Estados Financieros Propiedad Horizontal

CONCILIACION CAJA GENERAL
CONJUNTO RESIDENCIAL ACTUALICESE

MES DE DICIEMBRE DEL 2013
EFECTUADA
30-Dec-13 R.C. 7177 ADMON APTO A-303 30-Dec-13 306,600
31-Dec-13 R.C. 7178 ADMON APTO A-702 31-Dec-13 590,000
SALDO EN LIBROS. 896,600
CONCILIACION BANCARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2013
CUENTA No.145-15275-7 BANCO AV VILLAS
SALDO EN LIBROS. 22,187,488.75
MAS: CHEQUES SIN COBRAR. 2,910,461.00
18-Dec-13 3513219 COOLIMVA CTA C.E. 1027 772,465

18-Dec-13 2932221 PRONTO INSTITUCIONAL SAS C.E. 1029 167,361
23-Dec-13 2286229 NAYIBY BOLAÑOS DIAZ C.E. 1039 412,000
23-Dec-13 90230 CARLOS ALBERTO SARRIA C.E. 1040 443,534
23-Dec-13 16232 ROJAS Y MARTINEZ ABOGADOS C.E. 1042 738,031
23-Dec-13 2148228 JORGE EDUARDO LEON BERRIO C.E. 1038 377,070
SALDO EN EXTRACTO. 25,097,949.75
-
COMISION 100,250
IVA 12,120
CMANEJO 9,540
CHEQUERA 421,100
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE AVALON
1. ANTECEDENTES. POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013-2012
El Conjunto Residencial Actualicese es una entidad de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, no contribuyente de impuestos nacionales, así
como del impuesto de industria y comercio, en relación con las actividades propias de su objeto social, de conformidad con el artículo 23 del
Estatuto Tributario y el artículo 33 de la Ley 675 del 2.001.
Su objeto social es la correcta y eficaz administración de los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los
propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal.
Constituido mediante personeria jurídica No.41612105508 del 18 de Febrero de 2009, su domicilio es la ciudad de Cali,
ubicado en la Carrera 37 No. 1 Oeste 45, tiene un término de duración indefinido.
2. PERIODO CONTABLE.
La información presentada en este informe corresponde al periodo Enero 1 del año 2013 y 2012 con corte a Diciembre 31 del año 2013 y
2012.
3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.
Para sus registros contables y para la preparacion de sus Estados Financieros, del Conjunto aplica las normas de contabilidad generalmente
aceptadas en Colombia, que son establecidas en disposiciones legales. A continuacion se describen las principales politicas y prácticas que
se han adoptado en concordancia con lo anterior.
SISTEMA CONTABLE
Las políticas y practicas contables utilizadas en la preparación de los Estados Financieros se ajustan a las normas según los decretos 2649 y
2650 del 29 de Diciembre de 1993, mediante el cual se reglamenta la contabilidad y se expiden los principios y normas de contabilidad
generalmente aceptadas en Colombia y la orientación profesional Febrero 26 del 2008 emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría
Pública. La contabilidad se lleva por el sistema de causación, según el cual los ingresos y egresos se registran cuando se causan
independientemente de que se hayan cobrado o pagado en efectivo o cheque.
CRITERIO DE MATERIALIDAD
Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las
circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. El reconocimiento
y preparacion de los hechos económicos se hace con base en la importacion relativa de éstos.
Al preparar los Estados Financieros la materialidad se determina con relación al activo total, pasivo total, capital de trabajo, patrimonio, estado
de resultado, según corresponda.
REVELACION PLENA
El Conjunto debe informar en forma completa, aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente su
situación financiera.
El Conjunto elabora informes o estados financieros de propósito general extractando para ello, las cifras de la contabilidad y de los estados
financieros, utilizando a su vez, las agrupaciones de estas cifras, que para tan efecto de informes financieros de carácter especial, se hagan
necesarias.
El Conjunto, para efectos de facilitar una mejor comprensión e interpretación de los estados financieros comparativos, utiliza reclasificaciones
de cuentas contables a la luz de las expectativas de realización, liquidación o exigibilidad, en concordancia con el Concepto No. 37 de
Noviembre 6 de 2001 de Consejo Técnico de la Contaduría Publica.
INVERSIONES
Las inversiones negociables se contabilizan por su valor nominal. Estas inversiones no son objeto de ajuste por inflación ni re expresión por
ajuste en cambio, por considerar que el valor de mercado reconoce este ajuste.
DEUDORES
Registran el valor a favor del ente económico y a cargo de los propietarios por concepto de cuotas de administracion, intereses, cuotas
extraordinarias y servicios prestados.
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Los gastos pagados por anticipado se amortizan durante el periodo en que se reciben los servicios o se causen los gastos.
Los cargos diferidos corresponden a costos y gastos, que benefician periodos futuros y no son susceptibles de recuperación. La amortización
se reconoce a partir de la fecha en que se contribuye a la generación de ingresos, en cargos diferidos se contabilizan la póliza de seguros
adquirida.
IMPUESTOS
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general a favor del Estado y el Municipio, por concepto de las liquidaciones privadas que
se determinan sobre bases impositivas del periodo fiscal.
2
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013-2012
INGRESOS.
Los ingresos representan beneficios operativos, financieros y extraordinarios que percibe el ente económico en el desarrollo de su objeto
social consagrado en la Ley y en el Reglamento de Propiedad Horizontal.
GASTOS.
Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos, financieros y extraordinarios en que incurre el ente económico en el desarrollo de
su objeto social, consagrado en la Ley y en el Reglamento de Propiedad Horizontal, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento
del Edificio y para mantener en óptimas condiciones de habitabilidad, goce y disfrute de sus instalaciones.
4. DISPONIBLE. $ 61.073.711.
AÑO 2013 AÑO 2012
Base Caja menor 300,000 300,000
Caja General 896,600 410,672
Cuenta Corriente Banco AV Villas conciliado con el extracto. 22,187,489 75,367,543
Cuenta Ahorros Banco AV Villas destinada para Fondo de Imprevistos y Cuota Extra Déficit.
37,689,623 37,665,341
61,073,711 113,743,556
5. INVERSIONES. $ 86..320.007. AÑO 2013 AÑO 2012
Apertura CDT XXXXX finanzas con una tasa nominal del 5.00530%; con vigencia del
Noviembre 5 de 2013 al 05 Febrero del 2014 $ 55.597.254.
Apertura CDT XXXXXX S.A con una tasa nominal del 1.30%, con vencimiento al 06 de 86,320,007 82,308,488
Enero/14 $ 30.722.753.
86,320,007 82,308,488
6. ANTICIPOS Y AVANCES. $ 8.000.000. AÑO 2013 AÑO 2012
Anticipo a Fabio Garcia Arce para construcción lecho filtrante, mediante comprobante de
egreso No.1033 y 1006 $8.000.000 de Diciembre/13.
8,000,000 3,360,000
8,000,000 3,360,000
7. INGRESOS POR COBRAR. $ 18.263.914
Valor de las deudas a cargo de los propietarios y a favor del Conjunto al 31 de Diciembre discriminados en el anexo por edades, para una
aumento de la Cartera durante el año 2013 con respecto al saldo a Diciembre del 2012, de $ 4.995.247.
Dec-12 $ 13,268,667 Nov-13 $ 19,955,698

Dec-13 $ 18,263,914 Dec-13 $ 18,263,914
VARIACION 4,995,247 VARIACION $ (1,691,784)
TENDENCIA AUMENTO 38% TENDENCIA DISMINUCION -8%
Las consignaciones por aplicar corresponden a las efectuadas por los residentes y no suministradas a la Administración, las cuales suman a
Diciembre 2013, $ 442.500 según relación adjunta.
La provisión de cartera por $ 7.063.045 corresponde a consignaciones por identificar de los años 2008, 2009 y 2010
Cuotas de Administracion 19,423,039

Intereses 1,449,160
Cuota Extra Asamblea 2013 3,034,272 CARTERA POR EDADES TOTAL %
Cuota Mega Obras 381,360 RANGO DE 1 A 3 MESES $ 15,818,023 61%
Cuota Extra Navideña 510,000 RANGO DE 4 A 6 MESES $ 1,545,951 6%
Certificado de Tradicion 12,900 RANGO DE 7 A 9 MESES $ 8,405,485 33%
Multas 958,728 RANGO DE 10 A 12 MESES $0 0%
Total Cartera 25,769,459 MAYORES A UN AÑO $0 0%
(-) Consig. por Identificar (442,500) TOTAL $ 25,769,459 100%
(-) Provision Cartera (7,063,045)
Total Cartera Neta 18,263,914
8. DEUDORES VARIOS. $ 30.024.125. AÑO 2013 AÑO 2012

Fondo de Capitalización Emcali, $ 1.004.347.
Valores pendientes de reintegrar por Proveedores Varios, $ 450.735
Retención del cree pendiente por reintegrar del banco AV Villas de Julio a Septiembre/13 $ 286.107.
Fact. 908002 de Servicios Públicos de Marzo a Diciembre/09, $ 28.282.936. 30,024,125 31,152,171

30,024,125 31,152,171
3
9. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR. $ 2.503.420. AÑO 2013 AÑO 2012
FP-2663 $ 93.069 y FP-2668 $ 1.910.351 de XXX SADic/13

Pintura apto A-1101 y B-1103 de XXX Ltda, mediante comprobante de egreso No. 973 Octubre/13 $
500.000.
2,503,420 17,874,621
2,503,420 17,874,621
10. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES. $ 20.406.000. AÑO 2013 AÑO 2012
Fondo de Imprevistos $ 15.840.000.

Provisión Servicios Públicos Noviembre/13: Acueducto $ 1.200.000; Energía $ 3.260.000; Teléfono $
89.000 e Internet $ 17.000; para un total de $ 4.566.000. 20,406,000 15,540,000
20,406,000 15,540,000
11. CUOTA EXTRA DEFICIT. $ -0-. AÑO 2013 AÑO 2012
Cuota extra déficit cobrada a los propietarios en la facturación de Marzo a Mayo del 2010 $ 27,090,666
27.090.666, de los cuales han cancelado $ $ 23.493.894, quedando pendiente por recaudar $ -
3.596.772. La cual fue destinada en la asamblea del 2013 a Inversiones.
De los cuales se ha ejecutado la totalidad de la cuota:
Octubre 2013:
Insumos y mano de obra CCTV $ 11.704.516
Tubos PVC, unión EMT $ 2.143.334.
Mtto y aplicación pintura koraza fachada $ 7.765.220.
Diciembre2013:
Impermeabilizacion cubierta torre ABC $ 4.950.000.
Compra de tierra, prado y veraneras $ 527.496.
- 27,090,666
12. CUOTA NAVIDEÑA $ -0-. AÑO 2013 AÑO 2012
ICuota navideña cobrada a los propietarios en el mes de Noviembre/13 $ 4.320.000, de los cuales
los propietarios han cancelado $ 3.720.000, quedando pendiente por cancelar $ 600.000.
De los cuales se ha ejecutado la totalidad de la deuda:
Diciembre2013: Aguinaldos empleados de Aseo y Seguridad $ 2.880.000; traslado al gasto de
navidad $ 1.440.000.
- -
- -
13. INDEMNIZACION SEGURO. $ -0-. AÑO 2013 AÑO 2012
Indemnización recibida por el seguro mediante Recibo de Caja No.5595 de Dic/12 $35.725.933, de 10,038,433
-
los cuales se ha ejecutado la totalidad:
Diciembre 2012:
Compra de pintura $6.037.500, mediante comprobante de egreso No.661.
Detallada, resane, lijado y acabado de pinturas en cielos rasos y paredes $1.650.000, mediante
comprobante de egreso No.684.
Reparación pintura puntos fijos de las torres A, B y C $18.000.000, mediante comprobante de
egreso No.686.
Julio 2013:
Contrato civil de obra resane y pintura torre A y B $ 5.870.000.
Diciembre 2013:
Traslado saldo a Cuota Extra 2013 $ 4.168.433.
- 10,038,433
4
14. CUOTA EXTRA ASAMBLEA 2013 $ -0-. AÑO 2013 AÑO 2012
Cuota extra Asamblea 2013 cobrada a los propietarios en la facturación de Mayo, Septiembre y -
Octubre del 2013 $ 64.800.000, de los cuales han cancelado $ 57.658.412, quedando pendiente por -
recaudar $ 7.141.588, de los cuales se ha ejecutado un total de $ 63.332.722:
Agosto 2013:
Compra de las monitores de CCTV $ 1.759.590; Brinca Brinca, $ 2.716.430; Union VGA, $ 91.200;
soporte monitores, $ 285.000; convertidor, $ 173.000; para un total de $ 5.025.220.
Septiembre 2013:
Convertidor VGA, $ 173.000.
Octubre 2013:
Mtto y aplicación pintura koraza fachada $ 43.514.280.
Noviembre 2013:
Adecuación juegos infantiles $ 2.005.000; perforación zona común $ 1.249.728; rejas de seguridad
$ 4.000.000; instalación rejas $ 1.100.000; grama $ 3.425.494; instalacion grama sintética $
640.000; fabricación y mano de obra reja $ 2.200.000; para un total de $ 14.620.222.
Diciembre 2013:
Traslado saldo a Cuota Extra 2013 $ 1.467.278.
- -
15. DISPONIBILIDAD DE FONDOS.
AÑO 2013 AÑO 2012
LIQUIDEZ
CAJA GENERAL $ 1,196,600 $ 710,672
BANCOS $ 59,877,111 $ 113,032,884
INVERSIONES $ 86,320,007 $ 82,308,488
TOTAL LIQUIDEZ. $ 147,393,720 $ 196,052,044
DEUDAS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,503,420 $ 17,874,621
RETENCION EN LA FUENTE E ICA $ 1,719,441 $ 2,545,635
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 20,406,000 $ 15,540,000
CUOTA EXTRA DEFICIT $ - $ 26,818,260
CUOTA NAVIDEÑA $ - $ -
INDEMNIZACION SEGURO $ - $ 10,038,433
TOTAL DEUDAS. $ 24,628,861 $ 72,816,949

DISPONIBLE BRUTO $ 122,764,859 $ 123,235,095
FONDO DE IMPREVISTOS (9,432,000) $ (9,432,000)
DISPONIBLE NETO $ 113,332,859 $ 113,803,095

PRESUPUESTO MENSUAL $ 43,200,000 $ 43,200,000
DISPONIBLE PARA OBRAS $ 70,132,859 $ 70,603,095
16. CUENTAS DE ORDEN. $ 35.574.787.263.

AÑO 2013 AÑO 2012
Muebles y Enseres: canecas plásticas, $ 195.000; compra base tablero electrónico, $
1.450.000; cartelera vidrio, $ 220.400; tarros de acero, $ 2.273.600; sillas, $ 1.231.570;
bancas, $ 2.436.000, carros de mercado, $ 2.167.873; maquinas de GYM, $ 13.465.000;
brinca brinca, $ 863.900; regulador, $ 200.800; tarro de acero basura, $ 974.400; tapete
atrapa mugre, $ 994.000; mesa ping pong $528.000; sofa 3 puestos domus $1.850.000;
modulo merca llave $1.581.600; memoria RAM $ 85.000. 30,517,143 30,432,143
Equipo de Oficina: impresora, $ 169.000; teléfono inalámbrico, $ 69.900; ventilador, $
87.000; tapete, $ 1.549.528; audio 8 líneas, $ 350.610; telefono inhalambrico, $ 34.539;
esquineros, $ 183.600. 2,444,177 2,529,177
Valor Asegurado, con la aseguradora Generali Seguro SA. 35,541,825,943 29,140,680,900
35,574,787,263 29,173,642,220
5
Cali, Enero 31 de 2014. POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013-2012
Atentamente;
HERNANDO ZULUAGA PEDRO PEREZ PATRIMONIO CAPITAL CONSULTORES

ADMINISTRADOR. REVISOR FISCAL. CARLOS ALBERTO SARRIA POSADA
T.P. 0001-T CONTADOR PUBLICO
T.P.57889-T
6
12
7
12
12
12
12
12
8
12
9
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2013-2012
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ACTIVOS. NOTAS AÑO 2013 % AÑO 2012 % VARIACIÓN PORCENTAJE

ACTIVOS CORRIENTES.
CAJA GENERAL. 1,196,600 1% 710,672 0% 485,928 68%
BANCOS. 59,877,111 29% 113,032,884 46% (53,155,773) -47%
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE. 4 61,073,711 30% 113,743,556 46% (52,669,845) -46%
INVERSIONES 5 86,320,007 42% 82,308,488 34% 4,011,519 -10%
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 6 8,000,000 4% 3,360,000 1% 4,640,000 138%

INGRESOS POR COBRAR. 7 25,769,459 13% 26,306,167 11% (536,708) -2%
PROVISION CARTERA 7 (7,063,045) -3% (8,817,946) -4% 1,754,901 -20%
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR 7 (442,500) 0% (4,219,554) -2% 3,777,054 -90%
DEUDORES VARIOS 8 1,741,189 1% 2,869,235 1% (1,128,046) -39%
TOTAL DEUDORES. 28,005,103 14% 19,497,902 8% 8,507,201 4363%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE. 175,398,822 86% 215,549,946 88% (40,151,124) -19%
ACTIVO NO CORRIENTE.
DEUDORES VARIOS 8 28,282,936 14% 28,282,936 12% - 0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 1,315,679 1% 1,616,438 1% (300,759) -19%
DIFERIDOS - 0% - 0% - N/A
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 29,598,615 1% 29,899,374 1% (300,759) -1%
TOTAL ACTIVOS. 204,997,437 86% 245,449,320 88% (40,451,883) -16%
CUENTAS DE ORDEN. 15 35,574,787,263 0% 29,173,642,220 0% - 0%
MUEBLES Y ENSERES 30,517,143 0% 30,432,143 0% 85,000 0%

EQUIPO DE OFICINA 2,444,177 0% 2,529,177 0% (85,000) -3%
DIVERSAS - 0% - 0% - N/A
VALOR ASEGURADO 35,541,825,943 100% 29,140,680,900 100% 6,401,145,043 22%
PASIVOS. AÑO 2013 % AÑO 2012 % VARIACIÓN PORCENTAJE
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR. 9 2,503,420 1% 17,874,621 7% (15,371,201) -86%

RETENCION EN LA FUENTE E ICA. 1,719,441 1% 2,545,635 1% (826,194) -32%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 10 20,406,000 10% 15,540,000 6% 4,866,000 31%
CUOTA EXTRA DEFICIT 11 - 0% 27,090,666 11% (27,090,666) -100%
CUOTA EXTRA ASAMBLEA 2013 14 - 0% - 0% - N/A
CUOTA NAVIDEÑA 12 - 0% - 0% - N/A
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 7,529,066 4% 3,534,770 0% 3,994,296 113%
INDEMNIZACION SISMO 13 - 0% 10,038,433 4% (10,038,433) N/A
TOTAL PASIVOS. 32,157,927 16% 76,624,125 30% (44,466,198) -58%
PATRIMONIO. AÑO 2013 % AÑO 2012 % VARIACIÓN PORCENTAJE
EXCEDENTES ACUMULADOS. 146,861,593 72% 149,168,394 61% (2,306,801) -2%

FONDO DE IMPREVISTOS 9,432,000 5% 9,432,000 4% - 0%
RESULTADO DEL EJERCICIO. 16,545,916 8% 10,224,800 4% 6,321,116 62%
TOTAL PATRIMONIO. 172,839,509 84% 168,825,194 69% 4,014,315 2%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO. 204,997,437 100% 245,449,320 99% (40,451,883) -16%

(0)
CUENTAS DE ORDEN. 15 35,574,787,263 0% 29,173,642,220 0% - 0%
MUEBLES Y ENSERES 30,517,143 0% 30,432,143 0% 85,000 0%

EQUIPO DE OFICINA 2,444,177 0% 2,529,177 0% (85,000) -3%
DIVERSAS - 0% - 0% - N/A
VALOR ASEGURADO 35,541,825,943 100% 29,140,680,900 100% 6,401,145,043 22%
LAS NOTAS ADJUNTAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 1 HASTA LA 15.

ADMINISTRADOR. REVISOR FISCAL. CARLOS ALBERTO SARRIA POSADA.
T.P. 0001-T CONTADOR PUBLICO.
T.P.57889 - T

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 2013-2012
INGRESOS. AÑO 2013 % AÑO 2012 % VARIACIÓN PORCENTAJE
CUOTA DE ADMINISTRACION. 513,180,000 96% 518,940,000 97% (5,760,000) -1%

INTERESES ADMINISTRACION 5,304,910 1% 4,717,295 1% 587,615 12%
INTERESES BANCARIOS 4,045,045 1% 2,347,468 0% 1,697,577 72%
CARTELERA 264,000 0% - 0% 264,000 N/A
MULTAS 4,800,000 1% - 0% 4,800,000 N/A
RECICLAJE 688,300 0% - 0% 688,300 N/A
RECUPERACION DE OTROS COSTOS Y GASTOS / OTROS 1,625,754 0% 4,931,270 1% (3,305,516) -67%
TOTAL INGRESOS. 535,128,009 100% 536,156,033 100% (1,028,024) 0%
GASTOS. AÑO 2013 % AÑO 2012 % VARIACIÓN PORCENTAJE
SUPERVISION Y ADMINISTRACION 28,217,000 5% 23,652,000 4% 4,565,000 19%

CONTABILIDAD 5,880,000 1% 5,700,001 1% 179,999 3%
REVISOR FISCAL 4,920,000 1% 4,800,000 1% 120,000 3%
VIGILANCIA 221,191,828 43% 215,383,557 41% 5,808,271 3%
ASEADORES 55,947,339 11% 47,742,437 9% 8,204,902 17%
EMCALI ENERGIA 41,661,394 8% 39,138,248 7% 2,523,146 6%
EMCALI ACUEDUCTO 12,875,073 2% 14,426,010 3% (1,550,937) -11%
EMCALI TELEFONO PORTERIA 1,364,096 0% 1,624,604 0% (260,508) -16%
FUMIGACIONES 510,000 0% 360,000 0% 150,000 42%
RECARGA EXTINTORES Y OTROS 783,350 0% 420,200 0% 363,150 86%
SEGUROS ZONAS COMUNES Y PRIVADAS 22,363,845 4% 25,492,091 5% (3,128,246) -12%
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS ASCENSOR 28,331,132 5% 26,284,576 5% 2,046,556 8%
CITOFONIA 600,000 0% 1,610,000 0% (1,010,000) -63%
PLANTA PISCINA Y QUIMICOS LABORATORIO AGUAS 1,159,296 0% 1,267,884 0% (108,588) -9%
BOMBAS HIDRAULICAS BIC 3,592,172 1% 2,687,912 1% 904,260 34%
PLANTA EMERGENCIA Y TABLEROS 5,424,594 1% 4,281,132 1% 1,143,462 27%
RESPUESTOS Y COMBUSTIBLES 510,000 0% 1,480,000 0% (970,000) -66%
PUERTA ELECTRICA GARAJES 1,794,441 0% 3,535,800 1% (1,741,359) -49%
MANTENIMIENTO GIMNASIO 3,140,000 1% 2,854,200 1% 285,800 10%
SISTEMA DE CERCA ELECTRICA - 0% 211,410 0% (211,410) -100%
INSTALACIONES ELECTRICAS Y BOMBILLOS 4,302,053 1% 5,328,630 1% (1,026,577) -19%
JARDINERIA Y CORTE DE PRADO 5,220,205 1% 5,493,784 1% (273,579) -5%
CAJAS AGUAS RESIDUALES 2,450,000 0% 4,174,800 1% (1,724,800) -41%
LIMPIEZA CANALES AZOTEA - 0% 1,250,000 0% (1,250,000) N/A
REPARACIONES LOCATIVAS 24,998,258 5% 39,111,524 7% (14,113,266) -36%
PAPELERIA Y COPIAS 1,556,800 0% 1,291,631 0% 265,169 21%
ARTICULOS DE ASEO 1,938,755 0% 1,242,459 0% 696,296 56%
OTROS GASTOS VARIOS 4,334,214 1% 12,783,643 2% (8,449,429) -66%
FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS 2,736,793 1% 2,126,237 0% 610,556 29%
ASAMBLEA Y JUNTAS 1,968,320 0% 1,514,385 0% 453,935 30%
PROGRAMACION DIAS ESPECIALES 2,583,446 0% 3,616,604 1% (1,033,158) -29%
ASESORIA JURIDICA 9,996,041 2% 9,465,558 2% 530,483 6%
DEPRECIACION ACUMULADA 300,759 0% 322,932 0% (22,173) -7%
INVERSIONES - 0% - 0% - N/A
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 1,138,891 0% - 0% 1,138,891 N/A
FONDO FINANCIERO DESCUENTOS 9,571,997 2% 10,036,984 2% (464,987) -5%
TOTAL GASTOS. 518,582,092 100% 525,931,233 100% (7,349,141) -1%
EXCEDENTE O (DEFICIT) EJERCICIO. 16,545,916 3% 10,224,800 2% 6,321,116 62%
LAS NOTAS ADJUNTAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 1 HASTA LA 15.

ADMINISTRADOR. REVISOR FISCAL. CARLOS ALBERTO SARRIA POSADA.
T.P.57889 - T
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS 2013 A 2012
CONCEPTOS. FONDO DE RESULTADO RESULTADO TOTALES

IMPREVISTOS DEL EJERCICIO EJERCICIOS
ANTERIORES
SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2012 9,432,000 10,224,800 149,168,394 168,825,194
APROPIACIONES. (10,224,800) 10,224,800 -
C.EXTRA 2013 MURO CERRAMIENTO (12,531,602) (12,531,602)
RESULTADO DEL EJERCICIO. 16,545,916 16,545,916
SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2013 9,432,000 16,545,916 146,861,593 172,839,509

ADMINISTRADOR. REVISOR FISCAL CARLOS ALBERTO SARRIA POSADA.
T.P. 57889 - T.
ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013-2012
FLUJO DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: AÑO 2013 AÑO 2012
Resultado del Ejercicio del año 16,545,916 10,224,800

Mas: Partidas que no afectan el efectivo.
Provision Cartera - 20,000
Fondo de Imprevistos - -
Depreciacion 300,759 322,932
TOTAL EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION. 16,846,675 10,567,732
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL.

(Aumento) o Disminución en Anticipos a Contratistas (4,640,000) (489,250)
(Aumento) o Disminución en Ingresos por Cobrar. (1,218,193) 9,314,874
(Aumento) o Disminución en Consignaciones por Identificar (3,777,054) (2,807,513)
(Aumento) o Disminución en Deudores Varios 1,128,046 (1,089,310)
(Aumento) o Disminución en Diferidos - 25,336,334
Aumento o (Disminución) de Costos y Gastos por Pagar. (15,371,201) (16,101,605)
Aumento o (Disminución) de Retención en La Fuente Renta e ICA. (826,194) 1,259,022
Aumento o Disminucion de Pasivos Estimados y Provisiones 4,866,000 4,270,900
Aumento o Disminucion de Depositos Recibidos (27,090,666) 153
Aumento o (Disminución) de Ingresos recibidos por anticipado. 3,994,296 (2,000,310)
Aumento o (Disminución) de Cuota Navideña - -
Aumento o (Disminución) de Indemnizacion sismo (10,038,433) 10,038,433
TOTAL FONDOS PROVISTOS. (52,973,399) 27,731,728
ACTIVIDADES DE INVERSION:
C.Extra 2013 Muro Cerramiento (12,531,602)
TOTAL FONDOS APLICADOS. (12,531,602) -
AUMENTO O (DISMINUCION) DEL EFECTIVO. (48,658,326) 38,299,460
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO: DICIEMBRE 31 DEL 2012

Disponible. 113,743,556 107,752,584
82,308,488 50,000,000
SALDO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2013 147,393,719 196,052,044
(0)

T.P. 57889 - T.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013- 2012
FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO. AÑO 2013 AÑO 2012
Resultado del Ejercicio del año 16,545,916 10,224,800

Mas: Partidas que no afectan el efectivo.
Provision Cartera - -
Fondo de Imprevistos - -
Depreciacion 300,759 322,932
TOTAL PROVISTO POR LAS OPERACIONES. 16,846,675 10,547,732
MENOS APLICACIÓN DE RECURSOS A COMPRAS Y PAGOS.

-
C.Extra 2013 Muro Cerramiento 12,531,602
TOTAL RECURSOS PROVISTOS POR: 12,531,602 -
AUMENTO O (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 4,315,073 10,547,732
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013-2012
AUMENTO O (DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE: AÑO 2013 AÑO 2012

Disponible. (52,669,845) 5,990,972
Inversiones 4,011,519 32,308,488
Anticipos a Contratistas 4,640,000 489,250
Deudores. 1,218,193 (9,334,874)
Consignaciones por Identificar 3,777,054 2,807,513
Deudores Varios. (1,128,046) 1,089,310
Diferidos. - (25,336,334)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE. (40,151,124) 8,014,325
AUMENTO O (DISMINUCION) DEL PASIVO CORRIENTE:

Costos y Gastos por Pagar. (15,371,201) (16,101,605)
Retencion en la Fuente de Renta e Industria y Comercio. (826,194) 1,259,022
Pasivos Estimados y Provisiones 4,866,000 4,270,900
Depositos Recibidos (27,090,666) 153
Ingresos recibidos por anticipados. 3,994,296 (2,000,310)
Indemnizacion Sismo (10,038,433) 10,038,433
TOTAL PASIVO CORRIENTE. (44,466,198) (2,533,407)
TOTAL AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL DE TRABAJO. 4,315,073 10,547,732

T.P. 57889 - T.
CONJUNTO RESIDENCIAL ACTULICESE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2013
ITEMS INGRESOS. PPTO PPTO ACUMULADO A DICIEMBRE

12
ANUAL MENSUAL EJECUCION PPTO %
1 CUOTA DE ADMINISTRACION. 128,295,000 42,765,000 513,180,000 513,180,000 100%
2 FONDO DE IMPREVISTOS 1,305,000 435,000 5,220,000 5,220,000 100%
3 INTERESES ADMINISTRACION 0 0 5,304,910 0
4 INTERESES BANCARIOS 0 0 4,045,045 0
5 RECUPERACIONES / OTROS 0 0 1,625,754 0
6 CARTELERA 0 0 264,000 0
7 MULTAS 0 0 4,800,000 0
8 RECLICLAJE 0 0 688,300 0
TOTAL INGRESOS. 129,600,000 43,200,000 535,128,009 518,400,000 103%
GASTOS.
% PARTI
SERVICIOS
9 SUPERVISION Y ADMINISTRACION 24,360,000 2,030,000 28,217,000 24,360,000 116% 5%
10 CONTABILIDAD 5,880,000 490,000 5,880,000 5,880,000 100% 1%
11 REVISOR FISCAL 4,944,000 412,000 4,920,000 4,944,000 100% 1%
12 VIGILANCIA 221,064,072 18,422,006 221,191,828 221,064,072 100% 43%
13 ASEADORES 56,389,656 4,699,138 55,947,339 56,389,656 99% 11%
14 EMCALI ENERGIA 37,800,000 3,150,000 41,661,394 37,800,000 110% 7%
15 EMCALI ACUEDUCTO 14,400,000 1,200,000 12,875,073 14,400,000 89% 3%
16 EMCALI TELEFONO PORTERIA 1,800,000 150,000 1,364,096 1,800,000 76% 0%
17 FUMIGACIONES 390,000 32,500 510,000 390,000 131% 0%
18 RECARGA EXTINTORES Y OTROS 480,000 40,000 783,350 480,000 163% 0%
19 SEGUROS ZONAS COMUNES Y PRIVADAS 22,368,000 1,864,000 22,363,845 22,368,000 100% 4%
TOTAL SERVICIOS 389,875,728 32,489,644 395,713,925 389,875,728 101% 75%
MANTENIMIENTO EQUIPOS
20 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS ASCENSOR 27,456,000 2,288,000 28,331,132 27,456,000 103% 5%
21 CITOFONIA 600,000 50,000 600,000 600,000 100% 0%
22 PISCINA Y QUIMICOS LABORATORIO AGUAS 1,200,000 100,000 1,159,296 1,200,000 97% 0%
23 BOMBAS HIDRAULICAS BIC 2,688,000 224,000 3,592,172 2,688,000 134% 1%
24 PLANTA EMERGENCIA Y TABLEROS 4,440,000 370,000 5,424,594 4,440,000 122% 1%
25 REPUESTOS Y COMBUSTIBLES 1,800,000 150,000 510,000 1,800,000 28% 0%
26 PUERTA ELECTRICA GARAJES 3,600,000 300,000 1,794,441 3,600,000 50% 1%
27 MANTENIMIENTO GIMNASIO 3,000,000 250,000 3,140,000 3,000,000 105% 1%
28 SISTEMA DE CERCA ELECTRICA 840,000 70,000 0 840,000 0% 0%
TOTAL MANTENIMIENTO EQUIPOS 45,624,000 3,802,000 44,551,635 45,624,000 98% 9%
ADECUACIONES
29 INSTALACIONES ELECTRICAS Y BOMBILLOS 4,200,000 350,000 4,302,053 4,200,000 102% 1%
30 JARDINERIA Y CORTE DE PRADO 4,800,000 400,000 5,220,205 4,800,000 109% 1%
31 CAJAS AGUAS RESIDUALES 4,440,000 370,000 2,450,000 4,440,000 55% 1%
32 LIMPIEZA CANALES AZOTEA 1,200,000 100,000 0 1,200,000 0% 0%
33 REPARACIONES LOCATIVAS 30,000,000 2,500,000 24,998,258 30,000,000 83%
### 6%
TOTAL ADECUACIONES 44,640,000 3,720,000 36,970,516 44,640,000 83% 9%
GASTOS.
DIVERSOS- VARIOS
34 PAPELERIA Y COPIAS 1,320,000 110,000 1,556,800 1,320,000 118% 0%
35 ARTICULOS DE ASEO 1,440,000 120,000 1,938,755 1,440,000 135% 0%
36 OTROS GASTOS VARIOS 34,200 2,850 4,334,214 34,200 12673% 0%
37 ASAMBLEA Y JUNTAS 1,800,000 150,000 1,968,320 1,800,000 109% 0%
38 PROGRAMACION DIAS ESPECIALES 2,400,000 200,000 2,583,446 2,400,000 108% 0%
39 ASESORIA JURIDICA 9,846,072 820,506 9,996,041 9,846,072 102% 2%
40 DEPRECIACION ACUMULADA 0 0 300,759 0 N/A 0%
41 FONDO PARA PROVISION CARTERA 0 0 0 0 N/A 0%
42 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 1,138,891 0 N/A 0%
43 FONDO DE IMPREVISTOS 5,220,000 435,000 5,220,000 5,220,000 100% 1%
44 INVERSIONES 0 0 0 0 N/A 0%
45 FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS 1,800,000 150,000 2,736,793 1,800,000 152% 0%
46 FONDO FINANCIERO DESCUENTOS 14,400,000 1,200,000 9,571,997 14,400,000 66% 3%
TOTAL DIVERSOS- VARIOS 38,260,272 3,188,356 41,346,016 38,260,272 108% 7%
47 TOTAL GASTOS 518,400,000 43,200,000 518,582,092 518,400,000 100.0% 100%
48 EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL 0 0 $ 16,545,916 $ -

RELACION DE CARTERA 31 DE DICIEMBRE DEL 2.013
CUOTA EXTRA CUOTA EXTRA CUOTA EXTRA

APTO. ADMON INTERESES MULTAS CERTIFICADOS MEGA OBRAS AÑO 2013 NAVIDEÑA TOTAL
B-1104 $ 500 $ 500

B-604 $ 500 $ 500
C-1104 $ 1,905 $ 1,905
C-701 $ 2,500 $ 2,500 $ 5,000
A-1003 $ 5,316 $ 5,316
B-802 $ 9,999 $ 9,999
A-203 $ 12,392 $ 12,392
B-204 $ 13,200 $ 13,200
B-1001 $ 29,642 $ 29,642
A-202 $ 37,498 $ 37,498
B-501 $ 40,623 $ 40,623
B-401 $ 66,553 $ 66,553
B-903 $ 71,588 $ 71,588
B-504 $ 83,004 $ 83,004
A-403 $ 112,500 $ 30,000 $ 142,500
B-1101 $ 112,500 $ 30,000 $ 142,500
B-601 $ 112,500 $ 30,000 $ 142,500
C-901 $ 112,500 $ 30,000 $ 142,500
B-103 $ 200,000 $ 200,000
A-1201 $ 112,500 $ 112,500 $ 30,000 $ 255,000
B-104 $ 225,000 $ 30,000 $ 255,000
B-704 $ 299,500 $ 299,500
A-1202 $ 300,000 $ 300,000
A-603 $ 300,000 $ 300,000
A-804 $ 300,000 $ 300,000
A-903 $ 300,000 $ 300,000
B-402 $ 300,000 $ 300,000
C-402 $ 300,000 $ 300,000
C-903 $ 300,000 $ 300,000
A-204 $ 300,007 $ 300,007
A-803 $ 312,180 $ 312,180
C-1002 $ 368,402 $ 368,402
A-901 $ 181,825 $ 152,544 $ 112,500 $ 446,869
B-102 $ 485,217 $ 485,217
C-303 $ 494,527 $ 494,527
B-602 $ 492,500 $ 4,235 $ 496,735
A-102 $ 362,450 $ 112,500 $ 30,000 $ 504,950
A-101 $ 426,633 $ 225,000 $ 30,000 $ 681,633
A-1204 $ 600,000 $ 6,600 $ 112,500 $ 30,000 $ 749,100
C-504 $ 600,000 $ 6,600 $ 112,500 $ 30,000 $ 749,100
C-1102 $ 316,600 $ 300,000 $ 112,500 $ 30,000 $ 759,100
B-304 $ 782,000 $ 782,000
A-601 $ 346,763 $ 7,629 $ 112,500 $ 30,000 $ 496,892
A-902 $ 390,000 $ 358,728 $ 131,272 $ 880,000
A-104 $ 900,000 $ 19,800 $ 112,500 $ 30,000 $ 1,062,300
A-1101 $ 933,000 $ 13,926 $ 112,500 $ 30,000 $ 1,089,426
C-1001 $ 938,377 $ 21,488 $ 112,500 $ 30,000 $ 1,102,365
RANGO DE
1 A 3 MESES $ 12,117,201 $ 80,278 $ 658,728 $ - $ 152,544 $ 2,359,272 $ 450,000 $ 15,818,023 61%
A-1004 $ 1,221,315 $ 69,636 $ 225,000 $ 30,000 $ 1,545,951

RANGO DE
4 A 6 MESES $ 1,221,315 $ 69,636 $ - $ - $ - $ 225,000 $ 30,000 $ 1,545,951 6%
C-204 $ 6,084,523 $ 1,299,246 $ 300,000 $ 12,900 $ 228,816 $ 450,000 $ 30,000 $ 8,405,485

RANGO DE
7 A 9 MESES $ 6,084,523 $ 1,299,246 $ 300,000 $ 12,900 $ 228,816 $ 450,000 $ 30,000 $ 8,405,485 33%
TOTALES $ 19,423,039 $ 1,449,160 $ 958,728 $ 12,900 $ 381,360 $ 3,034,272 $ 510,000 $ 25,769,459 100%
ANEXO NOTA 7.
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR
A DICIEMBRE DEL 2013
FECHA No. OFICINA VALOR
7-Nov-13 RECAUDO REF: 120 $ 442,500
TOTAL NOVIEMBRE 2013 $ 442,500
TOTAL CONSIGNACIONES A DICIEMBRE DEL 2013 $ 442,500

GASTOS REPRESENTATIVOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013
ITEM CODIGO NOMBRE MES DESCRIPCION VALOR TOTAL

ENERO SERVICIO VIGILANCIA $ 18,422,227 $ 18,422,227
FEBRERO SERVICIO VIGILANCIA $ 18,422,227 $ 18,422,227
MARZO SERVICIO VIGILANCIA $ 18,422,227 $ 18,422,227
ABRIL SERVICIO VIGILANCIA $ 18,422,227 $ 18,422,227
MAYO SERVICIO VIGILANCIA $ 18,422,947 $ 18,422,947
JUNIO SERVICIO VIGILANCIA $ 18,422,227 $ 18,422,227
JULIO SERVICIO VIGILANCIA $ 18,422,227 $ 18,422,227
12 51350502 VIGILANCIA
AGOSTO SERVICIO VIGILANCIA $ 18,422,227 $ 18,422,227
SEPTIEMBRESERVICIO VIGILANCIA $ 18,422,227 $ 18,422,227
OCTUBRE SERVICIO VIGILANCIA $ 18,422,227 $ 18,422,227
SERVICIO EXTRA VIGILANC $ 28,842 $ 28,842
NOVIEMBRE
SERVICIO VIGILANCIA $ 18,422,227 $ 18,422,227
SERVICIO VIGILANCIA $ 18,422,227 $ 18,422,227
DICIEMBRE
SERVICIO VIGILANCIA $ 95,542 $ 95,542
TOTAL CUENTA VIGILANCIA $ 221,191,828
ENERO SERVICIO ASEO $ 4,713,520 $ 4,713,520

FEBRERO SERVICIO ASEO $ 4,713,520 $ 4,713,520
MARZO SERVICIO ASEO $ 4,713,520 $ 4,713,520
ABRIL SERVICIO ASEO $ 4,713,520 $ 4,713,520
MAYO SERVICIO ASEO $ 4,729,480 $ 4,729,480
JUNIO SERVICIO ASEO $ 4,699,735 $ 4,699,735
13 51350501 ASEADORES
JULIO SERVICIO ASEO $ 4,610,671 $ 4,610,671
AGOSTO SERVICIO ASEO $ 4,610,671 $ 4,610,671
SEPTIEMBRE SERVICIO ASEO $ 4,610,671 $ 4,610,671
OCTUBRE SERVICIO ASEO $ 4,610,671 $ 4,610,671
NOVIEMBRE SERVICIO ASEO $ 4,610,680 $ 4,610,680
DICIEMBRE SERVICIO ASEO $ 4,610,680 $ 4,610,680
TOTAL CUENTA ASEADORES $ 55,947,339

$ -
Consumo de Energía en $ 41,661,394
KWH:
MES KWH MES KWH
Jan-12 11,280 Jan-13 8,400
Feb-12 9,420 Feb-13 7,920
Mar-12 8,520 Mar-13 7,860
Apr-12 8,640 Apr-13 9,060
May-12 8,460 May-13 8,340
14 51353001 Jun-12 8,880 Jun-13 8,220
Jul-12 8,820 Jul-13 8,100
Aug-12 8,880 Aug-13 8,280
Sep-12 8,880 Sep-13 8,700
Oct-12 8,340 Oct-13 8,100
Nov-12 8,520 Nov-13 8,400
Dec-12 9,300 Dec-13
Promedio 8,995 8,307 $ 41,661,394
Consumo Acueducto en $ 12,875,073

M3:
MES M3 MES M3
Jan-12 238 Jan-13 306
Feb-12 278 Feb-13 174
Mar-12 253 Mar-13 183
Apr-12 135 Apr-13 171
May-12 131 May-13 194
15 51352501 Jun-12 293 Jun-13 170
Jul-12 179 Jul-13 304
Aug-12 286 Aug-13 296
Sep-12 279 Sep-13 333
Oct-12 163 Oct-13 236
Nov-12 179 Nov-13 202
Dec-12 254 Dec-13
Promedio 222 234 $ 12,875,073
FEBRERO SERVICIO FUMIGACION $ 130,000 $ 130,000

17 51350504 FUMIGACIONES JUNIO SERVICIO FUMIGACION $ 130,000 $ 130,000
NOVIEMBRE SERVICIO FUMIGACION $ 250,000 $ 250,000
TOTAL CUENTA FUMIGACION $ 510,000
VENTA DE EXTINTOR $ 226,350 $ 226,350

RECARGA EXTINTORES Y JULIO
18 51451501 EXTINTOR $ 406,200 $ 406,200
OTROS
OCTUBRE BOQUILLAS,CHORRO $ 150,800 $ 150,800
TOTAL CUENTA RECARGA EXTINTORES Y OTROS $ 783,350
MTTO ASCENSOR $ 1,492,052 $ 1,492,052

ENERO
MTTO ASCENSOR $ 724,304 $ 724,304
MTTO ASCENSOR $ 1,491,552 $ 1,491,552
FEBRERO
MTTO ASCENSOR $ 724,304 $ 724,304
MTTO ASCENSOR $ 1,552,032 $ 1,552,032
MARZO
MTTO ASCENSOR $ 724,304 $ 724,304
MTTO ASCENSOR $ 1,552,032 $ 1,552,032
ABRIL
MTTO ASCENSOR $ 724,304 $ 724,304
MTTO ASCENSOR $ 1,552,032 $ 1,552,032
MAYO MTTO ASCENSOR $ 3,000 $ 3,000
MTTO ASCENSOR $ 724,304 $ 724,304
MTTO ASCENSOR $ 724,304 $ 724,304
JUNIO
MTTO ASCENSOR $ 1,552,032 $ 1,552,032
MANTENIMIENTO Y MTTO ASCENSOR $ 1,552,032 $ 1,552,032
20 51451502 JULIO
REPUESTOS ASCENSOR MTTO ASCENSOR $ 724,304 $ 724,304
MTTO ASCENSOR $ 1,784,032 $ 1,784,032
AGOSTO MTTO ASCENSOR $ 724,304 $ 724,304
ESPEJO $ 650,000 $ 650,000
MTTO ASCENSOR $ 1,552,032 $ 1,552,032
SEPTIEMBRE MTTO ASCENSOR $ 724,304 $ 724,304
INSTALACION CAMARA $ 174,000 $ 174,000
MTTO ASCENSOR $ 1,552,032 $ 1,552,032
OCTUBRE
MTTO ASCENSOR $ 724,304 $ 724,304
MTTO ASCENSOR $ 1,552,032 $ 1,552,032
NOVIEMBRE
MTTO ASCENSOR $ 724,304 $ 724,304
MTTO ASCENSOR $ 1,552,032 $ 1,552,032
DICIEMBRE MTTO ASCENSOR $ 724,304 $ 724,304
BOTON ASCENSOR $ 76,560 $ 76,560
TOTAL CUENTA MTTO Y REPUESTOS ASCENSOR $ 28,331,132
FEBRERO REPARACION CITOFONOS $ 140,000 $ 140,000

JULIO TECLADO CONSOLA CITOFON 280,000 280,000
21 51452501 CITOFONIA
AGOSTO MTTO CITOFONO 140,000 140,000
OCTUBRE MTTO CITOFONO 40,000 40,000
TOTAL CUENTA CITOFONOS $ 600,000
QUIMICOS PISCINA $ 59,600 $ 59,600

ENERO
ANALISIS PISCINA $ 60,000 $ 60,000
SODA CLORO PISCINA $ 60,416 $ 60,416
FEBRERO
ANALISIS TANQUE AGUA $ 120,000 $ 120,000
MARZO ANALISIS TANQUE AGUA $ 60,000 $ 60,000
ABRIL ANALISIS PISCINA $ 60,000 $ 60,000
ANALISIS PISCINA $ 60,000 $ 60,000
MAYO
JUNIO ANALISIS PISCINA $ 60,000 $ 60,000
51456001 PISCINA Y QUIMICOS
22 ANALISIS DE AGUA $ 60,000 $ 60,000
51456002 LABORATORIO AGUAS JULIO
AGOSTO ANALISIS DE AGUA $ 60,000 $ 60,000
SEPTIEMBRE REJILLAS PISCINAS $ 37,120 $ 37,120
ANALISIS DE AGUA $ 60,000 $ 60,000
ANALISIS AGUA $ 60,000 $ 60,000
OCTUBRE
NOVIEMBRE ANALISIS AGUA $ 60,000 $ 60,000
DICIEMBRE IMPLEMENTOS QUIMICOS $ 36,208 $ 36,208
TOTAL CUENTA PISCINA Y QUIMICOS LABORATORIO AGUAS $ 1,159,296
MATERIALES PARA CAMBIO $ 123,772 $ 123,772

FEBRERO
MTTO MOTOBOMBA $ 133,400 $ 133,400
MARZO MTTO MOTOBOMBA $ 133,400 $ 133,400
ABRIL MTTO MOTOBOMBA $ 133,400 $ 133,400
MAYO MTTO MOTOBOMBA $ 133,400 $ 133,400
MTTO MOTOBOMBA $ 133,400 $ 133,400
JUNIO
FLOTADOR MECANICO $ 568,400 $ 568,400
JULIO MTTO MOTOBOMBA $ 133,400 $ 133,400
23 51451506 BOMBAS HIDRAULICAS BIC
AGOSTO MTTO MOTOBOMBA $ 133,400 $ 133,400
SEPTIEMBRE MTTO MOTOBOMBA $ 133,400 $ 133,400
MTTO MOTOBOMBA $ 133,400 $ 133,400
OCTUBRE
REPARACION MECANICA $ 226,200 $ 226,200
MTTO MOTOBOMBA $ 133,400 $ 133,400
NOVIEMBRE
PRESOSTATO $ 197,200 $ 197,200
MTTO MOTOBOMBA $ 133,400 $ 133,400
DICIEMBRE
VALVULA MANOMETRO $ 1,009,200 $ 1,009,200
TOTAL CUENTABOMBA HIDRAULICAS BIC $ 3,592,172

MTTO PLANTA ELECTRICA $ 132,359 $ 132,359

ENERO
FEBRERO MTTO PLANTA ELECTRICA $ 132,359 $ 132,359
MARZO
CARGADA DE BATERIA $ 406,000 $ 406,000
BATERIA PLANTA ELECTRICA $ 881,600 $ 881,600
ABRIL
MAYO
JUNIO
PLANTA EMERGENCIA Y MTTO PLANTA ELECTRICA $ 132,359 $ 132,359
24 51451504 JULIO
TABLEROS MTTO PLANTA ELECTRICA $ 72,671 $ 72,671
AGOSTO
SEPTIEMBRE MTTO PLANTA ELECTRICA $ 116,082 $ 116,082
PRECALENTADOR $ 175,749 $ 175,749
OCTUBRE MTTO PLANTA ELECTRICA $ 93,600 $ 93,600
CARGADOR BATERIA $ 423,400 $ 423,400
NOVIEMBRE
DICIEMBRE MTTO PLANTA ELECTRICA $ 93,600 $ 93,600
INSUMOS PLANTA $ 907,584 $ 907,584
TOTAL CUENTA PLANTA EMERGENCIA Y TABLEROS $ 5,424,594
REPUESTOS Y
25 51953002 MARZO 55 GALONES GASOLINA $ 510,000 $ 510,000
COMBUSTIBLES
TOTAL CUENTA REPUESTOS Y COMBUSTIBLES $ 510,000
ENERO MTTO PUERTA $ 270,033 $ 270,033

MTTO PUERTA $ 270,002 $ 270,002
FEBRERO TRANSP SOLDADOR PUERTA $ 52,000 $ 52,000
SOLDADURA LAMINA PUERTA $ 78,000 $ 78,000
PUERTA ELECTRICA PUERTA AZOTEA $ 50,000 $ 50,000
26 51451512 MARZO
GARAJES MTTO PUERTA $ 270,002 $ 270,002
ABRIL MTTO PUERTA $ 270,002 $ 270,002
JUNIO CARRILADA DE PUERTA $ 104,400 $ 104,400
SEPTIEMBRE MTTO PUERTA $ 270,002 $ 270,002
DICIEMBRE MTTO REJA $ 160,000 $ 160,000
TOTAL CUENTA PUERTA ELECTRICA GARAJES $ 1,794,441
ENERO MTTO GIMNASIO $ 445,000 $ 445,000

MTTO GIMNASIO $ 260,000 $ 260,000
FEBRERO
SUMINISTRO ACEITE $ 35,000 $ 35,000
MARZO MTTO GIMNASIO $ 300,000 $ 300,000
MTTO GIMNASIO Y ZAPATOS $ 355,000 $ 355,000
ABRIL
LUBRICANTES PARA EQUIPO $ 45,000 $ 45,000
MTTO GIMNASIO $ 150,000 $ 150,000
MAYO REPARACION SPINNING $ 60,000 $ 60,000
CANASTILLA $ 10,000 $ 10,000
27 51451510 MANTENIMIENTO GIMNASIO
JUNIO MTTO GIMNASIO $ 150,000 $ 150,000
ADAPTADOR PLATINAS $ 230,000 $ 230,000
JULIO
MTTO GIMNASIO $ 150,000 $ 150,000
AGOSTO MTTO GIMNASIO TAPICERO $ 220,000 $ 220,000
SEPTIEMBRE MTTO GIMNASIO $ 150,000 $ 150,000
OCTUBRE MTTO GIMNASIO $ 150,000 $ 150,000
NOVIEMBRE MTTO GIMNASIO $ 240,000 $ 240,000
LLAVE SEGURIDAD $ 40,000 $ 40,000
DICIEMBRE
MTTO GIMNASIO $ 150,000 $ 150,000
TOTAL CUENTA MANTENIMIENTO GIMNASIO $ 3,140,000

8 JUEGOS DE SOCKER $ 12,000 $ 12,000

1 BOMBILLO,12 DUPLEX $ 18,000 $ 18,000
INSUMOS ELECTRICOS $ 112,197 $ 112,197
ENERO 3 TUBOS SILVANA $ 12,180 $ 12,180
16 REFLECTORES JARDIN $ 129,999 $ 129,999
ARREGLO LAMPARA $ 30,000 $ 30,000
8 TUBOS SILVANA $ 37,797 $ 37,797
INSTALACIONES ELECTRICAS $ 201,248 $ 201,248
INTERRUPTOR $ 30,000 $ 30,000
FEBRERO INTERRUPTOR ENERGIA $ 97,800 $ 97,800
MTTO SENSORES $ 60,000 $ 60,000
INSUMOS ELECTRICOS $ 529,063 $ 529,063
INSTALACION REFLECTOR $ 145,000 $ 145,000
MARZO INSUMOS ELECTRICOS $ 283,113 $ 283,113
ARREGLO ALUMB PARQ $ 45,000 $ 45,000
BOMBILLOS $ 90,000 $ 90,000
CABLE $ 62,250 $ 62,250
ABRIL
REPARACION $ 90,000 $ 90,000
INSTALACIONES
29 51500501 CABLE Y REPARACION $ 24,360 $ 24,360
ELECTRICAS Y BOMBILLOS
MAYO INSUMOS ELECTRICOS $ 129,140 $ 129,140
CONECTOR $ 87,000 $ 87,000
BOMBILLOS AHORRADORES $ 224,300 $ 224,300
JUNIO BOMBILLOS $ 129,914 $ 129,914
PINTURA,RODILLO,CINTA,PEG $ 219,481 $ 219,481
CODO UNION $ 54,496 $ 54,496
JULIO TUBO FLUORESCENTES $ 12,500 $ 12,500
BOMBILLOS $ 121,599 $ 121,599
CAMBIO LUMINARIAS $ 176,200 $ 176,200
AGOSTO
REFLECTOR $ 75,000 $ 75,000
MULTITOMA $ 18,000 $ 18,000
BOMBILLOS, TORNILLOS $ 224,906 $ 224,906
SEPTIEMBRE
COMPRA TRANSFORMADOR $ 25,520 $ 25,520
OCTUBRE COMPRA TUBOS Y REFLECTOR $ 553,619 $ 553,619
NOVIEMBRE TUBOS $ 167,571 $ 167,571
15 MTS DUPLEX $ 24,000 $ 24,000
DICIEMBRE 3 PILAS $ 3,800 $ 3,800
SUMINISTRO REFLECTOR $ 45,000 $ 45,000
TOTAL CUENTA INSTALACIONE ELECTRICAS Y BOMBILLOS $ 4,302,053
MTTO LOTES MALEZA $ 4,000 $ 4,000

FEBRERO
MTTO JARDINES Z.COMUNES $ 364,000 $ 364,000
CORTE GRAMA $ 250,000 $ 250,000
MARZO
PODA JARDIN $ 100,000 $ 100,000
ABRIL
MAYO
PODA GRAMA $ 125,000 $ 125,000
JARDINERIA Y CORTE DE JUNIO
30 51501001 PODA JARDIN $ 125,000 $ 125,000
PRADO
JULIO MATERA, BULTO TIERRA $ 54,000 $ 54,000
INSUMOS JARDINES $ 65,200 $ 65,200
AGOSTO
SEPTIEMBRE PODA GRAMA $ 125,000 $ 125,000
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE MTTO JARDINES Z.COMUNES $ 807,989 $ 807,989
TOTAL CUENTA JARDINES Y CORTE DE PRADO $ 5,220,205
MAYO MTTO RED TUBERIA AGUA N $ 1,700,000 $ 1,700,000

SEPTIEMBRE SONDEO Y LIMPIEZA CAJAS $ 300,000 $ 300,000
31 51501502 CAJAS AGUAS RESIDUALES
TAPA METALICA $ 200,000 $ 200,000
OCTUBRE
DEMOLICION CAMARA $ 250,000 $ 250,000
TOTAL CUENTA CAJAS AGUAS RESIDUALES $ 2,450,000

REPARACION BAJANTE $ 1,800,000 $ 1,800,000

REPARACION $ 140,000 $ 140,000
PINTURA REJA/APLICACIÓN $ 80,000 $ 80,000
ENSAMBLE PUERTA INSTAL $ 80,000 $ 80,000
ENERO REPARACIONES VARIAS $ 245,000 $ 245,000
ARREGLO PORTERIA,GYM $ 360,000 $ 360,000
PINTADA REJA $ 315,000 $ 315,000
ARREGLO PUERTA BAÑO $ 78,000 $ 78,000
ELAB TIJERA DE PISO $ 60,000 $ 60,000
REPARAC PINTURA PORTER $ 60,000 $ 60,000
SUMINISTRO CANECA $ 220,000 $ 220,000
FEBRERO
ADECUACION CANECA $ 180,000 $ 180,000
MTTO CAÑERIAS $ 617,500 $ 617,500
REPARACION REJILLA $ 348,000 $ 348,000
EMBOQUILLADA SIFON $ 80,000 $ 80,000
MARZO
INSUMOS VARIOS $ 385,700 $ 385,700
BUITRON PARQ 53/54 $ 1,800,000 $ 1,800,000
PILASTRAS $ 1,896,000 $ 1,896,000
ABRIL BUITRON PARQ 81/82 $ 1,800,000 $ 1,800,000
ATAKIL,LLAVE DE PASO $ 45,480 $ 45,480
INST MEZCLADOR LAVAPLAT $ 150,000 $ 150,000
REPARACION TUBERIA $ 20,000 $ 20,000
MAYO
EMBOQUILLADA SIFON $ 2,420 $ 2,420
REINSTALACION CANALETA $ 50,000 $ 50,000
SOLDADURA TAPO $ 6,197 $ 6,197
MTTO REJA $ 170,000 $ 170,000
ALICATE $ 23,800 $ 23,800
REPARACION TEJA $ 335,000 $ 335,000
JUNIO
ASEO TODERO $ 608,865 $ 608,865
REPARACION PUERTA REJA $ 80,000 $ 80,000
LLAVE APERTURA $ 70,000 $ 70,000
ABRAZADERA SUJETAPUERTA $ 7,200 $ 7,200
PINTURA SALON SOCIAL $ 120,000 $ 120,000
MTTO AZOTEA TORRE 3 $ 400,000 $ 400,000
CEMENTO GRIS $ 244,874 $ 244,874
CODO UNION, CLAVOS $ 244,886 $ 244,886
PANEL YESO, ESTUCO $ 66,113 $ 66,113
CONFECCION BANDERA $ 20,000 $ 20,000
JULIO TELA BANDERA $ 57,314 $ 57,314
PANEL YESO, CIELO TORRE $ 320,000 $ 320,000
BALASTRO CEMENTO $ 119,388 $ 119,388
MANGUERA $ 238,020 $ 238,020
SOLDADURA $ 430,000 $ 430,000
ASEO TODERO $ 697,920 $ 697,920
33 51501501 REPARACIONES LOCATIVAS INSERTO ALUMINIO $ 8,500 $ 8,500
CERRAMIENTO TABLA SOTANO $ 60,000 $ 60,000
AGOSTO APERTURA PUERTA $ 60,000 $ 60,000
REJILLAS $ 19,000 $ 19,000
REPARACION TEJAS $ 250,000 $ 250,000
REPARACION CERRAMIENTO $ 30,000 $ 30,000
REJILLAS $ 24,000 $ 24,000
SEPTIEMBRE
INSUMOS VARIOS $ 56,900 $ 56,900
AVISO REGLAMENTO $ 95,000 $ 95,000
SELLOS $ 21,000 $ 21,000
ALAMBRE,BANCA MADERA $ 46,000 $ 46,000
INST.REGLAMENT USO BRINCA $ 120,000 $ 120,000
APERTURA COMBINACION $ 50,000 $ 50,000
COPIA 10 LLAVES $ 20,000 $ 20,000
DESINSTALACION VIDRIO $ 250,000 $ 250,000
LLAVE TUBO 14 $ 22,000 $ 22,000
THINNER,BALASTRO,CEMENT $ 22,500 $ 22,500
AEROSOL,CONTROL SOLAR $ 59,500 $ 59,500
OCTUBRE PINTULUX $ 19,368 $ 19,368
PLANTILLA No. PARQ,THINER $ 23,000 $ 23,000
POLICARBONATO APTO 101 $ 220,000 $ 220,000
AVISO BAJAR VIDRIO $ 45,000 $ 45,000
ASEO TODERO AGO/13 $ 697,920 $ 697,920
ASEO TODERO OCT/13 $ 697,920 $ 697,920
ASEO TODERO SEP/13 $ 697,920 $ 697,920
RODILLO,LIJA,BREAQUES $ 39,500 $ 39,500
RODILLO,VINILTEX,PLAST NE $ 121,754 $ 121,754
REPARACION REJILLA $ 50,000 $ 50,000
TAPA REGISTRO $ 79,500 $ 79,500
PILAS,5 TAPAS REGISTRO $ 85,100 $ 85,100
CUÑETE PINTURA $ 232,406 $ 232,406
RODILLO GRIFO,ASCENSOR $ 58,000 $ 58,000
NOVIEMBRE
RENOVACION 2 PUERTAS $ 200,000 $ 200,000
ASEO TODERO $ 697,920 $ 697,920
CIERRES PUERTA CONTRATO $ 360,000 $ 360,000
PINTURA BLANCA $ 322,252 $ 322,252
NOVIEMBRE

REVISION DAÑO $ 50,000 $ 50,000
BOTADA ESCOMBROS $ 60,000 $ 60,000
CAJA DE PUNTILLAS,ESTUCO $ 17,000 $ 17,000
ASEO TODERO $ 697,920 $ 697,920
REPARACION CERRADURAS $ 120,000 $ 120,000
DICIEMBRE
PIEDRA LIMPIEZA $ 300,000 $ 300,000
2 ACOPLES, M.OBRA ANDEM $ 278,701 $ 278,701
COMPRA DE LUCES $ 840,000 $ 840,000
REP. MTTO EDIFICIO $ 1,700,000 $ 1,700,000
TOTAL CUENTA REPARACIONES LOCATIVAS $ 24,998,258

$ -
PAPELERIA, CARTUCHO $ 124,250 $ 124,250

INSUMOS PAPELERIA $ 181,750 $ 181,750
ENERO
EMPASTADA LIBROS $ 63,000 $ 63,000
FOTOCOPIAS $ 6,000 $ 6,000
RECARGA CARTUCHO $ 18,000 $ 18,000
FEBRERO
FOTOCOPIAS $ 5,600 $ 5,600
TINTA IMPRESORA $ 70,000 $ 70,000
ESTAMPILLAS,SOBRES $ 13,400 $ 13,400
MARZO
IMPRESORA $ 69,999 $ 69,999
FOTOCOPIAS $ 12,100 $ 12,100
PAPELERIA $ 6,570 $ 6,570
ABRIL
FOTOCOPIAS $ 12,700 $ 12,700
MAYO RECLASIFIC CE763 MARZO/13 $ 16,669 $ 16,669
FOTOCOPIAS $ 1,400 $ 1,400
TALONARIOS CE $ 3,000 $ 3,000
TALONARIO COMPROBANTES $ 60,000 $ 60,000
PLANOS $ 15,000 $ 15,000
51953001 $ 5,900
34 PAPELERIA Y COPIAS COMPRA ROLLO CINTA $ 5,900
51953002 JUNIO
PEGASTICK $ 4,500 $ 4,500
CARTUCHO $ 40,104 $ 40,104
FOTOCOPIAS $ 11,500 $ 11,500
RESMA DE PAPEL $ 7,500 $ 7,500
RESMA DE PAPEL $ 8,500 $ 8,500
JULIO CINTA EPSON $ 11,650 $ 11,650
3 PLANOS PLIEGO $ 15,000 $ 15,000
RECIBOS CAJA $ 2,000 $ 2,000
AGOSTO
FOTOCOPIAS $ 3,300 $ 3,300
RECARGA CELULAR $ 15,000 $ 15,000
PAPEL RESMA $ 7,000 $ 7,000
SEPTIEMBRE CD QUEMADOR $ 9,000 $ 9,000
FOTOCOPIAS $ 57,188 $ 57,188
PLATILLA LETRAS $ 6,000 $ 6,000
BARRA SILICONA $ 1,650 $ 1,650
OCTUBRE
FOTOCOPIAS $ 7,500 $ 7,500
PAPELERIA $ 30,750 $ 30,750
NOVIEMBRE
FOTOCOPIAS $ 11,950 $ 11,950
PAPELERIA $ 215,520 $ 215,520
DICIEMBRE
FOTOCOPIAS $ 16,450 $ 16,450
TOTAL CUENTA PAPELERIA Y COPIAS $ 1,556,800
ENERO BOLSAS DE BASURA $ 8,340 $ 8,340

FEBRERO TOALLAS MANO $ 61,200 $ 61,200
MARZO INSUMOS ASEO $ 146,576 $ 146,576
INSUMOS ASEO $ 374,033 $ 374,033
ABRIL
LAVADA FORROS MUEBLES $ 30,000 $ 30,000
MAYO INSUMOS ASEO $ 195,326 $ 195,326
35 51952501 ARTICULOS DE ASEO JUNIO ROLLO DE PAPEL $ 80,308 $ 80,308
JULIO INSUMOS ASEO $ 149,164 $ 149,164
AGOSTO INSUMOS ASEO $ 188,961 $ 188,961
SEPTIEMBRE INSUMOS ASEO $ 147,561 $ 147,561
OCTUBRE INSUMOS ASEO $ 123,964 $ 123,964
NOVIEMBRE INSUMOS ASEO $ 183,061 $ 183,061
DICIEMBRE INSUMOS ASEO $ 250,261 $ 250,261
TOTAL CUENTA ARTICULOS DE ASEO $ 1,938,755

CORREO CARTA IBICO 5,800 $ 5,800

AUTENTICACION Y CERTIFICA 17,520 $ 17,520
ENVIO DOCUMENTOS CONTAD 8,000 $ 8,000
PARQUEADERO 2,000 $ 2,000
ENERO
TRANSPORTE 6,300 $ 6,300
ENVIO CERTIFICADO 4,000 $ 4,000
PARQUEADERO 2,000 $ 2,000
VENTILADOR PARA ADMINISTR 55,000 $ 55,000
ENVIO DOC CONTADOR $ 25,800 $ 25,800
ENVIO CORRESPONDENCIA $ 4,000 $ 4,000
RADICACION INDEMNIZAC $ 13,800 $ 13,800
PARQUEADERO $ 2,200 $ 2,200
CERTIFICACION CGXIDENT $ 4,100 $ 4,100
AUTENTICACION Y CERTIFICA $ 6,496 $ 6,496
FUENTE DE PODER $ 45,000 $ 45,000
INST SOFWARE PC $ 50,000 $ 50,000
FEBRERO
TRANSPORTE CONTADOR $ 4,000 $ 4,000
TRASPORTE AUTENTICAC $ 4,000 $ 4,000
INDEMNIZAC Z.PRIVADAS $ 12,000 $ 12,000
DERECHO DE PETICION $ 20,000 $ 20,000
RADICACION PODERES ROJ $ 4,000 $ 4,000
RADICACION DTO MARCO $ 4,000 $ 4,000
FUMIGACION $ 32,200 $ 32,200
BATERIA SECA 12V-74 $ 195,184 $ 195,184
SERV.MANO DE OBRA $ 93,960 $ 93,960
TRANSPORTE $ 36,000 $ 36,000
MARZO CARRO ASPIRADOR $ 52,200 $ 52,200
POLIZA HENRY MARTINEZ $ 21,785 $ 21,785
AJ ACTA 061 APTO A-104 $ 73,113 $ 73,113
51959504
51109503 CERTIFICADO $ 13,300 $ 13,300
51452502 ABRIL DESINFECCION $ 70,000 $ 70,000
51400501 ENVIO DOCUMENTOS CONTAD $ 4,000 $ 4,000
36 OTROS GASTOS VARIOS
51354001 MAYO TRANSPORTES VARIOS $ 41,000 $ 41,000
51954501 AUTENTICACION Y CERTIFICA $ 16,548 $ 16,548
51451511 2 SILLAS GIRATORIAS $ 208,000 $ 208,000
TRANSPORTES VARIOS $ 9,000 $ 9,000
JUNIO 2 PERILLAS PRESION $ 55,000 $ 55,000
EXOGENA AÑO 2012 $ 150,000 $ 150,000
LAVADA FORRO $ 30,000 $ 30,000
AJUSTES $ -322 $ -322
2 FUTBOLIN GRANDE MADERA $ 850,000 $ 850,000
JULIO
AJ PAGO CREE $ 298 $ 298
CORREO $ 80,600 $ 80,600
TURNO PISCINA $ 20,000 $ 20,000
TARROS BASURA $ 100,000 $ 100,000
CONCILIACION IBICO $ 450,000 $ 450,000
AGOSTO
NOTIFICACION A-901 $ 52,812 $ 52,812
AJ PAGO CREE $ 298 $ 298
RELOJ GIM $ 20,000 $ 20,000
TRANSPORTE CCTV $ 40,000 $ 40,000
SEPTIEMBRE CORREO Y TELEGRAMAS $ 8,500 $ 8,500
CERTIFICADOS TRADICION $ 173,392 $ 173,392
TRANSFORMADOR $ 42,920 $ 42,920
OCTUBRE LAVADA TANQUE AGUA $ 290,000 $ 290,000
PARQUEADERO $ 2,000 $ 2,000
LAVADA FORROS RECEPCION $ 30,000 $ 30,000
TRANSPORTE $ 32,000 $ 32,000
NOVIEMBRE
FONDO CAPITALIZACION $ 699 $ 699
MTTO CERCA ELECTRICA $ 93,960 $ 93,960
MTTO TRANSFORMADOR $ 45,240 $ 45,240
COMPRA BIBLIOTECA $ 450,000 $ 450,000
DICIEMBRE
TRANSPORTE $ 35,000 $ 35,000
HONORARIOS SENTENCIA $ 20,511 $ 20,511
EDICTO PRENSA $ 95,000 $ 95,000
TOTAL CUENTA OTROS GASTOS VARIOS $ 4,334,214
ALQUILER SILLAS $ 23,000 $ 23,000

ENVIO CONVOCATORIA $ 52,700 $ 52,700
ENERO
REFRIGERIO $ 25,500 $ 25,500
ALQUILER VIDEO BEAM $ 280,000 $ 280,000
MARZO CORREO $ 93,000 $ 93,000
ALQUILER EQUIPO AUDIOVISU $ 210,000 $ 210,000
GASEOSA ASAMBLEA $ 28,500 $ 28,500
ABRIL
ITEM CODIGO NOMBRE ABRIL

MES DESCRIPCION VALOR TOTAL
EMPANADAS $ 163,000 $ 163,000
MAYO RECLASIFIC CE713 ENE/13 $ 600 $ 600
COMPRA DE GASEOSA Y SERV $ 28,800 $ 28,800
ALQUILER SILLAS Y CARPA $ 92,000 $ 92,000
37 51959501 ASAMBLEA Y JUNTAS CITACION ASAMBLEA $ 77,500 $ 77,500
JUNIO
REFRIGERIO ASAMBLEA $ 90,000 $ 90,000
FOTOCOPIAS $ 28,000 $ 28,000
CONVERTIDOR $ 8,600 $ 8,600
CABLE VIDEO $ 8,600 $ 8,600
REFRIGERIO $ 49,000 $ 49,000
AGOSTO
FOTOCOPIAS $ 24,750 $ 24,750
SEPTIEMBRE REFRIGERIO $ 36,280 $ 36,280
OCTUBRE REFRIGERIO $ 30,890 $ 30,890
DICIEMBRE REFRIGERIO $ 4,600 $ 4,600
TOTAL CUENTA ASAMBLEA Y JUNTAS $ 1,968,320
MARZO ALFAJOR $ 162,000 $ 162,000

TARJETA DIA DE LA MADRE $ 25,000 $ 25,000
MAYO
100 CUPCAKES DIA MADRE $ 180,000 $ 180,000
REP.MUÑECO $ 35,000 $ 35,000
OCTUBRE DECORACION HALLOWEEN $ 55,850 $ 55,850
MALLA NAVIDAD $ 7,500 $ 7,500
INSUMOS FIESTA HALLOWEEN $ 856,096 $ 856,096
NOVIEMBRE
GASTOS NAVIDAD $ 975,500 $ 975,500
LUCES NAVIDEÑAS,CASCADA $ 84,400 $ 84,400
4 CAJAS BOLAS,COCACOLA $ 159,800 $ 159,800
PROGRAMACION DIAS
38 51959505 MESERO,MARJANBLANCO $ 264,000 $ 264,000
ESPECIALES
TORTA $ 100,000 $ 100,000
HOJALDRE,100 MANILLAS $ 53,600 $ 53,600
INSUMOS VARIOS,HIELO $ 98,500 $ 98,500
DICIEMBRE 20 EMPANADAS $ 124,000 $ 124,000
ARROZ CON LECHE $ 64,000 $ 64,000
ELAB.PESEBRE $ 50,000 $ 50,000
TRANSPORTE NAVIDAD $ 30,000 $ 30,000
NATILLA,ALQUILER SILLA $ 667,000 $ 667,000
REFRIGERIO NAVIDAD $ 31,200 $ 31,200
SALDO CUOTA NAVIDAD (1,440,000) (1,440,000)
TOTAL CUENTA PROGRAMA DIAS ESPECIALES $ 2,583,446 0
MAYO RECLASIFIC RC5596 DIC/12 $ 27,500 $ 27,500

COSTOS Y GASTOS
42 53151501 OCTUBRE RECLASIFIC CE372 ENE/12 $ 600,000 $ 600,000
EJERCICIOS ANTERIORES
DICIEMBRE AJ FONDO CAPITALIZACION $ 511,391 $ 511,391
TOTAL CUENTA COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES $ 1,138,891
GASTOS BANCARIOS $ 11,768 $ 11,768

COMPRA DE CHEQUERA $ 408,920 $ 408,920
ENERO
COMISIONES BANCARIAS $ 104,510 $ 104,510
IMPUESTOS ASUMIDOS (635) (635)
GASTOS BANCARIOS $ 21,028 $ 21,028
FEBRERO COMISIONES BANCARIAS $ 95,950 $ 95,950
IMPUESTOS ASUMIDOS $ 857 $ 857
MARZO GASTOS BANCARIOS $ 11,768 $ 11,768
COMISION BBS $ 73,550 $ 73,550
ABRIL
CHEQUERA $ 420,688 $ 420,688
COMISION BBS $ 73,550 $ 73,550
REINTEGRO CHEQUERA-IVA (408,320) (408,320)
CUOTA MANEJO TARJETA $ 9,260 $ 9,260
MAYO NOTA IVA $ 11,768 $ 11,768
COMISION CERTIFICADO $ 7,365 $ 7,365
NOTA DEBITO AHORRO $ 1,178 $ 1,178
RETEFUENTE CREE AHORRO $ 28 $ 28
FACTURACION BBS $ 85,318 $ 85,318
COBRO T.DEBITO $ 9,260 $ 9,260
JUNIO
53050501 IMPUESTOS ASUMIDOS 55,590 55,590
53050502 FINANCIEROS GASTOS 32 32
45 RETENCION DEL CREE
53051501 BANCARIOS
FACTURACION BBS 73,550 73,550
53152001
NOTA IVA 11,768 11,768
JULIO
COBRO T.DEBITO 9,260 9,260
COMISIONES BANCARIAS 26,600 26,600
IMPUESTOS ASUMIDOS 618 618
PAGO CREE JUL 15,000 15,000
AGOSTO GASTOS BANCARIOS 614 614
SEPTIEMBRE COMPRA CHEQUERA 408,320 408,320
IMPUESTOS ASUMIDOS (1,053) (1,053)
TIMBRE CHEQUERA 600 600

OCTUBRE FACTURACION BBS 85,318 85,318
NOTA DEBITO IVA 15,016 15,016
NOVIEMBRE
CUOTA MANEJO TARJETA 9,540 9,540
IMPUESTOS ASUMIDOS (8,945) (8,945)
NOTA DEBITO IVA 12,120 12,120
CUOTA MANEJO TARJETA 9,540 9,540
DICIEMBRE COMPRA CHEQUERA 421,100 421,100
TOTAL CUENTA FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS $ 2,736,793
Descuento Pronto Pago: $ 9,571,997
MES MES
01/Ene/2012 84 Aptos. 859,940 01/Ene/2013 79 Aptos. 790,000
01/Feb/2012 90 Aptos. 900,000 01/Feb/2013 77 Aptos. 769,997
01/Marz/2012 90 Aptos. 900,000 01/Marz/2013 77 Aptos. 770,000
01/Abr/2012 71 Aptos. 710,000 01/Abr/2013 87 Aptos. 870,000
46 53053501 01/May/2012 82 Aptos. 820,000 01/May/2013 73 Aptos. 730,000
01/Jun/2012 78 Aptos. 780,000 01/Jun/2013 60 Aptos. 600,500
01/Jul/2012 87 Aptos. 870,000 01/Jul/2013 95 Aptos. 950,000
01/Ago/2012 82 Aptos. 820,004 01/Ago/2013 72 Aptos. 700,000
01/Sep/2012 78 Aptos. 780,000 01/Sep/2013 88 Aptos. 979,000
01/Oct/2012 109 Aptos. 1,090,000 01/Oct/2013 89 Aptos. 890,000
01/Nov/2012 75 Aptos. 750,000 01/Nov/2013 68 Aptos. 682,500
01/Dic/2012 77 Aptos. 770,000 01/Dic/2013 85 Aptos. 850,000
Promedio 84 837,495 Promedio 79 798,500 $ 9,571,997
TOTAL ANEXO GASTOS REPRESENTATIVOS A DICIEMBRE/13 $ 440,320,351

MODELO

A-101 $ 426,633 $ 225,000 $ 30,000 $ 681,633

A-102 $ 362,450 $ 112,500 $ 30,000 $ 504,950
A-103 $ -
A-104 $ 900,000 $ 19,800 $ 112,500 $ 30,000 $ 1,062,300
A-1003 $ 5,316 $ 5,316
A-1002 $ -
A-1004 $ 1,541,315 $ 69,636 $ 225,000 $ 30,000 $ 1,865,951
A-1101 $ 933,000 $ 13,926 $ 112,500 $ 30,000 $ 1,089,426
A-1103 $ -
A-1104 $ -
A-1201 $ 112,500 $ 112,500 $ 30,000 $ 255,000
A-1202 $ 300,000 $ 300,000
A-1203 $ -
A-1204 $ 600,000 $ 6,600 $ 112,500 $ 30,000 $ 749,100
A-202 $ 37,498 $ 37,498
A-203 $ 12,392 $ 12,392
A-204 $ 300,007 $ 300,007
A-301 $ -
A-303 $ 300,000 $ 112,500 $ 30,000 $ 442,500
A-304 $ -
A-401 $ -
A-402 $ -
A-403 $ 112,500 $ 30,000 $ 142,500
A-404 $ 600,000 $ 6,600 $ 112,500 $ 30,000 $ 749,100
A-502 $ -
A-504 $ -
A-601 $ 646,763 $ 7,629 $ 112,500 $ 30,000 $ 796,892
A-602 $ -
A-603 $ 300,000 $ 300,000
A-702 $ -
A-703 $ -
A-704 $ -
A-801 $ -
A-802 $ -
A-803 $ 312,180 $ 312,180
A-804 $ 300,000 $ 300,000
A-901 $ 181,825 $ 152,544 $ 112,500 $ 446,869
A-902 $ 390,000 $ 358,728 $ 131,272 $ 880,000
A-903 $ 300,000 $ 300,000
A-904 $ -
B-402 $ -
B-101 $ -
B-1001 $ 29,642 $ 29,642
B-1002 $ -
B-1003 $ -
B-104 $ 225,000 $ 30,000 $ 255,000
B-1101 $ 112,500 $ 30,000 $ 142,500
B-1102 $ -
B-1104 $ 500 $ 500
B-1202 $ -
B-1203 $ -
B-1204 $ -
B-202 $ -
B-102 $ 485,217 $ 485,217
B-103 $ 200,000 $ 200,000
B-201 $ -
B-203 $ 142,624 $ 142,624
B-204 $ 13,200 $ 13,200
B-301 $ -
B-302 $ -
B-303 $ -
B-304 $ 782,000 $ 782,000
B-401 $ 66,553 $ 66,553
B-402 $ 300,000 $ 300,000
B-404 $ -
B-501 $ 40,623 $ 40,623
B-502 $ -
B-503 $ -
B-504 $ 83,004 $ 83,004
B-601 $ 112,500 $ 30,000 $ 142,500
B-602 $ 492,500 $ 4,235 $ 496,735
B-604 $ 500 $ 500
B-701 $ -
B-702 $ -
B-703 $ -
MODELO

A-101 $ 426,633 $ 225,000 $ 30,000 $ 681,633

B-704 $ 299,500 $ 299,500
B-802 $ 9,999 $ 9,999
B-803 $ 1,033,700 $ 25,682 $ 337,500 $ 30,000 $ 1,426,882
B-804 $ -
B-901 $ - $ -
B-902 $ -
B-903 $ 71,588 $ 71,588
C-1001 $ 938,377 $ 21,488 $ 112,500 $ 30,000 $ 1,102,365
C-1002 $ 368,402 $ 368,402
C-1003 $ -
C-1004 $ -
C-102 $ -
C-104 $ -
C-1101 $ -
C-1102 $ 316,600 $ 300,000 $ 112,500 $ 30,000 $ 759,100
C-1104 $ 1,905 $ 1,905
C-1203 $ -
C-1204 $ -
C-202 $ -
C-203 $ -
C-204 $ 6,084,523 $ 1,299,246 $ 300,000 $ 12,900 $ 228,816 $ 450,000 $ 30,000 $ 8,405,485
C-101 $ -
C-301 $ -
C-302 $ -
C-303 $ 494,527 $ 494,527
C-402 $ 300,000 $ 300,000
C-501 $ -
C-503 $ -
C-504 $ 600,000 $ 6,600 $ 112,500 $ 30,000 $ 749,100
C-601 $ -
C-602 $ 340,000 $ 880 $ 340,880
C-701 $ 2,500 $ 2,500 $ 5,000
C-703 $ -
C-704 $ 300,000 $ 300,000
C-702 $ -
C-801 $ -
C-803 $ -
C-901 $ 112,500 $ 30,000 $ 142,500
C-903 $ 300,000 $ 300,000
C-1001 $ -
C-1002 $ -
C-1103 $ -
C-1202 $ -
C-201 $ -
C-202 $ -
C-301 $ -
C-403 $ -
C-404 $ -
C-504 $ -
C-602 $ -
C-604 $ -
C-701 $ -
C-702 $ -
C-704 $ -
C-802 $ -
C-804 $ -
C-902 $ -
TOTAL $ 22,759,363 $ 1,482,322 $ 958,728 $ 12,900 $ 381,360 $ 3,596,772 $ 600,000 $ 29,791,445
$ 7,026,690
$ 15,732,673 $ 22,764,755
$ 15,732,673
$ -
CUOTA
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
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$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
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CUOTA
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
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$ 300,000
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$ 300,000 IBICO
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000 IBICO
$ 300,000 IBICO
$ 300,000 IBICO
$ 300,000
$ 300,000 IBICO
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000 IBICO
$ 300,000
$ 300,001
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000 IBICO
$ 300,000 IBICO
$ 300,000 IBICO
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
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CONCILIACION CAJA GENERAL

CONJUNTO RESIDENCIAL ACTUALICESE

SALDO EN LIBROS. 896,600

SALDO EN LIBROS. 22,187,488.75

MAS: CHEQUES SIN COBRAR. 2,910,461.00

18-Dec-13 3513219 COOLIMVA CTA C.E. 1027 772,465

SALDO EN EXTRACTO. 25,097,949.75

3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

5. INVERSIONES. $ 86..320.007. AÑO 2013 AÑO 2012

6. ANTICIPOS Y AVANCES. $ 8.000.000. AÑO 2013 AÑO 2012

Dec-12 $ 13,268,667 Nov-13 $ 19,955,698

Cuotas de Administracion 19,423,039

8. DEUDORES VARIOS. $ 30.024.125. AÑO 2013 AÑO 2012

Fact. 908002 de Servicios Públicos de Marzo a Diciembre/09, $ 28.282.936. 30,024,125 31,152,171

9. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR. $ 2.503.420. AÑO 2013 AÑO 2012

FP-2663 $ 93.069 y FP-2668 $ 1.910.351 de XXX SADic/13

10. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES. $ 20.406.000. AÑO 2013 AÑO 2012

Fondo de Imprevistos $ 15.840.000.

11. CUOTA EXTRA DEFICIT. $ -0-. AÑO 2013 AÑO 2012

TOTAL DEUDAS. $ 24,628,861 $ 72,816,949

FONDO DE IMPREVISTOS (9,432,000) $ (9,432,000)

DISPONIBLE NETO $ 113,332,859 $ 113,803,095

16. CUENTAS DE ORDEN. $ 35.574.787.263.

HERNANDO ZULUAGA PEDRO PEREZ PATRIMONIO CAPITAL CONSULTORES

ACTIVOS. NOTAS AÑO 2013 % AÑO 2012 % VARIACIÓN PORCENTAJE

INVERSIONES 5 86,320,007 42% 82,308,488 34% 4,011,519 -10%

ANTICIPOS A CONTRATISTAS 6 8,000,000 4% 3,360,000 1% 4,640,000 138%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE. 175,398,822 86% 215,549,946 88% (40,151,124) -19%

TOTAL ACTIVOS. 204,997,437 86% 245,449,320 88% (40,451,883) -16%

CUENTAS DE ORDEN. 15 35,574,787,263 0% 29,173,642,220 0% - 0%

MUEBLES Y ENSERES 30,517,143 0% 30,432,143 0% 85,000 0%

PASIVOS. AÑO 2013 % AÑO 2012 % VARIACIÓN PORCENTAJE

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR. 9 2,503,420 1% 17,874,621 7% (15,371,201) -86%

TOTAL PASIVOS. 32,157,927 16% 76,624,125 30% (44,466,198) -58%

PATRIMONIO. AÑO 2013 % AÑO 2012 % VARIACIÓN PORCENTAJE

EXCEDENTES ACUMULADOS. 146,861,593 72% 149,168,394 61% (2,306,801) -2%

TOTAL PATRIMONIO. 172,839,509 84% 168,825,194 69% 4,014,315 2%

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO. 204,997,437 100% 245,449,320 99% (40,451,883) -16%

CUENTAS DE ORDEN. 15 35,574,787,263 0% 29,173,642,220 0% - 0%

MUEBLES Y ENSERES 30,517,143 0% 30,432,143 0% 85,000 0%

HERNANDO ZULUAGA PEDRO PEREZ PATRIMONIO CAPITAL CONSULTORES

CONJUNTO RESIDENCIAL ACTUALICESE

INGRESOS. AÑO 2013 % AÑO 2012 % VARIACIÓN PORCENTAJE

CUOTA DE ADMINISTRACION. 513,180,000 96% 518,940,000 97% (5,760,000) -1%

TOTAL INGRESOS. 535,128,009 100% 536,156,033 100% (1,028,024) 0%

GASTOS. AÑO 2013 % AÑO 2012 % VARIACIÓN PORCENTAJE

SUPERVISION Y ADMINISTRACION 28,217,000 5% 23,652,000 4% 4,565,000 19%

TOTAL GASTOS. 518,582,092 100% 525,931,233 100% (7,349,141) -1%

EXCEDENTE O (DEFICIT) EJERCICIO. 16,545,916 3% 10,224,800 2% 6,321,116 62%

HERNANDO ZULUAGA PEDRO PEREZ PATRIMONIO CAPITAL CONSULTORES

CONCEPTOS. FONDO DE RESULTADO RESULTADO TOTALES

SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2012 9,432,000 10,224,800 149,168,394 168,825,194

APROPIACIONES. (10,224,800) 10,224,800 -

C.EXTRA 2013 MURO CERRAMIENTO (12,531,602) (12,531,602)

RESULTADO DEL EJERCICIO. 16,545,916 16,545,916

SALDOS A DICIEMBRE 31 DEL 2013 9,432,000 16,545,916 146,861,593 172,839,509

HERNANDO ZULUAGA PEDRO PEREZ PATRIMONIO CAPITAL CONSULTORES

Resultado del Ejercicio del año 16,545,916 10,224,800

CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL.

AUMENTO O (DISMINUCION) DEL EFECTIVO. (48,658,326) 38,299,460

EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO: DICIEMBRE 31 DEL 2012

HERNANDO ZULUAGA PEDRO PEREZ PATRIMONIO CAPITAL CONSULTORES