ACTIVOS

Caja y Banco S/. 3,398.00

Clientes o Ctas x Cobrar S/. 17,995.00
Existencias S/. 33,420.00
Alquileres x adelantado S/. 23,860.00

Total Activo Cte S/. 78,673.00

Inversiones en Valores S/. 125,815.00

Activo fijo S/. 170,115.00
Deprc.acum. S/. -6,735.00
Intangibles S/. 24,800.00
Amortizaciòn Acum. S/. -1,200.00

Total Activo no Cte S/. 312,795.00

Total Activo S/. 391,468.00

PASIVOS

Sueldos x Pagar S/. 14,695.00

Proveedores o Ctas x Pagar S/. 21,340.00
Otras Ctas x Pagar S/. 18,114.00
Ptmo. Bancario S/. 25,000.00
Interes x Pagar S/. 191.00

Total Pasivo Cte S/. 79,340.00

Prestamo a Largo Plazo S/. 39,945.00

Total Pasivo S/. 119,285.00

PATRIMONIO

Capital social S/. 120,000.00

Reservas S/. 9,601.00
Resultado acumulado S/. 5,000.00

Total Patrimonio S/. 134,601.00

Total pasivo y patrimonio S/. 253,886.00
 ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobro a clientes 290,197
Pago a proveedores -175,000
Pago de remuneraciones -36,450
Pago de alquileres pagados por anticipado -30,000
Pago por servicios -3,879
Pago de intereses -1,055
EFECTIVO NETO PROVENIENTE (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACION 43,813

B. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aporte de capital 120,000
Obtención de Prestamo 25,000
Pago a cuenta Inversión Largo Plazo -1,055
EFECTIVO NETO PROVENIENTE (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 143,945
Flujo neto de efectivo 187,758
SALDO INICIAL DE CAJA 1,940
SALDO FINAL DE CAJA 189,698