Hecho Referenc

CLIENTE : ABC S.A.A por:

ia :
EXAMEN : Efectivo y equivalente de efectivo
Fecha:
A1 -
PERIODO : 20X6 22-01-
20X7
1
ARQUEO DE FONDO FIJO

En la ciudad de Lima los 31 días del mes de Diciembre de 20X6 siendo las
18 horas, estando presente en la sección Caja de la empresa Don Juan
Guerra Córdova – CAJERO, que en adelante se le denominara RINDENTE y
Don José Pérez Díaz – CONTADOR, se procede a realizar el arqueo de caja
asignados a la Dirección de Administración, siendo la fecha del ultimo
reembolso el 22 Diciembre el 20X6, con el sgte. resultado:

CANTI
DENOMINACIÓN D. PARCIAL TOTAL
EFECTIVO:
*Billetes:
S/. 12 S/.
200.00 2,400.00
100.00 28 2,800.00
20.00 140 2,800.00
10.00 355 3,550.00 S/.
11,550.00
*Monedas:
S/. 5.00 240 S/.
1,200.00
1.00 105 105.00
0.50 264 132.00
0.10 57 5.70 S/. 1,
442.70
TOTAL EFECTIVO S/.
12,992.70

DOCUMENTOS
*12/06/X6 Recibo provis. s/n S/.
Felipe Santos 210.00
*16/07/X6 B.Vta. Nº 46241 80.00
Comercial León
*16/07/X6 Factura Nº 037201 193.20
DIVA S.A:
*16/07/X6 Compr. Nº 59947 Aero 462.00
Continente
*06/07/X6 Factura Nº 5466 COPY 260.40
S.A.
*20/07/X6 Recibo s/n 176.40
Resstaurant Santa
*20/07/X6 B. Vta. Nº 16711 241. S/. 1,
TEPSA 60 623.50
*16/07/X6 Recibo s/n 8
8.00
TOTAL DOCUMENTOS S/. 1,
711.50

TOTAL ARQUEO S/.

14,704.20A 1
FONDO FIJO SEGÚN REGISTRO 14, 700.00
Sobrante 4.20

En este estado el RINDENTE manifestó que la cantidad de S/. 14, 700.00

Nuevos Soles rendidos son todo lo que obra en su poder por concepto de
Fondo Fijo propiedad de VIDA ALEGRE S.A.A y los S/. 4.20 corresponde a un
sobrante que se ha producido por un desembolso cubierto por el
RINDENTE y no posee bajo su custodia mayor asuma de dinero, valores, ni
otros documentos que lo anotado bajo la presente el cual fue contado y
devuelto a entera satisfacción al RINDNTE en fin de la cual firma.

Lima, 31 de diciembre del 20X6

Juan Guerra Córdova

José Pérez Díaz
RINDENTE
CONTADOR
 Juan Pérez
REPRENMTANTE DE LA SOC. AUDITORIA

Estos documentos debieron incluirse en los reembolsos

anteriores.

Vale provisional, no firmado de recibido por beneficiario.

IS La política de la empresa es efectuar pagos por Caja Chica hasta

la cantidad de S/. 300.00 sin embargo se efectuó un pago de S/.
462.00

Este sobrante se ha producido por un desembolso cubierto por

la persona encargada del fondo.

Comprobado físicamente G/9

JP VºB JLV
22-01-X7 22-01-X7