CONTABILIDAD BASICA.

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE.

 INTRODUCCION.
CONTPAQ es la innovación tecnológica reflejada un sistema contable integrador
que facilita la gestión exitosa de tu empresa.

Brinda a los empresarios una visión clara de los resultados de su negocio.

A los contadores información confiable, especifica y oportuna.

Y a los capturistas o auxiliares contables, un sistema que facilita y agiliza sus

tareas.

Con CONTPAQ tienes un óptimo desempeño de tu trabajo, puedes tomar mejores

decisiones y tienes más tiempo para ti.

¿Cómo funciona CONTPAQ?

CONTPAQ es la facilidad de operación, esto gracias al manejo de ventanas
ilustrativas que minimizan el proceso de aprendizaje, que pone en sus manos la
combinación de poder y sencillez al trabajar bajo la plataforma de WINDOWS.

Aprovecha al máximo todas las ventajas de trabajar en ambientes multitareas con

interfaz gráfica como:

 Manejo simultaneo de varias empresas.

 Mostrar en pantalla varios procesos a la vez.
 Navegación por el sistema a través del ratón.

 Realiza la re expresión de los estados financieros (Boletín B10).

 Calcula los pagos provisionales y declaraciones anuales de ISR, IVA e IMPAC.

CONTPAQ es versatilidad y flexibilidad, al definir su catálogo de cuentas es

posible tener hasta 999 niveles de cuentas y sub cuentas con una estructura
completamente definida por el usuario. Además, tiene la facilidad de definir un
código de cuenta alfanumérico de hasta 20 dígitos.

CONTABILIDAD CONTPAQ.
Es el sistema contable integrador de los contadores que facilita y automatiza el
proceso de información contable, financiera y fiscal de tu empresa, así como la
recepción de tus comprobantes fiscales digitales, brindándote una visión global del
estado de tu negocio.

Es el sistema contable integrador:

 Lleva la contabilidad de 999 empresas sin costos adicionales, es bilingüe y

maneja permisos de usuario. prueba
 Su catálogo de cuentas es multinivel, maneja códigos alfanuméricos con
30 dígitos agrupados hasta en 9 segmentos y es multidimensional al
permitir que las subcuentas acumulen a una cuenta contable y a una o varias
cuentas estadísticas.
 Cambia números de cuenta en cualquier momento sin perder el registro de
saldos y movimientos, así como el traspaso de auxiliares entre cuentas
contables.
 Lleva el control de activos fijos, depreciaciones y depreciación acumulada.
 Al ser multimoneda puedes manejar en pesos y moneda extranjera pólizas de
cargos y abonos, control de saldos y generar automáticamente las pólizas
de utilidad y pérdida cambiaria.
 Sus diarios especiales incluyen pólizas y movimientos que agrupan la
contabilidad en conceptos específicos.
 Maneja cuentas estadísticas para agrupar la información de acuerdo con tus
necesidades, como cuentas de clientes de diversas zonas geográficas o
agrupar las cuentas de IVA trasladado y acreditable en la cuenta de IVA neto.
 Con sus segmentos de negocio puedes consultar el costo y/o utilidad de tus
sucursales, áreas, departamentos y proyectos, así como un presupuesto para
cada uno de ellos.
 FUNCIONES.
Contabiliza hasta 999 empresas, es bilingüe y maneja permisos de usuario. Su
catálogo de cuentas es multinivel, maneja códigos alfanuméricos con 30 dígitos
agrupados hasta en 9 segmentos y es multidimensional al permitir que las
subcuentas acumulen a una cuenta contable y una o más estadísticas. Cambia
números de cuenta en cualquier momento sin perder registros, lleva el control de
activos fijos, depreciaciones y depreciación acumulada. Maneja en multimoneda
pólizas de cargos y abonos, saldos, y genera automáticamente pólizas de utilidad
y pérdida cambiara. Consulta el costo/utilidad y presupuestos con sus segmentos
de negocio; maneja cuentas estadísticas para agrupar información a tus
necesidades y sus diarios especiales incluyen pólizas y movimientos agrupando la
contabilidad en conceptos específicos.

ES EFICIENTE EN EL CÁLCULO Y CONTROL DEL IETU, IVA Y DIOT

Elabora automáticamente pagos provisionales de IVA, las declaraciones de IETU y
la DIOT; controla operaciones especiales y conceptos base para cálculo del IETU,
así como proveedores globales y cárgalos desde Excel®. También puedes
controlar el IVA y retenciones automáticamente, así como su periodo de
causación. Genera archivos TXT para el Aviso de Compensación y la Solicitud de
Devolución de IVA, también incluye los formatos R21 y R54 de la nueva
plataforma DYP.
AHORRAS TIEMPO AL INTEGRARLO CON OTROS PROCESOS
Se integra con CONTPAQ i® BANCOS al compartir la misma información
facilitando la contabilización y evita dobles capturas al integrarse con CONTPAQ
i® NÓMINAS, PUNTO DE VENTA, FACTURA ELECTRÓNICA y AdminPAQ®.
Además facilita la recepción de comprobantes fiscales digitales y los anexa a sus
pólizas

Correspondientes, también cuenta con un almacén digital.

INCREMENTA TU VELOCIDAD DE BÚSQUEDA

Realiza fácilmente búsquedas dentro de los listados de pólizas y listados de
saldos de cuentas con tan sólo capturar una palabra, número o letra y detállalas
con los filtros tipo Excel®. Además de sus búsquedas parciales, incluye vistas con
filtros configurables.
TE BRINDA FACILIDAD DE CAPTURA

Captura movimientos contables a través de Internet, así como pólizas en Excel® y

modifícalas en movimientos anteriores o futuros con sus periodos abiertos; Su
calculadora te permite realizar operaciones y el resultado aparece
automáticamente en sus movimientos. Da de alta cuentas en forma masiva y
registra movimientos contables recurrentes con sus pólizas modelo o pre-pólizas

.ES VERSÁTIL EN LA GENERACIÓN DE REPORTES

Diseña cédulas en Excel® y determina tu Declaración Anual con su módulo fiscal.

Su reporteado facilita la elaboración de nuevos reportes, los cuales puedes
imprimir en formatos HTML, TXT, PDF y Excel®. Sus reportes sensibles llegan al
origen de la información y además puedes verificar los diferentes cálculos
realizados por el sistema con sus bitácoras.

AGILIZA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

Obtén estados financieros comparativos, consolidados y en dólares; así como
múltiples reportes y 11 métodos de presupuesto. Tu información está al día con su
actualización en línea y al dar clic en el estado encuadre conoces el resultado del
mes y la utilidad o pérdida del ejercicio.

CARACTERISTICAS.

Diseñado para contadores, fiscalistas, auditores, administradores y directores de

todo perfil de empresas
 CONTPAQ i® CONTABILIDAD es el sistema contable integrador favorito de
los Contadores que facilita y automatiza el proceso de la información contable,
financiera y fiscal de tu empresa, así como la recepción de tus comprobantes
fiscales digitales, brindándote una visión global del estado de tu negocio.

Se adapta fácilmente al manejo de tu contabilidad.

Lleva la contabilidad de 999 empresas sin costos adicionales, es bilingüe y maneja

permisos de usuario

Su catálogo de cuentas es multinivel, maneja códigos alfanuméricos con 30

dígitos agrupados hasta en 9 segmentos y es multidimensional al permitir que las
subcuentas acumulen a una cuenta contable y a una o varias cuentas estadísticas

Cambia números de cuenta en cualquier momento sin perder el registro de saldos

y movimientos, así como el traspaso de auxiliares entre cuentas contables

Lleva el control de activos fijos, depreciaciones y depreciación acumulada

Al ser multimoneda puedes manejar en pesos y moneda extranjera pólizas de

cargos y abonos, control de saldos y generar automáticamente las pólizas de
utilidad y pérdida cambiaria

Sus diarios especiales incluyen pólizas y movimientos que agrupan la contabilidad

en conceptos específicos

Maneja cuentas estadísticas para agrupar la información de acuerdo con tus

necesidades, como cuentas de clientes de diversas zonas geográficas o agrupar
las cuentas de IVA trasladado y acreditable en la cuenta de IVA neto

Con sus segmentos de negocio puedes consultar el costo y/o utilidad de tus
sucursales, áreas, departamentos y proyectos, así como un presupuesto para
cada uno de ellos
Facilita la recepción de tus comprobantes fiscales digitales (CFD/CFDI)

Su almacén digital te permite conservar y consultar tus comprobantes digitales por

fecha, importes y RFC (nuevo)

Incluye un validador que verifica la autenticidad de la estructura, sello y cadena

original de los comprobantes fiscales digitales sin necesidad de visitar el portal del
SAT (nuevo)

Anexa el XML de tu CFD y CFDI en forma digital a tu póliza contable (nuevo)

Carga automáticamente tus proveedores al padrón Fiscal de DIOT desde el XML

(nuevo)

Genera tus movimientos de DIOT y IETU desde el XML (nuevo)

Es eficiente en el cálculo y control del IETU, IVA, DyP y DIOT.

Genera automáticamente tus declaraciones y pagos provisionales con la nueva

plataforma DYP, obligatoria para todas las personas morales a partir del
2012 (nuevo)

Puedes cargar tus proveedores desde Excel® y elegir para cada uno las tasas de
IVA, así como llevar el control de tu proveedor global y monitorear que no rebase
el tope de ley

Controla automáticamente los conceptos que sirvieron de base para el cálculo de

IETU; en cada movimiento controla la parte deducible del mismo y determina el
importe base para IETU considerando el acredita miento de sueldos e IMSS

Lleva el control de IVA (acreditable, no acreditable y trasladado), así como

un control automático de retenciones; y para los contribuyentes que manejan IVA
exento, realiza el prorrateo para determinar el IVA Acreditable

Controla tu periodo de causación de IVA y de tus cheques pendientes de cobro

Genera los archivos TXT necesarios para el Aviso de Compensación de IVA y la
Solicitud de Devolución de IVA, inclusive en dispositivo magnético

Incrementa tu velocidad de búsqueda.

Realiza fácilmente búsquedas dentro de los listados de pólizas y listados de

saldos de cuentas, con tan sólo capturar una palabra, número o letra

Detalla tus búsquedas con los filtros tipo Excel® de las columnas del listado y
haz búsquedas parciales por cualquier campo y cuenta relacionados presionando
la tecla F3

Incluye vistas con filtros configurables

Te brinda facilidad de captura.

Captura movimientos contables a través de Internet, ya sea entre sucursales o

bien entre el despacho contable y sus clientes

Con sus periodos abiertos captura y modifica pólizas y movimientos de periodos

anteriores y futuros, actualizando en forma automática los saldos

Registra movimientos contables recurrentes, como el pago de la renta, con

sus pólizas modelo o pre‐pólizas

Captura pólizas en Excel® desde la Hoja Electrónica

Con su calculadora realizas operaciones que puedes imprimir, o cuyo resultado

aparece de forma automática en los movimientos de la póliza

Da de alta cuentas en forma masiva a partir de un grupo de cuentas

Es versátil en la generación de reportes.

Diseña cédulas en Excel® con la Hoja Electrónica para determinar pagos
provisionales, y con su Módulo Fiscal determina tu Declaración Anual

Genera e imprime reportes en diferentes formatos como HTML, TXT, PDF y

Excel®

Con un doble clic en sus reportes sensibles, llegas al origen de la información de

tus estados financieros por anexo, movimiento, auxiliares y pólizas

Verifica los diferentes cálculos realizados por el sistema mediante sus bitácoras

Su reporteado facilita la elaboración de nuevos reportes

Agiliza la consulta de información contable y financiera.

Obtén estados financieros comparativos de saldos contra

Presupuestos, consolidados y en dólares

Cuentas con múltiples reportes como catálogo de cuentas, balance general,

estado de resultados, balanza de comprobación, libro de diario, libro de mayor,
anexos del catálogo, movimientos y auxiliares del catálogo

Elige entre 11 métodos de presupuesto

Tu información está al día al contar con actualización en línea

Con sólo dar un clic, en el estado de cuadre, conoces al momento el resultado del
mes y la utilidad o pérdida del ejercicio

Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos.

Se integra naturalmente con CONTPAQ i® BANCOS al compartir la misma

información (catálogos, proveedores, movimientos, pre-pólizas, etc.)
Facilita la contabilización y evita la doble captura al integrarse con CONTPAQ i®
NÓMINAS, CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA, ADMINPAQ® y CONTPAQ i®
FACTURA ELECTRÓNICA
 REQUERIMIENTOS DE INSTALACION.
Requisitos para instalar un sistema CONTPAQi®

Para asegurar una instalación exitosa de un sistema CONTPAQi® y por

consecuencia de

Componentes i®, es necesario que tomes en cuenta las siguientes

recomendaciones en

Cuanto a los requerimientos de equipo, complementos y requisitos generales.

Para que la instalación se realice de forma exitosa es necesario que la máquina

donde se

Realizará la instalación cuente con los siguientes requerimientos:

Para instalar…

Es necesario

Tener instalado…

Observaciones

CONTPAQi®:

✓ Bancos

✓ Comercial

✓ Contabilidad

✓ Nóminas

SQL Server 2005 / 2008 / 2008 R2 / 2012

Nota: Recuerda que CONTPAQi® Nóminas no

Es compatible con SQL Server 2012.

Importante: Si no se encuentra NINGUNA de estas versiones

En el equipo entonces el instalador del sistema CONTPAQi®

Realizará la instalación de SQL Server 2008 Express.

Asegúrate de revisar el tema requerimiento de equipo.

Para conocer la información necesaria para instalar SQL

Server.

Si ya existe una versión instalada de SQL Server, el instalador

Pedirá que se seleccione la instancia sobre la que se desea

Instalar y el usuario y contraseña para acceder a dicha

Instancia.

SQL Server 2008

• Net Framework 3.5

• Windows Instalar 4.5

• Crear una contraseña compuesta

De mayúsculas, minúsculas y

Números*

Si realizaste la instalación de estos complementos deberás

Reiniciar el equipo.

Consulta el tema Requerimientos de equipo para conocer

la información necesaria para instalar SQL Server.

Componentes i®

• Windows Instalar 3.1 o posterior

• Net Framework 4.0 Extended

o

InstallUtil

Rejas

• Microsoft Mensaje Queque (MSMQ)

Server

Net Framework 4.0 Extended se localiza dentro del

Instalador de Componentes i®.

Si tu equipo no tiene NetFramework instalado o cuenta con

NetFramework 4.0 Cliente Pro file entonces, Componentes i®

Instalará la versión NetFramework 4 Extended.

Microsoft Message Queue (MSMQ) Server se incluye en

Todos los sistemas operativos, solo deberás habilitarlo.

Consulta el tema Cómo habilitar el MSMQ.

El instalador de Componentes i® habilita este servicio

Durante la instalación, pero pudiera ser que en alguna

Versión de Windows no se lograra. En estos casos será

Necesario hacerlo manualmente.

Net Framework 4.0 1

Extended

Windows Imaging Component (WIC)

Este complemento está incluido en el instalador de

Componentes i®
ADD

Internet Explorer 10

Si cuentas con una versión anterior será necesario que

Actualices a la versión 10

INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA.

Instalación de Contpaq i

Esta es la guía de instalación para Contpaq i

Comenzamos analizando que el equipo donde instalaremos cumple con requisitos

establecidos por compaq, como lo son dependiendo de la cantidad de usuarios, la
RAM que necesitará la máquina y el sistema operativo que deberá manejar, el
cual casi por lo general es Windows 7 profesional o Ultimate.

Lo primero que haremos es hacer de nuestra IP, una dirección estática

Una forma sencilla y rápida de acceder es yendo al lado inferior derecho del
escritorio.

En el apartado inferior ACTIVADA, presionamos el botón PROPIEDADES.

Dentro de las propiedades de la conexión, elegimos la opción protocolo de internet

versión 4 y presionamos el botón propiedades.
Ahora vamos a activar la opción ‘Usar la siguiente dirección IP:’ y escribir los
valores que observamos en esta ventana

Hay que tomar en cuenta que la puerta de enlace es la dirección que tiene el
módem con el que accedamos a la red, y que usamos ese mismo como servidor
DNS, y que la dirección IP debe de estar en el mismo rango (192.168.1.X) y el
último número de la IP lo elegimos nosotros para poder reconocer el equipo dentro
de la red, Presionamos aceptar y termina esta configuración inicial y podemos
seguir con la instalación de Contpaq i

Importante Revisar que en la carpeta de instalación se encuentre el instalador

SQL, necesitamos que esté presente.
En la Ejecutamos como administrador el instalador de Contpaq i, notamos que el
archivo de instalación de SQL está carpeta

Se lanza el instalador de CONTPAQ i

Aceptamos los términos de licencia y presionamos en ‘Siguiente’

Elegimos el tipo de instalación; tomando en cuenta que si seleccionamos

‘Servidor’ podremos prever algún futuro cambio que se realice en el sistema

Preferentemente activamos la casilla para ‘instalar el servidor de aplicaciones

como servicio de Windows’ para que el inicio se haga de manera automática, de lo
contrario se necesitará iniciarlo siempre al comenzar a utilizar Contpaq
Especificamos la ruta en la que se hará la instalación de Contpaq

Activamos la casilla e instalamos el servidor de SQL

Especificamos una contraseña para la base de datos, generalmente la que se usa

en la configuración de todos los equipos (t·····)

Oprimimos instalar.
Esperamos a que se realicen las configuraciones.

Al término de esta instalación se ejecutara un instalador extra,

para configurar el SDK de contpaq.
El sistema te advierte sobre un reinicio necesario al final de las operaciones para
dejar lista la configuración.

Ahora se lanza el instalador de los Componentes de Contpaq

De igual manera aceptamos los términos.

Al terminar la instalación, al lanzar el servidor de aplicaciones nos pedirá la confirmación
para agregar una excepción al cortafuegos de Windows, marcamos las 2 casillas y acto
seguido presionamos en ‘permitir acceso’
CONFIGURACIÓN DEL CONTPAQ I
CATÁLOGO DE CUENTAS
CATALOGO DE CUENTAS
¿Qué es el catálogo de cuentas?

El catálogo de cuentas en contabilidad electrónica es una lista ordenada de las

cuentas contables que se necesitan para que una empresa registre sus
operaciones, se crea según las actividades desarrolladas en cada empresa. hay
cuentas básicas que no deberías de dejar de usar.

Cada empresa puede diseñar su catálogo con el formato y nomenclatura que ellos
quieran, sin embargo, el SAT ha establecido un código agrupador donde sugiere
un orden específico de las cuentas que conforman el catálogo de cuentas.

«De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en

México existen aproximadamente 4 millones de unidades empresariales, de
las cuales 99.8% son Mí PYMES (Micro y pymes) que estan obligados a
enviar la contabilidad electrónica en tiempo y forma»

¿Cómo se clasifica el catálogo de cuentas?

Las cuentas se clasifican en:

 Cuentas de Activo
 Cuentas de Pasivo
 Capital
 Cuentas de Orden
 Cuentas de Resultados (ventas, costos y gastos).

Tipos de catálogos de cuentas

Sistema decimal

-Se basa en la clasificación de grupos y subgrupos, considerando como base la numeración

del cero al nueve

Sistema numérico

-Se basa en la clasificación de grupos y subgrupos asignándole un número consecutivo a

cada cuenta

Sistema nemotécnico

-Se basa en el empleo de letras asociándolas para recordarlas fácilmente, por ejemplo a la
cuenta de activo o activo circulante, caja sería ACc

Sistema alfabético
-Se basa en el alfabeto para clasificar las cuentas

Sistema combinado o alfanumérico

-Se basa en la combinación de los anteriores

Es importante aclara que en la elaboración del catálogo de cuentas puede utilizarse el

sistema combinado como el numérico y decimal, que es uno de los usuales, ya que permite
manejar grupos diferentes y a la vez subgrupos

El tipo de catálogo que se use, dependerá del criterio gerencial o de las normas corporativas

Ejemplo de catálogo de 3 niveles de cuentas

 1120-000-000 BANCOS
 1120-001-000 Bancos Moneda Nacional
 1120-001-001 Banamex 741107-1 suc 201

Estructura del archivo del catálogo de cuentas

1. Versión del formato.

2. RFC del contribuyente que envía los datos.
3. Mes en que inicia la vigencia del catálogo.
4. Año en que inicia la vigencia del catálogo.
5. Total de cuentas (número de cuentas que se envían en el archivo).

Por cada cuenta contable:

 Código agrupador.
 Cuenta contable.
 Descripción de la cuenta.
 Cuenta del nivel inmediato superior.
 Nivel de la cuenta en el catálogo.
 Naturaleza- deudor o acreedor.

¿Cómo se envía el catálogo de cuentas?

El envío al SAT debe hacerse a través del Buzón Tributario en el apartado de

contabilidad electrónica.

El catálogo de cuentas que se enviará es el utilizado en el periodo que se está

validando y debe ser en español, se mandará completo sólo una vez y cada vez
que se modifique una subcuenta o una cuenta mayor se notificará al SAT de
este movimiento.
Cómo mínimo se debe enviar a dos niveles:

 Cuenta Mayor
 Subcuenta a primer nivel

Hoy puedes llevar tu empresa a un nivel más elevado tomando mejores

decisiones, con información oportuna y en tiempo real.
Solicita más información de este servicio y comienza tú camino hacia el
éxito.

ADMINISTRACIÓN DE PERÍODOS DEL PARTE DE HORAS

Project 2007

Actualizado: febrero de 2009

Última modificación del tema: 2009-01-29

La opción de períodos de tiempo administrados se presentó en Microsoft Office

Project Server 2003. La opción de períodos de tiempo administrados permite a los
jefes de proyectos asignar un período de tiempo cuando los integrantes de los
grupos pueden especificar tiempo para sus asignaciones y tareas administrativas.
La organización puede asignar criterios; por ejemplo, los períodos de tiempo
pueden ser semanales o mensuales. Cuando expira el período de tiempo, el
administrador puede cerrar los períodos de tiempo administrados para impedir que
los usuarios envíen tiempo adicional.

La opción de períodos de tiempo administrados se denomina Períodos del parte

de horas en Microsoft Office Project Server 2007. La opción Períodos del parte de
horas no se aplica a la página Mis tareas tal como ocurría en las versiones
anteriores de Project Server. La página Mis tareas muestra tareas en función de la
opción Definir las tareas actuales de Configuración y presentación de tarea. La
opción Períodos del parte de horas forma parte de la nueva característica Parte de
horas de Office Project Server 2007.

El primer objetivo de la característica Períodos del parte de horas es informar del

trabajo no relacionado con el proyecto o el tiempo administrativo. Esta
característica reemplaza la característica de proyectos administrativos de Project
Server 2003. Una organización puede decidir informar sobre el trabajo adicional de
tareas en el parte de horas o permitir que el integrante del grupo equipo decida
qué se actualizará en el parte de horas. Este proceso es distinto al de la página
Mis tareas. El administrador debe configurar el servidor con distintas opciones y
crear los períodos del parte de horas para habilitar estas acciones.
La creación de períodos del parte de horas permite a las organizaciones
establecer los criterios de cuándo se informa del uso de la característica de los
partes de horas. Si los usuarios crean un parte de horas para informar de su
progreso, el parte de horas se basa en los períodos definidos.

El administrador realiza los siguientes pasos para abrir la página Períodos del
parte de horas en la que se crean los partes de horas:

1. Inicie sesión en Project Web Access como Administrador.

2. Haga clic en Configuración de servidor.
3. En la sección Administración de horas y tareas, haga clic en Períodos
del parte de horas.

Definición masiva de parámetros de período

El administrador puede hacer clic en Insertar delante o Insertar detrásy

establecer el calendario para crear períodos de tiempo de forma individual. Esto es
igual que en las versiones anteriores de Project Server. Para definir períodos de
forma masiva, se usa una nueva característica de Office Project Server 2007.

Los siguientes campos son obligatorios si el administrador elige crear varios

períodos en la sección Definir masivamente parámetros de período:

1. Número de períodos que se van a crear. De forma predeterminada, este

campo se rellena previamente con 52 para reflejar 52 semanas en un año.
El campo se puede modificar; por ejemplo, 6 meses = 26 semanas
2. Fecha en que comienza el primer período. El primer período comienza
en la fecha que el usuario escribe o selecciona con el icono de calendario.
3. Escriba la longitud de período estándar (en días). Es la duración en días
de cada período para el que el usuario especifica el progreso. De forma
predeterminada, este campo se rellena previamente con 7 días o
semanalmente. El campo se puede modificar; por ejemplo, 15
(quincenalmente) o 30 (mensualmente).

Definición de la convención de nomenclatura por lotes

Junto con la opción Definir masivamente parámetros de período, la característica

Definir convención de nomenclatura por lotes permite al administrador usar una
convención de nomenclatura única para cada período que se crea con la opción
Creación masiva.

La convención de nomenclatura usa el siguiente formato: prefijo, número de

secuencia y sufijo.

1. Prefijo. Se agrega al principio de la convención de nomenclatura; por

ejemplo, un prefijo puede ser Año fiscal (AF) o una abreviatura para
 representar una instancia de Project Server específica si se implementa
más de una instancia de Project Server en una organización. Éste es un
campo de texto con un límite de 15 caracteres.
2. Siguiente número de secuencia. Es número de secuencia a partir del cual
comienzan los períodos masivamente. Este campo es obligatorio. El campo
es normalmente 1 para cada año que se define; sin embargo, una
organización puede elegir empezar donde terminó el año pasado.
3. Sufijo. Se agrega al final de la convención de nomenclatura. Un sufijo
puede ser el año, como 2007 o AF 2007. Se trata de un campo de texto con
un límite de 15 caracteres.

Una vez que se han especificado los parámetros y la convención de nomenclatura,

el usuario hace clic en el botón Creación masiva para crear varios períodos de
tiempo. Los períodos del parte de horas se muestran en la sección Crear
períodos.

Crear períodos

La sección Crear períodos muestra los períodos del parte de horas que se crean
automáticamente con la opción Creación masiva, Etiqueta de período, Fecha de
inicio, Fecha de finalización y Estado.

Si los períodos del parte de horas se crean de forma manual, se usan los botones
Insertar delante e Insertar detrás para agregar los períodos. El administrador
selecciona lo siguiente:

 Fecha de inicio y Fecha de finalización mediante clic en la celda, el selector

de fecha del calendario y clic en Insertar delante o Insertar detrás.
 Especifique una Etiqueta de período o acepte el valor predeterminado; por
ejemplo, Nuevo período: 1/6/2008–1/12/2008.

Cuando los períodos del parte de horas se definen mediante otros métodos, no
pueden contener lo siguiente:

 Nombres duplicados para la Etiqueta de período.

 Espacios entre los períodos del parte de horas; por ejemplo, 1/1/2007–
1/5/2007 y 1/8/2007–1/12/2007.
 Superposición entre períodos del parte de horas; por ejemplo, 1/1/2007–
1/5/2007 y 1/3/2007–1/7/2007.

Si los períodos del parte de horas contienen la información anterior, se muestra un

mensaje de advertencia debajo del encabezado de los períodos del parte de
horas. El mensaje de advertencia solicita al usuario que corrija el error. Esta
funcionalidad también se incluye en Project Server 2003.
Campo Estado

El campo Estado muestra si el período del parte de horas está abierto o cerrado.
El estado debe ser Abierto para permitir a los usuarios especificar valores en sus
partes de horas. De forma predeterminada, los períodos del parte de horas están
abiertos cuando se crean por primera vez, lo que permite al usuario planear el
tiempo administrativo en períodos futuros.

Cierre de los períodos del parte de horas

De acuerdo con los requisitos de los informes financieros de la organización, los

períodos del parte de horas están marcados como cerrados para que no pueda
enviarse ninguna otra actualización para el período de tiempo especificado. Para
crear un período del parte de horas, el administrador selecciona el campo Estado
para el período de tiempo y hace clic en el menú desplegable para seleccionar
Cerrado.

Cuando se cierran los períodos del parte de horas, los usuarios no pueden crear ni
enviar partes de horas. El campo Estado indica si el parte de horas Aún no se ha
creado, está En curso o es un Período cerrado en la lista de partes de horas del
usuario. Si el campo Estado está marcado como Período cerrado, el integrante del
equipo no puede especificar valores para el parte de horas cerrado.

GENERACIÓN DE PÓLIZAS
Pasos para traspasar movimientos de una cuenta a otra

Paso 1. Para ello tenemos que ir al menú Pólizas / Traspaso de auxiliares entre Cuentas…

Paso 2. Ahora tenemos que seleccionar ciertos parametros que serán los que identificarán
los movimientos a traspasar de una cuenta a otra:

 Rango de fecha: Seleccionamos la fecha inicial/final

 De la Cuenta: Cuenta inicial de donde se supone se encuentra el movimiento erróneo
 A la Cuenta: Cuenta destino

Paso 3. Seleccionamos los movimientos con los que queremos traspasar, podemos
seleccionar uno por uno o varios movimientos mantenido presionada la tecla Shift o bien
seleccionar todos los movimientos Seleccionar Todo y posteriormente damos clic en
Mover >>
Paso 4. Si hemos cometido algún error y hemos traspasado un un movimiento por error
podemos regresarlo a su cuenta original, realizando mismo procedimiento pero ahora dando
clic en << Mover de la sección “A la Cuenta”.