MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

UNIDAD DE ECONOMIA

Puente Piedra, 04 de Junio del 2018.

OFICIO N° - 06/2018-DE-UE- 076 -HCLLH/MINSA

Señor Ingeniero
JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA
Directora General
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
MINSA
Presente.-

Asunto: Balance mes Mayo Anual 2018-IGSS

De mi especial consideración:

Previo a un atento y cordial saludo me dirijo a Ud. a fin de hacer de remitirle en adjunto el Balance Anual Mayo Anual 2018-IGSS
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, la misma que se encuentra contenida VÍA WEB CONTABLE, en virtud de la Oficio Circular N°
036-2018-OGA/ MINSA PRESENTACION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANUAL POR LAS UNIDADES EJECUTORAS 1573 IGSS
En cumplimiento de ello y estando en los plazos establecidos dentro de la precitada Directiva, entregamos lo siguiente:

1.- ESTADOS FINANCIEROS Y COMPARATIVOS

EF-1 Estado de Situación Financiera – Hoja de Trabajo
EF-2 Estado de Gestión – Hoja de Trabajo
EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
EF-4 Estado de Flujo de Efectivo – Hoja de Trabajo

2.- ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AF-2 Propiedad, Planta y Equipo
Anexo 1 AF-2 Propiedad, Planta y Equipo por Administración Funcional
Anexo 2 AF-2 Propiedad, Planta y Equipo – Construcciones
AF-2A Propiedad de Inversión
AF-3 Depreciación, Amortización y Agotamiento
AF-4 Otras Cuentas del Activo
AF-5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales
AF-6 Ingresos Diferidos
AF-7 Hacienda Nacional Adicional
AF-8ª Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros
AF-9 Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamientos y Tesoro Público, y sus Anexos
AF-10 Declaración Jurada
AF-11 Declaración jurada funcionarios responsables de la elaboración información financiera.

3.- OTROS REPORTES PARA FINES ESTADÍSTICOS

EP – 1 Ejecución Presupuestal y Anexos

OA-7 Registro de Contadores del Sector Público.

Sin más que decirle quedo a su disposición ante cualquier eventualidad.

Atentamente,

JTK/NGL/HTL/prm
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HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA

Puente Piedra, 04 de Junio del 2018.

OFICIO N° - 06/2018-DE-UE 75 -HCLLH/MINSA

Señor Ingeniero
JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA
Directora General
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
MINSA
Presente.-

Asunto: Remisión Inform. Financiera Abril 2018.IGSS

De mi especial consideración:

Mediante el presente me dirijo a Ud. a fin de hacerle llegar a la Oficina de Economía de la Dependencia a su cargo, el contenido de la
Información Financiera de Cierre correspondiente al mes de Abril 2018 IGSS, en virtud de la Directiva Administrativa N° 003-2016-
EF/51.01, “INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA MESUAL POR LAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES DEL ESTADO” para la elaboración de la Cuenta General de la República.

Dicha información corresponde a la Unidad Ejecutora N° 1573 – IGSS cuya transferencia se encuentra en proceso de
Cierre y Liquidación.

INFORMACIÓN FINANCIERA – Abril 2018:

1) EF – 1 Estado de Situación Financiera (Detalle y Saldo Histórico)

2) EF – 2 Estado de Gestión (Detalle y Saldo Histórico)
3) Balance de Comprobación: SIAF, WEB
4) Notas de Contabilidad
5) Resumen del Libro Diario
6) EP – 1 Ejecución Presupuestal y Anexos

Sin más que decirle, quedo a su disposición ante cualquier eventualidad.

Atentamente,

JTK/HSV/HTL/prm
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HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA

Puente Piedra, 30 de Diciembre del 2017.

OFICIO N° - 12/2017-DE-UE- 067 -HCLLH/MINSA

Señor:
Ing. JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA
Directora General de la Oficina de Administración
MINISTERIO DE SALUD - MINSA
Presente.-

Asunto: Remisión Inform. Financiera ABRIL 2017.

Atención: C.P.C. CECILIA GIRAO

De mi especial consideración:

Mediante el presente me dirijo a Ud. a fin de hacerle llegar a la Oficina de Economía de la Dependencia a su cargo, el contenido de la
Información Financiera de Cierre correspondiente al - Abril 2017, en virtud de la Directiva Administrativa N° 009-2015-OA/IGSS,
aprobada por Resolución Directoral N° 003-2016-EF/51.01 Sobre INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA MENSUAL,
TRIMESTRAL Y SEMESTRAL POR LAS UNIDADES EJECUTORAS” para la elaboración de la Cuenta General de la República.

La presente información corresponde a la Unidad Ejecutora N°1573 de Instituto de Gestión de Servicio de Salud –IGSS
dicha carpeta documentada fue remitido a su despacho en su oportunidad, por lo que solo se está formalizando la entrega
con el presente oficio cumplió con los plazos del cierre, vía SIAF y WEB, de la Información Financiera mes Abril del 2017
de IGSS

INFORMACIÓN FINANCIERA – ABRIL 2017:

7) EF – 1 Estado de Situación Financiera (Detalle y Saldo Histórico)

8) EF – 2 Estado de Gestión (Detalle y Saldo Histórico)
9) EF – 3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
10) Balance de Comprobación: SIAF,
11) AF – 9A Gastos y Movimientos de Fondos de la DNTP.
12) AF – 9B Movimientos de gondos que administra la DGETP.
13) AF – 9C Otras Operaciones con Tesoro Público.
14) Notas de Contabilidad
15) Resumen del Libro Diario
16) Análisis de Saldo de Ctas. de Balance
17) Ecuación de Ingresos y Gastos
18) Cuadros Mensuales de Depreciación y Amortización, CTS y Ctas. por Pagar.
19) Actas de Conciliación Bienes corrientes, capital y Subcafae
20) AF-9 Movimiento de Fondos que administra la DGETP – MEF, y sus demás anexos.
21) Conciliaciones Bancarias – AF-9 (RO. RDR y Transferencias).
22) EP – 1 Ejecución Presupuestal y Anexos

Sin más que decirle, quedo a su disposición ante cualquier eventualidad.

Atentamente,
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HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA

JTK/HSV/HTL/prm

Puente Piedra, 25 de Agosto del 2017.

OFICIO N° - 08/2017-DE-UE- 102 -HCLLH/MINSA

Señor:
Ing. JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA
Directora General de la Oficina de Administración
MINISTERIO DE SALUD - MINSA
Presente.-

Asunto: Remisión Inform. Financiera mes JUNIO 2017.

Atención: C.P.C. CECILIA GIRAO

De mi especial consideración:

Mediante el presente me dirijo a Ud. a fin de hacerle llegar a la Oficina de Economía de la Dependencia a su cargo, la
carpeta de la Información Financiera de Cierre correspondiente al 1° SEMESTRE (JUNIO 2017), en virtud de la
Resolución Directoral N° 009-2016-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, sobre “INFORMACIÓN
FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA CON PERIODICIDAD MENSUAL, TRIMESTRAL Y
SEMESTRAL POR LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES” para la elaboración de la Cuenta General de la República.

Dicha información corresponde a la Unidad Ejecutora N° 1573 del Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS
cuya transferencia se encuentra en proceso de Cierre y Liquidación.

INFORMACIÓN FINANCIERA – JUNIO 2017:

1) Balance de Comprobación: SIAF y WEB

2) EF – 1 Estado de Situación Financiera (Detalle y Saldo Histórico)
3) EF – 2 Estado de Gestión (Detalle y Saldo Histórico)
4) Análisis de Saldo de Ctas. de Balance
5) Ecuación de Ingresos y Gastos
6) Paralelismo Contable
7) EP – 1 y EP - 2 Ejecución Presupuestal y Anexos

Sin más que decirle, quedo a su disposición ante cualquier eventualidad.

Atentamente,
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HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA

JTK/HSV/HTL/prm

Puente Piedra, 10 de Agosto del 2017.

OFICIO N° - 08/2017-DE-UE- 092 -HCLLH/MINSA

Señora:
Ing. JOSÉ ERNESTO MONTALVA DE FALLA
Directora General de la Oficina de Administración
MINISTERIO DE SALUD - MINSA
Presente.-

Asunto: Remisión Inform. Financiera mes JUNIO 2017.

Atención: C.P.C. CECILIA GIRAO

De mi especial consideración:

Mediante el presente me dirijo a Ud. a fin de hacerle llegar a la Oficina de Economía de la Dependencia a su cargo, la
carpeta de la Información Financiera de Cierre correspondiente al 1° SEMESTRE (JUNIO 2017), en virtud de la
Resolución Directoral N° 009-2016-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, sobre “INFORMACIÓN
FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA CON PERIODICIDAD MENSUAL, TRIMESTRAL Y
SEMESTRAL POR LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES” para la elaboración de la Cuenta General de la República.

Dicha información corresponde a la Unidad Ejecutora N° 1573 del Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS
cuya transferencia se encuentra en proceso de Cierre y Liquidación.

INFORMACIÓN FINANCIERA – JUNIO 2017:

1) Balance de Comprobación: SIAF y WEB

2) EF – 1 Estado de Situación Financiera (Detalle y Saldo Histórico)
3) EF – 2 Estado de Gestión (Detalle y Saldo Histórico)
4) EF – 3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
5) EF – 4 Estado de Flujo de Efectivo
6) Hoja de Trabajo del Estado de Flujo de Efectivo
7) Notas a los Estados Financieros al 1° Semestre 2017
8) Análisis de Saldo de Ctas. de Balance
9) Ecuación de Ingresos y Gastos
10) AF-9 Movimiento de Fondos que administra la DGETP – MEF (saldos en cero)
11) EP – 1 y EP - 2 Ejecución Presupuestal y Anexos

Sin más que decirle, quedo a su disposición ante cualquier eventualidad.

Atentamente,
 MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA

JTK/HSV/HTL/prm

Puente Piedra, 18 de Mayo del 2017.

OFICIO N° - 05/2017-DOA-UE- 061 -HCLLH/MINSA

Señor:
Sr. FRANCIS PITTMAN VILLARREAL
Director Ejecutivo de la Oficina de Administración
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - IGSS
Presente.-

Asunto: Operaciones Recíprocas al 1° Semestre.

Atención: Ofic. Contab. Integrada
Dirección de Economía - IGSS

De mi especial consideración:

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de remitirle la información solicitada vía correo electrónico sobre el sustento de
las Operaciones Recíprocas al I Semestre 2015 en la pag. Web del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, de las
siguientes entidades:

Importe recibido Diferencia

N° Entidad
a Junio 2015 S/. Detalle
Seguro Social de Salud - Dif. equivale a IGV de
01 1,040.00 4.97
ESSALUD Medic. S/. 29.53
Seguro Integral de Salud - SIS Dif. Recibida en Julio,
02 3,809,680.00 1,523,286.00
R.J. N° 347-2015

Así mismo, tenemos dos entidades con quienes no pudimos llegar a concluir con la Conciliación vía pag. Web del Ministerio
de Economía y Finanzas – MEF, debido a que los registros de la información se encuentran en Unidades Recíprocas
diferente: ahora el Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS y el Ministerio de Salud – MINSA, para lo cual, deberá
subsanarse en el Cierre Anual, considerando importes modificados por no haber sido exportados en su totalidad del Sistema
Integrado SIAF – MEF (error Sistemático).

Dichas entidades son:

1) Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Registrado en el Mód. Web - MEF el importe de S/. 2,428.23,
debiendo ser el importe del Reg. SIAF N° 251 por S/. 3,823.08, y Reg. SIAF N° 1045 por S/. 1,365.61, sumando
un total de: Cinco Mil Ciento Ochenta y Ocho y 69/100 nuevos soles (S/. 5,188.69), descontándose el importe de
IGV – Medicinas de S/. 102.46. Total a considerar en la Web a la fecha: S/. 5,086.23.

2) Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL: Registrado en el Mód. Web - MEF el importe
de S/. 95,037.87, debiendo adicionarse el importe abonado que corresponde al pago del mes de Dic. 2014, por
S/. 14,846.13, teniendo a la fecha del Cierre Semestral el importe pendiente por pagar de S/. 16,473.08, por lo
que la entidad Recíproca tiene el importe total de S/. 96, 665.00 (redondeando).

Es todo cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

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HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA

Atentamente,

RTV/MMRV/HTL/prm

Puente Piedra, 14 de Enero del 2016.

OFICIO N° - 01/2016-DE-UE- 006 -HCLLH/SA

Señor:
Abog. LUIS CELEDONIO VALDEZ PALLETE
Procurador Público del Ministerio de Salud
Presente.-

Asunto: Conciliación por Demandas y Deudas por Sentencias

Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros

De mi especial consideración:

Previo a un atento y cordial saludos me dirijo a usted a fin de hacer de su conocimiento respecto a la Resolución Directoral
N° 016-2015-EF/51.01, de fecha 24 de Diciembre 2015, que aprueba a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 “Presentación
de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del
Estado para la Elaboración de la Cuenta General de la República”, y sus correspondientes Anexos – Formatos de Cierre
Contable 2015.

Asimismo, en el numeral 5) “Lineamientos para el Cierre Contable y Presentación de la Información para la Consolidación
Contable, Presupuesto de Gastos con Enfoque de Resultados, Presupuesto de Inversión Pública y Gasto Social” de la
prescitada Directiva, nos requieren (numeral 5.2.) la consolidación de la información de Obligaciones Previsionales,
Demandas y Otros de Control en el nivel del Sector Público – Formato Cierre Contable OA-2, para lo cual debemos conciliar
mediante el Acta de Conciliación.

En cumplimiento de lo señalado en líneas arriba y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 22°, Inc. 22.6 del Decreto
Legislativo N° 1068, recurro a su despacho para solicitarle se sírva considerarnos en la programación para las
Conciliaciones de las Ejecuciones de Demandas Judicializadas y/o Sentencias, Laudos Arbitrales y Otros contrarias a los
intereses del Estado, en este caso del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.

Estando a la espera de su pronta comunicación y confirmación de la fecha, me suscribo de usted.

Atentamente,
 MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA

RTV/PPA/MMRV/HTL/prm

Puente Piedra, 09 de Febrero del 2016.

OFICIO N° - 02/2016-DE-UE-019-HCLLH/SA

Señor:
Econ. ILICH M. ASCARZA LOPEZ
Director General de la Ofic. de Planeam. y Presupuesto.
Instituto de Gestión de Servicios de Salud
Presente.-

Asunto: Cierre y Conciliación del Marco Legal y Ejecución del

Presupuesto del Pliego 137- IGSS – Año 2015.
Referencia: Oficio Circular N° 016-2016-OPP/IGSS

De mi especial consideración:

Previo a un atento y cordial saludos me dirijo a usted en atención al Oficio de la referencia, para remitirle los datos de 03
especialistas del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, quienes están autorizados y se apersonarán a sus Oficinas con la
información requerida para cumplir con el Proceso de Cierre y Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto
del Pliego 137- IGSS, para el año Fiscal 2015, el mismo que se llevará a cabo el día 10 de Febrero 2016.

Dichos especialistas son:

1) Sr. Enrique Guerrero García Jefe de la Unidad de Economía

2) Sr. Adolfo Espinoza Ibarra Área Presupuesto - Unidad de Economía
3) Sra. María del Pilar Sanchez Alvitres Área Presupuesto - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Sin más que decirle me suscribo de usted, no sin antes reiterarle mi cordial saludo.

Atentamente,
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HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA

JTK/EMQ/EGG/prm

Puente Piedra, 02 de Agosto del 2016.

OFICIO N° - 2016-DE/UE- -HCLLH/IGSS

Señor:
Econ. ILICH M. ASCARZA LOPEZ
Director General de la Ofic. de Planeam. y Presupuesto.
Instituto de Gestión de Servicios de Salud
Presente.-

Asunto: Incorporación de Saldo de Balance. .

De mi especial consideración:

Previo a un atento y cordial saludo me dirijo a usted a fin de hacer de su conocimiento que, la Unidad
de Economía de la dependencia a mi cargo, se encuentra en todo el proceso de integración de la Información Financiera y
Presupuestal a fin de lograr la consolidación de una información verdadera y razonable, en cumplimiento de las
Disposiciones Legales vigentes.

En este contexto, y de acuerdo al Informe emitido por el Área de Tesorería de la Unidad de Economía
de la Dependencia a mi cargo, dá cuenta de Anulaciones de Giros con fechas 15 y 16 de Junio 2016, de registros
administrativos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, en las Ftes. Fto. Recursos Ordinarios (R.O – 00), y Donaciones y
Transferencias (D y T – 013), obteniendo como resultado un Saldo pendiente en Ctas. por Pagar del Ejercicio anterior, para
lo cual, procedimos a realizar la rebaja de los Devengados correspondientes con fecha 30 de Junio 2016, de acuerdo a las
coordinaciones realizadas con el Sectorista de la Oficina de Contabilidad de su entidad.

Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias – 013

N° Reg. SIAF N° Detalle Importe
01 1978 Dcto. Judicial Planilla CAS 21.30
02 1978 Rebaja Deveng. Planilla CAS 0.23
03 2926 O/C N° 843 – Indura Perú (Oxígeno) 4,632.00
TOTAL 4,653.53

Para mayor información debo manifestar que, el Reg. SIAF N° 2926 por S/. 4,632.00, fue devengado
con Orden de Compra al Cierre del Ejercicio Presupuestal 2015, Girándose en Enero 2016 de acuerdo a las Resol.
Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en el mes de Diciembre 2015, que establecía plazos para
poder girar solo hasta el 31 de ese mismo mes; sin embargo esta fecha fue ampliada hasta el 29 de Febrero 2016, mediante
R.M. N° 029-2016-EF/52, del 30 de Enero 2016, por lo que se anuló el Giro de Enero y se volvió a Girar para ser anulado
también al 16 de Junio 2016, por los motivos que se expone en el Memorándum N° 054-AAD-HCLLH-2016 por la Unidad
de Logística de esta entidad, el Reg. SIAF N° 1978 (S/. 21.30) no se efectivizó cobro de Cheque.

Sujetándonos a los procedimientos y formalidades establecidas en la Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, los Recursos Financieros distintos a la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios” que no hayan sido
utilizados en el Ejercicio Presupuestal que corresponde, constituyen “Saldos de Balance” y deben ser incorporados en el
Presupuesto Institucional del Ejercicio siguiente una vez determinada su cuantía, tratándose de una modificación
presupuestaria por incorporación de Fondos Públicos, debiendo ser aprobada mediante resolución correspondiente.

Por este motivo, recurro a su despacho a efectos de poder contar con su autorización mediante
Resolución correspondiente, para la incorporación de Saldo de Balance en la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias por el
importe señalado en líneas arriba, en el Presupuesto Institucional Modificado del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, para
dar continuidad a la ejecución de proyectos prioritarios en proceso.
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HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA

Esperando poder contar con su aprobación, me suscribo de usted.

Atentamente,

JTK/EMQ/EGG/prm
Adjunto:
1) Informe Tesorería
2) Informe U. Logística
3) Pantalla Reg. SIAF
Puente Piedra, 03 de Agosto del 2016.

OFICIO N° 1585 - 2016-DE/UE- 123 -HCLLH/IGSS

Señor:
Econ. ILICH M. ASCARZA LOPEZ
Director General de la Ofic. de Planeam. y Presupuesto.
Instituto de Gestión de Servicios de Salud
Presente.-

Asunto: Incorporación de Saldo de Balance. .

De mi especial consideración:

Previo a un atento y cordial saludo me complace dirigirme a usted a fin de hacer de su conocimiento
sobre el Informe de Tesorería de la Unidad de Economía de la Dependencia a mi cargo, en la cual, dá cuenta el
cumplimiento a la Resolución Directoral N° 183-05/2016-HCLLH/SA, del 26 de Mayo 2016, que autoriza el “Recupero
Económico” efectuado mediante descuento de Planilla Única de Pago a Servidor CAS, de acuerdo al Acta de
Reconocimiento y Compromiso de Pago firmado por el referido Servidor CAS y la Unidad de Recursos Humanos, por el
importe de Trece Mil y 00/100 nuevos soles (S/. 13,000.00).

Dicho importe se encuentran fraccionados equitativamente desde Marzo hasta Diciembre 2016, a fin de
cumplir progresivamente con la devolución del “Pago Indebido”, de acuerdo a los Compromisos mensuales para pagos de
Personal CAS y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal en las fuentes de financiamiento que corresponda.

Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados – 09

CAS - Apellidos y Nombres Reg. SIAF N° Detalle Importe

JHONNY STEVE RIVERA 1422 - 2015 Devolución de Planilla CAS en Fte. Fto. RDR
1,500.00
GARCÍA
998 - 2016 T-6 en Planilla CAS de Mayo 2016.
TOTAL 1,500.00

En consecuencia, con fecha 21 de Junio 2016 se generó el T-6 por el referido importe a través del
Registro SIAF N° 998 que corresponde al pago de Planilla CAS del mes de Mayo 2016; por lo que, con fecha 22 de Junio
2016 se procedió a efectuar la devolución en el Reg. SIAF N° 1422 que corresponde al pago de Planilla CAS del mes de
Junio 2015, en la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados – RDR.

Sujetándonos a los procedimientos y formalidades establecidas en la Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, los Recursos Financieros distintos a la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios” que no
hayan sido utilizados en el Ejercicio Presupuestal que corresponde, constituyen “Saldos de Balance” y deben ser
incorporados en el Presupuesto Institucional del Ejercicio siguiente una vez determinada su cuantía, tratándose de una
modificación presupuestaria por incorporación de Fondos Públicos, debiendo ser aprobada mediante resolución
correspondiente.

Por este motivo, recurro a su despacho a efectos de poder contar con su autorización mediante
Resolución correspondiente, para la incorporación de Saldo de Balance en la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados
– RDR, por el importe de Un Mil Quinientos y 00/100 nuevos soles (S/. 1,500.00), en el Presupuesto Institucional Modificado
del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.

Esperando poder contar con su aprobación, me suscribo de usted.

Atentamente,
 MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA

JTK/EMQ/EGG/prm
Adjunto:
1) Informe Tesorería
2) R.D. N° 183-05/2016-HCLLH/SA
3) Pantalla Reg. SIAF N° 1422 y 998
Puente Piedra, 06 de Julio del 2016.

OFICIO N° - 07/2016-DE-UE- 113 -HCLLH/SA

Señor:
Lic. FRANCIS A. PITTMAN VILLARREAL
Director General de la Ofic. de Administración
Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS
Presente.-

Asunto: Rebajas de Devengados del Ejercicio 2015.

Atención: Oficina de Contabilidad Integrada - IGSS

De mi especial consideración:

Previo a un atento y cordial saludo me dirijo a usted a fin de hacer de su conocimiento que, el Área de
Integración Contable de la Unidad de Economía de la dependencia a mi cargo, realizó coordinaciones con el Sectorista
Contable de su representada para realizar Rebajas de Devengados con fecha 30 de Junio 2016, debido a la existencia de
Anulaciones de Giros con Fecha 15 y 16 de Junio 2016, correspondiente a registros administrativos del Ejercicio Fiscal
2015, en las Ftes. Fto. Recursos Ordinarios (R.O – 00), y Donaciones y Transferencias (D y T – 013), estando a lo informado
por el Área de Tesorería.

Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias – 013

N° Reg. SIAF N° Detalle Importe
01 1978 Dcto. Judicial Planilla CAS 21.30
02 1978 Rebaja Deveng. Planilla CAS 0.23
03 2926 O/C N° 843 – Indura Perú (Oxígeno) 4,632.00
TOTAL 4,653.53

Para mayor información debo manifestar que el Reg. SIAF N° 2926 por S/. 4,632.00, fue devengado
con Orden de Compra al Cierre del Ejercicio Presupuestal 2015, Girándose en Enero 2016 de acuerdo a las Resol.
Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en el mes de Diciembre 2015, que establecía plazos para
poder girar solo hasta el 31 de ese mismo mes; sin embargo esta fecha fue ampliada hasta el 29 de Febrero 2016, mediante
R.M. N° 029-2016-EF/52, del 30 de Enero 2016, por lo que se anuló el Giro de Enero y se volvió a Girar para ser anulado
también al 16 de Junio 2016, por los motivos que se expone en el Memorándum N° 054-AAD-HCLLH-2016 emitido por la
Unidad de Logística del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. En el caso del Reg. SIAF N° 1978 (S/. 21.30) no se efectivizó
cobro de Cheque emitido en las dos ocasiones.

Sujetándonos a los procedimientos y formalidades establecidas en la Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, los Recursos Financieros distintos a la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios” que no hayan sido
utilizados en el Ejercicio Presupuestal que corresponde, constituyen “Saldos de Balance” y deben ser incorporados en el
Presupuesto Institucional del Ejercicio siguiente una vez determinada su cuantía, tratándose de una modificación
presupuestaria por incorporación de Fondos Públicos, debiendo ser aprobada mediante resolución correspondiente.

Por este motivo, le informo que se están realizando las gestiones y coordinaciones para la incorporación
de Saldo de Balance en la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias, por el importe señalado en líneas arriba, en el
Presupuesto Institucional Modificado del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, para dar continuidad a la ejecución de proyectos
prioritarios en proceso.

Atentamente,
 MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA

JTK/EMQ/EGG/prm
Adjunto:
1) Informe Tesorería
2) Informe U. Logística
3) Pantalla Reg. SIAF

Puente Piedra, 07 de Julio del 2016.

OFICIO N° - 07/2016-DE-UE- 114 -HCLLH/SA

Señor:
Lic. FRANCIS A. PITTMAN VILLARREAL
Director General de la Ofic. de Administración
Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS
Presente.-

Asunto: Anulación de Comprob. de Salida – PCS ( 2015).

De mi especial consideración:

Previo a un atento y cordial saludo me dirijo a usted a fin de hacer de su conocimiento que luego de
realizar el cruce de información para efectos de “Conciliación”, se constató la existencia de cinco (05) Pedidos –
Comprobantes de Salida – PCS emitidos por el Instituto de Gestión de Servicios de Salud – IGSS cuyas fechas de emisión
corresponden al Ejercicio anterior (2015), las mismas que a la fecha, el Área de Almacén de la Unidad de Logística del
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, no ha registrado el ingreso, así como el registro vía Sistema Integrado de Gestión
Administrativa – SIGA, para la emisión de la respectiva Nota de Entrada (NEA).

De acuerdo a la información que obra en las Actas de recepción de Bienes Corrientes (Medicamentos)
del Servicio de Almacén de Farmacia de la dependencia a mi cargo, y los cinco (05) Pedidos – Comprobantes de Salida –
PCS emitidos por su entidad, se constató la inconsistencia en la descripción de cantidades e importes de los Bienes en
traspaso (Medicamentos), habiéndose solicitado vía telefónica y correo electrónico dirigido al personal responsable de la
Oficina de Logística del IGSS, en reiteradas oportunidades, la regularización y/o corrección de tales inconsistencias en las
referidas PCS, éste no ha sido posible a la fecha, habiendo existido un compromiso interno de una regularización
progresiva.

Por esta razón, recurro a su despacho para solicitarle de manera especial, la anulación de estas cinco
(05) Pedidos – Comprobantes de Salida – PCS: PCS N° 822 por S/. 5,466.53, PCS N° 952 por S/. 4,367.60, PCS N° 1213
por S/. 51.32, PCS N° 1425 por S/. 35,786.26 y PCS N° 1655 por S/. 2,115.00, las mismas que perjudican todo el proceso
de registro y control de los Bienes que ingresan al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz teniendo en cuenta que éstos
representan Traspasos y Remesas de Bienes Corrientes entre Unidades Ejecutoras del mismo Pliego dentro de un Ejercicio
Fiscal.

En cumplimiento de las Disposiciones Legales vigentes, la Unidad de Economía de la dependencia a

mi cargo, se encuentra en todo el proceso de integración y consolidación de la Información Financiera y Presupuestal
(Cierre Semestral), para lo cual, es necesario subsanar dichos inconvenientes a efectos de poder Conciliar periódicamente
y manejar una información verdadera y razonable.

Esperando contar con su aprobación, me suscribo de usted.

Atentamente,
 MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA

JTK/EMQ/EGG/prm
Adjunto: 1) Informe U. Ligist. HCLLH
3) 05 PCS

Puente Piedra, 04 de Noviembre del 2016.

OFICIO N° - 11/2016-DE-UE- 161 -HCLLH/IGSS

Señor:
Abog. LUIS CELEDONIO VALDEZ PALLETE
Procurador Público del Ministerio de Salud
Presente.-

Asunto: Remisión de Información solicitada.

De mi especial consideración:

Previo a un atento y cordial saludo me dirijo a usted a fin de informarle que, de acuerdo a lo coordinado
vía telefónica entre la Abog. Melody Naomy Takayesu Tessey, de la Dependencia a su cargo, y el personal la Unidad de
Economía del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, se tuvo conocimiento de la presente documentación en atención a una
Demanda Contenciosa Administrativa por parte de la AFP HÁBITAT, por un supuesto incumplimiento de pago de tres (03)
Servidores Activos, de acuerdo al detalle señalado en su reporte adjunto vía correo electrónico.

Al respecto, le hago legar copias fedateadas de los Comprobantes de Pago N° 3140 y 3141, que
corresponden a los importes girados a favor de AFP HÁBITAT, por concepto de “Descuentos de la Administradora de
Fondos de Pensiones – AFP” vía planilla de pagos de los tres los (03) Servidores Activos (Administrativo y Asistencial) que
corresponden al mes de Setiembre del Ejercicio 2014, del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

JTK/EMQ/EGG/prm
 MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA

Puente Piedra, 14 de Marzo del 2017.

OFICIO N° - 03/2017-DE-UE- -HCLLH/MINSA

Señora (Sta.):
ELIZABETH CÁCERES MERINO
Directora General de Endeudamiento y Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF
Presente.-

Asunto: Remisión de Información solicitada.

De mi especial consideración:

Previo a un atento y cordial saludo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento sobre el inconveniente que tenemos en el Cierre Financiero del Módulo
de la Web de Operaciones Recíprocas, en la cual, tenemos un grupo de registros administrativos del año 2015 que se encuentran vinculados con MINSA,
debiendo estar vinculados con Instituto de Gestión de Servicios de Salud – IGGS, para el Cierre Financiero a Diciembre 2016, el mismo que se encuentra
en la parte final del proceso del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.