FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:

RUC: 20313245681

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: REPUESTOS

FECHA DE LA
NUMERO OPERACIÓN
CORRELATIVO
DEL ASIENTO
O CODIGO
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
UNICO DE LA
OPERACIÓN
DIA MES

01 25 10 REAPERTURA AL INICIO DE LAS OPERACIONES

02 POR LA VENTA DE MERCADERIAS

03 POR EL COBRO DE LA FACTURA

04 POR EL DEPOSITO EN CTA CTE

05 POR EL COSTO DE LAS MERCADERIAS

06 POR EL COBRO DE LOS CHEQUES

07 POR EL DEPOSITO EN CTA CTE

08 POR LA CANCELACION DE LA CTS

09 POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MUEBLES

10 POR LA VENTA DE LOS MUEBLES

11 POR LE COBRO DE LA VENTA

12 POR LA BAJA EN LIBROS DE LOS ACTIVOS FIJOS

13 POR EL PAGO DEL IMPUESTO SEGÚN BALANCE

14 POR EL DEPOSITO DEL SALDO EN CTA CTE

15 POR LA CANCELACION CON CH/E A LOS PROVEEDORES

POR LA CANCELACION CON CH/ LAS OBLIGACIONES

16 PENDIENTES

17 POR LA CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS

 LIQUIDACION DE SOC

AZÓN SOCIAL: REPUESTOS DEL NORTE SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

CODIGO DEL NUMERO DEL

NUMERO
LIBRO O DOCUMENTO CÓDIGO
CORRELATIVO
REGISTRO (8) SUSTENTATORIO

101
1041
1212
20111
3351
39134
40111
4212
423
4121
5011
5911
121
40111
701
101
1212
104
101
691
2011
101
1212
1041
101
4151
1041
2725
33511
1653
40111
7564
101
1653
39134
65513
2713
40111
101
104
101
4212
423
104
4011
104
5911
5011
DACION DE SOCIEDADES

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

S/. 3,900.00
S/. 2,600.00
S/. 3,900.00
S/. 44,200.00
S/. 14,000.00
S/. 7,800.00
S/. 2,500.00
S/. 6,500.00
S/. 2,600.00
S/. 5,400.00
S/. 40,800.00
S/. 3,000.00
S/. 47,200.00
S/. 7,200.00
S/. 40,000.00
S/. 47,200.00
S/. 47,200.00
S/. 47,200.00
S/. 47,200.00
S/. 44,200.00
S/. 44,200.00
S/. 3,900.00
S/. 3,900.00
S/. 3,900.00
S/. 3,900.00
S/. 5,400.00
 S/. 5,400.00
S/. 14,000.00
S/. 14,000.00
S/. 7,316.00
S/. 1,116.00
S/. 6,200.00
S/. 7,316.00
S/. 7,316.00
S/. 7,800.00
S/. 6,200.00
S/. 14,000.00
S/. 2,500.00
S/. 2,500.00
S/. 4,816.00
S/. 4,816.00
S/. 6,500.00
S/. 2,600.00
S/. 9,100.00
S/. 8,316.00
S/. 8,316.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00

TOTALES S/. 337,964.00 S/. 337,964.00

 101 104 1212
S/. 3,900.00 S/. 47,200.00 S/. 2,600.00 S/. 5,400.00 S/. 3,900.00 S/. -
S/. 47,200.00 S/. 3,900.00 S/. 47,200.00 S/. 9,100.00 S/. 47,200.00
S/. 3,900.00 S/. 2,500.00 S/. 3,900.00 S/. 8,316.00 S/. 47,200.00
S/. 7,316.00 S/. 4,816.00 S/. 4,816.00 S/. 3,900.00

S/. 62,316.00 S/. 58,416.00 S/. 58,516.00 S/. 22,816.00 S/. 51,100.00 S/. 51,100.00

3351 39134 4011

S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
S/. 8,316.00 S/. 7,200.00
S/. 1,116.00

S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 10,816.00 S/. 10,816.00

4151 5011 5911

S/. 5,400.00 S/. 5,400.00 S/. - S/. 40,800.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 5,400.00 S/. 5,400.00 S/. - S/. 43,800.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

7564 65513 691

S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 S/. - S/. 44,200.00 S/. -

S/. - S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 S/. - S/. 44,200.00 S/. -

 2011 2725
S/. 44,200.00 S/. 44,200.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00

S/. 44,200.00 S/. 44,200.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00

4212 423
S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00

S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00

70 1653
S/. - S/. 40,000.00 S/. 7,316.00 S/. 7,316.00
S/. - S/. 40,000.00 S/. 7,316.00 S/. 7,316.00
I 09/18/201813:30:51
RESPUESTO DEL NORTE SAC
NO MOVIMIENTO SALDOS INVENTARIO RESULTADOS
ORD COD. CTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
1 101 62,316.00 58,416.00 3,900.00 - 3,900.00
2 104 58,516.00 22,816.00 35,700.00 - 35,700.00
3 1212 51,100.00 51,100.00 - -
4 1653 7,316.00 7,316.00 - -
5 2011 44,200.00 44,200.00 - -
6 2725 14,000.00 14,000.00 - -
7 3351 14,000.00 14,000.00 - -
8 39134 7,800.00 7,800.00 - -
9 4011 10,816.00 10,816.00 - -
10 4151 5,400.00 5,400.00 - -
11 4212 6,500.00 6,500.00 - -
12 423 2,600.00 2,600.00 - -
13 5011 - 43,800.00 - 43,800.00 43,800.00
14 5911 3,000.00 3,000.00 - -
15 65513 6,200.00 - 6,200.00 - 6,200.00
16 691 44,200.00 - 44,200.00 - 44,200.00
17 701 - 40,000.00 - 40,000.00 40,000.00
18 7564 - 6,200.00 - 6,200.00 6,200.00

337,964.00 337,964.00 90,000.00 90,000.00 39,600.00 43,800.00 50,400.00 46,200.00

89 Resultado ejercicio ((Utilidad) 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

0.00 43,800.00 43,800.00 50,400.00 50,400.00

 BALANCE GENERAL AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017

ACTIVO CORRIENTE PATRIMONIO

10 CAJA Y BANCOS S/. 39,600.00 50

59

TOTAL ACTIVO S/. 39,600.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS S/. 40,000.00

(-) COSTO VENTAS S/. -44,200.00

UTLIDAD BRUTA S/. -4,200.00

(-) GASTOS OPERATIVOS S/. -

(-) OTROS GASTOS S/. -6,200.00

(+) OTROS INGRESOS S/. 6,200.00

PERDIDA NETA S/. -4,200.00

L 25 DE OCTUBRE DEL 2017

PATRIMONIO

CAPITAL S/. 43,800.00

RESULTADOS ACUMULADOS S/. -4,200.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 39,600.00