MINISTERIO DE LA INFORMATICA Y Proyecto: CENTRO DE

LAS COMUNICACIONES PRODUCCIÓN AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL

Anexo 1
Programa y valor de la producción

Año 1 Año 2 Año 3

Productos UM Precio Precio Precio
Valor Cantidad Valor Cantidad
Cantidad Prom Prom Prom
(MCOP) (MCOP)
(COP) (COP) (COP)
Mercado Interno 105,000 168,000
RELOJ INTELIGENTE U 50 300,000 15,000 80 300,000 24,000 120 350,000
U 50 300,000 15,000 80 300,000 24,000 120 350,000
U 50 300,000 15,000 80 300,000 24,000 120 350,000
U 50 300,000 15,000 80 300,000 24,000 120 350,000
U 50 300,000 15,000 80 300,000 24,000 120 350,000
U 50 300,000 15,000 80 300,000 24,000 120 350,000
U 50 300,000 15,000 80 300,000 24,000 120 350,000

Exportación 0 0
U 0 0
U 0 0
U 0 0
U 0 0
U 0 0
U 0 0
U 0 0

TOTAL: 105,000 168,000

MINISTERIO DE LA INFORMATICA Y Proyecto: CENTRO DE
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Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

Precio Precio
Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Valor
Prom Prom Cantidad
(MCOP) (MCOP) (MCOP) (MCOP)
(COP) (COP)
294,000 367,500 518,000 1,452,500
42,000 150 350,000 52,500 200 370,000 74,000 600 207,500
42,000 150 350,000 52,500 200 370,000 74,000 600 207,500
42,000 150 350,000 52,500 200 370,000 74,000 600 207,500
42,000 150 350,000 52,500 200 370,000 74,000 600 207,500
42,000 150 350,000 52,500 200 370,000 74,000 600 207,500
42,000 150 350,000 52,500 200 370,000 74,000 600 207,500
42,000 150 350,000 52,500 200 370,000 74,000 600 207,500

0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

294,000 367,500 518,000 1,452,500

 Proyecto:
MINISTERIO DE LA INFORMÁTICA CENTRO DE
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Anexo 2
Desglose de los Consumos Fundamentales

Año 1 Año 2 Añ
Concepto UM Precio Precio Precio
Valor Valor
Unitario Consumo Unitario Consumo Unitario
(MCOP) (MCOP)
(COP) (COP) (COP)
Materias Primas y Materiales 69,750 111,600
U 210,000 50 10,500 210,000 80 16,800 210,000
U 210,000 50 10,500 210,000 80 16,800 210,000
U 210,000 50 10,500 210,000 80 16,800 210,000
U 210,000 50 10,500 210,000 80 16,800 210,000
U 210,000 50 10,500 210,000 80 16,800 210,000
U 180,000 50 9,000 180,000 80 14,400 210,000
U 165,000 50 8,250 165,000 80 13,200 192,500

Otros
Servicios Públicos 0 0
Electricidad U 0 0
Agua U 0 0
Gas U 0 0
Combustibles U 0 0
Otros 0 0
TOTAL: 69,750 111,600
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Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

Precio Precio
Valor Valor Valor Valor
Consumo Unitario Consumo Unitario Consumo Consumo
(MCOP) (MCOP) (MCOP) (MCOP)
(COP) (COP)
174,300 217,875 307,100 0 880,625
120 25,200 210,000 150 31,500 222,000 200 44,400 600 128,400
120 25,200 210,000 150 31,500 222,000 200 44,400 600 128,400
120 25,200 210,000 150 31,500 222,000 200 44,400 600 128,400
120 25,200 210,000 150 31,500 222,000 200 44,400 600 128,400
120 25,200 210,000 150 31,500 222,000 200 44,400 600 128,400
120 25,200 210,000 150 31,500 222,000 200 44,400 600 124,500
120 23,100 192,500 150 28,875 203,500 200 40,700 600 114,125

0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
174,300 217,875 307,100 880,625
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Anexo 3
Calendario de Ejecución

Año 0 Año 1
Actividades
IT II T III T IVT IT II T III T IVT IT
Estudios e Investigaciones 0 0
Diseño e Ingeniería 0
Gestión Comercial 0 0
Recepción de Suministros
Nacionales 0 0
Importados 0 0 0
Construcción 0
Montaje 0 0
Inversiones Inducidas Directas 0.0
Asistencia Técnica 0 0
Capacitación y Adiestramiento 0 0
Pruebas y Puesta en Marcha 0 0
Inicio de la Producción 0
2
2
30
250
20
43
30
55.3
10
20
10
10
20
10
20
456.9
35
50
3
350
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482

1909.2
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Año 2 Año 3 Año 4

II T III T IVT IT II T III T IVT IT II T III T IVT
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Anexo 4
Resumen de Costos de Inversión

Año 0 Año 1 Año 2

Concepto Total (MCOP) Valor Valor Valor
(MCOP) (MCOP) (MCOP)

Inversión Fija 4,500 4,500 0 0

Preparación del terreno 0 0
Diseño e Ingienería 0 0
Infraestuctura (Inversiones Inducidas Directas 0 0
Construcciones Civiles y Montaje 0 0
Maquinarias y Equipos (Incluye Equipos Auxiliares) 3,000 3,000
Piezas de Repuesto 1,500 1,500
Equipos de Transporte 0 0
Mobiliario 0 0
Gastos de importación e internación (a) 0 0
Otros (derecho de propiedad, patentes, know how, etc) 0 0
Gastos Previos de Inversión y Produción 0 0 0 0
Estudios de pre inversión 0 0
Asesoramiento Técnico 0 0
Capacitación y adiestramiento 0 0
Puesta en marcha 0 0
Otros (b) 0 0
Capital Fijo 4,500 4,500 0 0
Incremento del Capital de Trabajo 91,145 0 18,293 10,956
Costo Total de Inversión 95,645 4,500 18,293 10,956

(a) Incluye: fletes, seguros, aranceles, márgenes comerciales, servicios aduanales y transportación inter
(b) Incluye: gastos financieros en el período de ejecución, gastos comerciales y salarios previos a la puesta en ma
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Año 3 Año 4 Año 5

Valor Valor Valor

(MCOP) (MCOP) (MCOP)

0 0 0

0 0 0

0 0 0
22,512 12,912 26,472
22,512 12,912 26,472

vicios aduanales y transportación interna)

rciales y salarios previos a la puesta en marcha, etc.
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Anexo 5
Resumen de los Costos de Producción Totales

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Total
Concepto Valor Valor Valor Valor
(MCOP)
(MCOP) (MCOP) (MCOP) (MCOP)

Costos Directos 996,825 78,150 125,040 197,820 247,275

Materias Primas, Materiales e Insumos 880,625 69,750 111,600 174,300 217,875
Servicios Públicos 0 0 0 0 0
Salarios Directos (incluye impuestos y contribuciones) 116,200 8,400 13,440 23,520 29,400
Costos Indirectos 189,815 13,830 22,020 38,490 47,955
Gastos Comerciales 14,525 1,050 1,680 2,940 3,675
Gastos de Administración 130,725 9,450 15,120 26,460 33,075
Gastos de Mantenimiento 990 180 180 270 180
Otros Gastos 43,575 3,150 5,040 8,820 11,025
Costos de Operación 1,186,640 91,980 147,060 236,310 295,230
Depreciación y Amortización 1,350 270 270 270 270
Gastos Financieros 36,313 2,625 4,200 7,350 9,188
Costos Totales de Producción 1,224,303 94,875 151,530 243,930 304,688

Comentarios:
Los salarios directos se estiman en el 8% del valor total de ventas
Los gastos comerciales se estiman en el 1% del valor total de ventas
Los gastos de administración se estiman en el 9% del valor total de ventas
Los gastos de mantenimiento se estiman en el 4% del valor del capital fijo del año anterior
Los otros gastos se estiman en el 3% del valor total de ventas
Los gastos financieros se estiman en el 2.5% del valor total de ventas
Se toma una tasa de depreciación y amortización del 6% del valor del capital fijo total del año anterior
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Año 5

Valor
(MCOP)

348,540
307,100
0
41,440
67,520
5,180
46,620
180
15,540
416,060
270
12,950
429,280
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Anexo 6
Análisis del Capital de Trabajo Neto

Concepto Días Año 1 Año 2 Año 3

Activos Corrientes 29,917.9 47,849.2 80,811.3
Cuentas por cobrar 60 17,500.0 28,000.0 49,000.0
Existencias 10,930.4 17,469.2 27,646.3
Materias Primas 30 5,812.5 9,300.0 14,525.0
Producción en Proceso 5 1,262.9 2,019.2 3,241.3
Productos Terminados 15 3,832.5 6,127.5 9,846.3
Piezas de Repuesto 45 22.5 22.5 33.8
Efectivo en Caja 30 1,487.5 2,380.0 4,165.0
Pasivos Corrientes 11,625.0 18,600.0 29,050.0
Cuentas por pagar 60 11,625.0 18,600.0 29,050.0
Capital de trabajo neto 18,292.9 29,249.2 51,761.3
Incremento / Decremento del Capital de Trabajo 18,292.9 10,956.3 22,512.1
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Año 4 Año 5
100,985.6 142,328.3
61,250.0 86,333.3
34,529.4 48,656.7
18,156.3 25,591.7
4,049.4 5,706.7
12,301.3 17,335.8
22.5 22.5
5,206.3 7,338.3
36,312.5 51,183.3
36,312.5 51,183.3
64,673.1 91,145.0
12,911.9 26,471.9
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Anexo 7
Estado de Ingresos Netos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total
Concepto Valor Valor Valor Valor Valor
(MCOP)
(MCOP) (MCOP) (MCOP) (MCOP) (MCOP)

TOTAL DE VENTAS 1,452,500 105,000 168,000 294,000 367,500 518,000

COSTOS DIRECTOS 996,825 78,150 125,040 197,820 247,275 348,540
Materias Primas y Materiales 880,625 69,750 111,600 174,300 217,875 307,100
Salarios 116,200 8,400 13,440 23,520 29,400 41,440
Servicios Públicos 0 0 0 0 0 0
COSTOS INDIRECTOS 189,815 13,830 22,020 38,490 47,955 67,520
Gastos Comerciales 14,525 1,050 1,680 2,940 3,675 5,180
Gastos de Administración 130,725 9,450 15,120 26,460 33,075 46,620
Gastos de Mantenimiento 990 180 180 270 180 180
Otros Gastos 43,575 3,150 5,040 8,820 11,025 15,540
COSTOS DE OPERACIÓN 1,186,640 91,980 147,060 236,310 295,230 416,060
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN 1,350 270 270 270 270 270
GASTOS FINANCIEROS 36,313 2,625 4,200 7,350 9,188 12,950
COSTOS DE PRODUCCIÓN 1,224,303 94,875 151,530 243,930 304,688 429,280
UTILIDADES BRUTAS 228,198 10,125 16,470 50,070 62,813 88,720
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS 11,410 506 824 2,504 3,141 4,436
UTILIDADES IMPONIBLES 216,788 9,619 15,647 47,567 59,672 84,284
IMPUESTOS SOBRE UTILIDADES 75,876 3,367 5,476 16,648 20,885 29,499
UTILIDADES NETAS 140,912 6,252 10,170 30,918 38,787 54,785
Anexo 8
Flujo de Caja o Corriente de Liquidez Actualizada sin Financiamiento Externo

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto Valor Valor Valor Valor Valor
Valor (MUSD)
(MCOP) (MUSD) (MUSD) (MUSD) (MUSD)

ENTRADAS DE EFECTIVOS 0 105,000 168,000 294,000 367,500 518,000

Ingresos(Ventas) 0 105,000 168,000 294,000 367,500 518,000
SALIDAS DE EFECTIVOS 4,500 113,639 163,493 275,470 329,027 472,031
Inversión Total 4,500 18,293 10,956 22,512 12,912 26,472
Capital fijo 4,500 0 0 0 0 0
Incremento del Capital de Trabajo 0 18,293 10,956 22,512 12,912 26,472
Costos de Operación 0 91,980 147,060 236,310 295,230 416,060
Impuestos 0 3,367 5,476 16,648 20,885 29,499
SALDO ANUAL -4,500 -8,639 4,507 18,530 38,473 45,969
SALDO ACUMULADO -4,500 -13,139 -8,632 9,898 48,371 94,339
Tasa de Actualización % 10.0%
VAN(MCOP) $ 64,613
TIR 1.5
Periodo de Recuperación (años)