COMERCIAL SALAS SRL

AV.SALAVERRY 3578 *** LIBRO DIARIO ANALITICO AL MES DE ENERO ***

SAN ISIDRO
NUEVOS SOLES 5/06/2018
R.U.C.: 20453213241
FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

00
Nº VOU: 1
2/01/2016 5011 Acciones POR APERTURA 0.00 520,180.00

2/01/2016 20111 MERCADERIAS MERCADERIAS - APERTURA 95,400.00 0.00

2/01/2016 1011 Caja M.N. DINERO EN EFECTIVO. POR APERTURA 156,880.00 0.00

2/01/2016 33111 Costo TERRENO 267,900.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 520,180.00 520,180.00

01
Nº VOU: 1
5/01/2016 42121 Fact x pagar emitidas MN COMPRA DE MERCADERIA 0.00 77,762.00

5/01/2016 40111 IGV - Cuenta propia COMPRA DE MERCADERIA 11,862.00 0.00

5/01/2016 60111 Mercaderia Manufacturadas COMPRA DE MERCADERIA 65,900.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 77,762.00 77,762.00

Nº VOU: 2
8/01/2016 60111 Mercaderia Manufacturadas COMPRA DE MERCADERIA 69,650.00 0.00

8/01/2016 40111 IGV - Cuenta propia COMPRA DE MERCADERIA 12,537.00 0.00

8/01/2016 42121 Fact x pagar emitidas MN COMPRA DE MERCADERIA 0.00 82,187.00

TOTAL COMPROBANTE: 82,187.00 82,187.00

Nº VOU: 3
20/01/2016 60111 Mercaderia Manufacturadas POR LA VENTA DE MERCADERIA 56,200.00 0.00

20/01/2016 42121 Fact x pagar emitidas MN POR LA VENTA DE MERCADERIA 0.00 66,316.00

20/01/2016 40111 IGV - Cuenta propia POR LA VENTA DE MERCADERIA 10,116.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 66,316.00 66,316.00

Nº VOU: 4
25/01/2016 40111 IGV - Cuenta propia POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 1,980.00 0.00

25/01/2016 6361 Energia Electrica POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 11,000.00 0.00

25/01/2016 42121 Fact x pagar emitidas MN POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 12,980.00

25/01/2016 6363 Agua POR EL PAGO DE AGUA 7,000.00 0.00

25/01/2016 40111 IGV - Cuenta propia POR EL PAGO DE AGUA 1,260.00 0.00

25/01/2016 42121 Fact x pagar emitidas MN POR EL PAGO DE AGUA 0.00 8,260.00

TOTAL COMPROBANTE: 21,240.00 21,240.00

Nº VOU: 5
31/01/2016 6371 Publicidad POR PUBLICIDAD DE NUEVO PRODUCTO 22,000.00 0.00

31/01/2016 42121 Fact x pagar emitidas MN POR PUBLICIDAD DE NUEVO PRODUCTO 0.00 25,960.00

31/01/2016 40111 IGV - Cuenta propia POR PUBLICIDAD DE NUEVO PRODUCTO 3,960.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 25,960.00 25,960.00

Nº VOU: 6
31/01/2016 413 Particip.de los trab.por pagar por las participaciones de los trabajadores 0.00 5,019.39

31/01/2016 6293 Otros Benific Post Empleo por las participaciones de los trabajadores 5,019.39 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 5,019.39 5,019.39

02
Nº VOU: 1
8/01/2016 40111 IGV - Cuenta propia VENTA DE MERCADERIA 0.00 17,622.00

8/01/2016 70111 Ventas a Terceros VENTA DE MERCADERIA 0.00 97,900.00

8/01/2016 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VENTA DE MERCADERIA 115,522.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 115,522.00 115,522.00

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CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 2
11/01/2016 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN POR LA VENTA DE MERCADERIAS 147,146.00 0.00

11/01/2016 70111 Ventas a Terceros POR LA VENTA DE MERCADERIAS 0.00 124,700.00

11/01/2016 40111 IGV - Cuenta propia POR LA VENTA DE MERCADERIAS 0.00 22,446.00

TOTAL COMPROBANTE: 147,146.00 147,146.00

Nº VOU: 3
25/01/2016 40111 IGV - Cuenta propia VENTA DE MERCADERIA 0.00 11,340.00

25/01/2016 70111 Ventas a Terceros VENTA DE MERCADERIA 0.00 63,000.00

25/01/2016 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VENTA DE MERCADERIA 74,340.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 74,340.00 74,340.00

03
Nº VOU: 1
15/01/2016 4241 Honorarios por pagar MN POR EL PAGO DE HONORARIOS 11,960.00 0.00

15/01/2016 1011 Caja M.N. POR EL PAGO DE HONORARIOS 0.00 11,960.00

TOTAL COMPROBANTE: 11,960.00 11,960.00

Nº VOU: 2
25/01/2016 1011 Caja M.N. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 11,000.00

25/01/2016 42121 Fact x pagar emitidas MN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 11,000.00 0.00

25/01/2016 1011 Caja M.N. PAGO DE AGUA 0.00 7,000.00

25/01/2016 42121 Fact x pagar emitidas MN PAGO DE AGUA 7,000.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 18,000.00 18,000.00

Nº VOU: 3
30/01/2016 4111 Sueldos y salarios por pagar POR EL PAGO DE PLANILLAS 3,103.95 0.00

30/01/2016 1011 Caja M.N. POR EL PAGO DE PLANILLAS 0.00 3,103.95

TOTAL COMPROBANTE: 3,103.95 3,103.95

05
Nº VOU: 1
5/01/2016 20111 MERCADERIAS INGRESO DE MERCADERIA 65,900.00 0.00

5/01/2016 6111 Mercaderias Manufacturadas INGRESO DE MERCADERIA 0.00 65,900.00

TOTAL COMPROBANTE: 65,900.00 65,900.00

Nº VOU: 2
8/01/2016 20111 MERCADERIAS COMPRA DE MERCADERIA 69,650.00 0.00

8/01/2016 6111 Mercaderias Manufacturadas COMPRA DE MERCADERIA 0.00 69,650.00

TOTAL COMPROBANTE: 69,650.00 69,650.00

Nº VOU: 3
15/01/2016 941 Gastos Administrativos POR EL PAGO DE HONORARIOS 13,000.00 0.00

15/01/2016 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos POR EL PAGO DE HONORARIOS 0.00 13,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 13,000.00 13,000.00

Nº VOU: 4
20/01/2016 6111 Mercaderias Manufacturadas POR LA VENTA DE MERCADERIA 0.00 56,200.00

20/01/2016 20111 MERCADERIAS POR LA VENTA DE MERCADERIA 56,200.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 56,200.00 56,200.00

Pag. 2
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SAN ISIDRO
NUEVOS SOLES 5/06/2018
R.U.C.: 20453213241
FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE
CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 5
25/01/2016 941 Gastos Administrativos PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 11,000.00 0.00

25/01/2016 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 11,000.00

25/01/2016 941 Gastos Administrativos PAGO DE AGUA 7,000.00 0.00

25/01/2016 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos PAGO DE AGUA 0.00 7,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 18,000.00 18,000.00

Nº VOU: 6
30/01/2016 941 Gastos Administrativos POR EL PAGO DE PLANILLAS 3,103.95 0.00

30/01/2016 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos POR EL PAGO DE PLANILLAS 0.00 3,103.95

TOTAL COMPROBANTE: 3,103.95 3,103.95

Nº VOU: 7
31/01/2016 951 Gastos de Venta POR PUBLICIDAD DE NUEVO PRODUCTO 22,000.00 0.00

31/01/2016 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos POR PUBLICIDAD DE NUEVO PRODUCTO 0.00 22,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 22,000.00 22,000.00

Nº VOU: 8
31/01/2016 69111 Costo de ventas a terceros costo de ventas 165,950.00 0.00

31/01/2016 20111 MERCADERIAS costo de ventas 0.00 165,950.00

TOTAL COMPROBANTE: 165,950.00 165,950.00

Nº VOU: 9
31/01/2016 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos por las participaciones de los trabajadores 0.00 5,019.39

31/01/2016 941 Gastos Administrativos por las participaciones de los trabajadores 5,019.39 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 5,019.39 5,019.39

Nº VOU: 10
31/01/2016 40171 Renta de tercera categorfa por inpuesto renta 29.5% 0.00 17,028.27

31/01/2016 881 Impto a la Renta- Corriente por inpuesto a la renta 29.5% 17,028.27 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 17,028.27 17,028.27

06
Nº VOU: 1
15/01/2016 63199 RECIBO DE HONORARIOS PROF. POR EL PAGO DE HONORARIOS 13,000.00 0.00

15/01/2016 40172 Renta de cuarta categorfa POR EL PAGO DE HONORARIOS 0.00 1,040.00

15/01/2016 4241 Honorarios por pagar MN POR EL PAGO DE HONORARIOS 0.00 11,960.00

TOTAL COMPROBANTE: 13,000.00 13,000.00

11
Nº VOU: 1
30/01/2016 6271 Regimen De Prest De Salud por essalud 322.65 0.00

30/01/2016 6221 Asignacion Familiar asignacion familiar 85.00 0.00

30/01/2016 6211 Sueldos y Salarios por las remuneraciones 3,500.00 0.00

30/01/2016 40173 Renta de quinta categorfa por essalud 0.00 15.00

30/01/2016 4031 Essalud por essalud 0.00 322.65

30/01/2016 4032 ONP por ONP 0.00 466.05

30/01/2016 4111 Sueldos y salarios por pagar PAGO DE REMUNERACIONES 0.00 3,103.95

TOTAL COMPROBANTE: 3,907.65 3,907.65

TOTAL GENERAL: 1,621,495.60 1,621,495.60

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