MES

ABRIL

10

11

12

13

14

15

30
 MONEDA= RD$

Transacciones

Aporte de los socios

Compra de Equipo de Construcción de 2,000,000 y se pagó 100,000 en efectivo

Se compró a crédito para pagar a 30 días suministros para mantenimiento de los equipos
con un valor de 30,000
Un cliente se llevó unos equipos en alquiler y dejó un avance de 100,000 y pagará 5,000
pesos por día

Se compró un seguro para los equipos por 24,000 y vence en 12 meses

Se alquiló un local con un terreno para tener la oficina y los equipos. Se pagará 20,000
pesos de alquiler y se pagó el mes en curso

Se facturó a un cliente 25,000 pesos por alquiler de equipo al contado

Se facturó 20,000 pesos a crédito

Se facturó 500 us por alquiler de equipo al contado

Se recibió una demanda de un tercero que se cayó de uno de los equipos y se fracturó una
pierna. Demanda de 200,000 pesos por daños y perjuicios
El cliente que dio el avance devolvió los equipos y al liquidar la factura sumó 125,000
pesos, la diferencia será saldada a 30 dias

Se pagó la nómina de los primeros 10 días por 50,000 pesos

Se compró almuerzo y bebidas para inauguración de la empresa por 75,000 pesos

Se compró combustible pagando la mitad al contado el resto a 30 días por 10,000 pesos

Se abonó a los suplidores RD$15,000

Pago de nómina RD$50,000

Se facturó RD$300,000, 50 % a crédito y 50 % al contado

Se hizo un inventario de suministros y arrojó que las existencias sumaban 21,000 pesos

El equipo tiene una vida util de 5 años y el método de depreciación es lineal

Intereses Prestamos
Seguro prepagado
 Activos

Efectivo Cuentas por cobrar Gastos Prepagados Suministros Equipos

200,000.00

(100,000.00) 2,000,000.00

30,000.00

100,000.00

(24,000.00) 24,000.00

(20,000.00)

25,000.00

20,000.00

25,000.00

25,000.00

(50,000.00)

(75,000.00)

(5,000.00)

(15,000.00)

(50,000.00)

150,000.00 150,000.00

(9,000.00)
 (2,000.00)

161,000.00 195,000.00 22,000.00 21,000.00 2,000,000.00

 Pasivos
Documentos por Cuentas por Retenciones Acum. por
Deprec. Acumulada pagar pagar pagar

1,900,000.00

30,000.00

5,000.00

(15,000.00)

(33,000.00)

22,000.00
(33,000.00) 1,922,000.00 20,000.00 0.00
 Capital
Avances de
clientes Capital pagado Reservas Acumuladas Ingresos Costos/Gastos

200,000.00

100,000.00

(20,000.00)

25,000.00

20,000.00

25,000.00

(100,000.00) 125,000.00

(50,000.00)

(75,000.00)

(10,000.00)

(50,000.00)

300,000.00

(9,000.00)

(33,000.00)

(22,000.00)
 (2,000.00)

0.00 200,000.00 0.00 495,000.00 (271,000.00)

 A=P+C

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada

Equilibrada
Equilibrada
 CONSTRUCTORA REYES, ABREU MODESTO, SAS
Estado de resultado al mes
Del 1 al 30 de abril 2018
Valores expresado en RD$
CONSTRUCTORA RAM, SRL
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de abril 2018
Valores expresados en RD$

Notas

Ingreso por alquiler de equipos a 495,000.00

Total de ingresos 495,000.00

Costos
Combustible b 10,000.00
Suministros c 9,000.00
Seguros d 2,000.00
Intereses e 22,000.00
Depreciación f 33,000.00
Total de costos 76,000.00

Gastos generales y administrativos

Alquileres 20,000.00
Pago de nómina 100,000.00
Gastos de atención a clientes 75,000.00
Total de costos 195,000.00

Ganancias antes de impuestos

Impuestos 0.00

Ganancias Netas 224,000.00

 CONSTRUCTORA REYES, ABREU MODESTO, SAS
Estado de resultado al mes
Del 1 al 30 de abril 2018
Valores expresado en RD$
CONSTRUCTORA RAM, SRL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 30 de abril 2018
Valores expresados en RD$

Capital Cuotas en Reserva Ganancias Total

pagado tesoreria legal Retenidas patrimonio
Balance al 1ro de abril 2018 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
Aumento de capital 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Recompra de acciones 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencia a reserva legal 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Ganancia neta 0 0.00 0.00 224,000.00 224,000.00
Balance al 30 de abril 2018 200,000.00 0.00 0.00 224,000.00 424,000.00
 CONSTRUCTORA REYES, ABREU MODESTO, SAS
Estado de resultado al mes
Del 1 al 30 de abril 2018
Valores expresado en RD$
CONSTRUCTORA RAM, SRL
BALANCE GENERAL
Al 30 de abril 2018
Valores expresados en RD$

ACTIVOS
Notas
Activos corrientes
Efectivo en caja y bancos 161,000.00
Cuentas por cobrar 195,000.00
Gastos prepagados 22,000.00
Suministros 21,000.00
Total de activos corrientes 399,000.00

Activos no corrientes
Equipos 2,000,000.00
Depreciación Acumulada (33,000.00)
Total de activos no corrientes 1,967,000.00

Total de activos 2,366,000.00

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Pasivos corrientes
Documentos por pagar g 1,922,000.00
Cuentas por pagar 20,000.00
Retenciones y acumulaciones por pagar 0.00
Total de pasivos corrientes 1,942,000.00

Pasivos no corrientes
Avances de clientes 0.00
Total de pasivos no corrientes 0.00

Patrimonio de los socios

Capital pagado 200,000.00
Reservas Acumuladas 0.00
Ingresos 495,000.00
Costos/Gastos (271,000.00)
Total de patrimonio de los socios 424,000.00

Total de pasivos y patrimonio de los socios 2,366,000.00