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LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCI

MES AÑO Ahora es:
1. Compra con factura
dic 2015 2. Compra con retenciones < < < LADO FACTURA LADO RESPALDO BANCARIO > > >
3. Compra de inmuebles
fecha del doc con NIT Entidad
NUEVA COLUMNA: Consignar el N° de
1 es contado el que se realizó Financiera emisora
Consignar el número de autorización de la factura, o Monto del documento de
2 es a credito la transacc. Igual Monto pagado en
contrato o cero en caso de el N° 4 solo en el caso de acumulado pago.
o mayor 50 mil documento de
no existir contrato. retenciones.
de pagos
pago
parciales

modalidad fecha fact/ doc tipo NIT/CI proveedor Nombre /Razon Social Nro Nro de contrato importe Nro autoriz Nro cta del doc Monto en Monto NIT entidad financiera
transaccion transaccion Proveedor fact/doc Factura/doc fact/doc de pago Documentos de acumulado2
pago

factura 1 12/20/2015 1 6513231321 abc import srl 651561 0 50,000 2001002023 4024465415 50,000.00 50,000.00 1020557029
retencion 1 12/22/2015 2 4815611 Fernando Rustice 106106 0 80,000 4 4024465415 70,000.00 60,000.00 1020557029
inmueble 1 12/23/2015 3 10102132 Juan Perez 63156315 0 180,000 63156315 4024465415 180,000.00 180,000.00 1020557029
300,000.00

Nuestro nro de cuenta con el que hemos pagado

El monto de pago no
necesariamente coincide con la
Lo enmarcado con rojo se convierte e txt para Da Vinci factura, por tipos de cambio etc u
modo del nombre: Compras_Auxiliar_periodo(mesaño)_nit por Ejm. Compras_Auxiliar_062015_2898695019 otros. Se colocan ambos datos
aunque no coincidan, siempre y
cuando tengan correspondencia. En
este caso es, casualmente, el
mismo monto.
 1 cheque de cualquier naturaleza
2 orden de transferencia
N° del 3 Ordenes de transferenci electronica de fondos
documento 4 transferencia de fondos
5 tarjeta de débito
utilizado 6 trajeta de credito
para la 7 tarjeta prepagada
realización 8 deposito en cuenta
del 9 cartas de credito
pago. 10 otros

Nro doc de Tipo doc de fecha del doc

pago o (Nº pago de pago
transacción
u operación)

152543 1 12/20/2015
152544 1 12/22/2015
152545 1 12/23/2015

10 es también para comprobantes de egreso de entidades públicas

10. otro tipo de doc de asfi reconocido.
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LIBRO AUXILIAR DE VENTAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCI

MES AÑO

fecha del doc con el que se realizo

la transaccionpor = o > a 50000 Nueva casilla desde
1 contado Julio 2015. Consignar el
2 credito número de contrato o
cero en caso de no
existir contrato.

monto
facturado,
modalidad de fecha fact, Nro de fact, monto Nro de Nro autoriz
transaccion doc nro doc documento contrato factura
factura 1 7/15/2015 231 58600 0 20045616333
retención 1 9/13/2015 3152 459000 0 4
inmueble 1 10/18/2015 13123 6546540 0 6546540
7064140

Lo enmarcado con rojo se convierte e txt para Da Vinci

Ventas_Auxiliar_periodo(mesaño)_nit por Ejm. Ventas_Auxiliar_062015_2898695019
 monto acum de pago realizado respecto al
LADO FACTURA LADO DEL DOCUMENTO DE PAGO total de la fact o documento emitido en la
transaccion y los pagos realizados a los
mismos

monto consignado en el doc de pgo

No de cuent Monto
Nombre o del pagado en
razon social documento documento monto NIT Entidad Nro operación
NIT/CI cliente cliente de pago de pago acumulado financiera o transaccion
10104567 caminto srl 4024465416 50000 50000 1020557029 651651
77724888 camino 4024465416 470000 470000 1020557029 65165
10191546 senda sa 4024465416 6879870 6879870 1020557029 6684
7399870

mi nro de cuenta donde me han depositado

 1 cheque de cualquier naturaleza
2 orden de transferencia
3 ordenes de transf electronica d fondos
4 transferencia de fondos
5 tarjeta de debito
6 tarjeta de credito
7 tarjeta prepagada
8 deposito en cuentas
9 cartas de credito
10 otros

tipo de doc de fecha del doc

pago de pago
4 8/17/2015
4 12/13/2015
4 12/18/2015