Relatório Descritivo – Fluxo de Caixa

1. Objetivo

A rotina de Fluxo de Caixa visa apresentar os dados de fluxo de caixa de forma sintética
por grupo de natureza, mas com possibilidades detalhamento dos dados, simulações e
exportação para Excel.

2. Cadastrados necessários

2.1. Grupos de Naturezas

A rotina de Fluxo de caixa trabalha com o conceito de grupos de naturezas. Esse

cadastro pode ser acessado no módulo financeiro, na opção Cadastros \ Específicos
Presstecnica \ Grupos de Naturezas. O cadastro possui os campos mostrados na figura abaixo.

Código – Código do grupo de natureza, responsável pela ordem de apresentação dos

dados na tela de consulta ao fluxo.

Descrição – Nome do grupo de natureza. Será apresentado na consulta ao fluxo de

caixa, ao lado do código.

Grupo Superior – Identifica o grupo superior ao grupo corrente, atuando como um grupo
sintético na consulta ao fluxo de caixa.

2.2. Cadastro de Naturezas

Cada uma das naturezas financeiras existentes no sistema deverá ser obrigatoriamente
vinculada a um grupo de naturezas, conforme o campo destacado na figura abaixo.

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3. Consulta ao Fluxo de Caixa

A rotina de Fluxo de Caixa pode ser acessada através do módulo financeiro, na opção
Consultas \ Específicos Presstecnica \ Fluxo de Caixa. A rotina possui os seguintes parâmetros

Data Inicial – identifica a data que será considerada para início do processamento dos dados;

Data Final – identifica a data que será considerada para fim do processamento dos dados;

Data de referência – define a data que separa os dados previstos dos realizados. O período
compreendido entre as datas inicial e de referência é considerado realizado. O período entre as
datas de referência e final é considerado previsto.

Considera Ped. Compra – Indica se os pedidos de compra serão incluídos na geração do fluxo.
Serão considerados dados como data de entrega, condição de pagamento e TES utilizado para
cálculo das datas de pagamentos previstas. Pedidos que possuem a data de entrega menor que
a data de referência (pedidos atrasados), serão considerados como sendo recebidos nessa data.

Considera Ped. Venda – Indica se os pedidos de venda serão incluídos na geração do fluxo.
Serão considerados dados como data de entrega, condição de pagamento e TES utilizado para
cálculo das datas de recebimentos previstas. Pedidos que possuem a data de entrega menor
que a data de referência (pedidos atrasados), serão considerados como sendo entregues nessa
data.

Considera Vencidos – Indica quais títulos financeiros vencidos serão considerados no fluxo de
caixa previsto. Possui as opções A Receber, A Pagar, Ambos e Nenhum. Os títulos vencidos
serão lançados no fluxo de caixa como pagos ou recebidos na data de referência.

Dias por período – Indica quantos dias serão considerados para cada coluna do fluxo de caixa.

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Seleciona Bancos – Permite selecionar os bancos que serão considerados para composição do
saldo inicial e movimentação financeira realizada. Caso seja selecionada a opção Não, apenas
os bancos que possuam o campo “Fluxo de Caixa” em branco ou igual a Sim serão considerados
na montagem do fluxo.

Considera previsões – Indica se as previsões cadastradas manualmente ou durante as

consultas anteriores do fluxo serão consideradas. Apenas as previsões com datas entre a data
de referência e a data final serão consideradas na montagem do fluxo.

Após a configuração dos parâmetros e confirmação da rotina, os dados serão processados e

apresentados conforme a tela abaixo:

Os dados serão apresentados de acordo com os grupos de naturezas definidos. Além disso,
serão apresentadas duas linhas no início da lista, com o saldo inicial e de movimentos sem
natureza ou grupo vinculados.

Recursos disponíveis

Detalhamento – Ao dar um clique duplo em alguma célula associada a grupos de natureza

analíticos, será apresentada uma tela com o detalhamento do período e grupo de natureza
selecionado, conforme apresentado na figura abaixo.

Inclusão de simulações – Para incluir alguma simulação no fluxo de caixa apresentado,

pode-se utilizar o recurso de simulação. Ao selecionar esse recurso, será apresentada a tela
abaixo para configuração da simulação. Ao confirmar a simulação, será oferecida ao usuário a
opção de salvar essa simulação para consultas posteriores ao fluxo de caixa.

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 Exclusão de simulações – Para efetuar a exclusão de simulações, pode-se utilizar esse
recurso, disponível apenas na visualização analítica do fluxo. Deve-se posicionar na linha da
simulação e clicar no respectivo botão. Assim como a inclusão, o sistema oferece ao usuário a
opção de excluir a simulação também para consultas futuras ao fluxo.

Observação: A manutenção das simulações salvas também pode ser feita através da rotina de
“Simulações do Fluxo”, disponível no módulo financeiro, na opção Cadastros \ Específicos
Presstecnica \ Simulações do Fluxo.

Geração de Planilha Excel – Esse recurso permite a exportação dos dados apresentados
em tela para uma planilha Excel e está disponível tanto na visualização analítica. A planilha
gerada não possui nenhuma formatação, tampouco fórmulas.

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4. Informações Técnicas

4.1. Tabelas Específicas

Nome Descrição
SZ2 Grupos de Naturezas
SZ3 Simulações do Fluxo

4.2. Campos Específicos

Tabela SED
Campo ED_XGRUPO
Tipo C
Tamanho 6
Descrição Grupo de Naturezas
F3 SZ2
Obrigatório S
Validação existcpo("SZ2")

Tabela SZ2
Campo Z2_DESCRI
Tipo C
Tamanho 30
Descrição Descricao
Obrigatório S

Tabela SZ2
Campo Z2_CODSUP
Tipo C
Tamanho 6
Descrição Grupo Superior
F3 SZ2
Obrigatório S
vazio() .or. existcpo("SZ2") .and.
Validação M->Z2_CODSUP <> M->Z2_GRUPO

Tabela SZ3
Campo Z3_GRUPO
Tipo C
Tamanho 6
Descrição Grupo de Naturezas
F3 SZ2
Obrigatório S
Validação existcpo("SZ2")

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 Tabela SZ3
Campo Z3_DATA
Tipo D
Tamanho 8
Descrição Data de Referencia
Obrigatório S

Tabela SZ3
Campo Z3_HIST
Tipo C
Tamanho 50
Descrição Historico
Obrigatório S

Tabela SZ3
Campo Z3_RECPAG
Tipo C
Tamanho 1
Descrição Recebimento ou pagamento
Obrigatório S
Validação pertence("RP")
Opções R=Receber;P=Pagar

4.3. Índices específicos

Tabela Ordem Chave Descrição

SZ2 1 Z2_FILIAL+Z2_GRUPO Codigo
SZ2 2 Z2_FILIAL+Z2_DESCRI Descricao
SZ3 1 Z3_FILIAL+Z3_GRUPO+DTOS(Z3_DATA) Gr Natureza+Data
SZ3 2 Z3_FILIAL+DTOS(Z3_DATA)+Z3_GRUPO Data+Gr Natureza

4.4. Consultas específicas

Alias Tipo Seqüência Coluna Descrição Conteúdo

SZ2 1 01 DB GRUPOS DE NATUREZAS SZ2
SZ2 2 01 01 Código
SZ2 2 02 02 Descrição
SZ2 4 01 01 Código Z2_COD
SZ2 4 01 02 Descrição Z2_DESCRI
SZ2 4 02 01 Descrição Z2_DESCRI
SZ2 4 02 02 Código Z2_COD
SZ2 5 01 SZ2->Z2_COD

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 4.5. Programas específicos

Programa Objetivo Tabelas Utilizadas

AXSZ2 Manutenção dos grupos de naturezas. SED – Naturezas
Efetua Validação de vínculo com natureza na SZ2 – Grupos de Naturezas
exclusão.
AXSZ3 Manutenção das previsões do Fluxo de Caixa. SZ2 – Grupos de Naturezas
Pesquisa no cadastro de grupos de naturezas SZ3 – Simulações do Fluxo
PFIN01 Processamento da consulta ao Fluxo de Caixa. SA1 – Clientes
Processa os seguintes dados na montagem do SA2 – Fornecedores
fluxo: SA6 – Bancos
- Saldos Bancários; SB1 – Produtos
- Movimentação bancária; SC5 – Cabeçalho do PV
- Títulos a pagar em aberto; SC6 – Itens do PV
- Títulos a receber em aberto; SC7 – Pedidos de compras
- Pedidos de Venda em aberto; SE1 – Contas a Receber
- Pedidos de Compra em aberto; SE2 – Contas a Pagar
- Simulações do Fluxo. SE4 – Condições de pagto.
SE5 – Movimentação Bancária
SE8 – Saldos bancários
SED – Naturezas
SEF – Cheques
SF4 – Tipos Entrada e Saída
SZ2 – Grupos de Naturezas
SZ3 – Simulações do Fluxo