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Cliente: Sayerlack
Pré-requisitos
Nenhum.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Dado Mestre > Contas do Razão > FS00 –
Central
Transação
FS00
Dicas úteis
Nenhuma
Clicar no botão e utilizar uma conta do mesmo grupo para fazer uma
cópia. Exemplo, se for uma nova conta de Ativo, escolher uma do mesmo grupo ou próxima.
Segunda tela
Indicar a moeda que a conta será administrada e as demais opções conforme exemplo abaixo.
Cada campo da conta contábil tem uma finalidade e eles variam conforme cada tipo de conta.
Abaixo listei os mais importantes e a finalidade de cada um.
Conta de Conciliação para Tipo: Indica que o controle da movimentação do razão seja
realizado através do razão auxiliar. (Clientes, Fornecedores e Ativos).
Opção:
A – Contas de Reconciliação para imobilizado
K – Contas de Reconciliação para Fornecedores
D – Conta de Reconciliação para Clientes.
· Contas transitórias:
· Contas de matéria-prima
· Contas de Resultado;
Exibir Partidas Individuais: Esse código deve ser definido para todas as contas contábeis. A
função do código é demonstrar os itens de lançamento contábil individualmente em todas as
contas (detalhe do lançamento). Para todas as contas esse campo será obrigatório.
Variante de Status Campos: Chave que indica o status de cada campo no lançamento, se o
campo vai ser obrigatório para aquele grupo de contas, se vão estar oculto ou facultativo. Os
Grupos de Status Campo já são predefinidos constando em uma lista de opções para a
escolha do usuário. Os mesmos já estão definidos no BBP de Dados Mestre.
Só lançamento automático: Esse código faz com que a conta só receba lançamento através
de determinação de contas (Integração entre os módulos). Exemplo: Contas de Estoque,
Receitas, algumas despesas e definições conforme operação e administração da empresa.
Movimento de Caixa Relevante: Contas que sensibilizarão o Fluxo de Caixa. Este campo irá
trabalhar em conjunto com o nível de tesouraria. As opções serão definidas pelo Financeiro.
Banco Empresa: Conforme definição dos bancos empresas no sistema, indicar aqui o código
de cada banco e sua conta correspondente. (Opção com lista de valores)
As definições de Texto e Tipo de Conta (resultado ou balanço) são para o Plano de Contas,
não é possível ter uma conta contábil em uma empresa com uma descrição e em outra
empresa com a descrição diferente.
Pré-requisitos
Conta contábil criada.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Dado Mestre > Contas do Razão > FS00 –
Central
Transação
FS00
Dicas úteis
Nenhuma
Indique o número da conta e empresa que deseja alterar. Clique no botão para abrir os
campos para modificação.
Pré-requisitos
Conta contábil criada.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Dado Mestre > Contas do Razão > FS00 –
Central
Transação
FS00
Dicas úteis
Procedimento pode ser utilizado quando uma conta não for mais utilizada. Utilizar este
procedimento para contas que não possuam saldos.
2. Lançamentos Manuais
2.1 Entrar documento de conta do Razão
Objetivo
Utilize esta transação para realizar um lançamento contábil manual.
Pré-requisitos
Contas contábeis criadas e habilitadas para lançamento manual.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Lançamento > FB50 - Entrar
documento de conta do Razão
Transação
FB50
Dicas úteis
Nenhuma
Pré-requisitos
Contas contábeis criadas e habilitadas para lançamento manual.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade Financeira > Razão > Lançamento > F-05 - Avaliação em ME
Transação
F-05
Dicas úteis
Utilize esta transação para ajustes de valores somente em uma moeda.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Lançamento > FB50 - Entrar
documento de conta do Razão
Transação
FB50
Dicas úteis
Tenha em mãos o documento que deseja utilizar como modelo.
Clique em enter.
3. Documento
3.1 Modificar documento
Objetivo
Utilize esta transação para modificar dados de um documento lançado.
Pré-requisitos
Documento lançado
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Documento > FB02 – Modificar
Transação
FB02
Dicas úteis
Só podem ser alterados textos e referências do documento. Os demais campos são
bloqueados para alteração.
4. Lançamento Periódico
4.1 Entrar lançamento periódico
Objetivo
Utilize esta transação para criar documento periódicos.
Pré-requisitos
Contas contábeis criadas
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Lançamento > Documento de
Referência > FBD1 - Documento periódico
Transação
FBD1
Dicas úteis
Utilize esta transação para criar lançamentos que são necessários todos os meses.
Exemplo: IPTU, IPVA, Despesa antecipada.
Passo 1
Criar o documento periódico (podem ser criados quantos forem necessários)
Dados do lançamento
Chave 50 = Crédito
Conta = Conta de Despesa
Antecipada
Nesta tela serão indicados os valores, Centro de Lucro se houver e um histórico para
identificação do lançamento.
Passo 2 – Executar o documento periódico. Este passo deverá ser executado em todo
fechamento, pois é esta rotina é que vai executar a contabilização.
Acessar o caminho abaixo ou a transação F.14
5. Lançamento de Provisão
5.1 Criar documento Provisão
Objetivo
Utilize esta transação para criar documentos de provisão.
Pré-requisitos
Contas contábeis criadas
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Trabalhos periódicos >
Encerramento > Avaliar > FBS1 - Criar doc.de provisão
Transação
FBS1
Dicas úteis
Nenhuma
Pré-requisitos
Documento de provisão criado
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Trabalhos periódicos >
Encerramento > Avaliar > F.81 - Anular documento de provisão
Transação
F.81
Dicas úteis
Nenhuma
6. Estorno
6.1 Estornar documento individual
Objetivo
Utilize esta transação para estornar um documento contábil na contabilidade financeira.
Pré-requisitos
Documento contábil criado na contabilidade financeira.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Documento > FB08 - Estorno indiv.
Transação
FB08
Dicas úteis
Só podem ser estornados por esta transação que foram criados diretamente na
contabilidade. Documentos gerados em outros módulos devem ser estornados na
origem.
Tenha em mãos o número do documento que deseja estornar.
Pré-requisitos
Documento contábil criado na contabilidade financeira.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Documento > F.80 Estorno em
massa
Transação
F.80
Dicas úteis
Só podem ser estornados por esta transação que foram criados diretamente na
contabilidade. Documentos gerados em outros módulos devem ser estornados na
origem.
7. Compensações
7.1 Compensar conta do razão
Objetivo
Utilize esta transação para realizar compensações de partidas em aberto de contas do
razão
Pré-requisitos
Conta ser administrada por partidas em aberto.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Conta > F-03 – Compensar
Transação
F-03
Dicas úteis
Nenhuma
Indique a chave de lançamento e conta que deseja lançar a diferença. Clique em enter para
mudar de tela.
Pré-requisitos
Partidas compensadas
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Caminho: Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Documento > FBRA -
Anular compensação
Transação
FBRA
Dicas úteis
Utilizar esta transação anular uma compensação gerada. Esta anulação fará com que as
partidas que foram compensadas voltem a ficar em aberto
Tenha em mãos o documento que deverá ser anulado.
Inicie a transação e preencha os dados abaixo.
8. Fechamento Contábil
8.1 Lançamento de Depreciação
Objetivo
Utilize esta transação para efetuar os lançamentos de depreciação de uma empresa.
Pré-requisitos
Imobilizados capitalizados.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Imobilizados> Trabalhos periódicos >
Prog.depreciação > AFAB – Executar
Transação
AFAB
Dicas úteis
Nenhuma
Clique em confirmar .
Clique no botão imed.
Clique no botão
Pré-requisitos
Lançamentos no período anterior já encenrrados.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Ambiente > Opções atuais >
Opções atuais.
Transação
OB52
Dicas úteis
Nenhuma
Pré-requisitos
Nenhum
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Sistemas de informação >
Relatórios para o Razão (novo) > Balanço/demonstração de resultados/fluxo de caixa >
Geral > Comparações real/real > S_ALR_87012284 - Balanço/DRE
Transação
F.01
Dicas úteis
Nenhuma
Clique em executar .
Pré-requisitos
Lançamentos do exercício anterior finalizados.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade>Contabilidade Financeira > Razão > Trabalhos periódicos > Encerramento
> Transferir> Transporte de saldo inicial (novo)
Transação
FAGLGVTR
Dicas úteis
Utilize esta transação para transportar os saldos das contas de resultado para a conta de
PL no final do exercício. Esta transação não efetua lançamentos contábeis, apenas
transporta o saldo.
Pré-requisitos
Movimentos de imobilizado lançados completamente.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Imobilizado > Trabalhos periódicos > AJRW -
Mudança de exercício
Transação
AJRW
Dicas úteis
Esta transação deve ser executada no inicio do exercício para que seja possível extrair
relatórios do módulo de imobilizado.
Clique em confirme.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Imobilizado > Trabalhos periódicos >
Encerramento do exercício > AJAB – Executar
Transação
AJAB
Dicas úteis
A contabilidade de imobilizado só trabalha com dois exercícios em aberto. O Atual e o
anterior.
A transação pode ser executada em teste para verificar se existem erros no encerramento.
Se no encerramento não houver erros, a transação pode ser executada de forma efetiva.