Practica 3 Proyecto Liq

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Ejecucion Detallada de Gastos
Activ./A.Inv./Obra: 4.000184 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado
Fecha Nro
Expediente Comprometido Devengado Documento Nro. Docum. Nro RUC Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Certificación
0000000142 9,681.62 1/31/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME N°36 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3
0000000142 8,795.85 2/1/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATAD,EN CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 H/C 140
0000000142 885.77 2/1/2013 PLANILLA UNICA DE HABER APORTE EMPLEADOR CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3
0000000142 2/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO (1360 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 2/2/2013 CARTA ORDEN 13000234 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE
CONTRATADOS POR INVERSION , CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2013 SEGUN H/C N° 140 DEL 31/01/2013,REF. INFORME
N°36- 2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000000142 2/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO (1361 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 2/2/2013 CARTA ORDEN 13000235 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SNP,RENTA DE 5TA.
CATEGORIA, SEGURO DE VIDA DE LA PLANILLA DE CONTRATADOS
POR INVERSION , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013
SEGUN H/C N° 140 DEL 31/01/2013,REF. INFORME N°36- 2013-GR
CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000000142 2/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO (1358 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 2/2/2013 CHEQUE GIRADO 73203687 MARTIN JACINTO MERMA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA
DE CONTRATADOS POR INVERSION , CORRESPONDIENTE AL MES DE
N°36- 2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA (EFECTIVO)
0000000142 2/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO (1359 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 2/2/2013 CARTA ORDEN 13000233 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA
N°36- 2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA (A B O N O)
0000000142 2/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO (1364 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 2/2/2013 CARTA ORDEN 13000236 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL APORTE PATRONAL DE LA
PLANILLA DE CONTRATADOS POR INVERSION , CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2013 SEGUN H/C N° 140 DEL 31/01/2013,REF.
INFORME N°36- 2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000000193 4,663.05 1/31/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME Nº65-OPER CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLA MES ENERO OBREROS
0000000193 4,302.00 1/31/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA ,OBRERO,ENER CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE
ENERO 2013 H/C 155
DE CONSTRUCCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2013 SEGUN H/C N° 155 DEL 31/01/2013,REF. INFORME N° 65-2013-
GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA (EFECTIVO)
DE CONSTRUCCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2013 SEGUN H/C N° 155 DEL 31/01/2013,REF. INFORME N° 65-2013-
GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA (ABONOS)
CONSTRUCCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2013 SEGUN H/C N° 155 DEL 31/01/2013,REF. INFORME N° 65-2013-GR
0000000193 2/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (1325 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 2/1/2013 CARTA ORDEN 13000211 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SNP,SEGURO DE VIDA DE
LAPLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2013 SEGUN H/C N° 155 DEL 31/01/2013,REF. INFORME
N° 65-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000000193 2/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (1326 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 2/1/2013 CARTA ORDEN 13000212 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LOS DESCUENTOS
EFECTUADOS A FAVOR DE CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2013 SEGUN H/C N° 155DEL 31/01/2013,REF. INFORME N° 65-2013-GR
0000000193 2/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (1327 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 2/1/2013 CARTA ORDEN 13000213 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APORTE PATRONAL DE LA
PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2013 SEGUN H/C N° 155 DEL 31/01/2013,REF. INFORME N°
65-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000000480 32,944.29 2/19/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME N°80 CER-00360 0432 18-H 2.6.2.3.4.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO CONTRATADOS
0000000480 30,258.40 2/25/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATAD,FE CER-00360 0432 18-H 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
MES DE FEBRERO 2013 H/C 238
0000000480 2,685.89 2/25/2013 PLANILLA UNICA DE HABER APORTE EMPLEADOR CER-00360 0432 18-H 2.6.2.3.4.3
CONTRATADOS POR INVERSION REINTEGRO DEL MES DE ENERO DEL
2013,SEGUN H/C N° 238 DEL 25/02/2013 ,REF. INFORME N° 80-2013-GR
CUSCO/ORAD-OPER-AFAA.
0000000480 2/25/2013 COMPROBANTES DE PAGO (1752 CER-00360 0432 18-H 2.6.2.3.4.3 2/25/2013 CARTA ORDEN 13000328 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SNP,SEGURO DE
VIDA,RENTADE 5TA. CATEGORIA DE LA PLANILLA DE CONTRATADOS
POR INVERSION REINTEGRO DEL MES DE ENERO DEL 2013,SEGUN
H/C N° 238 DEL 25/02/2013 ,REF. INFORME N° 80-2013-GR
DE CONTRATADOS POR INVERSION REINTEGRO DEL MES DE ENERO
DEL 2013,SEGUN H/C N° 238 DEL 25/02/2013 ,REF. INFORME N° 80-
2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA. (ABONOS)
PLANILLA DE CONTRATADOS POR INVERSION REINTEGRO DEL MES
DE ENERO DEL 2013,SEGUN H/C N° 238 DEL 25/02/2013 ,REF. INFORME
N°80-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA.
0000000780 12,893.52 2/26/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 110-OPER CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLAS MES FEBRERO OBREROS
0000000780 11,753.91 2/27/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.OBRERO.FEBRE CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE
FEBRERO H/C 309
CONSTRUCCION CIVIL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
0000000780 2/28/2013 COMPROBANTES DE PAGO (2307 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 2/28/2013 CARTA ORDEN 13000566 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SNP,SEGURO DE VIDA DE
LAPLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL ,CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL 2013,SEGUN H/C N° 309 DEL 27/02/2013 ,REF.
INFORME N° 110-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA.
0000000780 2/28/2013 COMPROBANTES DE PAGO (2308 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 2/28/2013 CARTA ORDEN 13000567 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LOS DESCUENTOS
CONSTRUCCION CIVIL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
DE CONSTRUCCION CIVIL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL2013,SEGUN H/C N° 309 DEL 27/02/2013 ,REF. INFORME N° 110-
2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA. (EFECTIVO)
DE CONSTRUCCION CIVIL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL2013,SEGUN H/C N° 309 DEL 27/02/2013 ,REF. INFORME N° 110-
2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA.(ABONOS)
PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2013,SEGUN H/C N° 309 DEL 27/02/2013 ,REF. INFORME
N° 110-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA.
0000000788 33,773.03 2/26/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME N°129 CER-00360 0362 18-H 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO CONTRATADOS
0000000788 -33,773.03 3/4/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME N°129 CER-00360 0362 18-H 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO CONTRATADOS
0000002904 17,837.49 3/25/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 212-OPER CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLAS MES MARZO OBREROS
0000002904 16,457.88 3/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.OBRERO.MARZ CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE
MARZO H/C 544
0000002904 3/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO (4597 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 3/27/2013 CARTA ORDEN 13001140 BANCO DE LA NACION JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE
MARZO H/C 544. LEYES SOCIALES.
MARZO H/C 544. AFP.
0000002904 3/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO (4594 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 3/27/2013 CHEQUE GIRADO 74547873 MARTIN JACINTO MERMA JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE
MARZO H/C 544. REMUNERACION NETA.
MARZO H/C 544. CONAFOVICER.
MARZO H/C 544. REMUNERACION NETA.
MARZO H/C 544. APORTE PATRONAL.
0000002982 17,577.45 3/26/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME N°239 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO CONTRATADOS
0000002982 15,900.00 3/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO.M CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO H/C 568
PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN H/C N° 568 DEL 26/03/2013, REF.
INFORME N° 239-2013-GR-CUSCO /ORAD-OPER-AFAA .
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Fecha Nro
0000002982 3/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO (4489 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 3/27/2013 CARTA ORDEN 13001068 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S N P, SEG. VIDA Y RENTADE
5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR
INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN
H/C N° 568 DEL 26/03/2013, REF. INFORME N° 239-2013-GR-CUSCO
/ORAD-OPER-AFAA .
INFORME N° 239-2013-GR-CUSCO /ORAD-OPER-AFAA . A B O N O
PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN H/C N° 568
DEL 26/03/2013, REF. INFORME N° 239-2013-GR-CUSCO /ORAD-OPER-
AFAA .
0000002991 37,365.90 3/26/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 245-OPER CER-00910 0430 18-H 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLAS MES MARZO OBREROS
0000002991 33,800.00 3/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATAD.MA CER-00910 0430 18-H 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO H/C 574
0000002991 3/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO (4515 CER-00910 0430 18-H 2.6.2.3.4.3 3/27/2013 CARTA ORDEN 13001086 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL
CONTRATADO POR INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL2013, SEGUN H/C N° 574 DEL 26/03/2013, REF. INFORME N°
245-2013-GR-CUSCO /ORAD-OPER-AFAA - A B O N O
0000002991 3/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO (4516 CER-00910 0430 18-H 2.6.2.3.4.3 3/27/2013 CARTA ORDEN 13001087 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE A F P DE LA PLANILLA DE
INFORME N° 245-2013-GR-CUSCO /ORAD-OPER-AFAA -
0000002991 3/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO (4517 CER-00910 0430 18-H 2.6.2.3.4.3 3/27/2013 CARTA ORDEN 13001088 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S N P , SEGURO VIDA Y
RENTA 5TA CATEGORIA DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO
POR INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013,
SEGUN H/C N° 574 DEL 26/03/2013, REF. INFORME N° 245-2013-GR-
CUSCO /ORAD-OPER-AFAA
PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN H/C N° 574
AFAA -
0000003101 44,400.00 3/27/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO.M CER-00910 0432 18-H 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO MARZO H/C 619
0000003101 3/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO (4859 CER-00910 0432 18-H 2.6.2.3.4.3 3/27/2013 CARTA ORDEN 13001284 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PERSONAL
CONTRATADO POR INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 619 DEL 27/03/2013, REF. INFORME N°
260-2013-GR-CUSCO /ORAD-OPER-AFAA - A B O N O
0000003101 3/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO (4860 CER-00910 0432 18-H 2.6.2.3.4.3 3/27/2013 CARTA ORDEN 13001285 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE A F P DE LA PLANILLA DE
PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION, CORRESPONDIENTE AL
MES DEMARZO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 619 DEL 27/03/2013, REF.
INFORME N° 260-2013-GR-CUSCO /ORAD-OPER-AFAA
0000003101 3/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO (4861 CER-00910 0432 18-H 2.6.2.3.4.3 3/27/2013 CARTA ORDEN 13001286 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S N P Y RENTA DE 5TA
CATEGORIA DE LA PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR
INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN
H/C Nº 619 DEL 27/03/2013, REF. INFORME N° 260-2013-GR-CUSCO
/ORAD-OPER-AFAA
0000003101 3/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO (4862 CER-00910 0432 18-H 2.6.2.3.4.3 3/27/2013 CARTA ORDEN 13001287 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APORTES PATRONALES DE
LAPLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 619
AFAA
0000003261 2,900.00 3/27/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATAD.MA CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO MES DE MARZO
H/C 637
0000003261 4/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (4984 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 4/1/2013 CARTA ORDEN 13001331 BANCO DE LA NACION REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO MES DE MARZO
H/C 637. RENTA DE 5TA. CAT. DEL IR.
H/C 637. AFP.
H/C 637. REMUNERACION NETA.
H/C 637. APORTE PATRONAL.
0000003347 33,634.22 3/27/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 315 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO CONTRATADOS
0000003347 30,424.44 4/2/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA CONTRATADOS CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 PLLA CONTRATADOS MARZO-2013-H/C-681 .PLLA CONTRATADOS
MARZO 2013-H/C-681
0000003347 3,209.78 4/2/2013 PLANILLA UNICA DE HABER CUOTA PATRONAL CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3
DE CONTRATADOS POR INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZODEL 2013,SEGUN H/C Nº 681 DEL 02/04/2013 ,REF.INFORME Nª
315-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA (ABONOS)
CONTRATADOS POR INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2013,SEGUN H/C Nº 681 DEL 02/04/2013 ,REF.INFORME Nª
CATEGORIA DE LA PLANILLA DE CONTRATADOS POR INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013,SEGUN H/C Nº 681
DEL 02/04/2013,REF.INFORME Nª 315-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-
AFAA
PLANILLA DE CONTRATADOS POR INVERSION CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2013,SEGUN H/C Nº 681 DEL 02/04/2013
,REF.INFORME Nª 315-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000003834 11,604.06 4/11/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 359 CER-00910 0430 18-H 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL CONTRATADOS
0000003834 10,496.66 4/12/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO.A CER-00910 0430 18-H 2.6.2.3.4.3
CONTRATADOS POR INVERSION REINTEGRO DEL MES DE
ENERO,FEBRERO, MARZO DEL 2013,SEGUN H/C Nº 955 DEL
12/04/2013 ,REF.INFORME Nª 358-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000003834 4/12/2013 COMPROBANTES DE PAGO (6461 CER-00910 0430 18-H 2.6.2.3.4.3 4/12/2013 CARTA ORDEN 13001672 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RENTA DE 5TA. CATEGORIA
DE LA PLANILLA DE CONTRATADOS POR INVERSION REINTEGRO DEL
MES DE ENERO,FEBRERO, MARZO DEL 2013,SEGUN H/C Nº 955 DEL
0000003834 4/12/2013 COMPROBANTES DE PAGO (6459 CER-00910 0430 18-H 2.6.2.3.4.3 4/12/2013 CARTA ORDEN 13001670 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUDO DE LA PLANILLA DE
CONTRATADOS POR INVERSION REINTEGRO DEL MES DE
ENERO,FEBRERO, MARZO DEL 2013,SEGUN H/C Nº 955 DEL
(ABONOS)
0000003834 4/12/2013 COMPROBANTES DE PAGO (6462 CER-00910 0430 18-H 2.6.2.3.4.3 4/12/2013 CARTA ORDEN 13001673 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APORTE PATRONAL LA
PLANILLA DE CONTRATADOS POR INVERSION EVENTUAL,
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, FEBRERO, MARZO
( REINTEGRO)) DEL 2013, SEGUN Nº 358-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER-
AFAA Y H/C Nº 955 DEL 12/04/2013
0000005257 25,599.99 4/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO.A CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO ABRIL H/C 1308
DEL PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2013,SEGUN H/C Nº 1308 DEL 30/04/2013,REF.
INFORME Nº 414-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA (ABONOS)
0000005257 4/30/2013 COMPROBANTES DE PAGO (8109 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 4/30/2013 CARTA ORDEN 13002095 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DEL
MES DE ABRIL DEL 2013,SEGUN H/C Nº 1308 DEL 30/04/2013,REF.
INFORMENº 414-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
CATEGORIA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO POR
INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013,SEGUN
H/C Nº 1308 DEL30/04/2013,REF. INFORME Nº 414-2013-GR
Página 3 de 43

Fecha Nro
INFORME Nº 414-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA (EFECTIVO)
PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013,SEGUN H/C Nº 1308
DEL 30/04/2013,REF. INFORME Nº 414-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-
AFAA
INFORME Nº 414-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA (EFECTIVO)
0000005278 28,237.63 4/29/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME Nª 426 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL GR, CORRESPONDIENTE AL
MESDE ABRIL 2013
0000005278 26,139.28 4/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.OBRERO.ABRIL CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE ABRIL
H/C 1357
0000005278 5/9/2013 COMPROBANTES DE PAGO (8470 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 5/6/2013 CARTA ORDEN 13002328 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REMUNERACION NETA DE LA
PLANILLADE INVERSION DELMES DE ABRIL SEGUN H/C N° 1357 DEL
30.04.2013.
0000005278 5/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (8472 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 5/6/2013 CARTA ORDEN 13002330 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LAS LEYES SOCIALES DE LA PLANILLA DE
INVERSION DELMES DE ABRIL SEGUN H/C N° 1357 DEL 30.04.2013.
0000005278 5/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (8471 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 5/6/2013 CARTA ORDEN 13002329 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA AFP. DE LA PLANILLA DE
INVERSIONDELMES DE ABRIL SEGUN H/C N° 1357 DEL 30.04.2013.
0000005278 5/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (8473 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 5/6/2013 CHEQUE GIRADO 75459880 SINDICATO REGIONAL DE TRAB IMPORTE QUE SE GIRA A SINDICATO REGIONAL DE LA PLANILLA DE
0000005278 5/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (8469 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 5/6/2013 CHEQUE GIRADO 75459879 MARTIN JACINTO MERMA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REMUNERACION NETA DE LA
30.04.2013.
0000005278 5/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (8474 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 5/6/2013 CARTA ORDEN 13002331 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE
0000005278 5/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (8470 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 5/6/2013 CARTA ORDEN 13002328 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REMUNERACION NETA DE LA
30.04.2013.
0000005278 5/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (8475 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 5/6/2013 CARTA ORDEN 13002332 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL APORTE PATRONAL DE LA PLANILLA
DE INVERSION DELMES DE ABRIL SEGUN H/C N° 1357 DEL 30.04.2013.
0000005278 5/9/2013 COMPROBANTES DE PAGO (9363 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 5/9/2013 CARTA ORDEN 13002676 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE
INVERSION DEL MES DE ABRIL SEGUN H/C N° 1357 DEL 30.04 .2013.
SEGUN INFORME N° 426-2013-GR- CUSCO/ORAD-OPER-
AFAA(ABONOS)
0000005278 5/9/2013 COMPROBANTES DE PAGO (9362 CER-00013 0169 18-H 2.6.2.3.4.3 5/9/2013 CHEQUE GIRADO 75460275 MARTIN JACINTO MERMA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE
INVERSION DEL MES DE ABRIL SEGUN H/C N° 1357 DEL 30.04 .2013.
SEGUN INFORME N° 426-2013-GR- CUSCO/ORAD-OPER-
AFAA(EFECTIVO)
0000005373 6,172.38 4/30/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 557 CER-00910 0432 18-M 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL CONTRATADOS
0000005373 5,583.34 5/6/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATAD.ABR CER-00910 0432 18-M 2.6.2.3.4.3
0000005373 589.04 5/6/2013 PLANILLA UNICA DE HABER APORTE EMPLEADOR CER-00910 0432 18-M 2.6.2.3.4.3
0000005373 5/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (8529 CER-00910 0432 18-M 2.6.2.3.4.3 5/6/2013 CARTA ORDEN 13002372 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA
AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN H/C Nº 1521 DEL 06/05/2013,REF.
INFORME Nº 556-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA - A B O N O
0000005373 5/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (8530 CER-00910 0432 18-M 2.6.2.3.4.3 5/6/2013 CARTA ORDEN 13002373 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL A F P DE LA PLANILLA DEL
MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN H/C Nº 1521 DEL 06/05/2013,REF.
INFORME Nº 556-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000005373 5/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (8531 CER-00910 0432 18-M 2.6.2.3.4.3 5/6/2013 CARTA ORDEN 13002374 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL RENTA DE 5TA CATEGORIA
DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN H/C Nº 1521
AFAA
0000005373 5/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (8532 CER-00910 0432 18-M 2.6.2.3.4.3 5/6/2013 CARTA ORDEN 13002375 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL APORTE PATRONAL DE LA
PLANILLA DEL PERSONAL C ONTRATADOS POR INVERSION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN H/C Nº 1521
AFAA
0000005404 36,300.00 5/2/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.OBRERO.ABRIL CER-00910 0432 18-H 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE ABRIL
H/C 1430
0000005404 5/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (8199 CER-00910 0432 18-H 2.6.2.3.4.3 5/3/2013 CARTA ORDEN 13002153 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DEL
MES DE ABRIL DEL 2013,SEGUN H/C Nº 1430 DEL 02/05/2013,REF.
INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013,SEGUN
H/C Nº 1430 DEL02/05/2013,REF. INFORME Nº 468-2013-GR
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013,SEGUN H/C Nº 1430
AFAA
0000007551 39,798.00 5/28/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 608 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO CONTRATADOS
0000007551 36,000.00 5/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO.M CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION H/C 2059
0000007551 3,798.00 5/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABER APORTE EMPLEADOR CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3
0000007551 6/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (11830 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 6/3/2013 CARTA ORDEN 13003131 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE A F P DE LA PLANILLA
DELPERSONAL CONTRATADO POR INVERSION, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN INF. Nº 608-2013-GR-CUSCO/ORAD-
OPER YH/C Nº 2059 DEL 30/05/2013
0000007551 6/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (11831 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 6/3/2013 CARTA ORDEN 13003132 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S N P , RENTA DE 5TA Y
SEGURO VIDA DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO POR
INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN
INF. Nº 608-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER Y H/C Nº 2059 DEL 30/05/2013
0000007551 6/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (11832 CER-00910 0467 18-N 2.6.2.3.4.3 6/3/2013 CHEQUE GIRADO 76117739 MARTIN JACINTO MERMA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO PARA LA REVERSION AL
TESORO PUBLICO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO POR
INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN
INF. Nº 608-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER Y H/C Nº 2059 DEL 30/05/2013
LIQUIDA DEL PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN INF. Nº 608-
2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER Y H/C Nº 2059 DEL 30/05/2013 - A B O N O
0000007551 6/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (11833 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 6/3/2013 CARTA ORDEN 13003133 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APORTE PATRONAL DE LA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN INF. Nº 608-
2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER Y H/C Nº 2059 DEL 30/05/2013
0000007712 7,500.00 5/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO.M CER-00910 0429 18-N 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION H/C 2082
0000007712 791.25 5/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABER APORTE EMPLEADOR CER-00910 0429 18-N 2.6.2.3.4.3
Página 4 de 43

Fecha Nro
0000007712 6/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (11998 CER-00910 0429 18-N 2.6.2.3.4.3 6/3/2013 CARTA ORDEN 13003245 BANCO DE LA NACION REMUNERACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION H/C 2082.RENTA DE 5TA.
CATEGORIA.
PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION H/C 2082. AFP.
0000007712 6/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (11999 CER-00910 0429 18-N 2.6.2.3.4.3 6/3/2013 CHEQUE GIRADO 76117884 MARTIN JACINTO MERMA REMUNERACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION H/C 2082. POR REVERSION
PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION H/C 2082 REMUNERACION
NETA
PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION H/C 2082. APORTE
PATRONAL
0000007715 76,406.50 5/29/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME N 639-OPER CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLAS MES MAYO OBROSR
0000007715 70,573.38 5/31/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.OBRERO.MAYO CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO MES DE MAYO H/C 2096
0000007715 6/5/2013 COMPROBANTES DE PAGO (12657 CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 6/5/2013 CARTA ORDEN 13003425 BANCO DE LA NACION JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO MES DE MAYO H/C 2096.
LEYES SOCIALES (SNP, SV)
0000007715 6/5/2013 COMPROBANTES DE PAGO (12656 CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 6/5/2013 CARTA ORDEN 13003424 BANCO DE LA NACION JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO MES DE MAYO H/C 2096. AFP.
0000007715 6/5/2013 COMPROBANTES DE PAGO (12658 CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 6/5/2013 CHEQUE GIRADO 76118278 SINDICATO REGIONAL DE TRAB JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO MES DE MAYO H/C 2096.
SINDICATO REGIONAL CONST. CIVIL.
CONAFOVICER.
0000007715 6/5/2013 COMPROBANTES DE PAGO (12654 CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 6/5/2013 CHEQUE GIRADO 76118277 MARTIN JACINTO MERMA JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO MES DE MAYO H/C 2096.
REMUNERACION NETA
REMUNERACION NETA
APORTEPATRONAL.
0000008110 13,000.00 6/5/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO,M CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO MES DE MAYO
H/C 2298
0000008110 6/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (13210 CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 6/6/2013 CHEQUE GIRADO 76118513 MARTIN JACINTO MERMA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA
DE CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEG. H/C N° 2298
DEL 04/06/2013 INF.Nº 712--2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER - EFECTIVO
0000008110 6/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (13211 CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 6/6/2013 CARTA ORDEN 13003701 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA
DE CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSION,
DEL 04/06/2013 INF.Nº 712--2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER - ABONO
0000008110 6/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (13212 CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 6/6/2013 CARTA ORDEN 13003702 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE
CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSION,
CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO DEL 2013, SEG. H/C N° 2298 DEL
04/06/2013 INF. Nº 712--2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER -
0000008110 6/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (13213 CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 6/6/2013 CARTA ORDEN 13003703 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO 5TA+SNP DE LA PLANILLA DE
CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSION,
DEL 04/06/2013 INF. Nº 712--2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER -
0000008110 6/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (13214 CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 6/6/2013 CHEQUE GIRADO 76118514 ROSMERY VILCA LUNA IMPORTE QUE SE GIRA A FAVOR DE ROSMERY VILCA LUNA POR
DESCUENTO DE CAFETIN DE LA PLANILLA DE CONTRATADOS POR
PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2013, SEG. H/C N° 2298 DEL 04/06/2013 INF. Nº 712--2013-GR-
CUSCO/ORAD-OPER -
PLANILLA DE CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSION,
DEL 04/06/2013 INF. Nº 712--2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER -
0000009958 6,102.36 6/27/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME N° 792 CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 PLANILLAS DEL PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2013
0000009958 5,520.00 7/2/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA,CONTRATADO,J CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3
JUNIODEL 2013,SEGUN H/C Nº 2770 DEL 02/07/2013,REF. INFORME Nº
JUNIO DEL 2013,SEGUN H/C Nº 2770 DEL 02/07/2013,REF. INFORME Nº
0000009958 7/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO (15750 CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 7/2/2013 CARTA ORDEN 13004362 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SNP,RENTA DE 5TA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013,SEGUN H/C Nº 2770
AFAA
MES DE JUNIO DEL 2013,SEGUN H/C Nº 2770 DEL 02/07/2013,REF.
0000009980 33,165.00 6/27/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 849 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO CONTRATADOS
0000009980 30,000.00 7/2/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO,J CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
MES DE JUNIO H/C 2783
CONTRATADO POR INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DEL 2013,SEGUN H/C Nº 2783 DEL 02/07/2013,REF. INFORME Nº 849-
2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000009980 7/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO (15801 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 7/2/2013 CARTA ORDEN 13004398 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SNP,RENTA DE
5TA.CATEGORIA DE LA PLANILLA DE CONTRATADO POR INVERSION,
AFAA
DE CONTRATADO POR INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
849-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA (EFECTIVO)
DE CONTRATADO POR INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
PLANILLA DE CONTRATADO POR INVERSION, CORRESPONDIENTE AL
0000009981 25,800.00 7/2/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA,CONTRATADO,J CER-00401 0470 18-N 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
0000009981 7/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO (15805 CER-00401 0470 18-N 2.6.2.3.4.3 7/2/2013 CARTA ORDEN 13004401 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE A F F DE LA PLANILLA DE
CONTRATADOS POR INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2013, SEGUN H/C 2784 DEL 02/07/2013 E INFORME Nº 837-
2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000009981 7/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO (15806 CER-00401 0470 18-N 2.6.2.3.4.3 7/2/2013 CARTA ORDEN 13004402 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S N P, RENTA DE 5TA
CATEGORIA DE LA PLANILLA DE CONTRATADOS POR INVERSION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN H/C 2784 DEL
02/07/2013 E INFORME Nº 837-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000009981 7/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO (15804 CER-00401 0470 18-N 2.6.2.3.4.3 7/2/2013 CARTA ORDEN 13004400 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDA DE
CONTRATADOS POR INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2013, SEGUN H/C 2784 DEL 02/07/2013 E INFORME Nº 837-
2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER-AFAA - A B O N O
PLANILLA DE CONTRATADOS POR INVERSION, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN H/C 2784 DEL 02/07/2013 E INFORME
Nº 837-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000009990 75,176.88 6/28/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFROME 821 CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3
Página 5 de 43

Fecha Nro
0000009990 69,356.56 7/2/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA,CONTRATADO CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 REMUENRACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
0000009990 7/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (16209 CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 7/3/2013 CARTA ORDEN 13004626 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE A F P DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROS DE CONSTRUCCION
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN H/C N°
2849 INFORME Nº 839- 2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER
0000009990 7/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (16211 CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 7/3/2013 CARTA ORDEN 13004628 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO A FAVOR DE
CONAFOVICERDE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2013, SEGUN H/C N° 2849 INFORME Nº 839- 2013-GR-
CUSCO/ORAD-OPER
0000009990 7/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (16212 CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 7/3/2013 CHEQUE GIRADO 76606200 SINDICATO REGIONAL DE TRAB IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO A FAVOR DEL SINDICATO
REGIONAL DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2013, SEGUN H/C N° 2849 INFORME Nº 839- 2013-GR-
CUSCO/ORAD-OPER
0000009990 7/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (16210 CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 7/3/2013 CARTA ORDEN 13004627 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S N P , SEGURO VIDA DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROS DE
CONSTRUCCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2013, SEGUNH/C N° 2849 INFORME Nº 839- 2013-GR-CUSCO/ORAD-
OPER
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROS DE CONSTRUCCION
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN H/C N°
2849 INFORME Nº 839- 2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER
0000009990 7/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (16213 CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 7/3/2013 CARTA ORDEN 13004629 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE A PORTE PATRONAL DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBREROS DE
CONSTRUCCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2013, SEGUN H/C N° 2849 INFORME Nº 839- 2013-GR-CUSCO/ORAD-
OPER
0000010008 11,736.67 7/2/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA,CONTRATADO,J CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
CONTADOSPOR INVERSION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
CATEGORIA DE LA PLANILLA DE CONTADOSPOR INVERSION ,
AFAA
0000010008 7/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (16075 CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 7/3/2013 CHEQUE GIRADO 76606170 MARTIN JACINTO MERMA IMPORTE QUE SE GIRA POR FALTAS Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE
CONTADOSPOR INVERSION , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
0000010008 7/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (16076 CER-00013 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 7/3/2013 CHEQUE GIRADO 76606171 MARTIN JACINTO MERMA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REVERSION A TESORO PUBLICO DE
LAPLANILLA DE CONTADOSPOR INVERSION , CORRESPONDIENTE AL
DE CONTADOSPOR INVERSION , CORRESPONDIENTE AL MES DE
884-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA (EFECTIVO)
DE CONTADOSPOR INVERSION , CORRESPONDIENTE AL MES DE
PLANILLA DE CONTADOSPOR INVERSION , CORRESPONDIENTE AL
0000011956 17,955.60 7/23/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 960-OPER CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLAS MES JULIO OBREROS
0000011956 16,613.48 7/25/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA,OBRERO,JULIO CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 JORNSL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE JULIO
H/C 3382
CONSTRUCCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2013, SEGUN H/C Nº 3382 DEL 25/07/2013 ,REF.INFORME Nº 960 -2013-
GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000011956 7/25/2013 COMPROBANTES DE PAGO (18617 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 7/25/2013 CARTA ORDEN 13005057 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SNP,SEGURO DE VIDA DE
DE JULIO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 3382 DEL 25/07/2013
,REF.INFORMENº 960 -2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000011956 7/25/2013 COMPROBANTES DE PAGO (18618 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 7/25/2013 CARTA ORDEN 13005059 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LOS DESCUENTOS
DE CONSTRUCCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
JULIO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 3382 DEL 25/07/2013 ,REF.INFORME
Nº960 -2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000011985 47,158.62 7/25/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 966-OPER CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLAS MES DICIEMBRE OBREROS
0000011985 43,665.92 7/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.OBRERO.JULIO CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO H/C 3388
0000011985 7/26/2013 COMPROBANTES DE PAGO (18762 CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 7/26/2013 CARTA ORDEN 13005093 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SNP,SEGURO DE VIDA DE
DE JULIO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 3388 DEL 25/07/2013
,REF.INFORMENº 966 -2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000011985 7/26/2013 COMPROBANTES DE PAGO (18764 CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 7/26/2013 CHEQUE GIRADO 76607778 SINDICATO REGIONAL DE TRAB IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LOS DESCUENTOS
EFECTUADOS A FAVOR DEL SINDICATO REGIONAL DE LA PLANILLA DE
0000011985 7/26/2013 COMPROBANTES DE PAGO (18767 CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 7/26/2013 CARTA ORDEN 13005094 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LOS DESCUENTOS
JULIO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 3388 DEL 25/07/2013 ,REF.INFORME
Nº966 -2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000012239 24,477.29 7/25/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 994 CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO CONTRATADOS
Página 6 de 43

Fecha Nro
0000012239 22,277.16 7/31/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO,JU CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
MES DE JULIO H/C 3537
0000012239 2/17/2014 PAPELETA DE DEPOSITO (T6342 CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 2/17/2014 RECIBO DE INGRE 053 MARTIN JACINTO MERMA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REVERSION A TESORO PUBLICO DE
LAPLANILLA DE CONTRATADOS POR INVERSION CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 3537 DEL 31/07/2013
,REF.INFORME Nº 994 -2013-GR CUSCO/ORAD-OPER - AFAA
JULIO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 3537 DEL 31/07/2013 ,REF.INFORME Nº
994 -2013-GR CUSCO/ORAD-OPER - AFAA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 3537
DEL 31/07/2013 ,REF.INFORME Nº 994 -2013-GR CUSCO/ORAD-OPER -
AFAA
0000012239 8/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (19660 CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 8/1/2013 CHEQUE GIRADO 76608212 MARTIN JACINTO MERMA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REVERSION A TESORO PUBLICO DE
LAPLANILLA DE CONTRATADOS POR INVERSION CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 3537 DEL 31/07/2013
JULIODEL 2013, SEGUN H/C Nº 3537 DEL 31/07/2013 ,REF.INFORME Nº
994 -2013-GR CUSCO/ORAD-OPER - AFAA (EFECTIVO)
994 -2013-GR CUSCO/ORAD-OPER - AFAA (ABONOS)
MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 3537 DEL 31/07/2013
0000012341 25,315.95 7/25/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1035 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE JULIO CONTRATADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO H/C 3498
0000012341 2/17/2014 PAPELETA DE DEPOSITO (T6340 CER-00910 0468 18-N 2.6.2.3.4.3 2/17/2014 RECIBO DE INGRE 053 MARTIN JACINTO MERMA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO PARA LA REVERSION AL
T. P POR PAGO INDEBIDO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL
CONTRATADOPOR INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL 2013, SEGUN INFORME Nº 1035-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER-
AFAA Y HC Nº 3498
AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN INFORME Nº 1035-2013-GR-
CUSCO/ORAD-OPER-AFAA Y HC Nº 3498
0000012341 7/31/2013 COMPROBANTES DE PAGO (19321 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 7/31/2013 CARTA ORDEN 13005436 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S N P Y RENTA DE 5TA
INVERSION,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN
INFORME Nº 1035-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER-AFAA Y HC Nº 3498
0000012341 7/31/2013 COMPROBANTES DE PAGO (19322 CER-00910 0468 18-N 2.6.2.3.4.3 7/31/2013 CHEQUE GIRADO 76608064 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO PARA LA REVERSION AL
T. P POR PAGO INDEBIDO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL
CONTRATADOPOR INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL 2013, SEGUN INFORME Nº 1035-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER-
AFAA Y HC Nº 3498
0000012341 7/31/2013 COMPROBANTES DE PAGO (19323 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 7/31/2013 CHEQUE GIRADO 76608065 BANCO FINANCIERO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO A FAVOR DEL BANCO
FINANCIERO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO POR
INVERSION,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN
0000012341 7/31/2013 COMPROBANTES DE PAGO (19319 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 7/31/2013 CARTA ORDEN 13005434 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDA DEL
MES DEJULIO DEL 2013, SEGUN INFORME Nº 1035-2013-GR-
CUSCO/ORAD-OPER-AFAA Y HC Nº 3498 -ABONOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN INFORME Nº
1035-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER-AFAA Y HC Nº 3498
0000012362 13,818.75 7/25/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1042 CER-00401 0466 18-N 2.6.2.3.4.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE JULIO CONTRATADOS
0000012362 12,573.85 7/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO.JU CER-00401 0466 18-N 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO H/C 3508
AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN INFORME Nº 1042-2013-GR-
0000012362 7/31/2013 COMPROBANTES DE PAGO (19368 CER-00401 0466 18-N 2.6.2.3.4.3 7/31/2013 CARTA ORDEN 13005470 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA
DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION,
0000012362 7/31/2013 COMPROBANTES DE PAGO (19370 CER-00401 0466 18-N 2.6.2.3.4.3 7/31/2013 CHEQUE GIRADO 76608078 MARTIN JACINTO MERMA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO POR FALTAS Y
TARDANZASDE LA PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO POR
INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN
0000012362 7/31/2013 COMPROBANTES DE PAGO (19366 CER-00401 0466 18-N 2.6.2.3.4.3 7/31/2013 CARTA ORDEN 13005468 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDA DEL
MES DEJULIO DEL 2013, SEGUN INFORME Nº 1042-2013-GR-
0000012373 11,497.20 7/31/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1049 CER-00401 0470 18-N 2.6.2.3.4.3
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 3585
DEL 31/07/2013 ,REF.INFORME Nº 1049 -2013-GR CUSCO/ORAD-OPER -
AFAA
1049 -2013-GR CUSCO/ORAD-OPER - AFAA (ABONOS)
MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 3585 DEL 31/07/2013
0000012440 19,458.80 7/26/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME N° 1087-OP CER-00910 0467 18-N 2.6.2.3.4.3
0000012440 -2.00 7/26/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME N° 1087-OP CER-00910 0467 18-N 2.6.2.3.4.3
0000012440 8/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (20153 CER-00910 0467 18-N 2.6.2.3.4.3 8/1/2013 CARTA ORDEN 13005690 BANCO DE LA NACION REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
MES DE JULIO H/C 3562. RENTA DE 5TA. CAT. Y SNP.
Página 7 de 43

Fecha Nro
MES DE JULIO H/C 3562. AFP.
0000012440 8/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (20150 CER-00910 0467 18-N 2.6.2.3.4.3 8/1/2013 CHEQUE GIRADO 76608483 MARTIN JACINTO MERMA REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
MES DE JULIO H/C 3562. REMUNERACION NETA.
MES DE JULIO H/C 3562. REMUNERACION NETA.
0000012440 8/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (20154 CER-00910 0467 18-N 2.6.2.3.4.3 8/1/2013 CHEQUE GIRADO 76608484 BANCO FINANCIERO REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
MES DE JULIO H/C 3562. BANCO FINANCIERO.
MES DE JULIO H/C 3562. APORTE PATRONAL.
0000013414 90,168.44 8/27/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME Nº 1249-OP CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLAS MES AGOSTO OBREROS
0000013414 83,340.85 8/28/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.OBRERO.AGOS CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE
AGOSTO H/C 4036
OBREROS EVENTUALES DE CONSTRUCCION CIVIL ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, INFORME Nº 1249
-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER Y H/C Nº 4036
0000013414 9/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (23293 CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 9/3/2013 CARTA ORDEN 13006498 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S N P Y SEGURO VIDA DE LA
PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES DE CONSTRUCCION CIVIL ,
CONAFOVICERDE LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES DE
CONSTRUCCION CIVIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2013, INFORME Nº 1249-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER Y H/C Nº 4036
0000013414 9/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (23295 CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 9/3/2013 CHEQUE GIRADO 76610233 SINDICATO REGIONAL DE TRAB IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO A FAVOR DEL SINDICATO
REGIONAL DE LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES DE
CONSTRUCCION CIVIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2013, INFORMENº 1249 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER Y H/C Nº 4036
OBREROS EVENTUALES DE CONSTRUCCION CIVIL ,
CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO DEL 2013, INFORME Nº 1249
-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER Y H/C Nº 4036 - ABONOS
PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES DE CONSTRUCCION CIVIL ,
0000013429 64,796.62 8/27/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1256-OPER CER-00401 0466 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLAS MES AGOSTO OBREROS
0000013429 60,006.93 8/28/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA,OBRERO,AGOS CER-00401 0466 18-N 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE
AGOSTO H/C 4033
0000013429 9/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (23322 CER-00401 0466 18-N 2.6.2.3.4.3 9/3/2013 CARTA ORDEN 13006523 BANCO DE LA NACION JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE
AGOSTO H/C 4033. SNP Y SEG. VIDA.
AGOSTO H/C 4033. AFP.
AGOSTO H/C 4033. CONAFOVICER.
AGOSTO H/C 4033. REMUNERACION NETA.
AGOSTO H/C 4033. APORTE PATRONAL.
0000013483 2,080.52 8/28/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME Nº 1275.OP CER-00401 0469 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLAS MES AGOSTO OBREROS
0000013483 -20.00 9/23/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME Nº 1275.OP CER-00401 0469 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLAS MES AGOSTO OBREROS
0000013483 -20.00 8/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABER APORTE EMPLEADOR CER-00401 0469 18-N 2.6.2.3.4.3
0000013483 1,907.52 8/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO.A CER-00401 0469 18-N 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
MES DE AGOSTO H/C 4121
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2013, INFORME Nº 1275 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER Y
H/C Nº 4121
CONAFOVICERDE LA PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION
CIVIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, INFORME
Nº 1275 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER Y H/C Nº 4121
0000013483 9/3/2013 COMPROBANTES DE PAGO (23363 CER-00401 0469 18-N 2.6.2.3.4.3 9/3/2013 CARTA ORDEN 13006553 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SEGURO VIDA DE LA
PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL ,
OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL , CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2013, INFORME Nº 1275 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER Y
H/CNº 4121
PLANILLA DE OBREROS DE CONSTRUCCION CIVIL ,
CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO DEL 2013, INFORME Nº 1275
-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER Y H/C Nº 4121 - ABONOS
0000013509 5,527.50 8/28/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1300 CER-00401 0470 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO CONTRATADOS
AGOSTODEL 2013, SEGUN H/C Nº 4147 DEL 29/08/2013 ,REF. INFORME
Nº1300 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER -AFAA
0000013509 9/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (24076 CER-00401 0470 18-N 2.6.2.3.4.3 9/6/2013 CARTA ORDEN 13006878 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S N P Y RENTA DE 5TA DE LA
AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 4147 DEL 29/08/2013
,REF. INFORME Nº 1300 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER -AFAA
AGOSTO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 4147 DEL 29/08/2013 ,REF. INFORME
Nº 1300 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER -AFAA
AL MESDE AGOSTO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 4147 DEL 29/08/2013 ,REF.
INFORME Nº 1300 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER -AFAA
MES DE AGOSTO H/C 4151. RENTA DE 5TA. CAT Y SNP.
MES DE AGOSTO H/C 4151. AFP.
MES DE AGOSTO H/C 4151. REMUNERACION NETA.
MES DE AGOSTO H/C 4151. APORTE PATRONAL.
0000013573 17,798.55 8/28/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1354 CER-00401 0469 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO CONTRTADOS
0000013573 16,100.00 8/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO.A CER-00401 0469 18-N 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE
AGOSTO H/C 4166
AGOSTO DEL 2013,SEGUN H/C Nº 4166 DEL 29/08/2013 ,REF. INFORME
Nº 1354 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER
CATEGORIA DE LA PLANILLA DE CONTRATADOS POR INVERSION ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013,SEGUN H/C Nº 4166
DEL 29/08/2013 ,REF. INFORME Nº 1354 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER
AGOSTO DEL 2013,SEGUN H/C Nº 4166 DEL 29/08/2013 ,REF. INFORME
Nº 1354 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER (ABONOS)
AL MESDE AGOSTO DEL 2013,SEGUN H/C Nº 4166 DEL 29/08/2013 ,REF.
INFORME Nº 1354 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER
Página 8 de 43

Fecha Nro
0000013587 19,014.60 8/28/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1360 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO CONTRTADOS
0000013587 17,200.00 8/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO.A CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO MES DE
AGOSTO H/C 4178
Nº 1360 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER -AFAA
0000013587 9/4/2013 COMPROBANTES DE PAGO (23485 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 9/4/2013 CARTA ORDEN 13006623 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SNP,SEGURO DE VIDA,
RENTA DE 5TA. CATEGORIA DE LA PLANILLA DE CONTRATADOS POR
INVERSION , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013,
SEGUN H/C Nº 4178 DEL 29/08/2013 ,REF. INFORME Nº 1360 -2013-GR-
CUSCO/ORAD-OPER -AFAA
AGOSTO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 4178 DEL 29/08/2013 ,REF.
INFORMENº 1360 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER -AFAA (ABONOS)
INFORME Nº 1360 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER -AFAA
0000013656 13,044.90 8/29/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME N°1342-OP CER-00401 0466 18-N 2.6.2.3.4.3 planillas del personal contratado del mes de agosto 2013
0000013656 11,800.00 8/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO., CER-00401 0466 18-N 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO MES DE
AGOSTO H/C 4208
AGOSTO DEL 2013, SEGUN H/C Nº 4208 DEL 29/08/2013 ,REF.
INFORMENº 1342-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER -AFAA (ABONOS)
Nº 1342-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER -AFAA
0000013656 9/6/2013 COMPROBANTES DE PAGO (24236 CER-00401 0466 18-N 2.6.2.3.4.3 9/6/2013 CARTA ORDEN 13006995 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RENTA DE 5TA. CATEGORIA
DE LA PLANILLA DE CONTRATADOS POR INVERSION ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN H/C Nº
4208 DEL 29/08/2013 ,REF. INFORME Nº 1342-2013-GR-CUSCO/ORAD-
OPER -AFAA
Nº 1342-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER -AFAA
INFORME Nº 1342-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER -AFAA
0000013808 17,723.32 9/5/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA,CONTRATADO.A CER-00066 0169 18-N 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO H/C 4362
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO H/C 4362. AFP.
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO H/C 4362. RENTA DE 5TA.
CATEGORIA Y SNP.
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO H/C 4362. POR TARDANZAS
E INASISTENCIAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO H/C 4362. REMUNERACION
NETA EFECTIVO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO H/C 4362. REMUNERACION
NETA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO H/C 4362. APORTE
PATRONAL.
0000015298 -7,406.85 9/26/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1490 CER-00401 0469 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE CONTRATADOS
0000015298 7,406.85 9/26/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1490 CER-00401 0469 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE CONTRATADOS
0000015525 1,665.06 9/30/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1520 CER-00910 0468 18-M 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE OBREROS
0000015525 1,539.85 9/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.OBRERO.SET CER-00910 0468 18-M 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE
SETIEMBRE H/C 4793
0000015525 10/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (26363 CER-00910 0468 18-M 2.6.2.3.4.3 10/1/2013 CARTA ORDEN 13007378 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
DEL 2013,SEGUN H/C Nº 4793 DEL 30/09/2013,REF. INFORME Nª 1520-
0000015525 10/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (26364 CER-00910 0468 18-M 2.6.2.3.4.3 10/1/2013 CARTA ORDEN 13007379 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SNP,SEGURO DE VIDA DE
LAPLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES
DE SETIEMBRE DEL 2013,SEGUN H/C Nº 4793 DEL 30/09/2013,REF.
INFORME Nª 1520-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000015525 10/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (26367 CER-00910 0468 18-M 2.6.2.3.4.3 10/1/2013 CARTA ORDEN 13007380 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LOS DESCUENTOS
CONSTRUCCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
DE CONSTRUCCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA (ABONOS)
0000015525 10/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (26368 CER-00910 0468 18-M 2.6.2.3.4.3 10/1/2013 CARTA ORDEN 13007381 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APORTE PATRONAL DE LA
PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DEL 2013,SEGUN H/C Nº 4793 DEL 30/09/2013,REF.
INFORME Nª 1520-2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFAA
0000015618 5,910.92 9/30/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1527 CER-00401 0466 18-M 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE OBREROS
0000015618 5,478.83 9/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.OBRERO.SET CER-00401 0466 18-M 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE
SETIEMBRE H/C 4796
0000015618 10/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (26391 CER-00401 0466 18-M 2.6.2.3.4.3 10/1/2013 CARTA ORDEN 13007401 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE OBREROS
CONSTRUCC.CIVIL, MES DE SETIEMBRE DEL 2013 Y H/C 4796 -
INFORME 1527 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER - ABONOS
0000015618 10/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (26392 CER-00401 0466 18-M 2.6.2.3.4.3 10/1/2013 CARTA ORDEN 13007402 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S N P Y SEGURO VIDA DE LA
PLANILLA DE OBREROS CONSTRUCC.CIVIL, MES DE SETIEMBRE DEL
2013 Y H/C 4796 - INFORME 1527 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER
0000015618 10/1/2013 COMPROBANTES DE PAGO (26393 CER-00401 0466 18-M 2.6.2.3.4.3 10/1/2013 CARTA ORDEN 13007403 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO A FAVOR DE
CONAFOVICERDE LA PLANILLA DE OBREROS CONSTRUCC.CIVIL, MES
DE SETIEMBREDEL 2013 Y H/C 4796 - INFORME 1527 -2013-GR-
CUSCO/ORAD-OPER
PLANILLA DE OBREROS CONSTRUCC.CIVIL, MES DE SETIEMBRE DEL
2013Y H/C 4796 - INFORME 1527 -2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER
0000016517 26,642.55 10/15/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1579 CER-00401 0470 18-Y 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE CONTRATADOS
0000016517 24,100.00 10/15/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO.O CER-00401 0470 18-Y 2.6.2.3.4.3
0000016517 2,542.55 10/15/2013 PLANILLA UNICA DE HABER APORTE EMPLEADOR CER-00401 0470 18-Y 2.6.2.3.4.3
0000016517 10/17/2013 COMPROBANTES DE PAGO (27711 CER-00401 0470 18-Y 2.6.2.3.4.3 10/17/2013 CARTA ORDEN 13007845 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE A F P DE LA PLANILLA
DELPERSONAL CONTRATADO DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL
MES DESETIEMBRE DEL 2013 - INFORME Nº 1579-2013-GR-
CUSCO/ORAD-OPER- Y H/C 4945
0000016517 10/17/2013 COMPROBANTES DE PAGO (27712 CER-00401 0470 18-Y 2.6.2.3.4.3 10/17/2013 CARTA ORDEN 13007846 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA
DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 - INFORME Nº
1579-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER- Y H/C 4945
Página 9 de 43

Fecha Nro
0000016517 10/17/2013 COMPROBANTES DE PAGO (27713 CER-00401 0466 18-Y 2.6.2.3.4.3 10/17/2013 CHEQUE GIRADO 77879078 MARTIN JACINTO MERMA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO POR FALTAS Y
TARDANZASDE LA PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO DE
INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 -
INFORME Nº 1579-2013-GR-CUSCO/ORAD-OPER- Y H/C 4945
0000016517 10/17/2013 COMPROBANTES DE PAGO (27709 CER-00401 0470 18-Y 2.6.2.3.4.3 10/17/2013 CHEQUE GIRADO 77879077 MARTIN JACINTO MERMA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDA DEL
PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SETIEMBRE DEL 2013 - INFORME Nº 1579-2013-GR-CUSCO/ORAD-
OPER- Y H/C 4945 - EFECTIVO
0000016517 10/17/2013 COMPROBANTES DE PAGO (27710 CER-00401 0470 18-Y 2.6.2.3.4.3 10/17/2013 CARTA ORDEN 13007844 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDA DEL
OPER- Y H/C 4945 - ABONOS
0000016517 10/17/2013 COMPROBANTES DE PAGO (27714 CER-00401 0470 18-Y 2.6.2.3.4.3 10/17/2013 CARTA ORDEN 13007847 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APORTE PATRONAL DE LA
PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION,
CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 - INFORME Nº
0000016518 19,456.80 10/15/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1580 CER-00910 0471 18-Y 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE CONTRATADOS
0000016518 17,600.00 10/15/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO.O CER-00910 0471 18-Y 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
MES DE OCTUBRE H/C 4946
0000016518 10/17/2013 COMPROBANTES DE PAGO (27716 CER-00910 0471 18-Y 2.6.2.3.4.3 10/17/2013 CARTA ORDEN 13007849 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE A F P DE LA PLANILLA
DELPERSONAL CONTRATADO DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL
MES DESETIEMBRE DEL 2013 - INFORME Nº 1580-2013-GR-
CUSCO/ORAD-OPER- Y H/C 4946
0000016518 10/17/2013 COMPROBANTES DE PAGO (27717 CER-00910 0471 18-Y 2.6.2.3.4.3 10/17/2013 CARTA ORDEN 13007850 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S N P, RENTA DE 5TA CATG.
DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 - INFORME Nº
0000016518 10/17/2013 COMPROBANTES DE PAGO (27715 CER-00910 0471 18-Y 2.6.2.3.4.3 10/17/2013 CARTA ORDEN 13007848 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDA DEL
OPER- Y H/C 4946 ABONOS
0000016518 10/17/2013 COMPROBANTES DE PAGO (27718 CER-00910 0471 18-Y 2.6.2.3.4.3 10/17/2013 CARTA ORDEN 13007851 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APORTE PATRONAL DE LA
PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION,
CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 - INFORME Nº
0000016730 23,466.07 10/18/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1677 CER-06779 0169 18-Y 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE CONTRATDOS
0000016730 21,226.66 10/22/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA,CONTRATADO.O CER-06779 0169 18-Y 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE H/C 5118
0000016730 10/22/2013 COMPROBANTES DE PAGO (28918 CER-06779 0169 18-Y 2.6.2.3.4.3 10/22/2013 CARTA ORDEN 13008313 BANCO DE LA NACION REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE H/C 5118. SNP. Y RENTA DE
5TA. CATEGORIA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE H/C 5118. AFP.
0000016730 10/22/2013 COMPROBANTES DE PAGO (28919 CER-06779 0169 18-Y 2.6.2.3.4.3 10/22/2013 CHEQUE GIRADO 77879744 MARTIN JACINTO MERMA REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE H/C 5118. POR REVERSION.
0000016730 10/22/2013 COMPROBANTES DE PAGO (28915 CER-06779 0169 18-Y 2.6.2.3.4.3 10/22/2013 CHEQUE GIRADO 77879743 MARTIN JACINTO MERMA REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE H/C 5118. REMUNERACION
NETA EFECTIVO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE H/C 5118. REMUNERACION
NETA ABONO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE H/C 5118. APORTE
PATRONAL.
0000017086 140,281.53 10/30/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONA CER-06779 0169 18-M 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLAS MES OCTUBRE OBREROS
0000017086 129,674.31 10/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.OBRERO.OCTU CER-06779 0169 18-M 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE
OCTUBRE H/C 5204
0000017086 10,607.22 10/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABER APORTE EMPLEADOR CER-06779 0169 18-M 2.6.2.3.4.3
0000017086 10/31/2013 COMPROBANTES DE PAGO (29643 CER-06779 0169 18-M 2.6.2.3.4.3 10/31/2013 CARTA ORDEN 13008516 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE A F P DE LA PLANILLA DE
OBREROS EVENTUALES DE CONSTRUCCION CIVIL, MES DE OCTUBRE
DEL2013, INFORME Nº 1713-2013-GR-CUSCO/OPER Y H/C Nº 5204
0000017086 10/31/2013 COMPROBANTES DE PAGO (29646 CER-06779 0169 18-M 2.6.2.3.4.3 10/31/2013 CHEQUE GIRADO 77880264 SINDICATO REGIONAL DE TRAB IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO A FAVOR DEL SINDICATP
REGIONAL DE LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES DE
CONSTRUCCION CIVIL, MES DE OCTUBRE DEL 2013, INFORME Nº
1713-2013-GR-CUSCO/OPER Y H/C Nº 5204
0000017086 10/31/2013 COMPROBANTES DE PAGO (29645 CER-06779 0169 18-M 2.6.2.3.4.3 10/31/2013 CARTA ORDEN 13008518 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO PARA CONAFOVICER DE
A F P DE LA PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES DE CONSTRUCCION
CIVIL, MES DE OCTUBRE DEL 2013, INFORME Nº 1713-2013-GR-
CUSCO/OPER Y H/C Nº 5204
0000017086 10/31/2013 COMPROBANTES DE PAGO (29644 CER-06779 0169 18-M 2.6.2.3.4.3 10/31/2013 CARTA ORDEN 13008517 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S N P Y SEG. VIDA DE LA
PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES DE CONSTRUCCION CIVIL, MES
DEOCTUBRE DEL 2013, INFORME Nº 1713-2013-GR-CUSCO/OPER Y H/C
Nº 5204
0000017086 10/31/2013 COMPROBANTES DE PAGO (29642 CER-06779 0169 18-M 2.6.2.3.4.3 10/31/2013 CARTA ORDEN 13008515 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDA DE
OBREROS EVENTUALES DE CONSTRUCCION CIVIL, MES DE OCTUBRE
DEL 2013, INFORME Nº 1713-2013-GR-CUSCO/OPER Y H/C Nº 5204 -
ABONOS
PLANILLA DE OBREROS EVENTUALES DE CONSTRUCCION CIVIL, MES
DE OCTUBRE DEL 2013, INFORME Nº 1713-2013-GR-CUSCO/OPER Y
H/C Nº5204
0000017142 8,136.09 10/30/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME N 1744 CER-00910 0468 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLAS MES OCTUBRE OBREROS
0000017142 7,523.82 10/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.OBRERO.OCTU CER-00910 0468 18-N 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INVERSION MES DE
OCTUBRE H/C 5233
OCTUBRE H/C 5233. SNP. Y SEGURO DE VIDA.
OCTUBRE H/C 5233. AFP.
OCTUBRE H/C 5233. CONAFOVICER.
OCTUBRE H/C 5233. REMUNERACION NETA.
OCTUBRE H/C 5233. APORTE PATRONAL.
0000017737 2,542.65 11/29/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1803 CER-00401 0469 18-M 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE CONTRATADOS
0000017737 2,300.00 11/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATADO.N CER-00401 0469 18-M 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE IVERSION
MES DENOVIEMBRE H/C 5491
0000017737 12/2/2013 COMPROBANTES DE PAGO (31280 CER-00401 0469 18-M 2.6.2.3.4.3 12/2/2013 CARTA ORDEN 13009034 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE
CONTRATADOS POR INVERSION ,CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBREDEL 2013, H/C Nº 5491 DEL 29/11/2013 , REF. INFORME Nº
1803-2013-GR-CUSCO/OPER -AFAA
DE CONTRATADOS POR INVERSION ,CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2013, H/C Nº 5491 DEL 29/11/2013 , REF. INFORME
Nº1803-2013-GR-CUSCO/OPER -AFAA (ABONOS)
PLANILLA DE CONTRATADOS POR INVERSION ,CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, H/C Nº 5491 DEL 29/11/2013 , REF.
INFORME Nº 1803-2013-GR-CUSCO/OPER -AFAA
0000018659 27,748.05 12/23/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1834 CER-00910 0467 18-M 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNEACIONES MES DE DICIEMBRE CONTRATADOS
0000018659 25,194.95 12/24/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.CONTRATAD.DIC CER-00910 0467 18-M 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
MES DE DICIEMBRE H/C 5803
0000018659 2,553.10 12/24/2013 PLANILLA UNICA DE HABER APORTE EMPLEADOR CER-00910 0467 18-M 2.6.2.3.4.3
0000018659 12/24/2013 COMPROBANTES DE PAGO (32603 CER-00910 0467 18-M 2.6.2.3.4.3 12/24/2013 CARTA ORDEN 13009250 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE A F P DE LA PLANILLA
DELPERSONAL CONTRATADOS POR INVERSION, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013,
SEGUN H/C 5803
0000018659 12/24/2013 COMPROBANTES DE PAGO (32604 CER-00910 0467 18-M 2.6.2.3.4.3 12/24/2013 CARTA ORDEN 13009251 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S N P , SEG. VIDA Y RENTA
DE 5TACCATEG. DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADOS POR
INVERSION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,
NOVIEMBREY DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN H/C 5803
0000018659 12/24/2013 COMPROBANTES DE PAGO (32606 CER-00910 0467 18-M 2.6.2.3.4.3 12/24/2013 CHEQUE GIRADO 77882123 MARTIN JACINTO MERMA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCTO POR APOYO A HUERFANOS
DE STA TERESA DE A F P DE LA PLANILLA DEL PERSONAL
CONTRATADOS POR INVERSION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN H/C 5803
Página 10 de 43

Fecha Nro
0000018659 12/24/2013 COMPROBANTES DE PAGO (32602 CER-00910 0467 18-M 2.6.2.3.4.3 12/24/2013 CARTA ORDEN 13009249 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA LIQUIDA DEL
PERSONAL CONTRATADOS POR INVERSION, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013,
SEGUN H/C 5803 - ABONOS
PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADOS POR INVERSION,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN H/C 5803
0000018664 5,306.40 12/23/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1838 CER-00401 0469 18-M 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNEACIONES MES DE DICIEMBRE CONTRATADOS
0000018664 4,800.00 12/24/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.DIC.,CONTRATA CER-00401 0469 18-M 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
0000018664 12/26/2013 COMPROBANTES DE PAGO (32692 CER-00401 0469 18-M 2.6.2.3.4.3 12/26/2013 CARTA ORDEN 13009274 BANCO DE LA NACION REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
MES DE DICIEMBRE H/C 5807. AFP.
MES DE DICIEMBRE H/C 5807. RENTA DE 5TA. CATEGORIA.
MES DE DICIEMBRE H/C 5807. REMUNERACION NETA ABONOS.
MES DE DICIEMBRE H/C 5807. APORTE PATRONAL.
0000018756 2,617.41 12/26/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME 1877-OPER CER-00910 0468 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLAS MES DICIEMBRE OBREROS
0000018756 2,420.23 12/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.OBRERO DE INV CER-00910 0468 18-N 2.6.2.3.4.3 JORNAL MENSUAL PERSONAL OBRERO DE INNVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE H/C 5843
0000018756 12/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO (32943 CER-00910 0468 18-N 2.6.2.3.4.3 12/27/2013 CARTA ORDEN 13009359 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES
DEL PERSONAL OBRERO DE CONSTRUCCION CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 203, H/C 5843
0000018756 12/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO (32944 CER-00910 0468 18-N 2.6.2.3.4.3 12/27/2013 CARTA ORDEN 13009360 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE S N P DE LA PLANILLA DE
JORNALES DEL PERSONAL OBRERO DE CONSTRUCCION CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 203, H/C 5843
0000018756 12/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO (32945 CER-00910 0468 18-N 2.6.2.3.4.3 12/27/2013 CARTA ORDEN 13009361 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SEGURO VIDA DE LA
PLANILLA DE JORNALES DEL PERSONAL OBRERO DE CONSTRUCCION
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 203, H/C 5843
0000018756 12/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO (32946 CER-00910 0468 18-N 2.6.2.3.4.3 12/27/2013 CHEQUE GIRADO 77882279 CONAFOVICER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCTO A FAVOR DE CONAFOVICER
DELA PLANILLA DE JORNALES DEL PERSONAL OBRERO DE
CONSTRUCCIONCIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 203, H/C 5843
PLANILLA DE JORNALES DEL PERSONAL OBRERO DE CONSTRUCCION
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 203, H/C 5843
0000019163 27,416.40 12/27/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME N1902 CER-00910 0468 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO DE REMUNERAICONES MES DE DICIEMBRE CONTRATDOS
0000019163 24,863.30 12/28/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.DIC.CONTRATA CER-00910 0468 18-N 2.6.2.3.4.3 REMUNERACION MENSUAL PERSONAL CONTRATADO DE INVERSION
DEL PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION - CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN
H/C Nº5966 DEL 28/12/2013,REF.INFORME Nº 1902 -2013-GR
CUSCO/ORAD-OPER-AFAA (ABON
0000019163 12/30/2013 COMPROBANTES DE PAGO (33631 CER-00910 0468 18-N 2.6.2.3.4.3 12/30/2013 CARTA ORDEN 13009571 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DEL
PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION - CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN
H/C Nº 5966DEL 28/12/2013,REF.INFORME Nº 1902 -2013-GR
0000019163 12/30/2013 COMPROBANTES DE PAGO (33632 CER-00910 0468 18-N 2.6.2.3.4.3 12/30/2013 CARTA ORDEN 13009572 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SNP,RENTA DE QUINTA
INVERSION -CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE
NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN H/C Nº 5966 DEL
28/12/2013,REF.INFORME Nº 1902 -2013-GR CUSCO
PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO POR INVERSION -
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE
NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2013 SEGUNH/C Nº 5966 DEL
28/12/2013,REF.INFORME Nº 1902 -2013-GR CUSCO/ORAD-OPER-AFA
0000020017 29,737.95 12/30/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE INFORME1974-OPER CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 PAGO PLANILLAS MES DICIEMBRE CONTRATADOS
0000020017 26,952.75 12/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABER PLLA.DIC.CONTRATA CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 REEMBOLSO DE CAJA CHICA META 0471- SOLICITADO MEDIANTE INF
Nº 1974- GR CUSCO,ORAD,OTES SR CESAR FROILAN COLQUE
CORNEJO H/C 6018
0000020017 12/31/2013 COMPROBANTES DE PAGO (34200 CER-00910 0471 18-N 2.6.2.3.4.3 12/31/2013 CARTA ORDEN 13009679 BANCO DE LA NACION REEMBOLSO DE CAJA CHICA META 0471- SOLICITADO MEDIANTE INF
CORNEJO H/C 6018
CORNEJO H/C 6018. RENTA DE 5TA. CATEGORIA.
CORNEJO H/C 6018. REMUNERACION NETA ABONOS.
CORNEJO H/C 6018. APORTE PATRONAL.
TOTAL 1,889,405.78 1,889,405.78

INFORMACION AL 12/03/2014 04:50:18 PM 04/04/2014 21:28
ELABORADO POR: Melissa v2.0
MUNICIPALIDAD
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
DESAGREGADO DE GASTOS DE O
OBRA :
EJECUTA : SUB GERENCIA DE OBRAS

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
FTE.FTO. : CANON SOBRE CANON
C O N C E P T O
26.23.43
26.23.44
26.23.45
AJUSTE POR C.M. 2001

TOTAL GENERAL
C O N C E P T O
PERSONAL
BIENES
SERVICIOS
SUB-TOTAL.-
T O T A L E S .-
NOTA.-Los montos del Ajuste por Corrección Monetaria no cuentan para el cálculo de porcentajes, por no tener incidencia.
OBRA :

FTE.FTO. : CREDITO POR OPERACIONES OFICIALES
C O N C E P T O
MATER.CONSTRUCCION,BI
ENES,COMBUSTIBLE, 26.23.43
VESTUARIO
MATER.CONSTRUCCION,BI
ENES,COMBUSTIBLE, 26.23.24
VESTUARIO
SERVICIOS DE
26.23.25
TERCEROS , VARIOS

TOTAL GENERAL
C O N C E P T O
PERSONAL
BIENES
SERVICIOS
SUB-TOTAL.-
T O T A L E S .-
IDACION DE OBRAS
DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA CONSOLIDADO
GERENCIA DE OBRAS
INISTRACION DIRECTA
ON SOBRE CANON
D E S A G R E G A D O S
LIQUIDO
APORTACIONES
DESCUENTOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
SERVICIOS DE TERCEROS
SUB TOTAL
INCIDENCIA %
80.13%
17.25%
2.63%
100.00%
100.00%
100.00%
ección Monetaria no cuentan para el cálculo de porcentajes, por no tener incidencia.
GERENCIA DE OBRAS
INISTRACION DIRECTA
DITO POR OPERACIONES OFICIALES
D E S A G R E G A D O S
LIQUIDO
APORTACIONES
DESCUENTOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
SERVICIOS DE TERCEROS
SUB TOTAL
INCIDENCIA %
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
BRA CONSOLIDADO
AÑO : 2010
CANON SALDO APORTE TOTAL
2010 ALMACEN BENEF/ DONACIONES IMPORTE
0.00 0.00
1,378,671.48 1,378,671.48
0.00 0.00
296,714.26 296,714.26
45,177.80 45,177.80
1,720,563.54 1,720,563.54
1,720,563.54 0.00 0.00 1,720,563.54
1,378,671.48 1,378,671.48
296,714.26 0.00 0.00 296,714.26
45,177.80 0.00 45,177.80
1,720,563.54 0.00 0.00 1,720,563.54
1,720,563.54 0.00 0.00 1,720,563.54
1,720,563.54 0.00 0.00 1,720,563.54
AÑO : 2010
CANON SALDO APORTE TOTAL
0.00
168,842.24 168,842.24
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
168,842.24 168,842.24
168,842.24 0.00 0.00 168,842.24
168,842.24 168,842.24
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
168,842.24 0.00 0.00 168,842.24
168,842.24 0.00 0.00 168,842.24
168,842.24 0.00 0.00 168,842.24
1,889,405.78
296,714.26
1,547,513.72
MUNICIPALIDAD
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

FTE.FTO. : CANON SOBRE CANON AÑO : 2010
C O N C E P T O D E S A G R E G A D O S CANON SALDO APORTE TOTAL
LIQUIDO 0.00 0.00
26.23.23 APORTACIONES 1,378,671.48 1,378,671.48
DESCUENTOS 0.00 0.00
26.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 296,714.26 296,714.26
26.23.25 SERVICIOS DE TERCEROS 45,177.80 45,177.80
SUB TOTAL 1,720,563.54 1,720,563.54

TOTAL GENERAL 1,720,563.54 0.00 0.00 1,720,563.54
C O N C E P T O INCIDENCIA %
PERSONAL 80.13% 1,378,671.48 1,378,671.48
BIENES 17.25% 296,714.26 0.00 0.00 296,714.26
SERVICIOS 2.63% 45,177.80 0.00 45,177.80
SUB-TOTAL.- 100.00% 1,720,563.54 0.00 0.00 1,720,563.54
100.00% 1,720,563.54 0.00 0.00 1,720,563.54
T O T A L E S .- 100.00% 1,720,563.54 0.00 0.00 1,720,563.54


OBRA : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

FTE.FTO. : CREDITO POR OPERACIONES OFICIALES AÑO : 2010
C O N C E P T O D E S A G R E G A D O S CANON SALDO APORTE TOTAL
LIQUIDO 0.00
26.23.23 APORTACIONES 168,842.24 168,842.24
DESCUENTOS 0.00
26.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00
26.23.25 SERVICIOS DE TERCEROS 0.00
SUB TOTAL 168,842.24 168,842.24

TOTAL GENERAL 168,842.24 0.00 0.00 168,842.24
C O N C E P T O INCIDENCIA %
PERSONAL 100.00% 168,842.24 168,842.24
BIENES 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS 0.00% 0.00 0.00 0.00
SUB-TOTAL.- 100.00% 168,842.24 0.00 0.00 168,842.24
100.00% 168,842.24 0.00 0.00 168,842.24
T O T A L E S .- 100.00% 168,842.24 0.00 0.00 168,842.24

1,547,513.72
ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS
PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRAS
En la Ciudad del Cusco, a los Nueve dias del mes de Febrero del año 2011, en el local de la
Municipalidad..................................., siendo las once de la mañana, se reunieron en la Oficina de Contabilidad, por
una parte, Representando a la Oficina de Contabilidad la Señora C.P.C.C. ............................, por otra parte en
representación de la Oficina Liquidacion de Obras, el Señor C.P.C.C.............................. , con la finalidad de
efectuar la CONCILIACIÓN FINANCIERA de la Obra :
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
S/.
1.- Importe según Análisis en Tarjeta de Liquidación Financiera 1,889,405.78
235-10 EJECUCIÓN FINANCIERA 2010 1,889,405.78
1501 Edificios y Estructuras
1501.08 Construccion de Estructuras
1501.0802 Infraestructura vial
080202 Administracion directa - Personal 1,547,513.72
080203 Administracion directa - Bienes 296,714.26
080204 Administracion directa - Servicios 45,177.80
SALDO DE ALMACEN 0.00
2.- Importe Según Auxiliar por Proyectos de Contabilidad 1,889,405.78
235-10 EJECUCIÓN FINANCIERA 2010 1,889,405.78

1501 Edificios y Estructuras
1501.08 Construccion de Estructuras
1501.0802 Infraestructura vial
080202 Administracion directa - Personal 1,547,513.72
080203 Administracion directa - Bienes 296,714.26
080204 Administracion directa - Servicios 45,177.80
DIFERENCIA POR CONCILIAR 0.00
Concluyendo la Conciliación, siendo las Once con treinta horas del mismo día, no habiendo observación alguna, en señal de
conformidad, procedieron a firmar los participantes.
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

OFICINA DE CONTABILIDAD DE OBRAS
9,681.62 9,915.50 10,200.00 1,350.00 2,190.00 7,738.50
2,193.20
5,000.00
1,350.00
22,889.00 5,878.00 5,500.00
7,406.85
21,160.00 16,078.00 7,690.00
4,663.05
3,337.50
6,000.00
6,000.00
25,118.00 15,145.35
1,230.00
32,944.29
2,570.00 700.00
400.00
2,340.00
12,893.52
800.00
2,277.40
4,479.40 1,200.00
1,862.00
600.00
33,773.03
17,837.49 394.06
10,920.00
13,180.00
5,360.00 14,680.00
2,137.50
17,577.45 8,195.00
2,000.00
2,900.00
37,365.90 2,100.00
175,503.00 2,289.80
958.00
49,084.20 2,000.00
2,000.00
3,205.95 624.00
1,800.00
3,957.00
2,500.00
33,634.22 1,782.50
1,500.00
1,100.00 500.00
11,604.06 1,750.00
3,500.80
1,369.00 9,800.00 1,841,341.47

90,871.00
28,300.79
11,000.00
13,999.50
5,797.40
32,133.90
28,237.63
350.00
3,600.00
345,764.46
6,172.38
40,129.65
39,798.00
8,291.25
76,406.50
14,371.50
6,102.36
33,165.00
28,521.90
75,176.88
12,974.89
17,955.60
47,158.62
24,477.29
25,315.95
13,818.75
11,497.20
19,458.80
-2.00
90,168.44
64,796.62
2,080.52
-20.00
5,527.50
22,773.30
17,798.55
19,014.60
13,044.90
19,593.13
7,406.85
1,665.06
5,910.92
26,642.55
19,456.80
23,466.07
140,281.53
8,136.09
2,542.65
27,748.05
5,306.40
2,617.41
27,416.40
29,737.95
1,404,706.01
1889405.78 1889405.78
1,881,604.82 1,856,486.82 32,918.96
7800.96
262343
9,681.62
4,663.05
32,944.29
12,893.52
33,773.03
17,837.49
17,577.45
37,365.90
49,084.20
3,205.95
33,634.22
11,604.06
28,300.79
28,237.63
6,172.38
40,129.65
39,798.00
8,291.25
76,406.50
14,371.50
6,102.36
33,165.00
28,521.90
75,176.88
12,974.89
17,955.60
47,158.62
24,477.29
25,315.95
13,818.75
11,497.20
19,458.80
-2.00
90,168.44
64,796.62
2,080.52
-20.00
5,527.50
22,773.30
17,798.55
19,014.60
13,044.90
19,593.13
7,406.85
1,665.06
5,910.92
26,642.55
19,456.80
23,466.07
140,281.53
8,136.09
2,542.65
27,748.05
5,306.40
2,617.41
27,416.40
29,737.95
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Página 1 de 43

Ejecucion Detallada de Gastos

Activ./A.Inv./Obra: 4.000184 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

Activ./A.Inv./Obra: 4.000184 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

Activ./A.Inv./Obra: 4.000184 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

Activ./A.Inv./Obra: 4.000184 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

Activ./A.Inv./Obra: 4.000184 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

Activ./A.Inv./Obra: 4.000184 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

Activ./A.Inv./Obra: 4.000184 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

Activ./A.Inv./Obra: 4.000184 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

Activ./A.Inv./Obra: 4.000184 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

Activ./A.Inv./Obra: 4.000184 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION

TOTAL 1,889,405.78 1,889,405.78

EJECUTA : SUB GERENCIA DE OBRAS

AJUSTE POR C.M. 2001

EJECUTA : SUB GERENCIA DE OBRAS

AJUSTE POR C.M. 2001

DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA CONSOLIDADO

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

1,720,563.54 0.00 0.00 1,720,563.54

1,720,563.54 0.00 0.00 1,720,563.54

1,720,563.54 0.00 0.00 1,720,563.54

168,842.24 0.00 0.00 168,842.24

168,842.24 0.00 0.00 168,842.24

168,842.24 0.00 0.00 168,842.24

DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA CONSOLIDADO

EJECUTA : SUB GERENCIA DE OBRAS

26.23.23 APORTACIONES 1,378,671.48 1,378,671.48

DESCUENTOS 0.00 0.00

26.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 296,714.26 296,714.26

26.23.25 SERVICIOS DE TERCEROS 45,177.80 45,177.80

SUB TOTAL 1,720,563.54 1,720,563.54

AJUSTE POR C.M. 2001

100.00% 1,720,563.54 0.00 0.00 1,720,563.54

T O T A L E S .- 100.00% 1,720,563.54 0.00 0.00 1,720,563.54

DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA CONSOLIDADO

EJECUTA : SUB GERENCIA DE OBRAS

26.23.23 APORTACIONES 168,842.24 168,842.24

26.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00

26.23.25 SERVICIOS DE TERCEROS 0.00

SUB TOTAL 168,842.24 168,842.24

AJUSTE POR C.M. 2001

100.00% 168,842.24 0.00 0.00 168,842.24

T O T A L E S .- 100.00% 168,842.24 0.00 0.00 168,842.24

Municipalidad..................................., siendo las once de la mañana, se reunieron en la Oficina de Contabilidad, por

representación de la Oficina Liquidacion de Obras, el Señor C.P.C.C.............................. , con la finalidad de

efectuar la CONCILIACIÓN FINANCIERA de la Obra :

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

2.- Importe Según Auxiliar por Proyectos de Contabilidad 1,889,405.78

235-10 EJECUCIÓN FINANCIERA 2010 1,889,405.78

DIFERENCIA POR CONCILIAR 0.00

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

1,369.00 9,800.00 1,841,341.47

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