CFDI 3.3 Y COMPLEMENTO PARA RECEPCIÓN DE PAGOS EN SAP BUSINESS ONE 9.

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Introducción

Este documento explica solo los cambios relacionados a la nueva versión de facturación 3.3 para el usuario

final en la empresa Nutriwell y afiliados.

Con el fin de validar que los datos ingresados en los documentos electrónicos sean los correctos y despejar las

dudas relacionadas al catálogo y campos que el SAT solicita para esta nueva versión.

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Índice

Campos agregados y obligatorios facturación CFDI 3.3…………………………………………………………………….. 2

Campos agregados y obligatorios complemento CFDI 3.3…………………………………………………………….. 6

Facturación……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

Complemento de pago…….……………………………………………………………………………………………………………… 11
Reconciliación Electrónica…….………………………………………………………………………………………………………….. 13

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CAMPOS AGREGADOS Y OBLIGATORIOS FACTURACIÓN CFDI 3.3
Detalles de sociedad: Régimen impositivo [Código 601] para personas morales.
Esta información es transparente para el usuario su responsabilidad es revisar que el XML salga con los datos
correctos, de no ser así avisar de inmediato al administrador de sistemas.

Datos maestros. [Código de clasificación]

Ruta: Inventario- dato maestro de artículo- pestaña general.

[Clave de unidad de medida]. (Manual)

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Ruta: Inventario- dato maestro de artículo- pestaña Datos de venta.

Datos maestros SN (Clientes) : Uso principal.

Uso CFDI. [¿Para qué?] R=Gasto general, adquisición de mercancías (Nutriwell).
Ruta: Socio de negocios – dato maestro de socio de negocios - pestaña general y pestaña ejecución de pago

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Dirección fiscal SN. Código postal. [5 dígitos]

Formato de exportación de documento electrónico

Recomendable que este campo quede en blanco para que el sistema tome el SPP que se configuro a nivel
general.

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CAMPOS AGREGADOS Y OBLIGATORIOS COMPLEMENTO CFDI 3.3
Método de pago. [payment type] efectivo, cheque, transferencia.
Ruta: Socio de negocios- dato maestro de socio de negocios- pestaña ejecución de pago

Códigos fiscales. [Tipo de factor] tasa (IVA 16), cuota o exento.

Monedas. [Código de monedas]. Para México el código de moneda es MXN

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PAGOS RECIBIDOS. [Serie No documento], [Forma de pago], [Confirmación aún no funciona

correctamente].

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FACTURACIÓN.
Una vez que ya se tenga la configuración con los datos obligatorios procedemos a crear el documento
electrónico; Por procedimiento interno de la empresa una factura siempre tiene que partir de un documento
base.

Ir a modulo ventas- factura deudores.

Los documentos que se pueden tomar como base van desde Oferta de ventas a Entregas mismos que deben
de tener ya la configuración en los datos maestros. Para Nutriwell seleccionamos Entregas.

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El usuario final deberá validar: (1) El uso principal que se encuentra en la
Pestaña Contenido, a nivel línea el (2) código de unidad de medida y el (3) código de clasificación.
Pestaña Logística, revisar el (4) Código postal y los (5) plazos si será en una sola exhibición (PUE) o Pago en
parcialidades o diferido (PPD)

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Pestaña Logística, revisar el Código postal y los plazos si será en una sola exhibición (PUE) o Pago en
parcialidades o diferido (PPD)
Pestaña Documento Electrónico: validar que la versión sea 3.3

Factura deudor

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COMPLEMENTO DE PAGO
Ir a modulo gestión de bancos- pagos recibidos validar (1) serie electrónica, (2) versión de formato de
exportación de documento electrónico, (3) seleccionar la forma de pago correspondiente al socio de negocios

El timbre se muestra en la pestaña “Documento electrónico” en el campo ‘Numero de documento

electrónico’. El sistema almacena el XML generado en: \BUZONSAP\XML\0010000104

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RECONCILIACIÓN ELECTRÓNICA
Ir a modulo Socios de Negocios- reconciliación interna- reconciliación electrónica.
A partir de la versión 3.3 se realizaran reconciliaciones electrónicas para los diferentes documentos que
afecten la contabilidad de la empresa. Los pagos generados con serie primaria no se podrán conciliar con
facturas que sean timbradas en este esquema. Ya que no serán visibles en la ventana de reconciliación.
Se agregó una pestaña adicional “Documento electrónico” el cual se validara la forma de pago y la versión del
formato de exportación, el sistema te arrojara la forma de pago Efectivo definida a nivel general.

Tipo de creación.
No relevante: Genera el documento sin ser timbrado.
Generar: Genera el documento con el timbre.
Generar-Más tarde: Genera el documento sin timbrarlo en el momento de la creación.
Formato de exportación de documento electrónico (SPP): estructura de mi documento electrónico a generar.
Numero de documento electrónico: Es el sello o timbre que identifica al documento ante la autoridad (SAT).
Forma de pago: Es la forma en cómo se realizó la transacción de pago.

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Posibles errores al generar la factura:
El documento XML no cumple con el esquema; contáctese con el proveedor de formato para obtener soporte.
Este error puede tener varias causas la principal se debe a que el documento que se intenta crear no contiene
los datos que son obligatorios para ser timbrado como CP, código UM, Uso tec..
Se debe a la configuración del sistema en cuanto a los requerimientos generales como puede ser el nombre
del régimen impositivo en vez del código de éste.
El documento se encuentra en diferente estatus sin ser timbrado:
Waiting for Processing...
Processing...
Cuando esto ocurra el usuario podrá reenviar el documento para ser timbrado.
Ruta: Modulo Informes- Monitor de documento electrónico.

Clase vista:
Todos: Muestra todos los documentos generados con serie electrónica.
Documentos clientes: Muestra solo los documentos relacionados con el cliente como los son Facturas
deudores.
Pagos entrantes: Muestra solo los pagos recibidos.
Reconciliaciones: Muestra las reconciliaciones electrónicas generadas.
No aprobados: Muestra todos los documentos que no han sido timbrados.
Documentos en proceso: Muestra los documentos que se quedaron en espera.
Documentos autorizados: Muestra todos los documentos que han sido timbrados.
Documentos fallidos: Muestra los documentos que tienen errores o que se quedaron en proceso.
Líneas máximas: En este campo podemos colocar el máximo de documentos que queremos visualizar en el
monitor.
Desde fecha-Hasta: Rango de fechas para visualizar mis documentos.
Botón Generar: Reenvía el documento para ser timbrado.
Botón Importar-Exportar: Ingresa o genera una visualización Externa de mi documento electrónico.
Botón actualizar: Actualiza el monitor.

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