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Tesorerías
Jurisdiccionales
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TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Competencias - Art. 74 Ley 24.156
Emitir letras del Tesoro en el marco del artículo 82 de la ley, para cubrir deficiencias
estacionales de caja.
Gestión de cobranza.
ATENCION DE CONSULTAS
PROCESO DE REDACCIÓN DE NORMAS
Etapa Previa
TELEFÓNICAMENTE: 4349-6388
Marco Normativo:
Ley de Administración Financiera y de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156, Artículo 81.
Decreto N° 1344/07, Artículo 81 reglamentario de la LAF.
Resolución SH N° 87/2014. Procedimiento FR
Resolución SH N° 101/2017. TCC
Resolución SH Nº 48/2018 - Reducción uso efectivo y cheque.
Disposición N° 41/15 TGN Manual Modelo de Fondos
Rotatorios.
Normas específicas dictadas por cada organismo.
Circulares de la CGN y TGN específicas para cada ejercicio.
Resolución SH Cierre de Ejercicio Anual
Disposición CGN de Apertura de cada Ejercicio
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Régimen de Fondos Rotatorios
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Régimen de Fondos Rotatorios
Plazos
Fecha Límite a
partir de la Res. N°
Concepto
publicación del 87/14 SH
Distributivo
Fecha límite para que los SAF, de
30 días hábiles corresponder, presenten a la CGN el proyecto Artículo 3°
de acto administrativo.
Fecha límite para que los SAF, de
30 días hábiles corresponder, informen por nota a la TGN la Artículo 6°
no adecuación de sus Fondos Rotatorios.
Fecha límite para que los SAF presenten en la
CGN y en la TGN copia certificada por
40 días hábiles Artículo 5°
autoridad competente del acto administrativo
emitido correspondiente al Fondo Rotatorio.
Fecha límite para que los SAF ingresen las
disminuciones de Fondo Rotatorio, en caso de
47 días hábiles Artículo 7°
que el Fondo Rotatorio del Ejercicio 2017
resulte inferior al del inmediato anterior.
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Tarjeta de Compra Corporativa
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Tarjeta de Compra Corporativa
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Tarjeta de Compra Corporativa
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Tarjeta de Compra Corporativa
Objetivos Centrales:
Incorporar un nuevo medio de pago en Fondos Rotatorios
que posibilite y contribuya a acrecentar los niveles de
transparencia, el control y seguimiento inmediato (online)
de los gastos realizados, accediendo a una Plataforma Web
de Administración y Gestión de Tarjetas.
Disminución del uso y portación de efectivo.
Posibilitar el uso de tarjetas a funcionarios en cumplimiento
de misiones oficiales evitando los riesgos del uso de efectivo.
Disminución del número de cuentas corrientes bancarias
asociadas al Régimen de Fondos Rotatorios.
Reducción de los gastos inherentes al uso y mantenimiento
de dichas cuentas.
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Tarjeta de Compra Corporativa
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Tarjeta de Compra Corporativa
MODELO CONCEPTUAL
Se orienta al reemplazo gradual de las cuentas corrientes
bancarias asociadas a los Fondos Rotatorios Internos por
Tarjetas de Compra Corporativas.
Involucra Transferir fondos desde la cuenta corriente
asociada al Fondo Rotatorio Principal del Organismo, a favor
de una Cuenta Virtual Principal de Tarjetas, desde la que se
alimentarán todas las tarjetas emitidas a favor del Organismo.
Siendo innecesaria la existencia de cuentas corrientes
vinculadas a FRI, permitirá progresivamente su cierre.
El circuito se inicia con la transferencia de fondos desde
Nación Empresa 24 (es requisito para operar).
Un usuario Administrador General de la Plataforma web,
distribuye fondos a los Centros de Costos y de allí a cada
tarjeta dependiente.
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Tarjeta de Compra Corporativa
MODELO CONCEPTUAL
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ESQUEMA DE OPERACIÓN MEDIANTE TARJETAS
BANCO NACIÓN – PLATAFORMA WEB
ORGANISMO
Reflejo de la estructura del Fondo
Estructura del Fondo Rotatorio
Rotatorio del Organismo
CENTRO
COSTOS FR
NE24-Cuenta
corriente FR CENTRO
COSTOS FRI1
Fondo
Rotatorio Cuenta CENTRO
Virtual COSTOS CC1
Principal
Principal CENTRO
COSTOS CC2
CENTRO
Caja1 COSTOS FRI2
FRI1 Caja2 CENTRO
COSTOS CC3
Caja3 CENTRO
COSTOS CC4
FRI2 Caja4
CENTRO
Caja5 COSTOS CC5
CENTRO
FRI3 COSTOS FRI3
CENTRO
Caja6 COSTOS CC6
Pasos iniciales para la tramitación de Tarjetas de
Compra Corporativas
Situación Inicial
• Una vez completados exitosamente los registros para la habilitación del usuario y
clave de acceso correspondiente al Administrador General, se mostrara la
siguiente pantalla de ingreso al sistema:
OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA WEB
Ingreso inicial a la Plataforma Web:
• Ingresados el Usuario y Clave de Acceso se mostrara los siguientes contenidos: