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Format d'import / export de données comptables Cegid

L'import / export de données au format Cegid est réalisé à l'aide d'un fichier avec colonnes de largeur fixe.
Les formalités et conventions de ce fichier sont présentées ci-dessous.

Conventions
Pour un import dans Cegid, le fichier doit impérativement comporter l'extension « .tra ».

Il existe différents types d'enregistrements, et un fichier doit contenir obligatoirement une ligne d'en tête, 4
lignes de paramètres et une ligne relative à l'exercice.
Le fichier contient ensuite des enregistrements relatifs à des comptes généraux, des comptes de tiers, des
journaux ou des écritures.

Les colonnes de type numérique utilisent la virgule pour séparateur décimal et possèdent deux décimales. Ils
sont cadrés à droite et complétés à gauche par des espaces.
Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées par des blanc à droite.
Les dates respectent le format jjmmaaaa.
Le type booléen est retranscrit par « X » pour oui et « - » pour non.

Pour un import dans OpenSi, seules les lignes de compte (général ou tiers), les lignes de journaux et les
lignes d'écriture sont traitées.

En-tête

Champ Taille Type Commentaire


Zone fixe 3 Alphanumérique Valeur : « *** »
Produit générant le 2 Alphanumérique Valeur : « S5 »
fichier
Origine du fichier 3 Alphanumérique Valeur : « CLI » (pour PME)
Contenu du fichier 3 Alphanumérique Valeur : « JRL » (pour journal)
Format du fichier 3 Alphanumérique Valeur : « STD » (pour standard)
Code de l'exercice 3 Alphanumérique Non utilisé
Date de la bascule 8 Date Défaut : « 01011970 »
« euro »
Nouvelle date d'arrêté 8 Date Défaut : « 01011970 »
périodique
Version de fichier 3 Numérique Valeur : « 007 »
N° dossier cabinet 5 Alphanumérique Non utilisé
Date et heure de 12 Date Non utilisé
génération du fichier
Nom de l'utilisateur de 35 Alphanumérique Non utilisé
qui a généré les fichiers
Raison sociale du 35 Alphanumérique Non utilisé
cabinet
Indicateur de reprise 4 Alphanumérique Non utilisé
N° dossier 6 Alphanumérique Non utilisé
Informations 3 Alphanumérique Non utilisé
d'échanges Fréquence
Date début du premier 8 Date Non utilisé
exercice en ligne de
purge des écritures
Sous version de fichier 3 Numérique Valeur : « 001 »

Paramètres généraux (1)

Champ Taille Type Commentaire


Zone fixe 3 Alphanumérique Valeur : « *** »
Code enregistrement 3 Alphanumérique Valeur : « PS1 »
Nom de l'entreprise 35 Alphanumérique Non utilisé
Adresse 1 35 Alphanumérique Non utilisé
Adresse 2 35 Alphanumérique Non utilisé
Adresse 3 35 Alphanumérique Non utilisé
Code postal 9 Alphanumérique Non utilisé
Ville 35 Date Défaut : « 01011970 »
Pays 3 Alphanumérique Non utilisé
Téléphone 25 Alphanumérique Non utilisé
Fax 25 Alphanumérique Non utilisé
Télex 25 Alphanumérique Non utilisé
Adresse e-mail 35 Alphanumérique Non utilisé
RVA 35 Alphanumérique Non utilisé
Contact 35 Alphanumérique Non utilisé
N° immatriculation 17 Alphanumérique Non utilisé
fiscale
N° Siret 35 Alphanumérique Non utilisé
Registre du 17 Alphanumérique Non utilisé
commerce
Code NAF 35 Alphanumérique Non utilisé
Montant du capital 20 Numérique Non utilisé
Texte juridique 35 Alphanumérique Non utilisé

Paramètres généraux (2)

Champ Taille Type Commentaire


Zone fixe 3 Alphanumérique Valeur : « *** »
Code enregistrement 3 Alphanumérique Valeur : « PS2 »
Longueur des comptes 2 Numérique Valeur : « 8 »
généraux
Caractère de bourrage pour 1 Alphanumérique Non utilisé
les comptes généraux
Longueur des comptes de 2 Numérique Valeur : « 8 »
tiers
Caractère de bourrage pour 1 Alphanumérique Non utilisé
les comptes de tiers
Longueur des sections pour 2 Numérique Valeur : « 3 »
le 1er axe analytique
Caractère de bourrage pour 1 Alphanumérique Non utilisé
les sections du 1er axe
analytique
Longueur des sections pour 2 Numérique Valeur : « 3 »
le 2ème axe analytique
Caractère de bourrage pour 1 Alphanumérique Non utilisé
les sections du 2ème axe
analytique
Longueur des sections pour 2 Numérique Valeur : « 3 »
le 3ème axe analytique
Caractère de bourrage pour 1 Alphanumérique Non utilisé
les sections du 3ème axe
analytique
Longueur des sections pour 2 Numérique Valeur : « 3 »
le 4ème axe analytique
Caractère de bourrage pour 1 Alphanumérique Non utilisé
les sections du 4ème axe
analytique
Longueur des sections pour 2 Numérique Valeur : « 3 »
le 5ème axe analytique
Caractère de bourrage pour 1 Alphanumérique Non utilisé
les sections du 5ème axe
analytique
N° compte général d'attente 17 Alphanumérique Non utilisé
N° compte client d'attente 17 Alphanumérique Non utilisé
N° compte fournisseur 17 Alphanumérique Non utilisé
d'attente
N° compte salarié d'attente 17 Alphanumérique Non utilisé
N° compte tiers d'attente 17 Alphanumérique Non utilisé
N° de section analytique 17 Alphanumérique Non utilisé
d'attente pour le 1er axe
N° de section analytique 17 Alphanumérique Non utilisé
d'attente pour le 2ème axe
N° de section analytique 17 Alphanumérique Non utilisé
d'attente pour le 3ème axe
N° de section analytique 17 Alphanumérique Non utilisé
d'attente pour le 4ème axe
N° de section analytique 17 Alphanumérique Non utilisé
d'attente pour le 5ème axe
Gestion du pointage par 3 Alphanumérique Non utilisé
l'expert comptable
Gestion du pointage 'X' ou '-' 1 Alphanumérique Non utilisé
Gestion du pointage 'X' ou '-' 1 Alphanumérique Non utilisé

Paramètres généraux (3)

Champ Taille Type Commentaire


Zone fixe 3 Alphanumérique Valeur : « *** »
Code enregistrement 3 Alphanumérique Valeur : « PS3 »
N° de compte de bilan 17 Alphanumérique Non utilisé
N° de compte de résultat 17 Alphanumérique Non utilisé
N° de compte de bénéfice 17 Alphanumérique Non utilisé
N° de compte de perte 17 Alphanumérique Non utilisé
Code journal d'a-nouveaux 3 Alphanumérique Non utilisé
Code journal de clôture 3 Alphanumérique Non utilisé
Code journal pour la reprise 3 Alphanumérique Non utilisé
de balance
N° de compte collectif client 17 Alphanumérique Non utilisé
par défaut
N° de compte collectif 17 Alphanumérique Non utilisé
fournisseur par défaut
N° de compte collectif 17 Alphanumérique Non utilisé
salarié par défaut
N° de compte collectif 17 Alphanumérique Non utilisé
débiteur par défaut
N° de compte collectif 17 Alphanumérique Non utilisé
créditeur par défaut
N° de compte collectif divers 17 Alphanumérique Non utilisé
par défaut

Paramètres généraux (5)

Champ Taille Type Commentaire


Zone fixe 3 Alphanumérique Valeur : « *** »
Code enregistrement 3 Alphanumérique Valeur : « PS5 »
Devise de tenue de la 3 Alphanumérique Valeur : « EUR »
comptabilité
Nombre de décimales 1 Numérique Valeur : « 2 »
Comptabilité tenue en euro 1 Alphanumérique Non utilisé
« X » : oui
« - » : non
Journal d'écart de conversion 3 Alphanumérique Non utilisé
N° compte d'écart de 17 Alphanumérique Non utilisé
conversion utilisé au débit
N° compte d'écart de 17 Alphanumérique Non utilisé
conversion utilisé au crédit
Parité par rapport à l'euro 10 Alphanumérique Non utilisé
Régime TVA par défaut 3 Alphanumérique Non utilisé
Mode de règlement par 3 Alphanumérique Non utilisé
défaut
Exigibilité TVA par défaut 3 Alphanumérique Non utilisé
Code TVA par défaut 3 Alphanumérique Non utilisé
Code de l'établissement 3 Alphanumérique Non utilisé
Plan de référence 2 Numérique Non utilisé
Gestion de l'analytique 1 Booléen Non utilisé
Gestion de l'analytique 1 Booléen Non utilisé
croisée

Exercice

Champ Taille Type Commentaire


Zone fixe 3 Alphanumérique Valeur : « *** »
Code enregistrement 3 Alphanumérique Valeur : « EXO »
Code exercice 3 Alphanumérique Valeur : « 001 »
Date de début 8 Date
Date de fin 8 Date
État de l'exercice comptable 3 Alphanumérique « OUV » : ouvert
« NON » : non ouvert
État de l'exercice (budget) 3 Alphanumérique Non utilisé
Libellé 35 Alphanumérique Non utilisé
Typologie des A-nouveaux 3 Alphanumérique Valeur : « H »

Compte général

Champ Taille Type Commentaire


Zone fixe 3 Alphanumérique Valeur : « *** »
Code enregistrement 3 Alphanumérique Valeur : « CGN »
Code 17 Alphanumérique N° compte
Libellé 35 Alphanumérique Intitulé
Nature 3 Alphanumérique Si centralisateur :
- si commence par
« 401 » valeur : « COF »
- si commence par
« 411 » valeur : « COC »
- sinon valeur : « COD »
Si pas centralisateur :
- si commence par « 6 »
valeur : « BQE »
- si commence par « 53 »
valeur : « CAI »
- si commence par « 6 »
valeur : « CHA »
- si commence par « 7 »
valeur : « PRO »
- sinon valeur : « DIV »
Lettrable 1 Booléen Défaut : « X »
Compte pouvant être pointé 1 Booléen Défaut : « X »
Compte ventilable sur le 1er 1 Booléen Défaut : « X »
axe analytique
Compte ventilable sur le 2ème 1 Booléen Défaut : « X »
axe analytique
Compte ventilable sur le 3ème 1 Booléen Défaut : « X »
axe analytique
Compte ventilable sur le 4ème 1 Booléen Défaut : « X »
axe analytique
Compte ventilable sur le 5ème 1 Booléen Défaut : « X »
axe analytique
Utilisation de la 1ère table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte général : code
de la table
Utilisation de la 1ère table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte général : code
de la table
Utilisation de la 2ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte général : code
de la table
Utilisation de la 3ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte général : code
de la table
Utilisation de la 4ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte général : code
de la table
Utilisation de la 5ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte général : code
de la table
Utilisation de la 6ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte général : code
de la table
Utilisation de la 7ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte général : code
de la table
Utilisation de la 8ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte général : code
de la table
Utilisation de la 9ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte général : code
de la table
Utilisation de la 10ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte général : code
de la table
Libellé abrégé du compte 17 Alphanumérique Non utilisé
Sens du compte 3 Alphanumérique Non utilisé
Compte de correspondance 17 Alphanumérique Non utilisé
n°1
Compte de correspondance 17 Alphanumérique Non utilisé
n°2
Code TVA 3 Alphanumérique Non utilisé
Exigibilité TVA 3 Alphanumérique Non utilisé
Code TPF 3 Alphanumérique Non utilisé
Compte de charge périodique 1 Alphanumérique Non utilisé
Période 3 Alphanumérique Non utilisé
Échue 1 Alphanumérique Non utilisé
Visa sur le compte 1 Alphanumérique Non utilisé
Cycle révision 17 Alphanumérique Non utilisé
Compte de charge périodique 17 Alphanumérique Non utilisé
Confidentialité 1 Alphanumérique Non utilisé
Qualifiant Qté 1 3 Alphanumérique Non utilisé
Qualifiant Qté 2 3 Alphanumérique Non utilisé

Compte de tiers

Champ Taille Type Commentaire


Zone fixe 3 Alphanumérique Valeur : « *** »
Code enregistrement 3 Alphanumérique Valeur : « CAE »
Code du compte auxiliaire 17 Alphanumérique N° compte
Libellé 35 Alphanumérique Intitulé
Nature 3 Alphanumérique Si type de compte client
: « CLI »
Si type de compte
fournisseur : « FOU »
Sinon « DIV »
Lettrable 1 Booléen Défaut : « X »
Compte collectif associé 17 Alphanumérique Vide si inexistant
Code EAN 17 Alphanumérique Non utilisé
Utilisation de la 1ère table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte auxiliaire :
code de la table
Utilisation de la 2ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte auxiliaire:
code de la table
Utilisation de la 3ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte auxiliaire:
code de la table
Utilisation de la 4ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte auxiliaire:
code de la table
Utilisation de la 5ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte auxiliaire:
code de la table
Utilisation de la 6ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte auxiliaire:
code de la table
Utilisation de la 7ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte auxiliaire:
code de la table
Utilisation de la 8ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte auxiliaire:
code de la table
Utilisation de la 9ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte auxiliaire:
code de la table
Utilisation de la 10ème table 17 Alphanumérique Non utilisé
libre sur compte auxiliaire:
code de la table
Adresse 1 17 Alphanumérique Non utilisé
Adresse 2 17 Alphanumérique Non utilisé
Adresse 3 17 Alphanumérique Non utilisé
Code postal 9 Alphanumérique Non utilisé
Ville 35 Alphanumérique Non utilisé
Domiciliation bancaire 24 Alphanumérique Non utilisé
Code banque 5 Alphanumérique Non utilisé
Code guichet 5 Alphanumérique Non utilisé
N° compte 11 Alphanumérique Non utilisé
Clé 2 Alphanumérique Non utilisé
Pays 3 Alphanumérique Non utilisé
Libellé abrégé du tiers 17 Alphanumérique Non utilisé
Code langue 3 Alphanumérique Non utilisé
Tiers géré en plusieurs devises 1 Booléen Non utilisé
Code devise si multidevise 3 Alphanumérique Non utilisé
Téléphone 25 Alphanumérique Non utilisé
Fax 25 Alphanumérique Non utilisé
Régime fiscal 3 Alphanumérique Non utilisé
Code du mode de règlement 3 Alphanumérique Non utilisé
Commentaires 35 Alphanumérique Non utilisé
N° d'immatriculation fiscale 17 Alphanumérique Non utilisé
N° SIRET 17 Alphanumérique Non utilisé
Code NAF 5 Alphanumérique Non utilisé
Prénom et nom du contact 35 Alphanumérique Non utilisé
Service d'affectation du 35 Alphanumérique Non utilisé
contact
Fonction du contact 35 Alphanumérique Non utilisé
N° téléphone du contact 25 Alphanumérique Non utilisé
N° fax du contact 25 Alphanumérique Non utilisé
N° télex du contact 25 Alphanumérique Non utilisé
E-mail du contact 50 Alphanumérique Non utilisé
Civilité du contact 3 Alphanumérique Non utilisé
Contact principal 1 Booléen Non utilisé
Forme juridique du tiers 3 Alphanumérique Non utilisé
RIB principal 1 Booléen Non utilisé
Exigibilité de la TVA 3 Alphanumérique Non utilisé
Code du tiers payeur associé 17 Alphanumérique Non utilisé
Le tiers est un payeur 1 Booléen Non utilisé
Les avoirs du tiers donnent 1 Booléen Non utilisé
lieu à un remboursement
Mode relance règlement 3 Alphanumérique Non utilisé
Mode relance traite 3 Alphanumérique Non utilisé
Confidentialité 1 Numérique Non utilisé

Journaux

Champ Taille Type Commentaire


Zone fixe 3 Alphanumérique Valeur : « *** »
Code enregistrement 3 Alphanumérique Valeur : « JAL»
Code journal 3 Alphanumérique
Libellé du journal 35 Alphanumérique
Nature 3 Alphanumérique Si type de journal AC :
« ACH »
Si type de journal TR :
- si pas de contrepartie :
« BQE »
- sinon « CAI »
Si type de journal VE :
« VTE »
Si type de journal AN :
« ANO »
Sinon « OD »

Souche d'écriture 3 Alphanumérique Non utilisé


Souche écriture simulation 3 Alphanumérique Non utilisé
N° de compte de contrepartie 17 Alphanumérique Non utilisé
automatique
Axe analytique d'affectation 3 Alphanumérique Non utilisé
du journal
Contact principal 3 Alphanumérique Non utilisé
Comptes automatiques 200 Alphanumérique Non utilisé
Comptes interdits 200 Alphanumérique Non utilisé
Libellé abrégé du journal 17 Alphanumérique Non utilisé
Code journal réservé à 1 Booléen Non utilisé
l'expert comptable

Ecriture

Champ Taille Type Commentaire


Code journal 3 Alphanumérique
Date de mouvement 8 Date Date d'opération / date
d'écriture
Nature du mouvement 2 Alphanumérique Valeur : « OD »
Compte général 17 Alphanumérique N° de compte collectif
s'il ne s'agit pas d'un
compte général
Nature de la ligne de 1 Alphanumérique « X » si compte de tiers,
mouvement sinon laisser à vide.
Pour les imports dans
OpenSi, seules les ligne
de nature « X » ou « »
sont traitées
Compte auxiliaire 17 Alphanumérique N° de compte s'il s'agit
d'un compte de tiers,
vide sinon
Référence du mouvement 35 Alphanumérique Non utilisé
interne
Libellé du mouvement 35 Alphanumérique Libellé de l'opération
Code du mode de paiement 3 Alphanumérique Non utilisé
Date d'échéance du 3 Alphanumérique « 01011900 » équivaut à
mouvement vide
Sens du mouvement 1 Alphanumérique « D » pour débit
« C » pour crédit
Montant 20 Numérique Non utilisé
Type de mouvement 1 Alphanumérique Valeur : « N »
N° de pièce 8 Alphanumérique
Code devise du mouvement 3 Alphanumérique Non utilisé
Taux devise du mouvement 10 Numérique Non utilisé
Codification de la 3 Alphanumérique Valeur : « E-- »
signification des montants
Montant 2 20 Numérique Non utilisé
Montant 3 20 Numérique Non utilisé
Établissement de 3 Alphanumérique Non utilisé
rattachement
Descriptif du fichier de 2 Alphanumérique Non utilisé
mouvement
Gestion multi-échéance 2 Alphanumérique Non utilisé