38 Consorcio de Propietarios Montañeses Nº 3150.Ciudad Aut.de Bs. Aires.

Torres de Montañeses
ESTUDIO JURÍDICO Dr. Eduardo del CAMPO.Tucumán Nº 1506 - 4º Piso - Ofic:402 - C.Aut.de Buenos Aires. - t.e. 15-4490-1569
ADMINISTRACIÓN Eduardo del CAMPO. Tucumán Nº1506 - 4º Piso - Ofic:402. C.Aut.de Buenos Aires.t.e.15-4490-1569
Margarita.Wield 1158 (B1824KMB)- Lanús (E) t.e.4241-3443 t.e./fax.4249-0752- At. 10,00 a 12,30hs. y 15,00 a 18,30hs.
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DETALLE DE GASTOS >> Período: Junio de 2010

Rubro I : Sueldos.
A Sr. Farías Raúl. Sueldo Neto Encargado Junio / 10. $ 2.141,74
A Sr. Farías Raúl. 1er.Sueldo Anual Complementario Junio/ 10. $ 1.803,99
A Sr. Smit Carlos. Suplencia sábados, domingos y feriados.Junio / 10. $ 2.421,00
A Sr. Smit C.Suplencia sábados, domingos y feriados.Ajuste Mayo/10. $ -720,00 $ 5.646,73
Rubro II : Cargas Sociales.
A D.G.I. - Su.U.S.S. - L.R.T.- Junio/ 10. $ 2.044,39
A F.A.T.E.R.y.H.R.A. Dec.113/ 04.Aportes+contrib.s/sueldo.Junio/ 10. $ 178,88
A S.U.T.E.R.H. Aportes y contribuciones sobre sueldo. Junio / 10. $ 229,99
A A.R.T. Ley de Riesgo de trabajo Nº 24577. Junio / 10. $ 192,46
A $ - $ 2.645,72
Rubro III : Abonos y Mantenimiento.
A Asc-Orense.Abono y mantenimiento ascensores. Junio/10.Fac.Nºa rec. $ 1.600,00
A Rescate. Control de plagas. Junio/ 10. Fact. Nº 001-9133. $ 490,00
A Search G4S.Servicio de Seguridad.Alarma. Junio/10. Fac.Nº a recibir. $ 104,00
A Cleanmanagers.Servicio de Limpieza Integral.Factura Nº 001-0942. $ 20.596,67 *
A Rescate.Control de plagas.Retiro de inodoro en dpto.Nº 301.Urgencia. $ -
A Fact. Nº 001-9072. $ 250,00
A Stelimp. Limpieza de vidrios. Factura a recibir Junio / 10. $ 1.200,00
A Lion Comunicaciones.Mantenimiento central interna del edificio, $ -
A Factura Nº 003 - 4240. Junio/10. $ 605,00
A Rescate. Desratización sector cochera. Urgencia. Junio/10. $ 300,00
A Rescate. Dpto.Nº106.Destapación cocina/lavadero.Urgencia.Factura $ -
A Nº 001-5412. Junio/10. $ 120,00
A Cleanmanagers.Servicio de Limpieza.N.C.957.Bonificación. Junio/10. $ -2.059,67 $ 23.206,00
Rubro IV : Combustibles y Servicios
A Cablevisión Fibertel S.U.M. Factura Nº 0631-13169438. Vto. 08/07/10. $ -51,90 *
A Cablevisión Fibertel Factura Nº 063114014854. Vto. 08/07/10. $ 8.349,80
A Telefónica. Pago consumo. Factura Nº 097679462. Vto. 10/06/10. $ 175,87 *
A Telefónica. Pago consumo. Factura Nº 059597933. Vto. 10/06/10. $ 187,42 *
A E.d.e.n.o.r. Pago consumo Vto. 07/07/10.Factura Nº 300803094. $ 4.348,38
A Metrogas. Pago consumo.Vto.11/05/10.Factura Nº99024N00049192. $ 29,98 *
A Cablevisión Fibertel.Vto. 07/05/10. Ajuste.Factura Nº063113077294. $ -327,20 *
A AySA. Pago consumo Vto.18/06/10. $ 956,43 *
A Cablevisión Fibertel Factura Nº 063111677019. Ajuste Febrero /10. $ - $ 13.668,78
Rubro V : Compras.
A Del Libertador.Ferretería.Artículos de ferretería.Factura Nº001-9234 $ 23,60 *
A Fabri-pack. Bolsas. Factura Nº 002-140026. $ 98,00 *
A Del Libertador.Ferretería.Artículos de ferretería.Factura Nº001-9260. $ 14,00 *
A Diarios y revistas.Tarjeta control.Fact. Nº 001-4727. $ 30,00 *
A Hidrotécnica. Cloro. Factura Nº 001-2786. $ 540,00
A Aeromaster. Presupuesto Nº 20303. $ 30,00 *
A Cors Libertador. Gasoil. $ 50,00 *
A Lámparas. Presupuesto Nº 9948. $ 20,24 *
A Pinturerìa Prestigio.Pintura. Factura Nº 1048-267374. $ 399,78 *
A Dpto. 2-304. Home&Armony. Reposición de elementos dañados por $ -
A desbordes cloacales. Factura Nº 008-0439 $ 1.068,39 *
A Adorno C. Reposición de elementos dañados x desbordes cloacales. $ -
A Factura Nº 008-1029. $ 138,00 *
A Ivess. Factura Nº 004-111601/ 110967/ 112054/ 112500/ 113071. $ 112,50 *
A Del Libertador. Artículos de electricidad. Factura Nº 001-9387. $ 47,00 *
A Lámparas. Presupuesto Nº 10046/ 10063/ 10029. $ 653,62 *
A $ - $ 3.225,13
 Rubro VI : Seguridad Edilicia.
A Gusegur S.R.L. Servicio de Seguridad. Junio /10. Fac.Nº a recibir. $ 25.555,20 $ 25.555,20
Rubro VIl : Seguros.
A H.S.B.C. La Bs.Aires Seg.Seguro Integral de Consorcio.Cuota Nº1 $ -
A ( 01/10 ). Vto.22/05/10. $ 893,70 *
A H.S.B.C. La Bs.Aires Seg.Seguro Integral de Consorcio.Cuota Nº2 $ -
A ( 02/10 ). Vto.21/06/10. $ 885,00 *
A H.S.B.C. La Bs.Aires Seg.Seguro Integral de Consorcio.Cuota Nº1 $ -
A ( 01/10 ). Endoso. Vto.11/06/10. $ 24,10 *
A H.S.B.C. La Bs.Aires Seg.Seguro Integral de Consorcio.Cuota Nº2 $ -
A ( 02/10 ). Endoso. Vto.11/07/10. * $ 18,00 $ 1.820,80
Rubro V III : Reparaciones y/o mantenimiento edilicio.
A Piso 13/04.Marzano N.Limpieza y sellado c/silicona en todo el borde $ -
A del hidromasaje. Factura Nº 001-0309. $ 230,00 *
A Piso 13/05.L.C. Servicios eléctricos.Palier.Cambio de temporizador,+ $ -
A Jardín.Coloc.de 3 transformadores+Separación líneas de luces. $ -
A P.B.Hall.1 Transformador.+Rampa cocheras.Separación líneas en $ -
A corto. Factura Nº 001-0266. $ 315,00 *
A Pro-riego.Reparación y regulación del sist.de riego.Fact.Nº 001-0417. $ 420,00
A Piso 9/05. Vargas J. Reparación de yeso y pintura. Fact.Nº 001-0040. $ 310,00 *
A Instalac. del 2000.Reparación del Sauna húmedo. Fact.Nº 001-0008. $ 150,00 *
A Gym.L.C. Servicios eléctricos.Reparación corto.En Sala de reunión, $ -
A colocación de 2 artefactos. Factura Nº 001-0271. $ 480,00 *
A Piso 4º. Asc.Nº 4. Asc.Orense. Provisión+colocación de cable de acero $ -
A p/puerta automática.Factura a recibir. $ 290,00
A Piso 14º. Asc.Nº 1. Idem anterior. Factura a recibir. $ 320,00
A Asc.Nº 5+6.Asc.Orense.Prov.+colocación de j.de colizas p/contrapeso. $ 350,00
A Piso 17º. Asc.Nº 6. Asc.Orense. Provisión + colocación de 4 ruedas+ $ -
A 4 espigas. En Asc.de Serv. Provisión + colocación de techo acrílico $ 1.150,00 $ 4.015,00
Rubro IX : Gastos de Administración
A Liquidación Exp. Recibos de Sueldo. Recibos + Presentación A.F.I.P. $ -
A ( Form.931) y Suterh + Fateryh. Rec.Nº 37667893. Junio / 10. $ 180,00 *
A Honorarios Administración. Junio / 10. $ 2.800,00 *
A H.S.B.C. Impuestos.s/creditos y débitos bancarios. Abril / 10. $ 731,30 *
A H.S.B.C. Crédito Art.13. Dto. 380/01. Abril / 10. $ 148,89 *
A H.S.B.C. Comisiones varias. Abril / 10. $ 81,55 *
A Duplika. Fotocopias. T. Nº 16119. $ 40,25 *
A H.S.B.C. Impuestos.s/creditos y débitos bancarios. Mayo / 10. $ 612,54 *
A H.S.B.C. Crédito Art.13. Dto. 380/01. Mayo / 10. $ 97,84 *
A H.S.B.C. Comisiones varias. Mayo / 10. $ 66,75 *
A Duplika. Fotocopias. T. Nº 16159 / 16158. * $ 30,50 $ 4.789,62
Rubro X : Impuestos Municipales
A $ - $ -
Rubro XI : Gastos Extraordinarios.
A $ - $ -

SALDO AL 30/06/2010 $ 84.572,98

NOTA: B: Facturas.
1 Asc-Orense. - Mayo /10. Factura Nº 001-35902.
2 Rescate. Control de plagas. Mayo./10. Factura Nº 001-9023
3 Vivero Oeste. Mayo./10. Factura Nº 001-1036.
4 Pulire.Serv.de Limpieza Integral. Mayo/10..Fact.Nº 002-0176.
5 Stelimp. Limpieza de vidrios.Mayo/10. Fact.Nº 001-0948.
6 Gusegur S.R.L.Servicio de Seguridad.Mayo/10. Fact.Nº 001-0981.
8
Prorrat (A) 76.500,00
TOT. (A) 84.572,98
VENCIMIENTO DEL PAGO DE EXPENSAS 15/07/10
TODO PAGO EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A DICHA FECHA SERA PASIBLE DE INTERES POR MORA.-
Datos Cuenta Bancaria
Titular : Consorcio de Co-Propietarios Torres de Montañeses Nº 3150,
Cuenta Corriente Banco HSBC Nº 0813239170 - C.U.I.T. Nº 30-71041937-6
 CBU 15000350 - 00008132391700

Se recuerda a los Sres.Propietarios que la única vía para acreditar el pago de las expensas
es mediante depósito o transferencia en la Cuenta Corriente del Consorcio.
Posteriormente deberán enviar a la Administración copia del Comprobante de Pago por fax
o mail, aclarando Consorcio, Apellido, Piso y Unidad Funcional.
Los depósitos que no sean informados correctamente por fax o mail, no serán acreditados
hasta tanto se envíe la información a ésta Administración.¡ Muchas gracias !

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