Sie sind auf Seite 1von 2

FORMATO LIBRO DIARIO

CTA. CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO


CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
7 60 COMPRAS 900.00
6032 SUMINISTROS
40111 IGV -CUENTA PROPIA 162.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGR
421 1,062.00
8 2524 OTROS SUMINISTROS 900.00
6132 SUMINISTROS 900.00
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
TERCEROS
9 63 4,000.00
632 ASESORIA Y CONSULTORIA
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y
SALUD POR PAGAR
40 320.00
40172 RENTA A 4TA.CATEGORIA

CTA. POR PAGAR -COMERCIALES -TERCEROS


42 3,680.00
424 HONORARIOS POR PAGAR

10 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 4,000.00


CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS
79 4,000.00
GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y
GERENTES
11 62 7,630.00
621 REMUNERACIONES
6271 REGIMEN DE PREST. DE SALUD 630
4031 ESSALUD 630.00
4032 ONP 910.00

REMUNERACIONES Y PARTICIPAC. X PAGAR


41
411 SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 6,090.00
12 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 7,630.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS
79 7,630.00
13 101 CAJA 28,100.00
104 CTAS. CTES. EN INSTIT. FINANCIERAS 500.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGR
121 23,600.00
142 ACCIONISTAS (O SOCIOS) 4,000.00
14 104 CTAS. CTES. EN INSTIT. FINANCIERAS 23,600.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGR
421 1,416.00
101 CAJA 25,016.00
15 104 CTAS. CTES. EN INSTIT. FINANCIERAS 23,600.00
101 CAJA 23,600.00
16 101 CAJA 500.00
411 IGV -CUENTA PROPIA 6,090.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGR
421 15,222.00
423 LETRAS POR PAGAR 10,000.00
424 HONORARIOS POR PAGAR 3,680.00
104 CTAS. CTES. EN INSTIT. FINANCIERAS 35,492.00

Das könnte Ihnen auch gefallen