CAJA CHICA ABRIL 2018

N° FECHA TIPO N° COMPROBANTE PROVEEDOR/P. NATURAL

SANCHEZ SANCHEZ FLOR DEL

01 4/6/2018 B/V 001-004187 CARMEN

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
4/6/2018 TICKET A3TU1L218046225 COMUNICACIONES PROVIAS
NACIONAL

SANCHEZ SANCHEZ FLOR DEL

4/6/2018 B/V 0001-004188 CARMEN

4/7/2018 DJ DECLARACION JURADA GLADYS ELIZABETH MOTTA PULIDO

LIZBETH MISELI SALAZAR

02 4/7/2018 D/J DECLARACION JURADA COCHACHIN

03 PLANILLA DE MOVILIDAD

BOUCHER
04 4/9/2018 466782 BANCO DE LA NACION
DE PAGO

OLVA COURIER TRANSPORTES

05 4/9/2018 F/E F005-0016619 MURILLO AVALOS EIRL

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
4/9/2018 TICKET A3TU1L218047409 COMUNICACIONES PROVIAS
NACIONAL
06 4/10/2018 F/V 0011-000168 FU VONG KIN VAN

LIZBETH MISELI SALAZAR

4/10/2018 DJ DECLARACION JURADA COCHACHIN

07 4/10/2018 F/V 0001-001415 J&J GUMI S.A.C.

MEJIA VDA DE MORAN MARIA

4/11/2018 B/V 0001-003916 EUGENIA

LIZBETH MISELI SALAZAR

4/9/2018 DJ DECLARACION JURADA COCHACHIN

BOUCHER
4/13/2018 100435-0 BANCO DE LA NACION
DE PAGO

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
4/13/2018 TICKET A3TU1l218049200 COMUNICACIONES PROVIAS
NACIONAL

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
4/13/2018 TICKET A3TU1L218049200 COMUNICACIONES PROVIAS
NACIONAL

4/14/2018

LUNA LIVIA DE CLEMENTE ROXANA

4/14/2018 B/V 0001-001240 MARGOT

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
4/14/2017 TICKET A3TU1L218049616 COMUNICACIONES PROVIAS
NACIONAL

x
4/14/2018 DJ DECLARACION JURADA GLADYS ELIZABETH MOTTA PULIDO

4/16/2018 F/V 0001-001014 INVERSIONES HUACHO E.I.R.L.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
4/16/2018 TICKET A3TU1L218047409 COMUNICACIONES PROVIAS
NACIONAL

4/16/2018 B/V 0002-002227 CASTILLO NIQUIN VICTOR MARTIN

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
4/16/2018 TICKET A3TU1L218047409 COMUNICACIONES PROVIAS
NACIONAL
2018

RUC/DNI CONCEPTO TOTAL

ALMUERZO PARA LOS

TRABAJADORES DE
DISTRIBUCION QUE
10156659784 S/ 41.00
PREPARARON LINEAS DE
SERVICIO PARTICULAR Y
ALUMBRADO PUBLICO

20503503639 PEAJE S/ 7.50

ALMUERZO PARA EL
10156659784 S/ 13.00
CHOFER DE LA GRUA

APERITIVO A LOS
PARTICIPANTES DEL 6TO
15840086 TALLER DEL PROGRAMA S/ 22.50
REFORMA DE VIDA
RENOVADA

SERVICIO DEL SR.

TARAZONA PARA PODAR EL S/
41268955 40.00
JARDIN DEL FRONTIS DEL
LOCAL PRINCIPAL

MOVILIDAD S/ 292.00

20100030595 ESPECIE VALORADA S/ 7.60

ENTREGA DE RECIBOS DE
LUZ A LA POLICIA
20509300179 S/ 24.00
NACIONAL Y AMERICA
MOVIL

20503503639 PEAJE S/ 7.50

 MANTENIMIENTO DE
10156604840 S/ 16.00
ALUMBRADO PUBLICO

PARCHE DE LLANTA DE
MOTOKAR AZUL DEL
41268955 S/ 11.00
DEPARTAMENTO DE
DISTRIBUCION

ALMUERZO PARA REUNION S/

20543112225 41.00
DE SITRASEN

REFRIGERIO POR PAGO A

PROVEDORES Y LLEVAR
10156304056 S/ 18.00
DOCUMENTOS A
DIFERENTES ENTIDADES

gaseosas S/ 15.00

CONFECCION DE BORDADO S/
41268955 41.60
DE LOGO DE LA EMPRESA

DERECHO DE
20100030595 S/ 8.60
NOTIFICACION JUDICIAL

20503503639 PEAJE S/ 7.50

20503503639 PEAJE S/ 7.50

MOVILIDAD DIRECTORIO S/ 150.00

PARCHE Y
10444576206 MANTENIMIENTO DE S/ 28.00
MOTO LINEAL

20503503639 PEAJE S/ 7.50

PEAJE WILLIAMS S/ 22.50

 APERITIVO A LOS
PARTICIPANTES DEL 5TO
15840086 TALLER DEL PROGRAMA S/ 17.60
REFORMA DE VIDA
RENOVADA

MOVILIDAD PARA
20571518113 ATENCION A LA POBLECION S/ 35.40

20503503639 0 S/ 7.50

POLLO S/ 57.00

MOVILIDAD S/ 50.00

CAMBIO DE LLANTA DE
10706747091 S/ 22.00
SEGUNDA Y TRABAJO

20503503639 0 S/ 7.50
TOTAL S/ 1,026.30
 MONTO RECIBIDO GASTOS RESTAN

S/ 1,500.00 S/ 1,026.30 S/ 473.70

 N° : 01

PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR TRABAJADOR

Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. Fecha de Emisión desde: SEMANA 01
RUC 20177698122 Hora de Emisión

PERIODO MES DE ABRIL 2018

Datos del Trabajador
Fecha del Gasto (**) Desplazamiento (**) Monto gastado por (**):
TRABAJADOR
Día Mes Año Motivo Destino Viaje Firma
CHRISTIAN S/ 5.00
06 04 2018 HIDALGO PAGO A PROVEDORES
FIGUEROA S/ 5.00
CHRISTIAN S/ 12.00
DEJAR Y RECOGER
07 04 2018 HIDALGO
DOCUMENTACION S/ 12.00
FIGUEROA

SALAZAR RECOJO DE MATERIALES S/ 12.00

07 04 2018 COCHACHIN DE LA FERRETERIA DE
LIZBETH LAS MALVINAS S/ 12.00

CHRISTIAN S/ 12.00
09 04 2018 HIDALGO PAGO A AFP Y SENATI
FIGUEROA S/ 12.00

ABIGAIL S/ 2.50
AUDIENCIA EN EL PODER
09 04 2018 CARRERA
JUDICIAL
RIVAS S/ 2.50

CHRISTIAN S/ 11.00
ENVIO DE DOCUMENTOS
09 04 2018 MANTILLA
A HUACHO OSINERGMIN
MOGROVEJO S/ 11.00

MARTA S/ 5.50
DEJAR DOCUMENTOS DE
VICTORIA
09 04 2018 RECIBOS DE LUZ A
MALQUI
DIFERENTES ENTIDADES S/ 5.50
CONDE
 PRESENTAR ESCRITOS S/ 11.00
ABIGAIL
REVICION DE CASILLA
11 04 2018 CARRERA
FISICA Y LECTURA DE
RIVAS S/ 11.00
EXPEDIENTE

MARTA S/ 3.50
VICTORIA llevar recibos de luz ugel y
11 04 2018
MALQUI paltarrumi
CONDE S/ 3.50

S/ 12.00
PAGO A AFP Y DIVERSOS
11 04 2018 CHRISTIAN
PROVEEDORES
S/ 12.00

S/ 5.00
COTIZACIONES A
11 04 2018 MISELY PROVEEDORES
DIVERSOS
S/ 5.00

LLEVAR EL CONVENIO A S/ 3.00

11 04 2018 JAMIE SELMI AGENTE AUTORIZADO
DEL FISE S/ 3.00

S/ 4.50
12 04 2018 LUZMILA
VISITA A BANCOS PARA S/ 4.50
EL LEVANTAMIENTO DE
EMBARGOS DE LAS
ARTURO CUENTAS CORRIENTES S/ 12.50
12 04 2018 AMAYA BCP SCOTIABANK
ALQUIZAR
S/ 12.50

ABIGAIL PRESENTAR ESCRITOS S/ 2.50

13 04 2018 CARRERA REVICION DE CASILLA
RIVAS FISICA
 ABIGAIL PRESENTAR ESCRITOS
13 04 2018 CARRERA REVICION DE CASILLA
RIVAS FISICA S/ 2.50

CHRISTIAN S/ 12.00
13 04 2018 HIDALGO PAGO A PROVEDORES
FIGUEROA S/ 12.00

CHRISTIAN S/ 5.00
DEJAR DOCUMENTO Y
14 04 2018 HIDALGO
PAGO A PROVEDORES
FIGUEROA S/ 5.00

S/ 15.00
14 04 2018 MISELY COMPRA DE MATERIALES
S/ 15.00

S/.292.00

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.
 N° : 02

PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR TRABAJADOR

Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. Fecha de Emisión SEMANA 02
RUC 20177698122 Hora de Emisión

PERIODO SABADO 14 DE ABRIL 2018

Datos del Trabajador
Fecha del Gasto (**) Desplazamiento (**) Monto gastado por (**):
TRABAJADOR
Día Mes Año Motivo Destino Viaje Firma

VIATICO POR SESION S/ 25.00

VICTOR ACUÑA
14 04 2018 EXTRAORDINARIA DE
MAGUIÑA
DIRECTORIO S/ 25.00

VIATICO POR SESION S/ 25.00

JHON GARCIA
14 04 2018 EXTRAORDINARIA DE
ZAVALETA
DIRECTORIO S/ 25.00

ROGER VIATICO POR SESION S/ 25.00

14 04 2018 SERAFIN EXTRAORDINARIA DE
SAMANEZ DIRECTORIO S/ 25.00

TOTAL S/.150.00
Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.
 N° : 03

PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR TRABAJADOR

Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. Fecha de Emisión SEMANA 03
RUC 20177698122 Hora de Emisión

PERIODO MES DE ABRIL 2018

Datos del Trabajador
Fecha del Gasto (**) Desplazamiento (**) Monto gastado por (**):
TRABAJADOR
Día Mes Año Motivo Destino Viaje Firma
MOVILIDAD DIRECTO DE LAS OFICINAS DE EMSEMSA A
SALAZAR BARRANCA
S/ 15.00
COMPRA DE LISTONES
16 04 2018 COCHACHIN
DE MADERA Y OTROS MOVILIDAD DIRECTO DE BARRANCA A LAS OFICINAS DE
LIZBETH S/ 15.00
EMSEMSA

S/ 5.00
CARLOS REALIZAR CORESTES A
17 04 2018
CHAVEZ LA POBLACION
S/ 5.00

WILLIAM VEGA ENVIO DE DOCUMENTOS S/ 12.50

17 04 2018
BORJA A OSINERGMIN S/ 12.50
 TOTAL S/.65.00
Base Legal: Inciso a1) del artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.