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Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5,000.0 (25,000.0) 1,756,702.0 2,646,604.0 3,905,386.0
Suma de cobros (entradas de efectivo) 0.0 1,845,767.0 953,967.0 1,322,847.0 891,247.0
Suma de pagos (salidas de efectivo) (30,000.0) (64,065.0) (64,065.0) (64,065.0) (64,065.0)
Flujo de caja neto (cobros - pagos) (30,000.0) 1,781,702.0 889,902.0 1,258,782.0 827,182.0
Dinero líquido al final (caja y bancos) (25,000.0) 1,756,702.0 2,646,604.0 3,905,386.0 4,732,568.0
Flujos operativos
Cobros por ventas al contado 1,845,760.0 570,440.0 700,560.0 787,080.0
Cobros por ventas a plazo 383,520.0 622,280.0 104,160.0
Pagos de nóminas (15,000.0) (15,000.0) (15,000.0) (15,000.0)
Pagos de aportes a la seguridad social (2,500.0) (2,500.0) (2,500.0) (2,500.0)
Pagos a proveedores (20,000.0) (20,000.0) (20,000.0) (20,000.0)
Pagos de arrendamientos (18,000.0) (18,000.0) (18,000.0) (18,000.0)
Pagos de servicios públicos 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de impuestos
Gtos de Admón (5,000.0) (5,000.0) (5,000.0) (5,000.0)
Gtos de P/N (3,500.0) (3,500.0) (3,500.0) (3,500.0)
Flujos de inversión
Pagos por compras de activo fijo (30,000.0)
Cobros por ventas de activo fijo 3,500.0
Flujos financieros
Pagos de intereses (50.0) (50.0) (50.0) (50.0)
Pagos de préstamos bancarios
Pagos de dividendos (10.0) (10.0) (10.0) (10.0)
Pagos de acciones (5.0) (5.0) (5.0) (5.0)
Cobros por intereses 3.0 3.0 3.0 3.0
Cobros por préstamos bancarios
Cobros por dividendos 4.0 4.0 4.0 4.0
(25,000.0)
11,647,574.0
474,760.0
0.0
474,760.0
12,122,334.0
9,312,840.0
474,760.0 3,687,040.0
el precio de venta y los costos subiran
subira el 3,5% anual el 3% anual
productos precio venta costos
Computadoras y Tabletas 600 276
TV y teatros en casa 350 150
Camaras 130 56
Celulares 250 89
Material de Oficina 104 23
Reparaciones 65 32
Portatiles 500 210
realice un flujo de caja por region de acuerdo como serian los ingresos por region según ventas por
mes año 2012
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ingresos Antioquia
Ventas a 1 Mes - 26,648 25,104
Ventas a 2 Mes - 48,000
Ventas de contado - 93,088 12,536
Total Ingreso Antioquia - 167,736 37,640 - -
Costos Antioquia
Costos x Ventas a 1 Mes - 10208 9440
Costos x Ventas a 2 Mes - 22080
Costos x Ventas de contado - 41032 4440
Total Costo Antioquia - 73,320 13,880 - -
Utilidad Operacional - 94,416 23,760 - -
Ingresos Caribe
Ventas a 1 Mes - 273,448 26,352
Ventas a 2 Mes - 27,880
Ventas de contado - 762,400 13,656
Total Ingreso Caribe - 1,063,728 40,008 - -
Costos Caribe
Costos x Ventas a 1 Mes - 104624 10240
Costos x Ventas a 2 Mes - 8528
Costos x Ventas de contado - 300992 4736
Total Costo Caribe - 414,144 14,976 - -
Utilidad Operacional - 649,584 25,032 - -
Ingresos Cundinamarca
Ventas a 1 Mes - 21,096 291,992 75,000
Ventas a 2 Mes - 183,560 29,160 185,120 307,440
Ventas de contado - 718,360 538,696 700,560 787,080
Total Ingreso Cundinamarca - 923,016 859,848 960,680 1,094,520
Costos Cundinamarca
Costos x Ventas a 1 Mes - 7152 126024 32360
Costos x Ventas a 2 Mes - 68976 10480 75520 144680
Costos x Ventas de contado - 272568 216480 285960 373040
Total Costo Cundinamarca - 348,696 352,984 393,840 517,720
Utilidad Operacional - 574,320 506,864 566,840 576,800
Ingresos Valle
Ventas a 1 Mes - 62,328 9,792
Ventas a 2 Mes - 9,600
Ventas de contado - 271,912 5,552
Total Ingreso Valle - 343,840 15,344 - -
Costos Valle
Costos x Ventas a 1 Mes - 26496 3616
Costos x Ventas a 2 Mes - 4416
Costos x Ventas de contado - 101648 1864
Total Costo Valle - 132,560 5,480 - -
Utilidad Operacional - 211,280 9,864 - -
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Costos Totales
Costos x Ventas a 1 Mes - 148,480 149,320 32,360 -
Costos x Ventas a 2 Mes - 104,000 10,480 75,520 144,680
Costos x Ventas de contado - 716,240 227,520 285,960 373,040
Total Costo - 968,720 387,320 393,840 517,720
Utilidad Operacional - 1,529,600 565,520 566,840 576,800
FLUJO DE CAJA AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
Saldo Anterior
INGRESOS
Aportes Socios
Ingreso x Venta en Efectivo
Cuentas x Cobrar Recaudadas
Otros Ingresos (arrriendo)
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Compra de Equipos
Costo P/N MO (sin prestaciones sociales) con seg social
Costo de Ventas
Seguridad Social MO Operativa
Seguridad Social MO Administrativa
Vacaciones
Primas
Cesanias
Intereses Cesantias
Gastos Adm MO (sin prst soc)
Gastos Generales
Gastos Notariales
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
Pago de IVA
TOTAL EGRESOS
- - - - - - -
274,240 314,920 191,960 264,400 220,440 343,800 474,760
670,520 786,360 641,840 624,120 569,160 860,720 1,256,280
944,760 1,101,280 833,800 888,520 789,600 1,204,520 1,731,040
- - - - - - -
105,240 116,560 88,200 115,720 94,800 150,200 182,960
269,000 301,640 297,880 268,280 243,520 380,560 494,200
374,240 418,200 386,080 384,000 338,320 530,760 677,160
570,520 683,080 447,720 504,520 451,280 673,760 1,053,880
AÑO 2016