Manual de Activos Fijos

Manual de Activos Fijos
Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com

Manual de Activos Fijos
1 Introducción
1.1 Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP 5
1.2 Diagrama de Integración 7
1.3 Diagrama de Proceso 8
2 Configuración
2.1 Configuración General 10
2.2 Configuración de Módulos 13
2.3 Configuración de Usuarios 19
2.4 Configuración de Generales 23
2.5 Configuración de la Póliza Contable 30
3 Cuentas
3.1 Agentes 35
3.2 Proveedores 36
3.3 Personal 38
3.4 Espacios 39
3.5 Proyectos 40
3.6 Cuentas de Dinero 41
3.7 Centros de Costos 43
3.8 Alta de Artículos de Activo Fijo 44
3.9 Alta de Categorías de Artículos 46
3.10 Alta de Categorías de Activo Fijo 47
4 Funcionalidad
4.1 Depreciación 50
4.2 Depreciación Total 54
4.3 Amortización 58
4.4 Reparación 62
4.5 Mantenimiento 65
4.6 Póliza Mantenimiento 69
4.7 Póliza Seguro 72
4.8 Reevaluación 75
4.9 Asignación 78
4.10 Devolución 80
5 Reportes y Exploradores
5.1 Reportes 83
5.2 Exploradores 84
6 Errores Frecuentes
6.1 Falta tabla INPC 87
6.2 El Activo Fijo ya Está Asignado. 88
6.3 Falta indicar los números de Serie/Lote. 89
6.4 Cantidad indicada excede al disponible. 91
7 Temas relacionados
7.1 Compra de Activo Fijo 93
7.2 Venta de Activo Fijo 96

Introducción
Manual de Activos Fijos - 4 Publicado en http://docs.intelisis.info.

Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP
Intelisis ERP está diseñado para maximizar la productividad de los procesos,

tener información útil y veraz al día de su emisión; facilita la planeación,
administración y mejora el control de los recursos. Para las empresas llevar un
buen control de sus Activos Fijos es de suma importancia ya que éstos son
sujetos a Depreciación, lo cual implica un gasto contable y una deducción
autorizada en el cálculo de impuestos.
Activos Fijos.
Son bienes tangibles que tienen por objeto:

a) El uso o usufructo de los mismos en beneficio de la entidad.
b) La producción de artículos para su venta o para el uso de la entidad.
c) La prestación de servicios por la entidad a su clientela o al público en general.
La adquisición de estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no de

venderlos en el curso normal de las operaciones de la entidad.
Ejemplo de Activos Fijos.
a) Terrenos.
b) Edificios.
c) Maquinaria, equipo de producción, equipo de transporte, equipo de
cómputo.
d) Herramientas, entre otros.
Depreciación.
Es un procedimiento que tiene como fin distribuir de una manera sistemática y

razonable el costo de adquisición de los componentes, mejor conocido como la
pérdida del valor del bien por el uso o paso del tiempo.
Activos no Depreciables.

Los activos fijos se ven sujetos a depreciación, pero en los terrenos no sucede lo
mismo, ya que tienen una vida ilimitada, por lo tanto no deben depreciarse o
agotarse. Es importante resaltar que los terrenos, al contrario de lo que sucede
con los demás activos fijos, al pasar el tiempo, en lugar de perder una parte de su
valor por el uso, lo incrementan. A este exceso de valor de los terrenos se le
denomina "plusvalía".
Método de depreciación.
El método de depreciación elegido por una entidad para un determinado

componente debe ser sistemático y razonable; desde un punto de vista
conceptual, el mejor método es aquél que enfrente de mejor forma los ingresos
y los costos y gastos respectivos. Normalmente el más usado es el método de
línea recta, ya que es el más apropiado de acuerdo a uso del bien y al desgaste.
Método de línea recta.
El uso del método de línea recta resulta una carga uniforme por gasto de
depreciación durante cada periodo de la vida útil del bien.

Diagrama de Integración
El módulo de activo fijo tiene interacción con varios módulos: con el de Compras
cuando se realice la compra del activo fijo. Los activos fijos son sujetos a
depreciación (excepto los terrenos), la depreciación es un gasto que genera un
movimiento del mismo nombre en el módulo de Gastos. No es muy usual que las
empresas vendan su activo fijo, ya que no es el objetivo del negocio, pero
puede suceder; en este caso la venta de activo fijo se realizará en el módulo de
Ventas y todas las operaciones se verán reflejadas en el módulo de Contabilidad.
Activos Fijos

Diagrama de Proceso
Activos Fijos

Configuración

Configuración General
El módulo de Activo Fijo viene incluido de forma automática en Intelisis ERP, no

es necesario activarlo. Sin embargo, es recomendable hacer ciertas
configuraciones para que el funcionamiento esté 100% activo.
Movimientos por omisión (Pestaña Activos Fijos)
Nota: Es necesario corroborar que estén dados de alta los movimientos.
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | 4: Movimientos por

Omisión | Pestaña de Activos Fijos
1. Click en la pestaña Activos Fijos.

2. Depreciación. Corroborar que tenga el movimiento Depreciación, de lo
contrario seleccionarlo.
3. Reevaluación. Corroborar que tenga el movimiento Reevaluación, de lo
4. Click en el botón Guardar y Cerrar.
Nota: Para reflejar los cambios es necesario salir y entrar de Intelisis.

Movimientos por omisión (Pestaña Gastos)
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | 4: Movimientos por

Omisión | Pestaña de Gastos
En esta pantalla se corroborará que el movimiento Depreciación esté

seleccionado, con el fin de que se pueda generar la depreciación mes con mes.
1. Click en la pestaña Gastos.

2. Depreciación. Corroborar que tenga el movimiento Depreciación, de lo
3. Click en el botón Guardar y Cerrar.
Nota: Para ver reflejados los cambios es necesario salir y entrar de

Intelisis.

Activación de Espacios
Si se desea llevar el control específico del espacio físico en el que están

asignados los Activos Fijos, será necesario activar el módulo de Espacios en
Intelisis. Estos espacios se utilizarán en los movimientos de Asignación y
Devolución.
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | 1: Configuración

General
1. Pestaña General.
2. Activar el check Módulo Espacios.

Configuración de Módulos
Configuración Módulos (Pestaña Activos Fijos).
Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Edición | 2: Configuración

Módulos
1.Click en la pestaña de Activos Fijos.

2.Reevaluar Depreciaciones (por Omisión). Este check debe estar activado
para que permita actualizar las depreciaciones con los INPCs.
3.Mantenimientos/Reparaciones pendientes. Este check debe estar activado.
4.Acreedor Depreciación. Aquí se indica el acreedor de SHCP (previamente
debe estar dado de alta). Este campo sólo aparece en el caso de que el check
Generar Gasto en esta pantalla esté activado y la Configuración elegida sea a
nivel Empresa. De lo contrario se deberá configurar en el movimiento de
Depreciación a qué acreedor y concepto se cargará.
5.Concepto Depreciación (Gastos). Aquí se indica el gasto DEPRECIACION
ACTIVO FIJO, es hacia donde se mandará la depreciación y debe estar
previamente dado de alta.
6. Tabla INPC. Seleccionar INPC.
7. Sugerir Número Serie en Entradas. Esta opción permitirá que el sistema le
sugiera qué número de serie asignarle al activo fijo, normalmente las empresas
manejan sus series particulares.
8. Ultimo Consecutivo: Indicar el número de serie que sugerirá el sistema.

Alta del Acreedor de Depreciación.
Es necesario dar de alta un Acreedor al cual se le cargará la depreciación.

Normalmente se da de alta el acreedor SHCP.
Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | Click en Nuevo.
1. Clave. Indicar la clave: SHCP.

2. Tipo. Elegir de la ayuda en captura el tipo Acreedor.
3. Estatus. Debe ser ALTA.
4. Nombre. Escribir Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
5. Click en Guardar.
Nota: Estos son los campos mínimos para que se pueda guardar un
Acreedor, puede llenar los demás campos para tener un mejor control.

Alta del concepto por Depreciación.
Es necesario dar de Alta el concepto Depreciación (Gastos), esto indica que ahí
se cargará la depreciación generada mes con mes.
Ruta: Cuentas | Conceptos (Gastos) | Click en nuevo
1. Click en Nuevo.
2. Pestaña Detalle.
3. Concepto. Escribir DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO.
4. Tipo. Seleccionar Fijo.
Pestaña Fiscal.
1. Fiscal.
2. % Deducible. Elegir 100.
3. % IVA. Elegir 16.

Configuración de los INPC's
Es muy importante que se alimente mes con mes la tabla de los índices.
Ruta: Configurar | Otros | Tablas | Anuales
1. Editar Tabla. Se mostrará una pantalla adicional donde se captura la

información.

Tabla INPC
1. Periodo. Colocar el número del mes.

2. Mes. Este campo se llena automáticamente cuando indica el periodo.
3. Importe. Aquí indicará el INPC, estos índices son publicados en la página
www.sat. gob.mx
4. Click en Guardar y Cerrar.
Nota: Los INPC se van publicando con un mes de desfase, en el último mes
repita el INPC anterior.
Artículos de Tipo: Serie.
Los artículos de activo fijo son de Tipo Serie, de esta manera el sistema permitirá
asignarle una clave única a cada artículo. Para dar de alta este tipo es necesario
activar el siguiente check.
Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Edición | 2: Configuración

Módulos
1. Click en la pestaña de Inventarios.

2. Activar el check Series/VIN's Lotes/Partidas.

Configuración de Usuarios
Intelisis ERP maneja una configuración especial para cada usuario, es decir, se le
personaliza a cada usuario los movimientos que puede editar o los movimientos
que solamente puede consultar, esto es porque Intelisis reconoce los roles de
cada departamento y sus restricciones.
A continuación se muestra cómo asignar acceso a un usuario, a editar
movimientos o solamente a consultarlos.
Pantalla principal de accesos.
Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos
Mostrará la pantalla principal para dar accesos a los usuarios. A continuación se

describe la función de cada botón:
1. Menú Principal. En esta opción se asignan los módulos, exploradores, cubos,

herramientas, acceso a determinadas cuentas.
2. Movimientos Edición y Consulta. Una vez que se asignó el módulo aquí
asignará a qué movimientos tiene acceso tanto a editar como a consultar.
3. Movimientos Únicamente Consulta. Aquí puede asignar los movimientos
que el usuario no puede editar ni afectar, solamente puede consultarlos.
Previamente debe tener acceso al módulo para que pueda visualizar los
movimientos.
4. Reportes Especiales. Aquí agregará al usuario los reportes que tiene acceso a
visualizar.
5. Movimientos por Autorizar. Aquí podrá asignar movimientos y
posteriormente autorizarlos.
6.Cerrar. Cierra la pantalla.

Asignar al usuario el módulo de Activos Fijos.
Ruta. Configurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar el usuario | Click en

Menú Principal
1. Seleccionar Mov.ActivoFijo.
2. Click en Agregar.
3. Click en Aceptar.
Nota: Para quitar el módulo al usuario sólo seleccione el movimiento,

click en Quitar y Aceptar.

Asignar al usuario los movimientos correspondientes al módulo de
Activo Fijo.

Movimientos de Edición y Consulta
1. Seleccionar AF.Depreciación, dar doble click sobre la palabra para que se

pase a la pantalla de Lista en Uso, hay que hacer los mismo con los demás
campos.
2. AF.Amortización.
3. AF.Depreciación Total.
4. AF.Reparación.
5. AF.Mantenimiento.
6. AF.Póliza Mantenimiento.
7. AF.Póliza Seguro.
8. Reevaluación
9. Asignación.
10. Devolución.
11. Click en Aceptar para guardar.

Dar acceso al usuario solamente a consultar los movimientos.

Movimientos Únicamente Consulta
1. Seleccionar AF.Depreciación, dar doble click sobre la palabra para que se

pase a la pantalla de Lista en Uso, hacer lo mismo con los demás campos.
2. AF.Amortización.
3. AF.Depreciación Total.
4. AF.Reparación.
5. AF.Mantenimiento.
6. AF.Póliza Mantenimiento.
7. AF.Póliza Seguro.
8. Reevaluación
9. Asignación.
10. Devolución.
11. Click en Aceptar para guardar.
Para quitar un acceso de la lista en uso solamente hay que posicionarse sobre el
movimiento y dar doble click para que regrese a la lista de disponibles.
Nota: Dependerá de cada empresa que accesos le otorgue a cada usuario.

Para este ejemplo se está manejando un usuario con todos los accesos.

Configuración de Generales
El módulo de Activos Fijos consta de diez movimientos, los cuales unos registran
asientos contables y otros son informativos únicamente, más adelante se verán a
detalle cada uno de estos. Los movimientos que se manejan en este módulo son
los siguientes:
1.-Depreciación.
2.-Depreciación Total.
3.-Amortización.
4.-Reparación.
5.-Mantenimiento.
6.-Póliza Mantenimiento.
7.-Póliza Seguro.
8.-Reevaluación.
9.-Asignación.
10.-Devolución.
Movimiento nuevo
Ruta: Financiero | Activos Fijos | Click en Nuevo
1. Movimiento. Aquí se indica el movimiento a realizar, por ejemplo

Depreciación, Revaluación etc.
2. Consecutivo. Este campo indica el consecutivo que le corresponde al
movimiento, es único y se visualiza una vez que el movimiento ha sido afectado.
3. Proyecto. Aquí se elige un proyecto en caso de que se manejen, de lo
contrario se puede dejar en blanco.
4. UEN. Aquí se indica una Unidad Estratégica de Negocio, es un dato
informativo.
5. Moneda. Aquí se elige la moneda pudiendo ser pesos, dólares, euros.
6. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento.
7. Referencia. Este es un campo abierto alfanumérico y se puede escribir una
referencia para su control interno.
8. Concepto. En este campo en caso de que se manejen conceptos, se puede
elegir uno de lo contrario dejar en blanco.
9. Observaciones. Este campo es abierto alfanumérico, se puede escribir algún

dato para su control interno.
10.Afectar. Este botón afecta el movimiento dejando en estatus concluido o
vigente.
Alta de UEN's
Ruta: Configurar | Generales | UEN's
1. Número. Se escribe el número de la UEN.

2. Nombre. Se escribe el nombre de la UEN.
3. Límite captura renglones (Facturas). Este campo limita el número de líneas
que contendrán las facturas, es decir, si se indica 1 todas las facturas únicamente
podrán tener una partida. Normalmente no se llena para no limitar los
movimientos.
4. Estatus seleccionar ALTA para indicar que está vigente.
5. Guardar y cerrar.

Alta de Monedas
Ruta: Configurar | Generales | Monedas
1. Nombre. Nombre de la moneda.

2. Clave. En caso de manejar claves indicarla.
3. Nombre. Indicar el nombre completo.
4. TIpo Cambio. Capturar el tipo de cambio.
5. Tipo Cambio Venta. Capturar el tipo de cambio venta.
6. Tipo Cambio Compra. Capturar el tipo de cambio compra.
7. % Tolerancia. Indicar el porcentaje de tolerancia.
Nota: En el orden en que se muestra es como aparecerá en todos los

movimientos, es importante que la moneda de mayor uso sea la que este
al inicio para evitar confusiones.

Orden de la Monedas
Para modificar el orden de las monedas dar click en el icono de Cambiar Orden
que se muestra con un recuadro rojo en la imagen anterior.
Mostrará una pantalla con todas las monedas dadas de alta. Para cambiar el
orden, seleccionar la moneda y arrastrarla.

Alta de Conceptos
Ruta: Configurar | Conceptos | Activo Fijo
1. Concepto. Nombre del concepto.

2. Cuenta. Puede configurarle una cuenta contable en caso de querer que la
póliza se realice de acuerdo al concepto elegido.
3. Número. Indicar un número al concepto.
Alta Formas de Pago
Ruta: Configurar | Generales | Formas Pago
1. Nuevo. Para dar de alta una nueva forma de pago.

2. Clave. Indicar la clave de la forma de pago.
3. Grupo. En caso de pertenecer a un grupo indicarlo.
4. Movimiento Ingreso Bancos. Seleccionar el movimiento que se desea que
se genere en la Tesorería al elegir esta forma de pago y se trate de una entrada
de dinero.
5. Movimineto Egreso Bancos. Seleccionar el movimiento que se desea que se
genere en la Tesorería al elegir esta forma de pago y se trate de una salida de
dinero.
6. Moneda Específica. Seleccionar el tipo de moneda.

7. Cuenta Dinero (por Omisión). Cuenta bancaria por omisión.
8. Requiere Referencia. Activar el check en caso de requerir referencia.
9. Permite Cambio. Activar el check en caso de permitir cambios en ventas de
contado.
10. Restringida. Activar el check para restringir.
11. Importación. Activar el check cuando sea de importación.
12. Punto Venta. Para permitir esta forma de pago en el Punto Venta.
13. Tarjeta Banda Magnética. Para permitir esta forma de pago en el lector de
Tarjeta Banda Magnética.
Alta Condiciones de Pago
Ruta: Configurar | Generales | Condiciones Pago
1. Nuevo. Para dar de alta una condición de pago.

2. Nombre. Nombre de la condición de pago.

3. Tipo Condición. Contado o Crédito.
4. Días Vencimiento. Indicar los días de vencimiento en caso de ser una
condición a crédito.
5. Tipo Días. Indicar si son días hábiles o naturales.
6. por Meses. En caso de ser a crédito la condición de pago puede elegir el
vencimiento por meses.
7. por Semanas. En caso de ser a crédito la condición de pago puede elegir el
vencimiento por semanas.
8. Control Anticipos.

Configuración de la Póliza Contable
Los movimientos de Depreciación, Depreciación Total y Amortización generan

un registro contable. A continuación se muestra cómo se configura la póliza
contable.
Generador de Pólizas
Ruta: Configurar | Conexión Contable | Generador de Pólizas | Pestaña AF

| Botón Nuevo
1. Módulo. Seleccionar el módulo, en este caso será AF (Activo Fijo).

2. Movimiento. Debe seleccionar a qué movimiento le configura la póliza
contable, pudiendo ser Depreciación, Depreciación Total, Amortización.
3. Empresas. Puede elegir una en específico o seleccionar Todas para que
aplique la póliza a todas las empresas en caso de tener varias en una misma base.
4. Contabilización en Línea. Activar el check contabilizar en línea para que
realice el asiento contable automáticamente al afectar el movimiento en Activos
Fijos.
5. Incluir movimientos sin concepto. Este check permitirá no elegir ningún
concepto en el movimiento y aun así generará la póliza.
6. Moneda Origen. Indicar ActivoFijo.Moneda
7. Tipo cambio Origen. Indicar ActivoFijo.TipoCambio.
8. Tipo Póliza. En este caso será una póliza de Diario.
9. Concepto. Se indica qué información se requiere que muestre en el
concepto; en este caso mostrará el movimiento y su consecutivo.
10. Referencia. Se le indica que muestre lo que se escribió en el campo
referencia del movimiento.
11. Proyecto. Mostrará el consecutivo de proyecto en caso de tener.
12. Observaciones. Mostrará lo que se haya escrito en el campo de
observaciones en el movimiento.
13. Estatus. La póliza debe estar en estatus activo para que realice el asiento
contable.
14. Condición. En caso de cumplirse realizará el registro contable en la cuenta
indicada.
15. Cuenta Contable. Se indica la cuenta contable en donde se verá registrado
el asiento.
16. Centro costos. Se puede configurar la póliza de acuerdo con el centro de

costos, pero normalmente se indica en la columna de condición.
17. Centro costos 2. Se puede configurar la póliza de acuerdo con el centro de
18. Centro Costos 3. Se puede configurar la póliza de acuerdo con el centro de
19. Concepto. Información adicional a nivel detalle de la póliza.
20. Artículo. En caso que se desee hacer la configuración contable por el
artículo que contenga el movimiento.
21. Debe. Indica que se cargará el registro.
22. Haber. Indica que se abonará el registro.
23. Orden. Debe indicar un orden, ya que así será como mostrará las partidas la
póliza contable, puede tomar cualquier rango sólo que sigan un orden
cronológico.
24. Una vez. Indicar NO.
25. Contacto Específico. En caso de manejarlo.

Detalle de la póliza contable.
Esta parte es muy importante ya que dependerá de la correcta configuración

para que la póliza se realice correctamente.
1. Condición. Indica la condición que se debe cumplir para que se registre la

partida contable. Por ejemplo, el primer renglón indica que si el activo fijo
pertenece al centro de costos "A" (Administración) y se encuentra en el almacén
de "AF" (Activo Fijo).
2. Cuenta. Si se cumple la condición anterior, tomará la cuenta contable para
registrar la partida. La cuenta contable debe ir entre apóstrofos.
3. Debe. Aquí se le indica al sistema que cargue el importe de la depreciación.
4. Orden. En este caso se está utilizando un rango de 100 en 100 indica el orden
de cada partida contable.
5. Condición. Aquí se indica la segunda condición, la cual dice que si el activo
fijo tiene categoría "Equipo de Cómputo" y pertenece al almacén de "AF".
6. Cuenta. Si se cumple la condición anterior, se le indica al sistema que cuenta
contable tome para registrar la partida contable, la cuenta contable va entre
apóstrofos.
7. Haber. Se le indica al sistema que abone el importe de la depreciación.
8. Orden. Se indica por medio de números cronológicos el orden de cada
partida.
Nota: Se pueden configurar todas las condiciones necesarias, depende del

criterio del Contador General como requiere el asiento contable así como
las cuentas que afectará.

Generar Pólizas.
Las pólizas se generan automáticamente cuando se Afecta el movimiento y éste

tiene configurado su póliza correspondiente con contabilización en línea
activado. En caso de que la configuración esté incompleta no se generará
automáticamente. Después de haber configurado la póliza correctamente es
necesario correr la herramienta de Generar pólizas para aquellos movimientos
que se quedaron sin contabilidad.
Ruta: Herramientas | Generar Pólizas | Generar Pólizas
1. Empresa. Indica el nombre de la Empresa.

2. Módulo. Indica el módulo al que corresponde la póliza generada o verificada.
3. Fecha. Indica la Fecha del movimiento.
4. Movimiento. Muestra el nombre del movimiento al que le corresponde la
póliza.
5. Póliza. Muestra el tipo de póliza.
6. Año. Seleccionar el año, es un filtro para indicarle al sistema que únicamente
genere las pólizas de ese año.
7. Mes. Seleccionar el Mes, es un filtro para indicarle al sistema que únicamente
genere las pólizas de ese mes.
8. Días Específicos. Al activar el check permitirá seleccionar el rango de días
que correrá la herramienta.
9. Generar pólizas. El sistema buscará los movimientos a los que no se les
generó la póliza contable y la generará de acuerdo a los filtros indicados.
10. Verificar. Corrobora la información.
11. Cancelar. Cierra la ventana.

Cuentas

Agentes
Es necesario dar de alta un agente para la compra y venta de activo fijo. Estos
movimientos se verán en el capítulo de Temas relacionados.
Alta Agente.
Ruta: Cuentas | Agentes | Click en Nuevo
1. Clave. Indicar la clave del agente.

2. Tipo. Elegir tipo Agente.
3. Nombre. Escribir el nombre del agente.
4. Sucursal. Indicar la sucursal a la que pertenece el agente en este caso es 0.
5. Categoría. Indicar a que categoría pertenece el agente, normalmente será
administración.

Proveedores
Es necesario dar de alta un proveedor para la compra de activo fijo, así como
para los movimientos de Reparación y Mantenimiento del Activo Fijo.
Alta Proveedor.
Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | Click en Nuevo
1. Clave del proveedor.

2. Tipo Proveedor.
3. Estatus ALTA.
4. Nombre del proveedor.
5. RFC.
6. Dirección del proveedor.
7. Número exterior.
8. Número interior.
9. Delegación en caso de pertenecer al Distrito Federal.
10. Colonia.
11. Código Postal.
12. Estado.
13. País.
14. Telefonos.
15. Correo electrónico.
Nota: Depende que cada empresa que información es indispensable, si se

captura mayor información se tendrá un mejor control. Para mayor
detalle consultar el manual del módulo de Compras.

Personal
Es necesario dar de alta un empleado para la asignación de activo fijo.
Alta de Personal.
Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Clic en Nuevo
1. Clave del empleado.

2. Tipo. Empleado.
3. Estatus. Aspirante, Alta, Baja, Bloqueado.
4. Empresa. Clave de la empresa.
5. Apellido Paterno.
6. Apellido Materno.
7. Nombres (s).
8. En la pestaña Regla de Negocio indicar la Zona Económica.
Nota: Los campos mencionados son los mínimos pero es recomendable

capturar toda la información posible para un mejor control. Para mayor
información consultar el manual de Recursos Humanos.

Espacios
Es necesario configurar los Espacios que manejará la empresa ya que estos se

utilizan en dos movimientos del módulo de activos fijos los cuales son:
Asignación y Devolución. La configuración de espacios permitirá indicarle al
sistema en donde se encuentran ubicados físicamente los activos fijos.
Espacios.
Ruta: Cuentas | Espacios | Click en Nuevo
1. Espacio. Indicar la clave del espacio.

2. Nombre. Capturar el nombre del Espacio.
3. Tipo. En caso de manejar tipos seleccionar a quá tipo pertenece el espacio. Si
desea agregar otro en esta pantalla ir al menú Maestros | Tipos.
4. Metros cuadrados. Indicar las medidas del espacio físico.
5. Ocupación máxima. Indicar la cantidad máxima de personas que pueden
estar en el lugar físico.
6. Fecha de alta.
7. Fecha de baja.
8. Ultimo Mantenimiento. Indicar la fecha del último mantenimiento.
9. Observaciones. Es un campo abierto tipo alfanumérico donde se puede
capturar información útil sobre el espacio.
10. Estatus. Seleccione el estatus alta para indicarle al sistema que está vigente.

Proyectos
En caso de desear ligar los movimientos del módulo de Activos Fijos a un

proyecto en particular, los proyectos deben darse de alta en el catálogo.
Alta de proyectos
Ruta: Cuentas | Proyectos | Click en Nuevo
1. Nombre del proyecto.

2. Rama del proyecto.
3. Descripción. Campo editable para indicar la descripción del proyecto.
4. Observaciones. Indicar alguna observación, es un campo editable.
5. Categoría.
6. Contacto Tipo.
7. Nombre del contacto.
8. Presupuesto. Indicar el presupuesto del proyecto.
9. Comienzo. Fecha de inicio del proyecto.
10.Término. Fecha de terminación del proyecto.
11. Tipo. Puede ser proyecto o subproyecto.
12. Estatus. ALTA para indicar que está vigente.

Cuentas de Dinero
Alta Cuentas de Dinero.
Ruta: Cuentas | Cuentas de Dinero | Cuentas de Dinero | Click en Nuevo
1. Clave de la cuenta de dinero.

2. Tipo. Banco.
3. Descripción de la cuenta de dinero.
4. Uso. Operación.
5. Estatus. ALTA.
6. Sucursal. Indicar la sucursal a la que pertenece la cuenta de dinero.
7. Cuenta contable de la cuenta de dinero.
8. Para conciliar los movimientos activar el check.

Pestaña Datos cuenta bancaria.
1. Indicar el cuentahabiente de la cuenta de dinero.

2. Indicar la institución financiera a la que pertenece la cuenta de dinero.
3. Indicar el número de la cuenta de dinero.
4. Se ingresa la Clave Bancaria Estandarizada.

Centros de Costos
Las empresas tienen varios departamentos o áreas, a estos se les llama Centros de
Costos que son indispensables para la póliza contable de la Depreciación. En
ocasiones el activo fijo es destinado a un solo centro de costos, por lo tanto el
gasto se le asigna a ese departamento.
Alta Centros de Costos.
Ruta: Cuentas | Centros de Costos
1. Click en Nuevo.
2. Clave. Indicar la clave del centro de costos.
3. Descripción. Capturar el nombre del centro de costos.
4. Estatus. Seleccionar ALTA para que el centro de costos esté vigente.

Alta de Artículos de Activo Fijo
Para poder registrar la adquisición del Activo Fijo es necesario dar de alta el
artículo, así se podrá hacer la compra e ingresar al almacén correspondiente.
Artículos de Activo Fijo
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Click en Nuevo
1. Clave. Escribir la clave del artículo.

2. Opciones. Seleccionar No.
3. Tipo. Seleccionar con el combo de ayuda Serie. Los activos fijos llevan esa
configuración especial (para que pueda visualizar el tipo SERIE es necesario
activar el check de Series/VIN's Lotes/Partidas se explica en la configuración de
módulos).
4. Surtido Automático. Se habilita automáticamente la pestaña de Surtido
Automático, dejar seleccionado Empresa.
5. Estatus. Debe estar en estatus ALTA.
6. Estatus Precio. Seleccionar NUEVO.
7. Descripción. Escribir una descripción del artículo.
8. Unidad Venta. Seleccionar pza.
9. Moneda Venta. Por default muestra pesos.
10. Moneda Costo. Por default muestra pesos.
11. Categoría. Seleccionar Activo Fijo.
12. Categoría activo fijo. Seleccionar la categoría a la que pertenece el artículo
que está dando de alta.
13. % IVA. Corroborar que muestre la tasa vigente del impuesto.
Nota: Únicamente se indicaron los campos indispensables.

Alta de Categorías de Artículos
Es necesario dar de alta la categoría de Activo Fijo. Esta categoría es de tipo

informativo y para clasificación en el catálogo de artículos.
Alta de Categorías de Artículos
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Click en Nuevo | Maestros |

Categorías
1. Posicionarse hasta el final para generar una nueva fila, indicar el nombre de la
categoría, en este caso será "Activo Fijo".
2. Click en Guardar y cerrar.

Alta de Categorías de Activo Fijo
Se deben dar de alta las categorías de activo fijo. Éstas van de acuerdo con las
que maneje la empresa, no en todas las empresas aplican las mismas categorías,
dependerá del giro. En la configuración de la póliza contable las categorías son
muy importantes ya que ahí radica la condición para que el asiento contable se
realice correctamente.
Las categorías más usadas son.

1. Edificios.
2. Equipo de Cómputo.
3. Equipo de Transporte.
4. Maquinaria y Equipo.
5. Mobiliario y Equipo de Oficina.
6. Software Programas y Licencias de Cómputo.
Alta de Categorias Activo Fijo
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Click en Nuevo | Maestros |

Categorías Activos Fijos
1. Click en Nuevo.
2. Categoría. Escribir el nombre de la Categoría.
3. Cuenta. Seleccionar con el combo de ayuda la cuenta contable.
4. Cuenta Fiscal. Seleccionar la cuenta contable donde se acumulará la
Depreciación.
5. Propietario. Seleccionar la Empresa como propietario del activo fijo.

Porcentajes de depreciación
Este es un ejemplo de las categorías que se pueden manejar y los porcentajes de

depreciación, no necesariamente son las mismas en cada empresa.

Funcionalidad

Depreciación
El movimiento Depreciación se usa mes con mes para disminuir el costo de los
activos fijos tangibles, ya que debe registrarse contablemente el gasto de la
depreciación, este movimiento normalmente se realiza con fecha del último día
del mes.
Movimiento Depreciación.
1. Movimiento. Elegir Depreciación.

2. Moneda. Automáticamente el sistema toma la moneda que se haya
configurado por default, pero es importante corroborar que se encuentre en la
moneda deseada; en este ejemplo se toma la moneda Pesos.
3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que desea correr la depreciación,
normalmente es el último día del mes.
4. Referencia. Puede agregar una infomación útil para su control.
5. Observaciones. Puede agregar una información útil para su control.
6. Activar el check de Todos Activos para que la depreciación la realice por el
total de activos que estén pendientes de depreciarse hasta esa fecha, de lo
contrario será necesario que seleccione los artículos que desee depreciar.
7. Reevaluación. Este check es opcional, si lo activa se actualizará la
depreciación de acuerdo a los INPCs que se configuraron, es importante que se
esté alimentando la tabla mes con mes como se indicó en la sección de
Configuración de Módulos de este manual. El check de Reevaluación estará
activado o desactivado según la Configuración que se haya elegido.
8. Click en el icono de Afectar para concluir el movimiento.
El movimiento pasa de un estatus "Sin Afectar" a "Concluido", se crea

automáticamente un movimiento de Diario en el módulo de Contabilidad y otro
movimiento de Depreciación en el módulo de Gastos.

Posición del Movimiento.
Para visualizar la póliza contable es necesario seguir la siguiente ruta estando

abierto el movimiento de Depreciación en pantalla:
Ruta: Ver | Posición del Movimiento
Se muestra una pantalla donde indica el origen y el destino del movimiento. En

este caso no tiene origen ya que es un movimiento nuevo que se creó
directamente, únicamente mostrará el asiento contable y el movimiento
Depreciación con su consecutivo y el módulo en que se encuentra que es
Gastos.
Póliza contable de la depreciación.
Ruta: Click derecho sobre el diario contable | Click en examinar
El sistema muestra la póliza contable indica que es una póliza de diario. En este
caso con el consecutivo 11133, muestra la fecha de emisión, concepto,
referencia, observaciones y el asiento contable.

Depreciación Total
El movimiento Depreciación Total se utiliza para depreciar complemente un

activo fijo tangible sin que pase por la depreciación mes con mes. Esto se realiza
en casos especiales, por ejemplo en caso de algún siniestro ocurrido a la serie
del Activo Fijo. Intelisis depreciará lo que resta de vida útil del activo fijo.
Movimiento Depreciacion Total.
1. Movimiento. Elegir Depreciación Total.

moneda deseada. En este ejemplo se toma la moneda Pesos.
3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que desee correr la depreciación
total.
4. Referencia. Puede agregar una infomación útil para su control.
5. Observaciones. Puede agregar una información útil para su control.
depreciación de acuerdo a los INPCs que se configuraron, es importante que se
7. Artículo. Elegir el o los artículos que depreciará totalmente.
8. Serie. Elegir la o las series que le pertenecen a los artículos.
9. Click en Afectar


Posición del Movimiento

abierto el movimiento de Depreciacion Total en pantalla:

este caso no tiene origen ya que es un movimiento nuevo que se creó
Gastos.
Póliza Contable.
El sistema muestra la póliza contable que indica que es una póliza de diario, en
este caso con el consecutivo 10912, la fecha de emisión, la fecha contable,
concepto, referencias y el asiento contable correspondiente.

Amortización
Este movimiento se utiliza para elaborar las Amortizaciones de los activos fijos
intangibles.
Movimiento Amortización.
1. Movimiento. Elegir Amortizacion.

3.- Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que realizará la amortización.
4. Referencia. Puede agregar una infomación útil para su control interno.
5. Observaciones. Puede agregar una información útil para su control interno.
6. Todos Activos. Este check indica que amortizará todos los activos,
normalmente no se amortizan todos por lo tanto no se activa y se elije el activo
fijo que se requiera amortizar.
depreciación de acuerdo a los INPCs que se configuraron. Es importante que se
8. Artículo. Elegir el artículo que amortizará.
9. Serie. Elegir la serie que le pertenece al artículo.
10. Click en Afectar


Posición del Movimiento.

abierto el movimiento de Amortización en pantalla:

este caso no tiene origen, ya que es un movimiento nuevo que se creó
Gastos.
Póliza Contable.
El sistema muestra la póliza contable e indica que es una póliza de diario. En este
caso con el consecutivo 10918, la fecha de emisión, la fecha contable,
concepto, referencias, observaciones.

Reparación
El movimiento Reparación es únicamente informativo, registrará la fecha de la

última reparación, reparaciones acumuladas, número de reparaciones,
proveedor que realizó la reparación, entre otros datos.
Movimiento Reparación.
1. Movimiento. Elegir Reparacion.

3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha de reparación del activo fijo.
4. Proveedor. Elegir con la ayuda en captura el proveedor que realizó la
reparación del activo fijo.
5. Referencia. Puede agregar información útil relacionada con el movimiento.
6. Observaciones. Puede agregar información útil relacionada con el
movimiento.
7. Artículo Elegir el artículo que está en reparación.
8. Serie. Elegir la serie que le corresponde al artículo.
9. Observaciones. Es un campo abierto para que le indique información
relevante sobre la reparación del activo fijo.
10.Click en Afectar
Si se configuró en el módulo el check de Reparaciones en estatus Pendiente, al

dar click en afectar el movimiento queda en estatus "Pendiente" y se habilitan
campos adicionales para complementar la información sobre importes y horas. Si
el check en la Configuración de Módulos no se activó estos campos aparecen
desde el estatus "Sin Afectar".

Llenar los campos adicionales que se muestran en color rojo.
1. Horas. Indicar el número de horas que tomó la reparación.

2. Importe. Indicar la cantidad que cobró el proveedor por hacer la reparación.
3. Impuestos El sistema automáticamente calcula los impuestos en caso de no
llevar puede eliminarlos, si no coinciden puede corregirlos manualmente.
4. Importe Total. El sistema automáticamente indica la cantidad.
5. Click en Afectar.
El movimiento queda en estatus "Concluido".

Vista preliminar.
Este movimiento no genera póliza contable por ser únicamente informativo, para
visualizar el registro de click en el icono de Vista Preliminar, el cual esta señalado
con la fecha roja en la imagen anterior. En la vista podrá ver información útil del
movimiento como puede ser el Movimiento y consecutivo, estatus, fecha,
referencia, observaciones, artículo que se reparó, serie e importes.

Mantenimiento
El movimiento de Mantenimiento es informativo, registra los mantenimientos

que se le han hecho a los activos fijos, el proveedor que realizó el mantenimiento
e importe del mismo.
Movimiento Mantenimiento.
1. Movimiento.Elegir Mantenimiento.
3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha del mantenimiento.
4. Proveedor. Elegir con la ayuda en captura el proveedor que realizará el
mantenimiento del activo fijo.
5. Referencia. Puede agregar infomación útil para su control.
6. Observaciones. Puede agregar información útil para su control.
7. Artículo. Elegir el artículo que se le dió mantenimiento.
9. Observaciones. Es un campo abierto para que le indique información
relevante sobre el mantenimiento del activo fijo.
Si se configuró en el módulo el check de Mantenimiento en estatus Pendiente, al

dar click en afectar el movimiento queda en estatus "Pendiente" y se habilitan
campos adicionales para complementar la información sobre importes y horas. Si
el check en la Configuración de Módulos no se activó estos campos aparecen
desde el estatus "Sin Afectar".

Llenar los campos adicionales que se muestran en color rojo.
1. Horas. Indicar el número de horas que tomó la reparación.

2. Importe. Indicar la cantidad que cobró el proveedor por hacer la reparación.
3. Impuestos. El sistema automáticamente calcula los impuestos. En caso de no
llevar puede eliminarlos, si no coinciden puede corregirlos manualmente.
4. Importe Total. El sistema automáticamente indica la cantidad.
El movimiento queda en estatus "Concluido".
Vista Preliminar.
Este movimiento no genera póliza contable por ser únicamente informativo. Para
visualizar el registro dar click en el icono de Vista Preliminar que esta señalado
con la fecha roja en la imagen anterior. Mostrará información útil sobre el
movimiento pudiendo ser nombre del movimiento, consecutivo, proveedor,
fecha, artículo, serie e importes.

Póliza Mantenimiento
El movimiento Póliza Mantenimiento registra los contratos realizados con

terceros para el mantenimiento de los activos fijos, registra qué activos incluye la
póliza, el vencimiento de acuerdo con lo que se capturó en el campo de
Vigencia.
Movimiento Póliza Mantenimiento.
1. Movimiento. Elegir Poliza Mantenimiento.

3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se contrató la póliza de
mantenimiento.
4. Forma de Pago. Indicará la forma de pago de la póliza pudiendo ser con
Cheque, Transferencia etc.
5. Cuenta de dinero. Indique de qué cuenta bancaria saldrá el cheque o
transferencia.
6. Proveedor. Elegir con ayuda en captura el proveedor.
7. Referencia. Puede agregar información adicional útil para su control.
8. Vigencia. Indique cómo manejará la vigencia. Este campo se llena con la
información de Condición de Pago del sistema.
9. Fecha de vigencia. Indique la fecha en que termina la vigencia.
10. Observaciones. Puede agregar información extra útil para su control.
11. Artículo. Elegir el o los artículos que incluye la póliza de mantenimiento.
13. Importe. Se debe capturar la cantidad que trae la póliza por el
mantenimiento de cada artículo.
14. Impuestos. El sistema automáticamente le calcula los impuestos. Puede
corroborarlos, si no son correctos es posible editarlos manualmente; si no lleva
impuestos puede dejar en blanco el campo.
15. Importe Total. El sistema automáticamente le calcula el Importe Total, es
necesario que lo corrobore.

El movimiento queda en estatus vigente hasta el cumplimiento de la fecha
registrada en VIGENCIA.

Vista Preliminar
con la fecha roja en la imagen anterior. El registro mostrará información útil como
el tipo de movimiento, su consecutivo, estatus del movimiento pudiendo ser
vigente, concluido o cancelado, artículos que trae la póliza de mantenimiento,
series correspondientes e importes.

Póliza Seguro
El movimiento Póliza Seguro registra los contratos realizados con terceros para el
aseguramiento de los activos fijos. De esta forma la empresa protege sus activos
contra algún siniestro. Este movimiento muestra los activos asegurados,
vencimiento de la póliza, serie de los activos e importes.
Movimiento Póliza Seguro.
1. Movimiento. Elegir Poliza Seguro.

3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se contrató la Póliza de Seguro.
4. Forma de Pago. Indicará la forma de pago de la póliza pudiendo ser con
Cheque, Transferencia etc.
5. Cuenta de dinero. Indicar de qué cuenta bancaria saldrá el cheque o
transferencia.
6. Proveedor. Elegir con el combo de ayuda el proveedor.
7. Referencia. Puede agregar el número de la póliza para un mejor control de la
información.
8. Vigencia. Indicar cómo manejará la vigencia. Este campo se llena con la
información de Condición de Pago del sistema.
9. Fecha de vigencia. Capturar la fecha en que termina la vigencia. Este campo
se llena automáticamente según la Vigencia, excepto en el caso de que se elija
"Fecha", en este caso se podrá seleccionar manualmente un día del calendario.
10. Observaciones. Puede agregar el número de la póliza para mayor control de
la información.
11. Artículo. Elegir el o los artículos que incluye la póliza de seguro.
12. Serie. Elegir la serie o series que le pertenecen a los artículos.
13. Importe. Escribir la cantidad que trae la póliza por cada uno de los artículos.
14. Impuestos. El sistema automáticamente calcula los impuestos. Puede
corroborarlos, si no son correctos es posible editarlos manualmente, si no lleva
impuestos puede dejar en blanco el campo.
15.Importe Total. El sistema automáticamente le calcula el Importe Total, es
necesario que lo corrobore.

16.Click en Afectar.
El movimiento queda en estatus vigente hasta el cumplimiento de la fecha

registrada en VIGENCIA.
Vista Preliminar.
con la fecha roja en la imagen anterior. En el registro se encontrará información
relevante sobre el movimiento, indicando su consecutivo, estatus, fecha,
artículos asegurados, series e importes.

Reevaluación
El movimiento Reevaluación asignará un nuevo precio a los activos fijos,

pudiendo ser que la empresa le asigne el valor o se maneje el valor de mercado,
según sea más conveniente.
Movimiento Revaluación.
1. Movimiento. Elegir Revaluación.

3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que desee correr la reevaluación.
4. Referencia. Puede agregar información útil para su control.
5. Observaciones. Puede agregar información útil para su control.
6. Todos Activos. Este check indica que reevaluará todos los activos.
Normalmente no se reevalúan todos los activos, por lo tanto no se activa y se
elige el activo fijo que se requiera reevaluar.
7. Valor de Mercado. Al activar este check permitirá ingresar el nuevo valor del
activo fijo.
8. Articulo. Elegir el o los artículos a revaluar.
9. Serie. Elegir la serie que le pertenece a los artículos.
10. Nuevo Valor. Aquí indicará el nuevo valor que le quiera manejar al activo fijo.
El movimiento pasa de un estatus "Sin Afectar" a "Concluido".

Al afectar el movimiento y quedar en estatus concluido, automáticamente se
llenan 3 columnas de % Inflación, Actualización Activo y Actualización
Depreciación, estas cantidades son de carácter informativo.

Vista Preliminar.
visualizar el registro dar click en el icono de Vista Preliminar que está señalado
con la fecha roja en la imagen anterior. En el registro se podrá ver los activos que
fueron reevaluados, las series e importes.

Asignación
El movimiento Asignación permite saber la ubicación física de los activos, a qué

personal de la empresa se le prestó, la fecha en la que se le entregó y el artículo
asignado.
Movimiento Asignación.
1. Movimiento. Elegir Asignación.

3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que asignó el activo fijo al personal,
espacio o centro de costos.
4. Referencia. Puede agregar infomación adicional útil para su control.
5. Observaciones. Puede agregar información adicional útil para su control.
6. Personal. Indicará a qué empleado de la empresa le asignó el activo fijo.
7. Espacios. Indique la ubicación física del activo fijo.
8. Centro Costos. Aquí indicará a qué centro de costos pertenece la asignación
pudiendo ser Administración, Ventas etc.
9. Artículo. Elegir el artículo que asignó.
Nota: No es necesario llenar los tres campos de asignación a Personal,

Centro de Costos y Espacio. Puede llenarse únicamente uno, dos o los tres
indistintamente. Cabe mencionar que para poder hacer la asignación, la
serie que se está eligiendo no debe estar previamente asignada en ese
catálogo.
Al afectar el movimiento pasa de un estatus "Sin Afectar" a "Concluido".

Devolución
El movimiento Devolución sirve para registrar aquellos activos que habían sido
asignados al personal de la empresa, centro de costos o espacio, y ahora son
devueltos.
Movimiento Devolución.
Ruta: Financiero | Activos Fijos | Clic en Nuevo
1. Movimiento. Elegir Devolución.

3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que es devuelto el activo fijo.
4. Referencia. Puede agregar en qué condiciones se devolvió el activo fijo.
5. Observaciones. Puede agregar información adicional útil para su control.
6. Personal. Aquí se indicará qué personal de la empresa está devolviendo el
activo fijo.
7. Espacios. Indicar cuál era la ubicación física del activo fijo.
8. Centro Costos. Aquí se indicará a qué centro de costos pertenece la
devolución pudiendo ser Administración, Ventas etc.
9. Artículo. Elegir el artículo que se está devolviendo.
10.Serie. Elegir la serie que le pertenece al artículo.
Nota: Para poder generar una Devolución de parte de un Personal, Espacio

o Centro de Costos, la serie debió haber sido asignada previamente. No es
obligatorio capturar los tres elementos, puede hacerse devolución sólo
de uno o dos de los tres campos.
Al afectar, el movimiento pasa de un estatus "Sin Afectar" a "Concluido".

Reportes y Exploradores

Reportes
Intelisis maneja un reporte de las adquisiciones de Activos Fijos, donde mostrará

el artículo adquirido, serie, cantidad, costos, impuestos y totales.
Ruta: Reportes | Activos Fijos | Adquisiciones Activo Fijo.
Mostrará una pantalla donde se le indicarán los parámetros.
1. De la Fecha. Capturar la fecha inicial del periodo que necesita consultar de las
adquisiciones de activos fijos.
2. A la Fecha. Indicar hasta qué fecha requiere ver las adquisiciones de activos
fijos.
3. Botón Cerrar para cerrar la pantalla.
4. Botón Imprimir para mandar a la impresora configurada.
5. Botón Preliminar para visualizar el reporte en pantalla.
Reporte Adquisiciones de activos fijos.

Exploradores
Los Exploradores son reportes dinámicos que se pueden configurar para que
muestre sólo la información necesaria. Intelisis utiliza el explorador de Activo Fijo.
Explorador Activo Fijo
Ruta: Exploradores | Activos Fijos.
Mostrará una pantalla que está formada por varias partes.
1. Categorías de activos fijos. El explorador muestra todas las categorías con

las que cuenta, se puede seleccionar una o todas.
2. Estatus. Es un filtro para que le muestre los movimientos concluidos,
pendientes, vigentes, etc.
3. Fecha. Indica la fecha del movimiento que necesite consultar.
4. Moneda. Seleccionar el tipo de moneda.
5. Área donde se muestra la información.

Excel
Puede enviar a excel la información y manipularla, dando click en el icono que

indica la fecha roja en la imagen anterior.
PDF
Para ver el PDF es necesario dar click en vista preliminar y posteriormente dar
click en el icono de PDF.

Errores Frecuentes

Falta tabla INPC
Este error se muestra porque no está configurada la tabla de INPCs del periodo
correspondiente y se está haciendo una Reevaluación que no es al valor de
mercado en el movimiento. Será necesario alimentar la tabla. Ir a la siguiente ruta:
Ruta: Configurar | Otros | Tablas | Anuales | Seleccionar INCP | Editar

Tabla
Es necesario revisar que se esté registrando la tabla de ejercicio o año

correspondiente. Una vez configuradas las tablas con los INPCs
correspondientes, permitirá afectar el movimiento.

El Activo Fijo ya Está Asignado.
Este error se debe a que se intenta asignar un activo fijo que anteriormente ya
fue asignado a otro recurso y todavia no ha sido devuelto. Posiblemente se esté
asignando una serie que no es correcta, será necesario verificarlo.

Falta indicar los números de Serie/Lote.
Cuando sale este error, es porque se intenta hacer la compra o venta de un

artículo tipo serie que puede ser un activo fijo y no se seleccionó la serie
correspondiente, para corregir el error dar click en aceptar y luego ir a la
siguiente ruta:
Ruta: Edición | Series/Lotes del Artículo.
Mostrará una pantalla donde se deberá indicar la serie del activo fijo. Es
indispensable que se registre una serie diferente por cada una de las cantidades
capturadas en el detalle del movimiento y ésta no deberá existir previamente en
el almacén que le corresponda.

Cantidad indicada excede al disponible.
Este error se da porque está intentando vender un activo fijo que ya no tiene en
existencia. Se debe seleccionar una serie que tenga en el almacén de activos
fijos correspondiente.

Temas relacionados

Compra de Activo Fijo
Las empresas suelen adquirir activos fijos con la finalidad de usarlos y ser más
productivos en sus actividades. A continuación se muestra cómo registrar la
adquisición de activos fijos en Intelisis. Previamente el artículo tiene que estar
dado de alta, puede corroborar el tema de Alta de artículo de activo fijo en este
manual.
Compra de activo fijo.
El movimiento a continuación descrito es una de las opciones para la compra de

Activo Fijo. Si requiere más información sobre el módulo de Compras, revise el
Manual de Compras de Intelisis ERP.
Ruta: Logistica | Compras | Click en Nuevo
1.Movimiento. Entrada Compra.

2.UEN. Elegir la UEN correspondiente a la compra de activo fijo.
3.Moneda. Seleccionar el tipo de moneda que maneja para la compra de activo
fijo.
4.Fecha Emisión. Indicar la fecha de la factura de compra.
5.Fecha de Venta. Misma fecha que la anterior.
6.Concepto. Elegir el concepto correspondiente a la compra de activo fijo.
7.Agente. Seleccionar un agente normalmente la persona que realizó la compra.
8.Fecha en que será entregado el activo fijo.
9.Proveedor. Seleccionar el proveedor a quien le hizo la compra.
10.Condición de pago. Indicar como pagará la compra pudiendo ser al
contado, a crédito, etc.
11.Vencimiento de pago.
12.Referencia. Puede agregar el número de factura.
13.Almacén. Indicar el almacén correspondiente al de activos fijos (AF).
14.Forma Envío. Seleccionar la forma de envío, si no maneja una, puede dejar
en blanco el campo.
15.Artículo. Seleccionar el artículo que adquirió.
16.Cantidad. Indicar la cantidad de piezas que adquirió.
17.Costo Unitario. Indicar el costo unitario del activo fjo.
18.Desc. En caso de que el proveedor le efectue algún descuento llenar ese
campo, de lo contrario dejar en blanco.

19.Importe. El sistema automáticamente llena ese campo.
20.Fecha venta. Misma fecha que el punto 4.
21.Importe. Corroborar que el importe sea el correcto.
22.Desc. En caso de haber descuentos corrobore la cantidad.
23.Impuestos. El sistema automáticamente llena el campo de impuestos, es
necesario que se corrobore.
24.Total. Corroborar el Total de la compra.
25.Click en el icono de Afectar.
El movimiento queda en estatus Concluido.
Vista Preliminar.
Para visualizar la póliza contable es necesario seguir la siguiente ruta:

este caso no tiene origen ya que es un movimiento nuevo, únicamente mostrará
el asiento contable y el movimiento Entrada Compra con su consecutivo
ubicado en el módulo de Cuenta por Pagar.
Póliza Contable.
Ruta: Click derecho sobre la póliza de compras | Click en examinar
El sistema muestra la póliza contable indica que es una póliza de compras con el
consecutivo 1079, muestra la fecha de emisión, la fecha contable, indica el
registro del asiento contable.

Venta de Activo Fijo
Las personas físicas y morales requieren de la utilización de ciertos bienes para

llevar a cabo las actividades de sus negocios. Por ejemplo, en una fábrica, un
rubro importante en el comprendido por la maquinaria; en una oficina, los
equipos de cómputo; en una importadora, la bodega de almacenaje.
Los activos con los que cuenta el negocio existen con la finalidad de utilizarlos y
no la de enajenarlos. Es de resaltar que una de las principales características de
estos activos, es la de ser permanentes en la empresa, es decir, estarán ahí
generando utilidades hasta que dichos bienes dejen de ser útiles por el paso del
tiempo. Varias empresas deciden enajenarlos con la finalidad de adquirir activos
fijos nuevos, o bien, deciden la venta de los mismos para obtener liquidez.
Venta de activo fijo.
El movimiento a continuación descrito es para la venta de Activo Fijo. Si se

requiere más información sobre el módulo de Ventas, revisar el Manual de
Ventas de Intelisis ERP.
Ruta: Comercial | Ventas | Click en Nuevo
1. Movimiento. Seleccionar Factura.

2. UEN. Seleccionar la UEN correspondiente al movimiento.
3. Fecha de Emisión. Seleccionar la fecha en que se efectuó la venta del activo
fijo.
4. Cliente. Seleccionar a quién le está vendidendo el activo fijo.
5. Agente. Seleccionar el agente que realizó la venta.
6. Almacén. Indicar el almacén de activo fijo.
7. Condiciones. Seleccionar cómo se realizó la venta, si a crédito o de contado.
8. Referencia. Este campo es un campo abierto, se puede escribir una
referencia que sirva para su control interno.
9. Artículo. Seleccionar el artículo con categoría de activo fijo.
10. Cantidad. Capturar la cantidad.
11. Precio. Indicar el importe de la venta del activo fijo.

12. Series/Lotes del Artículo. Seleccionar la serie del activo fijo.
13. Total. Corroborar el Total.
Vista Preliminar.
Para visualizar la póliza contable es necesario ir a la siguiente ruta:

este caso no tiene origen ya que es un movimiento nuevo, únicamente mostrará
el asiento contable y el movimiento en Cuentas por Cobrar con su consecutivo.

Póliza Contable
Ruta: Click derecho sobre la póliza de Ventas | Click en examinar
El sistema muestra la póliza contable, indica una póliza de ventas con el

consecutivo 4066 en este caso, muestra la fecha de emisión, la fecha contable,
artículos vendidos, descripción y el registro contable.

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Manual de Activos Fijos

Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com

1.1 Objetivos Generales y Aplicaciones con el ERP 5

1.2 Diagrama de Integración 7

1.3 Diagrama de Proceso 8

2.1 Configuración General 10

2.2 Configuración de Módulos 13

2.3 Configuración de Usuarios 19

2.4 Configuración de Generales 23

2.5 Configuración de la Póliza Contable 30

3.6 Cuentas de Dinero 41

3.7 Centros de Costos 43

3.8 Alta de Artículos de Activo Fijo 44

3.9 Alta de Categorías de Artículos 46

3.10 Alta de Categorías de Activo Fijo 47

4.6 Póliza Mantenimiento 69

4.7 Póliza Seguro 72

6.1 Falta tabla INPC 87

6.2 El Activo Fijo ya Está Asignado. 88

6.3 Falta indicar los números de Serie/Lote. 89

6.4 Cantidad indicada excede al disponible. 91

7.1 Compra de Activo Fijo 93

7.2 Venta de Activo Fijo 96

Manual de Activos Fijos - 4 Publicado en http://docs.intelisis.info.

Intelisis ERP está diseñado para maximizar la productividad de los procesos,

Son bienes tangibles que tienen por objeto:

La adquisición de estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no de

Ejemplo de Activos Fijos.

Es un procedimiento que tiene como fin distribuir de una manera sistemática y

Manual de Activos Fijos - 5 Publicado en http://docs.intelisis.info.

El método de depreciación elegido por una entidad para un determinado

Método de línea recta.

Manual de Activos Fijos - 6 Publicado en http://docs.intelisis.info.

Manual de Activos Fijos - 7 Publicado en http://docs.intelisis.info.

Manual de Activos Fijos - 8 Publicado en http://docs.intelisis.info.

Manual de Activos Fijos - 9 Publicado en http://docs.intelisis.info.

El módulo de Activo Fijo viene incluido de forma automática en Intelisis ERP, no

Movimientos por omisión (Pestaña Activos Fijos)

Nota: Es necesario corroborar que estén dados de alta los movimientos.

Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | 4: Movimientos por

1. Click en la pestaña Activos Fijos.

Nota: Para reflejar los cambios es necesario salir y entrar de Intelisis.

Manual de Activos Fijos - 10 Publicado en http://docs.intelisis.info.

Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | 4: Movimientos por

En esta pantalla se corroborará que el movimiento Depreciación esté

1. Click en la pestaña Gastos.

Nota: Para ver reflejados los cambios es necesario salir y entrar de

Manual de Activos Fijos - 11 Publicado en http://docs.intelisis.info.

Si se desea llevar el control específico del espacio físico en el que están

Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | 1: Configuración

Manual de Activos Fijos - 12 Publicado en http://docs.intelisis.info.

Configuración Módulos (Pestaña Activos Fijos).

Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Edición | 2: Configuración

1.Click en la pestaña de Activos Fijos.

Manual de Activos Fijos - 13 Publicado en http://docs.intelisis.info.

Es necesario dar de alta un Acreedor al cual se le cargará la depreciación.

Ruta: Cuentas | Proveedores | Proveedores | Click en Nuevo.

1. Clave. Indicar la clave: SHCP.

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Ruta: Cuentas | Conceptos (Gastos) | Click en nuevo

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Ruta: Configurar | Otros | Tablas | Anuales

1. Editar Tabla. Se mostrará una pantalla adicional donde se captura la

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