LUXURY AUTOMOTIVE

A. DATUM CORPORATION

RATIO DU FONDS DE ROULEMENT 18.75 RATIO DE TRÉSORERIE 0.00

RATIO DE TRÉSORERIE 15.63 FONDS DE ROULEMENT 426,000.00 €

50 K 100 K 150 K 200 K 250 K 300 K 350 K 400 K 450 K 500 K 50 K 100 K 150 K 200 K 250 K 300 K 350 K 400 K 450 K 500 K

ACTIF PASSIF

ACTIF CIRCULANT - CREDITS    PASSIF CIRCULANT - FRAIS DE DÉMARRAGE   

FINANCEMENT PROPRE - BANCAIRE LISTE DES BIENS D’ÉQUIPEMENT
Mobilier 10,000.00 MAD

Ayoub Laouini 17% 75,000.00 MAD Équipement 8,000.00 MAD

ElMehdi ElBeldi 17% 75,000.00 MAD Machines 6,000.00 MAD

0 Banque 1 300,000.00 MAD TOTAL D’ÉQUIPEMENTS 24,000.00 MAD

Total de l’actif circulant 450,000.00 MAD

FRAIS DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION

AUTRE ACTIF Signalisation 4,000.00 MAD

Immobilisations corporelles à son coût 10,963.00 MAD Impression 1,000.00 MAD

Moins amortissement cumulé - 3,098.00 MAD TOTAL AUTRE PASSIF Err:507

Immobilisations corporelles (nettes) 6,495.00 MAD

Placements de trésorerie à long terme 472.00 MAD FRAIS ADMINISTRATIFS

Autre actif 634.00 MAD Honoraires juridiques et comptables 7,000.00 MAD

Total autre actif Err:507 Autre 1,000.00 MAD

TOTAL AUTRE PASSIF Err:507

TOTAL DE L’ACTIF 465,466.00 MAD

CHARGES D'EXPLOITATION

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ACTIF PASSIF
Loyer 2000 Dh x 12 Mois 24,000.00 MAD

Salaire préalable à l’ouverture 4000 Dh x 12 Mois 48,000.00 MAD

Vidange - 5 Voitures 400 Dh x 12 Mois 24,000.00 MAD

Assurances Auto (RC + Vol + Incendie ) x 5 20,000.00 MAD

La Vigentte - La Visite Technique 5,250.00 MAD

Achats 1200/An 1,000.00 MAD

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONS 122,250.00 MAD

CREDITS
Crédit Bancaire : 6000 DH x 12 Mois 72,000.00 MAD

Crédit SALAFIN : 7500 DH x 12 Mois 90,000.00 MAD

TOTAL D’ÉQUIPEMENTS 1,542.00 MAD

TOTAL DU PASSIF

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