Sedalib vf15107

ESTUDIO TARIFARIO
DETERMINACION DE LA FORMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA

TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA EMPRESA
DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SEDALIB S.A.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO - SUNASS
GERENCIA DE REGULACION TARIFARIA
Septiembre, 2007
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 1
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................. 9
1 SITUACIÓN INICIAL............................................................................................... 10
1.1 DIAGNÓSTICO FINANCIERO ........................................................................................................10
1.2 DIAGNÓSTICO OPERACIONAL .....................................................................................................14
1.3 DIAGNÓSTICO COMERCIAL .........................................................................................................29
2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ........................................................................... 36
2.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDAD Y EMPRESA .....................................................36
2.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ...........................................36
2.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO...........................................45
3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO
PRODUCTIVO................................................................................................................ 49
3.1 LOCALIDAD DE TRUJILLO ...........................................................................................................49
3.2 LOCALIDADES DE CHEPÉN..........................................................................................................51
3.3 LOCALIDAD DE MOCHE ..............................................................................................................53
3.4 LOCALIDADES DE CHOCOPE .......................................................................................................54
3.5 LOCALIDADES DE PACANGUILLA ...............................................................................................56
3.6 LOCALIDADES DE PUERTO MALABRIGO .....................................................................................58
3.7 LOCALIDADES DE PAIJAN ...........................................................................................................59
4 PROGRAMA DE INVERSIONES ........................................................................... 62
5 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES ............................ 98

5.1 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO .................................98
5.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS ......................................................................................................102
6 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ..................................................................... 106
6.1 INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO............................................................................106
6.2 INGRESOS POR CARGOS DE CONEXIÓN (ICC) ............................................................................108
6.3 INGRESOS POR MORA ................................................................................................................108
6.4 INGRESOS TOTALES ..................................................................................................................108
7 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.................................................... 110
7.1 ESTADO DE RESULTADOS .........................................................................................................110
7.2 BALANCE GENERAL .................................................................................................................112
7.3 INDICADORES FINANCIEROS .....................................................................................................114
8 BASE DE CAPITAL .............................................................................................. 118
9 TASA DE DESCUENTO....................................................................................... 120

9.1 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (WACC).........120
9.2 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS ...........................................................................................120
9.3 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACCMN) .......................................................122
9.4 RESUMEN DE VALORES DE LOS PARÁMETROS ...........................................................................123
10 DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA ............................................ 124
1
11 FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN............................................. 126
11.1 FÓRMULA TARIFARIA ...............................................................................................................127
11.2 METAS DE GESTIÓN..................................................................................................................128
11.3 FONDO EXCLUSIVO DE INVERSIÓN ...........................................................................................130
12 ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE PAGO. ........ 132
12.1 ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO ..........................................................................................132
12.2 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL DE SEDALIB S.A..............................................................134
12.3 REORDENAMIENTO TARIFARIO.................................................................................................136
13 RECOMENDACIONES DE GESTIÓN.............................................................. 143
14 ANEXO ............................................................................................................. 146
2
RESUMEN EJECUTIVO
Para establecer la propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de
gestión a aplicar por la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado,
SEDALIB S.A. en el ámbito urbano de 7 localidades (Trujillo, Moche, Chocope, Puerto
Malabrigo, Pacanguilla, Chepén y Paiján), se ha considerado la información obtenida
en la línea de base operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable y
alcantarillado, habiéndose identificado las acciones y programas a implementar para
incrementar la cobertura y calidad del servicio, a la vez de lograr la sostenibilidad
económica de la empresa prestadora.
Estimación de la Demanda de los Servicios
La demanda proyectada de los servicios que enfrentará la empresa en los primeros

cinco años, se ha estimado sobre la base de los niveles objetivo de población servida,
los consumos medios estimados por tipo de usuario, elasticidad precio, elasticidad
ingresos, continuidad y los efectos de las políticas de activación de unidades de uso,
micromedición y reducción de pérdidas técnicas a implementar por la empresa. Así, el
agua potable producida tenderá a ajustarse a un uso eficiente del recurso.
Por otro lado, debido al incremento de la población y metas de cobertura, el número de

conexiones de agua potable se incrementará de la siguiente manera:
Estimación del Número de Conexiones de Agua Potable
Conexiones de Agua Potable

Año Total Incremental % Activas
0 131.449 - 90%
1 136.593 5.144 91%
2 141.370 4.777 91%
3 146.271 4.901 92%
4 151.295 5.024 92%
5 156.442 5.147 93%
Similar, al comportamiento esperado en el servicio de agua potable, en el servicio de

alcantarillado se prevé un incremento en el número de usuarios coberturados, lo que
generará un crecimiento de las necesidades de infraestructura para la recolección de
aguas servidas ante el incremento del volumen vertido de aguas servidas.
Estimación del Número de Conexiones de Alcantarillado
Conexiones de Alcantarillado
Año Total Incremental % Activas
0 112.173 - 92%
1 116.056 3.883 92%
2 120.369 4.313 93%
3 124.793 4.424 93%
4 129.338 4.545 94%
5 133.998 4.660 95%
1
Programa de Inversiones
Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa y los estimados de crecimiento

del número de unidades de uso de agua y alcantarillado, se ha establecido realizar un
programa de inversiones quinquenal sobre la base de la información del Plan Maestro
Optimizado desarrollado por SEDALIB S.A.
El programa de inversiones propuesto para el quinquenio consiste en obras de

ampliación, renovación y mejoramiento por un total de S/. 276.8 millones (sin IGV.)
incluyendo los costos directos de las obras y costos indirectos (gastos generales,
estudios, supervisión y utilidad) estimados en 28% del costo directo de las obras.
Inversiones Estimadas para el Quinquenio

(Nuevos soles)
Año Agua Potable Alcantarillado Total

1 45.378.763 43.796.635 89.175.398
2 27.746.649 32.804.398 60.551.047
3 25.549.006 22.222.247 47.771.253
4 22.411.762 27.284.688 49.696.450
5 16.359.022 13.212.029 29.571.051
Esquema de Financiamiento
El esquema de financiamiento establecido en el presente estudio tarifario, toma como

base la información proporcionada por SEDALIB S.A. respecto a las fuentes de fondos
y condiciones de endeudamiento. En ese sentido se considera para el quinquenio un
monto de inversión de S/. 276,8 millones. De este total, el 53% (S/. 148 millones) será
financiado con donaciones y transferencias, el 41% (S/. 114,5 millones) con recursos
propios y la diferencia del 6% (S/. 14,2 millones) será cubierto con préstamos
concertados. En el siguiente cuadro se resume el total de financiamiento considerado.
Financiamiento de las Inversiones

(Miles de soles)
Fuentes de Financiamiento
Año Inversiones
Fuente Externa Donaciones Recursos Propios
1 89.175.398 3.177.479 69.961.388 16.036.532
2 60.551.047 6.234.142 36.304.032 18.012.873
3 47.771.253 2.122.583 20.613.108 25.035.561
4 49.696.450 2.608.563 21.140.646 25.947.241
5 29.571.050 102.319 0 29.468.732
Total 276.765.198 14.245.086 148.019.174 114.500.939
2
Fondo Exclusivo de Inversión
SEDALIB S.A. deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del
quinquenio, un porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y servicios colaterales a un fondo de exclusividad para las inversiones.
Asimismo, deberá tenerse presente que si se comprobara el uso de estos recursos

para fines distintos a los establecidos, la SUNASS deberá comunicar el hecho al titular
de las acciones representativas del capital social y a la Contraloría General de la
República para determinar las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y
penales.
Fondo Exclusivo de Inversiones Estimados del Quinquenio

(Porcentaje y Miles de nuevos soles)
Porcentaje de
Período
los Ingresos (1)
Año 1 26,5%
Año 2 26,8%
Año 3 32,5%
Año 4 31,9%
Año 5 34,1%
(1) Ingresos por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.
Estimación de los Costos de Explotación
El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se

determinan los costos económicos eficientes de prestar el servicio y se estima el costo
medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, costos de explotación, los
impuestos, la variación del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital invertido.
El proceso metodológico para determinar los costos considera una relación funcional
diseñada tomando como base el modelo de empresa eficiente y cuyas variables claves
o drivers utilizadas en las funciones, llamadas explicativas, son proyectadas para
calcular el costo de explotación de cada componente de inversión.
Costos de Explotación Estimados del Quinquenio (1)

(Nuevos soles)
Costos de Operación
Año
Agua Alcantarillado Total
1 14.108.854 6.626.130 20.734.983
2 14.753.390 6.720.690 21.474.080
3 14.775.824 7.425.722 22.201.546
4 14.950.484 7.765.808 22.716.293
5 14.936.517 8.097.663 23.034.180
(1) El costo de explotación no incluye depreciación ni provisión de cobranza dudosa,
ni instalación de medidores.
3
Estimación de los Ingresos
Se ha realizado una estimación de los ingresos por los servicios de provisión de agua
potable y alcantarillado; así como, de otros ingresos provenientes de cargos por
conexión a nuevos usuarios y el cobro de moras a clientes que no pagan
oportunamente sus deudas.
Los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado son la principal fuente al
representar en promedio, el 92% del total de los ingresos previstos, siendo el servicio
medido el principal, al significar el 76% del total de ingresos. Además, debe señalarse
que los incrementos en los ingresos de los servicios es resultado tanto del incremento
tarifario previsto para el servicio de agua potable y alcantarillado, así como del
incremento del volumen facturado por efecto del incremento de la cobertura y
eficiencia comercial (micromedición, activación de cuentas, etc).
Ingresos Totales Estimados del Quinquenio

(Nuevos soles)
Ingresos por cargos de TOTAL

AÑO Medidos No Medidos Otros Ingresos
conexión INGRESOS
2006 37.551.310 14.769.963 4.350.327 947.762 57.619.361

2007 45.165.752 13.407.059 4.450.560 1.014.888 64.038.259
2008 55.738.707 12.090.776 4.566.494 1.041.183 73.437.160
2009 62.596.713 9.487.047 4.684.799 1.045.811 77.814.370
2010 69.748.891 7.163.142 4.803.352 1.055.214 82.770.600
Determinación de la Fórmula Tarifaria
El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el

siguiente quinquenio para la EPS SEDALIB S.A., es aquel definido en el Reglamento
de la Ley General de Servicios de Saneamiento.
Según los resultados obtenidos, los incrementos de la tarifa media para el servicio de
agua potable ascienden a 11% y 9% en el primer y tercer año del quinquenio,
respectivamente; mientras que para el servicio de alcantarillado, ascienden a 11%,
17,6% y 15,4% en el primer, segundo y tercer año, respectivamente.
Incrementos Tarifarios
(Porcentaje)
Servicio de Servicio de
Año
Agua Potable Alcantarillado
1 11,0% 11,0%
2 0,0% 17,0%
3 9,6% 15,4%
4 0,0% 0,0%
5 0,0% 0,0%
4
Establecimiento de Metas de Gestión
Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio determinan

una senda hacia la eficiencia que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio
de sus usuarios. En ese sentido, las principales metas de gestión para SEDALIB son:
• Incrementar en 24.993 el número de conexiones domiciliarias de agua potable.

• Incrementar en 21.825 las conexiones domiciliarias de alcantarillado.
• Incrementar el nivel de micromedición a 80% al final del periodo tarifario.
• Reducir el porcentaje de agua no facturada a 34% al término del quinto año.
• Mejorar la eficiencia de la empresa al reducir el porcentaje de la relación de
trabajo – costos operativos respecto a ingresos operativos- a 51% al final del
periodo tarifario.
• Incrementar el porcentaje de unidades de uso activas de agua potable a 93% al
final del año quinto.
• Contar con el 100% de catastro comercial de agua potable y alcantarillado,
actualizado a partir del segundo año del quinquenio.
Índice de Cumplimiento Global
El cumplimiento de las Metas de Gestión se evaluará con el Índice de Cumplimiento

Global (ICG). Este índice permitirá establecer el nivel del incremento tarifario,
establecido en la Fórmula Tarifaria, a aplicar por la empresa prestadora. El cálculo
del ICG de SEDALIB S.A. se obtendrá con los Índices de Cumplimiento Individual (ICI)
de las metas de gestión definidas.
Así, se establece que SEDALIB S.A. estará autorizada a realizar un incremento

tarifario siempre que cumpla simultáneamente con las siguientes condiciones:
• Obtener un Índice de Cumplimiento Global, para las Metas de Gestión a nivel

empresa mayor o igual a 85%.
• Obtener un Índice de Cumplimiento Individual a nivel EPS mayor o igual a 80%

en las metas de gestión: (i) incremento anual de unidades de uso de agua
potable, (ii) incremento anual de unidades de uso de alcantarillado y (iii) nivel
de micromedición.
• Obtener un ICI a nivel localidad mayor a 80%, en lo que respecta a (i)

incremento anual de unidades de uso de agua potable, (ii) incremento anual de
unidades de uso de alcantarillado y (iii) continuidad.
Reordenamiento Tarifario
La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007–SUNASS-CD1 aprobó los

Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias, los cuales tienen
como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y
1
Publicada el 5 de febreo del 2007.
5
suficiencia financiera de las EPS, y que al mismo tiempo, contribuyan al logro de los
principios de equidad, transparencia y simplicidad.
En cumplimiento con los Lineamientos Generales de dicha Resolución, se propone

para SEDALIB S.A., una estructura tarifaria que se caracterice por:
• Perfeccionar los subsidios cruzados.

• Establecer una tarifa binomial.
• Simplificar la asignación de consumo, asignando sólo un volumen a cada
categoría.
• Definir dos clases: Residencial y No Residencial.
• Incluir en la clase Residencial, las categorías social y doméstica.
• La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e industrial.
• Eliminar los consumos mínimos.
La propuesta de estructura tarifaria para el siguiente quinquenio incorpora un cargo

fijo, estimado en S/ 2,50 por mes que está asociado a los costos fijos eficientes que no
dependen del nivel de consumo, sino se asocia a la lectura de medidores, facturación,
catastro comercial y cobranza de las conexiones activas.
En los cuadros siguientes se visualizan la estructura tarifaria propuesta para las

localidades que administra la EPS.
Cargo por Volumen
Estructura Tarifaria Propuesta para Trujillo
Rangos de Tarifas (S/./m3) Cargo Asignación

Clase Categoría
Consumo Agua Alcantarillado Fijo de Consumo
Social 0 a más 0,364 0,165 2,50 15
0a8 0,997 0,451 2,50
Residencial 19
Doméstico 8 a 20 1,047 0,473 2,50
20 a más 2,527 1,143 2,50 24
0 a 20 1,142 0,605 2,50 19
Estatal
20 a más 2,527 1,337 2,50 38
0 a 20 2,218 1,174 2,50 28
No Residencial Comercial
20 a más 3,304 1,748 2,50 47
0 a 100 3,740 1,978 2,50
Industrial 95
100 a más 4,303 2,277 2,50
Fuente: Elaboración Propia
6
Estructura Tarifaria Propuesta para Chepén, Pacanguilla, Puerto Malabrigo,
Paiján, Chocope y Moche

Clase Categoría
Social 0 a más 0,335 0,136 2,50 15
0a8 1,003 0,408 2,50
Residencial 19
Doméstico 8 a 20 1,094 0,445 2,50
20 a más 2,538 1,033 2,50 24
0 a 20 1,094 0,445 2,50 19
Estatal
20 a más 2,538 1,033 2,50 38
0 a 20 1,797 0,731 2,50
No Residencial Comercial 24
20 a más 2,797 1,138 2,50
0 a 100 3,077 1,252 2,50
Industrial 95
100 a más 3,558 1,447 2,50
Estas tarifas incorporan los incrementos previstos en la fórmula tarifaria de 11%

previsto a partir del año 1.
La propuesta de reordenamiento tarifario focaliza el subsidio cruzado en aquellos

usuarios con menor poder adquisitivo.
La propuesta de estructura tarifaria permite, en primer lugar, reducir la participación de

las unidades de uso subsidiadas, pasando de 90,4% a 77,5% en la localidad de Trujillo
y de 94,0% a 65,5% para las localidades de Chepén, Pacanguilla, Puerto Malabrigo,
Paiján, Chocope y Moche. Sin embargo, cabe mencionar que esta reducción de la
participación de las unidades de uso subsidiadas conlleva a una recomposición en el
sector favorecido con dicho subsidio
Participación de unidades de uso subsidiadas de Trujillo.
ET ACTUAL ET PROPUESTA
(% de UdU) (% de UdU)
Subsidiantes
9,6%
Subsidiantes
22,5%
Subsidiados
77,5%
Subsidiados
90,4%
7
Participación de unidades de uso subsidiadas de Chepén, Pacanguilla, Puerto
Malabrigo, Paiján, Chocope y Moche.
Subsidiantes
6,0%
Subsidiantes
34,5%
Subsidiados
65,5%
Subsidiados
94,0%
8
INTRODUCCIÓN
El presente informe ha sido elaborado por la Gerencia de Regulación Tarifaria en base
a la propuesta presentada por SEDALIB S.A. sobre el programa de inversiones, metas
de eficiencia en la gestión empresarial, niveles de cobertura y calidad, fórmula tarifaria
y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento de las localidades de Trujillo,
Moche, Chocope, Puerto Malabrigo, Pacanguilla, Chepén y Paiján, administradas por
SEDALIB S.A.
El estudio tarifario se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se

determinan la fórmula tarifaria y estructura tarifaria que podrán ser aplicadas en el
próximo quinquenio. Este modelo utiliza como fuente de información variables sobre
las cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y las condiciones
iniciales sobre las cuales parte la empresa (denominadas datos base y parámetros)
para que, una vez relacionadas en un proceso lógico, permitan la conformación del
flujo de caja proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluación económica
de la firma), y de los estados financieros referidos a Balance General y Estado de
Resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa).
En tanto la información financiera permite determinar los principales indicadores

financieros sobre los cuales se podrá juzgar el grado de flexibilidad financiera con la
que cuenta la empresa, es a través de la evaluación económica del flujo de caja que
se determinan los incrementos necesarios en las tarifas que la empresa deberá aplicar
para lograr ser sostenible en el tiempo.
En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja que,
descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN
sea igual a cero (o equivalentemente, que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna
de Retorno –TIR- de la EPS).
Aplicando esta metodología en el presente estudio, se tiene que de acuerdo al flujo de

caja económico en el quinquenio, se cumple la regla de VAN igual a cero. Asimismo,
se determina que será necesario aplicar dos incrementos tarifarios para el servicio de
agua potable: de 11% en el año 1 y 9,6% en el año 3; y tres incrementos tarifarios para
el servicio de alcantarillado: de 11%, 17% y 15,4% en los años 1, 2 y 3,
respectivamente.
La estructura del presente informe responde a la lógica explicada anteriormente. Inicia

con la presentación de la situación actual de la empresa, para luego describir en un
esquema modular cada una de las variables incorporadas en el análisis (demanda,
inversiones, costos, ingresos). Luego, se presentan los resultados en los estados
financieros, tasa de descuento, señal económica, y fórmula tarifaria.
9
1 SITUACIÓN INICIAL
El análisis de la propuesta de fórmula tarifaria y estructura tarifaria y metas de gestión
propuesta, parte del conocimiento de la situación actual del servicio de agua potable y
alcantarillado del ámbito bajo la administración de SEDALIB S.A.
Para tal efecto se ha identificado la situación inicial tanto a nivel operacional como a
nivel comercial, dado que a partir de la misma se plantearán las distintas acciones y
programas de inversión a implementar hacia la eficiencia de la empresa y mejora de la
calidad del servicio.
1.1 Diagnóstico Financiero
En la presente sección se analizan los estados financieros de la EPS SEDALIB S.A.

tomando como base los estados financieros auditados de la misma en período 2004,
2005 y 2006.
1.1.1 Balance General

Los cuadros N° 1.1 y 1.2 presentan el Balance General de la empresa en soles
corrientes y porcentajes.
Cuadro N° 1.1 Balance General (Nuevos Soles 2004 – 2006)

Balance General 2004 2005 2006
Activo Corriente 18.433.570 17.077.696 33.441.066
Caja Bancos 384.263 228.817 2.099.585
Cuentas por Cobrar Comerciales 26.936.662 26.445.135 24.605.897
Provisión Cobranza Dudosa -12.122.666 -13.108.607 -13.284.429
Otras Cuentas por Cobrar 1.181.295 1.061.231 17.881.321
Provisión Cobranzas Dudosa -432.345 -432.345 -432.345
Existencias 911.564 929.621 966.136
Gastos Pagados por Anticipado 1.574.797 1.953.844 1.604.901
Activo no Corriente 227.046.163 223.259.245 212.353.358
Inmuebles, Maquinarias y Equipo 613.527.194 618.826.494 607.677.359
Depreciación Acumulada -381.876.827 -390.331.255 -391.056.339
Prov. para desval. de bienes -7.930.740 -7.930.740 -7.184.705
Activos Intangibles 11.310.066 11.729.410 12.786.530
Amortización -7.983.530 -9.034.664 -9.869.487
Total activo 245.479.733 240.336.941 245.794.424
Pasivo corriente 17.728.355 23.335.375 23.227.164
Cuentas por Pagar Comerciales 3.622.753 4.345.991 2.006.842
Otras Cuentas por Pagar 10.588.764 11.282.026 14.373.783
Parte Cte de Deuda a LP 3.516.838 7.707.358 6.846.539
Pasivo no Corriente 107.714.213 108.714.647 86.446.329
Deuda de Largo Plazo 107.714.213 108.714.647 86.446.329
Total Pasivo 125.442.568 132.050.022 109.673.493
Patrimonio 120.037.165 108.286.919 136.120.911
Capital 126.292.074 79.875.000 72.960.000
Capital Adicional 2.213.954 2.204.124 2.102.382
Excedente de Revaluación 67.081.856 67.081.856 63.985.383
Resultados Acumulados -75.550.719 -40.874.061 -2.926.854
Pasivo y Patrimonio 245.479.733 240.336.941 245.794.404
Fuente: Estados Financieros de la EPS SEDALIB S.A.
Elaboración: SUNASS
10
Cuadro N° 1.2 Balance General (Porcentajes 2004 - 2006)
Análsis Vertical Análsis Horizontal

Balance General
2004 2005 2006 2005 2006
Activo Corriente 7,5% 7,1% 13,6% -7,4% 95,8%
Caja Bancos 0,2% 0,1% 0,9% -40,5% 817,6%
Cuentas por Cobrar Comerciales 11,0% 11,0% 10,0% -1,8% -7,0%
Provisión Cobranza Dudosa -4,9% -5,5% -5,4% 8,1% 1,3%
Otras Cuentas por Cobrar 0,5% 0,4% 7,3% -10,2% 1585,0%
Provisión Cobranzas Dudosa -0,2% -0,2% -0,2% 0,0% 0,0%
Existencias 0,4% 0,4% 0,4% 2,0% 3,9%
Gastos Pagados por Anticipado 0,6% 0,8% 0,7% 24,1% -17,9%
Activo no Corriente 92,5% 92,9% 86,4% -1,7% -4,9%
Inmuebles, Maquinarias y Equipo 249,9% 257,5% 247,2% 0,9% -1,8%
Depreciación Acumulada -155,6% -162,4% -159,1% 2,2% 0,2%
Prov. para desval. de bienes -3,2% -3,3% -2,9% 0,0% -9,4%
Activos Intangibles 4,6% 4,9% 5,2% 3,7% 9,0%
Amortización -3,3% -3,8% -4,0% 13,2% 9,2%
Total activo 100,0% 100,0% 100,0% -2,1% 2,3%
Pasivo corriente 7,2% 9,7% 9,4% 31,6% -0,5%
Cuentas por Pagar Comerciales 1,5% 1,8% 0,8% 20,0% -53,8%
Otras Cuentas por Pagar 4,3% 4,7% 5,8% 6,5% 27,4%
Parte Cte de Deuda a LP 1,4% 3,2% 2,8% 119,2% -11,2%
Pasivo no Corriente 43,9% 45,2% 35,2% 0,9% -20,5%
Deuda de Largo Plazo 43,9% 45,2% 35,2% 0,9% -20,5%
Total Pasivo 51,1% 54,9% 44,6% 5,3% -16,9%
Patrimonio 48,9% 45,1% 55,4% -9,8% 25,7%
Capital 51,4% 33,2% 29,7% -36,8% -8,7%
Capital Adicional 0,9% 0,9% 0,9% -0,4% -4,6%
Excedente de Revaluación 27,3% 27,9% 26,0% 0,0% -4,6%
Resultados Acumulados -30,8% -17,0% -1,2% -45,9% -92,8%
Pasivo y Patrimonio 100,0% 100,0% 100,0% -2,1% 2,3%
Fuente: Estados Financieros de la EPS SEDALIB S.A.
Revisando ambos cuadros se aprecia que el total de activos en el 2006 registra un

monto de S/. 245.7 millones. Tal resultado significa un incremento de 2.3% respecto al
año anterior, manteniendo así también un nivel ligeramente mayor al resultado del año
2004. El activo corriente representa el 13% del total siendo las cuentas por cobrar
comerciales las más importantes del rubro. El activo no corriente por otra parte,
destaca por la importante presencia el rubro de inmuebles maquinarias y equipo que
registra más de S/. 600 millones (antes de considerar depreciación) a lo largo del
periodo considerado. Sin embargo, durante los tres últimos años esta cuenta ha
disminuido ligeramente debido a los pagos por concepto de depreciación acumulada,
provisiones por desvalorización y amortización de intangibles que registran cifras
negativas.
Al 2006, el total de obligaciones a acreedores de la EPS está conformado

prioritariamente por deuda de largo plazo de S/. 86.4 millones. Dicha cifra sin embargo
es 20% menor que el resultado de la deuda del año anterior. En lo que refiere a los
aportes de capital, en dicho año se tiene S/. 136.1 millones, constituyendo el monto
más alto registrado en el trienio y que representa el 55% del total de pasivos.
11
1.1.2 Estado de Resultados
Al 2006 la recuperación de los resultados netos se hace más que evidente. Tras
presentar saldos negativos hasta el 2004, la EPS experimentó una ligera recuperación
en el 2005 con una utilidad neta de S/. 1.1 millones. Al 2006, el saldo neto se
incrementó para alcanzar los S/. 36.2 millones. No obstante, el aumento de ingresos
no proviene de las actividades operacionales de la EPS, sino que se registra en la
cuenta de “otros ingresos” con más de S/. 44 millones.
Cuadro N° 1.3. Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles)
2004 2005 2006 2004 2005 2006

Estado de Ganancias y Pérdidas
Importe Importe Importe % % %
Ventas Netas 41.007.848 45.344.896 46.741.454 91,6% 90,6% 90,8%
Ingresos Operacionales 3.747.039 4.690.312 4.711.139 8,4% 9,4% 9,2%
Total Ingresos Brutos 44.754.887 50.035.208 51.452.593 100,0% 100,0% 100,0%
Costo de Ventas - 26.362.842 - 26.433.431 - 27.662.933 -58,9% -52,8% -53,8%
Utilidad Bruta 18.392.045 23.601.777 23.789.660 41,1% 47,2% 46,2%
Gastos de Administración - 4.939.490 - 5.526.094 - 5.699.479 -11,0% -11,0% -11,1%
Gastos de Ventas - 13.631.744 - 14.420.469 - 13.694.270 -30,5% -28,8% -26,6%
Utilidad Operativa - 179.189 3.655.214 4.395.911 -0,4% 7,3% 8,5%
Ingresos Financieros 6.101.724 12.789.416 5.619.426 13,6% 25,6% 10,9%
Otros Ingresos 1.888.250 1.548.169 44.017.912 4,2% 3,1% 85,6%
Gastos Financieros - 12.099.672 - 13.339.547 - 13.789.884 -27,0% -26,7% -26,8%
Otros Egresos - 2.821.145 - 3.510.104 - 4.010.181 -6,3% -7,0% -7,8%
REI 4.995.457 - - 11,2% - -
Utilidad Part. y Ded. e Impuesto - 2.114.575 1.143.148 36.233.184 -4,7% 2,3% 70,4%
0,0%
Utilidad Neta - 2.114.575 1.143.148 36.233.184 -4,7% 2,3% 70,4%
Fuente: Estados Financieros de EPS SEDALIB S.A.
1.1.3 Flujo de Caja Histórico
En términos generales, la generación de caja histórica de SEDALIB se ha

incrementado en el 2006 respecto a los años anteriores; lo cual se debió a dos
factores; por una parte, el aumento del saldo operativo que ha registrado S/. 10.2
millones en el año, 7% mayor al del 2005; y por otra parte, la reducción del pago de
amortizaciones en 58% respecto al año anterior; lo cual, generó que el saldo neto de
caja alcance S/. 2.09 millones en el 2006.
A un nivel más desagregado, se puede observar que la generación de ingresos

operativos tuvo una tendencia creciente aumentando de S/. 54.4 millones en el 2004 a
S/. 62.2 millones en el 2006.
En cuanto a los egresos de operación, se puede observar que en dicho periodo estos
se incrementaron de S/. 45.9 millones a S/.52.0 millones. Cabe resaltar que respecto a
los ingresos, la variación de los egresos ha sido progresiva por lo que se registran
saldos positivos cada vez mayores en el periodo.
12
Cuadro Nº 1.4 Flujo de Caja (nuevos soles)
RUBROS (Nuevos Soles) 2004 2005 2006

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
INGRESOS DE OPERACIÓN 54.468.117 59.338.822 62.284.950
1.1. Ventas de Bienes 54.410.638 59.206.678 61.535.472
1.2. Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 57.479 132.144 749.478
EGRESOS DE OPERACIÓN -45.923.240 -49.739.506 -52.024.005
2.1. Pago a proveedores de bienes y servicios -22.433.713 -23.392.834 -25.530.682
2.2. Pago de remuneraciones y beneficios sociales -11.183.245 -11.970.615 -11.471.016
2.3. Pago de impuestos -9.298.175 -10.511.182 -10.378.614
2.4. Otros pagos de efectivo relativos a la actividad -3.008.107 -3.864.875 -4.643.693
SALDO OPERATIVO 8.544.877 9.599.316 10.260.945
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL -2.554.925 -4.699.097 -5.348.360
4.1. Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equip -2.494.891 -4.331.186 -4.531.569
4.2. Pagos por compra de activos intangibles -60.034 -367.911 -816.791
SALDO ECONOMICO -2.554.925 -4.699.097 -5.348.360
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO NETO 14.085.361 3.224.823 404.084
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores 14.084.008 3.222.000 400.000
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 1.353 2.823 4.084
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras -20.081.259 -8.280.488 -3.445.921
SALDO DE FINANCIAMIENTO -5.995.898 -5.055.665 -3.041.837
SALDO NETO DE CAJA -5.946 -155.446 1.870.748

SALDO INICIAL DE CAJA 390.208 384.263 228.817
SALDO FINAL DE CAJA 384.262 228.817 2.099.565
Fuente: Estados Financieros de EPS SEDALIB S.A.

1.1.4 Indicadores Financieros
En este ítem se analizan los Estados Financieros de la EPS SEDALIB S.A.

correspondiente al año 2006, traducida a través de sus principales ratios. Los ratios de
Liquidez, Solvencia y Rentabilidad sustentan el comportamiento financiero de la
empresa, tal como se señala a continuación:
En el 2006 se aprecia una recuperación de los indicadores de liquidez. Esto revela

que, en dicho año, la empresa tiene mayor capacidad de pago frente a obligaciones de
corto plazo, obteniendo un valor de 1,44 en el indicador de liquidez corriente y 1,40 en
el indicador prueba ácida.
En el año final del trienio se observa la disminución de los indicadores de solvencia.

Así, el apalancamiento se reduce a 44.6% indicando la disminución de la participación
de recursos ajenos a la empresa debido al fuerte flujo de ingresos del periodo,
asimismo el indicador de estructura de capital disminuye a 80.6%, señalando la
disminución de la participación de los propietarios en el financiamiento de la EPS. La
cobertura de intereses aun registra un valor menor a la unidad, lo cual significa que la
empresa no está en capacidad de cubrir todos sus gastos financieros.
Todos los ratios de rentabilidad registran un aumento importante durante el año 2006.
Ello se debe esencialmente al aumento de los ingresos, ocasionando la generación de
13
saldos positivos tanto de utilidad neta como de utilidad operativa, permitiendo que la
empresa financie sus costos y aumente la rentabilidad percibida.
Cuadro N°1.5. Indicadores Financieros
INDICADORES FINANCIEROS 2004 2005 2006

Liquidez
Liquidez corriente 1,04 0,73 1,44
Prueba Acida 0,99 0,69 1,40
Solvencia
Apalancamiento 51,10% 54,94% 44,62%
Estructura de Caoital 104,5% 121,9% 80,6%
Cobertura de Intereses 0,01 -0,27 -0,32
Rentabilidad
Margen Operativo -0,40% 7,31% 8,54%
Margen Neto -4,72% 2,28% 70,42%
ROA -0,86% 0,48% 14,74%
ROE -1,76% 1,06% 26,62%
Gestión
Periodo Prom. de Cobro 236,47 209,95 189,51
Relación de Trabajo 0,76 0,72 0,74
Fuente: Estados Financieros de Sedalib S.A. 2004-2006
1.2 Diagnóstico Operacional
1.2.1 Trujillo Metropolitano
El área de Trujillo Metropolitano comprende los distritos de: Trujillo, Víctor Larco
Herrera, El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza, Huanchaco, Moche y
Salaverry, actualmente el sistema de agua potable de la ciudad no esta integrado, sin
embargo en el futuro este sería integrado a través del abastecimiento de la fuente
superficial.
1.2.1.1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Fuentes de Agua
a) Agua Subterránea
Se obtiene de la explotación del acuífero subterráneo a través de pozos profundos que

están ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Hasta noviembre de 1996 era la
única fuente de explotación y aportaba el 100% a la población. La profundidad es
variable y depende del nivel freático del agua subterránea y de la cota de terreno
donde se ubicado. Actualmente en la ciudad de Trujillo tienen 28 pozos con una
antigüedad promedio de 30 años, de los cuales 26 se encuentran funcionando y 2 se
encuentran paralizados. La producción instantánea total promedio de la fuente de
agua subterránea es de 519 l/s.
14
Para garantizar la calidad del agua que llega a los domicilios se suministra cloro
líquido o hipoclorito de sodio al 10% y se inyecta al sistema en el árbol de descarga de
cada pozo mediante bombas booster, la dosificación varia de 0.8 a 1.0 ppm.
b) Agua Superficial
Se obtiene de las aguas que provienen del río Santa a través del canal Chavimochic,
que luego ingresa a la planta de tratamiento administrada por el Proyecto
Chavimochic.
La captación y el canal madre, tienen una capacidad de conducción de 50 m3/seg, de

este volumen en una primera etapa se ha previsto derivar y tratar hasta 1 m3/seg para
fines de consumo humano.
La planta de tratamiento de agua inicio sus operaciones en el año 1996 y su

producción promedio actual es de 751 l/s, ubicándose en la zona denominada “Alto
Moche” en la margen derecha de la carretera panamericana norte, aproximadamente
distante 11 Km. de la ciudad de Trujillo.
La planta de tratamiento tiene los siguientes componentes:
• Captación
• Desarenador (02 unidades)
• Mezcla rápida y estructura de reparto.
• Decantador tipo pulsator laminar (02 módulos) y mecanismos automáticos de
evacuación de lodos.
• Filtración rápida con filtros AQUAZUR tipo “T” (08 Módulos)
• Desinfección
• Cisterna de agua para lavado de filtros (400 m3)
• Reservorio de almacenamiento (4,000 m3)
• Además, la planta cuenta con una sala de dosificación, almacén de insumos
químicos, sala de máquinas, laboratorio de control de calidad, sala eléctrica,
que incluye panel central de control de planta y taller mecánico-eléctrico.
Los reactivos químicos usados para el tratamiento de agua para consumo humano son
los siguientes: Sulfato de aluminio, Cal hidratada, Polímeros y Cloro liquido. Asimismo
la planta en su conjunto y cada una de sus unidades de tratamiento, dispone de un
adecuado sistema de drenaje para la limpieza y evacuación de las aguas en casos de
rutina y emergencias.
Líneas de Impulsión
Son las tuberías que están a continuación del árbol de salida de las estaciones de
bombeo. El diámetro de las tuberías varía entre 75 mm. (3”) y 600 mm. (24”), el
material es de fierro fundido, hierro dúctil, PVC y asbesto cemento. Las más antigüas
tienen una antigüedad superior a 75 años, y las más recientes han sido instaladas el
presente año.
La principal línea, que viene desde la batería de pozos que se encuentran próximos a
la carretera industrial en el distrito de Laredo, está constituida por tuberías y
accesorios de hierro dúctil y con diámetros que varían entre 400 mm. a 600 mm.. Esta
línea abastece a los reservorios Chicago, Monserrate y San Andrés, existiendo
algunas derivaciones que van directamente hacia las redes de distribución.
15
Actualmente conduce un caudal promedio de 180 lps, pero su capacidad de diseño es
mayor y esta preparada para alimentar a nuevos sectores urbanos.
Líneas de Conducción
La línea de Conducción se inicia en el reservorio de regulación de la Planta de

Tratamiento, estando constituida por tuberías y accesorios de hierro dúctil, de
diámetros entre 900 mm. y 300 mm. La línea recorre principalmente la Av. Villarreal,
existiendo derivaciones que van hacia los reservorios Miguel Grau, Los Gemelos,
Nuevo Pesqueda, Alto Pesqueda, Florencia de Mora, Alto Trujillo, Manuel Arévalo,
Esperanza Wichanzao, La Esperanza y Florencia de Mora. La capacidad de
conducción es de 1.00 m3/s a la salida de la Planta de tratamiento de agua potable.
Cámaras De Bombeo
En el sistema de agua potable de Trujillo Metropolitano se cuentan con 05 estaciones

de bombeo, las cuales captan el agua proveniente de la planta de tratamiento de agua,
para ser bombeada a reservorios o directo a la red. Cada estación está implementada
con 03 bombas de eje vertical con potencias variables entre 30 HP y 200 HP y con
capacidad para bombear entre 30 y 150 l/s.
Reservorios
En Trujillo Metropolitano se cuenta con 43 reservorios con un volumen total de

almacenamiento de 45,550 m3. La capacidad individual de los mismos varía entre 100
m3 a 4,000 m3. Los reservorios se ubican en diferentes puntos de la ciudad y permiten
abastecer a los diversos sectores existentes.
Líneas de Aducción
El diámetro de las tuberías varía entre 75 mm. (3”) y 400 mm. (16”), el material es de
fierro fundido, PVC y asbesto cemento. La más antigua (1930) es la línea de 375 mm.
de fierro fundido que se inicia en el reservorio Los Gemelos y las más nuevas han sido
instaladas en el presente año. En el distrito de Trujillo, se tienen varias líneas. Las dos
principales líneas se inician en los reservorios apoyados Los Gemelos, cuyas tuberías
en sus tramos iniciales tienen diámetros que varían entre 300 mm. y 400 mm. La
tubería de fierro fundido tiene un diámetro de 375 mm. y 72 años de antigüedad.
Ambas líneas en su recorrido tienen derivaciones y abastecen, entre otros sectores o
urbanizaciones, al Centro Cívico, La intendencia, El Molino, Rázuri, Los Jardines, Las
Quintanas.
En el distrito El Porvenir, se tienen varias líneas y dos son las principales que se
inician en el reservorio apoyado Miguel Grau. La tubería de ambas líneas es de
asbesto cemento, cuyo diámetro en sus tramos iniciales varía entre 300 mm. y 400
mm. Ambas líneas en su recorrido tienen derivaciones y abastecen entre otros
sectores a El Porvenir, Río Seco, Miguel Grau, Gran Chimú, etc.
En el distrito de Florencia de Mora se tiene una línea principal que se inicia en el

reservorio apoyado del mismo nombre, y cuya tubería de asbesto cemento, tiene un
diámetro de 200 mm.
En el distrito La Esperanza, se tienen varias líneas. Las dos principales se inician en el

reservorio apoyado Manuel Arévalo, la tubería de ambas líneas tiene un diámetro de
300 mm. y el material es de asbesto cemento. En su recorrido se tienen derivaciones y
abastecen entre otros, a La Esperanza Alta y Baja, Manuel Arévalo, Pueblo Libre, etc.
16
Red de Distribución
El diámetro de las tuberías de distribución varía desde 50 mm. (1 1/2”) hasta 400 mm.
(16”), el material es de fierro fundido, PVC y asbesto cemento, y su antigüedad data
desde 1930 hasta las más recientes instaladas en el presente año. Para su operación
y regulación diaria, se cuenta con diversos tipos de válvulas. La longitud de las redes
de distribución se estima en 947 Km.
Conexiones Domiciliarias
El diámetro de las tuberías varía entre 12.5 mm. (1/2”) y 50 mm. (2”), el material es
principalmente PVC, existiendo tuberías de plomo en las zonas antiguas de la ciudad.
A diciembre del 2005 se contaba con un total de115.942 conexiones.
1.2.1.2 Sistema de Recolección de Alcantarillado
Unidades de Uso Domiciliarias
Las aguas servidas que se originan en las viviendas, comercios e industrias son
dispuestas en forma sanitaria a través de las unidades de uso domiciliarias, las cuales
son evacuadas hacia los colectores. El diámetro de las de las tuberías de las unidades
de uso, varían entre 150 mm. y 200 mm., el material es de Concreto Simple
Normalizado y en los últimos años se han instalado tuberías de PVC. Actualmente se
cuenta con un total de 104.793 conexiones de alcantarillado en la ciudad de Trujillo.
Colectores Principales y Secundarios
Los diámetros de las tuberías de los colectores principales varían entre 300 mm. y 700
mm., el material es de Concreto Reforzado y la longitud de la red colectora principal es
de aproximadamente 36 Km. de longitud.
Asimismo, el diámetro de las tuberías de los colectores secundarios varía entre 150
mm. y 300 mm., el material es de CSN y en los últimos años se han instalado tuberías
de PVC. La tubería con mayor antigüedad es del año 1930, es de material de arcilla
vitrificada, tiene un diámetro de 150 mm. y se ubica en calles del Centro Cívico. Las
redes mas recientes son las que se han puesto en operación durante el transcurso del
año. En los sectores con una antigüedad mayor de 20 años o en zonas de baja
pendiente, ocurren frecuentes atoros; igual ocurre en zonas próximas a mercados
donde hacen mal uso de los buzones y son usados como botaderos o en zonas con
presencia de arena en el entorno de buzones sin tapa. La longitud de estas redes, se
estima en 868 Km.
El total de buzones de inspección es de 13,194, cuya profundidad promedio es de 2.00

metros.
Interceptores y Emisores
Los emisores están en las principales calles y avenidas de Trujillo Metropolitano,

reciben las aguas servidas de los colectores. Los diámetros de la tubería varían entre
400 mm. (16”) y 2,080 mm. (52”), el material es de Concreto Reforzado. Su antigüedad
data desde el año 1950 hasta las más recientes puestas en operación durante el
transcurso del año. Igualmente los interceptores sirven para delimitar cuencas y sub-
cuencas de drenaje, igualmente para mejorar las condiciones hidráulicas de los
17
colectores y emisores que trabajan a tubo lleno. El diámetro de la tubería varía entre
400 mm. y 1,200 mm., el material es de Concreto Reforzado y su antigüedad es de 10
años.
Líneas de Impulsión de Aguas Servidas
Son las líneas que salen de las estaciones de bombeo de aguas servidas y van hacia
las unidades de tratamiento o directamente hacia un buzón o cámara de reunión. A
nivel de Trujillo Metropolitano se tienen las siguientes líneas:
Cuadro N° 01
Línea Diámetro Longitud
(pulg) (ml.)
C. EL BOSQUE 4.00 190.00
C. VISTA ALEGRE 16.00 2,150.00
C. BUENOS AIRES 12.00 67.00
PTAR COVICORTI 20.00 20.00
PTAR CORTIJO 12.00 12.00
C. HUANCHACO 10.00 1,500.00
C. LAS DELICIAS 10.00 1,800.00
C. SALAVERRY 12.00 2,400.00
C. AURORA DIAZ 8.00 600.00
TOTAL 8,739.00
Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas
Las Estaciones más importantes son las de Covicorti y Cortijo, impulsan a las lagunas
de estabilización del mismo nombre y concentran el 79 % de las aguas que se
colectan en la ciudad de Trujillo y que provienen de los distritos de Trujillo, Víctor
Larco, El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza.
a) Cámara El Bosque
Se ubica en el sector del mismo nombre, distrito de Trujillo. El flujo que recibe
esta cámara proviene de la recolección de aguas servidas de Pesqueda, El Bosque y
P.P.J.J. Bosque, el cual es bombeado hacia el emisor ubicado en la intersección de
las calles Santa Cruz con Carlos Wiesse. Cuenta con cámara de rejas, una cámara
húmeda, una cámara seca y sistema de bombeo con 02 bombas eléctricas tipo
sumergible de 5 HP c/u. siendo manejada en forma automática.
b) Cámara Vista Alegre
Se ubica en el sector del mismo nombre, distrito de Víctor Larco. El flujo que recibe
esta cámara proviene de la recolección de aguas servidas de Vista Alegre, California,
Santa Edelmira, San Andrés V y Liberación Social, el cual es bombeado hacia la
Laguna de COVICORTI. Cuenta con una cámara de rejas, una cámara húmeda, una
cámara seca y sistema de bombeo. Este último está conformado por 03 bombas
eléctricas tipo sumergible de 198 KW c/u, siendo manejado en forma automática,
bombeando un caudal de 111 l/s, además cuenta con generador de energía para
casos de restricción de fluido eléctrico.
c) Cámara Buenos Aires
18
Se ubica en el balneario del mismo nombre en el distrito de Víctor Larco. El flujo que
recibe esta cámara proviene de la recolección de aguas servidas de Buenos Aires
Norte, centro, sur y Los sauces, el cual es bombeado hacia la Laguna de COVICORTI.
Cuenta con una cámara de rejas, una cámara húmeda, una cámara seca y sistema de
bombeo conformado por 02 bombas eléctricas tipo sumergible de 22.38 KW c/u,
siendo manejado en forma automática, bombeando un caudal de 44 lps. Además
cuenta con generador de energía en caso de restricción de fluido eléctrico.
d) Cámara Huanchaco
Se ubica en el balneario del mismo nombre en el distrito de Huanchaco. El flujo que

recibe esta cámara proviene de la recolección de aguas servidas del balneario de
Huanchaco, el cual es bombeado hacia la Laguna de Huanchaco. La estructura de la
cámara está conformada por una cámara de rejas, una cámara húmeda y una cámara
seca.
e) Cámara Moche
Se ubica en el distrito de Moche. El flujo que recibe esta cámara proviene de la

recolección de aguas servidas del pueblo de Moche, el cual es bombeado hacia la
Laguna de Moche. La estructura de la cámara está conformada por una cámara de
rejas, una cámara húmeda y cámara seca
f) Cámara Las Delicias
Se ubica en el balneario del mismo nombre en el distrito de Moche. El flujo que recibe
esta Cámara proviene de la recolección de aguas servidas del balneario de Las
Delicias, el cual es bombeado hacia la Laguna de Moche. La estructura de la cámara
está conformada por una cámara de rejas, una cámara húmeda y una cámara seca.
g) Cámara Salaverry
Se ubica en el distrito de Salaverry. El flujo que recibe esta cámara proviene de la

recolección de aguas servidas de la zona urbana de Salaverry, el cual es bombeado
hacia la laguna Salaverry. La estructura de la cámara está conformada por una
cámara de rejas, una cámara húmeda y una cámara seca.
h) Cámara Aurora Díaz
Se ubica en el distrito de Salaverry. El flujo que recibe esta cámara proviene de la

recolección de aguas servidas del AA. HH. Aurora Díaz y alrededores, el cual es
bombeado hacia un buzón existente ubicado en la red de alcantarillado de Salaverry.
La estructura de la cámara está conformada por una cámara de rejas, una cámara
húmeda y una cámara seca.
19
Cuadro N° 02. Estaciones de Bombeo y Rebombeo de Aguas servidas
Nombre Antigüedad Estado Cisterna

(años) Físico Vol. En M3
C. EL BOSQUE 22.00 BUENO 9.00
C. VISTA ALEGRE 7.00 BUENO 57.00
C. BUENOS AIRES 7.00 BUENO 15.00
PTAR COVICORTI 7.00 BUENO 320.00
PTAR CORTIJO 7.00 BUENO 144.00
C. HUANCHACO 22.00 REGULAR 14.00
C. LAS DELICIAS 5.00 BUENO 14.00
C. SALAVERRY 7.00 BUENO 57.00
C. AURORA DIAZ 7.00 BUENO 19.50
Plantas De Tratamiento de Aguas Residuales
Sistema de Lagunas Aireadas
A este tipo corresponden las plantas de tratamiento de Covicorti y El Cortijo, que

entraron en operación en 1998 y constan de lo siguiente:
• Cámara de Rejas y Medidor de Caudal
• Estación de bombeo equipada con 4 bombas sumergibles
• Lagunas primarias: Lagunas aireadas con equipos de bombeo
• Lagunas Secundarias: De tipo Lagunas Facultativas.
a) Las lagunas Covicorti se ubican al noreste de la ciudad, y fueron diseñadas para

recibir una descarga promedio de 880 l/s.
b) Las lagunas Cortijo se ubican al noroeste de la ciudad, y fueron diseñadas para

recibir una descarga promedio de 202 l/s.
Sistema de Lagunas Facultativas
En el ámbito de atención de SEDALIB S.A. cada localidad como mínimo cuenta con un
sistema de este tipo. Estas lagunas constan de lo siguiente:
• Cámara de Rejas y Medidor de Caudal
• Lagunas primarias: Del tipo Lagunas Aeróbicas.
• Lagunas Secundarias: Del tipo Lagunas Facultativas.
a) Lagunas Valdivia.- Se ubican al noreste de la ciudad, en la zona de Manuel

Arévalo, estando diseñadas para una descarga promedio de 0.263 m3/seg. Esta
conformada por 14 lagunas facultativas, 7 lagunas primarias con un área de
28,456 m2 y 7 lagunas secundarias con un área de 28,894 m2. Actualmente
recibe solo 36 lps y cuenta con capacidad ociosa.
b) Lagunas Parque Industrial.- Se ubican al noroeste de la ciudad en el tablazo de

Huanchaco, y tienen capacidad para recibir una descarga promedio de 0.463
m3/seg. Cuenta con 12 lagunas facultativas, que no están siendo utilizadas.
c) Lagunas El Milagro.- Se ubican en el sector El Milagro y cuentan con 02 lagunas

facultativas, una primaria con un área de 8,300 m2 y una secundaria con 7,500
m2. Estas lagunas reciben una descarga promedio de 14.20 l/s.
20
d) Lagunas Huanchaco.- Se ubican en el distrito de Huanchaco y cuentan con 02
lagunas facultativas, una primaria y una secundaria. Estas lagunas reciben una
descarga promedio de 13.24 l/s.
e) Lagunas Las Delicias – Moche.- Se ubican en el distrito de Moche y cuentan con

02 lagunas facultativas, una primaria y una secundaria. Estas lagunas reciben
una descarga promedio de 18.45 lps.
f) Lagunas Salaverry.- Se ubican en el distrito de Salaverry y cuentan con 02

lagunas facultativas, una primaria y una secundaria. Estas lagunas reciben una
descarga promedio de 11.86 lps.
Disposición Final
El agua servida tratada, finalmente es evacuada y dispuesta a través de los efluentes,

hacia los cuerpos receptores según se indica:
• Las lagunas Covicorti, descargan las aguas tratadas a un canal abierto de 1.5
Km. y luego por una tubería de CR son evacuadas al mar. En su recorrido
algunos agricultores rebalsan el canal y/o lo perforan para utilizar las aguas
residuales tratadas en el riego de plantas de tallo corto.
• Las lagunas El Cortijo, descargan en un dren existente, el que evacua
finalmente al mar
• Las otras lagunas descargan en terrenos eriazos, donde se infiltran hacia el
subsuelo.
• Las Lagunas Parque Industrial, en la actualidad no reciben caudal por que
antes que lleguen las aguas servidas a estas, son derivadas por los
agricultores del sector a pesar de las gestiones que realiza la empresa para
evitarlo.
• Las Lagunas Valdivia descargan las aguas servidas tratadas a un canal que
desemboca en un canal de regadío.
1.2.2 Localidad de Chepén
1.2.2.1 Sistema de Agua Potable
Fuentes de abastecimiento de agua
Chepen se abastece a través de agua subterránea proveniente de pozos profundos

que están ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Los pozos tienen una
profundidad cuyo rango promedio se encuentra entre los 47 m. y 50 m. A diciembre del
año 2005 la ciudad de Chepen contaba con 3 pozos con una antigüedad promedio de
30 años. La capacidad de producción de dichos pozos es de 116.50 l/s,.
Los pozos se encuentran ubicados en el sureste de la ciudad.
Los diámetros de las tuberías son de 250 mm. (10”), el material es asbesto cemento.
Su antigüedad data desde 1990. Los pozos Nº 1 y N° 2 alimentan a los reservorios Nº
21
1 y N° 2, distante 1 Km. y el pozo Nº 4 alimenta al reservorio Nº 3 del cual dista 2.5
Km., atravesando prácticamente toda la ciudad.
Reservorios
Almacenan agua para abastecer a la población a través de las líneas de aducción.

Tienen una caseta de válvulas para controlar el nivel de agua que ingresa o sale del
reservorio. Existen 3 reservorios en Chepen con una capacidad total de
almacenamiento de 3300 m3, cuyos características se muestran en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 3. Reservorios
Reservorio Tipo Volumen
(m3)
CHEPEN 1 Apoyado 300.00
CHEPEN 2 Apoyado 1,500.00
CHEPEN 3 Apoyado 1,500.00
Red De Distribución
fierro fundido, PVC y asbesto cemento. Su antigüedad data desde 1970 hasta las más
recientes instaladas en el presente año. Para su operación y regulación diaria se
cuenta con diversos tipos de válvulas. La longitud de la red se estima en 45 Km.
Unidades de uso Domiciliarias
El diámetro de las tuberías varía entre 12.5 mm. (1/2”) y 63 mm. (2”), el material es
principalmente de PVC, pero en zonas antiguas de la ciudad el material de la tubería
es de plomo. A diciembre del 2005 se contaba con 7,623 conexiones totales de uso.
1.2.2.2 Sistema de Alcantarillado
El diámetro de la tubería varía entre 150 mm. y 200 mm., el material es de Concreto
Simple Normalizado y en los últimos años se viene usando PVC. Se cuenta con 7,624
unidades de uso.
Los diámetros de la tubería de los colectores principales varían entre 250 mm. y 400
mm., el material es de CSN y la longitud de la red de colectores principales es de 4.8
Km.
La tubería de los colectores secundarios, tienen diámetros que varían de 150 mm. a
200 mm, el material es de CSN y en los últimos años se viene usando PVC. En los
sectores con una antigüedad mayor de 20 años o en zonas de baja pendiente, ocurren
frecuentes atoros. Los atoros se presentan también en zonas próximas a mercados
donde los buzones son usados como botaderos o en zonas con presencia de arena en
el entorno de buzones sin tapa. La red de colectores secundarios se estima en 36 Km.
22
El emisor que conduce las aguas servidas a las lagunas de oxidación va paralelo a la
carretera Panamericana y los interceptores ubicados en la parte baja, están
comprendidos entre la Av. González Cáceda y la calle San José.
Cuadro N° 04. Emisores
Emisor Diámetro Longitud

(pulg) (ml.)
CHEPEN - LAGUNAS 28.00 1,620.00
CHEPEN PARTE BAJA 20.00 520.00
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
La planta de tratamiento de desagües de Chepen consta de:

• Una cámara de rejas y medidor de caudal.
• Dos lagunas primarias.
• Dos lagunas secundarias de tipo facultativas.
• Profundidad de las lagunas (m) : 1.30
• Área de tratamiento (ha) : 2.15
• Capacidad de tratamiento (l/s) : 46.00
• Caudal de tratamiento (l/s) : 36.13
Las aguas servidas tratadas, finalmente son evacuadas y dispuestas a través de los
efluentes, hacia una acequia de regadío
1.2.3. CHOCOPE
Chocope se abastece a través de agua subterránea con explotación del acuífero

mediante pozos profundos, ubicados en diferentes puntos de la ciudad.
El pozo Chocope 1 tiene una profundidad de 25 m. y el pozo Chocope 2 de 20 m. A
diciembre del año 2005 la antigüedad de los pozos es de 32 años. La capacidad de
producción conjunta de los pozos, es de 23.85 l/s.
Los diámetros de las tuberías son de 150 a 200 mm., los materiales son de asbesto
cemento y fierro fundido y sus antigüedades varían entre 7 y 22 años. Los pozos, a
través de las líneas de impulsión, alimentan al reservorio del cual distan unos pocos
metros.
Reservorios
Chocope cuenta con un único reservorio.
23
Cuadro N° 05. Reservorios
Reservorio Tipo Volumen
(m3)
CHOCOPE Elevado 400.00
Líneas de Aducción
El sistema existente cuenta con una línea de aducción que se inician en el reservorio
existente. Estas líneas, indebidamente, también son utilizadas como red de
distribución, por lo cual los puntos más lejanos del reservorio no cuentan con las
presiones y volúmenes de abastecimiento adecuados.
Red de Distribución
fierro fundido, PVC y asbesto cemento y la antigüedad de la tubería data desde 1970.
Para su operación y regulación diaria se cuenta con diversos tipos de válvulas. La
longitud de la red se estima en 12.45 Km.
El diámetro de las tuberías varían desde 12.5 mm. (1/2”) hasta 50 mm. (1 1/2”), el
material es principalmente de PVC, pero en zonas antiguas de la ciudad, el material es
de plomo. Actualmente se cuenta con 1250 unidades de uso.
Las aguas servidas son dispuestas en forma sanitaria mediante colectores. El

diámetro de la tubería de las unidades de uso, varía entre 150 mm. y 200 mm., el
material es de CSN y en los últimos años se viene usando PVC. Se cuenta con 1,169
unidades de uso.
Colectores Principales y secundarios
La tubería de los colectores secundarios, tiene diámetros que varían entre 200 mm. y
250 mm., el material es de CSN y en los últimos años se viene usando PVC.
Ocurren frecuentes atoros en zonas próximas a mercados, donde los buzones son
indebidamente usados como botaderos. La longitud de la red de colectores se estima
en 7.4 Km.
El emisor que conduce las aguas servidas a las lagunas de oxidación va paralelo a la
carretera Panamericana.
Chocope consta de:
24
• Una laguna primaria (muros y fondo de concreto).
• Una laguna secundaria de tipo Facultativa (muros y fondo de concreto).
• Área de tratamiento (ha) : 0.18
• Capacidad de tratamiento (lps) : 10.50
• Caudal de tratamiento (lps) : 8.67
El agua servida tratada, finalmente es evacuada y dispuesta a través de los efluentes

hacia una acequia de regadío mediante una tubería de CSN de 12”
1.2.4. PACANGUILLA
Pacanguilla se abastece de agua subterránea con explotación del acuífero mediante

un pozo profundo. El pozo Pachanguilla tiene una producción promedio de 30.00 l/s.
El diámetro de la tubería es de 150 mm., el material es de PVC y su antigüedad es de

7 años. El pozo, a través de la línea de conducción, alimenta al reservorio del cual
dista unos 400 m.
Almacenamiento
Pachanguilla cuenta con un reservorio elevado de 500 m3, que se encuentra

en buen estado.
Red De Distribución
El diámetro de las tuberías varía entre 63 mm. (2”) y 110 mm. (4”), el material es PVC
y su antigüedad data desde 1995. Para su operación y regulación diaria se cuenta con
diversos tipos de válvulas. La longitud de la red de distribución se estima en 8.7 Km.
El diámetro de las tuberías varía entre 12.5 mm. (1/2”) y 50 mm. (1 1/2”), el material es
PVC y a diciembre del 2005, el total de unidades de uso alcanza a 842.
Las aguas servidas son dispuestas en forma sanitaria a través de conexiones hacia los
colectores. El diámetro de las tuberías de las unidades de uso varía entre 150 mm. y
25
200 mm., el material es de Concreto Simple Normalizado y en los últimos años se
viene usando PVC. Actualmente se cuenta con 662 unidades de uso.
La tubería de los colectores primarios tiene un diámetro de 250 mm. (10”) y en el caso
de los colectores secundarios el diámetro es de 200 mm. (8”). El material es de
Concreto Simple Normalizado y en los últimos años se viene usando PVC. La longitud
de la red se estima en 11.07 Kms.
El emisor que conduce las aguas servidas a las lagunas de oxidación, cruza terrenos
de cultivo y en algunos tramos va paralelo a la carretera de acceso. La tubería del
emisor es de 10” y tiene una longitud de 2.783 m.
La planta de tratamiento de aguas residuales de Pacanguilla esta compuesta de:

• Cámara de Rejas
• Medidor de caudal Parshall
• Una laguna primaria.
• Una laguna secundaria de tipo Facultativa.
• Caudal de tratamiento (lp/s) : 2.17

hacia una acequia de regadío mediante una tubería de PVC de 250 mm. (10”).
1.2.5. PAIJAN
Paijan se abastece a través de agua subterránea con explotación del acuífero

mediante un pozo de 67 m de profundidad, cuya antigüedad de construcción es
superior a 30 años. El pozo tiene una producción promedio de 27.00 l/s.
La línea de impulsión es 3,793 mt. La tubería es de PVC y AC, con diámetros que
varían entre 250 y 200 mm., y con una antigüedad de 7 años. Esta línea abastece a 2
reservorios.
Reservorio
Paijan cuenta con dos reservorios, uno apoyado de 900 m3 de capacidad, ubicado en
el sector Manco Cápac, en la parte oeste de la ciudad, construido en 1970. El otro
reservorio es de 600 m3 ubicado en el sector Miraflores.
26
Redes Principales de Distribución
Se cuenta con redes matrices cuya tubería tiene diámetros que varían entre 150 mm. y
350 mm., el material es de PVC y Asbesto Cemento. La longitud de estas redes se
estiman en 7.06 Km.
Redes de Distribución Secundarias
La tubería de las redes de distribución tiene diámetros que varían entre 63 mm. y 110
mm., el material es de PVC y Asbesto Cemento y están ubicadas en las calles que
tienen cobertura de agua. La longitud de estas redes se estima en 27.10 Km.
El diámetro de las tuberías varía entre 12.5 mm. (1/2”) y 50 mm. (1 1/2”), el material es
PVC. A diciembre del 2005, se contaba con 2,231 unidades de uso domiciliarias.
dispuestas en forma sanitaria a través de las unidades de uso domiciliarias y
evacuadas hacia los colectores. La tubería tiene un diámetro que varía entre 150 mm.
y 200 mm., el material es de Concreto Simple Normalizado y en los últimos años se
viene usando PVC. Se cuenta con 1430 unidades de uso domiciliarias.
La longitud de la red de colectores principales y secundarios se estima en 37.58 Km.
Interceptores Y Emisores
El emisor que conduce las aguas servidas a las lagunas de oxidación, cruza terrenos
de cultivo y en algunos tramos va paralelo a la carretera de acceso. El emisor tiene
una longitud de 2 ,576 m.
La planta de tratamiento de Paijan esta compuesta por:

• Cámara de Rejas
• Medidor de caudal Parshall
• Dos lagunas primarias.
• Dos lagunas secundarias de tipo Facultativas.
• Caudal de tratamiento (lps) : 5.81

hacia terrenos de cultivo de cañas mediante una tubería de PVC de 300 mm.
27
1.2.6 PUERTO MALABRIGO
Puerto Malabrigo se abastece a través de agua subterránea con explotación del

acuífero mediante un pozo de 80 m de profundidad y cuya antigüedad de construcción
es superior a 30 años. El pozo tiene una producción promedio de 19.00 l/s.
La tubería de la línea es de PVC, de 200 mm. de diámetro y la longitud de la línea es

de 1,500 m. Su antigüedad es de 4 años.
Reservorios
Puerto Malabrigo cuenta un reservorio elevado de 400 m3 de capacidad, ubicado en el

sector sur de la ciudad, construido en 1974.
Redes de distribución
La tubería de las redes matrices tiene diámetros que varían entre 90 mm. y 110 mm.,
el material es de PVC y Asbesto Cemento. La longitud de la red primaria se estima en
5.99 Km.
La tubería de las redes de distribución secundaria tiene diámetros que varían entre 63
mm. y 110 mm., el material es de PVC y Asbesto Cemento. La longitud de la red
secundaria se estima en 8.08 Km.
El diámetro de las tuberías varían entre 12.5 mm. (1/2”) y 50 mm. (1 1/2”), el material
es PVC y a diciembre del 2005 se contaba con 976 unidades de uso.
dispuestas en forma sanitaria a través de las conexiones domiciliarias y evacuadas
hacia los colectores. El diámetro de la tubería de las unidades de uso, varía entre 150
mm. y 200 mm., el material es de Concreto Simple Normalizado y en los últimos años
se viene usando PVC. Se cuenta con 720 unidades de uso.
Colectores Principales Y Secundarios
Se cuenta con colectores principales y secundarios con un total de redes de 6.96 Km.
28
1.3 Diagnóstico Comercial
Para establecer la información comercial sobre número de unidades de uso, consumo

medio, niveles de micromedición y cobertura del servicio requerida, para estimar las
proyecciones de los siguientes años, se realizó un proceso de depuración a la base
comercial (periodo: Ene – Dic 2006) proporcionada por la empresa.
1.3.1 Número de Unidades de Uso de Agua Potable
Del análisis de la base comercial de la empresa, resulta que a Diciembre del 2006 el
número de unidades de uso totales asciende a 142.328, distribuidas en las siete
localidades que se encuentran bajo el ámbito de administración de la EPS SEDALIB.
Cuadro Nº 1.18 Distribución de unidades de uso de agua potable

Localidad UDU % UDU % UDU %
Totales Activas Inactivas
Trujillo 127.631 89,7% 118.135 83,0% 9.496 6,7%
Chocope 1.358 1,0% 983 0,7% 375 0,3%
Puerto Malabrigo 1.203 0,8% 1.046 0,7% 157 0,1%
Moche 1.870 1,3% 1.645 1,2% 225 0,2%
Paijan 2.822 2,0% 2.420 1,7% 402 0,3%
Chepen 6.649 4,7% 5.567 3,9% 1.082 0,8%
Pacanguilla 794 0,6% 706 0,5% 88 0,1%
Total EPS 142.328 100,0% 130.503 91,7% 11.825 8,3%
2
Fuente: Base Comercial SEDALIB (2006) .
Se observa que del total de unidades de uso de agua potable de la empresa, el 8,3%
se encuentran inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se encuentran
cortadas por impagos, el servicio ha sido voluntariamente de baja o se encuentran en
alta pero no han sido facturadas.
Gráfico N° 1.1. Estado de las unidades de uso de agua potable
8,3%
91,7%
Activas Inactivas
Fuente: Base Comercial SEDALIB (2006).
2
La localidad de Trujillo comprende además a las localidades de: Victor Larco, Huanchaco, Salaverry, La
Esperanza, Florencia de Mora y el Porvenir.
29
Asimismo, del total de unidades de uso activas de agua potable, el 89,4% pertenece a
la categoría doméstica, el 7,0% a la categoría comercial, el 2,3% a la categoría social,
el 1,2% a la categoría estatal y el 0,1% a la categoría industrial.
Cuadro Nº 1.19 Distribución de unidades de uso activas de agua por

categoría de usuario
Localidad Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Total
Trujillo 2.922 104.990 8.544 125 1.554 118.135
Chocope 18 863 91 1 10 983
Puerto Malabrigo 2 981 54 1 8 1.046
Moche 14 1.574 44 0 12 1.645
Paijan 17 2.341 55 1 6 2.420
Chepen 7 5.190 341 2 28 5.567
Pacanguilla 0 702 4 0 0 706
Total EPS 2.981 116.642 9.132 130 1.618 130.503
Gráfico N° 1.2 Distribución de las unidades de uso de agua por categoría
1,2%
0,1%
7,0% 2,3%
89,4%
SOCIAL DOMÉSTICO COMERCIAL

INDUSTRIAL ESTATAL
1.3.2 Número de Unidades de Uso de Alcantarillado
Las unidades de uso totales de alcantarillado ascienden a 121.608, distribuidas en las

siete localidades del ámbito de administración de la EPS SEDALIB.
Cuadro Nº 1.20 Distribución de unidades de uso de alcantarillado

Localidad UDU % UDU % UDU %
Totales Activas Inactivas
Trujillo 109.893 90,4% 101.733 83,7% 8.160 6,7%
Chocope 1.236 1,0% 868 0,7% 368 0,3%
Puerto Malabrigo 888 0,7% 800 0,7% 88 0,1%
Moche 1.595 1,3% 1.386 1,1% 209 0,2%
Paijan 1.815 1,5% 1.534 1,3% 281 0,2%
Chepen 5.580 4,6% 4.576 3,8% 1.004 0,8%
Pacanguilla 602 0,5% 537 0,4% 65 0,1%
Total EPS 121.608 100,0% 111.433 91,6% 10.175 8,4%
Se observa que del total de unidades de uso de alcantarillado, el 8,4% se encuentran

inactivas.
30
Gráfico Nº 1.3. Estado de las unidades de uso de alcantarillado
8,4%
91,6%
Activas Inactivas
Asimismo, del total de unidades de uso activas de alcantarillado, el 91,1% pertenece a

la categoría doméstica, el 8,1% a la categoría comercial, el 0,4% a la categoría estatal,
el 0,3% a la categoría social y el 0,1% a la categoría industrial.
Cuadro Nº 1.21. Distribución de unidades de uso activas de alcantarillado por

categoría de usuario
Localidad Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Total
Trujillo 364 92.478 8.456 88 348 101.734
Chocope 3 777 75 1 11 868
Puerto Malabrigo 1 744 47 0 6 799
Moche 4 1.336 36 0 11 1.386
Paijan 2 1.483 45 1 3 1.534
Chepen 6 4.205 345 6 15 4.576
Pacanguilla 0 533 4 0 0 537
Total EPS 380 101.556 9.008 96 393 111.433
Gráfico Nº 1.4 Distribución de las unidades de uso de alcantarillado
0,4%
0,1%
8,1%
0,3%
91,1%
SOCIAL DOMÉSTICO COMERCIAL

INDUSTRIAL ESTATAL
1.3.3 Consumo Medio
Del análisis de la base comercial proporcionada por la empresa se ha obtenido los

consumos medios en cada localidad por categoría de usuario y por rango de consumo.
31
Cuadro Nº 1.22. Consumos Medios por Localidad, Servicio, Categoría y Rangos de Consumo.
1 2 3 4 5 6 7
Servicio Categoría Rango Trujillo Chocope Pto. Malabrigo Moche Paijan Chepen Pacanguilla
CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM
01 10,75 14,34 10,39 13,04 10,61 13,08 11,83 13,14 8,87 12,42 9,28 18,18 8,79 8,00
Usuarios con Agua y Alc.
Doméstico 02 26,88 24,01 47,19 0,00 26,78 0,00 182,00 0,00 26,23 38,00 29,60 38,00 34,00 0,00
03 63,51 47,00
01 14,03 27,96 10,77 24,00 13,18 24,00 11,57 23,77 12,03 24,00 11,82 23,93 12,33 8,00
Comercial
02 72,94 51,20 41,68 0,00 41,02 0,00 110,26 30,71 60,03 28,00 45,64 47,00 29,67 0,00
01 45,15 95,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00
Industrial
02 567,85 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 11,22 14,26 8,28 13,00 7,00 13,00 12,86 13,00 7,00 13,00 10,65 19,00 0,00 0,00
Estatal 02 29,74 25,92 70,70 0,00 0,00 0,00 162,58 0,00 0,00 0,00 51,13 0,00 0,00 0,00
03 205,45 47,00
Social 01 38,42 15,25 93,14 15,00 0,00 18,75 38,19 15,00 24,67 15,00 11,00 15,00 0,00 0,00
01 8,38 15,43 12,42 13,05 12,80 13,15 13,76 13,12 9,69 12,17 8,77 17,19 9,00 11,17
Doméstico 02 27,12 24,20 23,60 0,00 187,22 38,00 21,00 38,00 40,80 38,00 29,47 0,00 0,00 0,00
Usuarios solo Agua
03 76,63 47,00
01 15,11 27,68 12,62 22,31 12,50 24,00 13,00 24,00 15,70 23,52 10,57 24,00 0,00 0,00
Comercial
02 90,13 53,05 31,71 0,00 35,18 0,00 110,08 44,29 59,53 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00
01 45,87 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
Industrial
02 180,59 189,00 0,00 0,00 2.745,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 9,23 15,05 0,00 0,00 14,00 0,00 19,00 16,79 8,90 13,00 10,00 19,00 0,00 0,00
Estatal 02 28,82 26,67 0,00 0,00 41,00 0,00 91,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 253,69 47,00
Social 01 20,62 15,00 0,00 15,00 0,00 30,00 0,00 15,00 0,00 15,90 0,00 30,00 0,00 0,00
Fuente: Base Comercial SEDALIB (2006); CM: Con Medidor, SM: Sin Medidor
32
1.3.4 Estructura Tarifaria
Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 06-2001-SUNASS-CD publicada el 06 de

abril del 2001, se aprobó la estructura tarifaria de la EPS SEDALIB, en el Diario Oficial El
Peruano.
Las dos estructuras de la EPS SEDALIB pertenecen a:
• Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Victor Larco, Huanchaco,
Salaverry; y
• Chepén, Puerto Malabrigo, Paijan, Moche, Pachanguilla y Chocope.
En el cuadro N°1.23 se aprecia las estructuras tarifarias correspondientes a las
localidades administradas por la empresa.
La empresa cuenta con cuatro categorías de clientes: social, doméstica, comercial e
industrial. La estructura tarifaria actual reconoce la aplicación de subsidios cruzados entre
las categorías de clientes.
La facturación del servicio de alcantarillado, al igual que la mayoría de las empresas de

saneamiento del país, se calcula como porcentaje de la facturación del servicio de agua
potable. El porcentaje a cobrar por el servicio de alcantarillado es del 45% y es aplicable
a todas las localidades.
Para el cliente que no tiene medidor domiciliario, la estructura tarifaria incluye el concepto
de asignación de consumo, que se basa en una estimación de la cantidad de agua
consumida por un usuario en m3/mes, que será facturada mensualmente de acuerdo a la
categoría que pertenezca el cliente.
33
Cuadro Nº 1.23. Estructura tarifaria de la EPS SEDALIB
1.- Localidades de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora,

El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco y Salaverry
Rangos Consumo Asignación
Tarifas
Categoría de Consumo Mínimo de Consumo
S/./m3
m3/mes m3/mes m3/mes
15
Social 0 a más 0,2992 5
30
0 a 20 1,0057 19
24
Doméstico 21 a 40 2,1349 7
38
41 a más 2,5283 47
28
0 a 30 2,0731
47
Comercial 10
57
31 a más 3,1916
95
0 a 100 3,2937 95
Industrial 33
101 a más 3,7348 189
2.- Localidades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Moche

Pacanguilla, y Chocope
Rangos Consumo Asignación
Tarifas
Categoría de Consumo Mínimo de Consumo
S/./m3
m3/mes m3/mes m3/mes
15
Social 0 a más 0,2992 5
30
0 a 20 1,0057 19
Doméstico 7
21 a más 2,1349 38
0 a 25 1,6933 24
Comercial 8
26 a más 2,7951 47
0 a 60 2,2219 57
Industrial 20
61 a más 2,9878 114
Fuente: EPS SEDALIB.
1.3.5 Facturación y Cobranza
Mediante la facturación se calcula el importe a cobrar al cliente por el consumo mensual

de agua e IGV, durante el período de facturación que es normalmente mensual (30 días).
Los importes facturados por la EPS SEDALIB incluyen los servicios de agua potable y
alcantarillado que otorga la empresa.
Las modalidades que emplea la EPS SEDALIB para determinar el consumo a facturar a
los usuarios corresponden a los establecidos en la Directiva de Importe a Facturar y
Comprobantes de pago3.
3
Aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 1179-99-SUNASS del 25.12.1999 y modificada
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005-2003-SUNASS-CD del 24.04.2003, Resolución de Consejo
Directivo N° 014-2003-SUNASS-CD del 29.06.2003 y Resolución de Consejo Directivo N° 023-2003-
SUNASS-CD del 07.09.2003.
34
1.3.6 Micromedición
El nivel de micromedición de la EPS SEDALIB en promedio es de 42,2%, variando entre

las diferentes localidades. Así por ejemplo existen dos localidades con un nivel de
micromedición por debajo del 5% (Moche y Pacanguilla).
Cuadro Nº 1.24 Nivel de micromedición4

Localidades Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Total
Trujillo 6,3% 45,2% 59,8% 49,4% 15,4% 45,0%
Chocope 6,9% 9,2% 34,1% 62,0% 20,2% 11,7%
Puerto Malabrigo 0,0% 8,1% 39,6% 18,3% 14,2% 9,7%
Moche 21,1% 1,1% 42,1% 0,0% 63,4% 3,0%
Paijan 2,9% 23,2% 33,7% 50,4% 24,1% 23,4%
Chepen 6,2% 24,0% 28,6% 14,3% 11,8% 24,2%
Pacanguilla 0,0% 0,8% 20,0% 0,0% 0,0% 0,9%
Total EPS 6,4% 42,2% 57,9% 48,3% 15,8% 42,2%
4
Incluye usuarios a los que se le factura bajo la modalidad de promedio de consumos, consumo mínimo y los
usuarios que cuentan con medidor.
35
2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
2.1 Estimación de la población por localidad y empresa
La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a siete

localidades: Trujillo5, Chepen, Pacanguilla, Puerto Malabrigo, Paijan, Chocope y Moche;
ubicadas en el departamento de Trujillo.
La estimación de la población y su proyección se basa en los resultados de los censos

nacionales: X Censo de Población y V de Vivienda, realizados el año 2005 por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática - INEI.
La proyección de la población administrada se utiliza para obtener las proyecciones de

demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado. En particular, los valores de
estas proyecciones impactan en la demanda de agua potable y aguas servidas.
En el cuadro Nº 2.1, se presenta la proyección de la población urbana para próximos

cinco años de las localidades.
Cuadro Nº 2.1 Proyecciones de la población administrada

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Trujillo 713.220 730.611 748.265 766.181 784.364 802.806

Chepen 36.031 36.778 37.532 38.291 39.058 39.830
Pacanguilla 4.985 5.133 5.281 5.429 5.577 5.725
Pto. Malabrigo 4.987 5.090 5.194 5.299 5.404 5.510
Paijan 18.640 19.037 19.439 19.845 20.256 20.672
Chocope 6.802 6.954 7.106 7.258 7.410 7.562
Moche 10.302 10.553 10.808 11.067 11.330 11.596
Total 794.967 814.157 833.625 853.371 873.399 893.701
Elaboración Propia.
2.2 Estimación de la demanda por el servicio de agua potable
La demanda por el servicio de agua potable está definida por el volumen de agua que los
distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y pagar. Para tal efecto a
partir de la estimación de la población administrada se definirán los niveles de cobertura
del servicio de agua potable, estimando la población efectivamente servida. A partir de la
determinación de la población servida, se realiza la estimación del número de unidades
de uso por cada categoría de usuario, lo cual dado el volumen requerido por cada grupo
de usuarios, determinará la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la
empresa en los próximos años. Cabe precisar, que el volumen de producción de la
empresa será equivalente a la demanda por el servicio de agua potable más el volumen
de agua que se pierde en el sistema, denominado pérdidas físicas.
2.2.1. Parámetros Empleados
5
Trujillo incluye las localidades de Trujillo Metropolitano, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir,
Victor Larco, Huanchacho y Salaverry.
36
a. Tasa de Crecimiento de la Población
La tasa promedio de crecimiento poblacional de las localidades de Trujillo, Chepen,

Pacanguilla, Puerto Malabrigo, Paijan, Chocope y Moche, son de 2.39%, 2.0%, 2.8%,
2.0%, 2.1%, 2.1% y 2.4%, respectivamente.
b. Número de habitantes por vivienda
El número de habitantes por vivienda para cada localidad se basa en información del
censo del INEI realizado en el año 2005, mientras el número de unidades de uso se basa
en la información de la base comercial de la empresa. En el cuadro Nº 2.2 se presenta el
número de habitantes por vivienda, a nivel de localidad.
Cuadro Nº 2.2 Número de habitantes por vivienda

Localidad Nro Hab x Vivienda
Trujillo 4,89
Chepen 4,87
Pacanguilla 4,99
Pto. Malabrigo 4,03
Paijan 5,01
Chocope 4,02
Moche 4,13
c. Distribución de unidades de uso activas según rangos de consumo
La distribución de unidades de uso activas según cada categoría de consumo, se ha

estimado para cada categoría de usuarios a nivel empresa, a partir de la base comercial
proporcionada por SEDALIB. Se aprecia que del total de unidades de uso activas, la
categoría doméstica concentra el mayor porcentaje.
Cuadro Nº 2.3 Distribución de las unidades de uso activas de la empresa
1.- Localidades de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor

Larco, Huanchaco y Salaverry
Rangos
Categoría
de Consumo %
Usuario
m3/mes
0-20 74,10%
Doméstica 21 a 40 14,17%
41 a más 1,84%
0 a 30 6,23%
Comercial
31 a más 1,08%
0 a 100 0,09%
Industrial
100 a más 0,02%
Social 0 a más 2,47%

37
2.- Localidades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Moche, Pacanguilla y
Chocope
Rangos
Categoría
de Consumo %
Usuario
m3/mes
0-20 92,86%
Doméstica
21 a más 0,18%
0 a 30 0,44%
Comercial
31 a más 0,07%
0 a 50 0,01%
Industrial
50 a más 0,00%
Social 0 a 50 0,05%
d. Factor de subregistro
Debido a la situación de deterioro de los medidores actuales se ha estimado que los

mismos actualmente presentan 4% como factor de subregistro para la localidad de Trujillo
Metropolitano y 5% para las demás localidades.
e. Factor de desperdicio
Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio de

12% sobre el consumo del usuario similar (misma categoría y rango de consumo)
micromedido para Trujillo Metropolitano, y de 13% para las demás localidades. Este
factor se utiliza en la estimación de volumen de agua consumido.
f. Dotación de agua potable a la población sin servicio
Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a través de
unidades de uso domiciliarias, se ha estimado una dotación básica de 40 l/h/día.
g. Elasticidad Precio
Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24.
h. Elasticidad Ingreso
Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04.
i. Tasa de crecimiento PBI
Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del ámbito de prestación del servicio
de 5.6% anual.
2.2.2 Población Servida de Agua Potable
La población servida a través de unidades de uso domiciliarias en cada localidad, se

determina aplicando la siguiente fórmula:
Población servida t = Cobertura t * Población Administrada t
38
2.2.3 Unidades de uso de Agua Potable
El total de unidades de uso para cada categoría de usuarios, se obtiene de la sumatoria

entre las unidades de uso activas y las unidades de uso inactivas. El número de unidades
de uso del año inicial, se ha estimado de la línea de base comercial.
La proyección del número de unidades de uso se determina a partir de la aplicación de

los parámetros: i) número de habitantes por vivienda, ii) unidades de uso con una unidad
de uso sobre total de unidades de uso, iii) unidades de uso promedio en unidades de uso
con más de una unidad de uso sobre la población servida determinada previamente para
cada localidad.
En tal sentido, definida la población servida de las localidades, el número de unidades de

uso de la clase residencial se determina de la siguiente fórmula:
(1)
PoblaciónServidat  Conex 
Conext = * 
Hab  UU 
UU
(1) El índice (Conex/UU) se determina para las categorías de usuarios doméstica y social.
Las unidades de uso correspondientes a la categoría no residencial (categoría comercial

e industrial) se incrementan en relación al crecimiento estimado del PBI regional.
De la aplicación de la metodología descrita resulta un incremento del número de

unidades de uso de agua potable hasta alcanzar las 169.338 al término del quinto año.
Ademas se incrementa la población beneficiaria en 131.085 personas en dicho periodo.
Cuadro Nº 2.4. Estimación del número de unidades de uso

Población Servida 674.570 701.581 726.642 752.334 778.672 805.655
Número de Unidades de
142.328 147.891 153.054 158.349 163.776 169.338
uso
Gráfico Nº 2.1. Evolución del número de unidades de uso de agua potable
170.000
160.000
150.000
140.000
130.000
120.000
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
39
Estimado el total de unidades de uso, la asignación entre las categorías de usuarios
se realiza en función de la participación de cada categoría de usuarios en el total de
unidades de uso de la localidad.
En las proyecciones del número de unidades de uso, se tiene para cada una de las
categorías de usuarios, las siguientes estimaciones:
a. Total Unidades de uso.

b. Unidades de uso Activas.
i. Porcentaje de unidades de uso medidas. (nivel objetivo)
1. unidades de uso medidas.
a. con medidor existente.
b. con medidor nuevo.
ii. Porcentaje de unidades de uso no medidas.
1. unidades de uso no medidas.
c. Pocentaje de Unidades de uso Inactivas. (nivel objetivo)
Unidades de uso Inactivas.
Unidades de uso Medidas
La estimación del número de unidades de uso medidas se obtiene como producto de las
unidades de uso totales multiplicada por la meta de cobertura de unidades de uso
medidas. Esta última, se define como un nivel objetivo anual para cada localidad y
categoría de usuario.
Micromedición
El nivel de micromedición del año inicial se obtuvo de la línea base comercial. La política
de micromedición a exigirse en el próximo quinquenio dará como resultado un incremento
en este índice como se observa a continuación.
Cuadro Nº 2.5 Evolución de niveles de micromedición
Empresa 42% 60% 65% 70% 75% 80%
Gráfico Nº 2.2 Evolución de micromedición
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
40
Unidades de uso No Medidas
El número de unidades de uso no medidas es el resultado de la diferencia entre las

unidades de uso totales y el número de unidades de uso medidas. En cada año del
quinquenio, se aprecia la reducción del número de unidades de uso no medidas, por
efecto de la política de micromedición a implementar por la empresa.
Unidades de uso Inactivas
Por su parte, el numero de las unidades de uso inactivas, para cada categoría de
usuarios y por localidad, se determina sobre l abase de información de la línea base y se
aplican los porcentajes de unidades de uso inactivas objetivo para cada año.
Los niveles objetivos de porcentaje de unidades de uso inactivas anual de la empresa

para el servicio de agua potable, se detallan a continuación.
Cuadro Nº 2.6 Evolución del número de unidades de uso de agua inactivas

Empresa 14,5% 12,7% 10,8% 8,9% 7,0% 5,1%
En tal razón, se proyecta la disminución del número de unidades de uso inactivas en el

tiempo como resultado de la mejora de la gestión comercial de la empresa. La política de
activación de conexión exigida para el próximo quinquenio contempla al quinto año, que
el índice de unidades de uso inactivas a nivel de empresa disminuya a niveles de 5.1%
del total de unidades de uso.
Gráfico Nº 2.3 Evolución de unidades de uso de agua inactivas
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo de las variables porcentajes de

unidades de uso medidas y porcentajes de unidades de uso inactivas, determinan la
evolución del número de unidades de uso por categoría de usuario y su distribución entre
activas (medidas y no medidas) e inactivas.
41
A nivel de empresa, se presenta la evolución de unidades de uso activas e inactivas
(medidas y no medidas) por cada categoría
Cuadro Nº 2.7. Evolución del número de unidades de uso de agua potable por
categoría.
Detalle /
Año
Activas 116.640 122.050 127.133 132.374 137.778 144.173
Domestico Inactivas 10.094 9.890 9.621 9.317 8.977 7.772
Total 126.734 131.940 136.754 141.691 146.755 151.945
Activas 9.132 9.368 9.609 9.856 10.109 10.367
Comercial Inactivas 1.388 1.345 1.300 1.253 1.203 1.152
Total 10.520 10.713 10.909 11.109 11.312 11.519
Activas 130 134 138 143 147 151
Industrial Inactivas 34 33 32 31 30 29
Total 164 167 170 174 177 180
Activas 1.618 1.661 1.706 1.752 1.799 1.847
Estatal Inactivas 303 295 286 276 267 256
Total 1.921 1.956 1.992 2.028 2.065 2.103
Activas 2.983 3.109 3.223 3.341 3.462 3.586
Social Inactivas 6 6 6 6 6 5
Total 2.989 3.115 3.229 3.347 3.467 3.591
Activas 130.503 136.323 141.810 147.466 153.293 160.124
TOTAL
EMPRESA Inactivas 11.825 11.568 11.244 10.883 10.483 9.213
Total 142.328 147.891 153.054 158.349 163.776 169.338
Finalmente, el número de unidades de uso activas obtenido para cada categoría se

distribuye entre los rangos de consumo dentro de cada categoría de usuario.
2.2.4 Volumen Requerido de Agua Potable
El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio, se obtiene del
producto de: unidades de uso por cada categoría de usuario, unidades de uso por
conexión y el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo.
El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada
usuario. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al
que se le ha aplicado los factores de subregistro de micromedición, continuidad del
servicio, elasticidad precio y elasticidad ingreso.
De acuerdo a las inversiones previstas a realizar en el quinquenio por la empresa se ha

estimado que al final del quinto año, la meta de continuidad del servicio de agua potable
será de 15, 12, 10, 10, 10, 10 y 12 horas al día en las localidades Trujillo, Chepen,
Pacanguilla, Puerto Malabrigo, Paijan, Chocope y Moche, respectivamente. Asimismo, el
subregistro de micromedición considerado es 4% para la localidad de Trujillo y de 5%
para las demás localidades. En tal razón, se ha definido una senda en estos factores
(continuidad y subregistro) para llegar de la situación actual a la situación objetivo.
La respuesta estimada en el consumo, producto del incremento en el precio, es de -0,24

(elasticidad precio) y ante el incremento del ingreso - directamente proporcional al
crecimiento del PBI - es de 0,04 (elasticidad ingreso).
42
De esta manera, el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos es el
producto del número de usuarios medidos por su consumo medio medido de cada año,
para cada rango de consumo.
Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos, al
consumo medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua
potable de 1.12 para la localidad de Trujillo Metropolitano y de 1.13 para las demás
localidades. Es decir que, en el caso de Trujillo Metropolitano, el usuario no medido
registra un sobre consumo de 12% respecto a un usuario medido similar (categoría y
rango).
2.2.5 Agua No Facturada
La empresa muestra altos niveles de agua no facturada por la brecha de las pérdidas
técnicas del sistema y las pérdidas comerciales derivado de la micromedición y el número
de unidades de uso inactivas que en la práctica estarían haciendo uso del servicio de
agua potable.
La implementación de programas de rehabilitación de la infraestructura actual, inversión

en nuevas obras, políticas de micromedición y activación de unidades de uso generará
como resultado la reducción del agua no facturada a 34% en el quinto año.
Gráfico Nº 2.4 Evolución del Agua No Facturada
50%
45%
40%
35%
30%
25%
Cabe precisar que en la estimación del volumen producido y volumen facturado de los
primeros cinco años, se ha considerado que la empresa producirá el nivel de agua
potable requerido. Así, en el año base, el volumen producido y volumen facturado para
las localidades bajo el ambito de SEDALIB, asciende a 45.753 y 25.323 mil metros
cúbicos, respectivamente. Al quinto año, se estima que el volumen producido será 48.436
mil metros cúbicos y el volumen facturado ascendería a 32.156 mil metros cúbicos.
2.2.6 Volumen Demandado de Agua Potable
Para la población sin servicio se ha definido un volumen de agua potable requerido en

función a la dotación básica por habitante de 40 litros diarios.
43
Los resultados obtenidos de volumen de agua requerido por tipo de usuario y demanda
total, que incluye las pérdidas técnicas estimadas, se presentan a continuación:
Cuadro Nº 2.8. Evolución del volumen demandado de agua potable (m3/mes).

Detalle /
Añño
Facturados
0 16.750 19.258 21.460 24.269 27.190
Medidos
Consumo
Facturados
Facturado 9.367 9.656 8.624 7.407 6.113 4.966
No Medidos
TOTAL 9.367 26.407 27.882 28.867 30.382 32.156
Facturados
1.012 945 913 841 746 613
Medidos
Facturados
3.000 2.561 2.259 1.780 1.487 1.146
Perdidas No No Medidos
tecnicas Inactivos 3.012 2.895 2.843 2.718 2.649 2.408
Poblacion
1.758 1.644 1.562 1.475 1.383 1.285
No servida
TOTAL 8.782 8.045 7.578 6.814 6.266 5.453
Perdidas
12.101 12.418 12.346 12.048 11.316 10.906
Tecnicas TOTAL
Demanda Usuarios Año 18.149 34.452 35.460 35.681 36.648 37.609
Demanda Total Año 45.753 46.740 47.933 47.831 47.976 48.436
La evolución del volumen demandado de agua potable por categoría de usuarios del
servicio presenta un ligero crecimiento anual por efecto principalmente del incremento de
los ingresos - elasticidad ingreso.
Gráfico Nº 2.5 Evolución de demanda de usuarios y demanda total en miles m3.
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Demanda Usuarios Año Demanda Total Año
2.2.7 Dotación de consumo de agua potable
Los resultados de las políticas de ampliación de la cobertura del servicio de agua potable,
la política de micromedición y la política de activación de cuentas inactivas generarán un
44
mejor uso del recurso de agua potable. Así, el volumen producido por habitante decrece
al reducirse las pérdidas comerciales y técnicas de la empresa.
Gráfico Nº 2.6 Evolución de dotación y producción de agua por habitante
200
175
150
125
lts/ hb/ día
100
75 |
50
25
0
Volumen Requerido l/h/d Volumen Producido l/h/d
2.3 Estimación de la demanda del servicio de alcantarillado
La demanda por el servicio de alcantarillado esta definida por el volumen de aguas

residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Este total está conformado por el
volumen de aguas residuales producto de la demanda de agua potable de la categoría de
usuario respectiva y la proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red
de alcantarillado. Posteriormente, al volumen de agua potable vertida a la red de
alcantarillado, otras contribuciones, como la infiltración por napas freáticas, infiltraciones
de lluvias y pérdidas.
Para tal efecto, a partir de la estimación de la población administrada, se definirán los

niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, estimando la población efectivamente
servida de este servicio.
A partir de la población servida se estima el número de unidades de uso por cada

categoría de usuario. Relacionando dicha población con el volumen requerido de agua
por cada localidad determinará el volumen de agua vertida a la red y la demanda por el
servicio de alcantarillado que enfrentará la empresa en los próximos años.
2.3.1 Parámetros Empleados
Para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado se ha empleado los parámetros

referidos en la demanda por servicio de agua potable y lo siguientes parámetros.
a. Contribución al alcantarillado
Del volumen requerido de agua potable por categoría de usuario se ha considerado que
el 80% del mismo será vertido en la red de alcantarillado.
45
b. Contribución al alcantarillado de pérdidas
Se ha estimado el 50% de las pérdidas - agua no facturada - como contribución al

alcantarillado.
2.3.2 Población Servida de Alcantarillado
La población servida con el servicio de alcantarillado, se estima multiplicando el nivel

objetivo de cobertura de servicio de alcantarillado a la población administrada por la EPS.
2.3.3 Unidades de uso de Alcantarillado
El número de unidades de uso de alcantarillado se estima de manera similar a lo

realizado en el servicio de agua potable. Par el año inicial, el número de unidades de uso
se ha estimado de la base comercial de la empresa, habiendose proyectado a nivel de
cada localidad y cada categoría de usuario.
El número de unidades de uso de alcantarillado se incrementa de 121.546 unidades de

uso el año base a 145.129 al término del quinto año. Ademas la población beneficiaria se
incrementara en 114.361 personas, en el quinquenio.
Cuadro Nº 2.9 Estimación del numero de unidades de uso de alcantarillado

Población Servida 575.736 596.070 618.669 641.867 665.675 690.097
Numero de Unidades de
uso 121.546 125.741 130.400 135.183 140.093 145.129
Grafico Nº 2.7 Evolución del número de unidades de uso de alcantarillado
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
Para proyectar el número de unidades de uso se tiene a nivel de cada una de las
localidades y categorías de usuarios, se tienen las siguientes variables:
46
a. Total Unidades de uso
b. Unidades de uso Activas
a. Unidades de uso activas con medidor de agua
b. Unidades de uso activas sin medidor de agua
c. Porcentaje de Unidades de uso Inactivas
Unidades de uso activas con medidor de agua
El número de unidades de uso de alcantarillado con medidor de agua surge del producto
entre la cantidad de unidades de uso de alcantarillado activas y la meta de unidades de
uso medidas de agua determinada. La cantidad de unidades de uso de alcantarillado sin
medidor de agua, para cada localidad y para cada categoría de usuarios, surge de la
diferencia entre las unidades de uso activas de alcantarillado y las unidades de uso de
alcantarillado con servicio de agua con medidor.
Las unidades de uso inactivas de alcantarillado parte del número de unidades de uso
inactivas para cada categoría de usuarios y por localidad determinada en la línea base, y
se aplican los porcentajes de unidades de uso inactivas objetivo para cada año en cada
localidad.
El número de unidades de uso inactivas se estima que se reduzca en el tiempo como

resultado de la mejora de la gestión comercial realizada por la empresa. La política de
activación de conexión exigida para el próximo quinquenio generará como resultados que
el índice de unidades de uso inactivas decrezca a 5,1% del total de unidades de uso de
alcantarillado en el quinto año.
Gráfico Nº 2.8 Evolución de unidades de uso inactivas
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo del porcentaje de unidades de uso
inactivas determinan como se comporta la evolución del número de unidades de uso por
categoría de usuario y su distribución entre activas e inactivas. A nivel de empresa los
resultados por categoría de usuario de esta evolución de unidades de uso activas e
inactivas se presentan a continuación:
47
Cuadro Nº 2.10. Evolución del número de unidades de uso de alcantarillado por
categoría.
Detalle /
Año
Activas 101.520 105.716 110.379 115.194 120.166 125.986
Domestico Inactivas 8.661 8.443 8.219 7.961 7.670 6.652
Total 110.181 114.160 118.598 123.155 127.835 132.638
Activas 8.980 9.213 9.451 9.695 9.945 10.201
Comercial Inactivas 1.391 1.348 1.302 1.255 1.205 1.153
Total 10.371 10.560 10.754 10.950 11.151 11.355
Activas 96 99 101 104 107 110
Industrial Inactivas 23 23 22 22 21 20
Total 119 121 123 126 128 130
Activas 397 411 425 439 454 469
Estatal Inactivas 97 93 90 86 82 77
Total 494 504 514 525 536 546
Activas 379 392 408 424 440 457
Social Inactivas 3 3 3 3 3 3
Total 382 395 411 427 443 460
Activas 111.371 115.831 120.764 125.857 131.112 137.223
TOTAL
Inactivas 10.175 9.910 9.636 9.326 8.981 7.906
EMPRESA
Total 121.546 125.741 130.400 135.183 140.093 145.129
Finalmente, el número de unidades de uso activas obtenido se distribuye entre los rangos
de consumo dentro de cada categoría de usuario en función al parámetro de distribución
de unidades de uso activas entre rango de consumo.
2.3.4 Volumen de Aguas Servidas
El volumen de aguas servidas vertidas en la red está compuesto por el volumen producto
del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua producto de otras
contribuciones.
El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se
determina por el producto de la demanda de agua potable por el factor de contribución al
alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relación entre la cobertura de agua
potable y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio.
Por su parte el volumen de aguas servidas producto de otras contribuciones esta

representado por aquel resultado de la contribución por lluvia y principalmente por lo que
se ha denominado contribución al alcantarillado por pérdidas, parámetro definido como el
50% del agua no facturada.
48
3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL
PROCESO PRODUCTIVO
Identificada la capacidad de oferta de la empresa, a partir del diagnóstico operacional del
año base 2006 y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento en estas
sección del Plan Maestro Optimizado, se determinará el balance de oferta – demanda por
sistema técnico de cada etapa del proceso productivo a fin de establecer el requerimiento
de inversiones y cómo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Las etapas del
proceso productivo a determinar el balance serán:
a) Captación de Agua
b) Tratamiento de Agua
c) Tratamiento de Aguas Servidas
Cabe señalar que este análisis se desarrollará por cada una de las localidades que
administra SEDALIB S.A., analizando el balance de oferta y demanda (incluyendo el
efecto de las nuevas inversiones).
3.1 Localidad de Trujillo
3.1.1 Captación
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de

agua está dada por el caudal de explotación de los 26 pozos y por la compra de agua a la
planta de tratamiento del Proyecto Especial Chavimochic. El rendimiento actual del total
de los pozos en actividad en Trujillo Metropolitano es de 742 l/s y la compra de agua
tratada asciende a 1000 l/s sumando un total de captación de 1.742 l/s, cubriendo asi la
demanda actual.
Sin emabrgo, ante el incremento esperado de la demanda será necesario incrementar la

capacidad de producción de agua potable. La fuente del incremento de agua potable será
la rehabilitación de pozos para el abastecimiento de agua a zonas o sectores
recientemente asentados.
En el siguiente gráfico se aprecia el balance activo de la oferta y demanda de captación,

dada la rehabilitación de pozos para completar el abastecimiento de agua potable
requerido.
Se tiene previsto para el año 1, la realización de las siguientes obras de rehabilitación:
o Rehabilitación del pozo Bosque 1 con capacidad de 18,5 l/s

o Rehabilitación del pozo Bosque 2 con capacidad de 18 l/s
o Rehabilitación del pozo Santo Dominguito con capacidad de 18 l/s
o Rehabilitación del pozo Palermo con capacidad de 22 l/s
o Rehabilitación de pozo Parque Eterno, con capacidad de 30 l/s en total
49
Gráfico Nº 3.1. Captación a nivel de localidad de Trujillo
CAPTACIÓN POR NIVEL LOCALIDAD
TRUJILLO
4.000
3.500
3.000
LPS
2.500
2.000
1.500
1.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
Fuente: Plan Maestro Optimizado
3.1.2. Tratamiento de Aguas Servidas
La capacidad instalada de tratamiento de aguas servidas es de 551 l/s, que no resulta

suficiente para atender la demanda de tratamiento de aguas servidas para las localidades
de Trujillo, que aportan un caudal de desagüe actual de 723 l/s, tal como se aprecia en el
gráfico:
Gráfico Nº 3.2. Tratamiento de aguas servidas a nivel de localidad de Trujillo

TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS A NIVEL LOCALIDAD
TRUJILLO
1900
1700
1500
1300
LPS
1100
900
700
500
300
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
Sin embargo, se tiene previsto a partir del año 2, la realización de las siguientes obras:
o Rehabilitación de Lagunas de estabilización el Tablazo con capacidad de 27 l/s

o Construccion de Lagunas de estabilización el Tablazo II con una capacidad total
de 302 lps alcanzada al final del quinquenio.
50
3.1.3. Almacenamiento
La capacidad de almacenamiento en Trujillo Metropolitano está determinada por 43

reservorios que tiene una capacidad total de almacenamiento de 45.150m3. Cabe
recalcar que la construcción de los nuevos reservorios obedece a una necesidad de
regulación en los sectores pues la ubicación de los reservorios existentes difiere de la
nueva orientación del crecimiento poblacional urbano.
En tal sentido, para el año 2, se ha proyectado la culminación del reservorio San Andrés
5ta etapa y la contrucción del reservorio elevado el Golf, los cuales tienen capacidad
2.000 m3 y 1.500 m3 respectivamente, asi también el reservorio Apoyado RAZP7 y
RAZP5-6 con una capacidad total de 1000 m3.
Asimismo, para el año 3, la construccion del reservorio Pesqueda75 y Apoyado Alto

Salaverry con 6000 m3 y 1000 m3. Y finalmente para el año 4, la construccion del
reservorio San Miguel, Milagro 145 y Wichanzao con capacidad de 900m3, 1500m3 y
3000m3, respectivamente.
3.2 Localidades de Chepén
3.2.1. Captación
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad actual de captación del sistema

de agua está dada por el caudal de explotación de sus pozos. Al primer quinquenio no se
proyectan obras de perforación de pozos pues la producción actual supera la demanda
de la población. El balance se puede apreciar en el siguiente gráfico:
Gráfico Nº 3.3. Captación a nivel de localidad de Chepén

CHEPEN
200
150
LPS
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
51
3.2.2 Tratamiento de Aguas Servidas
La capacidad instalada de tratamiento de aguas servidas está determinada por las

lagunas facultativas, las cuales resultan suficientes para atender a la demanda de la
población para los próximos años.
Gráfico Nº 3.4. Tratamiento de aguas servidas a nivel de localidad de Chepén

CHEPEN
200
150
LPS
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
3.2.3 Almacenamiento
3
La capacidad de almacenamiento en Chepén es de 3.300 m . Según el gráfico del
balance se aprecia que dichas infraestructuras resultan suficientes para el horizonte de
proyección de 30 años.
Gráfico Nº 3.5. Almacenamiento a nivel de localidad de Chepén

ALM ACENAM IENTO A NIVEL LOCALIDAD
CHEPEN
5500
4500
3500
M3
2500
1500
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
52
3.3 Localidad de Moche
3.3.1 Captación
La oferta capacidad de captación de agua para la localidad de Moche es en promedio de

13 l/s, la cual proviene de los pozos, oferta deficiente para cubrir con la demanda. Por
razones de limitación presupuestaria de la empresa, no se ha previsto en el quinquenio
obras en este rubro.
En el siguiente gráfico se muestra el balance de oferta y demanda.
Gráfico Nº 3.6. Captación a nivel de localidad de Moche

MOCHE
200
150
LPS
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
La localidad de Moche tiene una cantidad promedio de aguas servidas de 15 l/s. Sin
embargo, cabe mencionar que, por estar fisicamente integrados con la ciudad de Trujillo,
su sistema de evacuación será por medio de los sistemas programados para la ciudad de
Trujillo.
53
Gráfico Nº 3.7. Tratamiento de aguas servidas a nivel de localidad de Moche
MOCHE
200
150
LPS
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
3
La localidad de Moche posee solo un reservorio cuya capacidad es de 400m . Sin
embargo, cabe mencionar que se tiene programado para el año 2, la construcción del
reservorio elevado Moche N°3. De esta manera, se incrementa la capacidad de
almancenamiento a 900m3.
Gráfico Nº 3.8. Almacenamiento a nivel de localidad de Moche

ALM ACENAM IENTO CRUDA A NIVEL LOCALIDAD
M OCHE
1700
1200
M3
700
200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
3.4 Localidades de Chocope
3.4.1 Captación
La capacidad de captación del sistema de agua está determinada por el caudal de

explotación de dos pozos con una capacidad media total de la localidad de 23.8 l/s. Esta
54
capacidad de fuentes cubre los estimados de proyección de la demanda para los
próximos años tal como podemos observar en el grafico siguiente.
Gráfico Nº 3.9. Captación a nivel de localidad de Chocope

CHOCOPE
200
150
LPS
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
La capacidad instalada de tratamiento de aguas servidas esta determinada por las

lagunas facultativas (primaria y secundaria) con una capacidad de tratamiento de 10 l/s.
Esta capacidad resulta suficiente para atender la demanda de la población dentro de los
próximos 5 años.
Gráfico Nº 3.10. Tratamiento de aguas servidas a nivel de localidad de Chocope

CHOCOPE
200
150
LPS
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
La capacidad de almacenamiento de Chocope está determinada por un reservorio

elevado de capacidad de 400 m3. Cabe indicar que debido a que en los años siguientes,
se proyecta una reducción de las pérdidas y por ello de la demanda, se ha considerado
55
que no se requeriría incremento de la capacidad de almacenamiento en el siguiente
quinquenio.
Gráfico Nº 3.11. Almacenamiento a nivel de localidad de Chocope

CHOCOPE
700
600
500
M3
400
300
200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
3.5 Localidades de Pacanguilla
3.5.1 Captación

explotación de un pozo tubular con una capacidad media de 30 l/s. Esta capacidad de
fuentes es significativamente superior a los estimados de proyección de la demanda para
los próximos años, por lo que no se requiere ampliar capacidad de fuente de agua.
Gráfico Nº 3.12. Captación a nivel de localidad de Pacanguilla

PACANGULLA
200
150
LPS
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
56

Esta capacidad resulta suficiente para atender la demanda de la población en el periodo
de proyección.
Gráfico Nº 3.13. Tratamiento de aguas servidas a nivel de localidad de Pacanguilla

PACANGULLA
100
80
60
LPS
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
La capacidad de almacenamiento está determinada por un reservorio elevado de

capacidad de 500 m3. Esta capacidad resulta suficiente para atender la demanda de la
población en el quinquenio.
Gráfico Nº 3.14. Almacenamiento a nivel de localidad de Pacanguilla

PACANGULLA
2000
1500
M3
1000
500
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
57
3.6 Localidades de Puerto Malabrigo
3.6.1. Captación

explotación de un pozo tubular con una capacidad media de 19 l/s. Esta capacidad de
fuentes es significativamente superior a los estimados de proyección de la demanda para
los próximos años, sin embargo se para el año 4 se ha considerado la perforación de
Pozo Caseta y electrificacion aumentando con una capaciodad de captación de 20 l/s.
Gráfico Nº 3.15. Captación a nivel de localidad de Puerto Malabrigo

PTO. MALABRIGO
200
150
LPS
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta

Esta capacidad resulta suficiente para atender la demanda de la población en el periodo
de proyección. Sin embargo para el año 5 se ha proyectado la construccion de la Laguna
de Estabilización de Puerto malabrigo con una capacidad de 15 l/s.
Gráfico Nº 3.16. Tratamiento a nivel de localidad de Puerto Malabrigo

PTO. MALABRIGO
200
150
LPS
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
58
La capacidad de almacenamiento está determinada por un reservorio elevado de

capacidad de 400 m3. Esta capacidad resulta suficiente para atender la demanda de la
población en el periodo de proyección.
Gráfico Nº 3.17. Almacenamiento a nivel de localidad de Puerto Malabrigo

PTO. M ALABRIGO
800
700
600
500
M3
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
3.7 Localidades de Paijan
3.7.1. Captación
La producción de capacidad actual de la localidad de Paijan asciende a 27 l/s proveniente

del pozo Paijan 2. Esta capacidad es suficiente para abastecer la demanda actual de la
localidad. Sin embargo, ante el incremento de la cobertura del servicio se espera que en
los próximos años se presente una mayor necesidad de incremento de capacidad de
fuente, contrarrestada, en el año 2, por el equipamiento del Pozo Chuin 3 con una
capacidad de 20 l/s.
Gráfico Nº 3.18. Captación a nivel de localidad de Paiján

PAIJAN
250
200
150
LPS
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
59

En los primeros años esta capacidad es suficiente para atender la demanda de

tratamiento de aguas servidas. Ante el incremento de la cobertura de alcantarillado
prevista para esta localidad, se prevé que en los próximos años se presente un déficit de
infraestructura que debera ser cubierto con el incremento de la capacidad de tratamiento
en el siguiente quinquenio.
Gráfico Nº 3.19. Tratamiento a nivel de localidad de Paiján

PAIJAN
100
80
60
LPS
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
La capacidad de almacenamiento está determinada por dos reservorio elevado de

capacidad de 900 m3 y 600 m3 respectivamente Según el gráfico del balance se aprecia
que dicha infraestructura resulta suficiente para el horizonte de proyección de 30 años.
60
Gráfico Nº 3.20. Almacenamiento a nivel de localidad de Paiján
ALM ACENAM IENTOA NIVEL LOCALIDAD
PAIJAN
2600
2100
M3
1600
1100
600
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Año
Demanda Oferta
61
4 PROGRAMA DE INVERSIONES
El programa de inversiones del presente PMO cuenta con las obras necesarias para
satisfacer la demanda programada en todas las localidades administradas por la
empresa. Está conformado por obras de Ampliación, Mejoramiento y Renovación, así
como proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo. El Total de inversiones
programado para el quinquenio a nivel de EPS asciende a S/ 276.765.199 nuevos soles a
nivel de costos totales (Sin IGV).
RESUMEN
LOCALIDAD : A NIVEL DE EPS TRUJILLO ( Trujillo - Florencia de Mora - El Milagro - El Porvenir - La Espe
AGUA POTABLE
TOTAL EN AMPLIACIÓN 34.652.419 15.511.221 16.367.972 13.344.969 6.703.438
TOTAL EN RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO 4.236.599 5.120.723 4.129.995 2.610.158 2.419.416
TOTAL EN PROYECTOS MIO 6.489.745 7.114.706 5.051.038 6.456.635 7.236.168
TOTAL INVERSIONES AGUA POTABLE 45.378.763 27.746.649 25.549.006 22.411.762 16.359.022
137.445.202
ALCANTARILLADO
TOTAL EN AMPLIACIÓN 29.720.143 26.329.178 17.505.087 21.508.551 8.669.156
TOTAL RENOVACIÓN Y NEJORAMIENTO 12.136.886 4.333.627 3.986.163 2.629.012 2.706.081
TOTAL EN PROYECTOS MIO 1.939.607 2.141.594 730.997 3.147.125 1.836.792
TOTAL INVERSIONES ALCANTARILLADO 43.796.635 32.804.398 22.222.247 27.284.688 13.212.029
139.319.997
TOTAL INVERSIONES A NIVEL DE EPS 89.175.398 60.551.047 47.771.253 49.696.450 29.571.051

276.765.199
4.1 Inversiones en Ampliación

4.1.1 AGUA POTABLE
4.1.1.1 Trujillo Metropolitano – Salaverry y Huanchaco
Obras de Captación
Se proyecta el equipamiento cinco pozos; El Bosque 01 (18.5 lps), El Bosque 02 (18.0

lps), Santo Dominguito (18.0 lps), Palermo (22.0 lps), Parque Eterno 30 lps).
Conducción de Agua Potable
Se proyecta el tendido de 30 tramos de líneas de conducción con un total de 37,608 ml

de tuberías con materiales de GRP / PVC / HD, con diámetros que van de los DN150mm
a los DN600mm según detalle adjunto. Así mismo se tiene prevista la instalación de 8
tramos de líneas de impulsión con un total de 14.965 ml de tuberías con materiales de
GRP / PVC / HD, con diámetros que van de los DN150mm a los DN600mm según
detalle adjunto.
Almacenamiento
Se proyecta la construcción de 09 reservorios con lo que ampliara la capacidad de

almacenamiento en 16,900 m3. Los reservorios proyectados son:
Reservorio elevado El Gollf con 2000 m3, reservorio elevado San Andrés con 1.500 m3,
reservorio elevado RAZP7 con 500 m3, reservorio apoyado RAZP5-6 de 500 m3,
reservorio poyado Pesqueda 75 con 6000 m3, reservorio apoyado Alto Salaverry de
62
1,000 m3, reservorio apoyado San Miguel de 900 m3, reservorio elevado El Milagro de
1,500 m3, y el reservorio apoyado Wichanzao de 3000 m3.
Estaciones de Bombeo
Para el quinquenio se tiene prevista la construcción la CBAP Alto Trujillo, de 500 m3

equipada con: a) 03 Equipos de bombeo para un caudal de 50 lps y para una altura
dinámica de 104m c/u. b) 03 Equipos para un caudal de 20 lps y una altura dinámica de
48 m c/u. También se proyecta la instalación de dos bombas Booster de 60 HP y 85 lps
c/u, Así como también la ampliación y readecuación de la CBAP Wichanzao.
Red de distribución
La red de distribución primaria será ampliada en 16.652 ml con tuberías de PVC con
diámetros que van de DN100mm a DN300mm.
La red de distribución secundaria será ampliada en 175.062 ml con tuberías de PVC con
La inversión propuesta en redes primarias y secundarias incluye la implementación de

válvulas, accesorios y grifos contra incendio.
El metrado anual de las ampliaciones y renovaciones se muestra en el siguiente cuadro.
RED PRIMARIA (ml)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
3,478 3,169 3,251 3,335 3,419
RED SECUNDARIA (ml)
36,562 33,319 34,180 35,059 35,942
Micro medición
Se proyecta la instalación masiva de 44.376 micromedidores para elevar el nivel de

micro medición del 45% a 84% en el quinquenio de acuerdo con el siguiente detalle.
MEDIDORES (Und)
3,761 9,033 9,811 10,790 10,981
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Con el propósito de elevar el nivel de cobertura del servicio de agua potable se ha

programado la instalación de 25.519 conexiones domiciliarias.
CONEXIONES AGUA (Und)

4,703 4,286 4,397 4,510 4,623
A continuación se muestra el detalle del programa de inversiones en ampliación de agua

potable para el próximo quinquenio, correspondiente a la localidad de Trujillo
Metropolitano, Salaverry y Huanchaco, el cual asciende a S/. 81.404.721 nuevos soles, a
nivel de costos totales (Sin IGV).
63
PROGRAMA DE INVERSIONES DE AMPLIACIÓN
INVERSIONES DE AMPLIACIÓN EN AGUA POTABLE

28% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FUENTES AGUA SUBTERRANEA
EQUIPAMIENTO POZO BOSQUE 1 {18.5 lps} 120.960
EQUIPAMIENTO POZO BOSQUE 2 {18.0 lps} 118.720
EQUIPAMIENTO POZO SANTO DOMINGUITO {18.0 lps} 118.720
EQUIPAMIENTO POZO PALERMO {22.0 lps} 210.560
EQUIPAMIENTO POZO PARQUE ETERNO {30 lps - 50 HP - 75m} 247.531
CONDUCCIÓN AGUA TRATADA
L.C. PLANTA - ALTO SALAVERRY {GRP DN700-2298ml} 2.029.287
L.C. ALTO SALAVERRY - MOCHE {GRP DN700-2500ml} 2.152.470
LC DERIVACION MOCHE Y SALAVERRY {GRP DN250-1250ml} 333.176
L.C. MOCHE - CURVA DE SUN {GRP DN700-2700ml} 2.361.512
L.C. CURVA DE SUN - PUENTE {GRP DN700-750ml} 645.741
L.C. PUENTE - OVALO LA MARINA {GRP DN700-1600ml} 1.377.581
L.C. OVALO LA MARINA - EL GOLF {GRP DN500-1690ml} 936.444
DERIVACION A RVE. EL GOLF 2500m3 {GRP DN250-548ml} 136.389
DERIVACION EL GOLF - VALLEJO {GRP DN400-2077ml} 933.052
L.C. RVA SAN ANDRES 5TA ETAPA {GRP DN250-1033ml} 249.242
LC RAFM A RAZP1 {GRP DN600-181-DN300-66ml} 151.060
LC RAZP1 A RAZP7{GRP DN300-2295ml} 566.946
L.A. RAZP5 A ZP5-ZP6 {GRP DN300-425ml-PVC DN160-420ml} 140.957
LINEA DE ADUCCION RAZP7 A ZP7 {PVC DN160-293ml} 20.216
L.A. RAAT A ZP81,ZP82 Y ZP83 {PVC DN110-705ml-DN200-160ml} 55.764
L.C. AV. C. VALLEJO: {Av America Sur - Huaman HD-DN350- 1.174.425
L.C. AV. M. SEOANE: {Huaman a RVE Vista Alegre HD-DN250- 471.221
L.C. AV. EL GOLF + EMPALME RV. HUAMAN: {M. SEOANE {HD 116.613
LINEA DE CONDUCCION {H.D. K-7 DN250-1000ml} 440.575
L.C. T. AMARU - RVO. LOS CEDROS + SAN ISIDRO {GRP DN350-
1297ml-DN300-194ml - 76 %} 927.077
L.A. RV. PIT - MARIA ELENA MOYANO {PVC DN200-500ml} 62.758
L.C. CAMARA LA ESPERANZA - VILLAS {PVC DN200-1644ml} 237.360
L.C. AV C. VALLEJO - RES STO DOMINGUITO Y RES PALERMO
{PVC DN250-800ml} 149.146
L.C. RV. PESQUEDA75 - C. VALLEJO (Villarreal) {GRP DN700- 1.465.600
L.C. AV. VALLEJO HASTA GUZMAN BARRON {GRP DN600- 1.315.840
L.C. AV. VALLEJO HASTA AV. EGUREN {GRP DN500-680ml} 640.000
L.C. AV. VALLEJO - AV. 28 JULIO - OTRAS {GRP DN350-2857ml} 1.177.600
L.C. A RV. SAN ISIDRO Y SAN MIGUEL {GRP DN200-250-300- 499.994
L.C. A RV. WICHANZAO145 {GRP DN350-20ml} 422.400
L.C. RV. CESAR VALLEJO A RV LA NORIA {GRP DN200-350ml} 64.960
LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE
L.I. OVALO LARCO - OVALO PAPAL {GRP DN400-1432ml} 674.425
L.I. OVALO PAPAL - RV. COVICORTI 1500m3 {GRP DN300-592ml} 204.483
LINEA DE IMPULSION CBAT A RAZP2 {PVC DN250-500ml} 87.038
L.I. CBAT A RAAT {GRP DN300-1031ml-DN350-25ml} 282.414
L.I. CBAT A RAAT {GRP DN300-1031ml-DN350-25ml} 223.996
L.I. POZO HUANCHACO A REA HUANCHACO {PVC DN250-1700ml} 316934,4
LINEA DE IMPULSION {PVC DN200-3755ml} 342.295
L.I. CB WINCHAZAO - RVE EL MILAGRO {GRP DN400-4620ml} 1.212.288
ALMACENAMIENTO
CONSTRUCCION RV. ELEVADO EL GOLF {2000m3} 2.888.836
CONSTRUCCION RV. ELEVADO SAN ANDRES V ETAPA {1500m3} 3.226.891
RVA. RAZP7 {500m3} {Q=25 HDT=41.25 3 UNID} 780.405
RESERVORIO APOYADO RAZP5-6 {500m3} 375.218
CONSTRUCCION RVA. PESQUEDA75 {6000m3} 7.552.000
CONSTRUCCION RVA ALTO SALAVERRY {1,000m3} 1.720.320
CONSTRUCCION RV SAN MIGUEL {900m3} 1642438,09
CONSTRUCCION RV. ELEVADO EL MILAGRO {1500m3} 2340192
CONSTRUCCION RV. WICHANZAO {3000m3} 3801600
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
CBAP ALTO TRUJILLO {500m3} {3Eq./ 50lps/ 104m}{3Eq./20lps/ 48m 2.229.337
EQ. DE BOMBEO TIPO BOOSTER {2 UNID - 60 HP - 85lps} 191520
CAMARA WICHANZAO (AMPLIACION + ADECUACION) 76800
RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA
RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA 710.953 647.885 664.631 681.725 698.892
RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 2.807.955 2.558.863 2.625.000 2.692.514 2.760.319
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 1.918.921 1.748.695 1.793.892 1.840.030 1.886.367
MICRO MEDICIÓN
MICRO MEDICIÓN 264.986 636.461 691.276 760.294 773.735
TOTAL INVERSIÓN EN APLIACIÓN AGUA POTABLE 33.029.031 14.926.982 14.556.148 12.773.245 6.119.313
81.404.720
64
4.1.1.2 Chepen
La red de distribución primaria será ampliada en 202 ml con tuberías de PVC con

RED PRIMARIA (ml)

32 41 42 43 44
RED SECUNDARIA (ml)
1,115 1,428 1,457 1,487 1,516
Micromedición
Se proyecta la instalación masiva de 1.383 micromedidores para elevar el nivel de micro

medición de 24% al 63% en el quinquenio, de acuerdo con el siguiente detalle.
MEDIDORES (Und)
253 286 302 266 276
Conexiones Domiciliarias de agua Potable

programado la instalación de 1.050 nuevas conexiones domiciliarias.

167 214 219 223 227
El programa de inversiones para la localidad de Chepen en obras de ampliación en agua

potable asciende a S/. 1.087.119 nuevos soles como costos totales (Sin IGV).

RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA 3,717 4,763 4,860 4,958 5,057
RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 85,601 109,697 111,927 114,177 116,450
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 68,183 87,377 89,152 90,945 92,755
MICRO MEDICIÓN
MICRO MEDICIÓN 17,842 20,181 21,301 18,718 19,456
TOTAL INVERSIÓN EN APLIACIÓN AGUA POTABLE 175,344 222,019 227,240 228,798 233,717
1,087,119
65
4.1.1.3 Chocope

RED PRIMARIA (ml)

209 221 2,000 0 0
RED SECUNDARIA (ml)
205 217 221 225 228
Micromedición
Se proyecta la instalación masiva de 205 micromedidores para elevar el nivel de micro

MEDIDORES (Und)
37 37 40 44 47

programado la instalación de 239 nuevas conexiones domiciliarias.

45 47 48 49 50
El programa de inversiones para la localidad de Chocope en obras de ampliación en

agua potable asciende a S/. 381.903 nuevos soles como costos totales (Sin IGV).

RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA 18,797 19,872 147,139 0 0
MICRO MEDICIÓN
MICRO MEDICIÓN 2,617 2,615 2,841 3,078 3,325
381,903
66
4.1.1.4 Pacanguilla


RED PRIMARIA (ml)

9 10 10 10 11
RED SECUNDARIA (ml)
348 377 383 390 396
Micromedición

medición del 1% al 10% en el quinquenio, de acuerdo con el siguiente detalle.
MEDIDORES (Und)
13 13 15 16 18


32 34 35 36 36
El programa de inversiones para la localidad de Pacanguilla obras de ampliación en

agua potable asciende a S/. 225.809 nuevos soles como costos totales (Sin IGV).

RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA 844 912 928 944 960
MICRO MEDICIÓN
MICRO MEDICIÓN 895 947 1,048 1,153 1,264
225,809
67
4.1.1.5 Paijan
Captación
Se tiene proyectado el equipamiento del Pozo Chuin 3 – Paijan, Se instalara sistema

eléctrico, el árbol de salida, se instala un tablero de controles y se construirá una caseta.
Se espera obtener una producción media de 20 lps
diámetros que van de DN100mm a DN300mm. La red de distribución secundaria será
ampliada en 5.810 ml con tuberías de PVC con diámetros que van de DN50mm a
DN150mm. La inversión propuesta en redes primarias y secundarias incluye la
implementación de válvulas, accesorios y grifos contra incendio. El metrado anual de las
ampliaciones y renovaciones se muestra en el siguiente cuadro.
RED PRIMARIA (ml)

45 52 53 54 56
RED SECUNDARIA (ml)
1,013 1,158 1,185 1,213 1,241
Micromedición

MEDIDORES (und)
92 104 110 117 124

programado la instalación de 500 conexiones domiciliarias.

87 100 102 104 107
El programa de inversiones para la localidad de Paijan en obras de ampliación en agua

potable asciende a S/. 950.160 nuevos soles como costos totales (Sin IGV).
68
Equipamiento Pozo Chuin 3 227,424
MICRO MEDICIÓN
MICRO MEDICIÓN 6,468 7,333 7,773 8,231 8,710
950,160
4.1.1.6 Puerto Malabrigo
Captación
Se tiene proyectado la perforación y equipamiento total de un pozo tubular del cual se

espera obtener en promedio 20 lps.
Línea de Impulsión
Se tiene proyectado la instalación de una línea de impulsión desde el pozo hasta el

puerto de (Industrias pesqueras) con 3.000 m de tuberías de GRP de DN 150mm.
Almacenamiento
Se tiene proyectado la construcción de un reservorio elevado de 500 m3, el cual servirá

para regular las variaciones diarias y horarias de la demanda.
La red de distribución secundaria será ampliada en 858 ml con tuberías de PVC con

RED PRIMARIA (ml)

135 125 125 126 126
RED SECUNDARIA (ml)
182 168 168 170 170
Micromedición

69
MEDIDORES (Und)
14 18 19 20 21


27 25 25 25 25
El programa de inversiones para la localidad de Mal Abrigo en obras de ampliación en

agua potable asciende a S/. 1.171.713 nuevos soles como costos totales (Sin IGV).

Perforacion de Pozo Caseta y Electrificacion 648,058
LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE
L.I. Pozo a Rv. Malabrigo 342,295
MICRO MEDICIÓN
MICRO MEDICIÓN 982 1,260 1,329 1,405 1,480
TOTAL INVERSIÓN EN APLIACIÓN AGUA POTABLE 37,989 35,507 1,025,961 36,074 36,183
1,171,713
4.1.1.7 Moche

RED PRIMARIA (ml)

133 117 1,500 0 0
RED SECUNDARIA (ml)
484 427 438 450 461
70
Micromedición

MEDIDORES (Und)
50 35 38 42 46


83 73 75 77 79
El programa de inversiones para la localidad de Moche en obras de ampliación en agua

potable asciende a S/. 1.358.593 nuevos soles como costos totales (Sin IGV).

28%
ALMACENAMIENTO
Construcción Reservorio Elevado Moche N°3 868,847
RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA 16,831 14,843 112,052 0 0
MICRO MEDICIÓN
MICRO MEDICIÓN 3,531 2,454 2,706 2,974 3,258
1,358,593
4.1.2 ALCANTARILLADO
4.1.2.1 Trujillo Metropolitano
Con el propósito de elevar el nivel de cobertura del servicio de alcantarillado se ha

programado la instalación de 19,577 conexiones domiciliarias, de acuerdo con el
siguiente detalle.
CONEXIONES DESAGUES (Und)

3,461 3,870 3,975 4,082 4,189
Red de Colectores Secundarios
La red de colectores secundarios será ampliada en 169,091 ml con tuberías de

PVC/CSN con diámetros que van de DN200mm a DN300mm.
71
La red de colectores principales será ampliada en 7,091 ml con tuberías de PVC/CSN
con diámetros que van de DN200mm a DN400mm.

Buzones, con un espaciamiento promedio de 40ml..
COLECTORES SECUNDARIOS (ml)

29,896 33,429 34,332 35,253 36,181
COLECTORES PRIMARIOS (ml)
1,254 1,402 1,440 1,478 1,517
Estaciones de Bombeo
Se proyecta la construcción de la cámara CBAS Santa María 5ta Etapa, en reemplazo de

la CBAS “El Bosque” que será desactivada. Ésta recibirá los aportes de una cuenca de
drenaje cercana.
Líneas de impulsión de Aguas Servidas
Se proyecta la instalación de 02 nuevas líneas de impulsión

• LI. De CBAS El Golf a CBAS Vista Alegre {PVC DN200mm – 1850 ml}.
• LI. De CBAS El Golf a Interceptor Fátima {PVC DN200 – 2,400 ml}.
Tratamiento de Aguas Servidas
Se proyecta la construcción de una nueva planta de tratamiento en el Tablazo con

capacidad para tratar 302 lps. Estará conformada por sistemas de rejas, medidores,
desarenadotes, 4 lagunas aeradas y 6 lagunas facultativas, incluye cerco, laboratorios,
caminos de acceso, obras preliminares, edificaciones anexas y complementarias.
Emisores
Se proyecta la construcción de ocho emisores / interceptores, lo que permitirá evacuar las

aguas servidas hacia las plantas de tratamiento correspondientes a su área de drenaje.
Se ha proyectado los siguientes emisores:
• Emisor Norte, con {Tuberías de GRP DN1750mm – 5,521 ml}

• Emisor El Golf, con {Tuberías de GRP DN350mm – 750 ml}
• Interceptor Fátima, {Tuberías de GRP y DN de 300mm a 1000mm – total de 6,469 ml}
• Mejoramiento de la cuenca PPJJ El Bosque, {Tubería PVC– DN250mm – total 488 ml}
• Emisor Wichanzao, con {Tuberías de GRP de DN300mm - 835ml, DN600mm -1249ml,
DN650mm - 663ml, DN700mm -2,194ml}
• Emisor El Milagro, con {PVC DN250mm – 2,688ml, DN400mm – 1,540 ml}
• Emisor Mochica 1, con {GRP DN 1,600mm – 4,200 ml}
• Emisor Mochica 2, con {Tubería GRP con DN de 550mm a 850mm – 6,481 ml]
• Interceptor Wichanzao (PVC DN 400 mm – 650 ml)
El programa de inversiones para las localidades de: Arequipa Metropolitano, Salaverry y

Huanchaco, en obras de ampliación en alcantarillado asciende a S/. 97,218,846 nuevos
soles como costos totales (Sin IGV).
72
INVERSIONES DE AMPLIACIÓN EN ALCANTARILLADO
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 2.007.585 2.244.797 2.305.425 2.367.324 2.429.587
RED DE COLECTORES SECUNDARIOS
RED DE COLECTORES SECUNDARIOS 4.189.486 4.684.507 4.811.028 4.940.201 5.070.133
RED DE COLECTORES PRIMARIOS
RED DE COLECTORES PRIMARIOS 163.146 182.423 187.350 192.381 197.440
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS
CONSTRUCCION CBAS EL GOLF {Q=50lps 60 HP - HDT=40m} 663.895
LINEAS DE IMPULSIÓN DE AGUAS SERVIDAS
L.I. CBAS EL GOLF A CBAS VISTA ALEGRE {PVC DN200 - 1850ml} 209.100
L.I. CBAS EL GOLF A INTERCEP. FATIMA {PVC DN200 -2400ml} 311.482
PTAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
LAG.DE ESTABILIZACION EL TABLAZO II {Q=302.08lps} 4A + 6F 6.108.304 5.058.490 5.058.490
EMISORES
EMISOR NORTE {GRP DN 1750mm - 5,521ml} 17.702.240
EMISOR EL GOLF {GRP DN350 - 750ml} 223.680
INTERCEPTOR FATIMA {GRP DN300-1000 - 6469ml} 3.605.998
MEJ. CUENCA PP.JJ. EL BOSQUE {PVC DN250mm-488ml) 98.676
EMISOR WICHANZAO 11,497 ML {GRP DN 300mm-835ml ;
DN600mm 1249mm ; DN650mm-663ml ; DN700mm-2194ml} 3.456.000
EMISOR EL MILAGRO {PVC DN250 - 2688ml - DN 400 - 1540ml} 413.371
EMISOR MOCHICA 1 {GRP DN 1600mm - 4,200ml} 12.202.223
INTERCEPTOR MOCHICA 2 {GRP DN 550-850 - 6,481 ml.l} 5.999.639
INTERCEPTOR WICHANZAO {PVC DN 400 mm - 650ml} 134.444
TOTAL INVERSIÓN EN APLIACIÓN ALCANTARILLADO 28.863.806 25.422.255 15.818.293 19.417.330 7.697.161

97.218.845
4.1.2.2 Chepen

programado la instalación de 985 conexiones domiciliarias, de acuerdo con el siguiente
detalle.

189 193 197 201 205
La red de colectores secundarios será ampliada en 6,436 ml con tuberías de PVC/CSN

La red de colectores principales será ampliada en 855 ml con tuberías de PVC/CSN con

Buzones, con un espaciamiento promedio de 40ml.

1,233 1,260 1,287 1,314 1,342
164 167 171 175 178
73
El programa de inversiones para las localidad de Chepen en obras de ampliación en
alcantarillado asciende a S/. 1.551.292 nuevos soles como costos totales (Sin IGV).

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 109,382 111,718 114,134 116,575 119,040
RED DE COLECTORES SECUNDARIOS 172,822 176,512 180,330 184,187 188,082
RED DE COLECTORES PRIMARIOS 15,043 15,365 15,697 16,033 16,372
TOTAL INVERSIÓN EN APLIACIÓN ALCANTARILLADO 297,248 303,594 310,161 316,795 323,494

1,551,292
4.1.2.3 Chocope

detalle.

42 45 46 46 47



254 270 276 281 285
0 0 0 0 0
El programa de inversiones para las localidad de Chocope en obras de ampliación en

alcantarillado asciende a S/. 716.048 nuevos soles como costos totales (Sin IGV).

Linea de Impulsión de Aguas Servidas 393,953
716,048
74
4.1.2.4 Pacanguilla

detalle.
CONEXIONES DESAGUES Und)

29 29 29 30 30
La red de colectores secundarios será ampliada en 2.523 ml con tuberías de PVC/CSN



490 493 503 513 524
35 35 36 37 37
El programa de inversiones para la localidad de Pacanguilla en obras de ampliación en

alcantarillado asciende a S/.898.939 nuevos soles como costos totales (Sin IGV).

EMISORES
Emisor Pacanguilla 448,000

898,938
4.1.2.5 Paijan

detalle.
75
65 78 80 82 84



1,215 1,454 1,494 1,533 1,574
140 167 172 176 181
El programa de inversiones para las localidad de Paijan en obras de ampliación en

alcantarillado asciende a S/. 1.311.380 nuevos soles como costos totales (Sin IGV).


1,311,380

detalle.
CONEXIONES DESAGUES (und)

24 31 32 32 33
La red de colectores secundarios será ampliada en 924 ml con tuberías de PVC/CSN

76


147 189 192 196 200
46 59 60 61 62
Para el tercer año se tiene previsto la instalación de una línea de impulsión que va desde
la CBAS hasta la Planta de Tratamiento de aguas servidas. Estará conformada por 950
mt de tuberías de GRP de DN250mm.
Para el tercer año se proyecta la construcción de una Planta de Tratamiento de aguas

servidas conformada por lagunas facultativas, con capacidad para tratar 15 lps.
El programa de inversiones para las localidad de Puerto Malabrigo en obras de

ampliación en alcantarillado asciende a S/. 1.292.206 nuevos soles como costos totales
(Sin IGV).


Linea de Impulsión de Aguas Servidas. 310272
Construcción L.E. Puerto Malabrigo 746,831

1,292,206
4.1.2.7 Moche

detalle.
77
73 66 68 70 72
La red de colectores secundarios será ampliada en 2.389 ml con tuberías de PVC/CSN



499 453 466 479 492
52 47 48 50 51
El programa de inversiones para las localidad de Moche en obras de ampliación en

alcantarillado asciende a S/. 743,405 nuevos soles como costos totales (Sin IGV).


743,405
4.2 INVERSIONES EN MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN
4.2.1 AGUA POTABLE
Captación
Se proyecta efectuar las siguientes obras de mejoramiento y rehabilitación:

• Puesta en operación del Pozo Parque Eterno
• Renovación de equipos de bombeo de pozos Laredo
78
Cámara de bombeo
En lo referente a mejoramiento y renovación de estaciones de bombeo se realizarán las

siguientes obras:
• El Mejoramiento Operacional de las Cámaras de Bombeo FLORENCIA DE MORA y
Wichanzao.
• El Mejoramiento Operacional de la Cámara de Bombeo Wichanzao.
• El Mejoramiento Operacional de la Cámara de Bombeo Miguel de La Cuba.
Se proyecta la renovación de 4.320 ml de la red de distribución primaria, con tuberías de

PVC con diámetros que van de DN100mm a DN300mm.
Se proyecta la renovación de 45.415 ml de la red de distribución secundaria, con

tuberías de PVC con diámetros que van de DN50mm a DN150mm.
La inversión propuesta en renovación de redes primarias y secundarias incluye la

implementación de válvulas, accesorios y grifos contra incendio. El metrado anual
programado de las renovaciones se muestra en el siguiente cuadro.
RED PRIMARIA (ml)

864 864 864 864 864
RED SECUNDARIA (ml)
9,083 9,083 9,083 9,083 9,083
Micro medición
Se proyecta la renovación de micro medidores, lo que permitirá eliminar los sub registros
y reponer los medidores deficientes y/o siniestrados. Para el quinquenio se tiene
programado reponer 70.480 micromedidores de acuerdo con el siguiente detalle.
MEDIDORES (Und)
20,298 28,192 21,990 0 0
Se tiene programado renovar conexiones domiciliarias de agua potable a razón del 1%

anual lo que da un total de 5.840 unidades para el quinquenio, Así mismo se a
programado el mejoramiento de conexiones domiciliarias de agua potable a razón del
0.4% lo que da un total de 2.202 conexiones mejoradas, en ambos casos en cantidades
anuales de acuerdo con el siguiente detalle.
CONEXIONES AGUA (UND)

1168 1168 1168 1168 1168
409 425 440 456 472
79
El programa de inversiones para las localidades de: Arequipa Metropolitano, Salaverry y
Huanchaco, en obras de renovación y mejoramiento en agua potable asciende a S/.
15.918.898 nuevos soles como costos totales (Sin IGV).
INVERSIONES DE RENOVACION Y MEJORAMIENTO AGUA POTABLE

PUESTA EN OPERACIÓN DE POZO PARQUE ETERNO 65.411
RENOVACION EQUIPOS DE BOMBEO POZOS LAREDO {80 lps} 320.000
ESTACIONES DE BOMBEO
M.O. CBAP FLORENCIA DE MORA 716.800
M.O. CBAP WICHANZAO 179.200
M.O. CBAP MIGUEL DE LA CUBA 384.000
RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA 189.357 189.357 189.357 189.357 189.357
RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 984.726 984.726 984.726 984.726 984.726
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 681.170 682.347 683.420 684.521 685.650
MICRO MEDICIÓN
MICRO MEDICIÓN 1.430.197 1.986.385 1.549.380 0 0
TOTAL INV. EN RENOVACIÓN AGUA POTABLE 3.670.860 4.559.616 3.586.084 2.242.604 1.859.733
15.918.897
4.2.1.2 Chepen
Captación
Durante el año 2009 se ha previsto el equipamiento de los pozos 1,2 y 3 con una
capacidad de producción total de 40 l/s.
Se proyecta la renovación de 125 ml de la red de distribución primaria, con tuberías de

PVC con diámetros que van de DN100mm a DN300mm. Se proyecta la renovación de
4,400 ml de la red de distribución secundaria, con tuberías de PVC con diámetros que
van de DN50mm a DN150mm. La inversión propuesta en renovación de redes primarias
y secundarias incluye la implementación de válvulas, accesorios y grifos contra incendio.
El metrado anual programado de las renovaciones se muestra en el siguiente cuadro.
RED PRIMARIA (ml)

25 25 25 25 25
RED SECUNDARIA (ml)
880 880 880 880 880
Micro medición
MEDIDORES (Und)
1,862 1,862 0 0 0
80

anual lo que da un total de 275 unidades para el quinquenio, Así mismo se a
0.4% lo que da un total de 95 conexiones mejoradas, en ambos casos en cantidades

55 55 55 55 55
19 19 19 19 19
El programa de inversiones para las localidad de Chepen en obras de renovación y

mejoramiento en agua potable asciende a S/. 1.125.146 nuevos soles como costos
totales (Sin IGV).

Renovación de Equipos de POZOS 1, 2 Y 3 (40lps) 176,484
MICRO MEDICIÓN
MICRO MEDICIÓN 131,197 131,197
TOTAL INV. EN RENOVACIÓN AGUA POTABLE 268,352 268,394 313,734 137,305 137,361
1,125,146
4.2.1.3 Chocope
Almacenamiento
Se proyecta la rehabilitación del reservorio elevado de Chocope

PVC con diámetros que van de DN100mm a DN300mm.
También se proyecta la renovación de 615 ml de la red de distribución secundaria, con

tuberías de PVC con diámetros que van de DN50mm a DN150mm. La inversión
propuesta en renovación de redes primarias y secundarias incluye la implementación de
válvulas, accesorios y grifos contra incendio. El metrado anual programado de las
renovaciones se muestra en el siguiente cuadro.
RED PRIMARIA (ml)

126 126 126 126 126
RED SECUNDARIA (ml)
123 123 123 123 123
81
Micro medición
programado reponer 254 micro medidores de acuerdo con el siguiente detalle.
MEDIDORES (Und)
127 127 0 0 0

anual lo que da un total de 65 unidades para el quinquenio, Así mismo se a programado
el mejoramiento de conexiones domiciliarias de agua potable a razón del 0.4% lo que da
un total de 25 conexiones mejoradas, en ambos casos en cantidades anuales de
acuerdo con el siguiente detalle.

13 13 13 13 13
5 5 5 5 5
El programa de inversiones para las localidad de Chocope en obras de renovación y

mejoramiento en agua potable asciende a S/. 381,880 nuevos soles como costos totales
(Sin IGV).
ALMACENAMIENTO
Rehabilitacion de RVE Chocope 192,000
MICRO MEDICIÓN
381,881
4.2.1.4 Pacanguilla

PVC con diámetros que van de DN100mm a DN300mm. También se proyecta la
renovación de 870 ml de la red de distribución secundaria, con tuberías de PVC con
diámetros que van de DN50mm a DN150mm. La inversión propuesta en renovación de
redes primarias y secundarias incluye la implementación de válvulas, accesorios y grifos
contra incendio. El metrado anual programado de las renovaciones se muestra en el
siguiente cuadro.
82
RED PRIMARIA (ml)
5 5 5 5 5
RED SECUNDARIA (ml)
174 174 174 174 174
Micro medición
programado reponer 12 micromedidores de acuerdo con el siguiente detalle.
MEDIDORES (Und)
12 0 0 0 0


8 8 8 8 8
3 3 3 3 3
El programa de inversiones para las localidad de Pachanguilla en obras de renovación y

mejoramiento en agua potable asciende a S/. 120.899 nuevos soles como costos totales
(Sin IGV).

RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA 491 491 491 491 491
MICRO MEDICIÓN
MICRO MEDICIÓN 846
TOTAL INV. EN RENOVACION AGUA POTABLE 24,840 24,002 24,010 24,019 24,028
120,899
4.2.1.5 Paijan

PVC con diámetros que van de DN100mm a DN300mm. Se proyecta la renovación de
3,270 ml de la red de distribución secundaria, con tuberías de PVC con diámetros que
van de DN50mm a DN150mm.
83
La inversión propuesta en renovación de redes primarias y secundarias incluye la
implementación de válvulas, accesorios y grifos contra incendio. El metrado anual
programado de las renovaciones se muestra en el siguiente cuadro.
RED PRIMARIA (ml)

29 29 29 29 29
RED SECUNDARIA (ml)
654 654 654 654 654
Micro medición
MEDIDORES (und)
652 652 0 0 0

anual lo que da un total de 140 unidades para el quinquenio, Así mismo se a
0.4% lo que da un total de 50 conexiones mejoradas, en ambos casos en cantidades

28 28 28 28 28
10 10 10 10 10
El programa de inversiones para las localidad de Paijan en obras de renovación y

(Sin IGV).

MICRO MEDICIÓN
549,797
84

siguiente cuadro.
RED PRIMARIA (ml)

120 120 120 120 120
RED SECUNDARIA (ml)
162 162 162 162 162
Micro medición
MEDIDORES (Und)
110 110 0 0 0

CONEXIONES AGUA ( Und )

12 12 12 12 12
4 4 4 5 5
El programa de inversiones para las localidad de Puerto Mal Abrigo en obras de

renovación y mejoramiento en agua potable asciende a S/. 200,581 nuevos soles como
costos totales (Sin IGV).
85
INVERSIONES DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO

MICRO MEDICIÓN
MICRO MEDICIÓN 3,110 3,110 3,110 3,110 3,110
TOTAL INV. EN RENOVACION AGUA POTABLE 40,103 40,110 40,116 40,123 40,129
200,581
4.2.1.7 Moche

siguiente cuadro.
RED PRIMARIA (ml)

60 60 60 60 60
RED SECUNDARIA (ml)
219 219 219 219 219
Micro medición
MEDIDORES (Und)
55 0 0 0 0

86
CONEXIONES AGUA ( Und )
19 19 19 19 19
7 7 7 8 8
El programa de inversiones para las localidad de Moche en obras de renovación y

(Sin IGV).
INVERSIONES DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO

MICRO MEDICIÓN
MICRO MEDICIÓN 779 779 779 779 779
219,690
4.2.2 ALCANTARILLADO
Para el presente quinquenio se tiene programado renovar 5.025 conexiones domiciliarias

de alcantarillado, así como el mejoramiento otras 1.959 conexiones de acuerdo con el
siguiente detalle.
CONEXIONES DE DESAGUE ( Und )

1005 1005 1005 1005 1005
364 378 391 406 420
Se proyecta la renovación de 43.425 ml de la red de colectores secundarios, con

tuberías de PVC/CSN con diámetros que van de DN200mm a DN300mm.
Se proyecta la renovación de 1.820 ml de la red de colectores principales, con tuberías

de PVC/CSN con diámetros que van de DN200mm a DN400mm.

Buzones, con un espaciamiento promedio de 40ml. El metrado anual de las
87
8,685 8,685 8,685 8,685 8,685
364 364 364 364 364
Cámaras de Bombeo
Para el quinquenio se tiene programado el mejoramiento operativo y el reequipamiento

de las siguientes cámaras de bombeo.
• Cámara de bombeo de aguas servidas de Huanchaco N°1 y N°2

• Cámara de bombeo de aguas servidas de Vista Alegre
• Cámara de bombeo de aguas servidas de Buenos Aires
• Cámara de bombeo de aguas servidas de aurora Díaz
Se ha programado la renovación de la línea de impulsión que va desde la CBAS hasta la

laguna de estabilización de Huanchaco con tubería PVC c-10 DN250mm y 1340 ml.
Plantas de Tratamiento
Para el quinquenio se proyecta la rehabilitación. Reequipamiento y mejoramiento de las

siguientes plantas de tratamiento de aguas residuales.
• Rehabilitación de lagunas de estabilización el Tablazo

• Reequipamiento y mejoramiento de PTAR El Cortijo
• Reequipamiento y mejoramiento de PTAR El Covicorti
• Mej. y equipamiento del sistema mecánico eléctrico de la PTAR El Cortijo
• Mej. y reequipamiento del sistema mecánico eléctrico de la PTAR El Cortijo
Emisores
Se ha programado el mejoramiento y rehabilitación de ocho emisores de acuerdo con el

siguiente detalle.
• Emisor Las Palmeras { con tubería PVC – DN250mm – 451ml}

• Interceptor EL BOSQUE {con tubería PVC: 580m-300mm; 330m-350mm; 350m-
400mm} {GRP: 330m-450mm; 151m-500mm; 260m-550mm; 320m-600mm; 38
bz}
• Emisor Marielena Moyano {con tubería PVC – DN200mm – 150ml}
• Emisor Villa Hermoza {con tubería PVC – DN200mm – 1,151m, DN250mm –
1,267ml}
• Interceptor las Palmeras III {con tubería PVC – DN200mm – 250 ml}
• Interceptor las Primavera III {con tubería PVC – DN200mm – 100 ml}
• Interceptor Santa Rosa y Las Praderas {tubería PVC – DN200mm – 250 ml}
• Interceptor Nuevo Jerusalén {tubería PVC – DN250mm – 1000 ml}
El programa de inversiones para las localidades Trujillo Metropolitano, Salaverry y

Huanchaco, en obras de renovación y mejoramiento en alcantarillado asciende a S/.
22.073.289 nuevos soles como costos totales (Sin IGV).
88
INVERSIONES DE RENOVACION Y MEJORAMIENTO EN ALCANTARILLADO

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 5.362.414 0 0 0 0
RED DE COLECTORES SECUNDARIOS 1.477.115 1.477.115 1.477.115 1.477.115 1.477.115
RED DE COLECTORES PRIMARIOS 52.762 52.762 52.762 52.762 52.762
MEJORAMIENTO CBAS HUANCHACO {2 EBS} 185.600
M.O. CBAS VISTA ALEGRE 248.832
M.O. CBAS BUENOS AIRES 124.416
M.O. CBAS AURORA DIAZ 38.400
LINEAS DE IMPULSION AGUAS SERVIDAS
TRAMO L.I. CBAS A L.E. HUANCHACO {PVC C-10 DN250 -1340ml} 296960
REHAB. LAG. DE ESTABILIZACION EL TABLAZO {Q=26.86 lps} 1.153.401
PTAR COVICORTI Y CORTIJO, (Reequipamiento-mejoramiento) 2.560.000 1.280.000 1.280.000
M.S. Mecánico Electrico y Acondicionamiento PTAR CORTIJO 87.011
M.S. Mecánico Electrico y Acondicionamiento PTAR COVICORTI 40.989
EMISORES
EMISOR LAS PALMERAS {PVC DN250 - 451ml} 89.917
INT.EL BOSQUE {PVC: 580m-300mm; 330m-350mm; 350m-400mm
} {GRP: 330m-450mm; 151m-500mm; 260m-550mm; 320m-600mm; 962.646
EMISOR M.E. MOYANO {PVC DN200 - 150ml} 15.900
EMISOR VILLA HERMOZA {PVC DN200 - 1.151ml - DN 250 - 1.267ml} 440.726
INTERCEPTOR LAS PALMERAS III {PVC DN200 - 250ml} 26.500
INTERCEPTOR PRIMAVERA III {PVC DN200 - 100ml} 10.600
INTERCEP. STA. ROSA Y LAS PRADERAS {PVC DN200 - 800ml} 84.801
INTERCEPTOR NUEVO JERUSALEN {PVC DN250 - 1000ml} 134.790
TOTAL INV. EN RENOVACIÓN ALCANTARILLADO 11.658.255 3.681.585 3.507.294 1.529.877 1.696.277

22.073.287
4.2.1.2 Chepen
Para el presente quinquenio se tiene programado renovar 275 conexiones domiciliarias

de alcantarillado, así como el mejoramiento otras 107 conexiones de acuerdo con el
siguiente detalle.

55 55 55 55 55
20 21 21 22 23
Se proyecta la renovación de 3.610 ml de la red de colectores secundarios, con tuberías

Se proyecta la renovación de 480 ml de la red de colectores principales, con tuberías de


89
722 722 722 722 722
96 96 96 96 96
El programa de inversiones para las localidad de Chepen en obras de renovación y

mejoramiento en alcantarillado asciende a S/. 874.898 nuevos soles como costos totales
(Sin IGV).

TOTAL INV. EN RENOVACIÓN ALCANTARILLADO 174,873 174,925 174,978 175,033 175,088

874,898
4.2.1.3 Chocope
Para el presente quinquenio se tiene programado renovar 60 conexiones domiciliarias de

alcantarillado, así como el mejoramiento otras 24 conexiones de acuerdo con el siguiente
detalle.

12 12 12 12 12
4 5 5 5 5
Se proyecta la renovación de 740 ml de la red de colectores secundarios, con tuberías



148 148 148 148 148
0 0 0 0 0
Para el año 2010 se proyecta el mejoramiento estructural de la Laguna de Estabilización

y se reacondicionara para su conversión a sistema aireado según su diseño original
90
El programa de inversiones para las localidad de Chocope en obras de renovación y
(Sin IGV).

Mej. Estructural de LE. Chocope 38,400
Reacondic. a Sistema Aireado de L.E. Chocope 367,868

578,737
4.2.1.4 Pacanguilla

detalle.

6 6 6 6 6
2 2 2 3 3
Se proyecta la renovación de 1,035 ml de la red de colectores secundarios, con tuberías


PVC/CSN con diámetros que van de DN200mm a DN400mm. En necesario precisar que
la inversión propuesta en redes primarias y secundarias incluye la implementación de

207 207 207 207 207
15 15 15 15 15
El programa de inversiones para las localidad de Pacanguilla en obras de renovación y

(Sin IGV).
91


204,615
4.2.1.5 Paijan

detalle.

18 18 18 18 18
7 7 7 7 8
Se proyecta la renovación de 3.370 ml de la red de colectores secundarios, con tuberías




674 674 674 674 674
78 78 78 78 78
El programa de inversiones para las localidad de Paijan en obras de renovación y

(Sin IGV).


678,396
92

detalle.
CONEXIONES DESAGUES (und)

9 9 9 9 9
3 3 3 3 3

de PVC/CSN con diámetros que van de DN200mm a DN300mm. Se proyecta la
renovación de 165 ml de la red de colectores principales, con tuberías de PVC/CSN con


106 106 106 106 106
33 33 33 33 33
Cámaras de Bombeo
Se proyecta el mejoramiento y rehabilitación de la Cámara de Bombeo de aguas

residuales de Puerto Mal Abrigo, se instalarán 02 Equipos de bombeo de 30 HP de
potencia y capacidad de 50 lps c/u.
Emisor
Se ha previsto la rehabilitación y mejoramiento del emisor de aguas servidas de Mal

Abrigo. El programa de inversiones para las localidad de Puerto Mal Abrigo en obras de
renovación y mejoramiento en alcantarillado asciende a S/. 805,074 nuevos soles como
costos totales (Sin IGV).
93

Mejoramiento CBAS Puerto Malabrigo (2 EB-30HP-50lps) 173,294
EMISORES
Emisor Puerto Malabrigo 495,726

805,074
4.2.1.7 Moche

detalle.

16 17 17 17 17
6 6 6 7 7




219 219 219 219 219
23 23 23 23 23
Cámaras de Bombeo
Se proyecta el mejoramiento y rehabilitación de la Cámara de Bombeo de aguas

residuales de Moche.
El programa de inversiones para las localidad de Moche en obras de renovación y

(Sin IGV).
94

M.O. CBAS Moche I 124,416
M.O. CBAS Moche II 124,416
LINEAS DE IMPULSION AGUAS SERVIDAS
EMISORES
TOTAL INVERSIÓN EN RENOVACIÓN ALCANTARILLADO 65,547 65,567 65,586 190,020 190,039

576,760
4.2 INVERSIONES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y

OPERATIVO (MIO).
El programa de mejoramiento institucional y operativo tiene como finalidad fortalecer la
capacidad empresarial, operativa y comercial de la empresa optimizando el uso de sus
recursos, para mejorar su posición financiera mediante la ejecución de obras de
mejoramiento de los sistemas actuales durante los cinco primeros años. A su vez, esto
contribuirá a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de agua
potable y alcantarillado, de tal forma que para el año de inicio de los proyectos de
inversión, los sistemas actuales de la EPS estén en óptimas condiciones operativas.
Entre los principales proyectos generadores de eficiencia se pueden mencionar:
• Implementación de la micro medición, permitirá efectuar cobranza justa y ayudara a

reducir las perdidas comerciales. Generará disponibilidad de agua que puede ser
derivada hacia sectores aún no coberturados.
• Implementación de acciones del mantenimiento preventivo en los componentes de
los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.
• Optimizar los recursos existentes, para lograr la disminución de los costos operativos
como materiales, energía y mano de obra.
• Implementación de un Catastro Técnico y comercial confiable de todos los
componentes de los Sistemas de agua y alcantarillado.
• Disminución de los Impactos Ambientales provocados por la operación de los
Sistemas de agua potable y alcantarillado.
• Recuperación y optimización del la capacidad operativa de las redes a través de
programas de sectorización, control de fugas y perdidas.
Los proyectos de mejoramiento institucional y operativo identificados tienen como objetivo

impulsar a la EPS a un proceso de cambio y de mejora continua en lo referente a la
calidad de prestación del servicio, con miras a la eficiencia empresarial En este proceso
se identificaron proyectos institucionales, comerciales y operativos que de su
implementación se espera que proporcionaran los mejores beneficios factibles, a fin de
contribuir en la conformación de instituciones consolidadas, autónomas y financieramente
viables.
95
A continuación se describen los proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo
identificados para la mejora de la gestión de EPS SEDALIB
PROGRAMA MIO AGUA POTABLE

PERIODO (DEL 1er AL 5to AÑO REGULATORIO) Actualizado al : 16/Oct/2007
Nº CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 GERENCIA COMERCIAL 1,242,032 1,192,639 825,681 1,090,575 643,612

MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE CATASTRO COMERCIAL 303,250 403,250 307,779 228,250 119,251
MEJORAMIENTO DE GESTION DE CLIENTES DE ALTO CONSUMO 83,436 67,716 69,917 76,688 95,974
MEJORAMIENTO DE GESTION DE COBRANZAS 95,150 0 0 0 0
PLAN DE MARKETING 206,650 152,000 135,700 196,000 63,750
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN 553,546 495,542 312,286 589,638 364,638
COMERCIAL Y OPERACIONAL DE SEDALIB S.A.
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACION
0 74,131 0 0 0
GERENCIAL
2 GERENCIA DE PRODUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,730,565 4,599,198 3,763,612 4,698,650 6,210,620
AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA OPERACIONAL DE SEDALIB (GOM) 108,750 735,130 214,000 593,620 600,000
SECTORIZACIÓN Y CONTROL DE PERDIDAS 0 0 0 0 0
ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 50,000 80,000 80,000 350,000 380,000
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA 663,750 316,250 0 0 0
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS 37,500 50,000 0 145,000 103,500
ADQ. BOMBAS, MOTORES, VALVULAS Y MACROMEDIDORES 449,440 0 0 0 0
AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 105,000 0 0 0 0
AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN (SGII) 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000
ELABORACIÓN SISTEMA INFORMATICO DE GESTION OPERACIONAL 13,050 26,100 0 0 0
CERCO PERIMETRICO DE INFRAESTRUCTURA DE A. POTABLE 1,365,560 0 0 0 0
PROGRAMA DE SECTORIZACION Y CONTROL DE PERDIDAS ( 100% de
Implementación en el Quinquenio, en Trujillo Metropolitano)
a) ANC: INDEPENDIZACION DE SECTORES 480000 580000 680000 560000 868000
b) ANC: ESTACIONES REGULADORAS DE PRESION 77000 658000 570000 570000 666000
c) ANC: AUTOMATIZACION 266200 314000 334800 410000 688000
d) ANC: DETECCION Y REPARACION DE FUGAS EN REDES Y C.D. 576000 676000 720120 642880 1186600
e) ANC: CONTRASTACION EN CAMPO Y GABINETE DE C.D. 55350 371400 403500 453500 542800
f) ANC: SEGUIMIENTO DE C.D. MANIPULADAS 260885 335998 316392 508850 587080
g) ANC: DETECCION DE C.D. FRAUDULENTAS 22680 160720 156800 176800 231440
h) ANC: INCORPORACION DE C.D. INACTIVAS 15400 111600 104000 104000 173200
3 INSTITUCIONAL 517,148 1,322,869 461,745 667,410 381,936
0 183,097 64,887 41,847 0
COMERCIAL A MEDIDA
ADQUISICION DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO
0 198,000 0 0 0
FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS
SISTEMA INSTITUCIONAL - WEB SITE CORPORATIVO II ETAPA 0 46,695 0 0 0
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVOS 0 27,060 0 0 0
MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DEL PARQUE DE HARDWARE 132,092 300,629 237,834 267,353 81,058
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 144,491 162,713 15,213 194,602 162,713
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES
215,565 321,535 68,811 63,608 38,165
DE DATOS Y VOZ EN SEDALIB S.A.
DATA WAREHOUSE DE SEDALIB S.A. 0 14,080 0 0 0
EDUCACION SANITARIA 25,000 69,060 75,000 100,000 100,000
TOTAL RESUMEN : S/. 6,489,745 7,114,706 5,051,038 6,456,635 7,236,168
96
PROGRAMA MIO ALCANTARILLADO
PERIODO (DEL 1er AL 5to AÑO REGULATORIO) Actualizado al : 16/Oct/2007
Nº CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010
1 GERENCIA COMERCIAL 1,242,033 657,508 131,561 2,235,076 946,362

MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE CATASTRO COMERCIAL 303,251 135,750 0 803,530 337,248
MEJORAMIENTO DE GESTION DE CLIENTES DE ALTO CONSUMO 83,436 67,716 69,917 76,688 95,974
MEJORAMIENTO DE GESTION DE COBRANZAS 95,150
PLAN DE MARKETING 206,650 152,001 61,644 270,055 63,750
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN 553,546 227,911 0 1,084,803 449,390
COMERCIAL Y OPERACIONAL DE SEDALIB S.A.
0 74,130 0 0 0
GERENCIAL
2 GERENCIA DE PRODUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 180,427 161,216 137,691 244,640 508,495
AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA OPERACIONAL DE SEDALIB (GOM) 108,750 280,750

ELAB. SISTEMA INFORMATICO DE GESTION OPERACIONAL 13,050 26,100 0 0 0
PROGRAMA DE CONSOLIDACION PERIMETRAL DE LAS UNIDADES FISICAS
OPERATIVAS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 58,627 135,116 137,691 244,640 227,745
RESIDUALES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA SEDALIB S.A.
3 INSTITUCIONAL 517,148 1,322,869 461,745 667,410 381,936
0 183,097 64,887 41,847 0
COMERCIAL A MEDIDA
ADQUISICION DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO
0 198,000 0 0 0
FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS
SISTEMA INSTITUCIONAL - WEB SITE CORPORATIVO II ETAPA 0 46,695 0 0 0
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN CORPORATIVOS 0 27,060 0 0 0
MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DEL PARQUE DE HARDWARE 132,092 300,629 237,834 267,353 81,058
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 144,491 162,713 15,213 194,602 162,713
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES
215,565 321,535 68,811 63,608 38,165
DE DATOS Y VOZ EN SEDALIB S.A.
DATA WAREHOUSE DE SEDALIB S.A. 0 14,080 0 0 0
EDUCACION SANITARIA 25,000 69,060 75,000 100,000 100,000
TOTAL RESUMEN : S/. 1,939,607 2,141,594 730,997 3,147,125 1,836,793
En resumen el programa de inversiones en Mejoramiento Institucional y Operativo es de

S/. 42144.410, de los cuales el 76.8% corresponden a proyectos de MIO en agua potable
y el 23.2% restante a proyectos MIO en alcantarillado.
PROGRAMA MIO

INVERSIONES EN MIO AGUA POTABLE
INVERSIONES EN MIO OPERACIONAL AGUA 4,730,565 4,599,198 3,763,612 4,698,650 6,210,620
INVERSIONES EN MIO INSTITUCIONAL AGUA 1,759,180 2,515,508 1,287,426 1,757,985 1,025,548
TOTAL INVERSIÓN EN MIO AGUA POTABLE 6,489,745 7,114,706 5,051,038 6,456,635 7,236,168
32,348,294
INVERSIONES EN MIO ALCANTARILLADO
INVERSIONES EN MIO OPERACIONAL ALCANTARILLADO 180,427 161,216 137,691 244,640 508,495
INVERSIONES EN MIO INSTITUCIONAL ALCANTARILLADO 1,759,181 1,980,377 593,306 2,902,486 1,328,298
TOTAL INVERSIÓN EN MIO AGUA POTABLE 1,939,607 2,141,594 730,997 3,147,125 1,836,793
9,796,116
RESUMEN INVERSIONES EN EL PROGRAMA MIO

INVERSIONES EN MIO AGUA POTABLE
INVERSIONES EN MIO OPERACIONAL AGUA 6,489,745 7,114,706 5,051,038 6,456,635 7,236,168
INVERSIONES EN MIO INSTITUCIONAL AGUA 1,939,607 2,141,594 730,997 3,147,125 1,836,793
TOTAL INVERSIÓN EN MIO AGUA POTABLE 8,429,353 9,256,300 5,782,036 9,603,761 9,072,961
42,144,410
97
5 Estimación de Costos de Explotación Eficientes
5.1 Costo de operación y mantenimiento de agua y alcantarillado
Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes

para operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los servicios
de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso señalar que la proyección
de estos costos no comprende la depreciación ni las provisiones por cobranza dudosa.
Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas
del proceso productivo de cada uno de dichos servicios, tal como se describe a
continuación:
• Agua potable
o producción con fuente superficial con tratamiento

o línea de conducción
o reservorios
o redes de distribución de agua
o mantenimiento de conexiones de agua potable
o cámaras de bombeo de agua potable
o canon agua cruda
• Alcantarillado
o conexiones de alcantarillado
o colectores
o cámaras de bombeo de desagues
o Tratamiento en lagunas de estabilización
• Control de calidad del agua y alcantarillado
Parámetros utilizados
El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como base
el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers, utilizadas en estas
funciones llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo
operativo de cada componente de inversión.
En el cuadro adjunto se pueden apreciar las variables explicativas utilizadas en la

proyección de los costos de operación y mantenimiento.
98
Cuadro Nº 5.1. Variables explicativas de Costos
Costos Operativos Variables Explicativas de Costos

Producción de Fuente Superficial con Tratamiento Volumen de Captación Unidades de Captación
Producción de Fuente Subterránea con Bombeo Volumen de Captación Potencia Intalada Unidades de Captación
Línea de Conducción Longitud en metros de líneas
Reservorios Volumen Acumulado Unidades de Reservorio
Redes de Distribución de Agua Nro de Conexiones de A.P.
Mantenimiento de Conexiones de Agua Potable Nro de Conexiones Dom.
Cámara de bombeo de agua potable Nro de Estaciones Potencia Intalada
Conexiones de Alcantarillado Nro de Conexiones de Alcant.
Colectores Nro de Conexiones de Alcant.
Cámaras de Bombeo de Desagües Nro de Estaciones Potencia Intalada Nro de Unidades
Tratamientos en Lagunas de Estabilización Lps Tratados
Tratamiento de zanjas de Oxidación Lps Tratados
Tratamiento de lodos activados Lps Tratados
Emisarios Submarinos Número de Emisores
Canon de Agua Cruda Volumen Captación Superficial
Control de Calidad de Agua y de Alcantarillado Volumen de Captación Unidades de Captación
Costos Administrativos Variables Explicativas de Costos
Dirección de Central y Administración Nro de Conexiones Dom.
Planificación y Desarrollo Nro de Conexiones Dom.
Asistencia técnica Nro de Conexiones Dom.
Ingeniería Nro de Conexiones Dom.
Comercial de Empresa Nro de Localidades Nro de Unidades de Uso
Recursos Humanos Nro de Conexiones Dom.
Informática Nro de Unidades de Uso
Finanzas Nro de Conexiones Dom.
Servicios Generales Nro de Conexiones Dom.
Gastos Generales Nro de Conexiones Dom.
Elaboración Propia
Así por ejemplo, la variable explicativa de las redes de distribución de agua es el número
de conexiones domésticas de agua potable, ya que es el principal componente de dicha
actividad. Asimismo, las variables explicativas de la producción con fuente superficial son
los principales aspectos que explican su nivel de actividad: el caudal tratado y el número
de unidades de captación. Las variables explicativas de la actividad de bombeo de agua
potable son el número de estaciones y la potencia instalada, mientras que el bombeo de
desagüe incluye los mismos aspectos, al cual se suma el número de unidades. Por otra
parte, el número de conexiones domésticas de agua potable es la principal variable
explicativa de los componentes de los costos administrativos.
5.1.1 Costo Operativo Unitario
En el cuadro siguiente es posible apreciar el costo operativo unitario proyectado para el

quinquenio de cada uno de sus componentes, distinguiendo entre los servicios de agua
potable y alcantarillado. Cabe señalar que en el acumulado para dicho periodo los
componentes de mayor participación son: Otros costos de explotación6 (15,22%),
Producción7 (15,18%) y canon de agua cruda (14,12%).
6 Este rubro tiene una mayor participación debido a la energía eléctrica consumida durante el proceso de producción,
principalmente, la de fuente subterránea.
7
Considera la compra de agua superficial tratada así como costos de producción de agua por fuentes subterránea.
99
Cuadro Nº 5.2. Costos Operativos Anuales por Conexión
Promedio en
Costos Operativos por Conexión (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 % Costos
el quinquenio
Agua Potable
Producción 24,29 25,34 24,12 23,60 22,36 23,94 15,18%
Línea de conducción 0,36 0,35 0,36 0,38 0,36 0,36 0,23%
Reservorios 4,27 4,38 4,32 4,23 3,97 4,23 2,68%
Redes de Distribución de Agua 12,22 11,90 11,58 11,28 10,92 11,58 7,34%
Mantenimiento de Conexiones 9,76 9,51 9,28 9,04 8,76 9,27 5,88%
Cámaras de bombeo 2,58 4,47 4,30 4,52 4,32 4,04 2,56%
Otros Costos de Explotación de Agua 25,95 24,95 23,99 23,08 22,10 24,01 15,22%
Canon de Agua Cruda 24,07 23,13 22,25 21,40 20,49 22,27 14,12%
Total de Agua Potable 103 104 100 98 93 100 63%
Alcantarillado
Conexiones de Alcantarillado 3,43 3,34 3,26 3,17 3,08 3,26 2,06%
Colectores 6,15 5,99 5,84 5,69 5,51 5,84 3,70%
Cámaras de bombeo 16,20 16,30 16,12 15,36 14,56 15,71 9,96%
Tratamiento de Aguas Servidas 31,43 30,02 31,80 33,11 34,05 32,08 20,34%
Otros Costos de Explotación Alcantarillado 0,00 0,00 2,16 2,16 2,16 1,30 0,82%
Total Alcantarillado 57 56 59 59 59 58,02 37%
Total Costo Operativo Unitario 161 160 159 157 152 158 100%
Fuente: Plan Maestro Optimizado –SEDALIB S.A.
Elaboración Propia
5.1.2 Composición y Evolución de los componentes
a) Agua Potable
En el cuadro siguiente que muestra la proyección de los costos de operación y

mantenimiento, se puede apreciar que los costos de operación se incrementan ante el
aumento de la actividad de la empresa. Asimismo, los principales componentes de los
costos de operación y mantenimiento de agua potable son: la Producción y el rubro de
Otros costos de explotación de Agua.
Cuadro Nº 5.3. Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Agua

Potable
Costos de Operación y Mantenimiento del Agua Potable (S/.)

Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producción 3.311.213 3.593.891 3.557.096 3.618.313 3.580.528
Línea de Conducción 49.598 49.001 53.316 58.690 57.614
Reservorios 581.528 621.517 636.796 647.864 635.976
Redes de Distribución 1.665.423 1.687.226 1.708.294 1.728.586 1.748.038
Mantenimiento de Conexiones 1.330.103 1.349.227 1.367.794 1.385.771 1.403.101
Estación de Bombeo 352.089 633.630 633.630 692.362 692.362
Otros Costos de Explotación de Agua 3.538.130 3.538.130 3.538.130 3.538.130 3.538.130
Canon Agua Cruda 3.280.769 3.280.769 3.280.769 3.280.769 3.280.769
Total 14.108.854 14.753.390 14.775.824 14.950.484 14.936.517
Fuente: Plan Maestro Optimizado -SEDALIB S.A.
Elaboración Propia
100
Composición de los Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable (%)
Producción 23,47% 24,36% 24,07% 24,20% 23,97%
Línea de Conducción 0,35% 0,33% 0,36% 0,39% 0,39%
Reservorios 4,12% 4,21% 4,31% 4,33% 4,26%
Redes de Distribución 11,80% 11,44% 11,56% 11,56% 11,70%
Mantenimiento de Conexiones 9,43% 9,15% 9,26% 9,27% 9,39%
Estación de Bombeo 2,50% 4,29% 4,29% 4,63% 4,64%
Otros Costos de Explotación de Agua 25,08% 23,98% 23,95% 23,67% 23,69%
Canon Agua Cruda 23,25% 22,24% 22,20% 21,94% 21,96%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Elaboración Propia
Al respecto, los costos de producción de agua y los considerados dentro del rubro de
otros costos de explotación de agua representan el 48% de los costos de Operación y
Mantenimiento.
b) Alcantarillado
En el cuadro adjunto se puede apreciar la evolución proyectada en el quinquenio para los

componentes de los costos de operación del servicio de alcantarillado.
Los principales componentes de estos costos son dados por la operación y

mantenimiento relacionados al tratamiento de aguas servidas.
Cuadro Nº 5.4 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de

Alcantarillado
Costos de Operación y mantenimiento de Alcantarillado (S/.)

Conexiones de Alcantarillado 397.073 403.558 409.880 416.029 421.986
Colectores 712.471 723.816 734.864 745.594 755.975
Cámara de bombeo de desagües 1.875.889 1.968.223 2.028.741 2.013.544 1.998.346
Tratamiento de Aguas Servidas 3.640.697 3.625.093 4.002.237 4.340.642 4.671.355
Otros Costos de Explotación Alcantarillado 0 0 250.000 250.000 250.000
Total 6.626.130 6.720.690 7.425.722 7.765.808 8.097.663
Composición de los Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado (%)

Conexiones de Alcantarillado 5,99% 6,00% 5,52% 5,36% 5,21%
Colectores 10,75% 10,77% 9,90% 9,60% 9,34%
Cámara de bombeo de desagües 28,31% 29,29% 27,32% 25,93% 24,68%
Tratamiento de Aguas Servidas 54,94% 53,94% 53,90% 55,89% 57,69%
Otros Costos de Explotación Alcantarillado 0,00% 0,00% 3,37% 3,22% 3,09%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Respecto de la evolución de los componentes, destaca el costo por tratamiento aguas

servidas, representando más del 50% de la composición de los costos totales de
operación y mantenimiento de alcantarillado.
101
Finalmente, para los próximos cinco años se espera un comportamiento de los costos de
operación y mantenimiento para la prestación del servicio de saneamiento por SEDALIB,
como se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro Nº 5.5. Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento
Costos de Operación
Año
Agua Alcantarillado Total
1 14.108.854 6.626.130 20.734.983
2 14.753.390 6.720.690 21.474.080
3 14.775.824 7.425.722 22.201.546
4 14.950.484 7.765.808 22.716.293
5 14.936.517 8.097.663 23.034.180
Elaboración Propia
5.2 Costos Administrativos
Las proyecciones para los cinco años de los costos de administración se realizan para la
empresa en su conjunto, utilizando una aproximación en función a la participación de los
costos operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. La forma de
obtener los costos administrativos es semejante a la obtención de los costos operativos y
están divididos en función de los siguientes procesos:
• Dirección de central y administraciones

• Planificación y desarrollo
• Asistencia técnica
• Ingeniería
• Comercial de empresa
• Recursos humanos
• Informática
• Finanzas
• Servicios generales
• Gastos generales
5.2.1 Costos Unitarios
En el cuadro adjunto se puede apreciar el detalle del costo unitario esperado para los
componentes del costo administrativo. En el acumulado del quinquenio los componentes
de mayor participación son los costos comerciales de la empresa (20,5%), gastos
generales (20,2%), y costos por dirección central y administración (14,1%). Cabe señalar
que en este análisis del costo de administración se han considerado todos los rubros que
representan un desembolso de efectivo, no siendo considerados los rubros de
depreciación y provisiones para cobranza dudosa.
102
Cuadro Nº 5.6 Costos Administrativos Totales Anuales
Costos Administrativos (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Dirección de Central y Administraciones 1.612.089 1.640.948 1.670.106 1.699.569 1.733.705 8.356.417
Planificación y Desarrollo 496.418 506.360 516.400 526.538 538.278 2.583.993
Asistencia Técnica 550.283 566.804 583.650 600.827 620.920 2.922.483
Ingeniería 436.993 454.189 471.839 489.948 511.269 2.364.239
Comercial de Empresa 3.014.781 3.105.934 3.199.280 3.294.859 3.406.140 16.020.993
Recursos Humanos 958.110 994.387 1.031.503 1.069.462 1.113.993 5.167.456
Informática 1.251.561 1.277.308 1.303.345 1.329.673 1.359.924 6.521.811
Finanzas 706.136 725.632 745.464 765.639 789.181 3.732.051
Servicios Generales 2.009.098 2.066.212 2.124.359 2.183.556 2.252.692 10.635.917
Gastos Generales 2.996.173 3.077.436 3.160.066 3.244.081 3.342.074 15.819.829
Otros Tributos 622.411 688.182 786.768 830.710 879.112 3.807.183
Total de Costos Administrativos Unitarios 14.654.054 15.103.392 15.592.779 16.034.860 16.547.288 77.932.373
Cuadro Nº 5.8 Costos Administrativos por Conexión
Costos Administrativos por Conexión (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Dirección de Central y Administraciones 11,8 10,5 10,3 10,1 9,8 52,6
Planificación y Desarrollo 3,6 3,2 3,2 3,1 3,1 16,2
Asistencia Técnica 4,0 3,6 3,6 3,6 3,5 18,4
Ingeniería 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9 14,8
Comercial de Empresa 22,1 19,9 19,7 19,5 19,3 100,6
Recursos Humanos 7,0 6,4 6,4 6,3 6,3 32,4
Informática 9,2 8,2 8,0 7,9 7,7 41,0
Finanzas 5,2 4,7 4,6 4,5 4,5 23,4
Servicios Generales 14,7 13,2 13,1 12,9 12,8 66,8
Gastos Generales 22,0 19,7 19,5 19,2 19,0 99,4
Otros Tributos 4,6 4,9 5,3 5,4 5,5 25,7
Total de Costos Administrativos Unitarios 107,5 97,3 96,6 95,6 94,4 491,4
Cabe destacar que se observa una tendencia decreciente en el comportamiento

esperado en cada uno de los rubros que componen los costos unitarios en el periodo, con
excepción de otros tributos, lo cual revela la expectativa de que la empresa alcance
economías de escala en su gestión administrativa, en un contexto de incremento de su
nivel de actividad.
5.2.2 Composición y Evolución de los Costos de Administración
En los cuadros adjuntos se puede apreciar la evolución y la composición de los

componentes de los costos administrativos. Cabe precisar que en estos costos se han
incluido los rubros de otros tributos (el pago por aporte regulatorio a la SUNASS
consistente en el 1% de las ingresos), la provisión para cobranza dudosa y la
depreciación. De otro lado, el principal componente de estos costos es el rubro de
depreciaciones y amortizaciones.
103
Cuadro N° 5.7. Proyección de Costos de Administración
Estimación de los Costos de Administración a nivel de EPS - S/.

Dirección de Central y Administraciones 1.612.089 1.640.948 1.670.106 1.699.569 1.733.705
Planificación y Desarrollo 496.418 506.360 516.400 526.538 538.278
Asistencia Técnica 550.283 566.804 583.650 600.827 620.920
Ingeniería 436.993 454.189 471.839 489.948 511.269
Comercial de Empresa 3.014.781 3.105.934 3.199.280 3.294.859 3.406.140
Recursos Humanos 958.110 994.387 1.031.503 1.069.462 1.113.993
Informática 1.251.561 1.277.308 1.303.345 1.329.673 1.359.924
Finanzas 706.136 725.632 745.464 765.639 789.181
Servicios Generales 2.009.098 2.066.212 2.124.359 2.183.556 2.252.692
Gastos Generales 2.996.173 3.077.436 3.160.066 3.244.081 3.342.074
Otros Tributos 622.411 688.182 786.768 830.710 879.112
Provisión de Cobranza Dudosa 738.177 659.879 692.053 710.112 729.999
Depreciación y Amortizaciones 8.791.457 13.960.599 15.868.437 17.959.056 20.422.626
Total de Costos Administrativos 24.183.688 29.723.871 32.153.268 34.704.028 37.699.913
Cuadro Nº 5.8. Composición de Costos de Administración
Composición de los Costos de Administración a nivel de EPS

Dirección de Central y Administraciones 6,40% 5,46% 5,41% 5,28% 5,12%
Planificación y Desarrollo 1,97% 1,68% 1,67% 1,63% 1,59%
Asistencia Técnica 2,18% 1,89% 1,89% 1,87% 1,83%
Ingeniería 1,73% 1,51% 1,53% 1,52% 1,51%
Comercial de Empresa 11,96% 10,33% 10,36% 10,23% 10,06%
Recursos Humanos 3,80% 3,31% 3,34% 3,32% 3,29%
Informática 4,97% 4,25% 4,22% 4,13% 4,02%
Finanzas 2,80% 2,41% 2,41% 2,38% 2,33%
Servicios Generales 7,97% 6,87% 6,88% 6,78% 6,66%
Gastos Generales 11,89% 10,24% 10,23% 10,07% 9,87%
Otros Tributos 2,72% 8,14% 9,13% 8,76% 8,33%
Provisión de Cobranza Dudosa 3,22% 2,41% 2,46% 2,43% 2,37%
Depreciación y Amortizaciones 38,38% 41,49% 40,48% 41,61% 43,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
104
Cuadro Nº 5.9. Evolución de Costos de Administración
Evolución de los Costos de Administración a nievel de EPS

Componentes Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Dirección de Central y Administraciones 1,8% 1,7% 1,7% 2,0%
Planificación y Desarrollo 2,0% 1,9% 1,9% 2,2%
Asistencia Técnica 2,9% 2,9% 2,9% 3,2%
Ingeniería 3,8% 3,7% 3,7% 4,2%
Comercial de Empresa 2,9% 2,9% 2,9% 3,3%
Recursos Humanos 3,6% 3,6% 3,5% 4,0%
Informática 2,0% 2,0% 2,0% 2,2%
Finanzas 2,7% 2,7% 2,6% 3,0%
Servicios Generales 2,8% 2,7% 2,7% 3,1%
Gastos Generales 2,6% 2,6% 2,6% 2,9%
Otros Tributos 72,0% 13,2% 0,0% 0,0%
Provisión de Cobranza Dudosa -11,9% 4,6% 2,5% 2,7%
Depreciación y Amortizaciones 22,4% 0,3% 6,7% 7,9%
Total 16,2% 2,7% 4,1% 4,8%
Respecto de la evolución esperada de los costos administrativos destaca los costos por
otros tributos en el primer y segundo año. Asimismo, el decremento de las provisiones
por cobranza dudosa y el aumento de los costos de la depreciación y amortizaciones.
105
6 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS
La proyección de los ingresos totales considera: los ingresos por servicios de
saneamiento, servicios colaterales y otros ingresos. Dentro de los ingresos de
saneamiento están incluidos los servicios de agua potable y alcantarillado, medidos y no
medidos. Mientras que los ingresos por colaterales corresponden a ingresos provenientes
de cargos por conexión, reubicación, ampliación y cierre de conexiones domiciliarias
Los ingresos han sido separados según la disponibilidad o no de medidor, dentro de cada
una de estas divisiones se discrimina entre categorías tarifarias.
El procedimiento utilizado para el cálculo de cada uno de estos componentes del ingreso
se realiza en las siguientes líneas.
6.1 Ingresos por servicios de Saneamiento.
Los ingresos por servicios de saneamiento incluyen la facturación por servicio de agua
potable y alcantarillado, tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no
lo poseen.
6.1.1 Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (ISSm)8
Los ingresos por este concepto incluyen los ingresos por el servicio de agua potable y
alcantarillado de aquellos usuarios que cuenten con medidor. Dicho ingreso se define de
la siguiente manera:
ISSm = # UU x CMM x ti
Donde:
UU = Unidades de uso medidas
CMM = Consumo medio medido
Ti = Tarifa aplicable a la categoría i
Los ingresos bajo este concepto en el año 1 alcanzan un monto de S/. 37.5 millones,
llegando a S/. 69.7 millones al final del quinquenio, lo cual significa 86% más que el
primer año.
Cuadro Nº 6.1 Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (S/.)
Año Domestica Social Comercial Industrial Estatal Total

Año 1 24.833.261 63.285 8.989.787 883.254 2.781.723 37.551.310
Año 2 29.720.525 84.414 9.936.022 1.052.277 4.372.514 45.165.752
Año 3 36.408.618 109.513 11.737.455 1.277.918 6.205.203 55.738.707
Año 4 41.300.312 128.898 12.148.157 1.357.392 7.661.953 62.596.713
Año 5 46.374.687 149.850 12.572.613 1.440.277 9.211.464 69.748.891
Elaboración Propia
8
Se consideran los ingresos por cargo fijo y cargo por volumen descritos en el acápite 12.3.
106
Grafico Nº 6.1 Ingreso por servicios de Saneamiento medidos (miles de S/.)
69.748.891
62.596.713
70.000.000 55.738.707
60.000.000
45.165.752
50.000.000 37.551.310
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Elaboración Propia
6.1.2 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (ISSsm)
Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación:
ISSsm = ICVsm + IALc
Donde:
ICVsm = Ingreso cargo variable no medidos
IALc = Ingreso alcantarillado no medidos
Cargo Variable:
Los ingresos de los usuarios no medidos están definidos por la tarifa aplicable a los
usuarios según la asignación de consumo. Cabe señalar que el consumo asignado
depende de la categoría a la cual pertenezca el usuario (residencial o no residencial). Los
ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación:
ICVsm = # UU x Cai x ti
Donde:
UU = Unidades de uso usuarios no medidas
Cai = Consumo asignado por categoría.
ti = Tarifa aplicable a la categoría i
Cuadro Nº 6.2 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (S/.)
Año Domestica Social Comercial Industrial Estatal Total

Año 1 12.981.276 170.216 843.320 117.491 657.661 14.769.963
Año 2 11.940.425 170.714 743.112 68.410 484.398 13.407.059
Año 3 11.318.946 188.330 199.916 26.267 357.316 12.090.776
Año 4 8.872.376 189.055 207.925 26.748 190.943 9.487.047
Año 5 6.714.017 189.536 216.161 27.237 16.192 7.163.142
107
Elaboración Propia
La caída en los ingresos es resultado de la ausencia de prestaciones de servicios de

agua a través de conexiones sin medidor hacia el año final del quinquenio. En el grafico
Nº 6.2 se visualiza este comportamiento.
Grafico Nº 6.2 Ingreso por servicios saneamiento de usuarios sin medidor (miles de
S/.)
14.769.963
16.000.000 13.407.059
12.090.776
14.000.000
12.000.000 9.487.047
10.000.000 7.163.142
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Elaboración Propia
6.2 Ingresos por cargos de conexión (ICC)
Los cargos de conexión se aplican a nuevos usuarios a los que la empresa brindará
servicio de agua y alcantarillado. El cálculo del importe facturado por este concepto es
como sigue:
ICC = # conexiones domiciliarias nuevas x precio de conexión
Es de indicar que el precio de conexión (a costos directos) para el caso de agua potable
es de S/. 408,00 en tanto que el precio por una conexión de alcantarillado es de
S/.580,00.
6.3 Ingresos por mora
Lo ingresos por mora provienen de los cobros a usuarios que se han retrasado en pago
de sus facturas. Este importe asume una estructura de cobranza y un índice de
incobrabilidad que captura las pérdidas comerciales que enfrentara la empresa.
6.4 Ingresos Totales
La proyección de los ingresos por servicios indica que estos deberían incrementarse
debido a la mejora de la eficiencia en la gestión de la EPS, el incremento de la cobertura
y una mejora en la facturación a los usuarios activos. El siguiente gráfico muestra dicho
comportamiento. Los siguientes cuadros y gráficos resumen la proyección de los ingresos
para los próximos cinco años provenientes de la facturación de servicios de agua potable
108
y alcantarillado. El cuadro muestra que los ingresos por el servicio de saneamiento (92%)
son la principal fuente de ingresos.
Cuadro N° 6.3 Ingresos por Tipo de Servicios (S/.)
Ingresos por Cargos Otros Ingresos

Año Medidos No Medidos
de Conexión Ingresos Totales
Año 1 37.551.310 14.769.963 4.350.327 947.762 57.619.361
Año 2 45.165.752 13.407.059 4.450.560 1.014.888 64.038.259
Año 3 55.738.707 12.090.776 4.566.494 1.041.183 73.437.160
Año 4 62.596.713 9.487.047 4.684.799 1.045.811 77.814.370
Año 5 69.748.891 7.163.142 4.803.352 1.055.214 82.770.600
Elaboración Propia
Grafico Nº 6.3 Proyección de Ingresos Totales (miles de S/.)
82.770.600
90.000.000 77.814.370
73.437.160
80.000.000 64.038.259
70.000.000 57.619.361
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Elaboración Propia
109
7 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
7.1 Estado de Resultados
La empresa genera al final del quinto año un ingreso total de S/. 87.5 millones,
experimentando un crecimiento de 42% respecto del año 1. De este total, S/. 58.6
millones corresponden a agua, y S/ 28.8 millones a ingresos por el servicio de
alcantarillado, conforme se visualizan los cuadros N° 7.1 y 7.2.
Los ingresos por venta de servicios explican, en promedio, el 87% de los ingresos totales
a lo largo del quinquenio y el 88% al final del año 5. De tal forma, el aumento percibido es
producto de una mayor base de clientes con conexiones activas, mayor cobertura y
mayor eficiencia comercial por efectos del aumento de la micromedición.
El incremento de los costos operacionales se deriva de la mayor inversión en activos

fijos, que tanto para los servicios de agua como alcantarillado, se dan a partir del
segundo año. A partir de entonces y en adelante, estos costos continúan creciendo a una
tasa mucho menor hasta llegar a un crecimiento de 1.5% entre el quinto y el cuarto año.
Cabe destacar que la empresa genera utilidad operativa y utilidad neta desde el primer
año debido al incremento de los ingresos. Ambas utilidades al final quinto año
representan el 30% y el 17% respectivamente.
El gráfico Nº 7.1 muestra la evolución de las cuentas de ingresos y utilidades, en este se

puede apreciar la tendencia creciente que siguen estas partidas.
Grafico Nº 7.1 Evolución de los Ingresos Totales y Utilidades (S/.)
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
INGRESOS OP ERA CIONA LES
2007
2008 UTILIDA D OP ERA CIONA L
2009 UTILIDA D NETA
2010
2011
UTILIDAD NETA UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS OPERACIONALES
110
Cuadro Nº 7.1 Estado de Resultados de Agua Potable (Nuevos Soles)
ESTADO DE RESULTADOS AGUA 2007 2008 2009 2010 2011
(Nuevos Soles)
INGRESOS OPERACIONALES 42.610.217 45.379.905 51.659.322 54.947.957 58.650.464
Uso Agua Subterranea 1.976.826 1.976.826 2.166.805 2.166.805 2.166.805
Facturación Cargo Variable 37.781.848 40.656.997 46.683.966 49.923.482 53.572.628
Otros Ingresos de Facturación 753.031 796.199 809.281 807.995 810.903
Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 2.098.512 1.949.884 1.999.270 2.049.675 2.100.128
COSTOS OPERACIONALES 16.207.365 16.703.274 16.775.094 17.000.159 17.036.645
Costos Operacionales 14.108.854 14.753.390 14.775.824 14.950.484 14.936.517
Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 2.098.512 1.949.884 1.999.270 2.049.675 2.100.128
UTILIDAD BRUTA 26.402.851 28.676.631 34.884.228 37.947.798 41.613.819
Margen Bruto / Ing Operaciones 62% 63% 68% 69% 71%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 13.810.849 14.202.467 14.636.945 15.048.439 15.526.785
Gastos de Admistración y Ventas 13.380.374 13.745.293 14.117.085 14.495.848 14.937.506
Impuestos y Contribuciones 430.474 457.174 519.860 552.591 589.279
Predial 0 0 0 0 0
Aporte por Regulación 426.102 453.799 516.593 549.480 586.505
Tx Transacciones Financieras 4.372 3.375 3.267 3.111 2.774
EBITDA AGUA 12.592.003 14.474.165 20.247.283 22.899.359 26.087.034
Ebitda / Ing Operaciones 30% 32% 39% 42% 44%
Depreciación Activos Fijos - Actuales 3.023.451 3.023.451 3.023.451 3.023.451 3.023.451
Depreciación Activos Fijos - Nuevos 297.322 1.708.164 1.083.739 1.423.241 1.952.032
Depreciación Activos Institucionales 0 648.975 1.360.445 1.865.549 2.511.212
Agotamiento Donaciones - Actuales 0 0 0 0 0
Agotamiento Donaciones - Nuevas 0 882.627 1.247.005 1.661.248 1.739.450
Provisiones de Cartera 590.542 524.667 546.978 559.635 573.839
Amortización Cargo Diferido 0 0 0 0 0
UTILIDAD OPERACIONAL AGUA 8.680.688 8.568.908 14.232.670 16.027.483 18.026.499
Cuadro Nº 7.2 Estado de Resultados de Alcantarillado (Nuevos Soles)

ESTADO DE RESULTADOS ALCANTARILLADO 2007 2008 2009 2010 2011
(Nuevos Soles)
Uso Agua Alcantarillado 1.901.295 2.224.515 2.564.133 2.564.133 2.564.133
Facturación Cargo Variable 14.539.425 17.915.814 21.145.517 22.160.278 23.339.406
Otros Ingresos de Facturación 194.730 218.689 231.902 237.816 244.311
Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 2.251.815 2.500.676 2.567.224 2.635.124 2.703.224
COSTOS OPERACIONALES 8.877.945 9.221.366 9.992.946 10.400.933 10.800.887
Costos Operacionales 6.626.130 6.720.690 7.425.722 7.765.808 8.097.663
Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 2.251.815 2.500.676 2.567.224 2.635.124 2.703.224
UTILIDAD BRUTA 10.009.320 13.638.328 16.515.830 17.196.419 18.050.187
Margen Bruto / Ing Operaciones 53% 60% 62% 62% 63%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 843.205 900.926 955.835 986.421 1.020.503
Gastos de Admistración y Ventas 651.268 669.917 688.927 708.302 730.670
Impuestos y Contribuciones 191.937 231.009 266.908 278.119 289.833
Predial 0 0 0 0 0
Aporte por Regulación 188.873 228.597 265.088 275.974 288.511
Tx Transacciones Financieras 3.064 2.412 1.820 2.146 1.322
EBITDA ALCANTARILLADO 9.166.115 12.737.402 15.559.996 16.209.997 17.029.684
Ebitda / Ing Operaciones 49% 56% 59% 59% 59%
Depreciación Activos Fijos - Actuales 5.470.683 5.470.683 5.470.683 5.470.683 5.470.683
Depreciación Activos Fijos - Nuevos 0 1.133.661 1.791.964 2.263.883 2.785.148
Depreciación Activos Institucionales 0 193.961 408.120 481.220 795.932
Agotamiento Donaciones - Actuales 0 0 0 0 0
Agotamiento Donaciones - Nuevas 0 899.078 1.483.030 1.769.780 2.144.717
Provisiones de Cartera 147.635 135.212 145.075 150.477 156.160
Amortización Cargo Diferido 0 0 0 0 0
UTILIDAD OPERACIONAL ALCANTARILLADO 3.547.796 5.803.885 7.744.154 7.843.734 7.821.761
111
Cuadro Nº 7.3 Estado de Resultados Agua y Alcantarillado (Nuevos Soles)
ESTADO DE RESULTADOS AA Y AC 2007 2008 2009 2010 2011
(Nuevos Soles)
UTILIDAD OPERACIONAL 12.228.484 14.372.793 21.976.824 23.871.216 25.848.260
OTROS INGRESOS (EGRESOS) -2.869.888 -3.016.882 -3.270.946 -3.093.220 -2.924.385

Ingresos Intereses Excedentes 20.996 10.430 10.767 11.102 11.376
Otros Egresos 2.890.883 3.027.312 3.281.713 3.104.322 2.935.761
Gastos Financieros Créditos Contratados 2.890.883 2.709.564 2.409.185 2.216.471 2.017.370
Pérdida (Utilidad) en Cambio 0 0 0 0 0
Gastos Financieros Creditos Cierre 0 317.748 872.529 887.851 918.392
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9.358.597 11.355.911 18.705.877 20.777.997 22.923.875
Utilidades para Trabajadores 321.587 567.796 935.294 1.038.900 1.146.194
Impuesto de Renta 1.833.047 3.236.435 5.331.175 5.921.729 6.533.304
UTILIDAD NETA 7.203.963 7.551.681 12.439.408 13.817.368 15.244.377
Elaboración Propia
7.2 Balance General
Al final del quinto año de evaluación, el total del activo de la empresa registra un monto
de S/. 417.6 millones, 37% más que en el primer año. Ello responde a la mayor inversión
en activos fijos tanto para los servicios de agua como de alcantarillado que se
incrementan sostenidamente desde S/. 288.3 millones en el primer año hasta alcanzar S/.
401 millones al final del quinquenio. En tanto, en el primer año el activo corriente respecto
al activo total representa 5%, mientras que al final del primer quinquenio disminuye a 4%.
El gráfico Nº 7.2 muestra el comportamiento descrito de los activos durante el primer

quinquenio.
El gráfico Nº 7.2 Activo corriente y activo no corriente proyectados (miles de S/.)
450.030.000
400.030.000
350.030.000
300.030.000
250.030.000
200.030.000
150.030.000
100.030.000
50.030.000
30.000
2007 2008 2009 2010 2011
Avtivo No Corriente Activo Corriente
Con respecto al financiamiento de la empresa, la composición de los pasivos y del

patrimonio se mantiene relativamente estable a lo largo del periodo en consideración. La
mayor proporción del financiamiento proviene entonces principalmente de los aportes de
capital.
112
El gráfico Nº 7.3 muestra el comportamiento de la estructura financiera en el próximo
quinquenio.
Grafico Nº 7.3 Patrimonio y pasivo total proyectados (miles de S/.)
450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2007 2008 2009 2010 2011
PATRIMONIO PASIVOS
Las principales cuentas de balance se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 7.4 Balance General (Nuevos Soles)
ESTADO DE SITUACION 2007 2008 2009 2010 2011

(Nuevos Soles)
ACTIVOS 303.956.161 348.538.482 378.668.719 409.265.099 417.667.509
Disponible 1.042.999 1.076.679 1.110.227 1.137.613 1.161.071
Cartera Comercial 12.372.570 12.999.618 13.029.951 13.115.321 13.265.033
Otros Activos Corrientes 2.153.620 2.153.620 2.153.620 2.153.620 2.153.620
Activos Fijos 288.386.972 332.308.565 362.374.922 392.858.545 401.087.785
Activo Fijo Neto Agua 115.545.751 135.961.928 154.044.029 168.093.875 174.866.072
Activo Fijo Neto Alcantarillado 172.841.221 196.346.637 208.330.893 224.764.671 226.221.713
PASIVOS 108.536.294 109.262.901 106.340.622 101.978.988 95.137.021
Cuentas Pagar 21.898.590 21.898.590 21.898.590 21.898.590 21.898.590
Creditos Programados por Pagar 2.703.837 1.089.863 568.447 0 0
Créditos de Corto Plazo (Necesidades) 63.550 124.683 42.452 52.171 2.046
Créditos de Largo Plazo (Necesidades) 3.113.929 8.600.602 8.836.057 9.131.744 6.460.034
Créditos Programados Preferente 78.923.341 74.312.729 69.663.902 64.974.754 60.243.046
Impuesto de Renta 1.833.047 3.236.435 5.331.175 5.921.729 6.533.304
PATRIMONIO 195.419.867 239.275.580 272.328.097 307.286.111 322.530.488
Capital Social y Exc Reevaluacion 119.078.990 119.078.990 119.078.990 119.078.990 119.078.990
Utilidad del Ejercicio 7.203.963 7.551.681 12.439.408 13.817.368 15.244.377
Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores -2.926.854 4.277.109 11.828.790 24.268.198 38.085.566
Donaciones Agua 38.062.963 45.573.482 53.134.875 56.231.016 56.231.016
Donaciones Alcantarillado 34.000.805 62.794.319 75.846.034 93.890.539 93.890.539
PASIVO Y PATRIMONIO 303.956.161 348.538.482 378.668.719 409.265.099 417.667.509
113
Asimismo, un análisis vertical de las cuentas de balance se muestra en el cuadro Nº 7.5,
donde las partidas se expresan como porcentaje del total activo, del pasivo y del
patrimonio respectivamente. Cabe señalar que, teniendo en cuenta la identidad contable
Activo = Pasivo + Patrimonio, la suma de las partidas de financiamiento representan el
100% de los activos totales así como de la suma del pasivo y el patrimonio.
Cuadro Nº 7.5 Balance General (Porcentajes)
ESTADO DE SITUACION 2007 2008 2009 2010 2011

(Nuevos Soles)
ACTIVOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Disponible 0,34% 0,31% 0,29% 0,28% 0,28%
Cartera Comercial 4,07% 3,73% 3,44% 3,20% 0,00%
Otros Activos Corrientes 0,71% 0,62% 0,57% 0,53% 0,52%
Activos Fijos 94,88% 95,34% 95,70% 95,99% 96,03%
Activo Fijo Neto Agua 38,01% 39,01% 40,68% 41,07% 41,87%
Activo Fijo Neto Alcantarillado 56,86% 56,33% 55,02% 54,92% 54,16%
PASIVOS 35,71% 31,35% 28,08% 24,92% 22,78%
Cuentas Pagar 7,20% 6,28% 5,78% 5,35% 5,24%
Creditos Programados por Pagar 0,89% 0,31% 0,15% 0,00% 0,00%
Créditos de Corto Plazo (Necesidade 0,02% 0,04% 0,01% 0,01% 0,00%
Créditos de Largo Plazo (Necesidade 1,02% 2,47% 2,33% 2,23% 1,55%
Créditos Programados Preferente 25,97% 21,32% 18,40% 15,88% 14,42%
Impuesto de Renta 0,60% 0,93% 1,41% 1,45% 1,56%
PATRIMONIO 64,29% 68,65% 71,92% 75,08% 77,22%
Capital Social y Exc Reevaluacion 39,18% 34,17% 31,45% 29,10% 28,51%
Utilidad del Ejercicio 2,37% 2,17% 3,29% 3,38% 3,65%
Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores -0,96% 1,23% 3,12% 5,93% 9,12%
Donaciones Agua 12,52% 13,08% 14,03% 13,74% 13,46%
Donaciones Alcantarillado 11,19% 18,02% 20,03% 22,94% 22,48%
PASIVO Y PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7.3 Indicadores Financieros
Liquidez
• Liquidez corriente
Este ratio demuestra la capacidad de la empresa para pagar sus deudas de corto
plazo. Para los años que conforman el quinquenio, a pesar del incremento de 0.65
a 0.70, el ratio de liquidez corriente se mantiene en valores bastante bajos. Ello se
explica por la importante presencia de las cuentas por pagar dentro de las
obligaciones de corto plazo.
Solvencia
• Endeudamiento
El valor de éste ratio decrece de 36% en el primer año hasta 23% al final del
quinquenio. Ello indica que en promedio para el quinquenio, alrededor del 36% de
los activos totales son financiados por los acreedores de la empresa. Así, de
114
liquidarse los activos totales al precio en libros, quedaría un saldo de 64% de su
valor aproximadamente, después del pago de las obligaciones vigentes.
• Estructura de capital (Apalancamiento)
Este ratio muestra el nivel de endeudamiento de la empresa con respecto a su

patrimonio. La evolución de éste ratio es decreciente durante los cinco primeros
años. Así, el progreso de esta razón parte de 0.56 en el primer año a 0.29 al final
del año 5, lo que indica que por cada unidad monetaria aportada por los
accionistas de la empresa al término del quinquenio, hay un 29% aportado por los
acreedores.
• Cobertura de intereses
Este indicador muestra que la empresa posee una mejor capacidad de atención al
pago de intereses a medida que avanza el periodo en consideración. Tal
diferencia puede apreciarse especialmente si comparamos el primer año (4,23)
con el año final del quinquenio (8,8).
Grafico Nº 7.4 Prueba de Solvencia
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00% Estructura de Capital
2007 2008 Endeudamiento
2009
2010
2011
Endeudamiento Estructura de Capital
Rentabilidad
• Margen operativo
Este ratio expresa el porcentaje de utilidad ganado por cada unidad monetaria de
ingreso. Podemos apreciar que la empresa obtiene un margen operativo positivo
desde el primer año, pues los ingresos exceden los costos operativos. Al final del
quinto año este indicador alcanza 29.54%.
• Margen neto
Al igual que en el caso anterior, esta razón mide el porcentaje de utilidad ganado
por unidad de ingreso, pero una vez deducidos todos los gastos operacionales
115
incluidos los impuestos e intereses. El primer año se logra un margen neto de
12% y al final del año 5 se alcanza 17%, lo que indica que por cada sol generado
como ingreso la empresa retiene 17 centavos.
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00% Margen Operativo
2007 2008 Margen Neto
2009
2010
2011
Margen Neto Margen Operativo
• ROA
Esta ratio nos presenta la capacidad de retorno para la empresa de las

inversiones realizadas en activos. Esta razón registra un retorno sobre las
inversiones de casi 4% hacia el final del quinquenio.
• ROE
Este ratio mide la rentabilidad de los fondos aportados por los accionistas de la
empresa. Similarmente al coeficiente anterior, el valor de retorno es significativo,
alcanzando un 4.7% al final del periodo como rendimiento sobre la inversión del
capital en la empresa.
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00% ROE
2007 ROA
2008
2009
2010 2011
ROA ROE
116
Cuadro Nº 7.6 Indicadores Financieros en el próximo quinquenio
2007 2008 2009 2010 2011
Liquidez
Liquidez Corriente 0,65 0,68 0,68 0,69 0,70
Solvencia
Endeudamiento 35,71% 31,35% 28,08% 24,92% 22,78%
Cobertura de Intereses 4,23 4,75 6,70 7,69 8,80
Estructura de Capital 0,56 0,46 0,39 0,33 0,29
Rentabilidad
Margen Operativo 19,88% 21,06% 28,11% 28,92% 29,54%
Margen Neto 11,71% 11,07% 15,91% 16,74% 17,42%
ROA 2,37% 2,17% 3,29% 3,38% 3,65%
ROE 3,69% 3,16% 4,57% 4,50% 4,73%
117
8 BASE DE CAPITAL
Los activos existentes de la empresa formarán parte de la base de capital, de los costos
económicos, y por ende de la tarifa por el servicio. Para ello se analiza la composición de
los activos por localidad y servicio de agua y alcantarillado, sobre la información
proporcionada por la empresa a diciembre de 2006.
Cuadro Nº 8.1 Principales activos Fijos de Agua – SEDALIB S. A.

N° Descripción Valor Contable Depreciación Valor Neto
1 RESERVORIO APOYADO / MIGUEL GRAU - 3,000 M3 3.383.729 1.981.451 1.402.279
2 RESERVORIO ELEVADO / MONSERRATE - 1,500 M3 3.146.202 1.817.645 1.328.557
3 RESERVORIO ELEVADO / CHICAGO - 1,500 M3 2.743.327 1.516.170 1.227.157
4 RESERVORIO APOYADO / ALTO PESQUEDA - 2,500 M3 1.675.681 529.629 1.146.052
5 OBRAS GENERALES AGUA POTABLE CHEPEN 1.426.528 324.021 1.102.507
6 RESERVORIO ELEVADO / LOS CEDROS - 1,500 M3 1.599.982 573.898 1.026.084
7 RESERVORIO APOYADO / NUEVO PESQUEDA - 3,000 M3 3.703.231 2.694.466 1.008.765
8 LINEA IMPULSION M. AREVALO 1.174.739 343.113 831.626
9 RESERVORIO ELEVADO / PRIMAVERA - 500 M3 2.936.913 2.110.160 826.753
10 RESERVORIO APOYADO / LA ESPERANZA - 1,300 M3 2.731.905 1.915.913 815.991
11 LINEA DE CONDUCCION OVALO GRAU - OVALO LARCO 1.054.534 259.336 795.198
12 RESERVORIO ELEVADO / HUAMAN - 400 M3 4.747.289 4.001.645 745.645
13 CONEX. DOM. 3.088.178 2.343.230 744.948
14 RESERVORIO ELEVADO / COVIRT - 500 M3 2.189.895 1.521.257 668.638
15 LIN.IMPULS.POZOS PITS Y ESPRZA.A RESER.PRIM.-QUINT 799.426 144.796 654.629
16 CONEX. DOM. 1.062.272 466.955 595.317
17 RESERVORIO ELEVADO / SAN ANDRES II - 450 M3 2.092.586 1.501.989 590.597
18 MEJORM.RED AGUA TRUJ.-OESTE-LINEA CONDUC.RE.CHICAG 569.210 0 569.210
19 PAIJAN IV ETAPA 719.032 151.487 567.544
20 RESERVORIO APOYADO / FLORENCIA DE MORA - 1,500 M3 1.312.386 768.768 543.618
Fuente: Información de la Base de Capital remitida por SEDALIB S.A.
Cuadro Nº 8.2 Principales Activos Fijos de Alcantarillado – SEDALIB S.A.

1 LAGUNA DE OXIDACION/COVICORTI (6POZAS:2AER. - 4FACULT.) 33.359.943 4.629.306 28.730.637
2 SANEAMIENTO GRUPO 2 22.143.557 5.809.383 16.334.174
3 LAGUNA DE OXIDACION/EL CORTIJO (5POZAS:2AER.-3FACULT.) 14.211.281 1.972.077 12.239.204
4 LAGUNA DE OXIDACION/MANUEL AREVALO (14 POZAS FACUL 3.571.379 883.795 2.687.584
5 MAQ.Y EQUIPO-GRUPO 1 / LAGUNAS CORTIJO Y COVICORTI 7.281.853 4.931.191 2.350.663
6 INTERCEPTOR DESAGUE AV. AMERICA MIRAFLORES-OV.GRAU 2.605.678 851.315 1.754.362
7 CONEX. DOM. 4.099.183 2.571.159 1.528.024
8 LAGUNA DE OXIDACION/PAIJAN (4 P.FAC-SECT.TOMA LEON 1.834.265 370.825 1.463.440
9 DIF CAMBIO LAGUNA DE OXIDACION/COVICORTI 1.359.195 159.632 1.199.562
10 DIF CAMBIO SANEAMIENTO GRUPO 2 1.156.792 135.861 1.020.931
11 REHAB. CAMARA A.S.VISTA ALEGRE (GRUPO 1) 1.036.705 229.264 807.441
12 CONEX. DOM. - Trujillo 1.946.416 1.190.803 755.612
13 CONEX. DOM. - Trujillo P.P.J.J 1.255.050 515.502 739.548
14 TUBERIA CN 8 4.366.877 3.719.859 647.018
15 CONEX. DOM. 1.071.418 440.113 631.305
16 DIF CAMBIO LAGUNA DE OXIDACION EL CORTIJO 605.623 52.959 552.664
17 CONEX. DOM.- Urbanizaciones Bs.As. y V.Alegre 995.285 464.954 530.331
Fuente: Información de la Base de Capital remitida por SEDALIB S.A.
118
Cuadro Nº 8.3 Principales Activos Fijos Comunes – SEDALIB S.A.
1 INSTALACION MEDIDORES SANEAMIENTO BASICO 8.043.556 3.012.135 5.031.421
2 KIT 4 DE MEDIDORES OC/721 7.662.353 4.716.493 2.945.860
3 LOCAL LOS SAPITOS 2.123.230 744.973 1.378.257
4 KIT 2 DE MEDIDORES DE AGUA OC/723 2.601.796 1.436.404 1.165.392
5 CONSTRUCC.MODULO ATTE.CLIENTE LOS SAPITOS 955.183 19.104 936.079
6 OFICINA TALLER / LOS SAPITOS - 60.00 * 28.00 MTS. 1.011.249 91.932 919.317
7 TERRENO RUST. URB.SAN ANDRES 5ßETAPA- 9,603 M2 811.523 0 811.523
8 MODULOS C Y D "LOS SAPITOS" - 36.80 * 9.60 MT. C/U 523.451 47.587 475.865
9 MODULOS A Y B "LOS SAPITOS" - 36.80 * 9.60 MT. C/U 523.451 48.693 474.758
10 COMEDOR LOS SAPITOS - 13.50 * 30.00 MTS. 419.350 41.141 378.210
11 KIT 1 DE MEDIDORES DE CHORRO O/C 00006 1.099.395 755.177 344.218
12 KIT DE MEDIDORES 1/2" - SPANNER POLLUX - MOD:T-15 738.520 426.884 311.636
Fuente: SEDALIB S.A.
Cabe señalar que en el total de activos remitido por la empresa se identificaron un grupo
de ellos que, de acuerdo con lo informado por la empresa, no significaron desembolsos
de efectivo (donaciones) por lo que han sido deducidos de la Base de Capital a reconocer
como costo económico. Como se aprecia en los cuadros a continuación, la empresa
cuenta con activos recibidos por terceros cuyo monto total es de S/. 33.196.297.
Cuadro Nº 8.4 Activos recibidos (S/.)

TOTAL ACTIVOS RECIBIDOS
EPS Valor Historico Depreciación Valor Neto
TOTAL 85.079.449 51.883.152 33.196.297
Es decir que, los activos que finalmente serán reconocidos en la tarifa resultan de los
activos totales deducidos los activos recibidos y activos inoperativos. En el siguiente
cuadro, se muestra dichos activos divididos según el tipo de servicio al que pertenecen:
activos de agua potable y activos de alcantarillado.
Cuadro Nº 8.5 Total de Activos Reconocidos en la Tarifa - a nivel localidad (S/.)
TOTAL ACTIVOS RECONOCIDOS EN LA TARIFA*

Localidad Agua Alcantarillado Total
TOTAL 78.109.912 82.860.756 160.970.668
Como se puede observar, los activos destinados a la producción de agua potable

conforman el 49% del total de activos actuales, mientras que los activos de alcantarillado
representan el 51%.
119
9 TASA DE DESCUENTO
El cálculo de la tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados
por la empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el sector de
saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que
enfrenta la empresa individual. Esta deuda se refiere al crédito preferente con aval del
Estado proveniente de KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). El valor de esta tasa de
descuento se calcula en dólares y luego se transforma a moneda nacional expresado en
términos reales. A continuación se explica el proceso de cálculo de la tasa de descuento
9.1 Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC)
El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el

inversionista por comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo de
oportunidad de capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la
participación del capital y la deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente.
Debido a que la deuda genera pago de intereses, los mismos que se consideran gastos
en el Estado de Resultados, se genera un escudo fiscal que reduce el costo del
financiamiento y que debe tenerse en cuenta al momento del cálculo.
El valor de esta tasa, expresada en dólares nominales, es de 8.10% y se calcula

utilizando la siguiente ecuación:
E D
WACC = rE * ( ) + rD * (1 − t e ) * ( )
E+D E+D
Donde:
WACC: Costo promedio ponderado de capital

rE: Costo de oportunidad de capital
rD: Costo de la deuda
te: Tasa impositiva efectiva
(1- te): Escudo fiscal
E, D: Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente
9.2 Estimación de los parámetros
9.2.1 Costo de la Deuda (rD)
El costo de la deuda depende de la capacidad que tengan las empresas para acceder a
recursos en el sistema financiero que financien sus programas de inversión.
El costo de la deuda ha sido calculado de la siguiente manera:
RD = Rf + RP + CRP
120
Donde:
Rf : Rendimiento del activo libre de riesgo

RP : Prima por riesgo país
CRP : Prima por riesgo del sector
La tasa libre de riesgo se determina en un valor de 4.79%, tomando como referencia el

promedio del rendimiento del bono del tesoro de EE.UU. a 10 años en el período 2006 –
2007.
Para determinar el valor del riesgo país se determina con el diferencial promedio entre la
deuda pública peruana, emitida en el exterior calculado a través del indicador EMBI+, y el
bono del tesoro de EE.UU., emitido a un plazo de 10 años para el mismo periodo de
evaluación, lo cual arroja un valor de 1.661%.
La prima de riesgo del sector se determinó en 1.46% de acuerdo a la Resolución del

Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD.
Dado estos tres componentes, se obtiene un costo de deuda de 11.83%
9.2.2 Costo de oportunidad de capital (rE)
La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación de

activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se haya añadiendo a una tasa libre de
riesgo una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de
riesgo) que ha sido ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemático). Para el
caso del sector saneamiento del Perú además se incluye el riesgo país.
El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera:
rE = Rf + β * { (E(Rm) – Rf } + RP
Donde:
Rf : Tasa libre de riesgo

β : Riesgo sistemático de capital propio
E(Rm) – Rf : Prima de riesgo
RP : Prima por riesgo país
Los parámetros referidos a la tasa libre de riesgo y prima por riesgo país son los que se
precisaron en la discusión anterior al calcular el costo de deuda. El parámetro beta ha
sido establecido en 0.82 de acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-
SUNASS-CD.
Respecto al valor de la prima de riesgo, este se ha definido utilizando el método de

Damodaran el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial de rendimiento entre el
S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 años. Aplicando este método se encuentra
que la prima de riesgo de mercado es de 6.57%.
Combinando todos los valores descritos a través de la ecuación del CAPM se encuentra
que el costo de oportunidad de capital es de 11.83%.
121
9.2.3 Estructura financiera
La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido
financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio).
Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos
(apalancamiento), se puede deducir el valor recíproco capital sobre activos. Se estableció
el nivel de apalancamiento en 50% según lo establecido en la Resolución del Consejo
Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD.
9.2.4 Tasa de Impuesto
La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el

régimen tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de
impuestos, disminuyendo así la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la
utilidad a ser distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a un
participación de 5% de las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento).
Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como:
te = 1 – (1 - tr) (1 – tpt)
Donde:
tr : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30%

tpt : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa,
equivalente al 5%
Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33.5%, resultado que se incorpora al
cálculo del WACC.
9.3 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmn)
El valor del WACC de la empresa se calcula sobre la base del WACC calculado para el
sector saneamiento peruano. Primero se procede a ajustar el costo de la deuda (rD) para
que refleje el crédito preferente con aval del Estado (KFW) que posee la empresa. Luego
se expresa ese valor en soles utilizando las tasas de devaluación e inflación.
9.3.1 WACCT ajustado por deuda
Como se mencionó en el acápite de 9.1, el costo de la deuda debe estar ajustado para
reflejar los créditos subsidiados o con aval del Estado, concertados a tasa preferencial.
Sobre este último, cabe señalar que la EPS SEDALIB S.A. concertó su deuda con la
entidad financiera KFW, estableciéndose una tasa preferencial de 3,15% sobre los saldos
desembolsados durante un periodo de 30 años.
9.3.2 WACC en moneda nacional y expresado en términos reales
122
Los cálculos realizados hasta el momento se han expresado en valores nominales y en
dólares. Teniendo en cuenta que la moneda funcional de las EPS peruanas es el nuevo
sol, es necesario que el WACCT sea expresado en términos reales y en nuevos soles.
Para ello se utiliza la siguiente ecuación:
WACCrmn = (1+ WACC )*(1+dev.) - 1

(1+Inf.)
Donde:
WACCrmn : Costo promedio ponderado de capital en moneda nacional y en

términos reales para la empresa
Dev : Tasa de devaluación
Inf : Tasa de devaluación
Los valores de devaluación e inflación utilizados para el cálculo de la tasa de descuento

fueron los valores establecidos para estos parámetros en el Marco Macroeconómico
Multianual del Perú. Estos valores son 1,3% y 2,5%, respectivamente. Utilizando esta
información, el WACCrmn resulta tener un valor de 6,84%.
9.4 Resumen de valores de los parámetros
Los cálculos descritos en las líneas anteriores se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 9.1 Resumen del cálculo del costo promedio ponderado de capital
Parámetros Definidos por SUNASS Datos Actualizados
Beta del Sector (B) 0,82 Prima por Riesgo País (PRP) 1,661%
Prima de Riesgo del Sector (PRS) 1,46% Tasa Libre de Riesgo (Rf) 4,79%
Prima de Riesgo del Mercado (PRM) 6,57%
Inpuesto efectivo (fe) 33,50%
Relación Deuda Capital 50,00%
Devaluación 1,30%
Inflación 2,50%
Costo del Capital Propio (Ke)

Ke= Rf + B*(PRM) + PRP
Ke= 11,83% Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPC)
CPPC=Ke*(P/P + D) + Kd*(1-te)*(D/P + D)
Costo de la Deuda (Kd) CPPCnme 8,10%
Kd= Rf + PRP + PRS CPPCnmn 9,51%
Kd= 6,58% CPPCnrmn 6,84%
Elaboración Propia
123
10 DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA
La señal económica se determina a través del Costo de Mediano Plazo (CMP) del
quinquenio, resultado de las proyecciones económicas descontadas con una tasa de
descuento (WACC). Este costo de mediano plazo será igual a la tarifa media de mediano
plazo (TM) del quinquenio, tal como se presenta en la siguiente ecuación:
5
Ct + I t + ∆WK t + Ipt K5
K0 + ∑ −
t =1 (1 + r ) t
(1 + r ) 5 IFact
CMP = 5
= = TM
Qt VolFact
∑t =1 (1 + r )
t
Donde:
K0 = Base de capital al inicio del período;

Pt = Precio de equilibrio en el periodo t;
It = Inversiones en el período t;
∆WK t = Variación del capital de trabajo en el periodo t,
K5 = Capital residual al final del quinto año;
Ct = Costos de operación y mantenimiento en el período t;
Ipt = Impuesto en el período t;
R =Tasa de descuento, determinada por la Superintendencia;
t = Período (año);
Qt = Volumen facturado en el período t;
Esta identidad implica que la prestación del servicio está generando ingresos suficientes
para cubrir las inversiones, los costos de operación y mantenimiento, los cargos
impositivos, las variaciones del capital de trabajo y obtener una rentabilidad sobre el
capital invertido. Es decir, se alcanzaría el objetivo de sostenibilidad económica de la
empresa, o dicho en otros términos, se obtendría la tarifa de equilibrio.
Los costos medios de los servicios de agua potable y alcantarillado resultan de los flujos
de caja descontados con la tasa del costo promedio ponderado de capital (WACC=
6,84%). Así, el CMP de agua potable estimado para los primeros cinco años asciende a
S/. 1,63. mientras que el CMP de alcantarillado asciende a S/. 0,92, tal como figuran en
los Cuadros N° 10.1 y 10.2.
124
Cuadro Nº 10.1 Costo medio de mediano plazo de Agua (S/.)
Variables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Operativos 28.510.244 29.480.524 29.959.747 30.558.558 31.037.141
Inversiones (*) 13.061.275 19.485.406 17.195.624 17.760.288 14.258.893
Variación de capital-trabajo 116.332 116.332 51.354 69.791 54.480
Impuestos 2.604.206 2.570.672 4.269.801 4.808.245 5.407.950
Base Capital 81.688.133 0 0 0 0 -129.798.130
Costos Economicos 81.688.133 44.292.057 51.652.934 51.476.526 53.196.881 -79.039.666
Costos Economicos con dscto 81.688.133 41.458.036 45.254.393 42.214.131 40.833.601 -56.788.379
Volumen Facturado 26.406.680 27.881.973 28.866.923 30.382.084 32.156.406

Volumen Facturado dscto. 24.717.053 24.428.075 23.672.772 23.321.102 23.103.719
Sumatoria Costos Economicos Dsctdo 194.659.916

Sumatoria Volumen Facturado Dsctdo 119.242.720
Costo Medio de Mediano Plazo 1,63
*El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a través de los cargos por
conexión
Elaboración Propia
Cuadro Nº 10.2 Costo medio de mediano plazo de Alcantarillado (S/.)

Variables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Operativos 7.616.970 7.756.828 8.526.631 8.902.707 9.274.325
Inversiones (*) 12.972.714 6.107.491 8.687.195 9.486.114 10.508.805
Variación de capital-trabajo 12.426 12.426 90.481 44.983 44.372
Impuestos 1.064.339 1.741.165 2.323.246 2.353.120 2.346.528
Base Capital 83.788.597 0 0 0 0 -105.317.140
Costos Economicos 83.788.597 21.666.449 15.617.910 19.627.554 20.786.925 -83.143.109
Costos Economicos con dscto 83.788.597 20.280.125 13.683.231 16.095.883 15.955.916 -59.736.619
Volumen Facturado 22.147.635 23.134.607 23.644.368 24.612.195 25.786.207

Volumen Facturado dscto. 20.730.522 20.268.793 19.389.935 18.892.170 18.526.861
Sumatoria Costos Economicos Dsctdo 90.067.133

Sumatoria Volumen Facturado Dsctdo 97.808.281
Costo Medio de Mediano Plazo 0,92
*El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a través de los cargos por
conexión
Elaboración Propia
125
11 FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN
La fórmula tarifaria se determinó a través del VAN igual a cero. Es decir, el valor actual
neto de los flujos generados en el quinquenio, descontados a la tasa del Costo Promedio
Ponderado de Capital (WACC), sea igual a cero. Por consiguiente, la tasa de descuento
es igual a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compañía. Debido a esta restricción
regulatoria, el WACCrmn que se ha calculado en el acápite anterior es equivalente a la
TIR.
En los cuadros Nº 11.1 y 11.2 se aprecia el flujo de caja proyectado para el servicio de
agua potable y alcantarillado, que han sido descontados con la tasa del costo promedio
ponderado del capital de 6,84%. A través de la evaluación económica del flujo de caja se
determinan los incrementos o reducciones tarifarios que la empresa deberá aplicar para
lograr ser sostenible en el tiempo.
Cuadro Nº 11.1 Flujo de Caja Descontado: Servicio de Agua Potable
Variación en el Flujo de Caja

Ingresos Costos Inversiones
Año Capital de Impuestos Base de Capital Neto
Variables Operativos Netas
Trabajo (descontado)
Año 0 32.638.328 81.688.133 -81.688.133
Año 1 39.758.674 28.510.244 13.061.275 116.332 2.604.206 -4.243.315
Año 2 42.633.823 29.480.524 19.485.406 116.332 2.570.672 -7.901.863
Año 3 48.850.771 29.959.747 17.195.624 51.354 4.269.801 -2.153.291
Año 4 52.090.287 30.558.558 17.760.288 69.791 4.808.245 -849.415
Año 5 55.739.433 31.037.141 14.258.893 54.480 5.407.950 -129.798.130 96.836.018
VAN = 0
Elaboración Propia
Cuadro Nº 11.2 Flujo de Caja Descontado: Servicio de Alcantarillado
Variación en el Flujo de Caja

Ingresos Costos Inversiones
Año Capital de Impuestos Base de Capital Neto
Variables Operativos Netas
Trabajo (descontado)
Año 0 12.789.569 83.788.597 -83.788.597
Año 1 16.440.720 7.616.970 12.972.714 12.426 1.064.339 -4.891.362
Año 2 20.140.329 7.756.828 6.107.491 12.426 1.741.165 3.962.201
Año 3 23.709.650 8.526.631 8.687.195 90.481 2.323.246 3.347.587
Año 4 24.724.411 8.902.707 9.486.114 44.983 2.353.120 3.022.391
Año 5 25.903.539 9.274.325 10.508.805 44.372 2.346.528 -105.317.140 78.347.780
VAN = 0
Elaboración Propia
De la evaluación económico financiera realizada en el presente estudio tarifario, se

desprende que la empresa debe implementar, en el próximo quinquenio, tres incrementos
tarifarios para el servicio de alcantarillado y dos incrementos tarifarios para el servicio de
agua potable, conforme al siguiente cuadro.
126
Cuadro Nº 11.3 Incremento Tarifario
Servicio de Servicio de
Año
Agua Potable Alcantarillado
Año 1 11,0% 11,0%
Año 2 0,0% 17,0%
Año 3 9,6% 15,4%
Año 4 0,0% 0,0%
Año 5 0,0% 0,0%
Elaboración Propia
11.1 Fórmula Tarifaria
11.1.1. Servicio de Agua Potable
El incremento sobre las tarifas de todas las categorías y rangos de consumo en la EPS
para el servicio de agua potable para el próximo quinquenio, es el siguiente:
T1 = To (1 + 0,110) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0, 000) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0,096) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ)
Donde:
T0: Tarifa media de la estructura tarifaria vigente

T1: Tarifa media que corresponde al año 1
Φ: Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor
127
11.1.2. Servicio de Alcantarillado
El incremento sobre las tarifas de todas las categorías y rangos de consumo en la EPS
para el servicio de alcantarillado para el próximo quinquenio, es el siguiente:
T1 = To (1 + 0,110) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0,170) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0,154) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ)
Donde:
T0: Tarifa media de la estructura tarifaria vigente

Φ: Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor
11.2 Metas de Gestión
Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una
senda hacia la eficiencia que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio de sus
usuarios. Dichas metas de gestión fueron expuestas los días 16 y 17 de agosto del
presente año en la sede de la SUNASS a SEDALIB S.A. quienes se comprometieron a
dar cumplimiento a las mismas.
La mejora en la eficiencia se refleja en aspectos fundamentales del servicio como:

• La reducción del nivel de agua no facturada de 45% en el año base a 34% al
quinto año.
• La relación de trabajo de 71% en el año base a 51% al quinto año
• Incremento del nivel de micromedición de 42% a 80% al quinto año.
• Incremento de 24.993 nuevas conexiones de Agua Potable durante el quinquenio
• Incremento de 21.825 nuevas conexiones de Alcantarillado durante el
quinquenio.
Asimismo, se plantea que la empresa deberá culminar la actualización del catastro de

conexiones de agua potable y conexiones de alcantarillado al finalizar el segundo año del
quinquenio. La actualización de este catastro permitirá a la empresa tener la información
requerida para perfeccionar su sistema comercial, brindar un mejor servicio a los usuarios
y reducir las pérdidas comerciales. Asimismo, deberá culminar la actualización del
catastro técnico de agua potable y alcantarillado al finalizar el quinquenio
128
Cabe precisar que las fórmulas utilizadas para el cálculo de las metas son las
establecidas en la Directiva sobre el Sistema de Indicadores de Gestión de las Entidades
Prestadoras de los Servicios de Saneamiento aprobada con Resolución Nº 010-2006-
SUNASS-CD9. El cuadro Nº 11.4 muestra que estos indicadores de gestión evolucionan
en la dirección esperada.
Cuadro Nº 11.4 Metas de Gestión a Nivel Empresa del Quinquenio.
Unidad
Metas de Gestión de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Incremento Anual del Número de Conexiones
# - 5.144 4.777 4.901 5.024 5.147
Domiciliarias de Agua Potable /1
Incremento Anual del Número de Conexiones
# - 3.883 4.313 4.424 4.545 4.660
Domiciliarias de Alcantarillado /1
Micromedición % 42% 60% 65% 70% 75% 80%
Agua No Facturada % 45% 43% 41% 39% 36% 34%
Continuidad Hora/día Por Localidad
Presión Mínima m.c.a - - 10 10 10 10
Presión Máxima m.c.a - - 50 50 50 50
Relación de Trabajo /2 % 71% 65% 60% 54% 53% 51%
Conexiones activas de Agua Potable % 90% 91% 91% 92% 92% 93%
Actualización de Catastro Comercial de Agua
% - - 100% 100% 100% 100%
Potable y Alcantarillado
Actualización de Catastro Técnico de Agua
- 20% 40% 60% 80% 100%
Potable y Alcantarillado /3
(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado.

(2) La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciación,
amortización de intangibles y provisión por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales
totales de la empresa.
(3) Sólo para las localidades de Trujillo Metropolitano, Huanchaco, Salaverry y Moche, dado su
representatividad en la empresa. Las metas establecidas son consistentes con el programa de
inversiones en sectorización. El criterio para evaluar cumplimiento será el área catastrada acumulada
sobre el área total.
Las metas de gestión planteadas tienen por objetivo, mejorar la calidad del servicio y
garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa en el mediano plazo.
9
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo de 2006.
129
Cuadro Nº 11.5 Metas de Gestión de EPS Sedalib S.A. para el siguiente quinquenio
a nivel localidad
Unidad de
Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Incremento de conexiones de agua potable
TRUJILLO # - 4.703 4.286 4.397 4.510 4.623
CHEPEN # - 167 214 219 223 227
PACANGUILLA # - 32 34 35 36 36
PTO. MALABRIGO # - 27 24 25 25 25
PAIJAN # - 87 99 102 105 107
CHOCOPE # - 45 47 48 49 50
MOCHE # - 83 73 75 76 79
Incremento de conexiones de alcantarillado
TRUJILLO # - 3.461 3.871 3.974 4.082 4.189
CHEPEN # - 189 192 197 201 205
PACANGUILLA # - 28 29 29 30 31
PTO. MALABRIGO # - 24 32 31 33 33
PAIJAN # - 66 78 80 82 84
CHOCOPE # - 42 45 45 47 47
MOCHE # - 73 66 68 70 71
Continuidad
Trujillo Hras/ día 8 9 11 12 14 15
Chepen Hras/ día 5 6 8 9 10 12
Pacanguilla Hras/ día 2 5 7 8 9 10
Pto. Malabrigo Hras/ día 2 5 7 8 9 10
Paijan Hras/ día 2 4 6 8 9 10
Chocope Hras/ día 4 5 6 8 9 10
Moche Hras/ día 7 9 9 10 11 12
11.3 Fondo Exclusivo de Inversión
El plan maestro optimizado plantea la creación de un fondo exclusivo para financiar las
inversiones con recursos propios generados por la empresa. Este fondo sólo podrá ser
utilizado para tales fines, conforme con lo establecido en el artículo 31° del Reglamento
de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
Para constituir dicho fondo, la empresa EPS SEDALIB S.A. deberá destinar
mensualmente en cada ejercicio del quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales
por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y servicios colaterales de acuerdo con el
cuadro adjunto.
130
Cuadro Nº 11.6 Fondo Exclusivo de Inversión
Período Porcentaje de
los Ingresos (1)
Año 1 26,5%
Año 2 26,8%
Año 3 32,5%
Año 4 31,9%
Año 5 34,1%
(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.
De comprobarse que la empresa utilizara los recursos destinados al fondo exclusivo de

inversión para fines distintos a los establecidos, la SUNASS deberá comunicar el hecho
al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contraloría General de la
República para la determinación de las respectivas responsabilidades administrativas,
civiles y penales.
131
12 ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIÓN Y
CAPACIDAD DE PAGO.
La estructura tarifaria se define como el conjunto de tarifas que determinan el monto a

facturar al usuario. Los usuarios se clasifican según la actividad económica que se
realiza en el predio, nivel de consumo, la posibilidad de medir sus consumos y por la
ubicación geográfica de los usuarios.
Por otro lado, se evalúa la capacidad de pago de los usuarios, el importe de gasto por
servicio de saneamiento que representa dentro del gasto familiar considerando los
eventuales incrementos tarifarios que puedan estar afectos, no sobrepasen los
niveles establecidos por la Organización Panamericana de la Salud
12.1 Análisis de Capacidad de Pago
La Capacidad de Pago, se refiere al precio que están dispuestos a pagar los usuarios
por recibir un determinado servicio, en el caso del sector de Saneamiento, éste está
referido al precio que los usuarios están dispuestos a pagar por los servicios de agua
y alcantarillado o por una mejora en la calidad del servicio.
Cabe señalar que en el presente estudio tarifario se ha considerado al consumo

medio como un indicador de la disposición de pago de la población usuaria de los
servicios de saneamiento.
12.1.1 Consumos medios
El consumo medio mensual de los usuarios de la categoría doméstica de SEDALIB

S.A. en el 2006 es el mismo para las dos localidades a las que brinda su servicio
como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 12.1 consumo medio de los usuarios de SEDALIB S.A. (m3)

Localidad Categoría Rango Consumo (m3)
Trujillo 1 10,71
Chocope 1 10,28
Puerto Malabrigo 1 10,66
Moche Doméstico 1 11,89
Paijan 1 8,83
Chepen 1 9,53
Pacanguilla 1 10,16
Fuente: Base Comercial SEDALIB S.A.

Elaboración Propia
12.1.2 Capacidad de Pago
A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere conocer la

capacidad de pago de los distintos usuarios, ya que las tarifas deben ser de un nivel
tal que permita que los usuarios puedan pagarlo y de esta forma la prestación del
132
servicio pueda seguir operando. Asimismo, la Organización Panamericana de la
Salud, recomienda que la facturación por concepto de servicio de agua potable y
alcantarillado, no debiera superar el 5% del gasto familiar.
Para la estimación de la capacidad de pago, se considera la disposición de pago de la

categoría doméstica, debido a que es el más representativo para evaluar la capacidad
de pago por el servicio de saneamiento.
Para el caso de las siete localidades, se toma como dato el ingreso mínimo vital
(S/.500) para el rango 1.
Cuadro N0 12.2. Ingreso mínimo vital y remuneración promedio neta
MONTO MENSUAL
LOCALIDAD
NOMINAL (S/,)
Trujillo 500
Chepen 500
Pacanguilla 500
Puerto Malabrigo 500
Paijan 500
Chocope 500
Moche 500
Fuente: MTPE. Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios Diciembre 2005 y Decreto Supremo Nº 016-2005-TR
Capacidad de pago por tipo de ingreso para todas las localidades (en S/.)
Capacidad de pago (Rango 1): 5% de S/.500 = S/. 25.00
Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los montos de la facturación mensual

por el servicio de agua potable durante el quinquenio, para las dos localidades son
inferiores al monto determinado como capacidad de pago para este rango.
Cuadro N0 12.3 Facturación mensual de la categoría doméstica

Consumo Capacidad de Pago
Facturación Mensual con IGV
Localidad Rango Medio 5% del Ingreso
(m3/mes) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Mínimo Vital
Trujillo 1 10,70 18,67 19,66 21,94 21,94 21,94 25,00
Chocope 1 10,28 17,61 18,47 20,59 20,59 20,59 25,00
Puerto Malabrigo 1 10,66 18,30 19,20 21,41 21,41 21,41 25,00
Moche 1 11,89 20,56 21,57 24,04 24,04 24,04 25,00
Paiján 1 8,83 14,95 15,68 17,49 17,49 17,49 25,00
Chepén 1 9,53 16,23 17,03 18,99 18,99 18,99 25,00
Pacanguilla 1 10,16 17,39 18,24 20,33 20,33 20,33 25,00
Elaboración Propia
Para la estimación, se tomaron en cuenta los incrementos tarifarios programados para el

quinquenio, los cuales para el servicio de agua potable son de 11,0% y 9,6% para el
primer y tercer año, respectivamente; y para el servicio de alcantarillado son 11%, 17% y
15,4%.
133
12.2 Estructura Tarifaria Actual de SEDALIB S.A.
La última variación en la estructura tarifaria de la empresa SEDALIB S.A. se realizó en

abril del 2001, el cual fue aprobado por Resolución de Superintendencia N° 06-2001-CD,
como se aprecia en el siguiente cuadro.
La estructura tarifaria de EPS SEDALIB se presenta en la forma de matriz en la que se

clasifica a los usuarios según la actividad económica (categorías) y de acuerdo a la
posibilidad de medición de su consumo (medidos y no medidos). Adicionalmente, el
régimen tarifario incluye para los usuarios medidos, un concepto denominado “consumo
mínimo” el cual es un cargo independiente del nivel de consumo, orientado a garantizar a
la EPS un ingreso mínimo.
Así tenemos que la actual estructura tarifaria de EPS SEDALIB presenta cuatro
categorías tarifarias: Social, Doméstica, Comercial e Industrial.
Cuadro N0 12.4 Estructura tarifaria vigente EPS SEDALIB
1.- Localidades de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor

Larco, Huanchaco y Salaverry
2.- Localidades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Moche, Pacanguilla y

Chocope
134
Gráfica N0 12.1. Orden tarifario en estructura vigente para Trujillo – Agua y
Alcantarillado
8,00
7,42
7,00
6,21
6,00 5,73
5,00 4,62
4,28 5,12
3,92 4,01
4,00
3,95
3,00 2,63 2,77
3,19
1,97 2,03 2,07 2,70 1,89
2,00
1,81
0,49 1,40 1,43
1,00 1,36
0,34
0,00
Dom III
Dom II
Estatal III
Comerc II
Estatal II
Dom I
Comerc I
Ind II
Estatal I
Ind I
Social
ET Actual Pago Real Actual T.M.Actual
Gráfica N0 12.2. Orden tarifario en estructura vigente para Chepén, Pacanguilla,

Puerto Malabrigo, Paiján, Chocope y Moche – Agua y Alcantarillado
6,00
5,00 4,63
4,28
4,00 3,74
3,58
3,00 2,81 3,19

2,95
1,93 2,09 2,47 2,58
1,92
2,00
1,94 1,54
1,32 1,44
1,00 1,33
0,52
0,36
0,00
Dom II
Comerc II
Dom I
Comerc I
Estatal II
Ind II
Estatal I
Ind I
Social
ET Actual Pago Real Actual T.M.Actual
135
12.3 Reordenamiento Tarifario
La Resolución de Consejo Directivo Nº 47-2005 –SUNASS-CD10 aprobó los

Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias los cuales tienen
como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y
suficiencia financiera de las EPS, y al mismo tiempo, contribuyan al logro de los
principios de equidad, transparencia y simplicidad.
En cumplimiento a estos Lineamientos Generales se propone para SEDALIB S.A. una

estructura tarifaria que se caracterice por:
• Perfeccionamiento de los subsidios cruzados.

• Establecimiento de una tarifa binomial.
• Simplificación de la asignación de consumo, asignando un solo volumen a cada
categoría.
• Definición de dos clases: Residencial y No Residencial.
• La clase Residencial incluirá las categorías social y doméstica.
• La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e industrial.
• Eliminación de los consumos mínimos.
Así, en esta Primera Etapa del Reordenamiento Tarifario se buscará la simplificación

de la estructura tarifaria vigente mediante la eliminación del consumo mínimo, el
perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados y a la incorporación de una
nueva forma de tarificación: la tarifa binomial.
Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria

mantendrá el concepto de asignación de consumo. Cabe destacar que el monto total
a pagar por el usuario no medido también incluye el cargo fijo.
La estructura tarifaria11, luego de aplicar la primera etapa del reordenamiento tarifario

tendrá la siguiente composición:
Cuadro N0 12.5 Estructura tarifaria propuesta de Trujillo

Clase Categoría
Social 0 a más 0,364 0,165 2,50 15
0a8 0,997 0,451 2,50
Residencial 19
Doméstico 8 a 20 1,047 0,473 2,50
20 a más 2,527 1,143 2,50 24
0 a 20 1,142 0,605 2,50 19
Estatal
20 a más 2,527 1,337 2,50 38
0 a 20 2,218 1,174 2,50 28
No Residencial Comercial
20 a más 3,304 1,748 2,50 47
0 a 100 3,740 1,978 2,50
Industrial 95
100 a más 4,303 2,277 2,50
10
Publicada el 18 de enero de 2006.
11
Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 58-2007-SUNASS-CD y publicada el 16 de setiembre de 2007
136
Cuadro N0 12.6 Estructura tarifaria propuesta de Chepén, Pacanguilla, Puerto
Malabrigo, Paiján, Chocope y Moche
Clase Categoría
Social 0 a más 0,335 0,136 2,50 15
0a8 1,003 0,408 2,50
Residencial 19
Doméstico 8 a 20 1,094 0,445 2,50
20 a más 2,538 1,033 2,50 24
0 a 20 1,094 0,445 2,50 19
Estatal
20 a más 2,538 1,033 2,50 38
No Residencial 0 a 20 1,797 0,731 2,50
Comercial 24
20 a más 2,797 1,138 2,50
0 a 100 3,077 1,252 2,50
Industrial 95
100 a más 3,558 1,447 2,50
12.3.1 Determinación del Cargo Fijo
El cargo fijo calculado para EPS SEDALIB está asociado a los costos fijos eficientes
que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores,
facturación, catastro comercial y cobranza de las unidades de uso activas. La fórmula
empleada para el cálculo del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente:
5
Lectura + Facturación + Cobranza + Catastro Comercial
∑
t =1 (1 + r ) t
C. Fijo = 5
Conexiones Activas * 12
∑t =1 (1 + r ) t
El monto eficiente de cargo fijo asociado con la Lectura, Facturación y Cobranza de los
recibos emitidos para cada año del quinquenio fueron descontados a la tasa de 6.81%
utilizada en el Plan Maestro Optimizado.
En aplicación de la fórmula, el cargo fijo para el quinquenio resulta de S/. 2.50 por recibo
emitido. La propuesta plantea un cargo fijo único e igual para todas las categorías y
aplicable a todas las localidades.
12.3.2 Determinación de la Asignación de Consumo
El volumen de agua a ser asignado a un usuario que no cuenta con medidor se calculó
en base al valor máximo del primer rango de consumo que tiene un usuario medido en
cada categoría.
Así las asignaciones de consumo a ser consideradas en la estructura tarifaria para cada
año del quinquenio son:
137
Cuadro N0 12.7 Asignaciones de consumo por categoría para la localidad de Trujillo
Volumen
Categoría
(M3)
Social 15
19
Doméstica
24
28
Comercial
47
Industrial 95
19
Estatal
38
Cuadro N0 12.8 Asignaciones de consumo por categoría para la localidad de

Chepén, Pacanguilla, Puerto Malabrigo, Paiján, Chocope y Moche
Volumen
Categoría
(M3)
Social 15
19
Doméstica
24
28
Comercial
47
Industrial 95
19
Estatal
38
12.3.3 Reordenamiento de la Estructura Tarifaria de SEDALIB
Los criterios básicos que se han considerado para el reordenamiento tarifario de EPS
SEDALIB son los siguientes:
a) Jerarquía
La Jerarquia determina que usuarios serán subsidiados y quienes serán subsidiantes, tal
como se muestra en los siguintes gráficos:
138
Gráfica N0 12.3. Orden tarifario en estructura propuesta para Trujillo – Agua y
Alcantarillado
7,00
6,25
6,00
5,43 6,02
5,00 4,80
4,69
4,00 3,67 3,67 4,13
3,45
3,00 2,83
3,22
2,26 2,10
2,00 1,77 1,59 1,66
1,00 1,45 1,52 1,37

0,55
0,53
0,00
Dom III
Dom II
Comerc II
Dom I
Comerc I
Estatal II
Ind II
Estatal I
Ind I
Social
ET Propues tal Pago Real Propuesta T.M.Propuesta
Gráfica N0 12.4. Orden tarifario en estructura propuesta para Chepén, Pacanguilla,

Puerto Malabrigo, Paiján, Chocope, y Moche – Agua y Alcantarillado
6,00
5,00
5,00
4,33
3,93
4,00 3,55
3,57 3,57
3,00 2,75 2,98 2,92

2,19
2,53 1,75
2,00 1,76 1,54 1,54 1,70
1,41 1,49 1,50
1,00 0,55
0,47
0,00
Dom III
Dom II
Comerc II
Dom I
Comerc I
Estatal II
Ind II
Estatal I
Ind I
Social
ET Propuestal Pago Real Propuesta T.M.Propuesta
139
12.3.4 Análisis de la Propuesta
El impacto de la propuesta, durante el primer año, se resume en los cuadros siguientes:
Cuadro 12.9 Impacto en la factura (usuarios medidos de la localidad de Trujillo)

S/.Factura S/.Factura
Variación
m3 mes (ET Actual) (RT Propuesta) Número de Importe
(prom) Pago Usuarios Proyectado
CF Pago AP Pago AL Total S/. %
AP+AL
Social
0 a más 31,7 13,8 2,50 11,54 2,26 16,31 2,55 18,5% 2.923 27.966,11
Doméstico
0a8 6,0 10,2 2,50 6,01 2,7 11,23 1,02 10,0% 29.824 321.313
8 a 20 13,86 20,2 2,50 14,10 6,38 22,98 2,76 13,7% 61.612 1.358.070
20 a más 29,68 59,1 2,50 44,97 20,33 67,80 8,68 14,7% 18.516 1.236.271
Comercial
0-20 11,27 33,9 2,50 24,99 11,30 38,79 4,92 14,5% 5.801 209.937
20 a más 51,6 190,1 2,50 148,72 67,25 218,47 28,39 14,9% 3.144 660.054
Industrial
0 a 100 48,2 230,4 2,50 180,41 81,6 264,48 34,06 14,8% 127 28.059
100 a más 665,6 3.540,3 2,50 2.807,49 1.269,50 4.079,49 539,16 15,2% 22 75.999
Estatal
0 a 20 14,0 20,5 2,50 16,04 7,3 25,79 5,31 25,9% 828 19.317
20 a más 45,0 109,4 2,50 85,99 38,9 127,37 17,96 16,4% 803 235.135
123.600 4.172.123
Cuadro 12.10 Impacto en la factura (usuarios medidos de la localidad de Chepén,

Pacanguilla, Puerto Malabrigo, Paiján, Chocope, y Moche)
S/.Factura S/.Factura
Variación
m3 mes (ET Actual) (RT Propuesta) Número de Importe
(prom) Pago Usuarios Proyectado
CF Pago AP Pago AL Total S/. %
AP+AL
Social
0 a más 20,4 8,8 2,50 6,81 1,20 10,51 1,68 19,0% 69 620,31
Doméstico
0a8 6,2 10,2 2,50 6,20 2,5 11,23 1,02 10,0% 3.691 39.459
8 a 20 13,94 20,3 2,50 14,52 5,90 22,92 2,59 12,7% 8.380 174.037
20 a más 29,63 59,0 2,50 45,58 18,54 66,62 7,65 13,0% 187 12.138
Comercial
0-20 10,76 26,4 2,50 19,34 7,86 29,70 3,27 12,4% 358 9.151
20 a más 30,0 81,6 2,50 63,89 25,99 92,38 10,74 13,1% 223 22.649
Industrial
0 a 100 57,0 183,6 2,50 175,37 71,3 249,21 65,57 35,7% 6 666
100 a más 255,0 1.038,1 2,50 859,02 349,40 1.210,92 172,82 16,6% 2 31.617
Estatal
0 a 20 12,7 18,5 2,50 13,86 5,6 22,00 3,51 19,0% 50 1.005
20 a más 73,8 195,8 2,50 158,46 64,5 225,41 29,64 15,1% 12 2.666
12.978 294.008
Como se observa en los cuadros precedentes, se tiene un impacto en la factura más

distribuido en las categorías y rangos, lo cual torna este escenario en más factible de
implementar.
12.3.5 Análisis de la Subsidios
La propuesta de reordenamiento tarifario constituye un avance en los lineamientos

para el reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, al focalizar el subsidio cruzado
en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo, bajo la premisa de que los usuarios
con menores consumos son los de menores recursos.
140
La propuesta de estructura tarifaria permite, en primer lugar, reducir la participación
de las unidades de uso subsidiadas, pasando de 90,4% a 77,5% en la localidad de
Trujillo y de 94,0% a 65,5% para las localidades de Chepén, Pacanguilla, Puerto
Gráfica N0 12.5 Participación de unidades de uso subsidiadas de Trujillo.
Subsidiantes
9,6%
Subsidiantes
22,5%
Subsidiados
77,5%
Subsidiados
90,4%
Gráfica N0 12.6 Participación de unidades de uso subsidiadas de Chepén,

Pacanguilla, Puerto Malabrigo, Paiján, Chocope y Moche.
Subsidiantes
6,0%
Subsidiantes
34,5%
Subsidiados
65,5%
Subsidiados
94,0%
En las gráficas siguientes se muestra el porcentaje de subsidios en metros cúbicos.

Se observa que los subsidiados en la localidad de Trujillo se reducen de 77,4% a
58,3% e 84,1% a 70,6% para las localidades de Chepén, Pacanguilla, Puerto
Malabrigo, aiján, Chocope y Moche.
141
Gráfica N0 12.7 Focalización de subsidios de Trujillo (%M3).
(% de m3.) (% de m3)
Subsidiantes
22,6%
Subsidiantes
41,7%
Subsidiados
58,3%
Subsidiados
77,4%
Gráfica N0 12.8 Focalización de subsidios de Chepén, Pacanguilla, Puerto

(% de m3.) (% de m3)
Subsidiantes
15,9% Subsidiantes
29,4%
Subsidiados
Subsidiados 70,6%
84,1%
142
13 RECOMENDACIONES DE GESTIÓN
La revisión tarifaria elaborada por la Superintendencia respecto de EPS SEDALIB S.A. ha

permitido identificar acciones específicas a ser desarrolladas por la empresa que
permitirán mejorar su gestión en beneficio de los usuarios y la sostenibilidad del servicio.
Cabe señalar que las acciones necesarias para implementar estas recomendaciones
están cubiertas debidamente por la fórmula tarifaria de EPS SEDALIB S.A. Asimismo,
estas acciones son complementarias a las Metas de Gestión y en todo caso refuerzan o
apoyan el logro de las mismas.
1. Actualización del Catastro Técnico y Comercial
Situación Actual
La empresa requiere contar con un catastro comercial actualizado que permita disponer
de información completa del número de usuarios que cuenta con los servicios de agua
potable y de alcantarillado. Se tiene conocimiento de la existencia de usuarios en calidad
de inactivos que estarían ilegalmente reconectados al sistema. Esta situación genera
pérdidas comerciales e influye en el elevado indicador de Agua no Facturada, equivalente
a 45%.
Asimismo, la empresa no cuenta, con un catastro técnico del sistema de agua y

alcantarillado, y planos actualizados completos (planta de red general, perfiles
longitudinales, diagrama de flujo etc.) lo cual dificulta la operación y mantenimiento
adecuado de las redes y genera pérdidas técnicas que influye en el elevado indicador de
Agua No Facturada.
Recomendación
Es de carácter prioritario la elaboración del catastro comercial y la implementación de las

medidas correctivas necesarias en cada caso detectado, esto permitirá a la empresa
incrementar su recaudación y disminuir el exceso de Agua no Facturada.
Por otro lado, es de suma importancia la elaboración del catastro técnico y su

implementación, lo cual facilitará en gran medida la operación y mantenimiento de las
redes.
2. Programa de Micromedición
Situación Actual
En la actualidad, existen localidades bajo el ámbito de SEDALIB con niveles de

micromedición sumamente bajos. Por ejemplo, el nivel de micromedición en las
localidades de Moche y Pachanguilla alcanza 2%, mientras que en las localidades de
Chocope y Malabrigo 20%.
143
Como se sabe, a falta de un micromedidor el usuario paga una asignación de consumo
mensual por el servicio de agua, en tal sentido le es indiferente controlar los desperdicios
porque su pago es siempre el mismo. Al haber muchos usuarios sin el medidor operativo,
el consumo real sería mayor del previsto y por tanto se presenta una considerable caída
de presiones en la red en especial en las horas de mayor consumo. Esta situación genera
que se presente presiones significativamente menor del mínimo exigido. Asimismo, esta
deficiencia afecta considerablemente el indicador de Agua no Facturada.
Recomendación
Se tiene previsto en el Estudio Tarifario la implementación de un programa de micro

medición para elevar el nivel de micromedición en estas localidades de manera
dramática, pasando a 80% al final del quinquenio. Asimismo, se considera la renovación
y mejoramiento de los medidores ya existentes a fin de que registren el real consumo de
los usuarios.
3. Programa de Sectorización de la Red de Agua
Situación Actual
En la actualidad la red de agua no esta sectorizada, lo que hace que no se tenga un

adecuado manejo hidráulico de la misma, generando bajas presiones y discontinuidad.
Se tiene referencias de incluso existe el bombeo desde los pozos directamente a la red.
Cuando las presiones de servicio son muy bajas los reservorio permanecen
generalmente vacíos y estos solo funcionan como cámaras de paso, no cumplen su
cometido de regular las variaciones de consumo ni de brindar presiones constantes.
Como resultado de este mal manejo de la red, es que aparecen sectores de ciudad con
muy pocas horas de servicio y con muy bajas presiones.
Recomendación
En el Estudio Tarifario se plantea la implementación de la sectorización de la red, lo que

permitirá, controlar los flujos de agua para cada sector de abastecimiento, incrementando
la continuidad, así como las presiones. De otro lado, este proyecto tiene un impacto
positivo en el indicador de Agua No Facturada.
4. Tratamiento de Aguas Servidas
Situación Actual
Actualmente SEDALIB S.A. produce 841 l/s de aguas servidas de los cuales viene
tratando el 71% en 7 plantas de tratamiento, siendo el resto de los desagües descargado
al mar sin recibir tratamiento alguno y generando de esta forma un impacto negativo
sobre el medio ambiente. Sin embargo la capacidad instalada de las plantas de
tratamiento es de 960 l/s, la menor tratamiento se debe a que las plantas de Covicorti y
Cortijo están tratando. Actualmente la PTAR “Covicorti” recibe como máximo un caudal
promedio de aguas servidas igual a 322 l/s, el cual es menor al caudal que produce la
población de su área de influencia. El resto de caudal de aguas servidas es desviado
144
antes del ingreso a dicha PTAR y mezclado sin ningún tipo de tratamiento con el efluente
de la ella. Por otro lado, la PTAR “El Cortijo” recibe un caudal promedio de 52 l/s, el cual
es el total de aguas servidas que produce la población que habita en su ámbito de
influencia de la PTAR
Recomendación
En tal sentido se recomienda con el objeto de aprovechar eficientemente la

infraestructura y cumplir con las metas de gestión:
• Realizar las gestiones necesarias y correspondientes para subsanar los

defectos de construcción de la PTAR Cortijo y Covicorti que limitan su
capacidad efectiva de tratamiento de aguas servidas. Cabe señalar que estas
mejoras están previstas dentro del programa de mejoramiento institucional y
operativo.
• Priorizar las inversiones en construir las redes y unidades de uso domiciliarias
de alcantarillado que permitan aprovechar la capacidad de tratamiento de las
PTAR existentes, principalmente del área de drenaje
5. Calidad del servicio
Situación Actual
Actualmente SEDALIB ofrece una continuidad menor a las ocho (8) horas por día siendo
las localidades de Pachanguilla, Puerto Malabrigo y Paiján son las más afectadas. Un
servicio discontinuo además de generar disconformidad en los usuarios, incrementa el
riesgo de contaminación tanto del agua en las redes de distribución como del agua
almacenada por los usuarios.
Recomendación
En el Estudio Tarifario se plantea la renovación y mejoramiento de redes así como el

incremento de reservorios y obras de captación. Ello permitirá aumentar la capacidad de
SEDALIB S.A. de abastecer a los usuarios con una mayor cobertura y calidad de los
servicios de saneamiento. Asimismo, la disminución de las pérdidas técnicas y operativas
con el consiguientel aumento de los ingresos percibidos, permitirá a la empresa la mejora
de la prestación de los servicios en beneficio de los usuarios.
145
14 ANEXO
PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE DONACIONES*
EPS SEDALIB S.A.
PROGRAMA DE INVERSIONES DE AGUA POTABLE
FUENTES AGUA SUBTERRANEA SNIP Financia
EQUIPAMIENTO POZO PARQUE ETERNO {30 lps - 50 HP - 75m} 34814 PAT 247.531
PERFORACION DE POZO CASETA Y ELECTRIFICACIÓN-Puerto Malabrig NO PAT 648.058
CONDUCCIÓN AGUA TRATADA SNIP
L.C. PLANTA - ALTO SALAVERRY {GRP DN700-2298ml} 28632 PAT 2.029.287
L.C. ALTO SALAVERRY - MOCHE {GRP DN700-2500ml} 28632 PAT 2.152.470
LC DERIVACION MOCHE Y SALAVERRY {GRP DN250-1250ml} 28632 PAT 333.176
L.C. MOCHE - CURVA DE SUN {GRP DN700-2700ml} 28632 PAT 2.361.512
L.C. CURVA DE SUN - PUENTE {GRP DN700-750ml} 28632 PAT 645.741
L.C. PUENTE - OVALO LA MARINA {GRP DN700-1600ml} 28632 PAT 1.377.581
L.C. OVALO LA MARINA - EL GOLF {GRP DN500-1690ml} 28632 PAT 936.444
DERIVACION A RVE. EL GOLF 2500m3 {GRP DN250-548ml} 28632 PAT 136.389
DERIVACION EL GOLF - VALLEJO {GRP DN400-2077ml} 28632 PAT 933.052
L.C. RVA SAN ANDRES 5TA ETAPA {GRP DN250-1033ml} 28632 PAT 249.242
LC RAFM A RAZP1 {GRP DN600-181-DN300-66ml} 18947 PAT 151.060
LC RAZP1 A RAZP7{GRP DN300-2295ml} 18947 PAT 566.946
L.A. RAZP5 A ZP5-ZP6 {GRP DN300-425ml-PVC DN160-420ml} 18947 PAT 140.957
LINEA DE ADUCCION RAZP7 A ZP7 {PVC DN160-293ml} 18947 PAT 20.216
L.A. RAAT A ZP81,ZP82 Y ZP83 {PVC DN110-705ml-DN200-160ml} 18947 PAT 55.764
L.C. AV. C. VALLEJO: {Av America Sur - Huaman HD-DN350-1901ml} 4809 PARSSA 1.174.425
L.C. AV. M. SEOANE: {Huaman a RVE Vista Alegre HD-DN250-1319ml} 4809 PARSSA 471.221
L.C. AV. EL GOLF + EMPALME RV. HUAMAN: {M. SEOANE {HD DN200- 4809 PARSSA 116.613
LINEA DE CONDUCCION {H.D. K-7 DN250-1000ml} 19489 PAT 440.575
L.C. T. AMARU - RVO. LOS CEDROS + SAN ISIDRO {GRP DN350-
28205 PAT 704.000
1297ml-DN300-194ml - 76 %}
L.A. RV. PIT - MARIA ELENA MOYANO {PVC DN200-500ml} 36535 PAT 62.758
LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE SNIP
LINEA DE IMPULSION CBAT A RAZP2 {PVC DN250-500ml} 18946 PAT 87.038
L.I. CBAT A RAAT {GRP DN300-1031ml-DN350-25ml} 18946 PAT 282.414
L.I. CBAT A RAAT {GRP DN300-1031ml-DN350-25ml} 18946 PAT 223.996
L.I. Pozo a Rv. Malabrigo NO PAT 342.295
ALMACENAMIENTO
CONSTRUCCION RV. ELEVADO EL GOLF {2000m3} 28632 PAT 2.888.836
CONSTRUCCION RV. ELEVADO SAN ANDRES V ETAPA {1500m3} 28632 PAT 3.226.891
RVA. RAZP7 {500m3} {Q=25 HDT=41.25 3 UNID} 18946 PAT 780.405
RESERVORIO APOYADO RAZP5-6 {500m3} 18946 PAT 375.218
CONSTRUCCION RVA ALTO SALAVERRY {1,000m3} 28632 APT 1.720.320
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE SNIP
CBAP ALTO TRUJILLO {500m3} {3Eq./ 50lps/ 104m}{3Eq./20lps/ 48m} 18946 PAT 2.229.337
RED DE DISTRIBUCION SNIP
RED DE DISTRIBUCION NO PAT 905.033 2.095.468 2.095.468 2.259.504
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SNIP
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE NO PAT 2.701.595 2.365.053 2305137
MICRO MEDICIÓN SNIP
MICRO MEDICIÓN NO PAT 1.274.012 67.761 1305450
TOTAL INVERSIÓN EN APLIACIÓN AGUA POTABLE 30.218.976 6.311.360 6.354.112 2.601.799 0
45.486.247
35.960.582 7.510.518 7.561.393 3.096.141
PROGRAMA DE INVERSIONES DE ALCANTARILLADO
RED DE COLECTORES SNIP Financia
RED DE COLECTORES NO PAT 2.339.693 2.649.934 2.862.764 2.862.764
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS SNIP
CONSTRUCCION CBAS EL GOLF {Q=50lps 60 HP - HDT=40m} 4809 PARSSA 663.895
LINEAS DE IMPULSIÓN DE AGUAS SERVIDAS SNIP
L.I. CBAS EL GOLF A CBAS VISTA ALEGRE {PVC DN200 - 1850ml} 4809 PARSSA 209.100
ESTACIONES DE BOMBEO DE DESAGUE
Mejoramiento CBAS Puerto Malabrigo (2 EB-30HP-50lps) NO PAT 173.294
LAG.DE ESTABILIZACION EL TABLAZO II {Q=302.08lps} 4A + 6F NO PAT 6.108.304 5.058.490 5.058.490
EMISORES SNIP
EMISOR NORTE {GRP DN 1750mm - 5,521ml} 18946 PAT 17.702.240
EMISOR MOCHICA 1 {GRP DN 1600mm - 4,200ml} NO PAT 12.202.223
INTERCEPTOR MOCHICA 2 {GRP DN 550-850 - 6,481 ml.l} NO PAT 5.999.639
EMISOR PUERTO MALABRIGO 19489 PAT 495.726
Construcción L.E. Puerto Malabrigo NO PAT 746.831
EMISOR LAS PALMERAS {PVC DN250 - 451ml} 19489 PAT 89.917
INT.EL BOSQUE {PVC: 580m-300mm; 330m-350mm; 350m-400mm }
34013 PAT 962.646
{GRP: 330m-450mm; 151m-500mm; 260m-550mm; 320m-600mm; 38 bz}
EMISOR M.E. MOYANO {PVC DN200 - 150ml} 36535 PAT 15.900
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SNIP
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO PAT 6.604.615 3.046.574 3.046.574
TOTAL INVERSIÓN EN APLIACIÓN ALCANTARILLADO 28.572.105 24.196.230 10.967.828 15.163.450 0

78.899.613
34.000.805 28.793.514 13.051.715 18.044.506
INVERSIÓN TOTAL 124.385.860
(*) Los montos señalados no incluyen I.G.V.

Nota: PAT : Programa de “Agua Para Todos”
PARSSA : Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento
146

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ESTUDIO TARIFARIO

DETERMINACION DE LA FORMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 1

5 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES ............................ 98

9 TASA DE DESCUENTO....................................................................................... 120

14 ANEXO ............................................................................................................. 146

Estimación de la Demanda de los Servicios

La demanda proyectada de los servicios que enfrentará la empresa en los primeros

Por otro lado, debido al incremento de la población y metas de cobertura, el número de

Estimación del Número de Conexiones de Agua Potable

Conexiones de Agua Potable

Similar, al comportamiento esperado en el servicio de agua potable, en el servicio de

Estimación del Número de Conexiones de Alcantarillado

Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa y los estimados de crecimiento

El programa de inversiones propuesto para el quinquenio consiste en obras de

Inversiones Estimadas para el Quinquenio

Año Agua Potable Alcantarillado Total

El esquema de financiamiento establecido en el presente estudio tarifario, toma como

Financiamiento de las Inversiones

Asimismo, deberá tenerse presente que si se comprobara el uso de estos recursos

Fondo Exclusivo de Inversiones Estimados del Quinquenio

Estimación de los Costos de Explotación

El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se

Costos de Explotación Estimados del Quinquenio (1)

Ingresos Totales Estimados del Quinquenio

Ingresos por cargos de TOTAL

2006 37.551.310 14.769.963 4.350.327 947.762 57.619.361

Determinación de la Fórmula Tarifaria

El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el

Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio determinan

• Incrementar en 24.993 el número de conexiones domiciliarias de agua potable.

Índice de Cumplimiento Global

El cumplimiento de las Metas de Gestión se evaluará con el Índice de Cumplimiento

Así, se establece que SEDALIB S.A. estará autorizada a realizar un incremento

• Obtener un Índice de Cumplimiento Global, para las Metas de Gestión a nivel

• Obtener un Índice de Cumplimiento Individual a nivel EPS mayor o igual a 80%

• Obtener un ICI a nivel localidad mayor a 80%, en lo que respecta a (i)

La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007–SUNASS-CD1 aprobó los

En cumplimiento con los Lineamientos Generales de dicha Resolución, se propone

• Perfeccionar los subsidios cruzados.

La propuesta de estructura tarifaria para el siguiente quinquenio incorpora un cargo

En los cuadros siguientes se visualizan la estructura tarifaria propuesta para las

Cargo por Volumen

Estructura Tarifaria Propuesta para Trujillo

Rangos de Tarifas (S/./m3) Cargo Asignación

Rangos de Tarifas (S/./m3) Cargo Asignación

Estas tarifas incorporan los incrementos previstos en la fórmula tarifaria de 11%

La propuesta de reordenamiento tarifario focaliza el subsidio cruzado en aquellos

La propuesta de estructura tarifaria permite, en primer lugar, reducir la participación de

Participación de unidades de uso subsidiadas de Trujillo.

El estudio tarifario se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se

En tanto la información financiera permite determinar los principales indicadores

Aplicando esta metodología en el presente estudio, se tiene que de acuerdo al flujo de

La estructura del presente informe responde a la lógica explicada anteriormente. Inicia

1.1 Diagnóstico Financiero

En la presente sección se analizan los estados financieros de la EPS SEDALIB S.A.

1.1.1 Balance General

Cuadro N° 1.1 Balance General (Nuevos Soles 2004 – 2006)

Análsis Vertical Análsis Horizontal

Revisando ambos cuadros se aprecia que el total de activos en el 2006 registra un

Al 2006, el total de obligaciones a acreedores de la EPS está conformado

Cuadro N° 1.3. Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles)