Universidad Nacional del Centro del Perú

DIRECCION DE EXTENSION CULTURAL PROYECCION SOCIAL Y

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD

“EMPRENDEDORES Y LÌDERES CONTABLES”

Segundo Informe:

ORIENTACIÒN, CAPACITACIÒN E IMPLEMENTACIÒN

DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA “ASOCIACIÒN DE
AGRICULTORES VALLE PAURAN – AAVAPA”

Lugar de Ejecución: SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA – JUNIN

Ejecutores:

Apellidos y nombres DNI Código Semestre

APOLINARIO EGOAVIL, Liz Yael 75753877 2014200110L VIII
BALVIN PAUCAR, Thalia Ibeth 73595449 2013100622F VIII
CORDOVA ASTETE, Mijhael Edgar 77356736 2014200698I VIII
DIANDERAS MANDUJANO, Jessie Noeli 70098041 2014200702F VIII
GOMEZ MARTINEZ, Brayan Kevin 75781878 2014200703E VIII
OSCANOA LAZO, Massiel Sharith 76224267 2014200712D VIII
PAUCAR LAURENTE, Luz Diana 75528193 2014201035B VIII
RAFAEL GRANADOS, Noemi Rocio 75541860 2014200716L VIII
TOVAR QUISPE, Karen Maday 76810210 2014200721C VIII
VASQUEZ DE LA CRUZ, Susi 76324503 2014200722B VIII
VIDALON TICLLACONDOR, Diana 70299084 2014200723A VIII
YALLI ALHUA, Edith 76521193 2014200724L VIII

Asesores:

Apellidos y nombres DNI Condición Categoría

ADAUTO JUSTO CARLOS ANTONIO 19863312 NOMBRADO PRINCIPAL
LEÒN GARCIA JUAN JAVIER 20021729 NOMBRADO ASOCIADO
CONDEZO ORDOÑEZ LUIS ALBERTO 20012653 NOMBRADO ASOCIADO

Modalidad : Monovalente
Área : EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Fecha de inicio : 17 de Diciembre del 2017
Fecha de conclusión : 04 de Junio 2018
Fecha de presentación : 11 de Junio 2018

CPC.DAVID GARCÍA PUENTE Dr. Eusebio Zenón Castro León

Director de Ext. Cul., Proy. Social y T. T. Director de la OGECPS y TT.
de la Facultad de Contabilidad-UNCP
2018
1. REUNIONES DE TRABAJO:

1
 a) REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO DE PROYECCIÓN SOCIAL

A continuación se detalla las reuniones de coordinación:

REUNIÓN N° 03

Fecha : 16 de Diciembre del 2017

Hora : 3:00 pm

Lugar : Oficina de la “ASOCIACIÒN DE AGRICULTORES VALLE

PAURAN-AAVAPA” ubicado en la intersección entre el Jr.
Olaya y Jr. Centenario cerca al parque Túpac - San Carlos –
Huancayo.

Agenda:

Habilitación para la impresión de comprobantes de pago.

Acuerdos:

La Presidenta de la Proyección Social distribuyo funciones para la

actualización de los datos de la empresa para la impresión de los
comprobantes de pago y realizar la impresión de los comprobantes
de pago para el correcto funcionamiento de la asociación.

REUNIÓN N° 04

Fecha : 13 de Enero del 2018

Hora : 3:00 pm

Lugar : Oficina de la “ASOCIACIÒN DE AGRICULTORES VALLE

PAURAN-AAVAPA” ubicado en la intersección entre el Jr. Olaya
y Jr. Centenario cerca al parque Túpac - San Carlos –
Huancayo.

Agenda:

2
 Coordinación para inscribir a la asociación a OSCE, para la venta de
bienes al estado.

Acuerdos:

La Presidenta de la Proyección Social distribuyo funciones para la

inscripción de la asociación al OSCE para que pueda tener una
oportunidad de vender al estado.

REUNIÓN N° 05

Fecha : 17 de Enero del 2018

Hora : 3:00 pm

Lugar : Universidad Nacional del Centro del Perú, Biblioteca de la

………Facultad de Contabilidad.

Agenda:

Registro de los activos de la Asociación

Acuerdos:

La Presidenta de la Proyección Social distribuyo funciones para el

registro adecuado de los registros de los activos fijos de la
Asociación, documento importante para la elaboración del balance
general.

REUNIÓN N° 06

Fecha : 20 de Enero del 2018

Hora : 3:00 pm

Lugar : Universidad Nacional del Centro del Perú, Biblioteca de la

………Facultad de Contabilidad.

Agenda:

3
 Exoneración de los tributos

Acuerdos:

La Presidenta de la Proyección Social distribuyo funciones para

realizar los trámites de exoneración de tributos correspondientes a la
actividad de la asociación.

REUNIÓN N° 07

Fecha : 27 de Enero del 2018

Hora : 3:00 pm

Lugar : Oficina de la “ASOCIACIÒN DE AGRICULTORES VALLE

PAURAN-AAVAPA” ubicado en la intersección entre el Jr. Olaya
y Jr. Centenario cerca al parque Túpac - San Carlos –
Huancayo.

Agenda:

Coordinación para fijar la fecha de Viaje para realizar la charla en

Santo domingo de Acobamba – Junín.

Acuerdos:

La Presidenta de la Proyección Social informo que debemos fijar la

fecha del viaje Santo Domingo de Acobamba – Junín, para realizar
las respectivas coordinaciones para realizar una buena charla.

REUNIÓN N° 08

Fecha : 10 de Febrero del 2018

Hora : 3:00 pm

Lugar : Universidad Nacional del Centro del Perú, Biblioteca de la

………Facultad de Contabilidad.

Agenda:
4
 Realización del Balance General 2017

Acuerdos:

La Presidenta de la Proyección Social distribuyo funciones para la

elaboración del Balance general del 2017

REUNIÓN N° 09

Fecha : 17 de Febrero del 2018

Hora : 3:00 pm

Lugar : Oficina de la “ASOCIACIÒN DE AGRICULTORES VALLE

PAURAN-AAVAPA” ubicado en la intersección entre el Jr. Olaya
y Jr. Centenario cerca al parque Túpac - San Carlos –
Huancayo.

Agenda:

Verificación del avance de la elaboración del Balance general.

Acuerdos:

La Presidenta de la Proyección Social verifico el primer avance de la

elaboración del balance general de la asociación.

REUNIÓN N° 10

Fecha : 17 de Febrero del 2018

Hora : 3:00 pm

Lugar : Oficina de la “ASOCIACIÒN DE AGRICULTORES VALLE

PAURAN-AAVAPA” ubicado en la intersección entre el Jr. Olaya
y Jr. Centenario cerca al parque Túpac - San Carlos –
Huancayo.

Agenda:
5
 Verificación del avance de la elaboración del Balance general.

Acuerdos:

La Presidenta de la Proyección Social verifico el primer avance de la

elaboración del balance general de la asociación

REUNIÓN N° 11

Fecha : 24 de Febrero del 2018

Hora : 3:00 pm

Lugar : Oficina de la “ASOCIACIÒN DE AGRICULTORES VALLE

PAURAN-AAVAPA” ubicado en la intersección entre el Jr. Olaya
y Jr. Centenario cerca al parque Túpac - San Carlos –
Huancayo.

Agenda:

Verificación del avance de la elaboración del Balance general.

Acuerdos:

La Presidenta de la Proyección Social verifico el segundo avance de

la elaboración del Balance General de la asociación

REUNIÓN N° 12

Fecha : 03 de Marzo del 2018

Hora : 3:00 pm

Lugar : Oficina de la “ASOCIACIÒN DE AGRICULTORES VALLE

PAURAN-AAVAPA” ubicado en la intersección entre el Jr. Olaya
y Jr. Centenario cerca al parque Túpac - San Carlos –
Huancayo.

Agenda:

6
 Verificación del avance de la elaboración del Balance general.

Acuerdos:

La Presidenta de la Proyección Social verifico el tercer avance de la

elaboración del Balance General de la asociación.

REUNIÓN N° 13

Fecha : 10 de Marzo del 2018

Hora : 3:00 pm

Lugar : Oficina de la “ASOCIACIÒN DE AGRICULTORES VALLE

PAURAN-AAVAPA” ubicado en la intersección entre el Jr. Olaya
y Jr. Centenario cerca al parque Túpac - San Carlos –
Huancayo.

Agenda:

Termino de la realización del Balance General de la asociación del

año 2017

Acuerdos:

La Presidenta de la Proyección Social coordino para la finalización

del Balance General de la asociación del año 2017

REUNIÓN N° 14

Fecha : 23 de Marzo del 2018

Hora : 3:00 pm

Lugar : Oficina de la “ASOCIACIÒN DE AGRICULTORES VALLE

PAURAN-AAVAPA” ubicado en la intersección entre el Jr. Olaya
y Jr. Centenario cerca al parque Túpac - San Carlos –
Huancayo.

Agenda:

7
 Coordinación para la declaración jurada Anual de la Asociación de
Agricultores Valle Pauran.

Acuerdos:

La Presidenta de la Proyección Social distribuyo funciones para la

declaración jurada anual de la Asociación de Agricultores Valle
Pauran.

REUNIÓN N° 15

Fecha : 12 de Abril del 2018

Hora : 3:00 pm

Lugar : Universidad Nacional del Centro del Perú, Biblioteca de la

………Facultad de Contabilidad.

Agenda:

Coordinación para las actividades que se realizara en la charla

Acuerdos:

La Presidenta de la Proyección Social distribuyo funciones realizar

dinámicas acorde a los temas de la charla que se realizara en el viaje
de los integrantes del Grupo

REUNIÓN N° 16

Fecha : 19 de Abril del 2018

Hora : 3:00 pm

Lugar : Universidad Nacional del Centro del Perú, Biblioteca de la

………Facultad de Contabilidad.

Agenda:

8
 Coordinación final para las actividades que se realizara en la charla

Acuerdos:

La Presidenta de la Proyección Social realizo un acuerdo final para

las actividades que se realizara en el viaje a Santo Domingo de
Acobamba – Junín para la realización de la charla.

2. OBJETIVOS LOGRADOS:

El presente informe desarrollado en la asociación, tuvo los siguientes

objetivos logrados:

 Habilitación de la impresión de comprobantes de pago de la

asociación para el correcto funcionamiento de la asociación.

 Inscripción de la asociación al OSCE para que pueda tener

una oportunidad de vender al estado.

 Se realizó el registro adecuado de los activos fijos de la

Asociación, y se recabó información relevante para la
elaboración del balance general,para dar a conocer a los
socios ,sobre la situación de la asociación que se encontraba
durante el ejercicio del periodo 2017.

3. METAS LOGRADAS:

 Con las continuas reuniones de los integrantes del grupo de

proyección social logramos obtener la suficiente información
que nos ayude a conocer la situación financiera de la
asociación y así elaborar el Balance General que fue dada a
conocer por los miembros del grupo de proyección social a
través de una charla que se brindó a los socios de la
“ASOCIACIÒN DE AGRICULTORES VALLE PAURAN-
AAVAPA”, para ello se realizó el viaje a Pumabamba Santo
Domingo de Acobamba, Junín.

9
  La satisfacción de los socios y grupos de interés de la
asociación.

4. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA:

ACTIVIDADES FECHA

REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE 31 DE

LA EMPRESA PARA LA IMPRESIÓN DE LOS DICIEMBRE 2017
COMPROBANTES DE PAGO
COORDINACIÓN PARA INSCRIBIR A LA 15 DE ENERO
ASOCIACIÓN A OSCE, PARA LA VENTA DE DEL 2018
BIENES AL ESTADO.
RECABAR INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE 10 DE FEBRERO
GENERAL DE LA ASOCIACIÓN 2018

20 DE FEBRERO
PRIMER AVANCE DEL BALANCE GENERAL DEL 2018
REGISTRO DE LOS ACTIVOS DE LA ASOCIACIÓN

07 DE MARZO
SEGUNDO AVANCE DEL BALANCE GENERAL DEL 2018

21 DE MARZO
FINALIZACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL DEL 2018
PERIODO 2017

REUNIÓN SOBRE LOS AVANCES DEL GRUPO 10 DE JUNIO

CON EL INGENIERO EDWIN CORDOVA DEL 2018

ACUERDO DEL VIAJE Y LAS DINÁMICAS QUE SE 20 DE JUNIO

VAN A REALIZAR DEL 2018

VIAJE A SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA- 29 DE

JUNÍN. JUNIO2018
SEGUNDO TALLER EXPONENCIAL INTEGRADO 29 DE
POR LOS SIGUIENTES EXPOSITORES: BALVIN JUNIO2018
PAUCAR THALIA IBETH,
PAUCAR LAURENTE LUZ DIANA
VASQUEZ DE LA CRUZ SUSI Y
YALLI ALHUA EDITH

5. AVANCE PORCENTUAL (%)

10
 Hasta el momento el avance porcentual desarrollado al segundo informe
parcial, equivale al 80% del total de actividades que se tiene programado
realizar en el presente proyecto.

6. MÉTODO QUE SE VIENE APLICANDO

 Método activo – participativo

 Método analítico – sintético
 Método descriptivo

7. INFORME ECONOMICO:
7.1. INGRESOS

APORTE
31/05/2018
SALDO ANTERIOR 46.90
APOLINARIO EGOAVIL, Liz Yael 40.00
BALVIN PAUCAR, Thalia Ibeth 40.00
CORDOVA ASTETE, Mijhael Edgar 40.00
DIANDERAS MANDUJANO, Jessie 40.00
Noeli
GOMEZ MARTINEZ, Brayan Kevin 40.00
OSCANOA LAZO, Massiel Sharith 40.00
PAUCAR LAURENTE, Luz Diana 40.00
RAFAEL GRANADOS, Noemi Rocio 40.00
TOVAR QUISPE, Karen Maday 40.00
VASQUEZ DE LA CRUZ, Susi 40.00
VIDALON TICLLACONDOR, Diana 40.00
YALLI ALHUA, Edith 40.00
TOTAL 526.90

7.2. EGRESOS

11
 PRECIO
FECHA DESCRIPCIÓN SUSTENTO N° TOTAL
Copias del mes
27/01/2018 de enero BV 001-4 17,50
28/02/2018 Gastos varios BV 001-11 66,60
28/04/2018 Pasajes para BV 10403 35,00
viaje
28/04/2018 Pasajes para BV 10404 35,00
viaje
28/04/2018 Pasajes para BV 10405 35,00
viaje
28/04/2018 Pasajes para BV 10477 35,00
viaje
28/04/2018 Pasajes para BV 10503 35,00
viaje
28/04/2018 Pasajes para BV 10605 35,00
viaje
28/04/2018 Pasajes para BV 10606 35,00
viaje
28/04/2018 Pasajes para BV 10610 35,00
viaje
28/04/2018 Alimentación DJ 3 15,00
28/04/2018 Alimentación DJ 4 15,00
28/04/2018 Alimentación DJ 5 15,00
28/04/2018 Alimentación DJ 6 15,00
30/05/2018 Gastos varios BV 001-27 44,80
30/05/2018 Trámite COMPROBANTE DE 07824-4 3.00
administrativo INGRESO
TOTAL 471.9

INGRESO 526.90
EGRESO 471.90
SALDO 55.00

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO

12
En la FACULTAD DE CONTABILIDAD de la Universidad Nacional del Centro
del Perú, el día 04 de Junio del 2018, siendo las 2:30 pm, se reunieron el
grupo de Proyección Social denominado “EMPRENDEDORES Y LÍDERES
CONTABLES” de la Facultad de Contabilidad de la U.N.C.P, con la finalidad de
informar y aprobar el balance económico realizado por la señorita tesorera del
grupo, balance determinado a la fecha 02 de Junio del 2018 Se procede a dar
la palabra a la señorita , quien informa que el aporte total fijado hasta la fecha
ha sido de s/. 40.00 por cada integrante haciendo un monto total de s/. 480.00
con un saldo del primer informe de s/. 46.90 los cuales has sido desembolsado
en los diferentes gastos detallados, necesarios para la realización de las
capacitaciones, todos estos desembolsos son probados con sus respectivos
comprobantes de pago y declaraciones juradas, mostrados también a cada uno
de los integrantes. El total de gastos realizados asciende a s/. 471,90,
quedando un restante de s/. 55.00 en caja.
Una vez concluido el informe se procede a preguntar la conformidad de parte
de los estudiantes hacia este balance y se resuelven las dudas presentadas,
pasando así a la votación de aprobación del balance económico siendo esta
unánime.
Siendo las 3.15 pm del mismo día se da por concluida la reunión y se pasa a
firmar en señal de aprobación de cada uno de los integrantes.
FIRMA DE LOS EJECUTORES:
Ejecutores:

Apellidos y nombres DNI Código Firma

APOLINARIO EGOAVIL Liz Yael 75753877 2014200110L
BALBIN PAUCAR,Thalia Ibeth 73595449 2013100622F
CORDOVA ASTETE, Mijhael Edgard 77356736 2014200698I
DIANDERAS MANDUANO, Jessie Noeli 70098041 2014200702F
GOMEZ MARTINEZ , Brayan Kevin 75781878 2014200703E
OSCANOA LAZO, Sharith Massiel 76224267 2014200712D
PAUCAR LAURENTE ,Luz Diana 75528193 2014201035B
RAFAEL GRANADOS, Noemi Rocio 75541860 2014200716L
TOVAR QUISPE, Maday Karen 76810210 2014200721C
VASQUEZ DE LA CRUZ, Susi 76324503 2014200722B
VIDALON TICLLACONDOR, Diana 70299084 2014200723A
YALLI ALHUA, Edith 76521193 2014200724L

13
Asesores:

Apellidos y nombres DNI Categoría Firma

ADAUTO JUSTO CARLOS ANTONIO 19863312 PRINCIPAL
LEÓN GARCIA JUAN JAVIER 20021729 ASOCIADO
CONDEZO ORDOÑEZ LUIS 20012653 ASOCIADO
ALBERTO

Huancayo, 04 de Junio del 2018

____________________________
ADAUTO JUSTO CARLOS LEÓN GARCIA JUAN JAVIER
ANTONIO ASESOR
ASESORA

____________________________
CONDEZO ORDOÑEZ LUIS
ALBERTO ASESOR

_____________________________
RAFAEL GRANADOS NOEMÍ
___________________________ SECRETARIO
VIDALÓN TICLLACONDOR DIANA
PRESIDENTE DE GRUPO

14
ANEXOS
ANEXO N° 01 ACTA DE
INSTALACIÓN DEL
GRUPO ANTE LOS
BENEFICIARIOS.
 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL GRUPO

En el pabellón I de la Facultad de Contabilidad de la UNCP, Provincia de

Huancayo, Región Junín, el día 24 del mes de setiembre de 2017 siendo las
3:00 pm, siendo convocados se reúnen un grupo de personas con el objetivo
de constituir un grupo de proyección social sin fines de lucro y cuyos objetivos
se estipulen en el Reglamento de Proyección Social de la UNCP.

Hace uso de la palabra la señorita Noemí Rafael granados quien propone

designar a 4 personas para que asuman los cargos de presidente,
vicepresidente, secretario de actas y un tesorero, en tal estatuto y por
unanimidad son designados con tales fines los siguientes señores:

 PRESIDENTA: Diana Vidalon Ticllacondor DNI 70299084

 VICEPRESIDENTE: Brayan Gomez Martinez DNI 75781878

 SECRETARIA DE ACTAS: Noemi Rafael Granados DNI 75541860

 TESORERA: Karen Tovar Quispe DNI 76810210

Acto seguido y luego de intercambiar opiniones al respecto se resuelve aprobar

lo siguiente:

 Dejar constituido el grupo de proyección social que llevara por nombre

“ORIENTADORES Y LIDERES CONTABLES” por decisión unánime que
tendrá un asiento legal en la cuidad de Huancayo de la provincia de
Huancayo.
 Aprobar el reglamento interno por el que regirá la institución.

 Autorizar al señor presidente, secretario y por ende el tesorero a realizar

los trámites necesarios para su inscripción.

Habiendo cumplido con los objetivos de la reunión y agotados los temas a

considerar se da por finalizado el acto, siendo las 8:00 pm horas de la fecha
referida firmando todos los presentes de conformidad.
 Apellidos y nombres DNI Código Firma
APOLINARIO EGOAVIL Liz Yael 75753877 2014200110L
BALBIN PAUCAR,Thalia Ibeth 73595449 2013100622F
CORDOVA ASTETE, Mijhael Edgard 77356736 2014200698I
DIANDERAS MANDUANO, Jessie Noeli 70098041 2014200702F
GOMEZ MARTINEZ , Brayan Kevin 75781878 2014200703E
OSCANOA LAZO, Sharith Massiel 76224267 2014200712D
PAUCAR LAURENTE ,Luz Diana 75528193 2014201035B
RAFAEL GRANADOS, Noemi Rocio 75541860 2014200716L
TOVAR QUISPE, Maday Karen 76810210 2014200721C
VASQUEZ DE LA CRUZ, Susi 76324503 2014200722B
VIDALON TICLLACONDOR, Diana 70299084 2014200723A
YALLI ALHUA, Edith 76521193 2014200724L
ANEXO N° 02 DOCUMENTOS
JUSTIFICA TORIOS DEL
BALANCE ECONÓMICO
 ANEXO N° 04
EVIDENCIAS DEL AVANCE
(FOTOS, INFORMES
TÉCNICOS, CARGOS DE
DOCUMENTOS DE GESTIÓN,
TRÍPTICOS U OTROS)
 Segunda capacitación sobre el los Estados
financieros y situación de la asociación
 Explicación sobre el estado de resultado de manera didáctica para la mejor comprensión de los socios
 La foto del recuerdo con los socios.
 AprenDiendo y conociendo más sobre las actividades delos socios.
 ANEXO N° 05
ACTA DE CONTROL DE
ASISTENCIA DE LOS
EJECUTORES
SEÑALANDO FECHA Y
FIRMAS.
 HOJA DE
ASISTENCIA
SEMANAL

GRUPO : MONOVALENTE MES: MARZO

POLIVALENTE SEMANA: 1 2 3 4 = 4
hrs semanales/mes
LUGAR : ASOCIACIÒN DE AGRICULTORES VALLE PAURAN

TITULO DEL PROYECTO: ORIENTACIÒN, CAPACITACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA “ASOCIACIÒN DE

AGRICULTORES VALLE PAURAN – AAVAPA”

FECHA DE ACTIVIDAD (día, mes, año): 29 DE ABRIL 2018

APELLIDOS Y NOMBRES ACCION CUMPLIDA DNI FIRMA

APOLINARIO EGOAVIL, Liz Yael Aprobacioó n de reglamento interno 75753877

BALVIN PAUCAR, Thalia Ibeth Aprobacioó n de reglamento interno 73595449

CORDOVA ASTETE, Mijhael Edgar Aprobacioó n de reglamento interno 77356736

DIANDERAS MANDUJANO, Jessie Noeli Aprobacioó n de reglamento interno 70098041

GOMEZ MARTINEZ, Brayan Kevin Aprobacioó n de reglamento interno 75781878

OSCANOA LAZO, Massiel Sharith Aprobacioó n de reglamento interno 76224267

PAUCAR LAURENTE, Luz Diana Aprobacioó n de reglamento interno 75528193

RAFAEL GRANADOS, Noemi Rocio Aprobacioó n de reglamento interno 75541860

TOVAR QUISPE, Karen Maday Aprobacioó n de reglamento interno 76810210

VASQUEZ DE LA CRUZ, Susi Aprobacioó n de reglamento interno 76324503

VIDALON TICLLACONDOR, Diana Aprobacioó n de reglamento interno 70299084

YALLI ALHUA, Edith Aprobacioó n de reglamento interno 76521193

_ _
VIDALON TICLLACONDOR DIANA
PRESIDENTA DE PROYECCION SOCIAL

DR. ADAUTO JUSTO CARLOS ANTONIO DR. LEÒN GARCIA JUAN JAVIER DR.CONDEZO ORDOÑEZ LUIS
ALBERTO

ASESOR ASESOR ASESOR

Huancayo,….......de……………..del…………

Asesor Presidente Grupo Secretario