AL 31/12/2016

1101.0101 Caja M/N

1101.0202 Fondos De Caja Chica 40,300.00
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 195,986.30
1101.030106 Transferencias 66,653.18
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun 381.77
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,746.70
1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones 11.25
1101.040101 Recursos Directamente Recaudados 12,999.50
1101.040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 271.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 358,255.96
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 127,450.61

AL 31/12/2016
8,382.80
2,468.90
Impuestos 2,468.90
1201.010101 Impuestos Vigentes 2,468.90

4,392.65
Venta De Bienes 456.00
1201.0301 Venta De Bienes 456.00

Derechos Y Tasas Administrativos 2,904.90

1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 2,904.90

Venta De Servicios 1,031.75

1201.0303 Venta De Servicios 1,031.75

1,521.25
Rentas De La Propiedad Financiera 1,521.25
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 1,521.25

Rentas De La Propiedad Real

1201.0402 Rentas De La Propiedad Real

Otras Cuentas Por Cobrar

1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar
 AL 31/12/2016
80,892.52
80,840.92
Préstamos Concedidos 700.00
1202.0801 Préstamos Concedidos 700.00

Responsabilidad Fiscal 80,140.92

1202.0802 Responsabilidad Fiscal 80,140.92

51.60
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 51.60
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 51.60

AL 31/12/2016
715,805.48
142,548.48
Contratistas 8,998.60
1205.0401 Contratistas 8,998.60

Proveedores 133,549.88
1205.0402 Proveedores 133,549.88

507,771.99
Viáticos 63,618.73
1205.0501 Viáticos 63,618.73

Otras Entregas A Rendir Cuenta 444,153.26

1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 444,153.26

8,282.70
ENCARGOS GENERALES OTORGADOS 8,282.70
1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS 8,282.70

57,202.31
Otros 57,202.31
1205.98 Otros 57,202.31
1101
CAJA 1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
1101.0101

1101.02 Caja Chica

1101.0202 Fondos De Caja Chica
1101.0202

1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas

1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102
1101.030106
1101.030108
1101.030109
1101.030110

1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas

1101.0401 Cuentas Corrientes
1101.040101
1101.040105

1101.05 Fondos Sujetos A Restricción

1101.0502 En Instituciones Financieras Privadas
1101.0502

1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT

1101.1206 Contribuciones a Fondos - RD - CUT
1101.1206

1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT

1101.1207

1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT

1101.1209

1201 CUENTAS POR COBRAR

1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias
1201.0101 Impuestos
 1201.010101

1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

1201.0301 Venta De Bienes
1201.0301

1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos

1201.0302

1201.0303 Venta De Servicios

1201.0303

1201.04 Rentas De La Propiedad

1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera
1201.0401

1201.0402 Rentas De La Propiedad Real

1201.0402

1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar

1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar
1201.98

1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1202.08 Al Personal
1202.0801 Préstamos Concedidos
1202.0801

1202.0802 Responsabilidad Fiscal

1202.0802

1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.98

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores
 1205.0401 Contratistas
1205.0401

1205.0402 Proveedores
1205.0402

1205.05 Entregas A Rendir Cuenta

1205.0501 Viáticos
1205.0501

1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta

1205.0502

1205.06 Encargos Generales

1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
1205.0601

1205.98 Otros
1205.98 Otros
1205.98
 260,761.57

Caja M/N

39,300.00
ondos De Caja Chica 39,300.00
Fondos De Caja Chica 39,300.00

Instituciones Financieras Públicas 203,634.88

uentas Corrientes 203,634.88
Recursos Directamente Recaudados 135,709.88
Transferencias 66,653.18
Recursos Determinados - Foncomun 381.77
Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 878.80
Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones 11.25

Instituciones Financieras Privadas

uentas Corrientes
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales

os A Restricción
n Instituciones Financieras Privadas
En Instituciones Financieras Privadas

ntralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 17,826.69

ontribuciones a Fondos - RD - CUT 80.87
Contribuciones a Fondos - RD - CUT 80.87

ONCOMUN - RD - CUT 3,592.48

FONCOMUN - RD - CUT 3,592.48

anon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 14,153.34

Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 14,153.34

8,382.80
Contribuciones Obligatorias 2,468.90
2,468.90
 Impuestos Vigentes 2,468.90

nes Y Servicios Y Derechos Administrativos 4,392.65

enta De Bienes 456.00
Venta De Bienes 456.00

erechos Y Tasas Administrativos 2,904.90

Derechos Y Tasas Administrativos 2,904.90

enta De Servicios 1,031.75

Venta De Servicios 1,031.75

1,521.25
entas De La Propiedad Financiera 1,521.25
Rentas De La Propiedad Financiera 1,521.25

entas De La Propiedad Real

Rentas De La Propiedad Real

tras Cuentas Por Cobrar

Otras Cuentas Por Cobrar

AR DIVERSAS 80,892.52
80,840.92
réstamos Concedidos 700.00
Préstamos Concedidos 700.00

esponsabilidad Fiscal 80,140.92

Responsabilidad Fiscal 80,140.92

NTAS POR COBRAR DIVERSAS 51.60

TROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 51.60
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 51.60

CONTRATADOS POR ANTICIPADO 562,584.08

ntratistas Y Proveedores 142,548.48
 8,998.60
Contratistas 8,998.60

133,549.88
Proveedores 133,549.88

359,833.29
51,508.73
Viáticos 51,508.73

tras Entregas A Rendir Cuenta 308,324.56

Otras Entregas A Rendir Cuenta 308,324.56

3,000.00
NCARGOS GENERALES OTORGADOS 3,000.00
ENCARGOS GENERALES OTORGADOS 3,000.00

57,202.31
57,202.31
Otros 57,202.31
 AL 31/12/2016
2,292,587.85 1,748,293.15 2,553,349.42 1,748,293.15 805,056.27
268,702.92 268,702.92 268,702.92 268,702.92
268,702.92 268,702.92 268,702.92 268,702.92
268,702.92 268,702.92 268,702.92 268,702.92

7,000.00 6,000.00 46,300.00 6,000.00 40,300.00

7,000.00 6,000.00 46,300.00 6,000.00 40,300.00
7,000.00 6,000.00 46,300.00 6,000.00 40,300.00

266,265.42 204,121.10 469,900.30 204,121.10 265,779.20

266,265.42 204,121.10 469,900.30 204,121.10 265,779.20
264,397.52 204,121.10 400,107.40 204,121.10 195,986.30
66,653.18 66,653.18
381.77 381.77
1,867.90 2,746.70 2,746.70
11.25 11.25

14,090.50 820.00 14,090.50 820.00 13,270.50

14,090.50 820.00 14,090.50 820.00 13,270.50
13,819.50 820.00 13,819.50 820.00 12,999.50
271.00 271.00 271.00

234.44 234.44 234.44 234.44

234.44 234.44 234.44 234.44
234.44 234.44 234.44 234.44

1,736,294.57 1,268,414.69 1,754,121.26 1,268,414.69 485,706.57

80.87 80.87 80.87
80.87 80.87 80.87

1,294,566.95 939,903.47 1,298,159.43 939,903.47 358,255.96

1,294,566.95 939,903.47 1,298,159.43 939,903.47 358,255.96

441,727.62 328,430.35 455,880.96 328,430.35 127,450.61

441,727.62 328,430.35 455,880.96 328,430.35 127,450.61

AL 31/12/2016
272,987.47 272,987.47 281,370.27 272,987.47 8,382.80
2,138.90 2,138.90 4,607.80 2,138.90 2,468.90
2,138.90 2,138.90 4,607.80 2,138.90 2,468.90
 2,138.90 2,138.90 4,607.80 2,138.90 2,468.90

244,045.70 244,045.70 248,438.35 244,045.70 4,392.65

285.00 285.00 741.00 285.00 456.00
285.00 285.00 741.00 285.00 456.00

6,133.30 6,133.30 9,038.20 6,133.30 2,904.90

6,133.30 6,133.30 9,038.20 6,133.30 2,904.90

237,627.40 237,627.40 238,659.15 237,627.40 1,031.75

237,627.40 237,627.40 238,659.15 237,627.40 1,031.75

26,622.87 26,622.87 28,144.12 26,622.87 1,521.25

4,284.55 4,284.55 5,805.80 4,284.55 1,521.25
4,284.55 4,284.55 5,805.80 4,284.55 1,521.25

22,338.32 22,338.32 22,338.32 22,338.32

22,338.32 22,338.32 22,338.32 22,338.32

180.00 180.00 180.00 180.00

180.00 180.00 180.00 180.00
180.00 180.00 180.00 180.00

AL 31/12/2016
80,892.52 80,892.52
80,840.92 80,840.92
700.00 700.00
700.00 700.00

80,140.92 80,140.92
80,140.92 80,140.92

51.60 51.60
51.60 51.60
51.60 51.60

AL 31/12/2016
214,492.90 61,271.50 777,076.98 61,271.50 715,805.48
142,548.48 142,548.48
 8,998.60 8,998.60
8,998.60 8,998.60

133,549.88 133,549.88
133,549.88 133,549.88

209,210.20 61,271.50 569,043.49 61,271.50 507,771.99

14,780.00 2,670.00 66,288.73 2,670.00 63,618.73
14,780.00 2,670.00 66,288.73 2,670.00 63,618.73

194,430.20 58,601.50 502,754.76 58,601.50 444,153.26

194,430.20 58,601.50 502,754.76 58,601.50 444,153.26

5,282.70 8,282.70 8,282.70

5,282.70 8,282.70 8,282.70
5,282.70 8,282.70 8,282.70

57,202.31 57,202.31
57,202.31 57,202.31
57,202.31 57,202.31