Sie sind auf Seite 1von 5

 

10 August, 2018 

For Private Circulation Only 

Model Portfolio Performance:  (Series #2) 

   

 
P.R.I.M.E. (PREFERRED RETAIL INVESTMENT MODEL FOR EQUITY)  Weekly Portfolio Update 

Model Portfolio Performance:  (Series #8) 
Call Initing  Actual Portfolio contribution to  Div.  Current
No. of  CMP  gain/loss
Company Industry Price Value weight portfolio  Receivable  Value
Shares (Rs) (%)
(Rs.) (Rs.) (%) gain/loss (%) (Rs.) (Rs.)
Bi rl a  Corpora ti on Ltd. CEMENT 5 1144.85 5724.25 5.66 769.10 ‐32.82 ‐1.82 32.50 3878.00
Century Texti l es TEXTILE 5 1320.70 6603.50 6.52 900.60 ‐31.81 ‐2.04 32.50 4535.50
G N F C FERTILIZERS 20 465.15 9303.00 9.19 411.60 ‐11.51 ‐1.06 0.00 8232.00
G S F C FERTILIZERS 50 139.85 6992.50 6.91 114.70 ‐17.98 ‐1.24 0.00 5735.00
Guja ra t Sta te Petronet Ltd. OIL & GAS 90 209.50 18855.00 18.63 200.45 ‐4.32 ‐0.80 0.00 18040.50
Indi a n Hotel s HOTELS 125 120.85 15106.25 14.92 123.85 2.48 0.42 50.00 15531.25
M R P L OIL & GAS 40 123.35 4934.00 4.87 83.75 ‐32.10 ‐1.45 120.00 3470.00
Oberoi  Rea l ty REALTY 15 459.70 6895.50 6.81 483.95 5.28 0.39 30.00 7289.25
Ta ta  Chemi ca l s CHEMICALS 25 720.05 18001.25 17.78 672.80 ‐6.56 ‐0.62 550.00 17370.00
Ta ta  Inves tment Corp Ltd. HOLDING COMPANIES 5 871.65 4358.25 4.31 798.80 ‐8.36 ‐0.36 0.00 3994.00
Ufl ex CONTAINERS & PACKAGING 10 444.35 4443.50 4.39 293.00 ‐34.06 ‐1.48 20.00 2950.00
Total     101,217.00 ‐10.07 835.00      91,025.50
 

Model Portfolio Performance (%) ‐10.07 Mode Portfolio  Launch Date  Tracking Date 


CNX 500 Performance  (%) 5.81 PRIME Series 8  01‐Dec‐17  08‐Dec‐17 
 

SBICAP Securities Limited / 2 
 
P.R.I.M.E. (PREFERRED RETAIL INVESTMENT MODEL FOR EQUITY)  Weekly Portfolio Update 

Model Portfolio Performance:  (Series #9) 
Call Initing  Actual Portfolio contribution to  Div.  Current
No. of  CMP  gain/loss
Company Industry Price Value weight portfolio  Receivable  Value
Shares (Rs) (%)
(Rs.) (Rs.) (%) gain/loss (%) (Rs.) (Rs.)
Chol a ma n.Inv.&Fn FINANCIAL SERVICES 6       1,568.90           9,413.40              9.28     1,444.65        (7.92)               (0.72)          12.00         8,679.90
HDFC Ba nk FINANCIAL SERVICES 10       1,925.00         19,250.00            18.98     2,114.45          9.84                 2.00        130.00       21,274.50
SKF Indi a AUTOMOBILE 2       1,863.30           3,726.60              3.67     1,742.90        (6.46)               (0.24)             ‐         3,485.80
Ra ne Bra ke Li n. AUTOMOBILE 3       1,115.65           3,346.95              3.30        763.30      (31.58)               (1.02)          27.00         2,316.90
Indra pra s tha  Ga s OIL & GAS 20          293.75           5,875.00              5.79        299.60          1.99                 0.12             ‐         5,992.00
Ta ta  El xs i IT 8       1,073.60           8,588.80              8.47     1,395.55        29.99                 2.63          88.00       11,252.40
Ni l ka ma l  Ltd FMCG 2       1,759.00           3,518.00              3.47     1,815.45          3.21                 0.13          18.00         3,648.90
S H Kel ka r & Co. FMCG 16          252.20           4,035.20              3.98        195.05      (22.66)               (0.90)             ‐         3,120.80
Hi ka l PHARMA 19          156.83           2,979.83              2.94        137.05      (12.61)               (0.28)          87.80         2,691.75
Suven Li fe Sci e. PHARMA 18          175.20           3,153.60              3.11        235.45        34.39                 1.07             ‐         4,238.10
Hi nd.Zi nc METALS & MINING 16          314.40           5,030.40              4.96        286.95        (8.73)               (0.43)             ‐         4,591.20
A B B CAPITAL GOODS 6       1,271.70           7,630.20              7.52     1,206.45        (5.13)               (0.36)          26.40         7,265.10
NOCIL CHEMICAL & AGRO CHEMICALS 14          211.90           2,966.60              2.93        177.15      (16.40)               (0.45)          35.00         2,515.10
UPL CHEMICAL & AGRO CHEMICALS 9          747.10           6,723.90              6.63        636.60      (14.79)               (0.91)          72.00         5,801.40
Bl ue Sta r CONSUMER DURABLES 6          780.85           4,685.10              4.62        697.30      (10.70)               (0.44)          60.00         4,243.80

V I P Inds . CONSUMER DURABLES 8          386.25           3,090.00              3.05        563.10        45.79                 1.41          16.00         4,520.80

Gra s i m Inds MISCELLANEOUS (CEMENT) 5       1,063.65           5,318.25              5.24        971.35        (8.68)               (0.46)             ‐         4,856.75

SRF TEXTILE 1       2,088.40           2,088.40              2.06     1,904.10        (8.82)               (0.18)             ‐         1,904.10

Total     101,420.23               0.97      572.20   102,399.30


 

We have considered Rs 78.8 as the fractional bonus share value for Hikal Ltd. as amount receivable under dividends.  
 
Model Portfolio Performance (%) 0.97 Mode Portfolio  Launch Date  Tracking Date 
  PRIME Series 9  06‐April‐18  13‐April‐18 
BSE 200 Performance  (%) 6.49
 
 

SBICAP Securities Limited / 3 
 
P.R.I.M.E. (PREFERRED RETAIL INVESTMENT MODEL FOR EQUITY)  Weekly Portfolio Update 

SBICAP Securities Limited


(CIN): U65999MH2005PLC155485 I Research Analyst Registration No INH000000602
SEBI Registration No.: NSE Capital Market: INB 231052938 | NSE Derivatives: INF 231052938 | BSE Capital Market: INB 011053031
Currency Derivatives: INE231052938 | CDSL: IN-DP-CDSL-370-2006 | IRDA/IR2/2014/241
Registered & Corporate Office: Marathon Futurex, A & B Wing, 12th Floor, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.
For any information contact us:
Toll Free: 1800-22-33-45 I 1800-209-93-45 I E-mail: helpdesk@sbicapsec.com I Web: www.sbismart.com
DISCLOSURES & DISCLAIMERS: 
Analyst Certification: The views expressed in this research  report ("Report") accurately reflect the personal views of the  research analysts  ("Analysts") employed  by SBICAP  Securities Limited (SSL) about any and all of the subject 
issuer(s) or company(ies) or securities. This report has been prepared based upon information available to the public and sources, believed to be reliable. I/We also certify that no part of my/our compensation was, is, or will be directly 
or indirectly related to the specific recommendation(s) or view(s) in this report. 
The Analysts engaged in preparation of this Report or his/her relative:‐ 
(a) do not have any financial interests in the subject company mentioned in this Report; (b) do not own 1% or more of the equity securities of the subject company mentioned in the report as of the last dayof the month preceding the 
publication of the research report; (c) do not have any material conflict of interest at the time of publication of the Report. 
The Analysts engaged in preparation of this Report:‐ 
(a) have not received any compensation from the subject company in the past twelve months; (b) have not managed or co‐managed public offering of securities for the subject company in the past twelve months; (c)have not received 
any compensation for investment banking or merchant banking or brokerage services from the subject company in the past twelve months; (d) have not received any compensation for products or services other than investment 
banking or merchant banking or brokerage services from the subject company in the past twelve months; (e) has not received any compensation or other benefits from the subject company or third party in connection with the Report; 
(f) has not served as an officer, director or employee of the subject company; (g) is not engaged in market making activity for the subject company. 
Name  Qualification  Designation 
Mahantesh Sabarad  B. E. MMS   Head‐Retail Research 
Rajesh Gupta  PGDBM (Finance), MA (Bus. Eco)                   AVP ‐ Research  
Ashu Bagri   B.com                                                                AVP ‐ Technical Research 
Amit Bagade  MBA                                                                   Technical Analyst 
Janhvee Mishra  M.Com  Technical Analyst   
Nilesh Patil  B.Sc IT; PGDBM  Research Associate 
Kaustub Pujari  MMS (Finance)  Research Associate 
Jaldeep Vaishnav  PGDBM (Finance)                                             Derivative Analyst 
Hemang Gor  CFA (ICFAI)                                                       Derivative Analyst 
Netra Deshpande  MMS (Finance)                                                   Currency Analyst 
Mital Chheda            MMS (Finance)          Mutual Fund Analyst 
 
Other Disclosures : 
SBICAP  Securities  Limited  ("SSL"),a  full  service  Stock  Broking  company,  is  engaged  in  diversified  financial  services  business  including  equity  broking,  DP  services,  distribution  of  Mutual  Fund,  insurance  products  and  other  financial  
products.SSL is a member of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited. SSL is also a Depository Participant registered with NSDL & CDSL. SSL is a large broking house catering to retail, HNI and institutional clients. It 
operates  through  its  branches  and  authorized  persons  spread  across  the  country  and  the  clients  are  provided  online  trading  through  internet  and  offline  trading  through  branches  and  call  &  trade  facility.  SSL  is  a  wholly  owned 
subsidiary  of  SBI  Capital  Markets  Limited  ("SBICAP"),  which  is  engaged  into  investment  banking,  project  advisory  and  financial  services  activities  and  is  registered  with  the  Securities  and  Exchange  Board  of  India  as  a  "Category  I" 
Merchant Banker. SBICAP is a wholly owned subsidiary of State Bank of India. Hence, State Bank of India and all its subsidiaries, including, SBICAP and banking subsidiaries are treated and referred to as Associates of SSL. 
We  hereby  declare  that  our  activities  were  neither  suspended  nor  we  have  materially  defaulted  with any  stock  exchange  authority  with  whom  we  are  registered  in  last  five  years.  However  SEBI,  Exchanges  and  Depositories  have 
conducted the routine inspection and based on their observations have issued advice letters or levied minor penalty for certain procedural lapses. We have not been debarred from doing business by any Stock Exchange / SEBI or any 
other authorities; nor has our certificate of registration been cancelled by SEBI at any point of time.  
SSL or its Associates, may:  (a) from time to time, have long or short position in, and buy or sell the securities of the company mentioned in the Report or (b) be engaged in any other in any other transaction involving such securities and 
earn brokerage or other compensation or act as a market maker in the financial instruments of the company discussed herein or act as an advisor or lender/borrower to such company or may have any other potential conflict of 
interests with respect to any recommendation and other related information and opinions.  
SSL does not have actual / beneficial ownership of one per cent or more securities of the subject company, at the end of the month immediately preceding the date of publication of the Report. However, since Associates of SSL are 
engaged in the financial services business, they might have in their normal course of business financial interests or actual / beneficial ownership of one per cent or more in various companies including the subject company mentioned 
herein this Report.  
SSL or its Associates might have managed or co‐managed public offering of securities for the subject company in the past twelve months and might have received compensation from the companies mentioned in the Report during the 
period  preceding  twelve  months  from  the  date  of this  Report  for  services  in  respect  of  managing  or  co‐managing  public  offerings/corporate  finance,  investment  banking  or  merchant  banking,  brokerage  services  or  other  advisory 
services in a merger or specific transaction. 

SBICAP Securities Limited / 4 
 
P.R.I.M.E. (PREFERRED RETAIL INVESTMENT MODEL FOR EQUITY)  Weekly Portfolio Update 

Compensation paid to Analysts of SSL is not based on any specific merchant banking, investment banking or brokerage service transaction.  
SSL or its Associate did not receive any compensation or any benefit from the subject company or third party in connection with preparation of this Report.  
This Report is for the personal information of the authorized recipient(s) and is not for public distribution and should not be reproduced, transmitted or redistributed to any other person or in any form without SSL's prior permission. 
The information provided in the Report is from publicly available data, which we believe, are reliable. While reasonable endeavors have been made to present reliable data in the Report so far as it relates to current and historical 
information, but SSL does not guarantee the accuracy or completeness of the data in the Report. Accordingly, SSL or any of its Associates including directors and employees thereof shall not be in any way responsible or liable for any 
loss or damage that may arise to any person from any inadvertent error in the information contained, views and opinions expressed in this Report or in connection with the use of this Report. 
Please ensure that you have read "Risk Disclosure Document for Capital Market and Derivatives Segments" as prescribed by Securities and Exchange Board of India before investing in Indian securities market.  
The projections and forecasts described in this Report should be carefully evaluated as these : 
1.  Are based upon a number of estimates and assumptions and are inherently subject to significant uncertainties and contingencies. 
2.  Can be expected that some of the estimates on which these were based, will not materialize or will vary significantly from actual results, and such variances may increase over time. 
3.  Are not prepared with a view towards compliance with published guidelines or generally accepted accounting principles. No independent accountants have expressed an opinion or any other form of assurance on these. 
4.  Should not be regarded, by mere inclusion in this report, as a representation or warranty by or on behalf of SSL the authors of this report, or any other person, that these or their underlying assumptions will be achieved.  
This Report is for information purposes only and SSL or its Associates accept no liabilities for any loss or damage of any kind arising out of the use of this report. Though disseminated to recipients simultaneously, not all recipients   may 
receive this report at the same time. SSL will not treat recipients as clients by virtue of their receiving this report. It should not be construed as an offer to sell or solicitation of an offer to buy, purchase or subscribe to any securities this 
report shall not form the basis of or be relied upon in connection with any contract or commitment, whatsoever. This report does not solicit any action based on the material contained herein. 
It does not constitute a personal recommendation and does not take into account the specific investment objectives, financial situation/circumstances and the particular needs of any specific person who may receive this document. 
The securities discussed in this Report may not be suitable for all the investors. SSL does not provide legal, accounting or tax advice to its clients and you should independently evaluate the suitability of this Report and all investors are 
strongly advised to seek professional consultation regarding any potential investment.  
Certain transactions including those involving futures, options, and other derivatives as well as non‐investment grade securities give rise to substantial risk and are not suitable for all investors. Foreign currency denominated securities 
are subject to fluctuations in exchange rates that could have an adverse effect on the value or price of or income derived from the investment.  
The price, value and income of the investments referred to in this Report may fluctuate and investors may realize losses on any investments. Past performance is not a guide for future performance. Actual results may differ materially 
from those set forth in projections. SSL has reviewed the Report and, the current or historical information included here is believed to be reliable, the accuracy and completeness of which is not guaranteed. SSL does not have any 
obligation to update the information discussed in this Report. 
The opinions expressed in this report are subject to change without notice and SSL or its Associates have no obligation to tell the clients when opinions or information in this report change. This Report has not been approved and will 
not or may not be reviewed or approved by any statutory or regulatory authority in India, United Kingdom or Singapore or by any Stock Exchange in India, United Kingdom or Singapore. This report may not be all inclusive and may not 
contain all the information that the recipient may consider material. 
The securities described herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to all categories of investors. The countries in which the companies mentioned in this Report are organized may have restrictions on investments, voting 
rights  or  dealings  in  securities  by  nationals  of  other  countries.  Distributing  /taking/sending/dispatching/transmitting  this  document  in  certain  foreign  jurisdictions  may  be  restricted  by  law,  and  persons  into  whose  possession  this 
document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Failure to comply with this restriction may constitute a violation of laws in that jurisdiction.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Legal Entity Disclosure: 
Singapore: This Report is distributed in Singapore by SBICAP (Singapore) Limited (Registration No. 201026168R), an Associate of SSL incorporated in Singapore. SBICAP (Singapore) Limited is regulated by the Monetary Authority of 
Singapore as a holder of a Capital Markets Services License and an Exempt Financial Adviser in Singapore. SBICAP (Singapore) Limited's services are available solely to persons who qualify as Institutional Investors or Accredited Investors 
(other than individuals) as defined in section 4A(1) of the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore (the "SFA") and this Report is not intended to be distributed directly or indirectly to any other class of persons. Persons in 
Singapore should contact SBICAP (Singapore) Limited in respect of any matters arising from, or in connection with this report via email at singapore.sales@sbicap.sgor by call at +65 6709 8651.. 
United Kingdom: SBICAP (UK) Limited, a fellow subsidiary of SSL, incorporated in United Kingdom is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. This marketing communication is being solely issued to and directed at 
persons (i) fall within one of the categories of "Investment Professionals" as defined in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Financial Promotion Order"), (ii) 
fall within any of the categories of persons described in Article 49 of the Financial Promotion Order ("High net worth companies, unincorporated associations etc.") or (iii) any other person to whom it may otherwise lawfully be made 
available (together "Relevant Persons") by SSL. The materials are exempt from the general restriction on the communication of invitations or inducements to enter into investment activity on the basis that they are only being made to 
Relevant Persons and have therefore not been approved by an authorised person as would otherwise be required by section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). 

SBICAP Securities Limited / 5