Manual SLD 2

Funcionalidad del Sistema de
Liquidación Directa (Cret@)

Manual SLD “Tabla De Contenidos”
1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................. 3
2 SLD (Cret@): AMPLIACIÓN DE COLECTIVOS. FASE DE PRUEBAS ..................................................................... 4
3 PERMISOS DE USUARIO ................................................................................................................................. 5
4 ACTIVACIÓN DEL MODELO DE CÁLCULO DE DÍAS CRET@ ............................................................................... 7

4.1 Normativa publicada por la TGSS para el cálculo de días .....................................................................................7
4.2 Ejemplos de cálculo de días de la TGSS: ................................................................................................................9
5 CONFIGURACIÓN DE LAS RUTAS DONDE SE GENERARAN LOS FICHEROS ..................................................... 14
6 OPCIÓN DE MENÚ CRET@ ............................................................................................................................ 14

6.1 Opción de Solicitud del Borrador ......................................................................................................................16
6.1.1 ¿Cómo proceso este fichero en Seguridad Social? .................................................................................17
6.1.2 ¿Qué otra opción existe para realizar esta solicitud de borrador? .......................................................21
6.2 Opción Generación de los datos para el fichero de bases ............................................................................ 23
6.3 Opción Generación del fichero de bases ...................................................................................................... 24

6.3.2 Opción Mantenimiento datos del fichero de bases................................................................................32
6.3.3 Opción de Generación del Listado de Diferencias de Bases ..................................................................35
6.4 Opción de Cargar el Fichero de respuesta .........................................................................................................36

6.4.1 ¿Cuál es el proceso en GINPIX? ..............................................................................................................39
6.5 Opción de Visualización del fichero de respuesta ........................................................................................ 40
6.6 Opción para generar la Solicitud del fichero de cálculos .............................................................................. 40

6.7 Opción para la Carga del fichero de cálculos .....................................................................................................45

6.7.1 ¿Cuál es el proceso en GINPIX? ..............................................................................................................48
6.8 Opción de ejecución del Listado de diferencias de cálculos ......................................................................... 49

6.9 Opción de Solicitud del fichero de Conformación de la Liquidación ...................................................... 50
6.9.1 Cómo proceso este fichero en Seguridad Social? ...................................................................................50
6.9.2 ¿Qué otra opción existe para realizar esta solicitud de fichero de confirmación.? ...............................54
6.9.3 ¿Cómo sé que la liquidación está confirmada? ......................................................................................55
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1. INTRODUCCIÓN
A finales del año 2014 se aprobó la Ley 34/2014 de medidas en materia de liquidación e
ingreso de cuotas de la Seguridad Social (Publicado en el BOE el 27-12-2014), que modifica la
Ley General de la Seguridad Social, dando inicio al nuevo Sistema de Liquidación Directa
(SLD), para las empresas privadas, de manera que:
 A partir del mes de Enero 2015, la TGSS iría notificando la obligatoriedad de realizar
los envíos en prácticas a los autorizados, con Régimen General de cotización y pago
de los recibos de liquidaciones de modo normal.
 Los autorizados dispondrán de tres meses en modo prácticas con el nuevo sistema
para entrar en real en el cuarto mes.
La nueva publicación del Boletín de Noticias RED 9 /2015 notifica la incorporación paulatina
al SLD, a partir de Enero 2016 a los Ayuntamientos y Diputaciones, con códigos de autorizados
de cotización, sólo en Régimen General y modo de pago normal (NO compensación en cuenta,
relación contable o BEX).
La finalidad de esta circular es informar del procedimiento de notificación de la TGSS, revisar

las implicaciones del nuevo modelo de cálculo de días del SLD y proponerles unas
recomendaciones previas a la entrada en el nuevo sistema.
El nuevo Sistema de Liquidación Directa (SLD), supondrá un cambio en la forma de calcular las
cotizaciones y los procesos de intercambio de información entre las empresas y la TGSS. Sus
principales elementos son:
o Nueva filosofía de trabajo donde la clave del éxito es que los datos de facturación sean
correctos.
o Facturación proactiva por parte de la TGSS, pasándose del sistema de Autoliquidación

al de Facturación.
o Simplificación de los trámites y agilizar la comunicación con la TGSS.
o Cálculo individualizado de las cuotas de cotización por empleado a diferencia de cómo

se hacía antes, por código de cuenta de cotización.
o Cálculo de la nómina por tramos, entendido como tal, el período de alta en la empresa
en el que las condiciones de cotización son iguales.
Si les surge cualquier duda, se la aclaremos en los cursos de formación que ofrece Savia
relacionados con el nuevo Sistema de Liquidación Directa (Cret@) y que puede consultar la
disponibilidad de los mismos en nuestra web de clientes:
web-> https://clientes.savia.net en la opción de Visitar Savia Academy
3
2. SLD (Cret@): AMPLIACIÓN DE COLECTIVOS. FASE DE PRUEBAS
Según la publicación del Boletín de Noticias RED 9/ 2015, a partir del mes de enero, la TGSS
comenzará la incorporación al Sistema de Liquidación Directa del colectivo de Administración
Pública, básicamente Ayuntamientos y Diputaciones en los que todos sus códigos de cuenta de
cotización, pertenezcan al Régimen General y cuenten con el modo de pago normal, es decir
no realicen el pago de las liquidaciones de cotizaciones a través de compensación en cuenta ,
Sistema Simplificado de Liquidación (Relación Contable) o modo de pago BEX.
Posteriormente, se incorporarán los códigos de autorizados de empresas con alguna cuenta de

cotización en el Sistema Especial Agrario, notificándose la obligatoriedad de incorporación al
SLD. Esta nueva fase, es previsto que se produzca a partir del mes de febrero
Paulatinamente se irán incorporando el resto de regímenes de cotización.
Las notificaciones se realizan por Sede electrónica entre los días 1 y 20 de cada mes y además
se notifica mediante la Winsuite. Normalmente los técnicos de las Direcciones Provinciales de
la TGSS que están trabajando con el nuevo modelo de liquidación, también están contactando
y haciendo el seguimiento de los autorizados que van a comenzar sus prácticas o están en
modo real de envíos.
4
3. PERMISOS DE USUARIO
Tras la actualización de la versión 16.02.1.1 debe acceder a la opción de Administración

>Seguridad>Usuarios, para habilitar las nuevas opciones de menú para el acceso a la
ejecución de la liquidación de las cotizaciones en el nuevo formato SLD.
Haga clic en el icono de la parte superior “Permisos de usuario” a continuación seleccione el
modulo “Nómina”, haga clic en el icono “Regenerar” y active las opciones nuevas:
5
La regeneración de permisos, supone tener acceso en el módulo de nómina a la nueva opción
“Cret@” dentro de la carpeta de “Cotización”:
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4. ACTIVACIÓN DEL MODELO DE CÁLCULO DE DÍAS CRET@
Para activar el cálculo de días según el Sistema de Liquidación Directa (Cret@) acceda a la
opción:
Configuración>Nómina>Configuraciones> Del empleado según Retribución Mensual y Diaria.
Active la casilla “Cálculo de los días según el criterio cret@” y en la “fecha de activación
cálculo cret@” indique 01/02/2016, a partir de esta fecha se realizará el cálculo.
Esta opción deberá estar obligatoriamente activada para que el cálculo de días sea correcto
según las nuevas especificaciones del SLD y los cálculos de las liquidaciones sean correctos.
4.1 Normativa publicada por la TGSS para el cálculo de días
En la documentación publicada por la TGSS en su página web (http://www.seg-

social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/ProyectoCreta/DocumentacionCreta/Manu
alesCreta/index.htm), podemos encontrar un manual de Seguridad Social en lo relacionado a
las reglas para determinar el control de bases ajuste mensual.
Dicho documento establece la norma obligatoria y necesaria para la conciliación de los datos,
en la construcción de los tramos y cálculo de días para los empleados con retribución mensual,
meses distintos de 30 días y situaciones de It, Maternidad, Paternidad, etc.
Este documento estandariza el cálculo de días en dichas situaciones, en la página 5 y en su

apartado 2, se establece el ajuste de días necesario en los tramos de meses distintos de 30 en
el caso de retribución mensual.
Página 5, apartado 2 del manual del SLD_Reglas para determinar el control.
7
8
La norma que se utiliza es 30 – días trabajados -> Días de it.
Esto supone que el autorizado debe enviar la información según los días calculados que
espera recibir la TGSS.
Debido a esto, hemos adaptado el cálculo a dicha norma y se ha establecido una opción en el
menú de G7 que desactiva el anterior cálculo de días (página 7).
4.2 Ejemplos de cálculo de días de la TGSS:
Los siguientes ejemplos son casos reales de empresas privadas que utilizan la aplicación G7 y
que actualmente están en prácticas o en real en los envíos del SLD.
Ejemplo 1:
Empleado con retribución mensual, en situación de Recaída por Enfermedad Común del 07/08
al 07/08 y envíos de la liquidación del mes de Agosto.
Se crean 3 tramos:
1. El Tramo 1: Tenemos los días de alta del días 1 al 6

2. El Tramo 2: Tenemos el día de enfermedad del 7
3. El Tramo 3: Tenemos los días de alta del días 8 al 31
Repercusión en nómina:
El cálculo de los días SIN el parámetro anterior activo, sería este:
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El cálculo de los días CON el parámetro anterior activo, sería este:
Repercusión en la opción del mantenimiento de datos del fichero de datos (Cret@)
Repercusión en el Sistema RED On Line:
Existe una opción en el menú SLD (ya sea en la opción de prácticas o real) en la que podemos
consultar los cálculos, del total de la liquidación de la cuenta de cotización, por empleado e
incluso por cada uno de los tramos de cada empleado.
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De dicha opción hemos sacado los cálculos de los días que nos generan los tramos en cada
uno de los casos tomados como ejemplo, para ilustrar el funcionamiento del nuevo cálculo de
días y lo que la TGSS espera recibir en cada tramo.
En el ejemplo anterior, al ser un mes de 31 días y un empleado con retribución mensual, el

sistema hace automáticamente el ajuste del día.
Si la norma es 30 – días trabajados -> Días de it, en este caso:
30 días de cotización – 30 días trabajados -> 0 días de It
Por este motivo y como vemos en los días de los tramos calculados, la TGSS espera no recibir
ningún día de cotización en It.
Por otro lado, esto no quiere decir que no podamos enviar el importe de prestación por dicho
día ya que la prestación se calcula por días naturales:
Ejemplo 2:
Empleado con retribución mensual, en situación de Enfermedad Común del 30/08 al 31/08 y
envíos de la liquidación del mes de Agosto.
Repercusión en la nómina:
- El cálculo de los días SIN el parámetro anterior activo, sería 28 días de alta y 2
días de enfermedad.
- El cálculo de los días CON el parámetro anterior activo, sería 29 días de alta y un
día en IT.
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Repercusión en el mantenimiento de datos del fichero de datos (Cret@):
Se crean 2 tramos:
Ejemplo 3:
Empleado con retribución mensual, en situación de Paternidad desde el 01/07 al 13/07 y envíos
de la liquidación del mes de Julio.
Repercusión en la nómina con nuevo parámetro activo:
- Como la norma es 30 días de cotización – 18 días trabajados generan 12 días de

paternidad aunque su duración es de 13 días
- El otro tramo de alta, llevará las diferencias hasta 30 de los días, es decir 18 días.
12
Repercusión en el mantenimiento de datos del fichero de datos (Cret@):
Se crean 2 tramos:
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5. CONFIGURACIÓN DE LAS RUTAS DONDE SE GENERARAN LOS
FICHEROS.
Debemos indicar en la opción de Configuración> Nómina> Seguridad social> Sistema red>
Configuración general Sistema RED, la ruta donde se generarán todos los ficheros emitidos
por el sistema para la liquidación de los Seguros Sociales con el nuevo formato SLD.
Utilizaremos la misma ventana de configuración y el mismo directorio de salida, que se utiliza

para el Sistema RED, en el apartado de Cotización.
6. OPCIÓN DE MENÚ CRET@

Las opciones de generación de ficheros, carga de respuestas o generación de informes fijos,
aparecen en el marco sobre la ventana de información.
El orden de los iconos es el orden lógico de ejecución del proceso, aunque hay que tener en
cuenta que hay varios listados de comprobación que no son parte del proceso del SLD, pero
nos dan información de la conciliación de los datos, de la exactitud de los cálculos, etc.
Hemos numerado las fases imprescindibles de envío y recepción de ficheros para la ejecución
del proceso completo.
Los que no están numerados, son pasos de comprobación pero no de obligada ejecución.
14
Indicaremos los criterios de búsqueda y procesaremos criterio. (Existe la opción de realizar la
búsqueda por los campos existentes en la ventana de información de las cuentas de cotización
o de la ficha de datos personales o laborales).
Tras procesar criterio, nos aparecerán tantas líneas como cabeceras de cotización y tipos de
liquidación tengamos activas para dicho período de liquidación. (Esto es, si tenemos L00, L13,
L03, etc, nos aparecerán una línea por cada una de ellas):
También las diferentes opciones para la ejecución del procedimiento de liquidación mensual del
SLD, comentadas arriba, se pueden ejecutar desde el menú superior, dentro de la opción de
Específicas.
15
6.1 Opción de Solicitud del Borrador
Esta opción (junto con la del envío del fichero de bases), inicia el proceso de liquidación de los
seguros sociales del mes.
Se puede ejecutar sólo en determinadas ocasiones, ya que recupera la información del mes
anterior al que estamos liquidando, llevándola al mes actual. Por este motivo, recomendamos
iniciar el proceso de liquidación mediante el envío del fichero de bases.
Por otro lado, la solicitud de borrador sirve también para pedir a la TGSS la liquidación parcial
de la cuenta de cotización, cuando NO hemos podido conciliar la totalidad de los empleados de
la misma. Con esto, la TGSS nos enviará el recibo de liquidación parcial de los empleados que
estén correctamente conciliados y dejará pendiente por facturar, los empleados que aún no
están conciliados.
16
Al utilizar esta opción el sistema genera en la ruta previamente configurada en el sistema para
la documentación correspondiente a cotización, un fichero de solicitud de borrador.
6.1.1 ¿Cómo proceso este fichero en Seguridad Social?
El envío de los ficheros, se realizará mediante la aplicación de TGSS denominada “SILTRA”

Durante el periodo de prácticas la aplicación es “SILTRA PRACTICAS” y posterior a este
periodo se iniciara el proceso en real con la aplicación “SILTRA”.
(Los ejemplos que se muestran a continuación se realizarán desde “SILTRA PRACTICAS”)
Los pasos para el envío correspondiente de solicitud de borrador son los siguientes:
 Cargamos el fichero “Solicitud De Borrador” generado por GINPIX en SILTRA.
Entramos dentro de la opción “Cotización”
17
Nos aparece la siguiente pantalla:
Una vez aquí el proceso es el siguiente:
1. Seleccionamos fichero, (IMPORTANTE, el fichero es cargado y borrado de la ruta

donde se encuentra el mismo)
a.
b. Una vez seleccionado el fichero nos aparece:
2. Procesamos el fichero seleccionado:
a.
b. Si el proceso es correcto aparece el siguiente mensaje:
18
c. Si los fichero generados por GINPIX son compartidos entre unidades remotas,
es conveniente que estos sean comprimidos antes de cualquier movimiento
entre las distintas unidades para evitar modificaciones en el formado XML de
los mismos.
3. Envío del fichero procesado.
a.
b. Procesado el paso 3.a el sistema solicita una autentificación del usuario,

mediante certificado y contraseña:
4. El sistema procesara el fichero y realizara un proceso de descarga de los mensajes

pendientes al pulsar aceptar.
19
Una vez procesado, en Comunicaciones / Buzones encontramos:
20
Como justificante de que el envío del fichero ha sido procesado. (Importante por cada envío de
fichero independientemente del tipo que sea, se recibe al instante mensaje de informe de
entrega como justificante de que el envío es correcto.
6.1.2 ¿Qué otra opción existe para realizar esta solicitud de borrador?
Desde Sistema Red Online podemos procesar este tipo de solicitudes.

El acceso a Sistema RED online es el siguiente:
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
En la parte inferior a la izquierda aparece la venta “A un clic”
Pulsamos acceso a sistema RED online. (Las imágenes corresponden a una situación en
prácticas). Dentro de las distintas opciones, encontramos:
21
Dentro de las distintas opciones encontramos:
A continuación solicitarán los datos correspondientes al tipo de liquidación y Cuenta de

cotización.
Al aceptar se procesa una solicitud de borrador al igual que ocurriría con él envió de fichero de
solicitud de borrador.
22
6.2 Opción Generación de los datos para el fichero de bases
Con esta opción podemos iniciar todo el proceso de liquidación.
Mediante esta opción, el sistema toma los datos del empleado (versiones de datos laborales,
tipos y fechas de ausencias, resultados del cálculo de nómina,) y los inserta en la tabla que
utilizaremos para la generación del fichero de bases.
El sistema insertará en cada línea de liquidación de empleado, los tramos necesarios para
informar de la cotización mensual.
23
6.3 Opción Generación del fichero de bases
Esta opción genera el fichero de bases con la información de tramos, bases, prestaciones, etc.,
que emitiremos a la TGSS mensualmente.
El nombre del fichero se construye con la información del mes + año + _ + hora + minuto +
segundo del día.xml.
Ejemplo: 032015_093011837000.xml, de esta forma el fichero será único.
En el fichero de bases se indica entre otros datos, el período de liquidación, tipo de liquidación,
mes liquidativo o datos de empleado por tramos (como son las bases de cotización,
prestaciones de S.S. o las horas cotizadas en los contratos a tiempo parcial).
24
Normalmente este proceso se genera sin incidencias, pero hay veces que los datos de algún
empleado están mal y genera incidencia que podremos ver en el protocolo. Un fichero con el
mismo nombre que el generado fichero de bases, pero con extensión “.LOG” que se genera en
la misma ruta. Además también se genera este mensaje de aviso:
Como se puede apreciar en el protocolo de incidencias, para la liquidación de la Cuenta de

cotización 7, del mes 3, no hay datos de tramo para el empleado 79.
La solución pasará por revisar los datos de la Ficha de Datos Personales (FDP) y Ficha de
Datos Laborales (FDL), así como los resultados del empleado y volver a generar los datos de
nuevo.
La carga de datos y la generación del fichero de bases, se puedes ejecutar tantas veces como
sean necesarias, siempre buscando la conciliación de los datos del trabajador entre base de
datos de autorizado y base de datos de la TGSS. Para esto, hemos creado unos parámetros en
la opción de la ventana del fichero de bases, que nos permite indicar que tipos de estado de
empleados queremos repetir e incluir en la carga y generación del fichero de bases:
25
Esto es, en la primera generación de los datos se incluirán en el fichero TODOS los
empleados. Pero en generaciones posteriores de datos, solo se actualizarán empleados cuyo
estado esté activo en este parámetro de la opción. (En el caso de la imagen solo se generarán
y enviarán en el fichero de bases, los empleados cuyo estado sea: cargado, enviado, con
modificaciones manuales o con errores. NO se cambiarán datos ni se insertarán datos en el
fichero de bases, de los empleados cuyo estado sea conciliado).
El estado de los trabajadores en la liquidación, puede ser:
A. Empleados Cargados: Empleados con datos en el período de liquidación. Se ha

ejecutado el proceso de carga de datos y tenemos datos de los tramos.
B. Empleados Enviados: Empleados incluidos en el proceso de generación del fichero de

bases.
C. Empleados Conciliados: Empleados con los mismos tramos en la base de datos del
autorizado y la TGSS. A estos empleados se les puede calcular la liquidación del mes
ya que la TGSS dispone de toda la información necesaria para el cálculo de su seguro
social, tramo a tramo.
D. Empleados Erróneos: Empleados cuyos tramos NO coinciden entre la base de datos

del autorizado y la TGSS. A estos empleados NO se les puede calcular la liquidación
del mes ya que la TGSS NO dispone de toda la información necesaria para el cálculo
de su seguro social, tramo a tramo. Se deberá revisar la información y enviar de nuevo
el fichero de bases.
Hasta que no esté conciliada la totalidad de la liquidación, no podremos ejecutar la
liquidación total, aunque sí se podrá solicitar una liquidación parcial de los empleados
conciliados.
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E. Empleados Manuales: El sistema permite que se puedan manipular tramos y datos de
tramos para conseguir la conciliación de los datos con la TGSS. Esta modalidad de
estado del empleado no es la habitual y se debe utilizar sólo en determinados casos,
para la conciliación de datos.
F. Empleado Liquidado: Estado de empleado cuando se ha confirmado la liquidación

mensual.
Tras su generación, se ha de enviar el fichero mediante la herramienta de

comunicación con la TGSS. Llamada SILTRA.

27
 Cargamos el fichero “Fichero De Bases” generado por GINPIX en SILTRA.
28
a.
a.
los mismos.
a.

29
30
31
6.3.2 Opción Mantenimiento datos del fichero de bases
Nos permite entrar en los datos enviados en el fichero de bases, para comprobar datos, añadir,
modificar o eliminar, en el nivel del tramo del empleado.
En esta ventana, tenemos la información de la cuenta de cotización, mes de liquidación, código

de autorización, referencia externa del fichero (única clave para identificar los ficheros), marca
de rectificación de liquidación, fecha de control para las L03 de incrementos de convenio y
marca de aceptación o no de las bases del mes anterior.
Con doble clic en el ratón, vamos accediendo al nivel más bajo de información, el registro del
dato del tramo. Primero a los datos del empleado:
32
Posteriormente a los tramos y los conceptos dentro de cada tramo:
33
Los datos que podemos encontrar en los tramos pueden ser de tres tipos:
 Concepto: Importes a informar.
 Horas: Horas a informar.
 Indicador: Situaciones a informar.
34
6.3.3 Opción de Generación del Listado de Diferencias de Bases
Tras la generación de los datos y del fichero de bases, deberemos ejecutar el Listado de
Diferencias de bases. Este informe, realiza la comparativa entre las bases de cotización
existentes en los resultados de nómina (consolidados) y las bases enviadas en el fichero de
bases:
Se dispone de la posibilidad de lanzar el informe fijando un valor para el redondeo de las

diferencias entre los importes de la nómina y los de Creta, de esta forma excluiremos del
informe las diferencias de céntimos, consecuencia de redondeos de los cálculos.
35
6.4 Opción de Cargar el Fichero de respuesta
Una vez TGSS procesa el fichero de bases enviado recibiremos la respuesta correspondiente
del mismo.
¿Cómo se descarga este fichero de respuesta?

Tendremos que entrar en SILTRA /Comunicaciones:
Procesar la opción de recepción:
Nos identificamos:
Y el sistema descargará todos aquellos mensajes pendientes de recibir.

Los mensajes recibidos y el nombre de los correspondientes ficheros recibidos se encuentran
dentro de la opción Comunicaciones/Buzones:
36
En este caso de ejemplo tenemos un fichero de respuesta sobre el envío de un fichero de
bases.
¿Dónde puedo encontrar este fichero para cargarlo en GINPIX?
TODOS LOS FICHEROS que llegan a SILTRA se archivan en el siguiente directorio:
Tenemos que buscar la carpeta de SILTRA generada en el momento de la instalación de la
aplicación. “Normalmente el directorio predefinido es el siguiente”
La ruta de los ficheros es la siguiente:
¿Cómo determinamos que fichero tengo que tomar de esta carpeta?
Tenemos que revisar el nombre del fichero recibido:
Y buscar este fichero en la ruta anterior:
Este fichero puede ser copiado y pegado donde se desee para que este sea cargado en
GINPIX.
37
IMPORTANTE: Si los ficheros son copiados entre unidades remotas, es conveniente que estos
sean comprimidos antes de cualquier movimiento entre las distintas unidades para evitar
modificaciones en el formado de los mismos.
IMPORTANTE: Desde SILTRA podemos comprobar el estado del fichero mediante la opción de
“Visualizar Respuesta”
En primer lugar aparecen datos a nivel de CCC:
Con doble clic en la CCC, aparecen datos a nivel de los empleados:
Utilizar las flechas para ampliar o reducir datos:
38
SI EL FICHERO ES ELIMINADO DE LA RUTA INDICADA ANTERIORMENTE, NO PODREMOS VER
DESDE SILTRA EL RESULTADO DEL MISMO TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN
ANTERIOR.
SE ACONSEJA POR TANTO QUE LOS FICHEROS A CARGAR SEAN COPIAS DE ESTOS, DE TAL
FORMA QUE EN ESTA CARPETA SE MANTENGAN SIEMPRE LOS FICHEROS RECIBIDOS.
6.4.1 ¿Cuál es el proceso en GINPIX?
Esta opción permite la traducción del fichero de respuesta de la TGSS a la aplicación, para
entender las incidencias trasmitidas y solucionarlas.
Al ejecutar el icono, nos abre el explorador de Windows desde el cual podremos buscar el
fichero o los ficheros, abrirlos y cargarlos de manera automática.
39
6.5 Opción de Visualización del fichero de respuesta
Mediante esta opción podemos visualizar la respuesta de la TGSS mediante un informe. Nos
aparecerán los empleados con errores de tramos indicando el código de error y una breve
descripción del problema.
(Cuando el número de empleados es alto, lo más práctico es abrir el fichero de respuesta de la

TGSS en formato Excel y a partir de aquí, revisar en la base de datos del autorizado y en el
sistema red “on line”, buscando el porqué de la incidencia.)
6.6 Opción para generar la Solicitud del fichero de cálculos
La opción genera un fichero de solicitud de los resultados de los cálculos que la TGSS ha
calculado en su sistema y que queremos cargar en nuestro sistema para compararlos y
comprobar que nuestra liquidación está correcta. Este fichero lo emitiremos mediante la
herramienta de comunicación de la TGSS, SILTRA.
Esto nos permitirá conocer si los datos del cálculo están bien o no y podremos localizar
diferencias en el cálculo que no nos permitan liquidar la cabecera de cotización o liquidarla en
el mismo importe a ingresar del Recibo de liquidación de Cotizaciones.
40

 Cargamos el fichero “Fichero De Bases” generado por GINPIX en SILTRA.
41

a.
a.
42
los mismos.
a.


43
44
6.7 Opción para la Carga del fichero de cálculos
Una vez TGSS procesa el fichero de solicitud de cálculos enviado recibiremos la respuesta
correspondiente del mismo.
¿Cómo se descarga este fichero de cálculo?

Nos identificamos:
Los mensajes recibidos y el nombre de los correspondientes ficheros recibidos se encuentran

dentro de la opción Comunicaciones/Buzones:
45
En estos casos TGSS manda dos mensajes uno de Respuesta donde nos indica el estado el
fichero y un fichero de cálculo que será el que utilizamos para la carga.
IMPORTANTE.
El fichero de solicitud puede contener varias empresas de cotización, sin embargo TGSS en su
respuesta facilita un fichero de cálculo por CCC.
Ejemplo se envía fichero de solicitud que contiene 3 CCC, la respuesta será la siguiente:
¿Dónde puedo encontrar estos ficheros para cargarlos en GINPIX?

TODOS LOS FICHEROS que llegan a SILTRA se archivan en el siguiente directorio:
Tenemos que buscar la carpeta de SILTRA generada en el momento de la instalación de la
aplicación. “Normalmente el directorio predefinido es el siguiente”
La ruta de los ficheros es la siguiente:
46
¿Cómo determinamos que fichero tengo que tomar de esta carpeta?
Tenemos que revisar el nombre del fichero recibido:
Y buscar este fichero en la ruta anterior.
Este fichero puede ser copiado y pegado donde se desee para que este sea cargado en
GINPIX.
IMPORTANTE:
Si los ficheros son copiados entre unidades remotas, es conveniente que estos sean
comprimidos antes de cualquier movimiento entre las distintas unidades para evitar
modificaciones en el formado de los mismos.
En el caso de los ficheros de cálculo solo se carga en GINPIX los ficheros cuyo asunto se
indique:
Independientemente de tener un fichero de respuesta de esta solicitud de fichero de cálculo la

cual no se carga es sola informativa como revisión global:
47
6.7.1 ¿Cuál es el proceso en GINPIX?
Mediante esta opción, el sistema nos permite realizar la carga de los ficheros de cálculos. Se
pueden cargar varios ficheros simultáneamente seleccionándolos del explorador de Windows.
Al finalizar la carga el sistema avisa de que los ficheros se han cargado y el proceso está
finalizado. Este proceso suele tardar algunos minutos, dependerá del volumen de empleados.
48
6.8 Opción de ejecución del Listado de diferencias de cálculos
Con la generación del Listado de diferencias de los cálculos, podremos localizar si las hubiera,
diferencias en cuotas de empresa o empleado, bonificaciones, etc.,
Si hubiera diferencias, significará que el Total del Recibo de Liquidación de Cotizaciones del
autorizado y el de la TGSS no coincide, por lo que deberíamos buscar los empleados donde
están las diferencias y ajustarlas (modificando algún dato en la base de datos del autorizado o
en el sistema Red “on line”), para que ambos recibos nos cuadren.
Posteriormente y tras comprobar que no hay diferencias, o que las diferencias están
justificadas, deberemos solicitar el Fichero de Confirmación de la liquidación.
49
6.9 Opción de Solicitud del fichero de Confirmación de la Liquidación
El procedimiento es exactamente igual, seleccionaremos la liquidación procesando el criterio y

posteriormente haremos clic en el icono de la imagen.
Este proceso genera un fichero que deberemos enviar a TGSS que nos devolverá la Relación
Nominal de Trabajadores y el Recibo de Liquidación de Cotización.

 Cargamos el fichero “Solicitud De Fichero De Confirmación” generado por GINPIX en

SILTRA.
50

a.
51
a.
los mismos.
a.

52
53
6.9.2 ¿Qué otra opción existe para realizar esta solicitud de fichero de confirmación?
Desde Sistema Red Online podemos procesar este tipo de solicitudes.
El acceso a Sistema RED online es el siguiente:

http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
En la parte inferior a la izquierda aparece la venta “A un clic”
54
Pulsamos acceso a sistema RED online. (Las imágenes corresponden a una situación
en prácticas). Dentro de las distintas opciones, encontramos:
Dentro de las distintas opciones encontramos:
A continuación solicitarán los datos correspondientes al tipo de liquidación y Cuenta de

cotización.
Al aceptar se procesa una solicitud de confirmación al igual que ocurriría con él envió
de fichero de solicitud de confirmación.
6.9.3 ¿Cómo sé que la liquidación está confirmada?

Se recibirá respuesta en SILTRA.
¿Cómo la visualizo?
55
Nos identificamos:

Los mensajes recibidos y el nombre de los correspondientes ficheros recibidos se
encuentran dentro de la opción Comunicaciones/Buzones:
En estos casos TGSS manda un fichero denominado como “Fichero de respuesta”.
56
Si visualizamos el mismo:
Nos avisa de que la liquidación está confirmada.
Una vez tenemos esta confirmación, ya podemos descargar los ficheros RNT y RLC.
Ya podemos imprimir de todas las consolidadas estos documentos.
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Funcionalidad del Sistema de

Liquidación Directa (Cret@)

2 SLD (Cret@): AMPLIACIÓN DE COLECTIVOS. FASE DE PRUEBAS ..................................................................... 4

3 PERMISOS DE USUARIO ................................................................................................................................. 5

4 ACTIVACIÓN DEL MODELO DE CÁLCULO DE DÍAS CRET@ ............................................................................... 7

5 CONFIGURACIÓN DE LAS RUTAS DONDE SE GENERARAN LOS FICHEROS ..................................................... 14

6 OPCIÓN DE MENÚ CRET@ ............................................................................................................................ 14

6.2 Opción Generación de los datos para el fichero de bases ............................................................................ 23

6.3 Opción Generación del fichero de bases ...................................................................................................... 24

6.4 Opción de Cargar el Fichero de respuesta .........................................................................................................36

6.5 Opción de Visualización del fichero de respuesta ........................................................................................ 40

6.6 Opción para generar la Solicitud del fichero de cálculos .............................................................................. 40

6.7 Opción para la Carga del fichero de cálculos .....................................................................................................45

6.8 Opción de ejecución del Listado de diferencias de cálculos ......................................................................... 49

La finalidad de esta circular es informar del procedimiento de notificación de la TGSS, revisar

o Facturación proactiva por parte de la TGSS, pasándose del sistema de Autoliquidación

o Simplificación de los trámites y agilizar la comunicación con la TGSS.

o Cálculo individualizado de las cuotas de cotización por empleado a diferencia de cómo

web-> https://clientes.savia.net en la opción de Visitar Savia Academy

Posteriormente, se incorporarán los códigos de autorizados de empresas con alguna cuenta de

Paulatinamente se irán incorporando el resto de regímenes de cotización.

Tras la actualización de la versión 16.02.1.1 debe acceder a la opción de Administración

Configuración>Nómina>Configuraciones> Del empleado según Retribución Mensual y Diaria.

4.1 Normativa publicada por la TGSS para el cálculo de días

En la documentación publicada por la TGSS en su página web (http://www.seg-

Este documento estandariza el cálculo de días en dichas situaciones, en la página 5 y en su

Página 5, apartado 2 del manual del SLD_Reglas para determinar el control.

4.2 Ejemplos de cálculo de días de la TGSS:

1. El Tramo 1: Tenemos los días de alta del días 1 al 6

El cálculo de los días SIN el parámetro anterior activo, sería este:

Repercusión en la opción del mantenimiento de datos del fichero de datos (Cret@)

Repercusión en el Sistema RED On Line:

En el ejemplo anterior, al ser un mes de 31 días y un empleado con retribución mensual, el

Si la norma es 30 – días trabajados -> Días de it, en este caso:

30 días de cotización – 30 días trabajados -> 0 días de It

Repercusión en el Sistema RED On Line:

Repercusión en la nómina con nuevo parámetro activo:

- Como la norma es 30 días de cotización – 18 días trabajados generan 12 días de

Repercusión en el Sistema RED On Line:

Utilizaremos la misma ventana de configuración y el mismo directorio de salida, que se utiliza

6. OPCIÓN DE MENÚ CRET@

6.1.1 ¿Cómo proceso este fichero en Seguridad Social?

El envío de los ficheros, se realizará mediante la aplicación de TGSS denominada “SILTRA”

(Los ejemplos que se muestran a continuación se realizarán desde “SILTRA PRACTICAS”)

 Cargamos el fichero “Solicitud De Borrador” generado por GINPIX en SILTRA.

Entramos dentro de la opción “Cotización”

Una vez aquí el proceso es el siguiente:

1. Seleccionamos fichero, (IMPORTANTE, el fichero es cargado y borrado de la ruta

b. Una vez seleccionado el fichero nos aparece:

2. Procesamos el fichero seleccionado:

b. Si el proceso es correcto aparece el siguiente mensaje:

3. Envío del fichero procesado.

b. Procesado el paso 3.a el sistema solicita una autentificación del usuario,

4. El sistema procesara el fichero y realizara un proceso de descarga de los mensajes

Desde Sistema Red Online podemos procesar este tipo de solicitudes.

En la parte inferior a la izquierda aparece la venta “A un clic”

A continuación solicitarán los datos correspondientes al tipo de liquidación y Cuenta de

Con esta opción podemos iniciar todo el proceso de liquidación.

Ejemplo: 032015_093011837000.xml, de esta forma el fichero será único.

Como se puede apreciar en el protocolo de incidencias, para la liquidación de la Cuenta de

El estado de los trabajadores en la liquidación, puede ser:

A. Empleados Cargados: Empleados con datos en el período de liquidación. Se ha

B. Empleados Enviados: Empleados incluidos en el proceso de generación del fichero de

D. Empleados Erróneos: Empleados cuyos tramos NO coinciden entre la base de datos