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Tabla de Contenido:
1 Parametrizaciones generales .............................................................................................4
1.1 Configurar Países .....................................................................................................4
1.2 Configurar Tipo de Cambio ......................................................................................5
1.3 Configurar Ejercicio y Períodos Contables ............................................................6
1.4 Configurar Plan de Cuentas .....................................................................................9
2 Estructura de la Empresa................................................................................................. 12
2.1 Definir Sociedades.................................................................................................. 12
2.2 Definir Áreas de Control de Créditos .................................................................... 14
2.3 Definir Sociedad CO ............................................................................................... 16
2.4 Definir Monedas Paralelas...................................................................................... 17
3 Documentos ..................................................................................................................... 19
3.1 Rangos de números de documentos .................................................................... 19
3.2 Clases de Documento............................................................................................. 22
3.3 Clave de Contabilización ........................................................................................ 24
3.4 Estructuras de pantallas ........................................................................................ 25
3.5 Definir Grupos de Tolerancia para Empleados .................................................... 27
3.6 Opciones de Tratamiento ....................................................................................... 29
3.7 Realizar y Verificar Parametrizaciones para Documentos .................................. 30
3.7.1 Textos para Posiciones del Documento............................................................. 30
3.8 Operaciones en Cuenta de Mayor especial .......................................................... 31
3.8.1 Anticipos ............................................................................................................ 31
4 Impuestos y Retenciones ................................................................................................. 34
4.1 Impuesto sobre el volumen de negocios .............................................................. 34
4.2 Retención................................................................................................................. 42
5 Contabilidad de Acreedores ............................................................................................. 54
5.1 Datos Maestros ....................................................................................................... 54
5.1.1 Grupos de Cuentas de Acreedores.................................................................... 54
5.1.2 Rangos de Números de Acreedores .................................................................. 54
5.2 Operaciones Contables .......................................................................................... 55
5.2.1 Grupos de Tolerancia para Acreedores ............................................................. 55
5.2.2 Gestión de Cheques .......................................................................................... 57
5.2.3 Condiciones de Pago ......................................................................................... 59
5.2.4 Base de Descuento para Entrada de Facturas .................................................. 61
5.2.5 Salida de Pagos................................................................................................. 61
6 Contabilidad de Deudores................................................................................................ 63
6.1 Datos Maestros ....................................................................................................... 63
6.1.1 Grupos de Cuentas de Deudores ...................................................................... 63
6.1.2 Rangos de Números de Deudores..................................................................... 63
6.2 Operaciones Contables .......................................................................................... 66
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 2 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
1 Parametrizaciones generales
Contenido: En esta sección definirá las parametrizaciones del sistema que tienen consecuencias en todas las
aplicaciones. Estas parametrizaciones del sistema son condición previa para la gestión de todas las operaciones
comerciales.
Pantallas
Parametrización En el suministro SAP estándar están definidos todos los países según la norma ISO
realizada internacional. Se cambiará el formato de la representación decimal a 1,234,567,89):
Pantallas
Parametrización Para México se introduce reglas para la verificación de los siguientes datos: datos
realizada bancarios, datos postales, datos fiscales. Estos datos se verificarán entonces en la
actualización de datos maestros. En el suministro SAP estándar están definidos todos los
países según la norma ISO internacional. Se ha realizado los siguientes cambios:
longitud de número de ctas bancarias y de clave de banco :
Pantallas
Pantallas
Parametrización Para cada una de las sociedades, se deberá especificar la variante de ejercicio K4 (ya
realizada definida, estándar).
Pantallas
Parametrizaciónre Se define las variantes para períodos contables abiertos para cada sociedad. Después se
alizada asigna estas variantes a la sociedad FI correspondiente.
Pantallas
Parametrización Se indica para cada variante qué períodos contables están abiertos para contabilización.
realizada Para ello se dispone de dos intervalos de tiempo. Se Indica en cada intervalo un límite
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 7 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pantallas
Transacción OB13
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera ¾ Contabilidad principal ¾ Cuentas de mayor ¾ Datos maestros ¾
Preparar ¾ Tratar índice planes de cuentas
Pantallas
Pantallas
Transacción OBD4
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera ¾ Contabilidad principal ¾ Cuentas de mayor ¾ Datos maestros ¾
Preparar ¾ Definir grupo de cuentas
Pantallas
2 Estructura de la Empresa
Contenido: En esta sección se reproduce la estructura de su empresa con la especificación de diversas
unidades organizativas para Finanzas. Después de la definición se relacionará entre sí las unidades
organizativas. Después de la conexión habrá estructurado el marco para el tratamiento de las operaciones
contables.
Pantallas
Parametrización Se creará las sociedades. La sociedad es una unidad organizativa de Finanzas que
realizada estructura la empresa desde el punto de vista de la contabilidad financiera. Una sociedad se
define indicando lo siguiente mediante una clave: denominación de la sociedad, datos de
dirección, moneda nacional.
Pantallas
Parametrización En esta actividad podrá establecer distintas especificaciones globales para la sociedad. Con
realizada ello podrá, además, visualizar en todo momento las especificaciones más importantes de la
sociedad de forma resumida. Entre éstas se cuentan, entre otras, el plan de cuentas y la
variante del ejercicio. Aquí se muestra el ejemplo de la sociedad 0011:
Pantallas
Parametrización Se definirá las áreas de control de crédito para cada sociedad. Se crea las nuevas ACC
realizada como copia de la ACC 0010 (Quickwear). El área de control de crédito es una unidad
organizativa de la Contabilidad que prefija y controla el límite de crédito para los deudores.
Pantallas
Pantallas
Parametrización Se crea una nueva sociedades CO. Todos los datos relevantes para la contabilidad de
realizada costes se agrupan en una sociedad CO compartida y se encuentran a disposición para las
imputaciones y evaluaciones. La vista de contabilidad de costes y la vista contable no
coinciden en este caso. La sociedad CO se halla integrada dentro de la estructura
organizativa en relación 1:n. Se efectúa una contabilidad de costes multisociedades.
Creando una nueva sociedad CO se actualiza los datos básicos, asigna una clave y una
denominación para su sociedad CO, se especifica la asignación de sociedades y de
sociedad CO, se define la moneda, se indica un plan de cuentas y una variante de ejercicio.
Pantallas
Parametrización Se selecciona la sociedad CO GP01 y después con el el pulsador "Detalle" se actualiza los
realizada datos básicos de la sociedad CO y con "Asignación de sociedad(es)" se asigna las
sociedades a la sociedad CO GP01.
Pantallas
Parametrización Esta actividad IMG permite definir monedas adicionales, que desee gestionar en paralelo a
realizada la moneda local para cada sociedad. Atención: No puede modificar el tipo de moneda para
sociedades que ya están en productivo.
Pantallas
Parametrización En esta actividad se definirá otros ledger para los ledger existentes, para poder almacenar
realizada otras monedas en éstos.
3 Documentos
Contenido: A continuación realizará la parametrizaciones relevantes para el documento.
Pantallas
Parametrización A continuación creará los rangos de números para los documentos. Para cada rango de
realizada números se indica, un intervalo de números del cual deben elegirse los números de
documento, el ejercicio hasta cuándo será válido un intervalo de rango de números y la
clase de la asignación de números (interna o externa). Los intervalos de rangos de números
quedan igual para todas las sociedades.
Contenido: En esta actividad se creará las clases de documento para las operaciones contables de la Gestión
financiera. Las clases de documentos diferencian las operaciones contables y controlan la grabación de
documentos.
Pantallas
Pantallas
Pantallas
Parametrización Se trabajará con una versión derivada de la estándar 0001 para todas las sociedades. Para
realizada esta variante (Y001) de status de campo ya se han definido los siguientes grupos de status
de campo.
Pantallas
Pantallas
Pantallas
Parametrización Indicar en esta actividad IMG los límites de importe hasta qué importe puede contabilizar un
realizada documento un empleado, hasta qué importe puede contabilizar una posición de documento
en una cuenta de deudores o acreedores, qué porcentaje de descuento puede garantizar en
una posición de documento un empleado y hasta qué importe pueden aceptarse diferencias
de pago.
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 27 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pantallas
Partidas abiertas:
Contenido: En esta actividad pueden almacenarse textos bajo claves. Estas máscaras de texto se toman en la
posición de documento. Introduzca la clave correspondiente en el campo de texto durante el registro del
documento.
Pantallas
Parametrización
realizada
3.8.1 Anticipos
Pantallas
Parametrización
realizada
Se pasa al modo de modificar vía barra de herramienta: “Ctas. Mayor espec.” Æ “Visual.->
Modif.” y elige el Ind. CME “A” y confirma el plan de cuentas (GP01). Luego se asigna
las CME a las cuentas asociadas:
4 Impuestos y Retenciones
Contenido: En el siguiente capítulo se describe la definición de los impuestos sobre el volumen de negocios se
encuentran el IVA soportado, el IVA repercutido y los impuestos adicionales. Se determina los indicadores de
impuestos, los porcentajes y las cuentas de impuestos.
Después se ejecutará las parametrizaciones para la retención de impuestos y el procedimiento para proceder a
la liquidación de impuestos ampliada.
Pantallas
Parametrización
realizada
Pantallas
Parametrización Se asigna los siguientes números de cuentas a los índices de IVA (IVA soportado) para la
realizada contabilización:
Se asigna los siguientes números de cuentas a los índices de IVA (IVA repercutido) para la
contabilización:
Contenido: Esta actividad IMG le permite determinar para cada sociedad FI si debe reducirse las base
imponible para el cálculo del impuesto sobre el volumen de negocios por el importe del descuento. La regulación
de cómo debe determinarse la base imponible para el cálculo del impuesto sobre el volumen de negocios
depende de la jurisdicción de cada país. La tributación se realiza, bien sea a través de la sociedad, bien sea a
través del código de jurisdicción. Así, por ejemplo, en los EEUU los impuestos se calculan con ayuda del código
de jurisdicción.
Cuando el importe del descuento no deba estar incluido en la base imponible para el cálculo de impuestos,
deberá marcar el campo BasImp.nt. (la base imponible es el valor neto ).
Pantallas
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 41 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Parametrización
realizada
4.2 Retención
Pantallas
Pantallas
Parametrización
realizada
Pantallas
Parametrización Se asigna los tipos de retención de impuestos a todas las Sociedades (aquí mostrado como
realizada ejemplo el tipo de retenciones 03 para la sociedad 0011):
Pantallas
Parametrización Se activa para las sociedades el indicador de Retención Ampliada: (excepción: las
realizada sociedades para la logística)
Pantallas
5 Contabilidad de Acreedores
Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones para la contabilidad de los acreedores.
Título Definir Grupos de Cuentas de Acreedores (sin documentación del status de campo)
Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera ¾ Contabilidad de deudores y acreedores ¾ Cuentas de acreedor ¾
Datos maestros ¾ Preparar creación de datos maestros de acreedores ¾ Definir grupo de
cuentas con formato de pantalla (acreed.)
Pantallas
Parametrización Los siguientes grupos de cuentas de acreedores son creados como copia de grupo de
realizada cuentas Z002 (Quickwear):
Pantallas
Pantallas
Contenido: Se fija las tolerancias para los acreedores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de
diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensación de pagos. Se indican las
tolerancias con uno o más grupos de tolerancias. Se asigna un grupo de tolerancia a cada acreedor mediante el
registro maestro. Se establece lo siguiente para cada grupo de tolerancia:
- tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las
diferencias de pago al compensar partidas abiertas;
- el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deban contabilizarse al
compensar.
Pantallas
Parametrización Se manejará los mismos grupos de tolerancia para todas las sociedades.
realizada
Contenido: En los siguientes puntos de menú realizará los preparativos para la vía de pago "cheques
prenumerados". Los cheques prenumerados normalmente se dividen en pilas, para poder imprimirlos o
rellenarlos en diferentes enplazamientos. En el sistema un intervalo de números de cheque representa una pila
de cheques prenumerados.
Pantallas
Parametrización
realizada
Pantallas
Parametrización
realizada
Contenido: En esta actividad IMG especificará si debe tenerse en cuenta el importe base para el cálculo del
importe del descuento del importe del impuesto.
Pantallas
Parametrización
realizada
Pantallas
Parametrización
Indicador: ¿se permite modificación en propuesta
realizada de pago?
Este indicador determina si se permite o no
efectuar una modificación en la propuesta de
pago. Si el indicador no está fijado, al tratar una
propuesta de pago no se podrá fijar ni retirar la
causa de bloqueo correspondiente.
Ejemplos:
Es posible prohibir cualquier modificación en la
propuesta de pago para el indicador de bloqueo
que se fija en la verificación de facturas.
Utilización
No es relevante para la cuenta corriente
contractual (FI-CA).
6 Contabilidad de Deudores
Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones para la contabilidad de los deudores.
Título Definir Grupos de Cuentas de Deudores (sin documentación del status de campo)
Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera ¾ Contabilidad de deudores y acreedores ¾ Cuentas de deudor ¾
Datos maestros ¾ Preparar creación de datos maestros de deudores ¾ Definir grupo de
cuentas con formato de pantalla (deudores).
Pantallas
Parametrización Los siguientes grupos de cuentas de deudores son creados como copias del grupo de
realizada cuenta ZC01 (Quickwear):
Pantallas
Pantallas
Contenido: Se fija las tolerancias para los deudores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de
diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensación de pagos. Se indican las
tolerancias con uno o más grupos de tolerancias. Se asigna un grupo de tolerancia a cada deudor mediante el
registro maestro. Se establece lo siguiente para cada grupo de tolerancia:
- tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las
diferencias de pago al compensar partidas abiertas;
- el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deban contabilizarse al
compensar.
Transacción OBA3
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera ¾ Contabilidad de deudores y acreedores ¾ Operac.contables ¾
Entrada de pagos ¾ Entrada de pagos manual ¾ Definir tolerancias (deudores).
Pantallas
Pantallas
Parametrización
realizada
7 Gestión de Créditos
Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones para la cuenta de control de crédito. Se define
grupos (campo de agrupación de libre utilización), clases de riesgo, grupos de responsables, grupos de
responsables de áreas. Dichas clases y grupos se asigna a los deudores para fines de valoración y verificación.
Pantallas
Parametrización Se define las clases de riesgo para cada Sociedad. Se utilizará las mismas clases de riesgo
realizada como en la Sociedad Quickwear (0010).
Pantallas
Parametrización Se determina en cada Área de Control de Créditos la clase de riesgo 005 para nuevos
realizada clientes.
Pantallas
Parametrización En este punto se definirá los grupos de responsables para cada área de control de crédito.
realizada En una segunda etapa puede asignar un grupo a cada deudor. Se creará dos grupos de
responsables para cada ACC.
Contenido: El grupo de crédito agrupa varias operaciones empresariales distintas que se tienen que tratar del
mismo modo en relación con la verificación de créditos. Los grupos de crédito se definen al parametrizar las
clases de documentos comerciales y al definir la verificación de créditos automática.
Parametriz.estándar
En la versión estándar de SAP se han creado los siguientes grupos de crédito:
Pantallas
Parametrización
realizada
Contenido: Las verificaciones de créditos pueden ejecutarse en distintos instantes en la gestión de pedidos. Para la
creación de entregas también puede indicar si la verificación de créditos automática tendrá lugar durante la creación de
entregas y/o durante la salida de mercancías. En esta opción de menú se determina con qué clases de documentos de
ventas tiene que producirse una verificación de créditos. En este caso los proveedores se pueden controlar por separado y
de manera específica en el momento de la salida de mercancías.
Al mismo tiempo determinará las reacciones del sistema en caso de que haya verificaciones de créditos parametrizadas. Son
posibles las siguientes reacciones del sistema:
- establecimiento de un bloqueo de entrega (status de crédito): El documento se puede grabar, pero su status de crédito se
bloquea automáticamente.
Pantallas
Parametrización 1. Por cada clase de documento de ventas determine si tiene que efectuarse una verificación de
realizada créditos. Introduzca "D" si tiene que efectuarse una verificación automática.
2. Indique un grupo de crédito.
3. En la clase de entrega en la que desea realizar una verificación de créditos, indique un grupo de
crédito.
4. Indique un grupo de crédito asociado a la salida de mercancías para la clase de entrega en la que
se tiene que realizar una verificación de créditos durante la salida de mercancías.
Pantallas
Parametrización Se introduce una combinación de área de control de créditos, clase de riesgo y gupo de
realizada crédito, así como una denominación para la verificación de créditos que desea definir. En la
pantalla detallada del control de créditos se determina la clase de verificaciones deseadas
(p. ej. estática o dinámica), el alcance de la verificación y la reacción del sistema según sus
necesidades.
Aquí se parametriza la
verificación de los
pedidos, entregas o
salidas de mercancías. En
Piagui se realiza
solamente la verificación
de las entregas.
8 Contabilidad Bancaria
8.1 Definición de Bancos Propios
Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones relativas a la contabilidad bancaria. Cada banco
propio de una sociedad FI se representa en el sistema SAP mediante un identificador bancariao y cada cuenta
de un banco propio mediante un identificador de cuenta. En el sistema SAP se utiliza el ID bancario y el ID de
cuenta para editar una conexión bancaria. Estos datos se utilizan, por ejemplo, en la gestión de pagos
automática para determinar una conexión bancaria para el pago
Pantallas
Parametrización Se crea los bancos propios y las cuentas correspondientes en el sistema en un ID bancario
realizada o en un ID de cuenta.
... y luego aparece la siguiente ventana emergente con los datos del banco:
Contenido: Aquí se indica por país qué vías de pago se deben utilizar y se indican los siguientes datos para la
vía de pago: vía de pago para pagos recibidos o para pagos efectuados, características de la clasificación de la
vía de pago [aquí se indica de qué tipo de vía de pago se trata (p. ej., cheque, transferencia) y qué otras
características caracterizan la vía de pago (p. ej., la vía de pago está permitida para pagos personales)], datos
necesarios en el registro maestro y datos para la contabilización.
Pantallas
Parametrización Se añade las vías de pago necesarias y realiza las entradas específicas de país.
realizada
Pantallas
Parametrización Se añade las vías de pago necesarias y realiza las entradas específicas para cada
realizada sociedad.
Pantallas
Parametrización
realizada
Pantallas
Parametrización
realizada
Se asigna a las
ctas. de bancos
Pantallas
Parametrización Crear para todos los bancos una cabecera o clasificación que al momento de ejecutar el
realizada reporte son los que aparecen para seleccionar; se crea una para cada cuenta bancaria y
una que suma a todos los bancos.
Pantallas
Parametrización Se crea la estructura de clasificaciones. El tipo de línea E (nivel) suma los siguientes tres
realizada renglones G (grupo).
Contenido:
Pantallas
Parametrización
realizada
Pantallas
Parametrización
realizada
Pantallas
Parametrización
realizada
Pantallas
Parametrización
realizada
Contenido: Esta opción de menú apoya en la introducción de la gestión de tesorería. Se pueden activar
sociedades para la actualización de la gestión de tesorería, verificándose las parametrizaciones de tablas. Los
registros maestros de deudores y acreedores se pueden rellenar con los grupos de gestión de tesorería
necesarios para la actualización de la gestión de tesorería, de forma que una creación nueva parcial o completa
de los registros de totales se simplifica de forma significativa.
El programa consta de cinco áreas parciales, a las que se puede acceder mediante los botones de status:
1. Activar sociedad
2. Datos deudores/acreedores
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 94 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
3. Definición de datos
4. Reconciliación de datos
5. Corrección de datos
Pantallas
Parametrización Con la activación de una sociedad para la gestión de tesorería se posibilita primero la
realizada actualización de la gestión de tesorería en movimientos de dinero o disponibilidades
relevantes para la gestión de tesorería. Para la actualización de las áreas de logística MM y
SD existe por cada uno un indicador que se debe fijar en el caso que los datos deban llegar
de la logística a la gestión de tesorería.En la activación se verifican todas las
parametrizaciones de tabla necesarias y, en caso necesario, se realizan.
Pantallas
Parametrización Para evitar mensajes de error se crea la sociedad 0001 (la original 0001 fue eliminado
realizada durante la instalación de Quickwear) como sociedad DUMMY para Activos Fijos.
Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera ¾ Contabilidad de activos fijos ¾ Estructuras de organización ¾
Clases de activos fijos ¾ Crear determinación de cuentas.
Pantallas
Pantallas
Parametrización
Se crea las estructuras de pantallas para activos Fijos:
realizada
Pantallas
Parametrización Se define los intervalos de números de Activos Fijos (el mismo intervalo para cada
realizada sociedad):
Pantallas
Parametrización Se determina las sociedades para la asignación de números. El sistema asigna el número
realizada principal de activo fijo en estas sociedades a partir del rango de números de la sociedad que
asigna los números.
Pantallas
Parametrización
Se define las clases de Activos Fijos:
realizada
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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 101 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pantallas
Parametrización Añadir un plan de valoración copiando un plan de valoración estándar SAP (0MX Plan de
realizada Valoración para México) (Unidad de organización -> Copiar).
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 102 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pantallas
Parametrización Se actualiza la denominación del plan de valoración (GP01 = Plan de Valoración Grupo
realizada Piagui). Después se borra las áreas de valoración que no sean necesarias en el plan de
valoración y añada, mediante copiado, nuevas áreas de valoración.
Pantallas
Parametrización Verificar la definición de las áreas de valoración creadas con referencia al plan de valoración
realizada GP01 (en la pantalla detallada). Definir nuevas áreas de valoración 33 y 35.
OADB:
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 103 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 104 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 105 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Configuración\Manual Configuración FI-
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 107 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pantallas
Parametrización Indicar el área de valoración desde la que desea efectuar el traspaso de los valores de
realizada contabilización para las áreas de valoración dependientes. Especificar si este traspaso debe
ser obligatorio u opcional:
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 108 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Transacción OABD
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera ¾ Contabilidad de activos fijos ¾ Valoración general ¾ Áreas de
valoración ¾ Especificar traspaso de parámetros de valoración.
Pantallas
Parametrización Indicar el área de valoración a partir de la que deben traspasarse los parámetros Amo para
realizada las áreas de valoración dependientes:
Pantallas
Parametrización Seleccionar el plan de valoración en cuestión. Indicar la clase de activos fijos que desea
realizada actualizar. Desactivar las áreas de valoración que no necesite en la respectiva clase de
activos fijos. Almacenar la clave de amortización, la vida útil y la regla de estructuración de
imágenes en las entradas de área de su clase de activos fijos. Hay una pantalla detallada de
cada área de valoración:
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 109 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 110 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 111 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Manual de Parametrización
Clase de AF Suajes.
Clase de AF Hormas.
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 112 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 113 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 114 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Manual de Parametrización
Para la creación de las claves de amortización ZLIR, ZLIN y Z000 véase capítulo 10.4.
(Clave de Amortización).
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 115 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Contenido: Especifica para las áreas de valoración si el sistema debe contabilizar en el libro mayor ningún
valor, los movimientos CAP en modo interactivo y las amortizaciones de forma periódica, tanto los movimientos
CAP como las amortizaciones de forma periódica, sólo las amortizaciones de forma periódica.
Pantallas
Parametrización
Se determina las áreas de valoración para contabilizar:
realizada
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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Pantallas
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 117 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Z1000 Terrenos:
Z1100 Edificios:
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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 119 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 121 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 122 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 123 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Z1700 Suajes:
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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Z1800 Hormas:
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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 126 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Configuración\Manual Configuración FI-
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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 129 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pantallas
Parametrización Se almacena indicadores de impuestos para operaciones no relevantes para impuestos por
realizada cada sociedad (A0 y V0):
Contenido: En la sección siguiente, se efectúan las parametrizaciones de sistema para la amortización de los
activos fijos.
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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pantallas
Control de Períodos
Contenido: El inicio o el fin del cálculo de amortizaciones se determinan a partir de la fecha de referencia de un
movimiento (alta o baja) utilizando el control de períodos. Para los siguientes tipos de movimientos es posible
grabar por cada método de cálculo de amortización por períodos de la clave de amortización un control de
períodos propio: Altas, Altas posteriores en los años siguientes, Bajas, Traslados.
Como los controles de períodos estándar no son suficientes para su instalación, en este punto se define la regla
nueva Z1. En otra actividad IMG defina las correspondientes asignaciones de calendario para los controles de
períodos que acaba de definir o copiar.
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 131 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pantallas
Parametrización Adicionalmente a los controles de períodos estándar se define la regla nueva Z1:
realizada
Contenido: Se actualizan métodos de cálculo de amortización por períodos que se asignan a una clave de
amortización.
Pantallas
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 132 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Clave de Amortización
Contenido: Se actualiza la clave de amortización asignando a dicha clave los métodos de cálculo por
amortización deseados. Es posible dividir el período de amortización en varias fases. Si almacena para una de
estas fases un método de cambio, el sistema pasa a la siguiente fase al introducir el evento descrito en el
método de cambio y utiliza para el cálculo de amortizaciones los métodos de cálculo por amortización
almacenados en este punto.
Pantallas
Parametrización Definir otras claves de amortización ZLIN y ZLIR y las correspondientes denominaciones.
realizada Después se actualiza los parámetros del método de cálculo por amortizaciones de las
claves de amortización. Al final se fija para la clave de amortización el status "Activa”.
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Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 134 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 135 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 136 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 137 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
11 Determinación de Cuentas
Contenido: En la opción de menú "contabilización automática" se realizan las parametrizaciones de sistema
para contabilizar automáticamente las cuentas de mayor en operaciones de la gestión de stocks y de la
verificación de facturas. Además, puede verificar sus parametrizaciones con una función de simulación. Véase
para más informaciones el anexo Determinación de cuentas16.2.
Pantallas
Parametrización
realizada
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 138 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Título
Transacción
Ruta de Acceso IMG:
Pantallas
Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 139 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
realizada
12 Estructura de Balance
Contenido: Se definen las estructuras que requiere para un balance/PyG (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias) y las posiciones de balance/PyG de su estructura.
Pantallas
Parametrización Se crea una nueva estructura de balance GP01 para el Grupo Piagui:
realizada
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 140 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
… pulsar
marcar y …
Se crea la subposición
Caja, Banco, Inversiones
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 141 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
… pulse
marcar
posición y …
Para crear título y final de cada grupo se pulsa en la posición correspondiente y introduce
los textos. Se puede cambiar el nombre de la posición también:
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 142 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pulse en posición
Pantallas
Parametrización
realizada
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 143 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 144 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 145 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 146 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 147 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 148 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pantallas
Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 149 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
realizada
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 150 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 151 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 152 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 153 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
13 Controlling
13.1 Controlling General
13.1.1 Organización
Contenido: En esta sección se realizan las parametrizaciones referentes a la estructura organizativa del
Controlling.
Pantallas
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 154 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Rangos de Números
Contenido: A nivel de la sociedad CO, se asigna cada operación que utilice a un grupo de rangos de números. Un grupo de
rangos de números, a su vez, abarca dos intervalos de números de documento: un intervalo interno para todos los
documentos en los que el usuario no indica un número de documento de forma explícita y un intervalo externo para todos los
documentos cuyo número de documento es definido por el usuario o que deben transferirse desde un sistema externo (p. ej.,
por batch input) al sistema SAP y cuyo número de documento original debe conservarse.
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 155 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Ruta de Acceso IMG: Controlling ¾ Controlling general ¾ Organización ¾ Actualizar rangos de números
para documentos CO
Pantallas
Parametrización Se crean los rangos de números para las operaciones del Controlling.
realizada
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 156 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Versiones
Contenido: Se pueden utilizar versiones para gestionar sets de datos independientes en la planificación y en el
real. En la planificación el usuario utiliza versiones para reproducir planes alternativos que se basan en distintas
aceptaciones de plan. Por ejemplo, mediante distintas aceptaciones de plan que se refieren a la situación de
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 157 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
ocupación, el usuario puede determinar el precio y los aumentos salariales o crear el programa de ventas
diferentes escenarios del plan y reproducirlos en distintas versiones.
Los datos de la versión plan más probable se crean por el usuario normalmente en la versión "000". En función
de estos datos plan se determina la tarifa plan para clases de actividad y los registros de imputación, con las que
se liquidan las actividades en el real. En la versión "000" se contabilizan todos los datos reales. En los datos plan
o reales de la versión "000" se basan las comparaciones de plan real y análisis de desviaciones. El usuario
realiza las parametrizaciones para la actualización de la versión por jerarquías.
Pantallas
Parametrización
realizada
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 158 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Contenido: En la sección "Datos maestros" deberán definirse las parametrizaciones previas para la creación de
clases de coste y grupos de clases de coste. Además, también pueden crearse clases de ingreso.
Pantallas
Parametrización En esta sección el usuario puede crear automáticamente clases de coste primarias y
realizada secundarias mediante el juego de datos batch input. El sistema SAP traslada las cuentas de
mayor creadas en la contabilidad financiera como clases de coste primario a la contabilidad
de costes. Las clases de coste secundario sólo existen en la contabilidad de costes. Realice
una entrada para cada una de estas clases de coste.
De las cuentas 5## ### (costo de ventas nacional) solamente las cuentas 500000, 500100,
500110, 500204, 500207, 501000 y 502000 tienen su clase de closte primaria
correspondiente.
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 159 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Ruta de Acceso IMG: Controlling ¾ Controlling general ¾ Contabilidad de clases de coste ¾ Datos maestros
¾ Clases de coste ¾ Crear clases de coste primario y secundario automáticamente ¾ Crear
juego de datos batch input
Pantallas
Parametrización
realizada
Pantallas
Parametrización
realizada
Contenido: El ledger de reconciliación forma parte de la Contabilidad de clases de coste y permite obtener
análisis de los costes de todo el módulo de CO, lo que significa que muestra los costes que se han producido en
un ejercicio en una sociedad CO. El sistema actualiza el ledger de reconciliación online o se contabiliza
manualmente para un intervalo de período
Pantallas
Parametrización
realizada
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 161 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pantallas
Parametrización
realizada
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 162 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 163 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pantallas
Parametrización
realizada
Pantallas
Parametrización Se indica el nombre y de este modo el centro de beneficio ficticio se creará para el máximo período de
realizada tiempo. Los demás datos se corresponden con los de la actualización de los centros de beneficio
"usuales".
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 165 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pantallas
Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 166 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
realizada
Contenido: La jerarquía estándar es una estructura de árbol que permite organizar todos los centros de
beneficio pertenecientes a una sociedad CO.
Pantallas
Parametrización Los centros de beneficio se asignan a las áreas de jerarquía. Con esta función se actualiza
realizada sólo la estructura de los grupos del centro de beneficio de la jerarquía estándar.
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 167 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 168 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 169 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Contenido: Se ejecutan las parametrizaciones previas para la creación de centros de coste y grupos de centros
de coste
Pantallas
Parametrización En esta actividad se define clases de centro de coste. Cabe la posibilidad de especificar
realizada nuevas clases de centro de coste (p. ej., "F" de centro de coste de fabricación, "G" de centro
de coste de gestión) o bien de adoptar las clases de centro de coste suministradas por SAP.
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 170 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pantallas
Parametrización
realizada
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 171 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 172 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 173 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Contenido: En esta actividad IMG, se definen, para una clase de coste, imputaciones adicionales automáticas para
contabilizaciones en clases de costes primarias. La asignación automática de imputación se realiza en las contabilizaciones
de Finanzas externas (p.ej., con origen en FI, MM o SD) cuando no se ha registrado ningún objeto de imputación CO (por
ejemplo, centro de coste, orden o proyecto) para un apunte contable relevante para la Contabilidad de costes. Esto ocurre
siempre que se genera automáticamente el apunte contable correspondiente.
Ejemplos
Los ejemplos para los apuntes contables generados automáticamente son
- descuentos, diferencias T/C y gastos bancarios en FI
- diferencias de precios y pequeñas diferencias en MM.
- centro de costes
- orden
- centro de beneficios (en asientos de ingresos)
Puede distinguir la imputación adicional por diferentes unidades organizativas tales como sociedad FI, ámbito de valoración y
sociedad GL.
Pantallas
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 174 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
CO_V02.doc
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Manual de Parametrización
Parametrización
realizada
14 Otras Herramientas
Título Reinicializar datos de movimiento
Transacción OBR1
Ruta de Acceso IMG:
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 175 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
Pantallas
Parametrización
realizada
Pantallas
Parametrización Este report borra datos maestros de la Contabilidad financiera. Está previsto como una
realizada preparación a la entrada en productivo. Se borran: datos maestros de deudores, datos
maestros de acreedores y datos maestros de cuentas de mayor. Hallará más iformación en
la documentación del programa SAPF019.
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 176 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Realización\Configuración\FI - CO\Manual de
Configuración\Manual Configuración FI-
CO_V02.doc
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Manual de Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - 177 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Configuración\Manual Configuración FI-
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Manual de Parametrización
—1— —B—
1KE1, 163 Balance, estructura del Grupo Piagui, 144
—A— Balance, estructura para Alemania (GKR),
Acreedores, Condiciones de Pago, 60 150
Acreedores, Grupos de Cuentas, 55 Balance/ PyG, estructura, 141
Acreedores, Grupos de Tolerancia, 57 Bancos propios, 84
Acreedores, Rangos de números, 55, 56 Base Descuento para Entrada de Facturas,
Activos Fijos, Área de Valoración, 103, 62
104, 132 —C—
Activos Fijos, áreas de Valoración para CAP, traspaso de valores de, 109
contabilizar asociadamente, 117 Centro de Beneficio Ficticio, 166
Activos Fijos, asignación de números, 100 Centro de Beneficio, crear, 167
Activos Fijos, Clases, 100 —Ch—
Activos Fijos, cuentas de mayor, 118 Cheques, intervalos de números, 58
Activos Fijos, determinación de cuentas, 97 —C—
Activos Fijos, estructuras de pantallas, 98 Clases de Activos Fijos, 100
Activos Fijos, indicador de IVA soportado Clases de Activos Fijos, valoración de, 110
para, 131 Clases de Centro de Coste, 171
Activos Fijos, Intervalo de números de, 99 Clases de coste primario y secundario,
Activos Fijos, traspaso de Parámetros de crear automáticamente, 160
Valoración, 110 Clases de documento, 23
AFAMA, 134 Clases de Riesgo, 73
AFAMP, 133 Clave contabilización, definir, 25
Amortización, clave de, 134 Clave de Amortización, 134
Amortización, Control de Períodos, 133 Condiciones de Pago, 60, 70
AO11, 100 Cuentas de mayor para Activos Fijos, 118
AO21, 110 —D—
AO90, 118 Datos generales bancarios en País, 5
Área de control de créditos, asignar Datos Maestros, borrar, 176
sociedad a, 16 Datos movimiento, reinicializar, 175
Área de control de créditos, definir, 15 Deudor, Rangos de números, 64
Área de Valoración, 103 Deudores, asignar Rangos de números, 65
Área de Valoración Activos Fijos, 132 Deudores, Condiciones de Pago, 70
Áreas de Valoración para Activos Fijos, Deudores, Grupo de Cuenta, 64
104 Deudores, Grupos de Tolerancia, 67
Áreas de Valoración para contabilizar Documentos CO, Rangos de Números, 156
asociadamente, 117 —E—
AS08, 99 EC01, 13
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16 Anexos
16.1 Todos los Códigos de Transacción SAP con Reportes y Descripciones
TA Report Kurzbeschreibung
AAVN RAVRSN00 Versicherungsbasiswert
Neurechnen
ABAA SAPMA01B Außerplanmäßige Abschreibung
ABAD SAPMF05A Anlagenabgang d. Verkauf m.
Debitor
ABAD0 SAPMABADR Merkmalsableitung: Einstieg
ABAKN SAPLAMDP Letzter Abgang auf Komplex
ABAON SAPLAMDP Abgang d. Verkauf o. Debitor
ABAV SAPMA01B Abgang durch Verschrottung
ABAVN SAPLAMDP Abgang durch Verschrottung
ABAW SAPMA01B Bilanzielle Aufwertung
ABCO SAPMA01B Korrekturbuchung auf Bereichen
ABF1 SAPMF05A Beleg buchen
ABGF SAPMA01B Gutschrift im Folgejahr der Rechnun
ABGL SAPMA01B Gutschrift im Rechnungsjahr
erfasse
ABIF SAPMA01B Investitionsförderung
ABMA SAPMA01B Manuelle Abschreibung
ABMR SAPMA01B Manuelle Rücklagenübertragung
ABMW SAPLAB01 Storno Anlagenbewegung via
Belegnr.
ABNA SAPMA01B Nachaktivierung
ABNAN SAPLAMDP Nachaktivierung
ABNC SAPMA01B Nachaktivierung erfassen
ABNE SAPMA01B Nachträglicher Erlös
ABNK SAPMA01B Nachträgliche Kosten
ABNV SAPMSNUM Nummernkreispflege: FIAA-BELNR
ABSO SAPMA01B Sonstige Bewegung
ABST RAABST01 Abstimmungsanalyse FI-AA
ABST2 RAABST02 Abstimmungsanalyse FI-AA
ABT1 SAPLAMDP_OLD Anlagentransfer
ABT1N SAPLAMDP Anlagen Transfer
ABUB SAPLABUM Umbuchung zwischen Bereichen
ABUMN SAPLAMDP Umbuchung buchungskreis-intern
ABZE SAPMA01B Zugang aus Eigenfertigung
ABZK SAPMF05A Anlagenzugang d. Kauf m. Kreditor
ABZO SAPMA01B Anlagenzugang Gegenbuchung
autom.
ABZON SAPLAMDP Zugang Gegenbuchung
automatisch
ABZP SAPMA01B Zugang von verbundenem
Unternehmen
ABZS SAPMA01B Zuschreibung erfassen
ABZU SAPMA01B Zuschreibung
ABZV SAPMF05A Anlagenzugang a.
Verrechnungskonto
AB01 SAPMA01B Anlagenbewegung erfassen
AB02 SAPLAB01 Ändern Anlagenbeleg
AB03 SAPLAB01 Anzeigen Anlagenbeleg
AB08 SAPLAB01 Anlageneinzelposten stornieren
ACACAD ACEPSCALLBKEDR Kontenfindung ACE
ACBD ATPBD001 Anzeige Shared Buffer ATP-Check
ACCN SAPMSNUM Nummernkreispflege:
ACCR_BELNR
ACCR MENUACCR Personal Menu Volker Hofmann
ACCR01 SAPMACCR01 Abgrenzungsbeleg: Anlegen
ACCR02 SAPMACCR01 Abgrenzungsbeleg: Ändern
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16.2 Determinación de cuentas
En la opción de menú "contabilización automática" se realizan las parametrizaciones de sistema para contabilizar
automáticamente las cuentas de mayor en operaciones de la gestión de stocks y de la verificación de facturas.
Cuando hay actividades de la gestión de stocks y de la verificación de facturas relevantes, las cuentas de mayor de la
contabilidad financiera se contabilizan automáticamente.
Ejemplo:
El sistema crea apuntes contables en las cuentas siguientes cuando se produce una salida de mercancías en un centro de
costes:
• cuenta de existencias
• cuenta de consumo
Cuando se está registrando un movimiento de mercancías no es necesario que el usuario introduzca ninguna cuenta de
mayor, pues el sistema SAP encuentra automáticamente las cuentas de mayor que hay que contabilizar en base a los datos
siguientes:
Si desea contabilizar diferencias de precios para pedidos, entradas de mercancías para órdenes de fabricación y
para otros movimientos en diferentes cuentas de difernecias de precios podrá definir para la clavede operación
distintas cuentas de diferencias de precios.
Podrá gestionar igualmente los débitos en consignación y los débitos pipeline en diferentes cuentas.
• categoría de valoración del material o clase de valoración (en valoración separada)
Con la clase de valoración tiene la posibilidad de definir la deteminación de cuentas automática de forma
dependiente del material. A título de ejemplo contabilice la entrada de mercancía de una materia prima en una
cuenta de stocks distinta a la entrada de mercancía de una mercadería, si bien el usuario registra para ambos
materiales la misma operación.
Podrá lograr esto asignando distintas clases de valoración a los materiales y asignando otras cuentas de mayor a la
operación de contabilización.
Si no necesita ninguna diferenciación para una operación, no necesitará actualizar ninguna clase de valoración para
la operación de contabilización correspondiente.
Condiciones previas
En el sistema estándar de SAP existen asignaciones de cuentas de mayor para los planes de de cuentas GKR y para los
códigos de agrupación de valoración 0001.
Actividades
1. Cree claves de cuenta para cada plan de cuentas y para cada código de agrupación de valoración cuando se
trate de actividades de contabilización individuales. Siga los pasos siguientes:
a) Llame la función "Contabilizaciones automáticas".
El sistema SAP verifica primero, si las áreas de valoración están bien actualizadas. Si por ejemplo, un
centro no está asignado a ninguna sociedad, aparecerá una ventana de diálogo y un mensaje de error.
Pulse INTRO (entrada siguiente) para continuar con la verificación.
Pulse F12 (cancelar) cuando desee cancelar la verificación.
Obtendrá el menú de configuración Contabilización automática.
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c) En la imagen de entrada introduzca un centro o una sociedad según sea el nivel de valoración.
d) Cuando se simulan operaciones de la gestión de stocks, también se simulan movimientos de
mercancías. El sistema SAP propone el primer tipo de movimiento para la simulación. Si son posibles
varios movimientos con este tipo de movimiento, podrá seleccionar una línea.
Cuando se simulan operaciones de la verificación de facturas, el sistema ofrece una lista de los tipos de
movimientos posibles. Seleccione una línea.
e) Seleccione Pasar a -> Imputaciones.
Recibe la lista de los apuntes contables que puedan crearse mediante la operación seleccionada. Para
cada apunte contable puede visualizarse la cuenta de mayor para la contabilización en el Debe así como la
cuenta de mayor para la contabilización en el Haber.
f) A partir de esta imagen, selecione Pasar a -> Movimiento+ para recibir los apuntes contables para la
próxima clase de movimiento o clase de operación.
Si trabaja con categorías de valoración, seleccione Pasar a -> Categoría de valoración+, para obtener la
simulación para la próxima categoría de valoración. Esta función no es posible en el caso de las
simulaciones con números de material.
Con pasar a -> formato de imagen, puede comparar la selección de campo de la clase de movimiento con
la cuenta de mayor que se haya determinado y si es necesario, corregirla.
Ejecutar función
Nota
Información adicional
A continuación hay una lista de operaciones individuales con ejemplos de cómo utilizarlas:
o en la verificación de facturas, si surgen diferencias de precio para materiales con precio medio variable al
recibir el stock y la cobertura de stock es suficiente
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Puesto que la asignación de cuentas para esta operación depende de la categoría de valoración, es posible
controlar los materiales con diferentes categorías de valoración en cuentas de stock separadas.
• diferencias mínimas - gestión de materiales (DIF)
Esta operación se utiliza en la verificación de facturas, cuando se define una tolerancia para las diferencias mínimas
y el saldo de una factura no supera la tolerancia.
• cuenta de compras (EIN), cuenta de contrapartida de compras (EKG), cuenta de compras de fletes
Estas operaciones sólo se utilizan, si la gestión de cuenta de compras está activa en la sociedad.
• compensación de fletes (FR1), provisión de fletes (FR2), compensación de aduanas (FR3), provisión para
aduanas (FR4)
Estas operaciones se utilizan para contabilizar los costes indirectos de adquisición de las entradas de mercancías
para pedidos y para recepciones de facturas. La operación que se vaya a utilizar para los costes indirectos de
adquisición depende de las clases de condiciones definidas en el pedido.
• servicios externos (FRL)
Esta operación se utiliza para pedidos de subcontratación en las entradas de mercancías y de facturas.
• gastos adicionales de los servicios externos (FRN)
Esta operación se utiliza para costes indirectos de adquisición para pedidos de subcontratación.
• contrapartida para contabilización de stocks (GBB)
La contrapartida para contabilización de stocks se utiliza en la gestión de stocks. Las asignaciones de cuentas
dependen de la modificación de la cuenta asignada a cada clase de movimiento. En el sistema estándar ya se han
definido las siguientes modificaciones de cuenta:
o AUF: para entradas de mercancía para órdenes de fabricación contabilizadas
o VAX: para salidas de mercancía para pedidos de cliente sin objeto de imputación
o VAY: para salidas de mercancía para pedidos de cliente con objeto de imputación
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No puede asignar ninguna cuenta a esta clave de operación. Esto significa, que la imputación se copia del pedido.
Sirve para determinar la clave de contabilización para la entrada de mercancías.
• diferencia por redondeo de tipo de cambio en la gestión de materiales (KDR)
Una diferencia por redondeo de tipo de cambio puede surgir al facturar con moneda estrangera. Si se redondea un
saldo cuando los apuntes contables se están convirtiendo a la moneda local, el sistema crea automáticamente un
apunte contable para las diferencias del redondeo por tipo de cambio.
• diferencias de cambio en partidas abiertas (KDF)
Las diferencias de cambio en partidas abiertas surgen si se contabiliza una factura para un pedido con otro tipo de
cambio para la conversión que el de la entrada de mercancías y el material no puede ser abonado ni cargado,
porque está sujeto al precio estándar o a la infracobertura de stocks.
(Las cuentas para la operación KDF sólo pueden parametrizarse directamente en el Customizing de la Contabilidad
Ejecutar función)
• obligaciones de consigna (KON)
Las obligaciones de consigna se crean durante la toma desde el propio stock en consignación o durante la
transferencia del stock en consignación al stock propio.
• diferencias de precio (PRD)
Las diferencias de precio surgen en los materiales con precio estándar, cuando los movimientos o facturas se
evalúan con un precio diferente al precio estándar.
Ejemplos:
o entradas de mercancías para pedidos, cuando el precio del pedido difiere del precio estándar;
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Historial de Cambios
Fecha Autor Descripción del Cambio
08.08.2005 Stephan Fürstenau Original
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