25 03 2017 Modificaciones

SEI CONTRATISTAS GENERALES 2015
BALANCE DE COMPROBACION DICIEMBRE 2015
CUENTA DESCRIPCION PERIODO CORRIENTE BALANCE AÑO CORRIENTE CARGAS POR NATURALEZA
DEBE HABER DEBE HABER DEBITOS
10111 Caja Efectivo 21,395.38 23,933.93 272,046.28 238,911.96 -

10411 Banco de Credito M.N 54,994.67 81,788.13 1,283,940.08 1,075,228.68 -
10413 Banco Continental M.N 27,884.02 34,076.20 230,319.98 176,658.89 -
10711 Banco de la Nacion 13,942.00 6,272.00 62,319.08 54,649.00 -
12121 Facturas por Cobrar - - 435,525.77 388,912.80 -
12122 Boletas Por Cobrar - - 56,566.19 56,566.19 -
12123 Facturas por Cobrar 2015 170,011.89 104,712.98 1,194,625.72 794,678.79 -
12211 Anticipo de Clientes - - 10,318.07 10,914.50 -
14111 Prestamo al Personal - 400.00 6,700.00 5,300.00 -
14121 Adelanto de Quincena 4,791.67 4,791.67 44,460.47 44,460.47 -
1629 Otras 540.00 - 540.00 - -
16821 Otras cuentas por cobrar diversas - 135.00 316.90 316.90 -
18211 Seguro SOAT - - 77.69 77.69 -
18212 Seguro Vehicular - 234.53 2,814.39 2,470.38 -
18911 Pagos a cuenta del IR 4,518.00 - 34,381.00 - -
18912 Participacion Obreros - - 56.98 - -
18913 Credito de 5ta Cat. - - 72.62 72.62 -
18914 Pagos a cuenta de ITAN - - 3,888.00 - -
18915 Otros pagos por Adelantado - - 1,081.01 1,081.01 -
204 Mercaderías inmuebles - Casas Prefrabrica 35,264.66 - 59,122.29 - -
215 Existencias de servicios terminados 730,448.96 730,448.96 730,448.96 730,448.96 -
251 Materiales auxiliares - 149,962.52 - 149,962.52 -
25102 Pintura, Pegamento y otros agregados 1,266.04 - 10,527.55 - -
25104 Otros articulos de ferreteria 91.90 - 75,142.79 - -
25105 Mayolicas - - 10,364.54 - -
25106 Madera y otros agregados 62.38 - 2,381.13 - -
252 Suministros - - 71,560.33 - -
25201 Arena, Piedra, y otros agregados 35.77 - 32,255.60 - -
25202 Fierro, Alambre y otros agregados - - 29,526.20 - -
25203 Tubos, Codos y otros agregados 579.65 - 57,651.08 290.59 -
25204 Ladrillos y otros agregados 388.98 - 8,752.54 - -
25205 Cemento 87.72 - 31,997.24 - -
25209 Otros Suministros 2,093.67 - 70,359.20 1,054.75 -
27121 Valor razonable - Casa Playa - - 537,343.41 - -
27251 Costo - Casa de Playa 9,350.00 - 26,648.96 1,370.16 -
31211 Valor razonable - - 398,680.00 - -
33311 Costo de adquisición o construcción - - 281,577.03 - -
33411 Costo - Vehiculos Motorizados - - 78,146.42 - -
33511 Costo - Muebles 1,625.42 - 22,217.17 - -
33521 Costo - Enseres - - 4,079.14 - -
33611 Costo - Cómputo - - 20,469.64 - -
34311 Costo - Software - - 15,152.00 - -
3712 Impuesto a la renta diferido - Resultados 2,171.22 2,434.55 4,605.77 2,434.55 -
39132 Maquinarias y equipos de explotación - 4,677.41 - 233,824.33 -
39133 Equipo de transporte - 1,302.44 - 52,185.02 -
39134 Muebles y enseres - 247.80 - 11,824.72 -
39135 Equipos diversos - 229.48 - 16,865.11 -
39213 Programas de computadora (software) - 126.27 - 5,632.70 -
40111 IGV - Cuenta propia 26,227.44 25,934.01 205,557.58 216,091.67 -
40113 IGV - Régimen de percepciones - - 0.37 0.37 -
40171 Renta de tercera categoría 3,546.00 4,518.00 30,318.26 39,417.26 -
40172 Renta de cuarta categoría - - 173.91 173.91 -
40173 Renta de quinta categoría 386.09 491.42 5,207.98 5,699.40 -
40186 Impuesto temporal a los activos netos - - 3,888.00 3,888.00 -
40311 Essalud Obreros 1,461.08 988.73 19,067.63 20,056.36 -
40312 Essalud Empleados 852.38 869.70 9,155.10 10,024.80 -
40321 ONP Obreros 1,084.09 900.32 14,637.23 15,537.55 -
40322 ONP Empleados - - 335.54 335.54 -
40341 Sencico Obras 210.00 268.00 2,024.00 2,292.00 -
40391 Conafovicer 207.96 131.83 2,808.85 2,940.68 -
40611 Impuesto al patrimonio vehicular - - 920.26 920.26 -
40711 Prima Obreros 35.25 - 2,654.93 2,654.93 -
40712 Prima Empleados 120.67 125.00 256.24 381.24 -
40731 Habitat Obreros 305.94 98.79 3,578.20 3,676.99 -
40741 Profuturo Obreros 287.86 11.99 3,261.18 3,273.17 -
40742 Profuturo Empleados 382.53 327.11 3,238.21 3,565.32 -
40751 Integra Obreros 192.60 172.75 3,558.45 3,731.20 -
40752 Integra Empleados 718.06 794.37 8,872.14 9,666.51 -
41111 Sueldos Por Pagar 2,609.10 2,609.10 56,429.51 56,429.51 -
41112 Salarios Por Pagar 10,873.65 10,873.65 214,238.48 214,739.96 -
41141 Gratificaciones Empleados 9,242.90 1,766.71 17,844.37 17,844.37 -
41151 Vacaciones Empleados 663.06 1,065.02 10,223.85 17,977.98 -
41511 CTS Empleados 194.14 845.80 9,738.49 11,280.88 -
42121 Facturas por Pagar 2015 55,565.87 47,085.96 333,639.60 333,697.60 -
42123 Recibos - - 608.95 608.95 -
42211 Anticipos a proveedores 5,228.46 42,066.50 63,875.70 58,045.46 -
42411 Honorarios Contador - - 3,860.00 3,860.00 -
42413 Honorarios Varios 8,845.80 8,845.80 61,536.36 61,536.36 -
461 Reclamaciones de terceros - - 91.21 91.21 -
46991 Cuentas por Pagar Diversas 43,664.44 43,509.64 259,394.07 266,897.91 -
46993 Cuota Sindical 30.00 - 70.00 70.00 -
46994 Otros Descuentos - - 528.40 528.40 -
4912 Impuesto a la renta diferido - Resultados 2,434.55 2,171.22 2,434.55 4,605.77 -
49611 Ingresos Diferidos - - 6,380.10 6,380.10 -
50111 Acciones - Capital Social - - - 1,837,200.00 -
58211 Reserva Legal - - - 53,162.94 -
59111 Utilidades Acumuladas - - - 160,866.23 -
59221 Gastos de Años Anteriores - - 6,927.55 - -
6014 Mercaderías inmuebles 35,264.66 - 59,122.29 - 59,122.29
60312 Pintura, Pegamento y otros agregados 1,266.04 - 7,557.36 - 7,557.36
60314 Otros articulos de ferreteria 91.90 - 12,053.46 - 12,053.46
60315 Mayolicas - - 601.12 - 601.12
60316 Madera y otros agregados 62.38 - 2,191.30 - 2,191.30
60321 Arena, Piedra y otros agregados 35.77 - 8,044.26 - 8,044.26
60322 Fierro, alambre y otros agregados - - 16,397.56 - 16,397.56
60323 Tubos, Codos y otros agregados 579.65 - 57,651.08 290.59 57,360.49
60324 Ladrillo y otros agregados 388.98 - 5,112.28 - 5,112.28
60325 Cemento 87.72 - 11,845.78 - 11,845.78
60329 Otros Suministros 2,093.67 - 70,359.20 1,054.75 69,304.45
6114 Mercaderías inmuebles - 35,264.66 - 59,122.29 -
612 Materias primas 149,962.52 - 149,962.52 - 149,962.52
61312 Pintura, Pegamento y otros agregados - 1,266.04 - 7,557.36 -
61314 Otros articulos de ferreteria - 91.90 - 12,053.46 -
61315 Mayolicas - - - 601.12 -
61316 Madera y Otros Agregados - 62.38 - 2,191.30 -
61321 Arena, Piedra y otros agregados - 35.77 - 8,044.26 -
61322 Fierro, Alambre y otros agregados - - - 16,397.56 -
61323 Tubos, Codos y otros agregados - 579.65 290.59 57,651.08 -
61324 Ladrillos y otros agregados - 388.98 - 5,112.28 -
61325 Cemento - 87.72 - 11,845.78 -
61329 Otros Suministros - 2,093.67 1,054.75 70,359.20 -
62111 Sueldo 8,829.99 - 88,942.18 - 88,942.18
62112 H/Extras 25% - - 56.00 - 56.00
62113 H/Extras 35% - - 68.72 - 68.72
62116 Salario 4,966.75 - 140,928.18 - 140,928.18
62141 Gratificaciones Empleados 1,620.83 - 16,370.98 - 16,370.98
62142 Gratificaciones Obreros 1,757.62 - 32,874.98 - 32,874.98
62151 Vacaciones Empleados 977.08 - 9,116.24 - 9,116.24
62152 Vacaciones Obreros 2,189.30 - 13,887.38 - 13,887.38
62201 Bonif Extraordinarias Sueldos 145.88 - 1,473.39 - 1,473.39
62202 Bonif. Extraordinarias Salarios 158.19 - 2,783.11 - 2,783.11
62204 Asignacion Familiar 225.00 - 2,050.00 - 2,050.00
62205 Movilidad 779.15 - 16,640.28 - 16,640.28
62206 B.U.C 1,757.63 - 38,458.75 - 38,458.75
62209 Bono de Productividad 171.37 - 10,103.38 - 10,103.38
62701 Essalud Empleados 902.89 - 9,108.91 - 9,108.91
62702 Essalud Obreros 988.73 - 19,562.40 - 19,562.40
62721 Afp Adicional 1% 19.88 - 876.17 - 876.17
62911 CTS Empleados 845.80 - 9,375.94 - 9,375.94
62912 CTS Obreros 847.44 - 18,409.43 - 18,409.43
63111 De Carga 508.48 - 10,146.60 - 10,146.60
63112 De Pasajeros 1.90 - 1,529.90 - 1,529.90
63121 Cartas, Sobres Y otros documentos - - 8.47 - 8.47
63123 Flete Y otros Gastos - - 138.13 - 138.13
63131 Alojamiento del Personal - - 59.32 - 59.32
63211 Asesoria Administrativa - - 4,124.86 - 4,124.86
63231 Asesoria Auditoria y Contable - - 12,341.21 - 12,341.21
63271 Asesoria y Consultoria en Obra - - 37,560.60 - 37,560.60
63431 Mantenimiento Vehicular - - 4,094.53 - 4,094.53
63434 Mantenimiento de Maquinarias y Equipos - - 1,169.50 - 1,169.50
63441 mantenimientoo de Software - - 500.00 - 500.00
63534 Alquiler de Volquete - - 420.00 - 420.00
63535 Alquiler de Retroexcevadora - - 1,415.00 - 1,415.00
63536 ALQUILER DE MINICARGADOR - - 910.00 - 910.00
63537 Alquiler de Motobomba - - 110.17 - 110.17
63538 Alquiler de Compactadora - - 400.00 - 400.00
63539 Alquiler de Electrógeno - - 660.00 - 660.00
63641 Entel 181.73 - 2,824.19 - 2,824.19
63642 Movistar 1,465.29 - 3,649.45 183.08 3,466.37
63643 Claro 563.51 - 9,379.32 - 9,379.32
63651 Internet - - 299.07 - 299.07
63711 Paginas Amarillas 1,100.01 - 4,736.77 - 4,736.77
63712 Catalogos Impresos - - 4,300.76 - 4,300.76
63713 Página Web - - 123.00 - 123.00
63722 Publicaciones Diario 309.75 - 3,145.37 - 3,145.37
63731 Gastos de Recreativos de Personal 259.24 - 4,977.44 - 4,977.44
63732 Gastos de Representacion 387.67 - 4,689.27 - 4,689.27
63801 Gastos por servicios de contratistas - - 39,224.30 - 39,224.30
63911 Comision 276.25 - 1,361.55 - 1,361.55
63912 Mantenimiento 32.00 - 1,505.43 - 1,505.43
63915 Estado de Cuenta 7.00 - 84.00 - 84.00
63921 Gastos Medicos - - 9,027.99 - 9,027.99
63931 Gastos Notariales - - 162.71 - 162.71
63933 Gastos Registros Publicos - - 93.00 - 93.00
63934 Servicio de Impresion/Copias 26.02 - 3,786.61 - 3,786.61
63935 Servicios de Terceros-Obra 21,412.78 - 42,830.68 - 42,830.68
64121 ITF Banco de Credito 5.05 - 81.55 - 81.55
64122 ITF Continental 2.85 - 17.10 - 17.10
6431 Impuesto predial - - 349.04 - 349.04
6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana - - 725.52 - 725.52
64331 Impuesto al patrimonio Vehicular Camioneta - - 920.26 - 920.26
64421 Sencico 268.00 - 2,078.00 - 2,078.00
65111 Seguro Vida Rimac - - 1,310.23 - 1,310.23
65112 Seguro Salud Mapfre 120.00 - 3,326.67 - 3,326.67
65113 Seguro Pension Mapfre 123.60 - 3,154.50 - 3,154.50
65114 Seguro Vehicular 234.53 - 2,470.38 - 2,470.38
65115 Soat Vehicular - - 77.69 - 77.69
65302 Suscripciones - - 322.03 - 322.03
65611 Utiles de Oficina y/o escritorio 330.57 - 2,333.11 - 2,333.11
65612 Utiles de Limpieza 166.60 - 639.17 - 639.17
65613 Botiquin 166.14 - 1,014.95 - 1,014.95
65614 Enseres Menores 515.08 - 1,394.62 - 1,394.62
65615 Repuestos y Herramientas Menores - - 1,139.83 - 1,139.83
65617 Uniformes - - 3,622.55 - 3,622.55
65618 Combustible y Lubricantes para Oficina - - 1,138.38 - 1,138.38
65619 Gastos Diversos 325.07 - 6,698.74 - 6,698.74
65621 Enseres Menores-Equipos 678.73 - 9,801.28 - 9,801.28
65622 Repuestos y Herramientas Menores 506.78 - 2,205.67 1.11 2,204.56
65623 Materiales 1,294.11 - 8,152.09 - 8,152.09
65624 Articulos de Seguridad - - 5,817.54 - 5,817.54
65625 Uniformes - - 9,220.73 - 9,220.73
65626 Combustible y Lubricantes para Obra 394.16 - 4,923.89 - 4,923.89
65629 Gastos Diversos 3,800.00 - 9,555.17 - 9,555.17
65921 Intereses Moratorias - - 2,786.22 - 2,786.22
65922 Multas 10.00 - 1,043.47 - 1,043.47
65923 Redondeo de Centimos 0.36 - 20.35 0.01 20.34
65925 Estacionamiento y Peaje 361.45 - 1,099.96 - 1,099.96
67371 Interes de Obligaciones Tributarias - - 0.03 - 0.03
67611 Diferencia de Cambio 4.76 - 26.32 - 26.32
68142 Maquinarias y equipos de explotación 4,677.41 - 56,010.51 - 56,010.51
68143 Equipo de transporte 1,302.44 - 15,629.28 - 15,629.28
68144 Muebles y enseres 247.80 - 2,869.97 - 2,869.97
68145 Equipos diversos 229.48 - 3,638.00 - 3,638.00
68213 Programas de computadora (software) 126.27 - 1,515.24 - 1,515.24
69411 Terceros 730,448.96 - 730,448.96 - -
70211 Terceros - - - 55,413.82 -
70411 Servicios Terceros 10,000.00 144,077.88 23,366.48 1,007,324.50 -
71511 Variacion de Existencias de Servicios - 730,448.96 - 730,448.96 -
75991 Otros Ingresos de Gestion - 158.00 - 384.20 -
75992 Redondeo de Centimos - 1.67 - 6.33 -
77611 Diferencia de Cambio - - - 72.00 -
781 Cargas cubiertas por provisiones - 6,583.40 - 79,663.00 -
791 Cargas imputables a cuentas de costos y g - 212,985.52 184.20 880,305.18 -
92101 Consumo de Suministros 149,962.52 - 149,962.52 - -
92110 MOD 13,708.29 - 290,901.85 - -
92111 MOI 25,386.28 - 120,415.26 - -
92112 CIF - CONSTRUCCION 8,985.89 - 144,087.51 - -
92114 CIF- SERVICIOS 2,873.78 - 25,082.93 1.11 -
941 Gastos de Administracion 5,196.99 - 90,861.78 91.54 -
94110 Planilla 9,573.97 - 96,538.38 - -
94112 Mantenimiento de Equipos - - 4,594.53 - -
94119 Gastos Diversos 325.07 - 6,698.74 - -
94120 Depreciaciones 126.27 - 1,515.24 - -
94121 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - - 146.60 - -
94123 Tributos 268.00 - 3,152.56 - -
951 Gastos de Ventas 3,157.10 - 25,983.96 91.55 -
971 Gastos en operaciones de endeudamiento y 4.76 - 26.32 - -
- - - - -
* * *BALANCE * * * 2,476,371.49 2,476,371.49 10,512,611.50 10,512,611.50 1,209,374.33
* * *UTILIDAD* * * - - - - -
- - - - 1,209,374.33
Fecha de Impresion: 28/03/2016 02:26:50 PM
BRE 2015
CARGAS POR NATURALEZA INVENTARIOS RESULTADOS
CREDITOS ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
- 33,134.32 - - -
- 208,711.40 - - -
- 53,661.09 - - -
- 7,670.08 - - -
- 46,612.97 - - -
- - - - -
- 399,946.93 - - -
- - 596.43 - -
- 1,400.00 - - -
- - - - -
- 540.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- 344.01 - - -
- 34,381.00 - - -
- 56.98 - - -
- - - - -
- 3,888.00 - - -
- - - - -
- 59,122.29 - - -
- - - - -
- - 149,962.52 - -
- 10,527.55 - - -
- 75,142.79 - - -
- 10,364.54 - - -
- 2,381.13 - - -
- 71,560.33 - - -
- 32,255.60 - - -
- 29,526.20 - - -
- 57,360.49 - - -
- 8,752.54 - - -
- 31,997.24 - - -
- 69,304.45 - - -
- 537,343.41 - - -
- 25,278.80 - - -
- 398,680.00 - - -
- 280,644.82 - - -
- 78,146.42 - - -
- 23,149.38 - - -
- 4,079.14 - - -
- 20,469.64 - - -
- 15,152.00 - - -
- 2,171.22 - - -
- - 233,824.33 - -
- - 52,185.02 - -
- - 11,824.72 - -
- - 16,865.11 - -
- - 5,632.70 - -
- - 10,534.09 - -
- - - - -
- - 9,099.00 - -
- - - - -
- - 491.42 - -
- - - - -
- - 988.73 - -
- - 869.70 - -
- - 900.32 - -
- - - - -
- - 268.00 - -
- - 131.83 - -
- - - - -
- - - - -
- - 125.00 - -
- - 98.79 - -
- - 11.99 - -
- - 327.11 - -
- - 172.75 - -
- - 794.37 - -
- - - - -
- - 501.48 - -
- - - - -
- - 7,754.13 - -
- - 1,542.39 - -
- - 58.00 - -
- - - - -
- 5,830.24 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 7,503.84 - -
- - - - -
- - - - -
- - 2,171.22 - -
- - - - -
- - 1,837,200.00 - -
- - 53,162.94 - -
- - 160,866.23 - -
- 6,927.55 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
59,122.29 - - - -
- - - - -
7,557.36 - - - -
12,053.46 - - - -
601.12 - - - -
2,191.30 - - - -
8,044.26 - - - -
16,397.56 - - - -
57,360.49 - - - -
5,112.28 - - - -
11,845.78 - - - -
69,304.45 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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- - - - -
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- - - - -
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- - - - -
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- - - - -
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- - - - -
- - - - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 730,448.96 -
- - - - 55,413.82
- - - - 983,958.02
- - - - 730,448.96
- - - - 384.20
- - - - 6.33
- - - - 72.00
79,663.00 - - - -
880,120.98 - - - -
- - - 149,962.52 -
- - - 290,901.85 -
- - - 120,415.26 -
- - - 144,087.51 -
- - - 25,081.82 -
- - - 90,770.24 -
- - - 96,538.38 -
- - - 4,594.53 -
- - - 6,698.74 -
- - - 1,515.24 -
- - - 146.60 -
- - - 3,152.56 -
- - - 25,892.41 -
- - - 26.32 -
- - - - -
1,209,374.33 2,646,514.55 2,566,464.16 1,690,232.94 1,770,283.33
- - 80,050.39 80,050.39 -
1,209,374.33 2,646,514.55 2,646,514.55 1,770,283.33 1,770,283.33
SEI CONTRATISTAS GENERALES SAC
RUC:20517993051
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2015
NOTA N° 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

10111 CAJA EFECTIVO 33,134.32
10411 BANCO DE CREDITO M.N 208,711.40
10413 BANCO CONTINENTAL M.N 53,661.09
10711 BANCO DE LA NACION 7,670.08
TOTAL 303,176.89
NOTA N° 6 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

12121 INMOBILIARIA TAURUS S.A.C. 39,946.62
12121 RECOMSERMA E.I.R.L. 6,505.35
12121 AGUA FONTANEIL S.A. 161.00
12123 INMOBILIARIA TAURUS S.A.C. 110,690.62
12123 EDIFICACIONES TAURUS SAC 99,726.48
12123 BIOQUIMICA DEL AGUA S.A.C 65,342.78
12123 CENTENARIO RETAIL S.A.C. 3,547.43
12123 CLUB DE SOCIOS S.A. 1,156.40
12123 CONSORCIO EJECUTOR ATE 24,303.04
12123 INCHCAPE MOTORS PERU SA 2,303.83
12123 INVERSIONES SAN BORJA S A 14,648.02
12123 JUNTA DE PROPIETARIOS SUB LOTE 1 PREDIO 657.88
12123 MULTIMERCADOS ZONALES S.A. 16,440.00
12123 PLAYA PUNTA CORRIENTES 25,217.91
12123 SAGA FALABELLA S A 35,912.54
12211 ANTICIPOS CLIENTES -596.43
42211 ANTICIPOS A PROVEEDORES 5,772.24
TOTAL 451,735.71
NOTA N° 7 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL Y ACCIONISTAS

14111 BASILIDES QUISPE HUAYCHO 1,000.00
14111 JULIO MORALES JAVIER 400.00
TOTAL 1,400.00
NOTA N° 8 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS A TERCEROS

1629 ALBORNOZ TORIBIO ELMER LIDUVICO 540.00
TOTAL 540.00
RUC:20517993051
EJERCICIO 2015
NOTA N° 9 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
18211 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S. 344.01
18912 PARTICIPACION OBREROS 56.98
18911 Pagos acta 30,492.70
18914 PAGO A CUENTA ITAN 3,888.36
18911 CREDITO DE IMP. A LA RENTA 3RA CAT. -23,385.40
TOTAL 11,396.65
NOTA N° 10 MERCADERIA INMUEBLES

TOTAL 59,122.29
NOTA N° 11 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

25111 MATERIALES AUXILIARES 249,210.34
TOTAL 249,210.34
NOTA N° 12 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

38291 CREDITO DE IMP. A LA RENTA 3RA CAT. 10,995.66
TOTAL 10,995.66
NOTA N° 13 ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDOS PARA LA VENTA

27121 VALOR RAZONABLE - CASA PLAYA 537,343.41
27251 COSTO - CASA DE PLAYA 25,278.80
TOTAL 562,622.21
NOTA N° 14 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

31211 INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES 398,680.00
33311 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION 280,644.82
33411 UNIDADES DE TRANSPORTE 78,146.42
33511 MUEBLES Y ENSERES 23,149.38
33521 EDIFICACIONES 4,079.14
33611 EQUIPOS DIVERSOS 20,469.64
TOTAL 805,169.40
NOTA N° 15 INTANGIBLE
34311 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) 15,152.00
RUC:20517993051
EJERCICIO 2015
TOTAL 15,152.00
NOTA Nº 16 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 233,824.33
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 52,185.02
39134 MUEBLES Y ENSERES 11,824.72
39135 EQUIPOS DIVERSOS 16,865.11
39213 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) 5,632.70
TOTAL 320,331.88
NOTA N° 17 ACTIVO DIFERIDO

3712 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 2,171.22
TOTAL 2,171.22
NOTA N° 18 TRIBUTOS POR PAGAR

40111 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 10,534.09
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 9,099.00
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 491.42
4031 ESSALUD OBREROS 1,858.43
40321 ONP 900.32
40341 CONTRIBUCION AL SENCICO 268.00
40391 CONAFOVICER 131.83
40712 PRIMA 125.00
40731 HABITAT 98.79
40741 PROFUTURO 339.10
40751 INTEGRA 967.12
TOTAL 24,813.10
NOTA N° 19 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

41151 VACACIONES POR PAGAR 7,754.13
41511 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,542.39
41112 SALARIOS POR PAGAR 501.48
TOTAL 9,798.00
NOTA N° 20 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

46991 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS MN (PROVEEDORES) 7,503.84
TOTAL 7,503.84
RUC:20517993051
EJERCICIO 2015
NOTA N° 21 PASIVO DIFERIDO
49121 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS 2,171.22
TOTAL 2,171.22
NOTA N° 22 CAPITAL SOCIAL

50111 CAPITAL SOCIAL 1,837,200.00
58211 RESERVA LEGAL EJERCICIO ANTERIOR 53,162.94
58211 RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO 6,013.39
59111 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 153,938.68
59111 RESULTADO DEL EJERCICIO 50,651.60
TOTAL 2,100,966.61
NOTA N° 23 VENTAS
70111 PRODUCTOS TERMINADOS 55,413.82
70211 SERVICIOS TERCEROS 983,958.02
1,039,371.84
NOTA N° 24 COSTO DE VENTA

69411 COSTOS DE SERVICIOS 730,448.96
730,448.96
NOTA N° 25 CUENTAS DE EXPLOTACION

92101 CONSUMO DE SUMINISTROS 149,962.52
92110 MOD 290,901.85
92111 MOI 120,415.26
92112 CIF - CONSTRUCCION 144,087.51
92114 CIF- SERVICIOS 25,081.82
94110 GASTOS ADMINISTRATIVOS 203,416.29
95110 GATSOS DE VENTA 25,892.41
97111 GASTOS FINANCIEROS 26.32
959,783.98
NOTA N° 26 GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS

776 INGRESOS FINANCIEROS 462.53
679 GASTOS FINANCIEROS -26.35
436.18
RUC:20517993051
EJERCICIO 2015
NOTA N° 27 ANALISIS TRIBUTARIO
40171 IMPTO. A LA RENTA 23,385.40
58211 RESERVA LEGAL 6,013.39
TOTAL 29,398.79

CUENTA PERIODO CORRIENTE BALANCE AÑO CORRIENTE CARGAS POR NATURALEZA INVENTARIOS RESULTADOS AJUSTES POSTERIORES INVENTARIOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBITOS CREDITOS ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS DEBE HABER ACTIVO PASIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 118,216.07 146,070.26 1,848,625.42 1,545,448.53 - - 303,176.89 - - - 303,176.89 -

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 170,011.89 104,712.98 1,697,035.75 1,251,072.28 - - 445,963.47 - - - 445,963.47 -
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS 4,791.67 5,191.67 51,160.47 49,760.47 - - 1,400.00 - - - 1,400.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 540.00 135.00 856.90 316.90 - - 540.00 - - - 540.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 4,518.00 234.53 42,371.69 3,701.70 - - 38,669.99 - - - 23,385.40 15,284.59
20 MERCADERIAS 35,264.66 - 59,122.29 - - - 59,122.29 - - - 59,122.29 -
21 PRODUCTOS TERMINADOS 730,448.96 730,448.96 730,448.96 730,448.96 - - - - - - - -
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 4,606.11 149,962.52 400,518.20 151,307.86 - - 249,210.34 - - - 249,210.34 -
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 9,350.00 - 563,992.37 1,370.16 - - 562,622.21 - - - 562,622.21 -
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS - - 398,680.00 - - - 398,680.00 - - - 398,680.00 820,321.40
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,625.42 - 406,489.40 - - - 406,489.40 - - - 406,489.40 -
34 INTANGIBLES - - 15,152.00 - - - 15,152.00 - - - 15,152.00
37 ACTIVO DIFERIDO 2,171.22 2,434.55 4,605.77 2,434.55 - - 2,171.22 - - - 2,171.22 -
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO - 6,583.40 - 320,331.88 - - - 320,331.88 - - 320,331.88
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SA 36,017.95 35,632.02 319,514.06 344,327.16 - - - 24,813.10 - - 24,813.10
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 23,582.85 17,160.28 308,474.70 318,272.70 - - - 9,798.00 - - 9,798.00
42 CUENTAS POR PAGAR 69,640.13 97,998.26 463,520.61 457,748.37 - - 5,772.24 - - - 5,772.24 - 451,735.71
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 43,694.44 43,509.64 260,083.68 267,587.52 - - - 7,503.84 - - - 7,503.84
49 PASIVO DIFERIDO 2,434.55 2,171.22 8,814.65 10,985.87 - - - 2,171.22 - - - - 2,171.22
50 CAPITAL - - - 1,837,200.00 - - - 1,837,200.00 - - 1,837,200.00
58 RESERVAS - - - 53,162.94 - - - 53,162.94 - - 6,013.39 59,176.33
59 RESULTADOS ACUMULADOS - - 6,927.55 160,866.23 - - - 153,938.68 - - 50,651.60 204,590.28
60 COMPRAS 39,870.77 - 250,935.69 1,345.34 249,590.35 - - - - - -
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 149,962.52 39,870.77 151,307.86 250,935.69 - 99,627.83 - - - -
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 27,183.53 - 431,086.42 - 431,086.42 - - - - -
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 26,531.63 - 211,789.20 183.08 211,606.12 - - - - -
64 GASTOS POR TRIBUTOS 275.90 - 4,171.47 - 4,171.47 - - - - -
65 OTROS GASTOS DE GESTION 9,027.18 - 83,269.22 1.12 83,268.10 - - - - -
67 GASTOS FINANCIEROS 4.76 - 26.35 - 26.35 - - - - -
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 6,583.40 - 79,663.00 - 79,663.00 - - - - -
69 COSTO DE VENTAS 730,448.96 - 730,448.96 - - - - - 730,448.96 -
70 VENTAS 10,000.00 144,077.88 23,366.48 1,062,738.32 - - - - - 1,039,371.84
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA - 730,448.96 - 730,448.96 - - - - - 730,448.96
75 OTROS INGRESOS DE GESTION - 159.67 - 390.53 - - - - - 390.53
77 INGRESOS FINANCIEROS - - - 72.00 - - - - - 72.00
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES - 6,583.40 - 79,663.00 - 79,663.00 - - - -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 212,985.52 184.20 880,305.18 - 880,120.98 - - - -
92 GASTOS OPERATIVOS 200,916.76 - 730,450.07 1.11 - - - - 730,448.96 -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,490.30 - 203,507.83 91.54 - - - - 203,416.29 -
95 GASTOS DE VENTAS 3,157.10 - 25,983.96 91.55 - - - - 25,892.41 -
97 GASTOS FINANCIEROS 4.76 - 26.32 - - - - - 26.32 -
- - - - - - - - - - 80,050.39
* * *BALANCE * * * 2,476,371.49 2,476,371.49 10,512,611.50 10,512,611.50 1,059,411.81 1,059,411.81 2,488,970.05 2,408,919.66 1,690,232.94 1,770,283.33 80,050.39 80,050.39 2,465,584.65 2,465,584.65
* * *UTILIDAD* * * - - - - - - - 80,050.39 80,050.39 - -
2,476,371.49 2,476,371.49 10,512,611.50 10,512,611.50 1,059,411.81 1,059,411.81 2,488,970.05 2,488,970.05 1,770,283.33 1,770,283.33 80,050.39 80,050.39 2,465,584.65 2,465,584.65
CUENTA DESCRIPCION PERIODO CORRIENTE BALANCE AÑO CORRIENTE

DEBE HABER DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 118,216.07 146,070.26 1,848,625.42 1,545,448.53

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TE 170,011.89 104,712.98 1,697,035.75 1,251,072.28
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A 4,791.67 5,191.67 51,160.47 49,760.47
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCERO 540.00 135.00 856.90 316.90
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR A 4,518.00 234.53 42,371.69 3,701.70
20 MERCADERIAS 35,264.66 - 59,122.29 -
21 PRODUCTOS TERMINADOS 730,448.96 730,448.96 730,448.96 730,448.96
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS 4,606.11 149,962.52 400,518.20 151,307.86
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS P 9,350.00 - 563,992.37 1,370.16
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS - - 398,680.00 -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,625.42 - 406,489.40 -
34 INTANGIBLES - - 15,152.00 -
37 ACTIVO DIFERIDO - 2,434.55 2,434.55 2,434.55
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGO - 6,583.40 - 320,331.88
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE P 36,017.95 35,632.02 319,514.06 344,327.16
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO 23,582.85 17,160.28 308,474.70 318,272.70
42 CUENTAS POR PAGAR 69,640.13 97,998.26 463,520.61 457,748.37
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS43,694.44 43,509.64 260,083.68 267,587.52
49 PASIVO DIFERIDO 2,434.55 - 8,814.65 8,814.65
50 CAPITAL - - - 1,837,200.00
58 RESERVAS - - - 53,162.94
59 RESULTADOS ACUMULADOS - - 6,927.55 160,866.23
60 COMPRAS 39,870.77 - 250,935.69 1,345.34
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 149,962.52 39,870.77 151,307.86 250,935.69
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GER 27,183.53 - 431,086.42 -
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR T 26,531.63 - 211,789.20 183.08
64 GASTOS POR TRIBUTOS 275.90 - 4,171.47 -
65 OTROS GASTOS DE GESTION 9,027.18 - 83,269.22 1.12
67 GASTOS FINANCIEROS 4.76 - 26.35 -
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 6,583.40 - 79,663.00 -
69 COSTO DE VENTAS 730,448.96 - 730,448.96 -
70 VENTAS 10,000.00 144,077.88 23,366.48 1,062,738.32
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA - 730,448.96 - 730,448.96
75 OTROS INGRESOS DE GESTION - 159.67 - 390.53
77 INGRESOS FINANCIEROS - - - 72.00
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES - 6,583.40 - 79,663.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COS - 212,985.52 184.20 880,305.18
92 GASTOS OPERATIVOS 200,916.76 - 730,450.07 1.11
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,490.30 - 203,507.83 91.54
95 GASTOS DE VENTAS 3,157.10 - 25,983.96 91.55
97 GASTOS FINANCIEROS 4.76 - 26.32 -
- - - -
* * *BALANCE * * * 2,474,200.27 2,474,200.27 10,510,440.28 10,510,440.28
* * *UTILIDAD* * * - - - -
- - - -
DICIEMBRE 2015

DEBITOS CREDITOS ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
- - 303,176.89 - - -
- - 445,963.47 - - -
- - 1,400.00 - - -
- - 540.00 - - -
- - 38,669.99 - - -
- - 59,122.29 - - -
- - - - - -
- - 249,210.34 - - -
- - 562,622.21 - - -
- - 398,680.00 - - -
- - 406,489.40 - - -
- - 15,152.00 - - -
- - - - - -
- - - 320,331.88 - -
- - - 24,813.10 - -
- - - 9,798.00 - -
- - 5,772.24 - - -
- - - 7,503.84 - -
- - - - - -
- - - 1,837,200.00 - -
- - - 53,162.94 - -
- - - 153,938.68 - -
249,590.35 - - - - -
- 99,627.83 - - - -
431,086.42 - - - - -
211,606.12 - - - - -
4,171.47 - - - - -
83,268.10 - - - - -
26.35 - - - - -
79,663.00 - - - - -
- - - - 730,448.96 -
- - - - - 1,039,371.84
- - - - - 730,448.96
- - - - - 390.53
- - - - - 72.00
- 79,663.00 - - - -
- 880,120.98 - - - -
- - - - 730,448.96 -
- - - - 203,416.29 -
- - - - 25,892.41 -
- - - - 26.32 -
- - - - - -
1,059,411.81 1,059,411.81 2,486,798.83 2,406,748.44 1,690,232.94 1,770,283.33
- - - 80,050.39 80,050.39 -
1,059,411.81 1,059,411.81 2,486,798.83 2,486,798.83 1,770,283.33 1,770,283.33
RUC: 20517993051
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(POR NATURALEZA)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
( Expresado en Nuevos Soles )
70 VENTAS 1,039,371.84
60 COMPRAS -249,590.35
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 99,627.83
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS -
MARGEN COMERCIAL 889,409.32
MENOS
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -211,606.12
69 COSTO DE VENTAS -730,448.96
VALOR AGREGADO -52,645.76
MENOS COSTO DE OPERACION
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES -431,086.42
64 GASTOS POR TRIBUTOS -4,171.47
RESULTADO DE OPERACION -487,903.65
MAS
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 730,448.96
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS -
75 OTROS INGRESOS DE GESTION 390.53
76 INGRESOS EXEPCIONALES -
77 INGRESOS FINANCIEROS 72.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION -83,268.10
66 GASTOS EXEPCIONALES -
67 GASTOS FINANCIEROS -26.35
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES -79,663.00
RESULTADO EXPLOTACION 80,050.39
MENOS
88 IMPUESTO A LA RENTA -23,385.40
41 PARTICIPACION DE UTILIDADES -
58 RESERVA LEGAL -6,013.39
RESULTADO DEL EJERCICIO 50,651.60
……………………………………………………. ………………………………………………..
GERENTE GENERAL CONTADOR
RUC: 20517993051
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(POR FUNCIÓN)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
( Expresado en Nuevos Soles )
Ventas 1,039,371.84
Costo de Venta -730,448.96
UTILIDAD BRUTA 308,922.88
Costos de Servicios -
Gastos Administrativos -203,416.29
Gastos de Venta -25,892.41
RESULTADO DE OPERACIÓN 79,614.18
Otros Ingresos y Egresos

Ingresos Financieros 72.00
Gastos Financieros -26.32
Otros Ingresos 390.53
Otros Egresos
UTILIDAD OPERATIVA 80,050.39
R.E.I. Del Balnce General -

RESULTADO ANTES DE PART. E IMP. 80,050.39
RESULTADO DEL EJERCICIO 80,050.39
Imp. A la Renta -23,385.40

Reserva Legal -6,013.39
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 50,651.60
…………………………………………………. ………………………………………………..
RUC: 20517993051
EJERCICIO 2015
1.- ADICIONES A LA UTILIDAD NETA 80,050.39

ADICIONES DIFERENCIA.
CONCEPTO
PARCIAL TOTAL Nic 12
2 Gastos recreativos del personal
Por el día del trabajo, día de la m adre y día del padre s e organizaron agas ajos para el pers onal
S/.
A) Ingresos netos del ejercicio (ventas netas m ás otros ingres os gravados ) 1,039,371.84
B) Gastos recreativos contabilizados 4,977.44
PERMENENTE
C) Lím ite m áxim o deducible(1): S/. 148,000 (40 UIT: 40 x S/. 3,800) 5,196.86
Monto no deducible (B - C) - -
(1) No se ha considerado el límite del 0.5% de los ingresos netos S/. 12.394.00 (0.5% de S/. 2,478.802)
debido a que éste monto es mayor que el límite de S/. 148,000 (40 UIT: 40 x S/. 3,700). Tomar el
MENOR LIMITE
Base Legal: Último párrafo del inciso ll) del Artículo 37° de la Ley.
4 Exceso de gastos de representación
Se regis traron en la contabilidad gas tos de repres entación por el im porte de 4,689.27
A) Ingres os brutos del ejercicio 1,039,372

B) Gastos de representación contabilizados ###
C) Lím ite m áxim o deducible(1): S/. 148,000 (40 UIT: 40 x S/. 3,700) ### PERMENENTE
SE COMPARA LOS LIMITES Y SE TOMA EL MENOR
(1) No se ha considerado el límite del 0.5% de los ingresos brutos S/. 431,692 (0.5% de S/. 86,338,311)
debido a que éste monto es mayor que el límite de S/. 146,000 (40 UIT: 40*3,650)
Base Legal: Inciso q) del Artículo 37° de la Ley e inciso m) del Artículo 21° del Reglamento.
9) Vacaciones Devengadas no Pagadas del 2015
Monto Devengado 23,003.62

Monto Pagado 15,249.25 -
TEMPORAL
Monto por pagar 7,754.37
-
- 7,754
Base Legal: Inciso a) del Artículo 44° de la Ley.
10) Multas e Intereses cargados a gastos.
La em pres a cargó a gas tos adm inis trativos lo s iguiente:
- Multa por infracciones de tránsito de los vehículos de la empres a, im puesta
por la Municipalidad Provincial de Lima y Callao. PERMENENTE
=- Multa impues ta por SUNAT y ESSALUD 1,043.47
=- Intereses sobre sanciones 2,786.22 3,830
Base Legal: Inciso c) del Artículo 44° de la Ley.
TOTAL ADICIONES 11,584.06
2.- DEDUCCIONES A LA UTILIDAD NETA

TOTAL DEDUCCIÓN ADICIONAL 0
Vacaciones Devengadas Pagadas del 2014 en el 2015
Monto Devengado 23,200.60 PERMANENTE

Monto Pagado 15,085.43
Monto por pagar 8,115.17 8,115
Base Legal: Inciso z) del Artículo 37° de la Ley
TOTAL DEDUCCIONES 8,115 2434.551

RUC: 20517993051
EJERCICIO 2015
TRIBUTARIO
DETERMINACIÓN DE LA RENTA IMPONIBLE Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA
3.- RENTA
Utilidad Neta antes de Participaciones e Impuesto * 80,050.39

(+) Mas adiciones 11,584.06
(-) Menos deducciones: -8,115.17 consiganr casilla 105
RENTA NETA IMPONIBLE tributaria 83,519.28 consiganr casilla 105
Consignar en la casilla 103.
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES ASIENTO
5% de S/. - 87/41
Utilidad Neta antes de Impuesto 83,519.28
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto Resultante
28% de 83,519 23,385.40 88/40 ver ajuste por diferencia temporal
Menos:
(-) Pagos a cuenta del IR en el periodo (Ver Anexo Nº 4) 3,464.00
(-) Pago del ITAN compensado con IR (Ver Anexo Nº 4) -4,498.00
REGULARIZACION DEL l IR. 2015 (CREDITO DEL IR) 22,351.40 88/40
UTILIDAD 60,133.88
RESERVA LEGAL 10% -6,013.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 54,120.49
menos adiciones -11,584.06
mas deducciones 8,115.17
UTILIDAD CONTABLE DEL EJERCICIO 50,652
ANEXO 2
CONTABLE
RUC: 20517993051
EJERCICIO 2015
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(en Nuevos Soles)
Ventas Netas 1,039,372 187086.9312

Costo de Ventas -730,449 1,226,459
UTILIDAD BRUTA 308,923
Gastos de Operación
Participación de los trabajadores (5%) (Ver Rubro N° -
Gastos de Ventas -25,892
Gastos de Administración -203,416 -229,309
UTILIDAD DE OPERACIÓN 79,614

Gastos Financieros -26
Ingresos Financieros Gravados 72
Otros Ingresos de Gestion (No Gravados) 391
Cargas Excepcionales -
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 80,050 CTA 89
Impuesto a la Renta (Ver Anexo N° 6) -23,385 CTA 40
21214 + 2171 = 23385
UTILIDAD DEL EJERCICIO 56,665
Reserva Legal -6,013 CTA 58
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 50,652 CTA 59

RUC: 20517993051
DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS - ITAN
Ejercicio Gravable 2,015
MES DE PAGO DEL SE APLICA CONTRA EL PAGO A

IMPUESTO CUENTA DEL IMPUESTO A IMPUESTO IMPUESTO
RENTA RESULTANTE PAGADO
ABRIL Desde marzo a diciembre 3,888.36 3,888.36
MAYO Desde abril a diciembre -
JUNIO Desde mayo a diciembre -
JULIO Desde junio a diciembre -
AGOSTO Desde julio a diciembre -
SEPTIEMBRE Desde agosto a diciembre -
OCTUBRE Desde setiembre a diciembre -
NOVIEMBRE Desde octubre a diciembre -
DICIEMBRE Noviembre y diciembre -
TOTALES 3,888.36 3,888

RUC: 20517993051
A) CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE DEL ITAN. 2015
CONCEPTO S/.
TOTAL ACTIVO AL 31.12.2014 2,098,581.00
(-)activos con una antigüedad no menor de 3 años -126,490.99
TOTAL ACTIVO NETO AL 31.12.2014 1,972,090.01
TOTAL ACTIVO NETO ACTUALIZADO AL 31-12-2015 1,972,090.01
B) DETERMINACIÓN DE LA TASA DEL ITAN

BASE TASA BASE ITAN
Hasta 1'000,000 0.00% 1,000,000 -
Exceso de 1'000,000 0.40% 972,090 3,888.36
TOTAL anual 1,972,090 3,888.36
C) DECLARACIÓN Y PAGO
Nueve cuotas = S/.3,888 = S/.3,888
1
Base lega l: Decreto Legislativo N° 971
ANEXO 4
RUC: 20517993051
EJERCICIO 2015
DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERIODO TRIBUTARIO IMPUESTO

MES DE PAGO IMPUESTO RESULTANTE PAGOS DEL ITAN PAGADO S/.
ENERO FEBRERO 272 272.00
FEBRERO MARZO 762 762.00
MARZO ABRIL 4,498.00 -4,498.00
ABRIL MAYO -
MAYO JUNIO -
JUNIO JULIO -
JULIO AGOSTO -
AGOSTO SEPTIEMBRE -
SEPTIEMBRE OCTUBRE -
OCTUBRE NOVIEMBRE -
NOVIEMBRE DICIEMBRE -
DICIEMBRE ENERO -
TOTALES 1,034 4,498.00 -3,464.00

TOTAL NUEVO CREDITO IR + ITAN 5,532.00
- EXCESO DE ITAN NO TOMADO EN IR 693
PARA LA RENTA ANUAL

RUC: 20517993051
EJERCICIO 2015
ANEXO 5
201
NT
L
A
DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS DIFERENCIAS TEMPORALES

1
RE
AN
UA
IMPUESTO A
Concepto Diferencia de Bases Diferencia Temporaria LA RENTA
Contable Tributaria Activa Pasiva (30%)
Inmueble, Maquinaria y
Equipo
Depreciación Acumulada CTA 371
Productos Terminado
Vacaciones 7,754 7,754.37 2,171.22 CTA 371
TOTALES 7,754 0 7,754.37 2,171.22
ANEXO 6
IMPUESTO A LA RENTA NETO DE LOS EFECTOS DE LAS DIFERENCIAS TEMPORALES

CONCEPTO IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto resultante (Ver Rubro N° 4) 23,385
Impuesto a la renta diferido (Ver Anexo N° 5 -2,171
IMPUESTO A LA RENTA NETO 21,214
ANEXO 7
RUC: 20517993051
EJERCICIO 2015
ASIENTOS CONTABLES A FIN DE AÑO EN EL PERIODO DICIEMBRE
---------------------------------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------
88.- Impuesto a la Renta 2,434.55
37.- Impuesto a la renta - Diferido (Ver anexo N° 5) 2,434.55
Por la reversioó n de la diferencia temporal del periodo anterior
---------------------------------------------------------------2-------------------------------------------------------------------------
49.- Pasivo Diferido 2,434.55
Por la reversioó n de la cta. 49 a la cuenta 88 por la diferencia temporal
ASIENTOS CONTABLES POSTERIORES AL BALANCE GENERAL

CUENTAS
---------------------------------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------
88.- Impuesto a la Renta 21,214.17 881

37.- Activo Diferido 2,171.22 3712
40.- Tributos por Pagar 23,385.40 40171
Impuesto a la Renta del Ejercicio
---------------------------------------------------------------2-------------------------------------------------------------------------
89.- Resultado del Ejercicio 21,214.17 891
87.- Distrib. utililidades -
Traslado a la cuenta 89 del Impuesto a la Renta y Part. De Ut.del Ejercicio.
---------------------------------------------------------------3-------------------------------------------------------------------------
49.- Pasivo Diferido 2,171.22 4912
Imp. a la renta diferido gravable del ejercicio.
---------------------------------------------------------------4-------------------------------------------------------------------------
58- RESERVA LEGAL 6,013.39 58211
59.- Resultados Acumulados 54,120.49 59111
Traslado a la cuenta 58 Y 59 de la utilidad neta del ejercicio y reserva legal
---------------------------------------------------------------5-------------------------------------------------------------------------
41.- Distrib.,utilidades -
Traslado a la cuenta 41 de la Part. De Util del Ejercicio
---------------------------------------------------------------6-------------------------------------------------------------------------
Adicion de Reparos
---------------------------------------------------------------7-------------------------------------------------------------------------
Deducciones del I.R
---------------------------------------------------------------8-------------------------------------------------------------------------
40.- Tributos por Pagar S/.3,888 40171
18.- PAGO A CUENTA DEL IR E ITAN S/.3,888 18911
Regularizacion del pago a cta de ir e itan 2014
---------------------------------------------------------------9-------------------------------------------------------------------------
18.- PAGO A CUENTA DEL IR 19,497.04 18914
149,989.31 149,989.31
RUC: 20517993051
EJERCICIO 2015
1.- ADICIONES A LA UTILIDAD NETA 80,050.39

ADICIONES DIFERENCIA.
CONCEPTO
PARCIAL TOTAL Nic 12
2 Gastos recreativos del personal
Por el día del trabajo, día de la m adre y día del padre s e organizaron agas ajos para el pers onal
S/.
A) Ingresos netos del ejercicio (ventas netas m ás otros ingres os gravados ) 1,039,371.84
B) Gastos recreativos contabilizados 4,977.44
PERMENENTE
C) Lím ite m áxim o deducible(1): S/. 148,000 (40 UIT: 40 x S/. 3,800) 5,196.86
(1) No se ha considerado el límite del 0.5% de los ingresos netos S/. 12.394.00 (0.5% de S/. 2,478.802)
debido a que éste monto es mayor que el límite de S/. 148,000 (40 UIT: 40 x S/. 3,700). Tomar el
MENOR LIMITE
Base Legal: Último párrafo del inciso ll) del Artículo 37° de la Ley.
4 Exceso de gastos de representación
Se regis traron en la contabilidad gas tos de repres entación por el im porte de 4,689.27
A) Ingres os brutos del ejercicio 1,039,372

B) Gastos de representación contabilizados ###
C) Lím ite m áxim o deducible(1): S/. 148,000 (40 UIT: 40 x S/. 3,700) ### PERMENENTE
SE COMPARA LOS LIMITES Y SE TOMA EL MENOR
(1) No se ha considerado el límite del 0.5% de los ingresos brutos S/. 431,692 (0.5% de S/. 86,338,311)
debido a que éste monto es mayor que el límite de S/. 146,000 (40 UIT: 40*3,650)
Base Legal: Inciso q) del Artículo 37° de la Ley e inciso m) del Artículo 21° del Reglamento.
9) Vacaciones Devengadas no Pagadas del 2015
Monto Devengado 23,003.62

Monto Pagado 15,249.25 -
TEMPORAL
Monto por pagar 7,754.37
-
- 7,754
Base Legal: Inciso a) del Artículo 44° de la Ley.
10) Multas e Intereses cargados a gastos.
La em pres a cargó a gas tos adm inis trativos lo s iguiente:
- Multa por infracciones de tránsito de los vehículos de la empres a, im puesta
por la Municipalidad Provincial de Lima y Callao. PERMENENTE
=- Multa impues ta por SUNAT y ESSALUD 1,043.47
=- Intereses sobre sanciones 2,786.22 3,830
Base Legal: Inciso c) del Artículo 44° de la Ley.
TOTAL ADICIONES 11,584.06
2.- DEDUCCIONES A LA UTILIDAD NETA

TOTAL DEDUCCIÓN ADICIONAL 0
Vacaciones Devengadas Pagadas del 2014 en el 2015
Monto Devengado 23,200.60 PERMANENTE

Monto Pagado 15,085.43
Monto por pagar 8,115.17 8,115
Base Legal: Inciso z) del Artículo 37° de la Ley
TOTAL DEDUCCIONES 8,115 2434.551

RUC: 20517993051
EJERCICIO 2015
TRIBUTARIO
DETERMINACIÓN DE LA RENTA IMPONIBLE Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA
3.- RENTA
Utilidad Neta antes de Participaciones e Impuesto * 80,050.39

(+) Mas adiciones 11,584.06
(-) Menos deducciones: -8,115.17 consiganr casilla 105
RENTA NETA IMPONIBLE tributaria 83,519.28 consiganr casilla 105
Consignar en la casilla 103.
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES ASIENTO
5% de S/. - 87/41
Utilidad Neta antes de Impuesto 83,519.28
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto Resultante
28% de 83,519 23,385.40 88/40 ver ajuste por diferencia temporal
Menos:
(-) Pagos a cuenta del IR en el periodo (Ver Anexo Nº 4) -30,492.70
(-) Pago del ITAN compensado con IR (Ver Anexo Nº 4) -3,888.36
REGULARIZACION DEL l IR. 2015 (CREDITO DEL IR) -10,995.66 88/40
UTILIDAD 60,133.88
RESERVA LEGAL 10% -6,013.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 54,120.49
menos adiciones -11,584.06
mas deducciones 8,115.17
UTILIDAD CONTABLE DEL EJERCICIO 50,652
ANEXO 2
CONTABLE
RUC: 20517993051
EJERCICIO 2015
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(en Nuevos Soles)
Ventas Netas 1,039,372 187086.9312

Costo de Ventas -730,449 1,226,459
UTILIDAD BRUTA 308,923
Gastos de Operación
Participación de los trabajadores (5%) (Ver Rubro N° -
Gastos de Ventas -25,892
Gastos de Administración -203,416 -229,309
UTILIDAD DE OPERACIÓN 79,614

Gastos Financieros -26
Ingresos Financieros Gravados 72
Otros Ingresos de Gestion (No Gravados) 391
Cargas Excepcionales -
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 80,050 CTA 89
Impuesto a la Renta (Ver Anexo N° 6) -23,385 CTA 40
21214 + 2171 = 23385
UTILIDAD DEL EJERCICIO 56,665
Reserva Legal -6,013 CTA 58
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 50,652 CTA 59

RUC: 20517993051
DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS - ITAN
MES DE PAGO DEL SE APLICA CONTRA EL PAGO A

IMPUESTO CUENTA DEL IMPUESTO A IMPUESTO IMPUESTO
RENTA RESULTANTE PAGADO
ABRIL Desde marzo a diciembre 3,888.36 3,888.36
MAYO Desde abril a diciembre -
JUNIO Desde mayo a diciembre -
JULIO Desde junio a diciembre -
AGOSTO Desde julio a diciembre -
SEPTIEMBRE Desde agosto a diciembre -
OCTUBRE Desde setiembre a diciembre -
NOVIEMBRE Desde octubre a diciembre -
DICIEMBRE Noviembre y diciembre -
TOTALES 3,888.36 3,888

RUC: 20517993051
CONCEPTO S/.
TOTAL ACTIVO AL 31.12.2014 2,098,581.00
(-)activos con una antigüedad no menor de 3 años -126,490.99
TOTAL ACTIVO NETO AL 31.12.2014 1,972,090.01
TOTAL ACTIVO NETO ACTUALIZADO AL 31-12-2015 1,972,090.01

BASE TASA BASE ITAN
Hasta 1'000,000 0.00% 1,000,000 -
Exceso de 1'000,000 0.40% 972,090 3,888.36
TOTAL anual 1,972,090 3,888.36
Nueve cuotas = S/.3,888 = S/.3,888
1
ANEXO 4
RUC: 20517993051
EJERCICIO 2015
DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERIODO TRIBUTARIO IMPUESTO

MES DE PAGO IMPUESTO RESULTANTE PAGOS DEL ITAN PAGADO S/.
ENERO FEBRERO 2,643 2,643.24
FEBRERO MARZO 1,772 1,772.08
MARZO ABRIL 3,460 3,460.00 0.38
ABRIL MAYO 3,730 428.36 3,301.58
MAYO JUNIO 2,074 2,073.95
JUNIO JULIO 1,858 1,858.12
JULIO AGOSTO 2,933 2,932.52
AGOSTO SEPTIEMBRE 2,413 2,413.01
SEPTIEMBRE OCTUBRE 2,103 2,102.55
OCTUBRE NOVIEMBRE 3,331 3,331.10
NOVIEMBRE DICIEMBRE 3,546 3,545.74
DICIEMBRE ENERO 4,518 4,518.42
TOTALES 34,381 3,888.36 30,492.70

- EXCESO DE ITAN NO TOMADO EN IR 693
PARA LA RENTA ANUAL

RUC: 20517993051
EJERCICIO 2015
ANEXO 5
201
NT
L
A
AN
UA
DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS DIFERENCIAS TEMPORALES

1
RE
IMPUESTO A
Concepto Diferencia de Bases Diferencia Temporaria LA RENTA
Contable Tributaria Activa Pasiva (30%)
Inmueble, Maquinaria y
Equipo
Depreciación Acumulada CTA 371
Productos Terminado
Vacaciones 7,754 7,754.37 2,171.22 CTA 371
TOTALES 7,754 0 7,754.37 2,171.22
ANEXO 6
IMPUESTO A LA RENTA NETO DE LOS EFECTOS DE LAS DIFERENCIAS TEMPORALES

CONCEPTO IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto resultante (Ver Rubro N° 4) 23,385
Impuesto a la renta diferido (Ver Anexo N° 5 -2,171
IMPUESTO A LA RENTA NETO 21,214
ANEXO 7
RUC: 20517993051
EJERCICIO 2015
ASIENTOS CONTABLES A FIN DE AÑO EN EL PERIODO DICIEMBRE
---------------------------------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------
37.- Impuesto a la renta - Diferido (Ver anexo N° 5) 2,434.55
Por la reversioó n de la diferencia temporal del periodo anterior
---------------------------------------------------------------2-------------------------------------------------------------------------
49.- Pasivo Diferido 2,434.55
Por la reversioó n de la cta. 49 a la cuenta 88 por la diferencia temporal
ASIENTOS CONTABLES POSTERIORES AL BALANCE GENERAL

CUENTAS
---------------------------------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------

37.- Activo Diferido 2,171.22 3712
Impuesto a la Renta del Ejercicio
---------------------------------------------------------------2-------------------------------------------------------------------------
Traslado a la cuenta 89 del Impuesto a la Renta y Part. De Ut.del Ejercicio.
---------------------------------------------------------------3-------------------------------------------------------------------------
49.- Pasivo Diferido 2,171.22 4912
Imp. a la renta diferido gravable del ejercicio.
---------------------------------------------------------------4-------------------------------------------------------------------------
58- RESERVA LEGAL 6,013.39 58211
Traslado a la cuenta 58 Y 59 de la utilidad neta del ejercicio y reserva legal
---------------------------------------------------------------5-------------------------------------------------------------------------
41.- Distrib.,utilidades -
Traslado a la cuenta 41 de la Part. De Util del Ejercicio
---------------------------------------------------------------6-------------------------------------------------------------------------
Adicion de Reparos
---------------------------------------------------------------7-------------------------------------------------------------------------
Deducciones del I.R
---------------------------------------------------------------8-------------------------------------------------------------------------
40.- Tributos por Pagar S/.3,888 40171
18.- PAGO A CUENTA DEL IR E ITAN S/.3,888 18911
---------------------------------------------------------------9-------------------------------------------------------------------------
18.- PAGO A CUENTA DEL IR 19,497.04 18914
149,989.31 149,989.31
RUC: 20517993051
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en nuevos soles)
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE : S/. PASIVO CORRIENTE : S/.
Efectivo y Equivalente de Efectivo 303,177 ( Nota 5 ) Tributos Por Pagar 24,813 ( Nota 18)
Cuentas por Cobrar Comerciales 451,736 ( Nota 6 ) Beneficios Sociales de Los Trabajadores 9,798 ( Nota 19)
Cuentas Por Cobrar al Personal a los Accionistas 1,400 ( Nota 7 ) Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros -
Cuentas Por Cobrar Diversas a Terceros 540 (Nota 8) Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 7,504 ( Nota 20)
Servicios y otros Contratados por Anticipado 4,289 ( Nota 9)
Mercaderías inmuebles 59,122 ( Nota 10)
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 249,210 ( Nota 11 )
Otros Activos Corrientes 10,995 ( Nota 12 )
TOTAL ACTIVO CORRIENTE : 1,080,469 TOTAL PASIVO CORRIENTE : 42,115
ACTIVO NO CORRIENTE : PASIVO NO CORRIENTE :
Activo no corriente mantenidos para la venta 562,622 ( Nota 13) Pasivo Diferido 2,171 ( Nota 21)
Inmueble Máquinaria y Equipo 805,169 ( Nota 14)
Intangibles 15,152 ( Nota 15)
Depreciacion y Amortizacion Acumulada -320,332 ( Nota 16 )
Activo Diferido 2,171 ( Nota 17) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE : 2,171
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE : 1,064,783

PATRIMONIO
Capital 1,837,200 ( Nota 22 )

Reserva Legal 59,176 ( Nota 22 )
Utilidad Ejercicio Anterior 153,939 ( Nota 22 )
Utilidad del Ejercicio 50,651 ( Nota 22 )
TOTAL PATRIMONIO 2,100,966
TOTAL ACTIVO S/. 2,145,252 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 2,145,252
....................................................... .......................................................
DECLARADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
- OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10,996 QUE VIENE SER EL CREDITO DE IR
- SERV. CONTRATADOS POR 4,290
ANTICIPADO
15,286
PARA MI…...; ACOMODANDO PARA LA NOTA DEL BALANCE GENERAL, LO VEO DE LA SIGUIENTE MANERA
DETALLE DE SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO - MONTO S/. 4290 (CONFORME A LO DECLARADO)
- SEGURO VEHICULAR 344.01
- PARTICIPACION OBREROS 56.98
400.99
FALTARIA 3,889 QUE YO VEO QUE ES EL MONTO DEL ITAN QUE YA HABIAMOS
ESTA BIEN PORQUE SI SE MONTARA AHÍ PARECIERA COMO SI
PARA COMPENSAR
DETALLE DE OTROS ACTIVOS CORRIENTES - MONTO S/. 10996

- CREDITO DE IMP. A LA RENTA 3RA CAT 10,996
O DE LA SIGUIENTE MANERA
RME A LO DECLARADO)
TO DEL ITAN QUE YA HABIAMOS COMPENSADO!! - Y NO SE SI

NTARA AHÍ PARECIERA COMO SI NO SE HUBIERA AGARRADO
PERÍODO: 2015
RUC: 20517993051
RAZÓN SOCIAL: SEI CONTRATISTAS GENERALES SAC
ANALISIS TRIBUTARIO 2015

UTILIDAD COMERCIAL 80,050.39
( + ) Adiciones 11,584.06
(-) Deducciones -8,115.17
UTILIDAD TRIBUTARIA ANTES DE DEDUCCIONES 83,519.28
Participacion de utilidades
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 83,519.28
Impto. a la Renta 28% -23,385.40
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 60,133.88
Reserva Legal 10% -6,013.39
UTILIDAD TRIBUTARIA NETA 54,120.49
Más Deducciones 8,115.17
Menos adiciones -11,584.06
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO: 50,651.60
ANALISIS DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO RENTA ANUAL. 23,385.40
Pagos a Cuenta de Impuesto a la Renta 3ra.2015 -30,492.70
Pagos del Itan -3,888.36
Regularizacion del I. R 2015 - Crédito a Favor -10,995.66
COEFICIENTE PARA EL AÑO 2016

IR DEL 2015 23,385.40
= 2.250%
VENTAS 2015 1,039,371.84
SEI CONTRATISTAS GENERALES
RUC: 20517993051
CONCEPTO
TOTAL ACTIVO AL 31.12.2015
(-)Maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad superior a los tres (3) años.
TOTAL ACTIVO NETO AL 31.12.2015
TOTAL ACTIVO NETO ACTUALIZADO AL 31-12-2015

BASE TASA BASE ITAN
Hasta 1'000,000 0.00% 1,000,000 -
Exceso de 1'000,000 0.40% 1,124,612 4,498.45
TOTAL anual 2,124,612 4,498.45
Nueve cuotas S/.4,498 = S/.4,498
1
EI CONTRATISTAS GENERALES SAC
RUC: 20517993051
S/.
2,145,252.77
-20,641.26
2,124,611.51
2,124,611.51
PERIODO : 2015
RUC : 20517993051
RAZON SOC: SEI CONTRATISTAS GENERALES 2015
FORMATO 3.11 - LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR
CUENTA T R A B A J A D O R
DOCUMENTO DE SALDO
CODIGO DENOMINACION CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIDAD FINAL
TIPO NUMERO
411 Remuneraciones por pagar
41112 Salirio por Pagar EMPLEADOS PLANILLA DE OBRA 501.48
TOTAL POR CUENTA 501.48
TOTAL CUENTA 41112 501.48
4115 Vacaciones por pagar
41151 Vacaciones Empleados EMPLEADOS REYES GUTIERREZ,MANUEL 1 10196209 3,745.21
41151 Vacaciones Empleados EMPLEADOS CALLE PEÑA LUZ MARIA 1 43654005 684.28
41151 Vacaciones Empleados EMPLEADOS CALDERON VELA,DONATILA 1 43462551 1,649.99
41151 Vacaciones Empleados EMPLEADOS MARTINEZ ALARCON, RICARDO 1 07236549 1,396.34
41151 Vacaciones Empleados EMPLEADOS VIDAL FRANCO, CHRISTIAN OMAR 1 09903834 278.56
TOTAL POR CUENTA 7,754.37
TOTAL CUENTA 4115 7,754.37
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensación por tiempo de servicios
41511 CTS Empleados EMPLEADOS REYES GUTIERREZ,MANUEL 1 10196209 695.14
41511 CTS Empleados EMPLEADOS CALLE PEÑA LUZ MARIA 1 43654005 194.14
41511 CTS Empleados EMPLEADOS CALDERON VELA,DONATILA 1 43462551 306.25
41511 CTS Empleados EMPLEADOS MARTINEZ ALARCON, RICARDO 1 07236549 196.88
41511 CTS Empleados EMPLEADOS VIDAL FRANCO, CHRISTIAN OMAR 1 09903834 150.00
TOTAL 9,798.25
PERIODO : 2015
RUC : 20517993051
RAZON SOCIAL : SEI CONTRATISTAS GENERALES 2015
F3-3 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FECHA DE
MONTO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD EMISION DEL
A P E L L I D O S Y N O M B R E S, D E N O M I N A C I LA CUENTA DOCUMENTO
COMPROBANTE
ON Y RAZON SOCIAL POR COBRAR
TIPO NUMERO DE PAGO
121-Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

1212-Emitidas en cartera
12121-Facturas por Cobrar
6 20406614094 AGUA FONTANEIL S.A. 161.00 03/09/2013 001-000794
6 20523091400 INMOBILIARIA TAURUS S.A.C. 39,946.62 09/07/2014 001-000897
6 20512931775 REPRESENTACIONES COMERCIAL Y SERVICIOS MARIA E.I.R.L. - RECOMSE
6,505.35 29/11/2014 001-000942
12123-Facturas por Cobrar 2015
6 20551219152 CONSORCIO EJECUTOR ATE 3,976.82 29/04/2015 001-000968
6 20555921528 JUNTA DE PROPIETARIOS SUB LOTE 1 PREDIO DENOMI 657.88 10/08/2015 001-001006
6 20516758784 CLUB DE SOCIOS S.A. 1,156.40 21/09/2015 001-001023
6 20380130336 INCHCAPE MOTORS PERU SA 2,303.83 25/09/2015 001-001024
6 20393036801 BIOQUIMICA DEL AGUA S.A.C 11,800.00 30/09/2015 001-001031
6 20421526258 MULTIMERCADOS ZONALES S.A. 16,440.00 24/11/2015 001-001044
6 20100128056 SAGA FALABELLA S A 17,011.27 27/11/2015 001-001045
6 20600323980 CENTENARIO RETAIL S.A.C. 2,316.93 04/12/2015 001-001051
6 20600323980 CENTENARIO RETAIL S.A.C. 1,230.50 11/12/2015 001-001052
6 20100136661 INVERSIONES SAN BORJA S A 1,161.83 15/12/2015 001-001055
6 20100136661 INVERSIONES SAN BORJA S A 13,486.19 15/12/2015 001-001056
6 20100128056 SAGA FALABELLA S A 18,901.27 16/12/2015 001-001057
6 20111585441 PLAYA PUNTA CORRIENTES 9,485.32 29/12/2015 001-001059
6 20562603744 EDIFICACIONES TAURUS SAC 32,491.59 30/12/2015 001-001101
122-Anticipos de clientes
6 10101962097 REYES GUTIERREZ MANUEL -596.43
TOTAL POR CUENTA -596.43
SALDO FINAL TOTAL 445,963.47

RUC: 20517993051
EJERCICIO 2015
FACTURAS POR COBRAR
9/3/2013 AGUA FONTANEIL S.A. 001-000794 S/. 161.00
Total S/. 161.00
29/11/2014 REPRESENTACIONES COMERCIAL Y SERVICIOS MARIA E.I.R.L.

001-000942
- RECOMSE S/. 6,505.35
Total S/. 6,505.35
09/07/2014 INMOBILIARIA TAURUS S.A.C 001-000897 S/. 39,946.62

Total S/. 150,637.24
30/09/2015 BIOQUIMICA DEL AGUA S.A.C 001-001031 S/. 11,800.00

Total S/. 65,342.78
04/12/2015 CENTENARIO RETAIL S.A.C. 001-001051 S/. 2,316.93

11/12/2015 CENTENARIO RETAIL S.A.C. 001-001052 S/. 1,230.50
Total S/. 3,547.43
21/09/2015 CLUB DE SOCIOS S.A. 001-001023 S/. 1,156.40

Total S/. 1,156.40
29/04/2015 CONSORCIO EJECUTOR ATE 001-000968 S/. 3,976.82
Total S/. 24,303.04
30/12/2015 EDIFICACIONES TAURUS SAC 001-001101 S/. 32,491.59

Total S/. 99,726.48
25/09/2015 INCHCAPE MOTORS PERU SA 001-001024 S/. 2,303.83

Total S/. 2,303.83
15/12/2015 INVERSIONES SAN BORJA S A 001-001055 S/. 1,161.83

15/12/2015 INVERSIONES SAN BORJA S A 001-001056 S/. 13,486.19
Total S/. 14,648.02
10/08/2015 JUNTA DE PROPIETARIOS SUB LOTE 1 PREDIO DENOMI 001-001006 657.88

Total S/. 657.88
24/11/2015 MULTIMERCADOS ZONALES S.A. 001-001044 16440

Total S/. 16,440.00
29/12/2015 PLAYA PUNTA CORRIENTES 001-001059 9485.32

Total S/. 25,217.91
27/11/2015 SAGA FALABELLA S A 001-001045 17011.27

16/12/2015 SAGA FALABELLA S A 001-001057 18901.27
Total S/. 35,912.54
Total por cobrar S/.446,559.90

00952
00956
00958
00968
00969
00982
00983
01003
01004
01006
01016
01017
01023
01024
01030
01031
01038
01044
01045
01046
01051
01052
01055
01056
01057
01058
01059
01060
01062
01101
01102
01103
FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"
EJERCICIO: 2015
RUC: 20517993051
FECHA DE DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE TIPO DE VALOR AMORTIZACIÓN VALOR NETO

INICIO DE LA INTANGIBLE CONTABLE DEL CONTABLE CONTABLE DEL
OPERACIÓN (TABLA 7) INTANGIBLE ACUMULADA INTANGIBLE
15 Diciembre 2014 ANTIVIRUS KASPERSKY SEGURITY 01 5,120.50 2,005.53 3,114.97
2/9/2012 ADQUISICION Y CONFIGURACION DE LICENCIA DEL SISTEMA 01 5,109.10 1,958.49 3,150.61
5/5/2012 SOFTWARE CONTABLE PACON 01 1,681.14 602.41 1,078.73
7/9/2012 ADQUISICION DE PLANILLA REGIMEN GENERAL 01 1,590.00 543.25 1,046.75
10/31/2012 SOFTWARE GESTION PACON 01 1,651.26 522.94 1,128.32
TOTALES 15,152.00 5,632.62 9,519.38

PERIODO : 2015
RUC : 20517993051
RAZON SOCI: SEI CONTRATISTAS GENERALES 2015
FORMATO 3.10 - LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR
CUENTA Y SUBCUENTA TRIBUTOS POR PAGAR

SALDO FINAL
CODIGO DENOMINACION
40111 IGV - Cuenta propia 10,534.09

40171 Renta de tercera categoría 9,099.00
40173 Renta de quinta categoría 491.42
40311 Essalud Obreros 988.73
40312 Essalud Empleados 869.70
40321 ONP Obreros 900.32
40341 Sencico Obras 268.00
40391 Conafovicer 131.83
40712 Prima Empleados 125.00
40731 Habitat Obreros 98.79
40741 Profuturo Obreros 11.99
40742 Profuturo Empleados 327.11
40751 Integra Obreros 172.75
40752 Integra Empleados 794.37
TOTAL 24,813.10
S POR PAGAR
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO: 2015
RUC: 20517993051
DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12.15 1,837,200.00
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL 100.00 colocar el precio de cada accion
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 18,372
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 18,372
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 5
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NÚMERO DE PORCENTAJE
NÚMERO DENOMINACIÓN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
TIPO (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN
ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES
1 10196209 REYES GUTIERREZ MANUEL ORDINARIAS 11,822 64% COMUNES
1 10530401 REYES GUTIERREZ MOISES ORDINARIAS 3,000 16%
1 22061349 TITO CUPE GIL REGULO ORDINARIAS 450 2%
1 REYES GUTIERREZ MIGUEL ORDINARIAS 1,600 9%
1 GARCIA VELA MANUEL ORDINARIAS 1,500 8%
TOTALES 18,372 100%
PERIODO : 2015
RUC : 20517993051
F3-12 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
MONTO DE
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR FECHA DE
LA
EMISION DEL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD A P E L L I D O S Y N O M B R E S, DENOMINACION Y R A Z O N CUENTA
COMPROBAN
TIPO NUMERO SOCIAL POR
TE DE PAGO
421-Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar PAGAR
4212-Emitidas
42121-Facturas por Pagar
6 20491320266 LA CASA DEL CONSTRUCTOR EIRL 58.00 09/12/2015
TOTAL POR CUENTA 58.00
42211-ANTICIPO A PROVEEDORES
6 20100041953 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 180.73 30/09/2015
6 10411955139 GOMEZ GONZALEZ JORGE LUIS 1,500.00 19/12/2015
6 20501308430 INVERSIONES SOCYAC S.A.C. 238.14 29/12/2015
6 20513865156 COMERCIAL FERRETERA 40 S.A.C. 50.00 02/01/2015
SALDO FINAL TOTAL -5,772.24
PERIODO : 2015
RUC : 20517993051
FORMATO 3.13 - LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
INFORMACIÓN DE TERCEROS EMISION

MONTO
DEL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION Y PENDIENT
COMPROB
TIPO NUMERO RAZON SOCIAL E DE PAGO
ANTE DE
469-Otras cuentas por pagar diversas
4699-Otras cuentas por pagar
46991-Cuentas por Pagar Diversas
6 20388853752 MULTI TOP S.A.C. 11/5/2015 934.00
6 20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 11/14/2015 87.56
6 20501426041 HIBU PERU S.A.C. 11/19/2015 353.12
6 20536557858 HOMECENTERS PERUANOS S.A. 11/25/2015 87.70
6 10329730421 TOLEDO QUIÑONES IGNACIA JUANA 12/1/2015 80.80
6 20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 12/6/2015 664.94
6 20106897914 ENTEL PERU S.A. 12/8/2015 214.44
6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 12/10/2015 1,495.40
6 20543886671 IMPORTACIONES IMPACTO S.A.C. 12/12/2015 199.36
6 20523621212 LINEA AMARILLA S.A.C. 12/16/2015 150.00
6 10086875212 REYES BUIZA ORIOL JAIME 12/23/2015 141.60
6 20100373956 POLLOS PARRILLADAS GOURMET S.A. 12/29/2015 57.00
6 20389230724 SODIMAC PERU S.A. 12/29/2015 2,604.90
6 20100123330 DELOSI S.A. 12/29/2015 45.20
6 20389230724 SODIMAC PERU S.A. 12/30/2015 59.40
6 20389230724 SODIMAC PERU S.A. 12/30/2015 78.26

SALDO TOTAL 7,503.84
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERÍODO: 2015
RUC: 20517993051
CUENTA
CÓDIGO
CONTABLE
RELACIONADO
ACTIVO DEL
CON EL
ACTIVO
ACTIVO FIJO
FIJO
ACTIVOS NO
CORRIENTES PARA 0090 331
LA VENTA
ACTIVOS NO
CORRIENTES PARA 0091 339
LA VENTA
GISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
0517993051
EI CONTRATISTAS GENERALES SAC
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
DESCRIPCIÓN
TERRENO-KM 107 PANORAMA SUR -ASIA CAÑETE PLAYA MALLORCA LOTE C-2
TRABAJOS EN CURSO.- CONSTRUCCION DE CASA DE PLAYA

DEL ACTIVO FIJO
MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE

ADQUISICIONES
SALDO
INICIAL
DEL DEL Y/O PLACA DEL ADICIONES
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO
100,000.00
437,343.41
TOTALES 1,357,664.89 -
INM. MAQU. Y
DEPRECIACION
EQUIPO - AL
AL 31/12/2015
31/12/2015
EQUIPOS DIVERSOS 20,469.64 16,864.90

MUEBLES Y ENSERES 27,228.60 11,824.66
EQUIPO DE EXPLOTACION 280,644.82 233,824.47
INTANGIBLES 15,152.00 5,632.62
INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES 398,680.00 -
OTROS AJUSTE POR VALOR
VALOR
AJUSTADO
MEJORAS Y RETIROS Y/O HISTORICO DEL FECHA DE
DEL ACTIVO
OTROS BAJAS ACTIVO FIJO AL ADQUISICION
AJUSTES INFLACIÓN FIJO AL
31.12.15
31.12.13
100,000.00 10/23/2013
437,343.41 12/31/2013
4,201.19 - - 1,037,333.26 - -
1,361,866.08
1,346,072.11
-15,793.97
SALDO A
SALDO A DEPRECIAR
COMPROB
DEPRECIAR SEGÚN TUS
ACION
SEGÚN LA DJ HOJAS DE
TRABAJO
3,604.74 3,604.75 0.01

15,403.94 15,406.98 3.04
46,820.35 46,820.35 -
9,519.38 9,519.38 -
- - -
DEPRECIACIÓN
N° DE DOCUMENTO DEPRECIACIÓN
FECHA DE
ACUMULADA AL DEPRECIACI
INICIO DEL PORCENTAJ
CIERRE DEL ON DEL
USO DEL METODO E DE
DE EJERCICIO EJERCICIO
ACTIVO FIJO APLICADO DEPRECIAC
ANTERIOR
ION
AUTORIZACIÓN
240,668.70 78,796.15
319,464.85
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
HISTORICA AL
31-12-2015
319,464.85
DEBE HABER DEBE HABER DEBITOS
10111 Caja Efectivo 21,260.38 23,933.93 271,911.28 238,911.96 -

10411 Banco de Credito M.N 54,994.67 81,788.13 1,283,940.08 1,075,228.68 -
10413 Banco Continental M.N 27,884.02 34,076.20 230,319.98 176,658.89 -
10711 Banco de la Nacion 13,942.00 6,272.00 62,319.08 54,649.00 -
12121 Facturas por Cobrar - - 435,525.77 388,912.80 -
12122 Boletas Por Cobrar - - 56,566.19 56,566.19 -
12123 Facturas por Cobrar 2015 170,011.89 104,712.98 1,194,625.72 794,678.79 -
12211 Anticipo de Clientes - - 10,318.07 10,914.50 -
14111 Prestamo al Personal - 400.00 6,700.00 5,300.00 -
14121 Adelanto de Quincena 4,791.67 4,791.67 44,460.47 44,460.47 -
1629 Otras 540.00 - 540.00 - -
16821 Otras cuentas por cobrar diversas - - 316.90 181.90 -
18211 Seguro SOAT - - 77.69 77.69 -
18212 Seguro Vehicular - 234.53 2,814.39 2,470.38 -
18911 Pagos a cuenta del IR 4,518.00 - 29,800.00 - -
18912 Participacion Obreros - - 56.98 - -
18913 Credito de 5ta Cat. - - 72.62 72.62 -
18914 Pagos a cuenta de ITAN - - 3,888.00 - -
18915 Otros pagos por Adelantado - - 1,081.01 1,081.01 -
204 Mercaderías inmuebles 35,264.66 - 59,122.29 - -
21511 Existencias de Servicios Terminados 435,462.52 - 435,462.52 - -
251 Materiales auxiliares - 435,462.52 - 435,462.52 -
25102 Pintura, Pegamento y otros agregados 1,266.04 - 10,527.55 - -
25104 Otros articulos de ferreteria 91.90 - 75,142.79 - -
25105 Mayolicas - - 10,364.54 - -
25106 Madera y otros agregados 62.38 - 2,381.13 - -
252 Suministros - - 71,560.33 - -
25201 Arena, Piedra, y otros agregados 35.77 - 32,255.60 - -
25202 Fierro, Alambre y otros agregados - - 29,526.20 - -
25203 Tubos, Codos y otros agregados 579.65 - 57,651.08 290.59 -
25204 Ladrillos y otros agregados 388.98 - 8,752.54 - -
25205 Cemento 87.72 - 31,997.24 - -
25209 Otros Suministros 2,093.67 - 70,359.20 1,054.75 -
27121 Valor razonable - casa de playa - - 537,343.41 - -
27251 Costo 9,350.00 - 26,648.96 1,370.16 -
31211 Valor razonable - - 398,680.00 - -
33311 Costo de adquisición o construcción - - 281,577.03 - -
33411 Costo - Vehiculos Motorizados - - 78,146.42 - -
33511 Costo - Muebles 1,625.42 - 22,217.17 - -
33521 Costo - Enseres - - 4,079.14 - -
33611 Costo - Cómputo - - 20,469.64 - -
34311 Costo - Software - - 15,652.00 - -
3712 Impuesto a la renta diferido - Resulta - - 2,434.55 - -
39132 Maquinarias y equipos de explotación - 4,677.41 - 233,824.33 -
39133 Equipo de transporte - 1,302.44 - 52,185.02 -
39134 Muebles y enseres - 247.80 - 11,824.72 -
39135 Equipos diversos - 229.48 - 16,865.11 -
39213 Programas de computadora (software) - 126.27 - 5,632.70 -
40111 IGV - Cuenta propia 26,227.44 25,934.01 205,557.58 216,091.67 -
40113 IGV - Régimen de percepciones - - 0.37 0.37 -
40171 Renta de tercera categoría 3,546.00 4,518.00 30,318.26 34,836.26 -
40172 Renta de cuarta categoría - - 173.91 173.91 -
40173 Renta de quinta categoría 386.09 491.42 5,207.98 5,699.40 -
40186 Impuesto temporal a los activos netos - - 3,888.00 3,888.00 -
40311 Essalud Obreros 1,461.08 988.73 19,067.63 20,056.36 -
40312 Essalud Empleados 852.38 869.70 9,155.10 10,024.80 -
40321 ONP Obreros 1,084.09 900.32 14,637.23 15,537.55 -
40322 ONP Empleados - - 335.54 335.54 -
40341 Sencico Obras 210.00 268.00 2,024.00 2,292.00 -
40391 Conafovicer 207.96 131.83 2,808.85 2,940.68 -
40611 Impuesto al patrimonio vehicular - - 920.26 920.26 -
40711 Prima Obreros 35.25 - 2,654.93 2,654.93 -
40712 Prima Empleados 120.67 125.00 256.24 381.24 -
40731 Habitat Obreros 305.94 98.79 3,578.20 3,676.99 -
40741 Profuturo Obreros 287.86 11.99 3,261.18 3,273.17 -
40742 Profuturo Empleados 382.53 327.11 3,238.21 3,565.32 -
40751 Integra Obreros 192.60 172.75 3,558.45 3,731.20 -
40752 Integra Empleados 718.06 794.37 8,872.14 9,666.51 -
41111 Sueldos Por Pagar 2,609.10 2,609.10 56,429.51 56,429.51 -
41112 Salarios Por Pagar 10,873.65 10,873.65 214,238.48 214,739.96 -
41141 Gratificaciones Empleados 9,242.90 1,766.71 17,844.37 17,844.37 -
41151 Vacaciones Empleados 663.06 1,065.02 10,223.85 17,977.98 -
41511 CTS Empleados 194.14 845.80 9,738.49 11,280.88 -
42121 Facturas por Pagar 2015 55,565.87 47,085.96 333,639.60 333,697.60 -
42123 Recibos - - 608.95 608.95 -
42211 Anticipos a proveedores 5,228.46 42,066.50 63,875.70 58,045.46 -
42411 Honorarios Contador - - 3,860.00 3,860.00 -
42413 Honorarios Varios 8,845.80 8,845.80 61,536.36 61,536.36 -
461 Reclamaciones de terceros - - 91.21 91.21 -
4655 Intangibles - - 590.00 590.00 -
46991 Cuentas por Pagar Diversas 43,664.44 43,509.64 258,804.07 266,307.91 -
46993 Cuota Sindical 30.00 - 70.00 70.00 -
46994 Otros Descuentos - - 528.40 528.40 -
4912 Impuesto a la renta diferido - Resulta - - - 2,434.55 -
49611 Ingresos Diferidos - - 6,380.10 6,380.10 -
50111 Acciones - Capital Social - - - 1,837,200.00 -
58211 Reserva Legal - - - 53,162.94 -
59111 Utilidades Acumuladas - - - 160,866.23 -
59221 Gastos de Años Anteriores - - 6,927.55 - -
6014 Mercaderías inmuebles 35,264.66 - 59,122.29 - 59,122.29
60312 Pintura, Pegamento y otros agregados 1,266.04 - 7,557.36 - 7,557.36
60314 Otros articulos de ferreteria 91.90 - 12,053.46 - 12,053.46
60315 Mayolicas - - 601.12 - 601.12
60316 Madera y otros agregados 62.38 - 2,191.30 - 2,191.30
60321 Arena, Piedra y otros agregados 35.77 - 8,044.26 - 8,044.26
60322 Fierro, alambre y otros agregados - - 16,397.56 - 16,397.56
60323 Tubos, Codos y otros agregados 579.65 - 57,651.08 290.59 57,360.49
60324 Ladrillo y otros agregados 388.98 - 5,112.28 - 5,112.28
60325 Cemento 87.72 - 11,845.78 - 11,845.78
60329 Otros Suministros 2,093.67 - 70,359.20 1,054.75 69,304.45
6114 Mercaderías inmuebles - 35,264.66 - 59,122.29 -
612 Materias primas 435,462.52 - 435,462.52 - 435,462.52
61312 Pintura, Pegamento y otros agregados - 1,266.04 - 7,557.36 -
61314 Otros articulos de ferreteria - 91.90 - 12,053.46 -
61315 Mayolicas - - - 601.12 -
61316 Madera y Otros Agregados - 62.38 - 2,191.30 -
61321 Arena, Piedra y otros agregados - 35.77 - 8,044.26 -
61322 Fierro, Alambre y otros agregados - - - 16,397.56 -
61323 Tubos, Codos y otros agregados - 579.65 290.59 57,651.08 -
61324 Ladrillos y otros agregados - 388.98 - 5,112.28 -
61325 Cemento - 87.72 - 11,845.78 -
61329 Otros Suministros - 2,093.67 1,054.75 70,359.20 -
62111 Sueldo 8,829.99 - 88,942.18 - 88,942.18
62112 H/Extras 25% - - 56.00 - 56.00
62113 H/Extras 35% - - 68.72 - 68.72
62116 Salario 4,966.75 - 140,928.18 - 140,928.18
62141 Gratificaciones Empleados 1,620.83 - 16,370.98 - 16,370.98
62142 Gratificaciones Obreros 1,757.62 - 32,874.98 - 32,874.98
62151 Vacaciones Empleados 977.08 - 9,116.24 - 9,116.24
62152 Vacaciones Obreros 2,189.30 - 13,887.38 - 13,887.38
62201 Bonif Extraordinarias Sueldos 145.88 - 1,473.39 - 1,473.39
62202 Bonif. Extraordinarias Salarios 158.19 - 2,783.11 - 2,783.11
62204 Asignacion Familiar 225.00 - 2,050.00 - 2,050.00
62205 Movilidad 779.15 - 16,640.28 - 16,640.28
62206 B.U.C 1,757.63 - 38,458.75 - 38,458.75
62209 Bono de Productividad 171.37 - 10,103.38 - 10,103.38
62701 Essalud Empleados 902.89 - 9,108.91 - 9,108.91
62702 Essalud Obreros 988.73 - 19,562.40 - 19,562.40
62721 Afp Adicional 1% 19.88 - 876.17 - 876.17
62911 CTS Empleados 845.80 - 9,375.94 - 9,375.94
62912 CTS Obreros 847.44 - 18,409.43 - 18,409.43
63111 De Carga 508.48 - 10,146.60 - 10,146.60
63112 De Pasajeros 1.90 - 1,529.90 - 1,529.90
63121 Cartas, Sobres Y otros documentos - - 8.47 - 8.47
63123 Flete Y otros Gastos - - 138.13 - 138.13
63131 Alojamiento del Personal - - 59.32 - 59.32
63211 Asesoria Administrativa - - 4,124.86 - 4,124.86
63231 Asesoria Auditoria y Contable - - 12,341.21 - 12,341.21
63271 Asesoria y Consultoria en Obra - - 37,560.60 - 37,560.60
63431 Mantenimiento Vehicular - - 4,094.53 - 4,094.53
63434 Mantenimiento de Maquinarias y Equip - - 1,169.50 - 1,169.50
63534 Alquiler de Volquete - - 420.00 - 420.00
63535 Alquiler de Retroexcevadora - - 1,415.00 - 1,415.00
63536 ALQUILER DE MINICARGADOR - - 910.00 - 910.00
63537 Alquiler de Motobomba - - 110.17 - 110.17
63538 Alquiler de Compactadora - - 400.00 - 400.00
63539 Alquiler de Electrógeno - - 660.00 - 660.00
63641 Entel 181.73 - 2,824.19 - 2,824.19
63642 Movistar 1,465.29 - 3,649.45 183.08 3,466.37
63643 Claro 563.51 - 9,379.32 - 9,379.32
63651 Internet - - 299.07 - 299.07
63711 Paginas Amarillas 1,100.01 - 4,736.77 - 4,736.77
63712 Catalogos Impresos - - 4,300.76 - 4,300.76
63713 Página Web - - 123.00 - 123.00
63722 Publicaciones Diario 309.75 - 3,145.37 - 3,145.37
63731 Gastos de Recreativos de Personal 259.24 - 5,363.03 - 5,363.03
63732 Gastos de Representacion 387.67 - 4,303.68 - 4,303.68
63801 Gastos por servicios de contratistas - - 39,224.30 - 39,224.30
63911 Comision 276.25 - 1,361.55 - 1,361.55
63912 Mantenimiento 32.00 - 1,505.43 - 1,505.43
63915 Estado de Cuenta 7.00 - 84.00 - 84.00
63921 Gastos Medicos - - 9,027.99 - 9,027.99
63931 Gastos Notariales - - 162.71 - 162.71
63933 Gastos Registros Publicos - - 93.00 - 93.00
63934 Servicio de Impresion/Copias 26.02 - 3,786.61 - 3,786.61
63935 Servicios de Terceros-Obra 21,412.78 - 42,830.68 - 42,830.68
64121 ITF Banco de Credito 5.05 - 81.55 - 81.55
64122 ITF Continental 2.85 - 17.10 - 17.10
6431 Impuesto predial - - 349.04 - 349.04
6432 Arbitrios municipales y seguridad ci - - 725.52 - 725.52
64331 Impuesto al patrimonio Vehicular Ca - - 920.26 - 920.26
64421 Sencico 268.00 - 2,078.00 - 2,078.00
65111 Seguro Vida Rimac - - 1,310.23 - 1,310.23
65112 Seguro Salud Mapfre 120.00 - 3,326.67 - 3,326.67
65113 Seguro Pension Mapfre 123.60 - 3,154.50 - 3,154.50
65114 Seguro Vehicular 234.53 - 2,470.38 - 2,470.38
65115 Soat Vehicular - - 77.69 - 77.69
65302 Suscripciones - - 322.03 - 322.03
65611 Utiles de Oficina y/o escritorio 330.57 - 2,333.11 - 2,333.11
65612 Utiles de Limpieza 166.60 - 639.17 - 639.17
65613 Botiquin 166.14 - 1,014.95 - 1,014.95
65614 Enseres Menores 515.08 - 1,394.62 - 1,394.62
65615 Repuestos y Herramientas Menores - - 1,139.83 - 1,139.83
65617 Uniformes - - 3,622.55 - 3,622.55
65618 Combustible y Lubricantes para Oficin - - 1,138.38 - 1,138.38
65619 Gastos Diversos 325.07 - 6,698.74 - 6,698.74
65621 Enseres Menores-Equipos 678.73 - 9,801.28 - 9,801.28
65622 Repuestos y Herramientas Menores 506.78 - 2,205.67 1.11 2,204.56
65623 Materiales 1,294.11 - 8,152.09 - 8,152.09
65624 Articulos de Seguridad - - 5,817.54 - 5,817.54
65625 Uniformes - - 9,220.73 - 9,220.73
65626 Combustible y Lubricantes para Obra 394.16 - 4,923.89 - 4,923.89
65629 Gastos Diversos 3,800.00 - 9,555.17 - 9,555.17
65921 Intereses Moratorias - - 2,786.22 - 2,786.22
65922 Multas 10.00 - 1,043.47 - 1,043.47
65923 Redondeo de Centimos 0.36 - 20.35 0.01 20.34
65925 Estacionamiento y Peaje 361.45 - 1,099.96 - 1,099.96
67371 Interes de Obligaciones Tributarias - - 0.03 - 0.03
67611 Diferencia de Cambio 4.76 - 26.32 - 26.32
68142 Maquinarias y equipos de explotación 4,677.41 - 56,010.51 - 56,010.51
68143 Equipo de transporte 1,302.44 - 15,629.28 - 15,629.28
68144 Muebles y enseres 247.80 - 2,869.97 - 2,869.97
68145 Equipos diversos 229.48 - 3,638.00 - 3,638.00
68213 Programas de computadora (software) 126.27 - 1,515.24 - 1,515.24
70211 Terceros - - - 55,413.82 -
70411 Servicios Terceros 10,000.00 144,077.88 23,366.48 1,007,324.50 -
71511 Variacion de Existencias de Servicios - 435,462.52 - 435,462.52 -
75991 Otros Ingresos de Gestion - 158.00 - 384.20 -
75992 Redondeo de Centimos - 1.67 - 6.33 -
77611 Diferencia de Cambio - - - 72.00 -
781 Cargas cubiertas por provisiones - 6,583.40 - 79,663.00 -
791 Cargas imputables a cuentas de cos - 498,485.52 184.20 1,165,305.18 -
92101 Consumo de Materiales 435,462.52 - 435,462.52 - -
92110 MOD 13,708.29 - 290,901.85 - -
92111 MOI 25,386.28 - 120,415.26 - -
92112 CIF - CONSTRUCCION 8,985.89 - 144,087.51 - -
92114 CIF- SERVICIOS 2,873.78 - 25,082.93 1.11 -
941 Gastos de Administracion 5,196.99 - 90,668.98 91.54 -
94110 Planilla 9,573.97 - 96,538.38 - -
94112 Mantenimiento de Equipos - - 4,094.53 - -
94119 Gastos Diversos 325.07 - 6,698.74 - -
94120 Depreciaciones 126.27 - 1,515.24 - -
94121 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - - 146.60 - -
94123 Tributos 268.00 - 3,152.56 - -
951 Gastos de Ventas 3,157.10 - 26,176.76 91.55 -
971 Gastos en operaciones de endeudam 4.76 - 26.32 - -
- - - - -
* * *BALANCE * * * 2,017,195.32 2,017,195.32 10,048,354.33 10,048,354.33 1,494,374.33
* * *UTILIDAD* * * - - - - -
- - - - 1,494,374.33
Fecha de Impresion: 21/03/2016 10:06:25 AM
BRE 2015
CREDITOS ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
- 32,999.32 - - -
- 208,711.40 - - -
- 53,661.09 - - -
- 7,670.08 - - -
- 46,612.97 - - -
- - - - -
- 399,946.93 - - -
- - 596.43 - -
- 1,400.00 - - -
- - - - -
- 540.00 - - -
- 135.00 - - -
- - - - -
- 344.01 - - -
- 29,800.00 - - -
- 56.98 - - -
- - - - -
- 3,888.00 - - -
- - - - -
- 59,122.29 - - - 59,122.29 CASA PREFABRICADAS
- 435,462.52 - - - 893,757.67 61/25-92/79-21/71-69/21
- - 435,462.52 - - 208704.8 INV. INICIAL
- 10,527.55 - - - - COMPRAS INCLUIDO CASA PREFA
- 75,142.79 - - - 524,628.89 COMPRAS DE SUMINISTROS 2015
- 10,364.54 - - - 733,333.69 SUMINISTRO COMPRAS 2015 + INV. IN.
- 2,381.13 - - - 792,455.98 COMPRAS 100%
- 71,560.33 - - -
- 32,255.60 - - -
- 29,526.20 - - -
- 57,360.49 - - -
- 8,752.54 - - -
- 31,997.24 - - -
- 69,304.45 - - -
- 537,343.41 - - -
- 25,278.80 - - -
- 398,680.00 - - -
- 281,577.03 - - -
- 78,146.42 - - -
- 22,217.17 - - -
- 4,079.14 - - -
- 20,469.64 - - -
- 15,652.00 - - -
- 2,434.55 - - -
- - 233,824.33 - -
- - 52,185.02 - -
- - 11,824.72 - -
- - 16,865.11 - -
- - 5,632.70 - -
- - 10,534.09 - -
- - - - -
- - 4,518.00 - -
- - - - -
- - 491.42 - -
- - - - -
- - 988.73 - -
- - 869.70 - -
- - 900.32 - -
- - - - -
- - 268.00 - -
- - 131.83 - -
- - - - -
- - - - -
- - 125.00 - -
- - 98.79 - -
- - 11.99 - -
- - 327.11 - -
- - 172.75 - -
- - 794.37 - -
- - - - -
- - 501.48 - -
- - - - -
- - 7,754.13 - -
- - 1,542.39 - -
- - 58.00 - -
- - - - -
- 5,830.24 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 7,503.84 - -
- - - - -
- - - - -
- - 2,434.55 - -
- - - - -
- - 1,837,200.00 - -
- - 53,162.94 - -
- - 160,866.23 - -
- 6,927.55 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
59,122.29 - - - -
- - - - -
7,557.36 - - - -
12,053.46 - - - -
601.12 - - - -
2,191.30 - - - -
8,044.26 - - - -
16,397.56 - - - -
57,360.49 - - - -
5,112.28 - - - -
11,845.78 - - - -
69,304.45 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 55,413.82 1,039,371.84
- - - - 983,958.02
- - - - 435,462.52 1,015,948.96
- - - - 384.20 -285,000.00
- - - - 6.33 70% 730,948.96
- - - - 72.00 30% 308,422.88
79,663.00 - - - -
1,165,120.98 - - - - 22% 228,835.02
- - - 435,462.52 -
- - - 290,901.85 -
- - - 120,415.26 - 8% 79,587.86
- - - 144,087.51 - 11,584.00
- - - 25,081.82 - 9% 91,171.86
- - - 90,577.44 - 25,528.12
- - - 96,538.38 - 65,643.74
- - - 4,094.53 -
- - - 6,698.74 - 33,260.00
- - - 1,515.24 - -7,731.88
- - - 146.60 -
- - - 3,152.56 -
- - - 26,085.21 - MODIFICACION DE LOS CONSUMOS
- - - 26.32 - - INICIAL
- - - - - - INV. FINAL SUMIN.
1,494,374.33 3,078,159.40 2,847,646.49 1,244,783.98 1,475,296.89 CONSUMO REAL
- - 230,512.91 230,512.91 -
1,494,374.33 3,078,159.40 3,078,159.40 1,475,296.89 1,475,296.89
9-21/71-69/21
NCLUIDO CASA PREFA

DE SUMINISTROS 2015
O COMPRAS 2015 + INV. IN.
VENTA
COSTOS + INV
MENOS INV. FINAL -76,295.00 AUMENTO EN INVENTARIOS
TOTAL COSTO A CONSUMIR (REAL) - CTA 92
UTILIDAD BRUTA
GASTO 94-95-97
COEFICIENTE
utilidad Contable 2.46%
REPAROS 2%-2.5% LIMITE
UTI. TRIB. 2456.11
IR
UTI. DISTRIB.
PAGO A CTA DE RENTA

SALDO A FAVOR O PAGAR
CION DE LOS CONSUMOS

S/.435,462.52 399,172.86 36,289.66
S/.285,000 248,710.34
S/.150,462.52 150,462.52

10111 Caja Efectivo 21,395.38 23,933.93 272,046.28 238,911.96

10411 Banco de Credito M.N 54,994.67 81,788.13 1,283,940.08 1,075,228.68
10413 Banco Continental M.N 27,884.02 34,076.20 230,319.98 176,658.89
10711 Banco de la Nacion 13,942.00 6,272.00 62,319.08 54,649.00
12121 Facturas por Cobrar - - 435,525.77 388,912.80
12122 Boletas Por Cobrar - - 56,566.19 56,566.19
12123 Facturas por Cobrar 2015 170,011.89 104,712.98 1,194,625.72 794,678.79
12211 Anticipo de Clientes - - 10,318.07 10,914.50
14111 Prestamo al Personal - 400.00 6,700.00 5,300.00
14121 Adelanto de Quincena 4,791.67 4,791.67 44,460.47 44,460.47
1629 Otras 540.00 - 540.00 -
16821 Otras cuentas por cobrar diversas - 135.00 316.90 316.90
18211 Seguro SOAT - - 77.69 77.69
18212 Seguro Vehicular - 234.53 2,814.39 2,470.38
18911 Pagos a cuenta del IR 4,518.00 - 29,800.00 -
18912 Participacion Obreros - - 56.98 -
18913 Credito de 5ta Cat. - - 72.62 72.62
18914 Pagos a cuenta de ITAN - - 3,888.00 -
18915 Otros pagos por Adelantado - - 1,081.01 1,081.01
204 Mercaderías inmuebles - Casas Prefrabricada 35,264.66 - 59,122.29 -
215 Existencias de servicios terminados 730,948.96 730,948.96 730,948.96 730,948.96
251 Materiales auxiliares - 150,462.52 - 150,462.52
25102 Pintura, Pegamento y otros agregados 1,266.04 - 10,527.55 -
25104 Otros articulos de ferreteria 91.90 - 75,142.79 -
25105 Mayolicas - - 10,364.54 -
25106 Madera y otros agregados 62.38 - 2,381.13 -
252 Suministros - - 71,560.33 -
25201 Arena, Piedra, y otros agregados 35.77 - 32,255.60 -
25202 Fierro, Alambre y otros agregados - - 29,526.20 -
25203 Tubos, Codos y otros agregados 579.65 - 57,651.08 290.59
25204 Ladrillos y otros agregados 388.98 - 8,752.54 -
25205 Cemento 87.72 - 31,997.24 -
25209 Otros Suministros 2,093.67 - 70,359.20 1,054.75
27121 Valor razonable - Casa Playa - - 537,343.41 -
27251 Costo - Casa de Playa 9,350.00 - 26,648.96 1,370.16
31211 Valor razonable - - 398,680.00 -
33311 Costo de adquisición o construcción - - 281,577.03 -
33411 Costo - Vehiculos Motorizados - - 78,146.42 -
33511 Costo - Muebles 1,625.42 - 22,217.17 -
33521 Costo - Enseres - - 4,079.14 -
33611 Costo - Cómputo - - 20,469.64 -
34311 Costo - Software - - 15,652.00 -
3712 Impuesto a la renta diferido - Resultados 2,171.22 2,434.55 4,605.77 2,434.55
39132 Maquinarias y equipos de explotación - 4,677.41 - 233,824.33
39133 Equipo de transporte - 1,302.44 - 52,185.02
39134 Muebles y enseres - 247.80 - 11,824.72
39135 Equipos diversos - 229.48 - 16,865.11
39213 Programas de computadora (software) - 126.27 - 5,632.70
40111 IGV - Cuenta propia 26,227.44 25,934.01 205,557.58 216,091.67
40113 IGV - Régimen de percepciones - - 0.37 0.37
40171 Renta de tercera categoría 3,546.00 4,518.00 30,318.26 34,836.26
40172 Renta de cuarta categoría - - 173.91 173.91
40173 Renta de quinta categoría 386.09 491.42 5,207.98 5,699.40
40186 Impuesto temporal a los activos netos - - 3,888.00 3,888.00
40311 Essalud Obreros 1,461.08 988.73 19,067.63 20,056.36
40312 Essalud Empleados 852.38 869.70 9,155.10 10,024.80
40321 ONP Obreros 1,084.09 900.32 14,637.23 15,537.55
40322 ONP Empleados - - 335.54 335.54
40341 Sencico Obras 210.00 268.00 2,024.00 2,292.00
40391 Conafovicer 207.96 131.83 2,808.85 2,940.68
40611 Impuesto al patrimonio vehicular - - 920.26 920.26
40711 Prima Obreros 35.25 - 2,654.93 2,654.93
40712 Prima Empleados 120.67 125.00 256.24 381.24
40731 Habitat Obreros 305.94 98.79 3,578.20 3,676.99
40741 Profuturo Obreros 287.86 11.99 3,261.18 3,273.17
40742 Profuturo Empleados 382.53 327.11 3,238.21 3,565.32
40751 Integra Obreros 192.60 172.75 3,558.45 3,731.20
40752 Integra Empleados 718.06 794.37 8,872.14 9,666.51
41111 Sueldos Por Pagar 2,609.10 2,609.10 56,429.51 56,429.51
41112 Salarios Por Pagar 10,873.65 10,873.65 214,238.48 214,739.96
41141 Gratificaciones Empleados 9,242.90 1,766.71 17,844.37 17,844.37
41151 Vacaciones Empleados 663.06 1,065.02 10,223.85 17,977.98
41511 CTS Empleados 194.14 845.80 9,738.49 11,280.88
42121 Facturas por Pagar 2015 55,565.87 47,085.96 333,639.60 333,697.60
42123 Recibos - - 608.95 608.95
42211 Anticipos a proveedores 5,228.46 42,066.50 63,875.70 58,045.46
42411 Honorarios Contador - - 3,860.00 3,860.00
42413 Honorarios Varios 8,845.80 8,845.80 61,536.36 61,536.36
461 Reclamaciones de terceros - - 91.21 91.21
4655 Intangibles - - 590.00 590.00
46991 Cuentas por Pagar Diversas 43,664.44 43,509.64 258,804.07 266,307.91
46993 Cuota Sindical 30.00 - 70.00 70.00
46994 Otros Descuentos - - 528.40 528.40
4912 Impuesto a la renta diferido - Resultados 2,434.55 2,171.22 2,434.55 4,605.77
49611 Ingresos Diferidos - - 6,380.10 6,380.10
50111 Acciones - Capital Social - - - 1,837,200.00
58211 Reserva Legal - - - 53,162.94
59111 Utilidades Acumuladas - - - 160,866.23
59221 Gastos de Años Anteriores - - 6,927.55 -
6014 Mercaderías inmuebles 35,264.66 - 59,122.29 -
60315 Mayolicas - - 601.12 -
60321 Arena, Piedra y otros agregados 35.77 - 8,044.26 -
60322 Fierro, alambre y otros agregados - - 16,397.56 -
60324 Ladrillo y otros agregados 388.98 - 5,112.28 -
60325 Cemento 87.72 - 11,845.78 -
6114 Mercaderías inmuebles - 35,264.66 - 59,122.29
612 Materias primas 150,462.52 - 150,462.52 -
61312 Pintura, Pegamento y otros agregados - 1,266.04 - 7,557.36
61314 Otros articulos de ferreteria - 91.90 - 12,053.46
61315 Mayolicas - - - 601.12
61316 Madera y Otros Agregados - 62.38 - 2,191.30
61321 Arena, Piedra y otros agregados - 35.77 - 8,044.26
61322 Fierro, Alambre y otros agregados - - - 16,397.56
61323 Tubos, Codos y otros agregados - 579.65 290.59 57,651.08
61324 Ladrillos y otros agregados - 388.98 - 5,112.28
61325 Cemento - 87.72 - 11,845.78
61329 Otros Suministros - 2,093.67 1,054.75 70,359.20
62111 Sueldo 8,829.99 - 88,942.18 -
62112 H/Extras 25% - - 56.00 -
62113 H/Extras 35% - - 68.72 -
62116 Salario 4,966.75 - 140,928.18 -
62141 Gratificaciones Empleados 1,620.83 - 16,370.98 -
62142 Gratificaciones Obreros 1,757.62 - 32,874.98 -
62151 Vacaciones Empleados 977.08 - 9,116.24 -
62152 Vacaciones Obreros 2,189.30 - 13,887.38 -
62201 Bonif Extraordinarias Sueldos 145.88 - 1,473.39 -
62202 Bonif. Extraordinarias Salarios 158.19 - 2,783.11 -
62204 Asignacion Familiar 225.00 - 2,050.00 -
62205 Movilidad 779.15 - 16,640.28 -
62206 B.U.C 1,757.63 - 38,458.75 -
62209 Bono de Productividad 171.37 - 10,103.38 -
62701 Essalud Empleados 902.89 - 9,108.91 -
62702 Essalud Obreros 988.73 - 19,562.40 -
62721 Afp Adicional 1% 19.88 - 876.17 -
62911 CTS Empleados 845.80 - 9,375.94 -
62912 CTS Obreros 847.44 - 18,409.43 -
63111 De Carga 508.48 - 10,146.60 -
63112 De Pasajeros 1.90 - 1,529.90 -
63121 Cartas, Sobres Y otros documentos - - 8.47 -
63123 Flete Y otros Gastos - - 138.13 -
63131 Alojamiento del Personal - - 59.32 -
63211 Asesoria Administrativa - - 4,124.86 -
63231 Asesoria Auditoria y Contable - - 12,341.21 -
63271 Asesoria y Consultoria en Obra - - 37,560.60 -
63431 Mantenimiento Vehicular - - 4,094.53 -
63434 Mantenimiento de Maquinarias y Equipos - - 1,169.50 -
63534 Alquiler de Volquete - - 420.00 -
63535 Alquiler de Retroexcevadora - - 1,415.00 -
63536 ALQUILER DE MINICARGADOR - - 910.00 -
63537 Alquiler de Motobomba - - 110.17 -
63538 Alquiler de Compactadora - - 400.00 -
63539 Alquiler de Electrógeno - - 660.00 -
63641 Entel 181.73 - 2,824.19 -
63642 Movistar 1,465.29 - 3,649.45 183.08
63643 Claro 563.51 - 9,379.32 -
63651 Internet - - 299.07 -
63711 Paginas Amarillas 1,100.01 - 4,736.77 -
63712 Catalogos Impresos - - 4,300.76 -
63713 Página Web - - 123.00 -
63722 Publicaciones Diario 309.75 - 3,145.37 -
63731 Gastos de Recreativos de Personal 259.24 - 4,977.44 -
63732 Gastos de Representacion 387.67 - 4,689.27 -
63801 Gastos por servicios de contratistas - - 39,224.30 -
63911 Comision 276.25 - 1,361.55 -
63912 Mantenimiento 32.00 - 1,505.43 -
63915 Estado de Cuenta 7.00 - 84.00 -
63921 Gastos Medicos - - 9,027.99 -
63931 Gastos Notariales - - 162.71 -
63933 Gastos Registros Publicos - - 93.00 -
63934 Servicio de Impresion/Copias 26.02 - 3,786.61 -
63935 Servicios de Terceros-Obra 21,412.78 - 42,830.68 -
64121 ITF Banco de Credito 5.05 - 81.55 -
64122 ITF Continental 2.85 - 17.10 -
6431 Impuesto predial - - 349.04 -
6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana - - 725.52 -
64331 Impuesto al patrimonio Vehicular Camioneta - - 920.26 -
64421 Sencico 268.00 - 2,078.00 -
65111 Seguro Vida Rimac - - 1,310.23 -
65112 Seguro Salud Mapfre 120.00 - 3,326.67 -
65113 Seguro Pension Mapfre 123.60 - 3,154.50 -
65114 Seguro Vehicular 234.53 - 2,470.38 -
65115 Soat Vehicular - - 77.69 -
65302 Suscripciones - - 322.03 -
65611 Utiles de Oficina y/o escritorio 330.57 - 2,333.11 -
65612 Utiles de Limpieza 166.60 - 639.17 -
65613 Botiquin 166.14 - 1,014.95 -
65614 Enseres Menores 515.08 - 1,394.62 -
65615 Repuestos y Herramientas Menores - - 1,139.83 -
65617 Uniformes - - 3,622.55 -
65618 Combustible y Lubricantes para Oficina - - 1,138.38 -
65619 Gastos Diversos 325.07 - 6,698.74 -
65621 Enseres Menores-Equipos 678.73 - 9,801.28 -
65622 Repuestos y Herramientas Menores 506.78 - 2,205.67 1.11
65623 Materiales 1,294.11 - 8,152.09 -
65624 Articulos de Seguridad - - 5,817.54 -
65625 Uniformes - - 9,220.73 -
65626 Combustible y Lubricantes para Obra 394.16 - 4,923.89 -
65629 Gastos Diversos 3,800.00 - 9,555.17 -
65921 Intereses Moratorias - - 2,786.22 -
65922 Multas 10.00 - 1,043.47 -
65923 Redondeo de Centimos 0.36 - 20.35 0.01
65925 Estacionamiento y Peaje 361.45 - 1,099.96 -
67371 Interes de Obligaciones Tributarias - - 0.03 -
67611 Diferencia de Cambio 4.76 - 26.32 -
68142 Maquinarias y equipos de explotación 4,677.41 - 56,010.51 -
68143 Equipo de transporte 1,302.44 - 15,629.28 -
68144 Muebles y enseres 247.80 - 2,869.97 -
68145 Equipos diversos 229.48 - 3,638.00 -
68213 Programas de computadora (software) 126.27 - 1,515.24 -
69411 Terceros 730,948.96 - 730,948.96 -

70211 Terceros - - - 55,413.82
70411 Servicios Terceros 10,000.00 144,077.88 23,366.48 1,007,324.50
71511 Variacion de Existencias de Servicios - 730,948.96 - 730,948.96
75991 Otros Ingresos de Gestion - 158.00 - 384.20
75992 Redondeo de Centimos - 1.67 - 6.33
77611 Diferencia de Cambio - - - 72.00
781 Cargas cubiertas por provisiones - 6,583.40 - 79,663.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gas - 213,485.52 184.20 880,305.18
92101 Consumo de Materiales 150,462.52 - 150,462.52 -
92110 MOD 13,708.29 - 290,901.85 -
92111 MOI 25,386.28 - 120,415.26 -
92112 CIF - CONSTRUCCION 8,985.89 - 144,087.51 -
92114 CIF- SERVICIOS 2,873.78 - 25,082.93 1.11
941 Gastos de Administracion 5,196.99 - 90,861.78 91.54
94110 Planilla 9,573.97 - 96,538.38 -
94112 Mantenimiento de Equipos - - 4,094.53 -
94119 Gastos Diversos 325.07 - 6,698.74 -
94120 Depreciaciones 126.27 - 1,515.24 -
94121 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - - 146.60 -
94123 Tributos 268.00 - 3,152.56 -
951 Gastos de Ventas 3,157.10 - 25,983.96 91.55
971 Gastos en operaciones de endeudamiento y o 4.76 - 26.32 -
- - - -
* * *BALANCE * * * 2,478,371.49 2,478,371.49 10,509,530.50 10,509,530.50
* * *UTILIDAD* * * - - - -
- - - -
N DICIEMBRE 2015

- - 33,134.32 - - -
- - 208,711.40 - - -
- - 53,661.09 - - -
- - 7,670.08 - - -
- - 46,612.97 - - -
- - - - - -
- - 399,946.93 - - -
- - - 596.43 - -
- - 1,400.00 - - -
- - - - - -
- - 540.00 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 344.01 - - -
- - 29,800.00 - - -
- - 56.98 - - -
- - - - - -
- - 3,888.00 - - -
- - - - - -
- - 59,122.29 - - -
- - - - - -
- - - 150,462.52 - - 248,710.34
- - 10,527.55 - - -
- - 75,142.79 - - -
- - 10,364.54 - - -
- - 2,381.13 - - -
- - 71,560.33 - - -
- - 32,255.60 - - -
- - 29,526.20 - - -
- - 57,360.49 - - -
- - 8,752.54 - - -
- - 31,997.24 - - -
- - 69,304.45 - - -
- - 537,343.41 - - -
- - 25,278.80 - - -
- - 398,680.00 - - -
- - 281,577.03 - - -
- - 78,146.42 - - -
- - 22,217.17 - - -
- - 4,079.14 - - -
- - 20,469.64 - - -
- - 15,652.00 - - - 15,152.00
- - 2,171.22 - - -
- - - 233,824.33 - -
- - - 52,185.02 - -
- - - 11,824.72 - -
- - - 16,865.11 - -
- - - 5,632.70 - -
- - - 10,534.09 - -
- - - - - -
- - - 4,518.00 - -
- - - - - -
- - - 491.42 - -
- - - - - -
- - - 988.73 - -
- - - 869.70 - -
- - - 900.32 - -
- - - - - -
- - - 268.00 - -
- - - 131.83 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 125.00 - -
- - - 98.79 - -
- - - 11.99 - -
- - - 327.11 - -
- - - 172.75 - -
- - - 794.37 - -
- - - - - -
- - - 501.48 - -
- - - - - -
- - - 7,754.13 - - 7,754.13
- - - 1,542.39 - -
- - - 58.00 - -
- - - - - -
- - 5,830.24 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 7,503.84 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 2,171.22 - -
- - - - - -
- - - 1,837,200.00 - -
- - - 53,162.94 - -
- - - 160,866.23 - -
- - 6,927.55 - - -
59,122.29 - - - - -
7,557.36 - - - - -
12,053.46 - - - - -
601.12 - - - - -
2,191.30 - - - - -
8,044.26 - - - - -
16,397.56 - - - - -
57,360.49 - - - - -
5,112.28 - - - - -
11,845.78 - - - - -
69,304.45 - - - - -
- 59,122.29 - - - -
150,462.52 - - - - -
- 7,557.36 - - - -
- 12,053.46 - - - -
- 601.12 - - - -
- 2,191.30 - - - -
- 8,044.26 - - - -
- 16,397.56 - - - -
- 57,360.49 - - - -
- 5,112.28 - - - -
- 11,845.78 - - - -
- 69,304.45 - - - -
88,942.18 - - - - -
56.00 - - - - -
68.72 - - - - -
140,928.18 - - - - -
16,370.98 - - - - -
32,874.98 - - - - -
9,116.24 - - - - - 23,003.62
13,887.38 - - - - -
1,473.39 - - - - -
2,783.11 - - - - -
2,050.00 - - - - -
16,640.28 - - - - -
38,458.75 - - - - -
10,103.38 - - - - -
9,108.91 - - - - -
19,562.40 - - - - -
876.17 - - - - -
9,375.94 - - - - -
18,409.43 - - - - -
10,146.60 - - - - -
1,529.90 - - - - -
8.47 - - - - -
138.13 - - - - -
59.32 - - - - -
4,124.86 - - - - -
12,341.21 - - - - -
37,560.60 - - - - -
4,094.53 - - - - -
1,169.50 - - - - -
420.00 - - - - -
1,415.00 - - - - -
910.00 - - - - -
110.17 - - - - -
400.00 - - - - -
660.00 - - - - -
2,824.19 - - - - -
3,466.37 - - - - -
9,379.32 - - - - -
299.07 - - - - -
4,736.77 - - - - -
4,300.76 - - - - -
123.00 - - - - -
3,145.37 - - - - -
4,977.44 - - - - -
4,689.27 - - - - -
39,224.30 - - - - -
1,361.55 - - - - -
1,505.43 - - - - -
84.00 - - - - -
9,027.99 - - - - -
162.71 - - - - -
93.00 - - - - -
3,786.61 - - - - -
42,830.68 - - - - -
81.55 - - - - -
17.10 - - - - -
349.04 - - - - -
725.52 - - - - -
920.26 - - - - -
2,078.00 - - - - -
1,310.23 - - - - -
3,326.67 - - - - -
3,154.50 - - - - -
2,470.38 - - - - -
77.69 - - - - -
322.03 - - - - -
2,333.11 - - - - -
639.17 - - - - -
1,014.95 - - - - -
1,394.62 - - - - -
1,139.83 - - - - -
3,622.55 - - - - -
1,138.38 - - - - -
6,698.74 - - - - -
9,801.28 - - - - -
2,204.56 - - - - -
8,152.09 - - - - -
5,817.54 - - - - -
9,220.73 - - - - -
4,923.89 - - - - -
9,555.17 - - - - -
2,786.22 - - - - -
1,043.47 - - - - -
20.34 - - - - -
1,099.96 - - - - -
0.03 - - - - -
26.32 - - - - -
56,010.51 - - - - -
15,629.28 - - - - -
2,869.97 - - - - -
3,638.00 - - - - -
1,515.24 - - - - -
- - - - 730,948.96 -
- - - - - 55,413.82
- - - - - 983,958.02
- - - - - 730,948.96
- - - - - 384.20
- - - - - 6.33 70%
- - - - - 72.00 30%
- 79,663.00 - - - - 22%
- 880,120.98 - - - - 8%
- - - - 150,462.52 -
- - - - 290,901.85 - 8%
- - - - 120,415.26 -
- - - - 144,087.51 -
- - - - 25,081.82 -
- - - - 90,770.24 -
- - - - 96,538.38 -
- - - - 4,094.53 -
- - - - 6,698.74 -
- - - - 1,515.24 -
- - - - 146.60 -
- - - - 3,152.56 -
- - - - 25,892.41 -
- - - - 26.32 -
- - - - - -
1,209,374.33 1,209,374.33 2,642,433.55 2,562,383.16 1,690,732.94 1,770,783.33
- - - 80,050.39 80,050.39 -
1,209,374.33 1,209,374.33 2,642,433.55 2,642,433.55 1,770,783.33 1,770,783.33
500.00
9,296.52
SIMULADOR
1,039,371.84 VENTA
462.53 INGRESO EXTRAORDINARIOS
1,039,834.37 TOTAL INGRESOS
730,448.96 TOTAL COSTO A CONSUMIR (REAL) - CTA 92
309,385.41 UTILIDAD BRUTA
228,835.02 GASTO 94-95-97
80,550.39 utilidad Contable COEFICIENTE
11,584.00 REPAROS 2.26%
8,115.17 DEDUCCION
84,019.22 UTI. TRIB. 2%-2.5% LIMITE
23,525.38 IR
60,493.84 UTI. DISTRIB.
33,260.00 PAGO A CTA DE RENTA

-9,734.62 SALDO A FAVOR O PAGAR
DEBE HABER DEBE HABER DEBITOS CREDITOS
10111 Caja Efectivo 21,260.38 23,903.93 271,911.28 238,881.96 - -

10411 Banco de Credito M.N54,994.67 81,788.13 1,283,940.08 1,075,228.68 - -
10413 Banco Continental M.27,884.02 34,076.20 230,319.98 176,658.89 - -
10711 Banco de la Nacion 13,942.00 6,272.00 62,319.08 54,649.00 - -
12121 Facturas por Cobrar - - 435,525.77 388,912.80 - -
12122 Boletas Por Cobrar - - 56,566.19 56,566.19 - -
12123 Facturas por Cobrar 170,011.89 104,712.98 1,194,625.72 794,678.79 - -
12211 Anticipo de Clientes - - 10,318.07 10,914.50 - -
14111 Prestamo al Personal - 400.00 6,700.00 5,300.00 - -
14121 Adelanto de Quincena 4,791.67 4,791.67 44,460.47 44,460.47 - -
1629 Otras 540.00 - 540.00 - - -
16821 Otras cuentas por - - 316.90 181.90 - -
18211 Seguro SOAT - - 77.69 77.69 - -
18212 Seguro Vehicular - 234.53 2,814.39 2,470.38 - -
18911 Pagos a cuenta del I 4,518.00 - 29,800.00 - - -
18912 Participacion Obrero - - 56.98 - - -
18913 Credito de 5ta Cat. - - 72.62 72.62 - -
18914 Pagos a cuenta de IT - - 3,888.00 - - -
18915 Otros pagos por Ade - - 1,081.01 1,081.01 - -
204 Mercaderías inmueble - - 23,857.63 - - -
21511 Existencias de Ser 435,462.52 - 435,462.52 - - -
251 Materiales auxiliares - 435,462.52 - 435,462.52 - -
25102 Pintura, Pegament 1,266.04 - 10,527.55 - - -
25104 Otros articulos de f 91.90 - 75,142.79 - - -
25105 Mayolicas - - 10,364.54 - - -
25106 Madera y otros agre 62.38 - 2,381.13 - - -
252 Suministros - - 71,560.33 - - -
25201 Arena, Piedra, y o 35.77 - 33,280.60 - - -
25202 Fierro, Alambre y - - 29,526.20 - - -
25203 Tubos, Codos y otr 579.65 - 57,651.08 290.59 - -
25204 Ladrillos y otros ag 388.98 - 8,752.54 - - -
25205 Cemento 87.72 - 31,997.24 - - -
25209 Otros Suministros 37,358.33 - 105,623.86 1,054.75 - -
27121 Valor razonable - - 537,343.41 - - -
27251 Costo 9,350.00 - 26,648.96 1,370.16 - -
31211 Valor razonable - - 398,680.00 - - -
33311 Costo de adquisici - - 281,577.03 - - -
33411 Costo - Vehiculos M - - 78,146.42 - - -
33511 Costo - Muebles 1,625.42 - 22,217.17 - - -
33521 Costo - Enseres - - 4,079.14 - - -
33611 Costo - Cómputo - - 20,469.64 - - -
34311 Costo - Software - - 15,652.00 - - -
3712 Impuesto a la rent - - 2,434.55 - - -
39132 Maquinarias y equi - 4,677.41 - 233,824.33 - -
39133 Equipo de transporte - 1,302.44 - 52,185.02 - -
39134 Muebles y enseres - 247.80 - 11,824.72 - -
39135 Equipos diversos - 229.48 - 16,865.11 - -
39213 Programas de comp - 126.27 - 5,632.70 - -
40111 IGV - Cuenta propia 26,227.44 25,934.01 205,742.08 216,091.67 - -
40113 IGV - Régimen de p - - 0.37 0.37 - -
40171 Renta de tercera cat 3,546.00 4,518.00 30,318.26 34,836.26 - -
40172 Renta de cuarta cate - - 173.91 173.91 - -
40173 Renta de quinta cate 386.09 491.42 5,207.98 5,699.40 - -
40186 Impuesto temporal - - 3,888.00 3,888.00 - -
40311 Essalud Obreros 1,461.08 988.73 19,067.63 20,056.36 - -
40312 Essalud Empleados 852.38 869.70 9,155.10 10,024.80 - -
40321 ONP Obreros 1,084.09 900.32 14,637.23 15,537.55 - -
40322 ONP Empleados - - 335.54 335.54 - -
40341 Sencico Obras 210.00 268.00 2,024.00 2,292.00 - -
40391 Conafovicer 207.96 131.83 2,808.85 2,940.68 - -
40611 Impuesto al patrimo - - 920.26 920.26 - -
40711 Prima Obreros 35.25 - 2,654.93 2,654.93 - -
40712 Prima Empleados 120.67 125.00 256.24 381.24 - -
40731 Habitat Obreros 305.94 98.79 3,578.20 3,676.99 - -
40741 Profuturo Obreros 287.86 11.99 3,261.18 3,273.17 - -
40742 Profuturo Empleados 382.53 327.11 3,238.21 3,565.32 - -
40751 Integra Obreros 192.60 172.75 3,558.45 3,731.20 - -
40752 Integra Empleados 718.06 794.37 8,872.14 9,666.51 - -
41111 Sueldos Por Pagar 2,609.10 2,609.10 56,429.51 56,429.51 - -
41112 Salarios Por Pagar 10,873.65 10,873.65 214,238.48 214,739.96 - -
41141 Gratificaciones Emp 9,242.90 1,766.71 17,844.37 17,844.37 - -
41151 Vacaciones Empleado 663.06 1,065.02 10,223.85 17,977.98 - -
41511 CTS Empleados 194.14 845.80 9,738.49 11,280.88 - -
42121 Facturas por Pagar 2 55,565.87 47,085.96 333,639.60 334,907.10 - -
42123 Recibos - - 608.95 608.95 - -
42211 Anticipos a proveedo 5,228.46 42,066.50 63,875.70 58,045.46 - -
42411 Honorarios Contador - - 3,860.00 3,860.00 - -
42413 Honorarios Varios 8,845.80 8,845.80 61,536.36 61,536.36 - -
461 Reclamaciones de te - - 91.21 91.21 - -
4655 Intangibles - - 590.00 590.00 - -
46991 Cuentas por Pagar D 43,664.44 43,509.64 258,804.07 266,307.91 - -
46993 Cuota Sindical - - 40.00 70.00 - -
46994 Otros Descuentos - - 528.40 528.40 - -
4912 Impuesto a la rent - - - 2,434.55 - -
49611 Ingresos Diferidos - - 6,380.10 6,380.10 - -
50111 Acciones - Capital S - - - 1,837,200.00 - -
58211 Reserva Legal - - - 53,162.94 - -
59111 Utilidades Acumulada - - - 160,866.23 - -
59221 Gastos de Años Ante - - 6,927.55 - - -
6014 Mercaderías inmueble - - 23,857.63 - 23,857.63 -
60312 Pintura, Pegament 1,266.04 - 7,557.36 - 7,557.36 -
60314 Otros articulos de f 91.90 - 12,053.46 - 12,053.46 -
60315 Mayolicas - - 601.12 - 601.12 -
60316 Madera y otros agre 62.38 - 2,191.30 - 2,191.30 -
60321 Arena, Piedra y ot 35.77 - 9,069.26 - 9,069.26 -
60322 Fierro, alambre y - - 16,397.56 - 16,397.56 -
60323 Tubos, Codos y otr 579.65 - 57,651.08 290.59 57,360.49 -
60324 Ladrillo y otros agr 388.98 - 5,112.28 - 5,112.28 -
60325 Cemento 87.72 - 11,845.78 - 11,845.78 -
60329 Otros Suministros 37,358.33 - 105,623.86 1,054.75 104,569.11 -
6114 Mercaderías inmueble - - - 23,857.63 - 23,857.63
612 Materias primas 435,462.52 - 435,462.52 - 435,462.52 -
61312 Pintura, Pegament - 1,266.04 - 7,557.36 - 7,557.36
61314 Otros articulos de f - 91.90 - 12,053.46 - 12,053.46
61315 Mayolicas - - - 601.12 - 601.12
61316 Madera y Otros Agre - 62.38 - 2,191.30 - 2,191.30
61321 Arena, Piedra y ot - 35.77 - 9,069.26 - 9,069.26
61322 Fierro, Alambre y - - - 16,397.56 - 16,397.56
61323 Tubos, Codos y otr - 579.65 290.59 57,651.08 - 57,360.49
61324 Ladrillos y otros ag - 388.98 - 5,112.28 - 5,112.28
61325 Cemento - 87.72 - 11,845.78 - 11,845.78
61329 Otros Suministros - 37,358.33 1,054.75 105,623.86 - 104,569.11
62111 Sueldo 8,829.99 - 88,942.18 - 88,942.18 -
62112 H/Extras 25% - - 56.00 - 56.00 -
62113 H/Extras 35% - - 68.72 - 68.72 -
62116 Salario 4,966.75 - 140,928.18 - 140,928.18 -
62141 Gratificaciones Em 1,620.83 - 16,370.98 - 16,370.98 -
62142 Gratificaciones Obr 1,757.62 - 32,874.98 - 32,874.98 -
62151 Vacaciones Empleado 977.08 - 9,116.24 - 9,116.24 -
62152 Vacaciones Obreros 2,189.30 - 13,887.38 - 13,887.38 -
62201 Bonif Extraordinari 145.88 - 1,473.39 - 1,473.39 -
62202 Bonif. Extraordinar 158.19 - 2,783.11 - 2,783.11 -
62204 Asignacion Familiar 225.00 - 2,050.00 - 2,050.00 -
62205 Movilidad 779.15 - 16,640.28 - 16,640.28 -
62206 B.U.C 1,757.63 - 38,458.75 - 38,458.75 -
62209 Bono de Productivida 171.37 - 10,103.38 - 10,103.38 -
62701 Essalud Empleados 902.89 - 9,108.91 - 9,108.91 -
62702 Essalud Obreros 988.73 - 19,562.40 - 19,562.40 -
62721 Afp Adicional 1% 19.88 - 876.17 - 876.17 -
62911 CTS Empleados 845.80 - 9,375.94 - 9,375.94 -
62912 CTS Obreros 847.44 - 18,409.43 - 18,409.43 -
63111 De Carga 508.48 - 10,146.60 - 10,146.60 -
63112 De Pasajeros 1.90 - 1,529.90 - 1,529.90 -
63121 Cartas, Sobres Y o - - 8.47 - 8.47 -
63123 Flete Y otros Gastos - - 138.13 - 138.13 -
63131 Alojamiento del Pers - - 59.32 - 59.32 -
63211 Asesoria Administrat - - 4,124.86 - 4,124.86 -
63231 Asesoria Auditoria - - 12,341.21 - 12,341.21 -
63271 Asesoria y Consulto - - 37,560.60 - 37,560.60 -
63431 Mantenimiento Vehicu - - 4,094.53 - 4,094.53 -
63434 Mantenimiento de - - 1,169.50 - 1,169.50 -
63534 Alquiler de Volquete - - 420.00 - 420.00 -
63535 Alquiler de Retroex - - 1,415.00 - 1,415.00 -
63536 ALQUILER DE MINIC - - 910.00 - 910.00 -
63537 Alquiler de Motobomb - - 110.17 - 110.17 -
63538 Alquiler de Compact - - 400.00 - 400.00 -
63539 Alquiler de Electróg - - 660.00 - 660.00 -
63641 Entel 181.73 - 2,824.19 - 2,824.19 -
63642 Movistar 1,465.29 - 3,649.45 183.08 3,466.37 -
63643 Claro 563.51 - 9,379.32 - 9,379.32 -
63651 Internet - - 299.07 - 299.07 -
63711 Paginas Amarillas 1,100.01 - 4,736.77 - 4,736.77 -
63712 Catalogos Impresos - - 4,300.76 - 4,300.76 -
63713 Página Web - - 123.00 - 123.00 -
63722 Publicaciones Diario 309.75 - 3,145.37 - 3,145.37 -
63731 Gastos de Represe - - 765.05 - 765.05 -
63732 Gastos de Repres 646.91 - 8,901.66 - 8,901.66 -
63801 Gastos por servici - - 39,224.30 - 39,224.30 -
63911 Comision 276.25 - 1,361.55 - 1,361.55 -
63912 Mantenimiento 32.00 - 1,505.43 - 1,505.43 -
63915 Estado de Cuenta 7.00 - 84.00 - 84.00 -
63921 Gastos Medicos - - 9,027.99 - 9,027.99 -
63931 Gastos Notariales - - 162.71 - 162.71 -
63933 Gastos Registros Pu - - 93.00 - 93.00 -
63934 Servicio de Impresi 26.02 - 3,786.61 - 3,786.61 -
63935 Servicios de Tercer 21,412.78 - 42,830.68 - 42,830.68 -
64121 ITF Banco de Credito 5.05 - 81.55 - 81.55 -
64122 ITF Continental 2.85 - 17.10 - 17.10 -
6431 Impuesto predial - - 349.04 - 349.04 -
6432 Arbitrios municip - - 725.52 - 725.52 -
64331 Impuesto al patri - - 920.26 - 920.26 -
64421 Sencico 268.00 - 2,078.00 - 2,078.00 -
65111 Seguro Vida Rimac - - 1,310.23 - 1,310.23 -
65112 Seguro Salud Mapfre 120.00 - 3,326.67 - 3,326.67 -
65113 Seguro Pension Mapfr 123.60 - 3,154.50 - 3,154.50 -
65114 Seguro Vehicular 234.53 - 2,470.38 - 2,470.38 -
65115 Soat Vehicular - - 77.69 - 77.69 -
65302 Suscripciones - - 322.03 - 322.03 -
65611 Utiles de Oficina y/ 330.57 - 2,333.11 - 2,333.11 -
65612 Utiles de Limpieza 166.60 - 639.17 - 639.17 -
65613 Botiquin 166.14 - 1,014.95 - 1,014.95 -
65614 Enseres Menores 515.08 - 1,394.62 - 1,394.62 -
65615 Repuestos y Herra - - 1,139.83 - 1,139.83 -
65617 Uniformes - - 3,622.55 - 3,622.55 -
65618 Combustible y Lub - - 1,138.38 - 1,138.38 -
65619 Gastos Diversos 325.07 - 6,698.74 - 6,698.74 -
65621 Enseres Menores-Equ 678.73 - 9,801.28 - 9,801.28 -
65622 Repuestos y Herra 506.78 - 2,205.67 1.11 2,204.56 -
65623 Materiales 1,294.11 - 8,152.09 - 8,152.09 -
65624 Articulos de Segurid - - 5,817.54 - 5,817.54 -
65625 Uniformes - - 9,220.73 - 9,220.73 -
65626 Combustible y Lub 394.16 - 4,923.89 - 4,923.89 -
65629 Gastos Diversos 3,800.00 - 9,555.17 - 9,555.17 -
65921 Intereses Moratorias - - 2,786.22 - 2,786.22 -
65922 Multas 10.00 - 1,043.47 - 1,043.47 -
65923 Redondeo de Centimo 0.36 - 20.35 0.01 20.34 -
65925 Estacionamiento y Pe 361.45 - 1,099.96 - 1,099.96 -
67371 Interes de Obligac - - 0.03 - 0.03 -
67611 Diferencia de Cambio 4.76 - 26.32 - 26.32 -
68142 Maquinarias y equi 4,677.41 - 56,010.51 - 56,010.51 -
68143 Equipo de transporte 1,302.44 - 15,629.28 - 15,629.28 -
68144 Muebles y enseres 247.80 - 2,869.97 - 2,869.97 -
68145 Equipos diversos 229.48 - 3,638.00 - 3,638.00 -
68213 Programas de comp 126.27 - 1,515.24 - 1,515.24 -
70211 Terceros - - - 55,413.82 - -
70411 Servicios Terceros 10,000.00 144,077.88 23,366.48 1,007,324.50 - -
71511 Variacion de Exist - 435,462.52 - 435,462.52 - -
75991 Otros Ingresos de G - 158.00 - 384.20 - -
75992 Redondeo de Centimo - 1.67 - 6.33 - -
77611 Diferencia de Cambio - - - 72.00 - -
781 Cargas cubiertas p - 6,583.40 - 79,663.00 - 79,663.00
791 Cargas imputable - 498,485.52 184.20 1,165,305.18 - 1,165,120.98
92101 Consumo de Material
435,462.52 - 435,462.52 - - -
92110 MOD 13,708.29 - 290,901.85 - - -
92111 MOI 25,386.28 - 120,415.26 - - -
92112 CIF - CONSTRUCCION
8,985.89 - 144,087.51 - - -
92114 CIF- SERVICIOS 2,873.78 - 25,082.93 1.11 - -
941 Gastos de Administra 5,326.62 - 92,968.08 91.54 - -
94110 Planilla 9,573.97 - 96,538.38 - - -
94112 Mantenimiento de Eq - - 4,094.53 - - -
94119 Gastos Diversos 325.07 - 6,698.74 - - -
94120 Depreciaciones 126.27 - 1,515.24 - - -
94121 Transporte, Correo - - 146.60 - - -
94123 Tributos 268.00 - 3,152.56 - - -
951 Gastos de Ventas 3,027.47 - 23,877.66 91.55 - -
971 Gastos en operac 4.76 - 26.32 - - -
- - - - - -
* * *BALANCE * * 2,017,165.32
* 2,017,165.32 10,050,558.83 10,050,558.83 1,495,399.33 1,495,399.33
* * *UTILIDAD* * * - - - - - -
- - - - 1,495,399.33 1,495,399.33
2015
INVENTARIOS RESULTADOS
ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
33,029.32 - - -
208,711.40 - - -
53,661.09 - - -
7,670.08 - - -
46,612.97 - - -
- - - -
399,946.93 - - -
- 596.43 - -
1,400.00 - - -
- - - -
540.00 - - -
135.00 - - -
- - - -
344.01 - - -
29,800.00 - - -
56.98 - - -
- - - -
3,888.00 - - -
- - - -
23,857.63 - - -
435,462.52 - - -
- 435,462.52 - -
10,527.55 - - -
75,142.79 - - -
10,364.54 - - -
2,381.13 - - -
71,560.33 - - -
33,280.60 - - -
29,526.20 - - -
57,360.49 - - -
8,752.54 - - -
31,997.24 - - -
104,569.11 - - -
537,343.41 - - -
25,278.80 - - -
398,680.00 - - -
281,577.03 - - -
78,146.42 - - -
22,217.17 - - -
4,079.14 - - -
20,469.64 - - -
15,652.00 - - -
2,434.55 - - -
- 233,824.33 - -
- 52,185.02 - -
- 11,824.72 - -
- 16,865.11 - -
- 5,632.70 - -
- 10,349.59 - -
- - - -
- 4,518.00 - -
- - - -
- 491.42 - -
- - - -
- 988.73 - -
- 869.70 - -
- 900.32 - -
- - - -
- 268.00 - -
- 131.83 - -
- - - -
- - - -
- 125.00 - -
- 98.79 - -
- 11.99 - -
- 327.11 - -
- 172.75 - -
- 794.37 - -
- - - -
- 501.48 - -
- - - -
- 7,754.13 - -
- 1,542.39 - -
- 1,267.50 - -
- - - -
5,830.24 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 7,503.84 - -
- 30.00 - -
- - - -
- 2,434.55 - -
- - - -
- 1,837,200.00 - -
- 53,162.94 - -
- 160,866.23 - -
6,927.55 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 55,413.82 1,039,371.84 VENTA
- - - 983,958.02
- - - 435,462.52 1,015,948.96 COSTOS + INV
- - - 384.20 -285,000.00 MENOS INV. FINAL
- - - 6.33 70% 730,948.96 TOTAL COSTO A CONSUMIR
- - - 72.00 308,422.88 UTILIDAD BRUTA
- - - -
- - - - 22% 228,835.02 GASTO
- - 435,462.52 -
- - 290,901.85 -
- - 120,415.26 - 8% 79,587.86 utilidad Contable
- - 144,087.51 - 11,584.00 REPAROS
- - 25,081.82 - 9% 91,171.86 UTI. TRIB.
- - 92,876.54 - 25,528.12 IR
- - 96,538.38 - 65,643.74 UTI. DISTRIB.
- - 4,094.53 -
- - 6,698.74 - 33,260.00 PAGO A CTA DE RENTA
- - 1,515.24 - -7,731.88 SALDO A FAVOR O PAGAR
- - 146.60 -
- - 3,152.56 -
- - 23,786.11 -
- - 26.32 -
- - - -
3,079,214.40 2,848,701.49 1,244,783.98 1,475,296.89
- 230,512.91 230,512.91 -
3,079,214.40 3,079,214.40 1,475,296.89 1,475,296.89
-76,295.00 AUMENTO EN INVENTARIOS
A CONSUMIR
COEFICIENTE
2.46%
2%-2.5% LIMITE
2456.11

10111 Caja Efectivo 21,260.38 23,903.93 271,911.28 238,881.96

10411 Banco de Credito M.N 54,994.67 81,788.13 1,283,940.08 1,075,228.68
10413 Banco Continental M.N 27,884.02 34,076.20 230,319.98 176,658.89
10711 Banco de la Nacion 13,942.00 6,272.00 62,319.08 54,649.00
12121 Facturas por Cobrar - - 435,525.77 388,912.80
12122 Boletas Por Cobrar - - 56,566.19 56,566.19
12123 Facturas por Cobrar 2015 170,011.89 104,712.98 1,194,625.72 794,678.79
12211 Anticipo de Clientes - - 10,318.07 10,914.50
14111 Prestamo al Personal - 400.00 6,700.00 5,300.00
14121 Adelanto de Quincena 4,791.67 4,791.67 44,460.47 44,460.47
1629 Otras 540.00 - 540.00 -
16821 Otras cuentas por cobrar diversas - - 316.90 181.90
18211 Seguro SOAT - - 77.69 77.69
18212 Seguro Vehicular - 234.53 2,814.39 2,470.38
18911 Pagos a cuenta del IR 4,518.00 - 29,800.00 -
18912 Participacion Obreros - - 56.98 -
18913 Credito de 5ta Cat. - - 72.62 72.62
18914 Pagos a cuenta de ITAN - - 3,888.00 -
18915 Otros pagos por Adelantado - - 1,081.01 1,081.01
204 Mercaderías inmuebles - - 23,857.63 -
25105 Mayolicas - - 10,364.54 -
252 Suministros - - 71,560.33 -
25201 Arena, Piedra, y otros agregados 35.77 - 33,280.60 -
25202 Fierro, Alambre y otros agregados - - 29,526.20 -
25204 Ladrillos y otros agregados 388.98 - 8,752.54 -
25205 Cemento 87.72 - 31,997.24 -
27121 Valor razonable - - 537,343.41 -
27251 Costo 9,350.00 - 26,648.96 1,370.16
31211 Valor razonable - - 398,680.00 -
33311 Costo de adquisición o construcción - - 281,577.03 -
33411 Costo - Vehiculos Motorizados - - 78,146.42 -
33511 Costo - Muebles 1,625.42 - 22,217.17 -
33521 Costo - Enseres - - 4,079.14 -
33611 Costo - Cómputo - - 20,469.64 -
34311 Costo - Software - - 15,652.00 -
3712 Impuesto a la renta diferido - Resultados - - 2,434.55 -
39132 Maquinarias y equipos de explotación - 4,677.41 - 233,824.33
39133 Equipo de transporte - 1,302.44 - 52,185.02
39134 Muebles y enseres - 247.80 - 11,824.72
39135 Equipos diversos - 229.48 - 16,865.11
39213 Programas de computadora (software) - 126.27 - 5,632.70
40111 IGV - Cuenta propia 26,227.44 25,934.01 205,742.08 216,091.67
40113 IGV - Régimen de percepciones - - 0.37 0.37
40171 Renta de tercera categoría 3,546.00 4,518.00 30,318.26 34,836.26
40172 Renta de cuarta categoría - - 173.91 173.91
40173 Renta de quinta categoría 386.09 491.42 5,207.98 5,699.40
40186 Impuesto temporal a los activos netos - - 3,888.00 3,888.00
40311 Essalud Obreros 1,461.08 988.73 19,067.63 20,056.36
40312 Essalud Empleados 852.38 869.70 9,155.10 10,024.80
40321 ONP Obreros 1,084.09 900.32 14,637.23 15,537.55
40322 ONP Empleados - - 335.54 335.54
40341 Sencico Obras 210.00 268.00 2,024.00 2,292.00
40391 Conafovicer 207.96 131.83 2,808.85 2,940.68
40611 Impuesto al patrimonio vehicular - - 920.26 920.26
40711 Prima Obreros 35.25 - 2,654.93 2,654.93
40712 Prima Empleados 120.67 125.00 256.24 381.24
40731 Habitat Obreros 305.94 98.79 3,578.20 3,676.99
40741 Profuturo Obreros 287.86 11.99 3,261.18 3,273.17
40742 Profuturo Empleados 382.53 327.11 3,238.21 3,565.32
40751 Integra Obreros 192.60 172.75 3,558.45 3,731.20
40752 Integra Empleados 718.06 794.37 8,872.14 9,666.51
41111 Sueldos Por Pagar 2,609.10 2,609.10 56,429.51 56,429.51
41112 Salarios Por Pagar 10,873.65 10,873.65 214,238.48 214,739.96
41141 Gratificaciones Empleados 9,242.90 1,766.71 17,844.37 17,844.37
41151 Vacaciones Empleados 663.06 1,065.02 10,223.85 17,977.98
41511 CTS Empleados 194.14 845.80 9,738.49 11,280.88
42121 Facturas por Pagar 2015 55,565.87 47,085.96 333,639.60 334,907.10
42123 Recibos - - 608.95 608.95
42211 Anticipos a proveedores 5,228.46 42,066.50 63,875.70 58,045.46
42411 Honorarios Contador - - 3,860.00 3,860.00
42413 Honorarios Varios 8,845.80 8,845.80 61,536.36 61,536.36
461 Reclamaciones de terceros - - 91.21 91.21
4655 Intangibles - - 590.00 590.00
46991 Cuentas por Pagar Diversas 43,664.44 43,509.64 258,804.07 266,307.91
46993 Cuota Sindical - - 40.00 70.00
46994 Otros Descuentos - - 528.40 528.40
4912 Impuesto a la renta diferido - Resultados - - - 2,434.55
49611 Ingresos Diferidos - - 6,380.10 6,380.10
50111 Acciones - Capital Social - - - 1,837,200.00
58211 Reserva Legal - - - 53,162.94
59111 Utilidades Acumuladas - - - 160,866.23
59221 Gastos de Años Anteriores - - 6,927.55 -
6014 Mercaderías inmuebles - - 23,857.63 -
60315 Mayolicas - - 601.12 -
60321 Arena, Piedra y otros agregados 35.77 - 9,069.26 -
60322 Fierro, alambre y otros agregados - - 16,397.56 -
60324 Ladrillo y otros agregados 388.98 - 5,112.28 -
60325 Cemento 87.72 - 11,845.78 -
6114 Mercaderías inmuebles - - - 23,857.63
61312 Pintura, Pegamento y otros agregados - 1,266.04 - 7,557.36
61314 Otros articulos de ferreteria - 91.90 - 12,053.46
61315 Mayolicas - - - 601.12
61316 Madera y Otros Agregados - 62.38 - 2,191.30
61321 Arena, Piedra y otros agregados - 35.77 - 9,069.26
61322 Fierro, Alambre y otros agregados - - - 16,397.56
61323 Tubos, Codos y otros agregados - 579.65 290.59 57,651.08
61324 Ladrillos y otros agregados - 388.98 - 5,112.28
61325 Cemento - 87.72 - 11,845.78
61329 Otros Suministros - 37,358.33 1,054.75 105,623.86
62111 Sueldo 8,829.99 - 88,942.18 -
62112 H/Extras 25% - - 56.00 -
62113 H/Extras 35% - - 68.72 -
62116 Salario 4,966.75 - 140,928.18 -
62141 Gratificaciones Empleados 1,620.83 - 16,370.98 -
62142 Gratificaciones Obreros 1,757.62 - 32,874.98 -
62151 Vacaciones Empleados 977.08 - 9,116.24 -
62152 Vacaciones Obreros 2,189.30 - 13,887.38 -
62201 Bonif Extraordinarias Sueldos 145.88 - 1,473.39 -
62202 Bonif. Extraordinarias Salarios 158.19 - 2,783.11 -
62204 Asignacion Familiar 225.00 - 2,050.00 -
62205 Movilidad 779.15 - 16,640.28 -
62206 B.U.C 1,757.63 - 38,458.75 -
62209 Bono de Productividad 171.37 - 10,103.38 -
62701 Essalud Empleados 902.89 - 9,108.91 -
62702 Essalud Obreros 988.73 - 19,562.40 -
62721 Afp Adicional 1% 19.88 - 876.17 -
62911 CTS Empleados 845.80 - 9,375.94 -
62912 CTS Obreros 847.44 - 18,409.43 -
6311 Transporte 169.50 - 169.50 -
63111 De Carga 338.98 - 9,977.10 -
63112 De Pasajeros 1.90 - 1,529.90 -
63121 Cartas, Sobres Y otros documentos - - 8.47 -
63123 Flete Y otros Gastos - - 138.13 -
63131 Alojamiento del Personal - - 59.32 -
63211 Asesoria Administrativa - - 4,124.86 -
63231 Asesoria Auditoria y Contable - - 12,341.21 -
63271 Asesoria y Consultoria en Obra - - 37,560.60 -
63431 Mantenimiento Vehicular - - 4,094.53 -
63434 Mantenimiento de Maquinarias y Equipos - - 1,169.50 -
63534 Alquiler de Volquete - - 420.00 -
63535 Alquiler de Retroexcevadora - - 1,415.00 -
63536 ALQUILER DE MINICARGADOR - - 910.00 -
63537 Alquiler de Motobomba - - 110.17 -
63538 Alquiler de Compactadora - - 400.00 -
63539 Alquiler de Electrógeno - - 660.00 -
63641 Entel 181.73 - 2,824.19 -
63642 Movistar 1,465.29 - 3,649.45 183.08
63643 Claro 563.51 - 9,379.32 -
63651 Internet - - 299.07 -
63711 Paginas Amarillas 1,100.01 - 4,736.77 -
63712 Catalogos Impresos - - 4,300.76 -
63713 Página Web - - 123.00 -
63722 Publicaciones Diario 309.75 - 3,145.37 -
63731 Gastos de Representacion -Consumo - - 765.05 -
63732 Gastos de Representacion - Consumo Relleno 646.91 - 8,901.66 -
63801 Gastos por servicios de contratistas - - 39,224.30 -
63911 Comision 276.25 - 1,361.55 -
63912 Mantenimiento 32.00 - 1,505.43 -
63915 Estado de Cuenta 7.00 - 84.00 -
63921 Gastos Medicos - - 9,027.99 -
63931 Gastos Notariales - - 162.71 -
63933 Gastos Registros Publicos - - 93.00 -
63934 Servicio de Impresion/Copias 26.02 - 3,786.61 -
63935 Servicios de Terceros-Obra 21,412.78 - 42,830.68 -
64121 ITF Banco de Credito 5.05 - 81.55 -
64122 ITF Continental 2.85 - 17.10 -
6431 Impuesto predial - - 349.04 -
6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana - - 725.52 -
64331 Impuesto al patrimonio Vehicular Camioneta - - 920.26 -
64421 Sencico 268.00 - 2,078.00 -
65111 Seguro Vida Rimac - - 1,310.23 -
65112 Seguro Salud Mapfre 120.00 - 3,326.67 -
65113 Seguro Pension Mapfre 123.60 - 3,154.50 -
65114 Seguro Vehicular 234.53 - 2,470.38 -
65115 Soat Vehicular - - 77.69 -
65302 Suscripciones - - 322.03 -
65611 Utiles de Oficina y/o escritorio 330.57 - 2,333.11 -
65612 Utiles de Limpieza 166.60 - 639.17 -
65613 Botiquin 166.14 - 1,014.95 -
65614 Enseres Menores 515.08 - 1,394.62 -
65615 Repuestos y Herramientas Menores - - 1,139.83 -
65617 Uniformes - - 3,622.55 -
65618 Combustible y Lubricantes para Oficina - - 1,138.38 -
65619 Gastos Diversos 325.07 - 6,698.74 -
65621 Enseres Menores-Equipos 678.73 - 9,801.28 -
65622 Repuestos y Herramientas Menores 506.78 - 2,205.67 1.11
65623 Materiales 1,294.11 - 8,152.09 -
65624 Articulos de Seguridad - - 5,817.54 -
65625 Uniformes - - 9,220.73 -
65626 Combustible y Lubricantes para Obra 394.16 - 4,923.89 -
65629 Gastos Diversos 3,800.00 - 9,555.17 -
65921 Intereses Moratorias - - 2,786.22 -
65922 Multas 10.00 - 1,043.47 -
65923 Redondeo de Centimos 0.36 - 20.35 0.01
65925 Estacionamiento y Peaje 361.45 - 1,099.96 -
67371 Interes de Obligaciones Tributarias - - 0.03 -
67611 Diferencia de Cambio 4.76 - 26.32 -
68142 Maquinarias y equipos de explotación 4,677.41 - 56,010.51 -
68143 Equipo de transporte 1,302.44 - 15,629.28 -
68144 Muebles y enseres 247.80 - 2,869.97 -
68145 Equipos diversos 229.48 - 3,638.00 -
68213 Programas de computadora (software) 126.27 - 1,515.24 -
70211 Terceros - - - 55,413.82
70411 Servicios Terceros 10,000.00 144,077.88 23,366.48 1,007,324.50
75991 Otros Ingresos de Gestion - 158.00 - 384.20
75992 Redondeo de Centimos - 1.67 - 6.33
77611 Diferencia de Cambio - - - 72.00
781 Cargas cubiertas por provisiones - 6,583.40 - 79,663.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gas - 63,023.00 184.20 729,842.66
921 COSTO DE SERVICIOS 118.65 - 118.65 -
92110 MOD 13,708.29 - 290,901.85 -
92111 MOI 25,386.28 - 120,415.26 -
92112 CIF 8,816.39 - 143,918.01 -
92114 CIF-Suministros 2,873.78 - 25,082.93 1.11
941 Gastos de Administracion 5,360.52 - 93,001.98 91.54
94110 Planilla 9,573.97 - 96,538.38 -
94112 Mantenimiento de Equipos - - 4,094.53 -
94119 Gastos Diversos 325.07 - 6,698.74 -
94120 Depreciaciones 126.27 - 1,515.24 -
94121 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - - 146.60 -
94123 Tributos 268.00 - 3,152.56 -
951 Gastos de Ventas 3,044.42 - 23,894.61 91.55
971 Gastos en operaciones de endeudamiento y o 4.76 - 26.32 -
- - - -
* * *BALANCE * * * 710,777.76 710,777.76 8,744,171.27 8,744,171.27
* * *UTILIDAD* * * - - - -
- - - -
ON DICIEMBRE 2015

- - 33,029.32 - - -
- - 208,711.40 - - -
- - 53,661.09 - - -
- - 7,670.08 - - -
- - 46,612.97 - - -
- - - - - -
- - 399,946.93 - - -
- - - 596.43 - -
- - 1,400.00 - - -
- - - - - -
- - 540.00 - - -
- - 135.00 - - -
- - - - - -
- - 344.01 - - -
- - 29,800.00 - - -
- - 56.98 - - -
- - - - - -
- - 3,888.00 - - -
- - - - - -
- - 23,857.63 - - - 23,857.63
- - 10,527.55 - - - 459,320.15
- - 75,142.79 - - - 208704.8
- - 10,364.54 - - - 250,615.35
- - 2,381.13 - - - 226,757.72
- - 71,560.33 - - 435,462.52
- - 33,280.60 - - - 459,320.15
- - 29,526.20 - - -
- - 57,360.49 - - -
- - 8,752.54 - - -
- - 31,997.24 - - - 1,025.00
- - 104,569.11 DEL PERIODO -
- - 537,343.41 - - -
- - 25,278.80 - - -
- - 398,680.00 - - -
- - 281,577.03 - - -
- - 78,146.42 - - -
- - 22,217.17 - - -
- - 4,079.14 - - -
- - 20,469.64 - - -
- - 15,652.00 - - -
- - 2,434.55 - - -
- - - 233,824.33 - -
- - - 52,185.02 - -
- - - 11,824.72 - -
- - - 16,865.11 - -
- - - 5,632.70 - -
- - - 10,349.59 - -
- - - - - -
- - - 4,518.00 - -
- - - - - -
- - - 491.42 - -
- - - - - -
- - - 988.73 - -
- - - 869.70 - -
- - - 900.32 - -
- - - - - -
- - - 268.00 - -
- - - 131.83 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 125.00 - -
- - - 98.79 - -
- - - 11.99 - -
- - - 327.11 - -
- - - 172.75 - -
- - - 794.37 - -
- - - - - -
- - - 501.48 - -
- - - - - -
- - - 7,754.13 - -
- - - 1,542.39 - -
- - - 1,267.50 - -
- - - - - -
- - 5,830.24 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 7,503.84 - -
- - - 30.00 - -
- - - - - -
- - - 2,434.55 - -
- - - - - -
- - - 1,837,200.00 - -
- - - 53,162.94 - - -
- - - 160,866.23 - -
- - 6,927.55 - - -
23,857.63 - - - - - 250,615.35
7,557.36 - - - - - 226,757.72
12,053.46 - - - - -
601.12 - - - - -
2,191.30 - - - - -
9,069.26 - - - - -
16,397.56 - - - - -
57,360.49 - - - - -
5,112.28 - - - - -
11,845.78 - - - - -
104,569.11 - - - - -
- 23,857.63 - - - -
- 7,557.36 - - - -
- 12,053.46 - - - -
- 601.12 - - - -
- 2,191.30 - - - -
- 9,069.26 - - - -
- 16,397.56 - - - -
- 57,360.49 - - - -
- 5,112.28 - - - -
- 11,845.78 - - - -
- 104,569.11 - - - -
88,942.18 - - - - -
56.00 - - - - -
68.72 - - - - -
140,928.18 - - - - -
16,370.98 - - - - -
32,874.98 - - - - -
9,116.24 - - - - -
13,887.38 - - - - -
1,473.39 - - - - -
2,783.11 - - - - -
2,050.00 - - - - -
16,640.28 - - - - -
38,458.75 - - - - -
10,103.38 - - - - -
9,108.91 - - - - -
19,562.40 - - - - -
876.17 - - - - -
9,375.94 - - - - -
18,409.43 - - - - -
169.50 - - - - -
9,977.10 - - - - -
1,529.90 - - - - -
8.47 - - - - -
138.13 - - - - -
59.32 - - - - -
4,124.86 - - - - -
12,341.21 - - - - -
37,560.60 - - - - -
4,094.53 - - - - -
1,169.50 - - - - -
420.00 - - - - -
1,415.00 - - - - -
910.00 - - - - -
110.17 - - - - -
400.00 - - - - -
660.00 - - - - -
2,824.19 - - - - -
3,466.37 - - - - -
9,379.32 - - - - -
299.07 - - - - -
4,736.77 - - - - -
4,300.76 - - - - -
123.00 - - - - -
3,145.37 - - - - -
765.05 - - - - -
8,901.66 - - - - -
39,224.30 - - - - -
1,361.55 - - - - -
1,505.43 - - - - -
84.00 - - - - -
9,027.99 - - - - -
162.71 - - - - -
93.00 - - - - -
3,786.61 - - - - -
42,830.68 - - - - -
81.55 - - - - -
17.10 - - - - -
349.04 - - - - -
725.52 - - - - -
920.26 - - - - -
2,078.00 - - - - -
1,310.23 - - - - -
3,326.67 - - - - -
3,154.50 - - - - -
2,470.38 - - - - -
77.69 - - - - -
322.03 - - - - -
2,333.11 - - - - -
639.17 - - - - -
1,014.95 - - - - -
1,394.62 - - - - -
1,139.83 - - - - -
3,622.55 - - - - -
1,138.38 - - - - -
6,698.74 - - - - -
9,801.28 - - - - -
2,204.56 - - - - -
8,152.09 - - - - -
5,817.54 - - - - -
9,220.73 - - - - -
4,923.89 - - - - -
9,555.17 - - - - -
2,786.22 - - - - -
1,043.47 - - - - -
20.34 - - - - -
1,099.96 - - - - -
0.03 - - - - -
26.32 - - - - -
56,010.51 - - - - -
15,629.28 - - - - -
2,869.97 - - - - -
3,638.00 - - - - -
1,515.24 - - - - -
- - - - - 55,413.82
- - - - - 983,958.02
- - - - - 384.20
- - - - - 6.33
- - - - - 72.00
- 79,663.00 - - - -
- 729,658.46 - - - -
- - - - 118.65 - CTA 63
- - - - 290,901.85 -
- - - - 120,415.26 -
- - - - 143,918.01 -
- - - - 25,081.82 -
- - - - 92,910.44 -
- - - - 96,538.38 -
- - - - 4,094.53 -
- - - - 6,698.74 -
- - - - 1,515.24 -
- - - - 146.60 -
- - - - 3,152.56 -
- - - - 23,803.06 -
- - - - 26.32 -
- - - - - -
1,059,936.81 1,059,936.81 2,643,751.88 2,413,238.97 809,321.46 1,039,834.37
- - - 230,512.91 230,512.91 -
1,059,936.81 1,059,936.81 2,643,751.88 2,643,751.88 1,039,834.37 1,039,834.37
CASA PREFABRICADAS
61/25-92/79-21/71-69/21
INV. INICIAL
COMPRAS INCLUIDO CASA PREFA
COMPRAS DE SUMINISTROS 2015
SUMINISTRO COMPRAS 2015 + INV. IN.
COMPRAS 100%
250,615.35
226,757.72
1,039,371.84
FORMATO 3.19 - LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12.15
EJERCICIO : 2015
RUC : 20517993051
RAZON SOCIAL: SEI CONTRATISTAS GENERALES 2015
CAPITAL RESERVAS RESULTADOS

CUENTAS PAT R I M O N IALE S CAPITAL - TOTAL
ADICIONAL LEGAL ACUMULADO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 1,837,200.00 53,162.94 160,866.23 2,051,229.17

01 - Efecto acumulado de los cambios en las politicas contables y la corrección de errores sustanciales 0.00 0.00 -6,927.55 -6,927.55
02 - Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el periodo 0.00 0.00 0.00 0.00
03 - Dividendos y participaciones acordados durante el periodo 0.00 0.00 0.00 0.00
04 - Nuevos aportes de accionistas 0.00 0.00 0.00 0.00
05 - Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
06 - Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones 0.00 0.00 0.00 0.00
07 - Revaluación de activos 0.00 0.00 0.00 0.00
08 - Capitalización de partidas patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00
09 - Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital 0.00 0.00 0.00 0.00
10 - Utilidad(pérdida) Neta del ejercicio 0.00 0.00 50,651.00 50,651.00
11 - Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00
12 - Detracción de Reserva 0.00 6,013.39 0.00 6,013.39
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 1,837,200.00 59,176.33 204,589.68 2,100,966.01
---------------------------------- ------------------------------------------
RATIOS FINANCIEROS 2010

A) RATIOS DE LIQUIDEZ
1.- LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE 1,080,469.16 2.3907155934 MAYOR PUEDE OCULTAR UN MANEJO INADECUADO DE ACTIVOS CORRIENTES, PUDIENDO TENER LAS EMPRESAS EXCESOS DE LIQUIDEZ POCO PRODUCTIVOS.
RAZON CORRIENTE = = = 25.66
PASIVO CORRIENTE 42,114.94 MENOR LA EMPRESA TENDRÁ MAYORES POSIBILIDADES DE EFECTUAR SUS PAGOS DE CORTO PLAZO
LA LIQUIDEZ ES OPTIMA SI ESMAYOR A 1
2.- PRUEBA ACIDA
ACTIVO CORRIENTE - EXISTENCIA 772,136.53 1.3027710428 Es un indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias
= = 18.33
PASIVO CORRIENTE 42,114.94 el más adecuado podría acercarse a 1
Quiere decir esto que por cada sol que debe la empresa, se dispone de 19 soles para pagarlo, es decir estaríamos en las condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos
a corto plazo sin vender sus mercancías.
B) RATIOS DE RENTABILIDAD
1.- RENTABILIDAD NETA DEL PATRIMONIO
UTILIDAD NETA 50,651.00 0.2565964036 Esta razón mide la capacidad de generar utilidades con la inversión de los accionistas o el patrimonio de la empresa, según el valor en libros.
= = 2.41%
PATRIMONIO 2,100,966.01 La rentabilidad del patrimonio asciende a 2.41%, no es el más adecuado, los accionistas esperan mucho más para seguir apostando por la empresa.
2.- RENTABILIDAD DE LAS VENTAS NETAS
UTILIDAD NETA 50,651.00 0.0519773195 Es un índice de rentabilidad más concreto, porque determina el margen obtenido luego de deducir de las ventas, todos los costos y gastos, inclusive el impuesto a la renta.
= = 4.87%
VENTAS NETAS 1,039,371.84
Las rentabilidad netas asciende a solo 4.87%. Lo cual es muy bajo, considerando el boom del sector construcción. Tiene que mejorarse este ratio incrementando las
ventas y reduciendo los gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros e incluso los costos de las materias primas, mano de obra y costos indirectos de
fabricación.
3.- RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS
Por cada unidad monetaria invertida en activos la empresa obtiene esa cantidad de unidades monetarias de utilidad netas.
UTILIDAD NETA 50,651.00 0.1189880192 A mayor ratio, mayores beneficios ha generado el activo total, por tanto un valor más alto significa una situación más próspera para la empresa.
= = 2.36%
ACTIVO TOTAL 2,145,252.11
C) RATIOS DE SOLVENCIA
1.- ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL PARAMETROS

MAYOR 60.00% INDICA DEUDAS EN LA EMPRESA Y LA EMPRESA ESTA PERDIENDO AUTONOMIA
PASIVO TOTAL 44,286.16 MENOR 50.00% PUEDE OCURRIR QUE LA EMPRESA TENGA UN EXCESO DE CAPITALES PROPIOS
= = 2.11%
PATRIMONIO 2,100,966.01
2.- ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO TOTAL

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera
PASIVO TOTAL 44,286.16 ALTO INDICA QUE LA EMPRESA DEPENDE MUCHO DE SUS ACREEDORES Y QUE DISPONE DE UNA LIMITADA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
= = 2.06%
ACTIVO TOTAL 2,145,252.11 BAJO UN ELEVADO GRADO DE INDEPENDENCIA DE LA EMPRESA FRENTE A SUS ACREEDORES
D) RATIOS DE GESTION
1.- ROTACION DE CAJA Y BANCOS
CAJA BANCOS X 360 DIAS 109,143,680.40 3.1481606862 Dan una idea sobre la magnitud de la caja y bancos para cubrir días de venta.
= = 105.01
VENTAS 1,039,371.84 Por lo tanto, la empresa cuenta con liquidez para cubrir 150 días de ventas.
2.- ROTACION DE INVENTARIOS
COSTO DE VENTAS 730,448.96 1.1850364423

= = 2.3690
INVENTARIO FINAL O PROMEDIO 308,332.63
3.- ROTACION DEL ACTIVO FIJO
VENTAS 1,039,371.84 15.2208326866

= = 1.2909
ACTIVO FIJO NETO 805,169.40

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SEI CONTRATISTAS GENERALES 2015

BALANCE DE COMPROBACION DICIEMBRE 2015

DEBE HABER DEBE HABER DEBITOS

10111 Caja Efectivo 21,395.38 23,933.93 272,046.28 238,911.96 -

CARGAS POR NATURALEZA INVENTARIOS RESULTADOS

CREDITOS ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

NOTA N° 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

NOTA N° 6 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

NOTA N° 7 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL Y ACCIONISTAS

NOTA N° 8 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS A TERCEROS

18911 CREDITO DE IMP. A LA RENTA 3RA CAT. -23,385.40

NOTA N° 10 MERCADERIA INMUEBLES

NOTA N° 11 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

NOTA N° 12 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

NOTA N° 13 ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDOS PARA LA VENTA

NOTA N° 14 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

NOTA Nº 16 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

NOTA N° 17 ACTIVO DIFERIDO

NOTA N° 18 TRIBUTOS POR PAGAR

NOTA N° 19 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

NOTA N° 20 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

NOTA N° 22 CAPITAL SOCIAL

NOTA N° 24 COSTO DE VENTA

NOTA N° 25 CUENTAS DE EXPLOTACION

NOTA N° 26 GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS

BALANCE DE COMPROBACION DICIEMBRE 2015

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 118,216.07 146,070.26 1,848,625.42 1,545,448.53 - - 303,176.89 - - - 303,176.89 -

CUENTA DESCRIPCION PERIODO CORRIENTE BALANCE AÑO CORRIENTE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 118,216.07 146,070.26 1,848,625.42 1,545,448.53

CARGAS POR NATURALEZA INVENTARIOS RESULTADOS

RESULTADO DEL EJERCICIO 50,651.60

Otros Ingresos y Egresos

R.E.I. Del Balnce General -

RESULTADO DEL EJERCICIO 80,050.39

Imp. A la Renta -23,385.40

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 50,651.60

1.- ADICIONES A LA UTILIDAD NETA 80,050.39

A) Ingres os brutos del ejercicio 1,039,372

Monto Devengado 23,003.62

2.- DEDUCCIONES A LA UTILIDAD NETA

Vacaciones Devengadas Pagadas del 2014 en el 2015

Monto Devengado 23,200.60 PERMANENTE

Base Legal: Inciso z) del Artículo 37° de la Ley

TOTAL DEDUCCIONES 8,115 2434.551

SEI CONTRATISTAS GENERALES SAC

Utilidad Neta antes de Participaciones e Impuesto * 80,050.39

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Ventas Netas 1,039,372 187086.9312

UTILIDAD DE OPERACIÓN 79,614

SEI CONTRATISTAS GENERALES SAC

MES DE PAGO DEL SE APLICA CONTRA EL PAGO A

SEI CONTRATISTAS GENERALES SAC

B) DETERMINACIÓN DE LA TASA DEL ITAN

DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERIODO TRIBUTARIO IMPUESTO

TOTALES 1,034 4,498.00 -3,464.00

SEI CONTRATISTAS GENERALES SAC

DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS DIFERENCIAS TEMPORALES

IMPUESTO A LA RENTA NETO DE LOS EFECTOS DE LAS DIFERENCIAS TEMPORALES

ASIENTOS CONTABLES A FIN DE AÑO EN EL PERIODO DICIEMBRE

ASIENTOS CONTABLES POSTERIORES AL BALANCE GENERAL

88.- Impuesto a la Renta 21,214.17 881

1.- ADICIONES A LA UTILIDAD NETA 80,050.39

A) Ingres os brutos del ejercicio 1,039,372