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DIAGRAMA DE FLUJO

GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS FORM. Nº 4


CÓDIGO: H310-001
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL SISTEMA BANCARIO Y/O PERSONAS PARTICULARES
CLIENTE CAJERO SITIO CAJA FRACCIONADA ENCARGADO DE TESORO AUXILIAR

Solicita al Cliente los datos del depósito y


INICIO los registra en el Sistema de Tesorería:
monto a depositar, Nº Cuenta a abonar,
nombre del depositante, concepto y NIT/CI
En los horarios establecidos:Solicita
efectuar un depósito en efectivo en Caja
Fraccionada para Cuentas Fiscales del Sistema de
TGN, cuentas de Entidades Bancarias o Tesorería
cuentas del BCB

Recibe y recuenta el efectivo a depositar


$
Entrega el efectivo a depositar alEFECTIVO
Cajero
Fraccionado si Conforme? no

$
$ Devuelve el efectivo al
Cliente rechazando la
Guarda el efectivo en su
operación
caja

Caja
Fraccionada FIN

Copia $
Copia Copia
CT Depósito en Copia
CT Depósito en
Efectivo
Efectivo
Imprime el CT Depósito en Efectivo en 1
Recibe y revisa los datos del CT Depósito
original y 2 copias. Entrega al Cliente para
en Efectivo
su revisión

si no Corrige los datos del depósito en el


Conforme?
Sistema de Tesorería
Copia Copia
Copia Copia
CT Dep. Efect. Comunica el error al CT Depós. Efect.
Firmado Cajero sitio Caja “Recibido”
Firma el CT Depósito Fraccionada
Sella con “Recibido” el original y 2 copias
en Efectivo y entrega
del CT Depósito en Efectivo y las rubrica
al Cajero sitio Caja
Fraccionada
CT Depós. Efect.
Copia
En constancia del depósito entrega una
copia del CT Depósito en Efectivo al
Cliente

Sistema de
Tesorería

Copia
CT Dep. Efectivo
“Recibido”

Efectiviza la operación en el Sistema de


Tesorería

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DIAGRAMA DE FLUJO
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS FORM. Nº 4
CÓDIGO: H310-001
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL SISTEMA BANCARIO Y/O PERSONAS PARTICULARES
CLIENTE CAJERO SITIO CAJA FRACCIONADA ENCARGADO DE TESORO AUXILIAR

Depósito
no si
a cuenta de
ingreso Copia 3
Copia 2
Copia 1
Factura Orig.
Emite la factura
correspondiente a la compra,
Imprime la factura en 1 original y 3 copias
registrando el número de NIT
o CI del Cliente
Copia 3
Factura

Coloca el original y 3ª copia de la factura


en la Bandeja de Salida

Ver proced.: “Control


de Comprobantes
Autorizados”
Copia 2
Factura
Copia 1 Copia 2 Copia 2
CT Depós. Efect. Factura Factura
Copia Copia 1 Copia 1
Recepciona la copia del CT Depósito en
Entrega la 1ª y 2ª copia de la factura al Entrega la 1ª y 2ª copia de la factura al
Efectivo y la copia del 1ª y 2ª copia de la
Cliente Cajero Fraccionario
factura, si corresponde y se retira
Copia
CT Depós. Efect.
“Recibido”
Deposita el original y una copia del CT
Depósito en Efectivo en la Bandeja de
Salida

Ver proced.: “Control


de Comprobantes
Autorizados”

FIN

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