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Bilanz

Reportparameter:
Stichtag: 17.08.2011 Institut: Konzern

Aktiv (in Mrd. EUR) 124,09 Passiv (in Mrd. EUR) -121,52
Summe Barreserve 1,43 Summe Verbindlichkeiten KI -37,69
Kassenbestand 0,30 Verbindlichkeiten KI Namenshypothekenpfandbriefe nicht BHY -0,06
Guthaben bei Zentralnotenbanken 1,13 Verbindlichkeiten KI Öffentliche Namenspfandbriefe nicht BHY 0,00
Summe Schuldtitel 0,00 Verbindlichkeiten KI Geldmarkt ohne Repo -9,57
Wechsel 0,00 Verbindlichkeiten KI Geldmarkt nur Repo bilateral -12,05
Summe Forderungen KI 19,47 Verbindlichkeiten KI Geldmarkt nur Eurex-Repo -12,99
Forderungen KI Geldmarkt ohne Repo 2,72 Verbindlichkeiten KI Geldmarkt nur Repo triparty -1,00
Forderungen KI Geldmarkt nur Repo bilateral 5,07 Verbindlichkeiten KI Darlehen -1,98
Forderungen KI Geldmarkt nur Eurex-Repo 7,23 Verbindlichkeiten KI SSD -0,04
Forderungen KI Darlehen 1,75 Summe Verbindlichkeiten Kunden -41,49
Forderungen KI Öffentliche Namenspfandbriefe extern 0,41 Verbindlichkeiten Kunden Namenshypothekenpfandbriefe der BHY -4,82
Forderungen KI Öffentliche Namenspfandbriefe eigene 0,00 Verbindlichkeiten Kunden Namenshypothekenpfandbriefe nicht BHY -0,55
Forderungen KI Namenshypothekenpfandbriefe extern 0,03 Verbindlichkeiten Kunden Öffentliche Namenspfandbriefe der BHY -1,32
Forderungen KI Namenshypothekenpfandbriefe eigene 0,00 Verbindlichkeiten Kunden Öffentliche Namenspfandbriefe nicht BHY -0,56
Forderungen KI SSD extern 2,26 Verbindlichkeiten Kunden Spareinlagen -5,99
Forderungen KI SSD eigene 0,00 Verbindlichkeiten Kunden Sichteinlagen -12,06
Summe Forderungen Kunden 48,33 Verbindlichkeiten Kunden Geldmarkt ohne Repo -6,98
Forderungen Kontokorrentkredite 0,94 Verbindlichkeiten Kunden Darlehen -2,45
Forderungen Kreditkartenkonten 0,67 Verbindlichkeiten Kunden SSD -6,76
Forderungen Kunden Geldmarkt ohne Repo 1,18 Summe Verbriefte Verbindlichkeiten -40,00
Forderungen Kunden Darlehen 35,61 Verbriefte Verbindlichkeiten -40,00
Forderungen Kunden Öffentliche Namenspfandbriefe extern 0,00 Summe Treuhandverbindlichkeiten 0,00
Forderungen Kunden Namenshypothekenpfandbriefe extern 0,00 Treuhandverbindlichkeiten 0,00
Forderungen Kunden SSD extern 9,93 Summe Sonstige Verbindlichkeiten 0,00
Summe Anleihen und Schuldverschreibungen 53,86 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00
Anleihen und Schuldverschreibungen Extern 52,96 Summe Rückstellungen -0,83
Eigene Schuldverschreibungen 0,90 Rückstellungen für Pensionen -0,53

Treasury Management System Reporterstellung: 23.08.2011 17:27:42


Bilanz
Summe Aktien u.a. nicht festverzinsliche Wepa 1,00 Steuerrückstellungen 0,00
Aktien u.a. nicht festverzinsliche Wepa 1,00 Andere Rückstellungen -0,30
Summe Ausgleichsforderungen 0,00 Summe Nachrangige Verbindlichkeiten -1,51
Ausgleichsforderungen 0,00 Nachrangige Verbindlichkeiten -1,51
Summe Eigene Aktien oder Anteile 0,00 Summe Eigenkapital 0,00
Eigene Aktien oder Anteile 0,00 Eigenkapital 0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 Summe Eventualverbindlichkeiten (nicht relevant für Bilanzsumme) -0,89
Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften -0,89
Summe Andere Verpflichtungen (nicht relevant für Bilanzsumme) -3,45
Unwiderrufliche Kreditzusagen -3,45

Treasury Management System Reporterstellung: 23.08.2011 17:27:42