LIBRO DIARIO

CTA DENOMINACIÓN SUB-TOTAL

1111 CAJA
1111.01 Oficina Principal 30,700.00
1121 CAJA
Oficina principal 52,700.00
1113 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS
1113.01.03 BCP 61,410.00
1113.1.06 Continental 93,670.00
1118 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
1118.03.03 BCP 278.00
1118.03.06 Continental 442.00
1315 INVERSIONES A VENCIMIENTO
1315.01 Valores y tìtulos emitidos por gobiernnos 1,000.00
1411 CREDITOS VIGENTES
1411.02 Creditos a Microempresas 458,350.00
1411.13 Creditos a Pequeñas empresas 680,000.00
1415 CREDITOS VENCIDOS
1415.02 Creditos a amicroempresas 5,750.00
1415.13 Creditos a pequeñas empresas 8,500.00
1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGENTES
1418.02 Creditos a Microempresas 5,000.00
1418.13 Creditos a Pequeñas empresas 6,800.00
1419 (PROVISIONES PARA CREDITOS)
1419.02 Microempresas 30,200.00
1419.13 Pequeñas empresas 44,200.00
1811 TERRENOS
1811.01 Terrenos 100,000.00
1812 EDIFICIOS E INSTALACIONES
1812.01 Edificios 250,000.00
1813 MOBILIARIO Y EQUIPO
1813.01 Mobiliario 25,000.00
1813.02 Equipos de computo 90,000.00
1814 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS
1814.01 vehiculos 85,000.00
1819 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO DE ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
1819.02 edificios 7,500.00
1819.03 mobiliario 23,000.00
1819.04 unidades de transporte 17,000.00
1911 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
1911.06 Entregas a rendir cuenta 22,800.00
2111 OBLIGACIONES A LA VISTA
2111.01 Depositos en cuenta corriente 197,391.00
2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
 2112.01 Cuentas de Ahorros 102,720.00
2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
2113.03 cuentas a plazo 1,345,730.00
2123 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2123.03 Cuentas a plazo 52,700.00
2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
2118.02 cuentas de ahorro 3,352.00
2118.03 cuentas a plazo 5,178.00
2517 PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES.
2517.03.01 impuesto a la renta 1,179.00
3111 CAPITAL SOCIAL
3111.01 Acciones comunes 135,370.00
3311 RESERVA LEGAL
3311.02 Reserva - Utilidades 7,300.00
3811 RESULTADOS ACUMULADOS
3811.01 Resultados acumulados 650.00
3911 UTILIDAD NETO DEL EJERCICIO
---------------------------------------2---------------------------------------
3911.01 Utilidad neta del ejercicio 3,930.00
3911 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
3911.01 Utilidad Neta del Ejercicio con acuerdo de capitalización 3,930.00
3811 RESULTADOS ACUMULADOS
3811.01 Utilidad Acumulada con Acuerdo de Capitalización 3,930.00
x/x Por la Transferencia del Resultado del Ejercicio Anterior.
---------------------------------------3---------------------------------------
1113 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS
1113.01.03 BCP 720.00
5111 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES
5111.03 Int. y Rend. por Depositos en Bncs. Y Otras Inst. del Pais 720.00
x/x Por los Intereses Ganados por Depositos
---------------------------------------4---------------------------------------
1111 CAJA
1111.01 Oficina Principal 387100.00
1115 CANJE
1115.01.03 Canje-BCP 158900.00
1411 CREDITOS VIGENTES
1411.02 Creditos a Microempresa 130350.00
1411.13 Creditos a Pequeñas Empresas 408000.00
1415 CREDITOS VENCIDOS
1415.02 Creditos a Microempresa 2550.00
1415.13 Creditos a Pequeñas Empresas 5,100.00
x/x Por la Amortizacion de Creditos Otorgados
---------------------------------------5---------------------------------------
2517 PRIMAS FOND.SEG. DEP. APORT.Y OBLIGAC. CON INST. RECAUD. TRIB.
2517.03.01 Impuesto a la Renta 1179.00
1111 CAJA
1111.01 Oficina Principal 1179.00
x/x Por la Cancelacion del Impuesto a la Renta
---------------------------------------6---------------------------------------
1111 CAJA
1111.01 Oficina Principal 600.00
2111 OBLIGACIONES A LA VISTA
2111.01 Deposito en Cta. Cte. 600.00
x/x Por Recepcion de Efectivo y Depositar en Cta. Cte.
---------------------------------------7---------------------------------------
2111 OBLIGACIONES A LA VISTA
2111.01 Deposito en Cta. Cte. 1360.00
1111 CAJA
1111.01 Oficina Principal 1360.00
x/x Por Retiro de Dinero de Cta. Cte.
---------------------------------------8---------------------------------------
1115 CANJE
1115.01.03 BCP 3200.00
1115.01.04 Interbank 2300.00
1115.01.06 Continental 4500.00
2111 OBLIGACIONES A LA VISTA
2111.01 Deposito en Cta. Cte. 5000.00
2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2112.01 Deposito de Ahorros Activos 2000.00
2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
2113.03 Ctas a Plazo 3000.00
x/x Por la Recepcion de Captaciones con Cheques de Otros Bancos
---------------------------------------9---------------------------------------
1123 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS
1123.01.06 Continental 130000.00
2221 FONDOS INTERBANCARIOS
2221.01 Bancos 130000.00
x/x Por la Recepcion de Fondos Interbancarios
---------------------------------------10---------------------------------------
2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2112.01 Deposito de Ahorros Activos 6500.00
1111 CAJA
1111.01 Oficina Principal 6500.00
x/x Por el Retiro en Efectivo de Cuenta de Ahorro
---------------------------------------11---------------------------------------
1115 CANJE
1115.01.03 BCP 3500.00
2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2112.01 Deposito de Ahorros Activos 3500.00
x/x Por Deposito a Cta de Ahorro
 ---------------------------------------12---------------------------------------
1315 INVERSIONES A VENCIMIENTO
1315.06 Valores y Titulos Emitidos por Emp. del Sist. de Seguros 7200.00
5113 INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
5113.01.06 Valores y Titulos Emitidos por Emp. del Sist. de Seguros 7200.00
x/x Por la compra de acciones de la Empresa de Seguros RIMAC
---------------------------------------13---------------------------------------
1411 CREDITOS VIGENTES
1411.03 Creditos de Consumo 2000.00
2111 OBLIGACIONES A LA VISTA
2111.01 Depositos en Cta. Cte. 2000.00
x/x Por Desembolso de Credito depositado a Cta. Cte. Del Cliente.
---------------------------------------14---------------------------------------
1111 CAJA
1111.01 Oficina Principal 1165.00
1411 CREDITOS VIGENTES
1411.03 Creditos de Consumo 1000.00
5114 INTERESES POR CREDITOS
5114.01.03 Intereses por Creditos de Consumo 150.00
5117 COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CREDITOS DIRECTOS
5117.04.03 Creditos de Consumo 12.00
5212 INGRESOS POR SEVICIOS DIVERSOS
5212.01 Mantenimiento de Cta. Cte. 3.00
x/x Por la Amortizacion del Primer Mes
---------------------------------------15---------------------------------------
1111 CAJA
1111.01 Oficina Principal 1165.00
1411 CREDITOS VIGENTES
1411.03 Creditos de Consumo 1000.00
5114 INTERESES POR CREDITOS
5114.01.03 Intereses por Creditos de Consumo 150.00
5117 COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CREDITOS DIRECTOS
5117.04.03 Creditos de Consumo 12.00
5212 INGRESOS POR SEVICIOS DIVERSOS
5212.01 Mantenimiento de Cta. Cte. 3.00
x/x Por la Amortizacion del Segundo Mes
---------------------------------------16---------------------------------------
1415 CREDITOS VENCIDOS
1415.02 Creditos a Microempresa 2500.00
1411 CREDITOS VIGENTES
1411.02 Creditos a Microempresa 2500.00
x/x Por la Registro de un Credito Vencido
---------------------------------------17---------------------------------------
1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
1416.03 Creditos de Consumo 3000.00
1415 CREDITOS VENCIDOS
1415.03 Creditos de Consumo 3000.00
x/x Por la Registro de un Credito En Cobranza Judicial
---------------------------------------18---------------------------------------
1318 RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
1318.01.06 Valores y Titulos Emitidos por Emp. del Sist. de Seguros 900.00
5113 INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
5113.01.06 Valores y Titulos Emitidos por Emp. del Sist. de Seguros 900.00
x/x Por Aumento de Acciones De la Empresa RIMAC S.A.
---------------------------------------19---------------------------------------
1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1517.02 Adelanto al Personal 7200.00
2112 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2112.01 Deposito de Ahorros Activos 7200.00
x/x Por Adelanto al Trabajador
---------------------------------------20---------------------------------------
1411 CREDITOS VIGENTES
1411.13 Creditos a Pequeñas Empresas 15000.00
1111 CAJA
1111.01 Oficina Principal 15000.00
x/x Por Otorgamiento de Prestamo
---------------------------------------21---------------------------------------
1415 CREDITOS VENCIDOS
1415.13 Creditos a Pequeñas Empresas 15000.00
1411 CREDITOS VIGENTES
1411.13 Creditos a Pequeñas Empresas 15000.00
x/x Por Transferencia de Credito Vigente a Vencido
---------------------------------------22---------------------------------------
4312 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CREDITOS
4312.13 Provisiones para Creditos a Pequeñas Empresas 3000.00
1419 PROVISIONES PARA CREDITOS
1419.13 Provisiones para Creditos a Pequeñas Empresas 3000.00
x/x Por Riesgo Crediticio
---------------------------------------23---------------------------------------
1111 CAJA
1111.01 Oficina Principal 5000.00
1115 CANJE
1115.01 Local 15500.00
2111 OBLIGACIONES A LA VISTA
2111.01 Depositos en Cta. Cte. 20500.00
x/x Por Apertura de Cta. Cte.
---------------------------------------24---------------------------------------
2111 OBLIGACIONES A LA VISTA
2111.01 Depositos en Cta. Cte. 70.00
5212 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
 5212.01 Mantenimiento de Cta. Cte. 70.00
x/x Por los Ingresos Generados Depositados en Cta. Cte.
---------------------------------------25---------------------------------------
2123 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
2123.03 Ctas. A Plazo 795.00
2121 OBLIGACIONES A LA VISTA
2121.O1 Depositos en Cta. Cte. 795.00
x/x Por Transferencia de Cta. A Plazo a Cta. Cte.
---------------------------------------26---------------------------------------
2517 PRIMAS FOND.SEG. DEP. APORT.Y OBLIGAC. CON INST. RECAUD. TRIB.
2517.03.01 Impuesto a la Renta 38500.00
1111 CAJA
1111.01 Oficina Principal 38500.00
x/x Por el Pago del Impuesto a la Renta
---------------------------------------27---------------------------------------
4511 GASTOS DE PERSONAL
4511.01.01 Basica 46800.00
4511.01.03 Gratificaciones 8400.00
4511.01.04 Asignaciones 2700.00
4511.01.06 Otras Contribuciones 756.00
4511.04 Seguridad Y Prevision Social 4455.00
1517 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1517.02 Adelanto al Personal 2700.00
2517 PRIMAS FOND.SEG. DEP. APORT.Y OBLIGAC. CON INST. RECAUD. TRIB.
2517.03.09 Otros Tributos por Cuenta Propia 4455.00
2517.04 Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 6355.80
2517.05 Tributos Retenidos 1717.00
2515 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR
2515.04 Remuneraciones por Pagar 43383.20
x/x Por la Provision de la Planilla
---------------------------------------28---------------------------------------
2515 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR
2515.04 Remuneraciones por Pagar 43383.20
2111 OBLIGACIONES A LA VISTA
2111.01 Depositos en Cta. Cte. 43383.20
x/x Por el Pago de la Planilla
---------------------------------------29---------------------------------------
4111 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA
4111.02 Interes y Gastos por Oblig. con el Publico por Ctas. De Ahorro 47000.00
4111.03 Interes y Gastos por Oblig. con el Publico por Ctas. A Plazo 65000.00
2118 GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2118.02 Gastos por Pagar de Oblig. con el publico por Ctas. De Ahorro 47000.00
2118.02 Gastos por Pagar de Oblig. con el publico por Ctas. A Plazo 65000.00
x/x Por la Provision de Gastos
---------------------------------------30---------------------------------------
4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS A TERCEROS
4513.01.14 Gastos Judiciales 15000.00
2514 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
2514.19 Otros 15000.00
x/x Por Pagos de Gastos Judiciales
---------------------------------------31---------------------------------------
4513 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS A TERCEROS
4513.01.03 Vigilancia y Proteccion 540.00
4513.01.05 Publicidad 360.00
4513.01.06 Agua y Luz 900.00
4513.01.07 Telefonia 800.00
4517.01.10 Alquileres 4200.00
2516 PROVEEDORES
2516.02 Proveedores de Servicios 6800.00
x/x Por la Provision de los Gastos de Servicios
---------------------------------------32---------------------------------------
2516 PROVEEDORES
2516.02 Proveedores de Servicios 6800.00
2111 OBLIGACIONES A LA VISTA
2111.01 Depositos en Cta. Cte. 6800.00
x/x Por el Pago de los Gastos de Servicios
---------------------------------------33---------------------------------------
4411 DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
4411.02 Depreciaciòn de edificios 7,500.00
4411.03 Depreciaciòn de mobiliario 23,000.00
4411.04 Depreciaciòn de equipos 17,000.00
1819 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO
1819.02 Depreciaciòn acumulada de edificios 7,500.00
1819.03 Depreciaciòn acumulada de mobiliario 23,000.00
1819.04 Depreciaciòn acumulada de equipos de transporte 17,000.00
x/x Por la depreciaciòn de los activos fijos
---------------------------------------34---------------------------------------
4511 GASTOS DE PERSONAL
4511.02 Compensacion Vacacional 4900.00
4511.04 Seguridad Y Prevision Social 441.00
2517 PRIMAS FOND.SEG. DEP. APORT.Y OBLIGAC. CON INST. RECAUD. TRIB.
2517.03.09 Otros Tributos por Cuenta Propia 441.00
2517.04 Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 612.50
2517.05 Tributos Retenidos 1717.00
2515 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR
2515.03 Vacaciones por Pagar 2570.50
x/x Por la Provision de Vacaciones
---------------------------------------35---------------------------------------
4511 GASTOS DE ADMINISTRACION
4511.05 CTS 5,750.00
2113 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
2113.03 Cuentas a plazo 5,750.00
x/x Por la CTS depositado en cta del trabajador
---------------------------------------36---------------------------------------
1118 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE
1118.03 Bancos y otras empresas del sistema financiero 18,200.00
1418 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGENTES
1418.03 Rendimientos devengados creditos consumo 223,300.00
5111 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES
5111.03 Intereses y rendimientos por depositos en bancos 18,200.00
5114 INTERSES POR CREDITOS
5114.01.03 Intereses por creditos de consumo 223,300.00
x/x Por los ingresos devengados
---------------------------------------37---------------------------------------
1111 CAJA
1111.01 Oficina principal 8,500.00
5117 COMOSIONES Y OTROS RENDIMIENTOS
5117.04.02 Creditos a microempresa 8,500.00
x/x Por los ingresos por comisiones de credito
---------------------------------------38---------------------------------------
1612 BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
1612.03 Inmuebles recibidos en pago y adjudicados 3,000.00
1416 CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
1416.04 Creditos hiptecarios para vivienda 3,000.00
x/x Por la adjudicacion de un terreno
---------------------------------------39---------------------------------------
4314 PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALIZABLES
4314.03 Provision para activos no corrientes 600.00
1619 PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES REALIZABLES
1619.03 Provision para activos no corrientes 600.00
x/x Por la depreciacion del bien adjudicado
---------------------------------------40---------------------------------------
4511 GASTOS DE PERSONAL
4511.08 Participaciones de los Trabajadores en las Utilidades 5.90
2515 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR
2515.02 Participaciones por Pagar 5.90
x/x Por Registro de Participaciones por Pagar
---------------------------------------41---------------------------------------
6811 IMPUESTO A LA RENTA
6811.01 Impuesto a la Renta 31.39
2517 PRIMAS FOND.SEG. DEP. APORT.Y OBLIGAC. CON INST. RECAUD. TRIB.
2517.03.01 Impuesto a la Renta 31.39
x/x Por Registro de Impuesto a la Renta por Pagar
DEBE HABER
30,700.00

52,700.00

155,080.00

720.00

1,000.00

1,138,350.00

14,250.00

11,800.00

74,400.00

100,000.00

250,000.00

115,000.00

85,000.00

47,500.00

22,800.00

197,391.00

102,720.00
 1345730.00

52,700.00

8,530.00

1,179.00

135,370.00

7,300.00

650.00

3,930.00

3,930.00

3930.00

720.00

720.00

387100.00

158900.00

538350.00

7650.00

1179.00
 1179.00

600.00

600.00

1360.00

1360.00

10000.00

5000.00

2000.00

3000.00

130000.00

130000.00

6500.00

6500.00

3500.00

3500.00
7200.00

7200.00

2000.00

2000.00

1165.00

1000.00

150.00

12.00

3.00

1165.00

1000.00

150.00

12.00

3.00

2500.00

2500.00

3000.00
 3000.00

900.00

900.00

7200.00

7200.00

15000.00

15000.00

15000.00

15000.00

3000.00

3000.00

5000.00

15500.00

20500.00

70.00

70.00
 795.00

795.00

38500.00

38500.00

63111.00

7200.00

12527.80

43383.20

43383.20

43383.20

112000.00

112000.00
 15000.00

15000.00

6800.00

6800.00

6800.00

6800.00

47,500.00

47,500.00

5,341.00

2,770.50

2570.50

5,750.00
 5,750.00

18,200.00

223,300.00

18,200.00

223,300.00

8,500.00

8,500.00

3,000.00

3,000.00

600.00

600.00

5.90

5.90

31.39

31.39

3,358,506.49 3,358,506.49