AREA: ---

FECHA: ---

OBJETIVO:
Identificar las funciones de cada uno de los m
planeación, ejecución, supervisión y retroalimentac

PROCEDIMIENTO:
Se entrevistó a los involucrados del área ---, se
matriz, se clasificaron dichas funciones (planeaci
graficaron los resultados obtenidos.

ESTUDIO DE CO
RESULTADOS
ORGAN
MICRO
INVENTARI
 ESTUDIO DE CO
INVENTARI

PLANEACIÓN EJECUCIÓN SUPERVISIÓN RETROALIMENTACIÓN

PLANEACIÓN EJECUCIÓN SUPERVISIÓN RETROALIMENTACIÓN

RESULTADOS GENE
 3 1 1 3

Revisar cuentas contables de las 23 empresas

Hacer presupuesto de flujo de caja mensual

Generar presupuesto anual de la empresa

Revisión de impuestos mensuales
Número de funciones
Número de personas
CARGO REPORTA A: Nivel

Contador Gerente Financiero 3 1 9 1 1 1 1

Analista Financiero Contador 4 1 9 1 1

Auxiliar contable Contador 4 1 11 1

Auxiliar contable Contador 4 1 7

Auxiliar Impuestos Contador 4 1 8

Auxiliar Proveedores Contador 4 1 9

1 7

1 9

1 11

1 0

1 6

1 5
0

0
0

0
 0

12 91
1
1
1
2
Hacer balances internos de las empresas del Grupo

Generar y comunicar planes de acción por resultados

1
1
4

en los balances internos

Atender requerimientos de la Súperintendencia de de

1
1
2

Compañías para las 23 empresas

1
1
2

Hacer Estados Financieros mensuales

Dar direccionamiento al equipo financiero de acuerdo

1
1
4

a los Estados Financieros

Elaborar listados de facturas a solicitar devolución de

1
2

IVA.

Revisión, parametrización y ajuste del Sistema

1
2

Contable

1
2

Automatización de reportes
1
2

Sacar reporte diario de saldos bancarios

1
2

Revisión de flujo para solicitudes de crédito

Elaboración de reportes según las necesidades

1
2

operativas

Supervisar ingresos de provisiones de facturas al

1
3

sistema

Preparar anexos mensuales de activos fijos y activos

1
2

diferidos
1
2

Realizar cierre mensual de Frigo

Verificar que las cuentas contables de empresas

1
3

relacionadas estén bien cuadradas

Generar archivos (Copias de facturas, y demás doc)

1
2

para tramitar la devolución del IVA

1
2

Apoyo general en contabilidad

Actualizar los anexos contables de las obras en

1
2

proceso (proyectos, construcciones)

Crear ítems, auxiliares y cuentas contables en el

1
1
2

sistema (Pirámide)

Actualizar y verificar contablemente los estados

1
1
2

financieros en tablas de excel

1
1
2
Revisar que no se generen pagos duplicados

Facturación y corrdinación con el cliente de Pesca y

1
2

Frigo

1
2

Seguimiento al recibo del anticipo de la venta

1
2

Seguimiento al pago de clientes de Pesca y Frigo

1
2

Seguimiento a retenciones de impuestos por ventas

1
2

Hacer las liquidaciones y cierres de importaciones

Cubrir vacaciones o ausencias de Tesorería,

1
2

Impuestos y RRHH
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0