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906,209 CH0009062099 Schaffner Holding AG registered share 1/13/2010 keine keine keine keine
853,104 CH0008531045 Datacolor AG registered share 1/14/2010 1/18/2010 1/21/2010 3.00 keine
328,822 CH0003288229 EGL AG bearer share 1/25/2010 1/28/2010 1/28/2010 18.00 15
932,009 CH0009320091 Feintool International Holding AG registered share 1/26/2010 keine keine keine keine
2,060,347 CH0020603475 Centralschweizerische Kraftwerke AG registered share 1/29/2010 2/2/2010 2/5/2010 9.00 keine
1,200,526 CH0012005267 Novartis AG x x registered share 2/26/2010 3/2/2010 3/5/2010 2.10 keine
1,203,204 CH0012032048 Roche Holding AG x x gratification certificate 3/2/2010 3/4/2010 3/9/2010 6.00 9
1,203,211 CH0012032113 Roche Holding AG bearer share 3/2/2010 3/4/2010 3/9/2010 6.00 9
2,459,027 CH0024590272 Also Holding AG registered share 3/10/2010 3/12/2010 3/17/2010 0.70 keine
2,463,819 CH0024638196 Schindler Holding AG x participation certificate 3/15/2010 3/17/2010 3/22/2010 2.00 7
2,463,821 CH0024638212 Schindler Holding AG registered share 3/15/2010 3/17/2010 3/22/2010 2.00 keine
1,594,024 CH0015940247 Walter Meier AG registered share 3/16/2010 keine keine keine keine
1,627,155 CH0016271550 Leclanché S.A. registered share 3/19/2010 keine keine keine keine
134,160 CH0001341608 Hypothekarbank Lenzburg AG registered share 3/20/2010 3/22/2010 3/25/2010 110.00 keine
249,745 CH0002497458 SGS SA x x registered share 3/22/2010 3/24/2010 3/29/2010 60.00 keine
175,230 CH0001752309 Georg Fischer AG x registered share 3/24/2010 keine keine keine keine
1,051,086 CH0010510862 ProgressNow! Invest AG registered share 3/24/2010 keine keine keine keine
2,127,374 CH0021273740 Bank CA St. Gallen AG registered share 3/25/2010 3/30/2010 4/6/2010 35.00 keine
1,811,647 CH0018116472 Bank Coop AG bearer share 3/25/2010 3/29/2010 3/30/2010 1.80 0
1,064,593 CH0010645932 Givaudan SA x x registered share 3/25/2010 3/29/2010 4/6/2010 20.60 keine
3,785,164 CH0037851646 Nobel Biocare Holding AG x x registered share 3/25/2010 3/29/2010 4/1/2010 0.55 keine
883,756 CH0008837566 Allreal Holding AG registered share 3/26/2010 3/30/2010 4/1/2010 5.00 11
3,965,118 CH0039651184 Energiedienst Holding AG registered share 3/26/2010 3/30/2010 4/6/2010 1.40 keine
1,233,742 CH0012337421 Micronas Semiconductor Holding AG registered share 3/26/2010 keine keine keine keine
1,228,007 CH0012280076 Straumann Holding AG x registered share 3/26/2010 3/31/2010 4/7/2010 3.75 keine
830,550 CH0008305507 Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG registered share 3/26/2010 keine keine keine keine
134,020 CH0001340204 Graubündner Kantonalbank participation certificate 3/27/2010 2/26/2010 2/26/2010 35.00 keine
2,842,210 CH0028422100 Bellevue Group AG registered share 3/29/2010 3/31/2010 4/5/2010 4.00 keine
3,838,999 CH0038389992 BB Biotech AG registered share 3/29/2010 3/31/2010 4/7/2010 3.70 keine
150,319 CH0001503199 BELIMO Holding AG registered share 3/29/2010 3/31/2010 4/7/2010 40.00 keine
1,214,263 CH0012142631 Clariant AG x x registered share 3/29/2010 keine keine keine keine
1,143,244 CH0011432447 Basilea Pharmaceutica AG x registered share 3/30/2010 keine keine keine keine
3,433,153 CH0034331535 Uster Technologies AG registered share 3/30/2010 keine keine keine keine
1,107,539 CH0011075394 Zurich Financial Services AG x x registered share 3/30/2010 4/1/2010 4/8/2010 16.00 keine
2,119,090 CH0021190902 Acino Holding AG registered share 3/30/2010 4/1/2010 4/8/2010 2.50 keine
1,829,415 CH0018294154 PSP Swiss Property AG x registered share 3/30/2010 keine keine keine keine
1,384,101 CH0013841017 Lonza Group AG x x registered share 3/31/2010 4/7/2010 4/12/2010 1.75 keine
2,791,431 IT0004147952 Newron Pharmaceuticals S.p.A. registered share 4/1/2010 keine keine keine keine
1,233,237 CH0012332372 Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG x x registered share 4/7/2010 4/9/2010 4/14/2010 1.00 keine
901,813 CH0009018133 Calida Holding AG registered share 4/8/2010 keine keine keine keine
10,248,496 CH0102484968 Julius Bär Gruppe AG x x registered share 4/8/2010 4/12/2010 4/16/2010 0.40 keine
2,820,083 CH0028200837 VZ Holding AG registered share 4/9/2010 4/13/2010 4/16/2010 1.70 keine
1,258,340 CH0012583404 mobilezone holding ag bearer share 4/9/2010 4/13/2010 4/15/2010 0.55 keine
10,265,962 CH0102659627 GAM Holding AG x x registered share 4/13/2010 keine keine keine keine
1,160,768 CH0011607683 Tornos Holding AG registered share 4/13/2010 keine keine keine keine
1,232,386 CH0012323868 Bossard Holding AG bearer share 4/13/2010 4/15/2010 4/20/2010 1.50 keine
441,041 CH0004410418 Bell Holding AG registered share 4/14/2010 4/16/2010 4/21/2010 40.00 keine
693,777 CH0006937772 Charles Vögele Holding AG bearer share 4/14/2010 keine keine keine keine
2,386,855 CH0023868554 Implenia AG registered share 4/14/2010 keine keine keine keine

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1,428,449 CH0014284498 Siegfried Holding AG registered share 4/14/2010 keine keine keine keine
2,489,948 CH0024899483 UBS AG x x registered share 4/14/2010 keine keine keine keine
243,217 CH0002432174 Bucher Industries AG registered share 4/15/2010 4/19/2010 4/22/2010 2.00 keine
820,735 CH0008207356 BVZ Holding AG registered share 4/15/2010 4/19/2010 4/22/2010 9.00 keine
162,471 CH0001624714 CPH Chemie + Papier Holding AG registered share 4/15/2010 4/19/2010 4/22/2010 30.00 keine
1,056,796 CH0010567961 Flughafen Zürich AG registered share 4/15/2010 4/19/2010 4/22/2010 5.00 2.50 keine
3,886,335 CH0038863350 Nestlé AG x x registered share 4/15/2010 4/19/2010 4/22/2010 1.60 keine
2,992,600 CH0029926000 Schulthess Group AG registered share 4/15/2010 4/19/2010 4/22/2010 1.50 keine
3,838,891 CH0038388911 Sulzer AG x registered share 4/15/2010 4/19/2010 4/22/2010 2.80 25
1,021,895 CH0010218953 Swiss Small Cap Invest AG registered share 4/15/2010 keine keine keine keine
1,232,462 CH0012324627 Swisslog Holding AG registered share 4/15/2010 4/19/2010 4/22/2010 0.02 keine
2,862,650 IT0004167463 COSMO Pharmaceuticals S.p.A. registered share 4/15/2010 keine keine keine keine
2,160,700 CH0021607004 BKW FMB Energie AG registered share 4/16/2010 4/20/2010 4/23/2010 2.50 keine
236,106 CH0002361068 StarragHeckert Holding AG registered share 4/16/2010 keine keine keine keine
11,024,060 CH0110240600 AFG Arbonia-Forster-Holding AG bearer share 4/16/2010 keine keine keine keine
1,227,168 CH0012271687 Helvetia Holding AG x registered share 4/16/2010 4/20/2010 4/23/2010 14.50 keine
397,719 CH0003977193 Neue Aargauer Bank AG registered share 4/17/2010 4/20/2010 4/23/2010 20.00 keine
147,355 CH0001473559 Basellandschaftliche Kantonalbank participation certificate 4/19/2010 2/25/2010 2/25/2010 33.00 2009
3,381,261 GG00B247Y973 Gottex Fund Management Holdings Ltd registered share 4/19/2010 4/21/2010 4/26/2010 CHF 0.1215 keine
1,820,611 CH0018206117 BFW Liegenschaften AG registered share 4/20/2010 keine keine keine keine
1,219,478 CH0012194780 IVF Hartmann Holding AG registered share 4/20/2010 4/22/2010 4/27/2010 13.70 keine
350,485 CH0003504856 Kuoni Reisen Holding AG registered share 4/20/2010 4/22/2010 4/27/2010 8.00 keine
217,834 CH0002178348 Pax-Anlage AG registered share 4/20/2010 4/22/2010 4/27/2010 13.00 keine
58,797 CH0000587979 Sika AG x bearer share 4/20/2010 4/22/2010 4/27/2010 45.00 keine
1,103,746 CH0011037469 Syngenta AG x x registered share 4/20/2010 4/22/2010 4/27/2010 6.00 keine
382,575 CH0003825756 Comet Holding AG registered share 4/21/2010 4/23/2010 4/28/2010 0.50 keine
3,038,073 CH0030380734 Huber+Suhner AG registered share 4/21/2010 4/23/2010 4/28/2010 0.80 keine
803,838 CH0008038389 Swiss Prime Site AG registered share 4/21/2010 keine keine keine keine
1,210,019 CH0012100191 Tecan Group AG registered share 4/21/2010 4/23/2010 4/28/2010 1.00 17
2,189,260 CH0021892606 Winterthur Technologie AG registered share 4/21/2010 4/23/2010 4/28/2010 0.10 keine
1,133,920 CH0011339204 Ascom Holding AG registered share 4/21/2010 keine keine keine keine
3,438,970 CH0034389707 Alpiq Holding AG registered share 4/22/2010 4/26/2010 4/29/2010 8.70 keine
1,102,521 CH0011025217 Cytos Biotechnology AG registered share 4/22/2010 keine keine keine keine
10,018,595 CH0100185955 gategroup Holding AG registered share 4/22/2010 keine keine keine keine
208,897 CH0002088976 Valora Holding AG registered share 4/22/2010 4/27/2010 4/30/2010 10.00 keine
1,057,075 CH0010570759 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG x registered share 4/22/2010 4/26/2010 4/29/2010 400.00 keine
1,057,076 CH0010570767 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG x participation certificate 4/22/2010 4/26/2010 4/29/2010 40.00 10
1,241,051 CH0012410517 Bâloise-Holding AG x x registered share 4/23/2010 4/27/2010 4/30/2010 4.50 keine
801,223 CH0008012236 Gurit Holding AG bearer share 4/23/2010 4/27/2010 4/30/2010 15.00 29
354,151 CH0003541510 Forbo Holding AG registered share 4/23/2010 4/27/2010 4/30/2010 6.00 keine
3,041,731 CH0030417312 Newave Energy Holding SA registered share 4/23/2010 4/27/2010 5/6/2010 1.00 keine
1,222,171 CH0012221716 ABB Ltd x x registered share 4/26/2010 keine keine keine keine
2,714,864 CH0027148649 Santhera Pharmaceuticals Holding AG registered share 4/26/2010 keine keine keine keine
249,229 CH0002492293 Banque Profil de Gestion S.A. bearer share 4/27/2010 keine keine keine keine
130,775 CH0001307757 Bank Linth LLB AG registered share 4/27/2010 keine keine keine keine
3,048,677 CH0030486770 Dätwyler Holding AG bearer share 4/27/2010 4/30/2010 5/5/2010 1.20 3
487,094 CH0004870942 Goldbach Group AG registered share 4/27/2010 4/29/2010 5/4/2010 0.63 keine
10,083,728 CH00100837282 Kardex AG registered share 4/27/2010 keine keine keine keine
339,006 CH0003390066 Mikron Holding AG registered share 4/27/2010 keine keine keine keine

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874,251 CH0008742519 Swisscom AG x x registered share 4/27/2010 4/29/2010 5/4/2010 20.00 keine
1,233,554 CH0012335540 Vontobel Holding AG registered share 4/27/2010 4/29/2010 5/4/2010 1.40 9
3,838,930 CH0038389307 Bank Sarasin & Cie AG registered share 4/27/2010 4/29/2010 5/4/2010 0.90 keine
462,630 CH0004626302 Publigroupe SA registered share 4/27/2010 keine keine keine keine
1,253,020 CH0012530207 Bachem Holding AG registered share 4/28/2010 5/4/2010 5/4/2010 3.00 keine
3,299,134 CH0032991348 Banque Cantonale du Jura SA bearer share 4/28/2010 5/3/2010 5/3/2010 1.54 4
1,268,465 CH0012684657 Bobst Group AG registered share 4/28/2010 keine keine keine keine
2,534,325 CH0025343259 COLTENE Holding AG registered share 4/28/2010 4/30/2010 5/5/2010 3.10 keine
265,798 CH0002657986 Conzzeta AG bearer share 4/28/2010 4/30/2010 5/5/2010 30.00 11
367,144 CH0003671440 Rieter Holding AG registered share 4/28/2010 keine keine keine keine
1,442,452 CH0014424524 Altin AG registered share 4/28/2010 keine keine keine keine
2,226,822 CH0022268228 EFG International AG x registered share 4/28/2010 4/30/2010 5/5/2010 0.10 keine
1,148,406 CH0011484067 St. Galler Kantonalbank AG registered share 4/28/2010 4/30/2010 5/5/2010 20.00 keine
1,863,105 US87162M4096 Synthes Inc. x x registered share 4/28/2010 3/29/2010 5/5/2010 1.35 keine
2,985,075 CH0029850754 Addex Pharmaceuticals Ltd registered share 4/29/2010 keine keine keine keine
1,919,955 CH0019199550 Alpine Select AG registered share 4/29/2010 keine keine keine keine
134,749 CH0001347498 Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. bearer share 4/29/2010 5/4/2010 5/4/2010 900.00 23
923,646 CH0009236461 Basler Kantonalbank participation certificate 4/29/2010 4/30/2010 5/5/2010 3.30 keine
193,185 CH0001931853 Cham Paper Group Holding AG registered share 4/29/2010 keine keine keine keine
1,731,394 CH0017313948 Intershop Holding AG bearer share 4/29/2010 5/3/2010 5/6/2010 20.00 25
1,525,171 CH0015251710 Banque Cantonale Vaudoise registered share 4/29/2010 5/3/2010 5/10/2010 21.00 keine
10,850,379 CH0108503795 Meyer Burger Technology AG registered share 4/29/2010 keine keine keine keine
3,336,167 CH0033361673 u-blox Holding AG registered share 4/29/2010 keine keine keine keine
28,873 CH0000288735 Walliser Kantonalbank bearer share 4/29/2010 5/3/2010 5/6/2010 19.00 17
1,213,853 CH0012138530 Credit Suisse Group AG x x registered share 4/30/2010 5/4/2010 5/7/2010 2.00 keine
3,017,040 CH0030170408 Geberit AG x x registered share 4/30/2010 5/4/2010 5/7/2010 6.40 keine
2,620,586 CH0026205861 Looser Holding AG registered share 4/30/2010 keine keine keine keine
505,943 CH0005059438 nebag ag registered share 4/30/2010 keine keine keine keine
131,926 CH0001319265 Schweizerische Nationalbank registered share 4/30/2010 5/4/2010 5/7/2010 15.00 1
1,067,586 CH0010675863 Swissquote Group Holding Ltd registered share 4/30/2010 5/4/2010 5/7/2010 0.60 keine
1,073,721 LI0010737216 Verwaltungs- und Privat-Bank AG bearer share 4/30/2010 5/5/2010 5/5/2010 3.50 10
266,173 CH0002661731 Zwahlen & Mayr S.A. bearer share 4/30/2010 5/4/2010 5/7/2010 7.00 2
10,191,073 CH0101910732 mondoBIOTECH holding AG registered share 4/30/2010 keine keine keine keine
130,890 CH0001308904 Zuger Kantonalbank AG bearer share 5/1/2010 5/4/2010 5/7/2010 175.00 28
1,053,247 CH0010532478 Actelion Ltd x x registered share 5/4/2010 keine keine keine keine
164,268 CH0001642682 Banque Cantonale de Genève bearer share 5/4/2010 5/6/2010 5/11/2010 6.50 13
216,808 CH0002168083 Panalpina Welttransport (Holding) AG x registered share 5/4/2010 keine keine keine keine
324,535 CH0003245351 Von Roll Holding AG bearer share 5/4/2010 5/7/2010 5/7/2010 0.10 8
1,226,836 CH0012268360 Kudelski S.A. bearer share 5/4/2010 5/6/2010 5/11/2010 0.30 7
204,549 CH0002045497 Loeb Holding AG participation certificate 5/4/2010 5/5/2010 5/10/2010 3.40 1
184,045 CH0001840450 Valartis Group AG bearer share 5/4/2010 5/6/2010 5/11/2010 0.50 keine
136,633 CH0001366332 Accu Holding AG registered share 5/5/2010 keine keine keine keine
2,473,640 CH0024736404 Edisun Power Europe AG registered share 5/5/2010 keine keine keine keine
2,178,339 CH0021783391 Pargesa Holding SA x bearer share 5/5/2010 5/11/2010 5/17/2010 2.72 keine
2,775,224 CH0027752242 Petroplus Holdings AG x x registered share 5/5/2010 keine keine keine keine
1,110,887 CH0011108872 Mobimo Holding AG registered share 5/5/2010 keine keine keine keine
650,216 CH0006502162 Sustainable Performance Group AG bearer share 5/5/2010 keine keine keine keine
896,792 CH0008967926 Adval Tech Holding AG registered share 5/6/2010 keine keine keine keine
1,808,109 AT0000920863 austriamicrosystems AG bearer share 5/6/2010 keine keine keine keine

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Ex-dividend Value date ordinary dividend special dividend
Valor no. ISIN no. Company name Equity type Next general meeting Coupon
date (Valuta) (amount in CHF) (amount in CHF)

1,434,511 CH0014345117 Compagnie Financière Tradition S.A. bearer share 5/6/2010 5/10/2010 5/14/2010 8.00 12
1,553,646 CH0015536466 Galenica Holding AG x registered share 5/6/2010 5/11/2010 5/17/2010 7.50 keine
1,221,405 CH0012214059 Holcim Ltd x x registered share 5/6/2010 5/10/2010 5/14/2010 1.50 keine
2,460,882 CH0024608827 Partners Group Holding AG registered share 5/6/2010 5/10/2010 5/14/2010 4.50 keine
1,485,278 CH0014852781 Swiss Life Holding AG x x registered share 5/6/2010 keine keine keine keine
716,295 CH0007162958 EEII AG bearer share 5/6/2010 keine keine keine keine
260,965 CH0002609656 Villars Holding S.A. registered share 5/6/2010 keine keine keine keine
1,070,215 CH0010702154 Komax Holding AG registered share 5/7/2010 keine keine keine keine
3,019,524 LI0030195247 Liechtensteinische Landesbank AG bearer share 5/7/2010 5/11/2010 5/17/2010 3.40 keine
637,289 CH0006372897 Interroll Holding AG registered share 5/7/2010 keine keine keine keine
3,982,108 CH0039821084 METALL ZUG AG participation certificate 5/7/2010 5/11/2010 5/17/2010 45.00 keine
1,640,583 CH0016405836 Repower AG bearer share 5/10/2010 5/12/2010 5/14/2010 8.00 7
1,640,584 CH0016405844 Repower AG participation certificate 5/10/2010 5/12/2010 5/14/2010 8.00 7
1,102,994 CH0011029946 INFICON Holding AG registered share 5/10/2010 5/12/2010 5/18/2010 4.00 keine
1,213,860 CH0012138605 Adecco SA x x registered share 5/11/2010 5/19/2010 5/25/2010 0.75 keine
358,325 CH0003583256 Escor Casinos & Entertainment AG bearer share 5/11/2010 5/17/2010 5/20/2010 1.00 39
342,080 CH0003420806 Orell Füssli Holding AG registered share 5/11/2010 5/19/2010 5/19/2010 2.50 keine
1,288,584 CH0012885841 shaPE Capital AG registered share 5/11/2010 keine keine keine keine
2,340,545 CH0023405456 Dufry AG registered share 5/11/2010 keine keine keine keine
227,731 CH0002277314 Schlatter Holding AG registered share 5/11/2010 keine keine keine keine
3,828,567 CH0038285679 Orascom Development Holding AG registered share 5/11/2010 keine keine keine keine
1,117,825 CH0011178255 Tamedia AG registered share 5/11/2010 5/14/2010 5/19/2010 1.50 keine
1,282,989 CH0012829898 Emmi AG registered share 5/12/2010 5/17/2010 5/20/2010 3.00 keine
1,075,492 CH0010754924 Schweiter Technologies AG bearer share 5/12/2010 5/17/2010 5/20/2010 9.00 8
1,225,514 CH0012255144 The Swatch Group AG x registered share 5/12/2010 5/17/2010 5/20/2010 0.80 keine
1,225,515 CH0012255151 The Swatch Group AG x x bearer share 5/12/2010 5/17/2010 5/20/2010 4.00 35
622,761 CH0006227612 Vetropack Holding AG bearer share 5/12/2010 5/17/2010 5/20/2010 35.00 13
1,462,983 VGG3637V1094 formulafirst ltd. bearer share 5/14/2010 keine keine keine keine
1,787,578 CH0017875789 Jungfraubahn Holding AG registered share 5/14/2010 5/19/2010 5/25/2010 1.60 keine
111,107 CH0001111076 Victoria-Jungfrau Collection AG registered share 5/14/2010 keine keine keine keine
4,826,551 CH0048265513 Transocean Ltd. registered share 5/14/2010 keine keine keine keine
3,954,285 CH0039542854 MCH Group AG registered share 5/17/2010 5/19/2010 5/25/2010 0.50 keine
969,160 CH0009691608 Berner Kantonalbank AG registered share 5/18/2010 5/25/2010 5/28/2010 4.80 keine
2,523,886 CH0025238863 Kühne & Nagel International AG x x registered share 5/18/2010 5/20/2010 5/26/2010 2.30 keine
509,275 CH0005092751 Castle Alternative Invest AG registered share 5/18/2010 keine keine keine keine
81,682 CH0000816824 OC Oerlikon Corporation AG x registered share 5/18/2010 keine keine keine keine
2,154,566 CH0021545667 Vaudoise Assurances Holding SA registered share 5/18/2010 5/20/2010 5/26/2010 6.00 keine
870,219 CH0008702190 Cicor Technologies registered share 5/19/2010 keine keine keine keine
464,795 CH0004647951 Hügli Holding AG bearer share 5/19/2010 5/21/2010 5/27/2010 13.50 15
1,169,360 CH0011693600 Luzerner Kantonalbank AG registered share 5/19/2010 5/25/2010 5/28/2010 11.00 keine
261,948 CH0002619481 Warteck Invest AG registered share 5/19/2010 5/21/2010 5/27/2010 65.00 keine
235,293 CH0002352935 Zehnder Group AG bearer share 5/19/2010 5/20/2010 5/26/2010 52.00 26
622,741 CH0006227414 Bondpartners SA bearer share 5/19/2010 5/21/2010 5/27/2010 40.00 12
4,885,474 CH0048854746 Castle Private Equity AG registered share 5/19/2010 keine keine keine keine
1,328,336 CH0013283368 Precious Woods Holding AG registered share 5/20/2010 keine keine keine keine
1,478,650 CH0014786500 Valiant Holding AG x registered share 5/20/2010 5/25/2010 5/28/2010 3.20 keine
2,560,733 CH0025607331 Romande Energie Holding SA registered share 5/21/2010 5/26/2010 5/31/2010 22.00 10.00 keine
1,962,480 CH0019624805 Myriad Group AG registered share 5/25/2010 keine keine keine keine
227,101 CH0002271010 USI Group Holdings AG bearer share 5/25/2010 keine keine keine keine

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Ex-dividend Value date ordinary dividend special dividend
Valor no. ISIN no. Company name Equity type Next general meeting Coupon
date (Valuta) (amount in CHF) (amount in CHF)

1,623,369 CH0016233691 BT&T TIMELIFE AG bearer share 5/26/2010 keine keine keine keine
1,910,702 CH0019107025 Affichage Holding SA registered share 5/26/2010 keine keine keine keine
1,281,545 CH0012815459 LifeWatch AG registered share 5/26/2010 keine keine keine keine
469,944 CH0004699440 Società Elettrica Sopracenerina S.A. registered share 5/26/2010 5/28/2010 6/2/2010 6.00 keine
531,916 CH0005319162 Elma Electronic AG registered share 5/26/2010 keine keine keine keine
1,359,224 CH0013592248 Norinvest Holding SA registered share 5/27/2010 keine keine keine keine
257,226 CH0002572268 Swissmetal Holding AG bearer share 5/27/2010 keine keine keine keine
2,032,780 CH0020327802 Burkhalter Holding AG registered share 5/28/2010 keine keine keine keine
911,512 CH0009115129 Perfect Holding SA registered share 5/28/2010 keine keine keine keine
218,781 CH0002187810 Phoenix Mecano AG bearer share 5/28/2010 6/1/2010 6/4/2010 10.00 18
4,292,743 CH0042927431 Absolute Invest AG bearer share 5/31/2010 keine keine keine keine
4,292,738 CH0042927381 Absolute Private Equity AG bearer share 5/31/2010 keine keine keine keine
217,577 CH0002175773 Groupe Baumgartner Holding SA registered share 6/4/2010 keine keine keine keine
1,245,391 CH0012453913 Temenos Group AG x registered share 6/4/2010 keine keine keine keine
332,259 CH0003322598 Edipresse S.A. bearer share 6/7/2010 6/9/2010 6/14/2010 5.50 16
332,260 CH0003322606 Edipresse S.A. registered share 6/7/2010 6/9/2010 6/14/2010 1.10 keine
10,069,964 CH0100699641 Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG registered share 6/7/2010 6/8/2010 6/10/2010 1.25 keine
915,331 CH0009153310 APEN AG registered share 6/7/2010 keine keine keine keine
1,248,819 CH0012488190 Genolier Swiss Medical Network SA registered share 6/9/2010 keine keine keine keine
1,094,762 CH0010947627 Airesis SA registered share 6/9/2010 keine keine keine keine
1,294,946 CH0012949464 Groupe Minoteries SA registered share 6/10/2010 6/14/2010 6/17/2010 4.50 keine
2,121,806 CH0021218067 Evolva Holding SA registered share 6/10/2010 keine keine keine keine
904,373 IL0010837818 Oridion Systems Ltd. registered share 6/14/2010 keine keine keine keine
1,254,978 CH0012549785 Sonova Holding AG x x registered share 6/15/2010 6/17/2010 22.06.010 1.20 keine
223,327 CH0002233275 Canon (Schweiz) AG registered share 6/16/2010 keine keine keine keine
1,047,421 CH0010474218 Day Software Holding AG registered share 6/17/2010 keine keine keine keine
632,875 CH0006328758 Pelikan Holding AG bearer share 6/18/2010 keine keine keine keine
1,939,699 CH0019396990 Ypsomed Holding AG registered share 6/23/2010 keine keine keine keine
579,566 CH0005795668 SCHMOLZ+BICKENBACH AG registered share 6/24/2010 keine keine keine keine
3,447,695 CH0034476959 ENR Russia Invest SA bearer share 6/24/2010 keine keine keine keine
162,581 CH0001625810 CI Com SA bearer share 6/24/2010 keine keine keine keine
608,992 CH0006089921 Private Equity Holding AG registered share 6/24/2010 keine keine keine keine
1,262,725 CH0012627250 HBM BioVentures AG registered share 6/25/2010 keine keine keine keine
2,242,762 CH0022427626 LEM Holding SA registered share 6/25/2010 6/30/2010 7/5/2010 5.00 15.00 keine
2,119,466 CH0021194664 Advanced Digital Broadcast Holdings SA registered share 6/25/2010 6/30/2010 7/15/2010 3.00 keine
943,317 CH0009433175 Mindset Holding AG bearer share 6/28/2010 keine keine keine keine
1,270,311 CH0012703119 Global Natural Resources Holding AG bearer share 6/29/2010 keine keine keine keine
201,382 CH0002013826 I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG bearer share 6/29/2010 keine keine keine keine
1,673,866 VGG290991014 Eastern Property Holdings Limited registered share 6/29/2010 keine keine keine keine
632,685 CH0006326851 OTI Energy AG bearer share 6/30/2010 keine keine keine keine
2,553,602 CH0025536027 Burckhardt Compression Holding AG registered share 7/2/2010 7/6/2010 7/9/2010 5.00 keine
2,073,900 CH0020739006 Dottikon ES Holding AG registered share 7/2/2010 keine keine keine keine
1,081,986 CH0010819867 New Value Ltd registered share 7/8/2010 keine keine keine keine
2,183,118 CH0021831182 Züblin Immobilien Holding AG registered share 7/8/2010 keine keine keine keine
1,100,359 CH0011003594 Carlo Gavazzi Holding AG bearer share 7/27/2010 7/29/2010 8/3/2010 5.00 8
1,128,957 IL0010855885 SHL Telemedicine Ltd. registered share 7/29/2010 keine keine keine keine
1,644,035 CH0016440353 Ems-Chemie Holding AG registered share 8/14/2010 8/17/2010 8/20/2010 5.00 5.00 keine
4,503,965 CH0045039655 Compagnie Financière Richemont SA x x bearer share 9/8/2010 9/13/2010 9/16/2010 0.35 13
2,575,132 CH0025751329 Logitech International S.A. x x registered share 9/8/2010 keine keine keine keine

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Ex-dividend Value date ordinary dividend special dividend
Valor no. ISIN no. Company name Equity type Next general meeting Coupon
date (Valuta) (amount in CHF) (amount in CHF)

724,910 CH0007249102 Infranor Inter AG bearer share 9/9/2010 keine keine keine keine
290,691 CH0002906912 Perrot Duval Holding SA bearer share 9/23/2010 keine keine keine keine
290,693 CH0002906938 Perrot Duval Holding SA participation certificate 9/23/2010 keine keine keine keine
2,349,727 CH0023497271 Lenzerheide Bergbahnen AG registered share 9/25/2010 9/28/2010 10/1/2010 0.40 keine
237,713 CH0002377130 Sunstar-Holding AG bearer share 9/30/2010 10/1/2010 10/6/2010 20.00 40
1,179,595 CH0011795959 Kaba Holding AG registered share 10/19/2010 10/21/2010 10/26/2010 7.00 keine
1,111,570 CH0011115703 Crealogix Holding AG registered share 11/3/2010
4,323,836 CH0043238366 Aryzta AG x registered share 12/2/2010
703,683 CH0007036830 New Venturetec AG bearer share 12/6/2010
900,296 CH0009002962 Barry Callebaut AG x registered share 12/7/2010
11,167,736 CH0111677362 Orior AG registered share vor IPO
14,078 CH0000140787 Intersport PSC Holding AG registered share
1,364,753 CA4598751002 International Minerals Corp. registered share 11/12/2010

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Ex-dividend Value date
Valor no. ISIN no. Company name Equity type Amount Coupon Remarks
date (Valuta)

1,065,255 IE0008470928 iShares plc. ETF 7/28/2010 8/25/2010 USD 0.0638 keine
1,065,278 IE0008471009 iShares plc. ETF 6/23/2010 7/21/2010 USD 0.0638 keine
2,803,924 IE00B1FZSC47 iShares plc. ETF
2,803,820 IE00B1FZS798 iShares plc. ETF 6/23/2010 7/21/2010 USD 0.7998 keine
2,803,883 IE00B1FZS681 iShares plc. ETF 6/23/2010 7/21/2010 EUR 0.5311 keine
2,803,854 IE00B1FZS913 iShares plc. ETF 6/23/2010 7/21/2010 EUR 0.9937 keine
2,803,943 IE00B1FZS806 iShares plc. ETF 6/23/2010 7/21/2010 EUR 0.7059 keine
2,758,517 IE00B1FZS244 iShares plc. ETF 7/28/2010 8/25/2010 USD 0.1654 keine
2,778,490 IE00B1FZSF77 iShares plc. ETF 7/28/2010 8/25/2010 USD 0.1313 keine
2,758,588 IE00B1FZS350 iShares plc. ETF 7/28/2010 8/25/2010 USD 0.0670 keine
2,758,574 IE00B1FZS467 iShares plc. ETF 7/28/2010 8/25/2010 USD 0.0881 keine
2,778,493 IE00B1FZS574 iShares plc. ETF 6/23/2010 7/21/2010 USD 0.3868 keine
3,246,398 IE00B1YZSC51 iShares plc. ETF 7/28/2010 8/25/2010 EUR 0.012 keine
3,246,465 IE00B1XNHC34 iShares plc. ETF 6/23/2010 7/21/2010 USD 0.042 keine
3,007,836 IE00B1TXLS18 iShares plc. ETF 7/28/2010 8/25/2010 GBP 0.0169 keine
3,007,862 IE00B1TXHL60 iShares plc. ETF 4/28/2010 5/26/2010 USD 0.1338 keine
3,007,848 IE00B1TXK627 iShares plc. ETF 6/23/2010 7/21/2010 USD 0.1483 keine
3,067,362 IE00B1W57M07 iShares plc. ETF 6/23/2010 7/21/2010 USD 0.2974 keine
1,582,841 IE0032523478 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 EUR 1.1588 keine
1,396,252 IE0031442068 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 USD 0.0424 keine
1,315,453 IE0030974079 iShares plc. ETF 5/26/2010 6/23/2010 EUR 0.3696 keine
1,179,040 IE0004855221 iShares plc. ETF 5/26/2010 6/23/2010 EUR 0.1391 keine
1,963,445 IE00B02KXM00 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 EUR 0.2276 keine
1,963,443 IE00B02KXL92 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 EUR 0.3152 keine
1,963,428 IE00B02KXK85 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 USD 1.1445 keine
1,965,564 IE00B02KXH56 iShares plc. ETF 6/23/2010 7/21/2010 USD 0.0687 keine
1,613,957 IE0032895942 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 USD 1.2879 keine
2,308,814 IE00B0M62V02 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 EUR 0.1041 keine
2,308,797 IE00B0M62S72 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 EUR 0.2334 keine
2,308,806 IE00B0M62T89 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 EUR 0.3283 keine
2,308,827 IE00B0M62X26 iShares plc. ETF
2,308,855 IE00B0M63284 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 EUR 0.1697 keine
2,308,843 IE00B0M63060 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 GBP 0.1121 keine
2,308,878 IE00B0M63730 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 USD 0.3317 keine
2,308,866 IE00B0M63516 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 USD 0.1986 keine
2,308,782 IE00B0M63953 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 USD 0.2461 keine
2,308,849 IE00B0M63177 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 USD 0.2470 keine
2,308,859 IE00B0M63391 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 USD 0.0052 keine
2,308,884 IE00B0M63623 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 USD 0.5684 keine
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2,585,461 IE00B14X4S71 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 USD 0.3003 keine
2,585,447 IE00B14X4N27 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 EUR 0.1803 keine
2,585,405 IE00B14X4Q57 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 EUR 0.4217 keine
2,585,454 IE00B14X4T88 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 USD 0.3700 keine
Ex-dividend Value date
Valor no. ISIN no. Company name Equity type Amount Coupon Remarks
date (Valuta)

2,585,425 IE00B14X4M10 iShares plc. ETF 8/25/2010 9/22/2010 USD 0.0874 keine
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1,174,967 DE0005933949 BlackRock Asset Management Deutschland AG ETF 9/15/2010 9/15/2010 EUR 0.2214 keine
1,174,969 DE0005933956 BlackRock Asset Management Deutschland AG ETF 9/15/2010 9/15/2010 EUR 0.4361 keine
1,480,005 LU0154139132 CS ETF (Lux) ETF 6/14/2010 6/16/2010 EUR 1.72 keine
2,553,407 LU0254097446 CS ETF (Lux) ETF 6/14/2010 6/16/2010 USD 0.71 keine
3,280,326 LU0312694234 CS ETF (Lux) ETF 6/14/2010 6/16/2010 EUR 0.72 keine
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1,699,986 CH0016999861 CS ETF (CH) ETF 7/20/2010 7/22/2010 CHF 1.44 13
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3,176,893 CH0031768937 CS ETF (CH) ETF 5/4/2010 5/7/2010 CHF 0.52 11
10,253,078 CH0102530786 CS ETF (CH) ETF 7/20/2010 7/22/2010 CHF 1.46 2
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10,413,628 CH0104136285 CS ETF II (CH) ETF
10,413,631 CH0104136319 CS ETF II (CH) ETF
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10,460,954 LU0446735093 UBS ETF ETF 7/26/2010 7/29/2010 EUR 2000.00
1,714,271 CH0017142719 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF 5/4/2010 5/7/2010 CHF 0.25 12
3,291,273 CH0032912732 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF 8/2/2010 8/5/2010 CHF 0.25 8
10,599,440 CH0105994401 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF 8/2/2010 8/5/2010 CHF 0.9400 1
10,599,441 CH0105994419 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF 8/2/2010 8/5/2010 CHF 956.25 1
10,602,712 CH0106027128 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
10,602,718 CH0106027185 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
10,602,719 CH0106027193 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
10,602,713 CH0106027136 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
10,602,714 CH0106027144 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
10,602,715 CH0106027151 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
11,176,253 CH0111762537 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
Ex-dividend Value date
Valor no. ISIN no. Company name Equity type Amount Coupon Remarks
date (Valuta)

11,176,254 CH0111762545 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF


10,996,785 CH0109967858 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
10,996,787 CH0109967874 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
10,996,790 CH0109967908 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
10,996,793 CH0109967932 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
11,481,547 IE00B3X0KQ36 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
11,601,493 CH0116014934 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
11,601,505 CH0116015055 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
11,601,535 CH0116015352 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
11,601,547 CH0116015477 UBS Fund Management (Switzerland) AG ETF
1,527,010 IE0032077012 PowerShares Global Funds Ireland plc ETF 9/29/2010 10/29/2010 USD 0.0320
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3,567,338 IE00B23D9570 PowerShares Global Funds Ireland plc ETF
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1,239,077 FR0007056841 Lyxor International Asset Management ETF 9/13/2010 9/16/2010 EUR 1.42 keine
2,103,115 FR0010168781 Lyxor International Asset Management ETF 9/13/2010 9/16/2010 EUR 3.49 keine
2,103,103 FR0010168773 Lyxor International Asset Management ETF 9/13/2010 9/16/2010 EUR 2.05 keine
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2,529,323 FR0010318998 Lyxor International Asset Management ETF
2,633,226 FR0010358887 Lyxor International Asset Management ETF
2,224,269 FR0010204073 Lyxor International Asset Management ETF 9/13/2010 9/16/2010 EUR 0.39 keine
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2,747,787 FR0010377028 Lyxor International Asset Management ETF
2,748,010 FR0010372193 Lyxor International Asset Management ETF 9/13/2010 9/16/2010 USD 1.32 keine
2,706,388 FR0010375766 Lyxor International Asset Management ETF
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2,843,722 FR0010413294 Lyxor International Asset Management ETF
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2,857,843 FR0010407197 Lyxor International Asset Management ETF 9/13/2010 9/16/2010 EUR 0.05 keine
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3,749,967 FR0010581447 Lyxor International Asset Management ETF
2,843,795 FR0010413310 Lyxor International Asset Management ETF 9/13/2010 9/16/2010 USD 0.49 keine
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2,914,124 FR0010435297 Lyxor International Asset Management ETF 9/13/2010 9/16/2010 USD 0.06 keine
3,122,239 FR0010464446 Lyxor International Asset Management ETF 9/13/2010 9/16/2010 EUR 0.28 keine
3,466,091 FR0010524777 Lyxor International Asset Management ETF 9/13/2010 9/16/2010 EUR 0.03 keine
3,364,870 FR0010510800 Lyxor International Asset Management ETF
1,644,700 FR0007085501 Lyxor International Asset Management ETF 9/13/2010 9/16/2010 EUR 1.00 keine
Ex-dividend Value date
Valor no. ISIN no. Company name Equity type Amount Coupon Remarks
date (Valuta)

1,731,541 FR0010028860 Lyxor International Asset Management ETF


2,276,017 FR0010222224 Lyxor International Asset Management ETF
1,756,909 FR0010037234 Lyxor International Asset Management ETF
2,110,486 FR0010174292 Lyxor International Asset Management ETF
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10,929,242 FR0010849885 Lyxor International Asset Management ETF
11,036,967 FR0010852566 Lyxor International Asset Management ETF 9/13/2010 9/16/2010 USD 0.21 keine
10,711,757 FR0010820258 Lyxor International Asset Management ETF
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11,187,697 FR0010869529 Lyxor International Asset Management ETF
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11,209,014 FR0010869495 Lyxor International Asset Management ETF
11,202,645 FR0010869438 Lyxor International Asset Management ETF
11,439,031 FR0010908426 Lyxor International Asset Management ETF
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11,127,104 LU496786657 Lyxor International Asset Management ETF
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2,979,270 CH0029792709 Balfidor Fondsleitung AG ETF
2,979,268 CH0029792683 Balfidor Fondsleitung AG ETF
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4,753,355 CH0047533556 Balfidor Fondsleitung AG ETF
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Ex-dividend Value date
Valor no. ISIN no. Company name Equity type Amount Coupon Remarks
date (Valuta)

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11,260,644 LU0460408130 db x-trackers SICAV ETF
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11,115,468 LU0476289540 db x-trackers SICAV ETF
11,115,497 LU0489337690 db x-trackers SICAV ETF
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10,804,968 LU0411075376 db x-trackers SICAV ETF
Ex-dividend Value date
Valor no. ISIN no. Company name Equity type Amount Coupon Remarks
date (Valuta)

10,804,967 LU0411075020 db x-trackers SICAV ETF


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10,804,970 LU0411077828 db x-trackers SICAV ETF
10,804,643 LU0411078552 db x-trackers SICAV ETF
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3,328,598 LU0317757523 Vontobel ETSF Fund ETF
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Ex-dividend Value date
Valor no. ISIN no. Company name Equity type Amount Coupon Remarks
date (Valuta)

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Ex-dividend Value date
Valor no. ISIN no. Company name Equity type Amount Coupon Remarks
date (Valuta)

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Valor no. ISIN no. Company name Equity type Amount Coupon Remarks
date (Valuta)

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10,631,081 LU0419741094 ComStage ETF SICAV ETF
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11,058,201 LU0488317297 ComStage ETF SICAV ETF
11,058,258 LU0488317701 ComStage ETF SICAV ETF
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10,204,769 FR0010756080 Amundi Investment Solutions ETF
Ex-dividend Value date
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date (Valuta)

4,525,450 FR0010655696 Amundi Investment Solutions ETF


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10,770,522 FR0010821777 Amundi Investment Solutions ETF
10,771,225 FR0010821850 Amundi Investment Solutions ETF
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10,771,581 FR0010823401 Amundi Investment Solutions ETF
10,771,594 FR0010823443 Amundi Investment Solutions ETF
10,771,600 FR0010823450 Amundi Investment Solutions ETF
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10,477,499 IE00B42TW061 HSBC ETFs PLC ETF
10,638,656 IE00B4K6B022 HSBC ETFs PLC ETF
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11,307,112 IE00B5KQNG97 HSBC ETFs PLC ETF
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11,306,992 IE00B5BD5K76 HSBC ETFs PLC ETF
Ex-dividend Value date
Valor no. ISIN no. Company name Equity type Amount Coupon Remarks
date (Valuta)

276,935 CH0002769351 Credit Suisse Asset Management Funds Inv. Fund


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3,106,932 CH0031069328 Credit Suisse Asset Management Funds Inv. Fund 3/5/2010 3/10/2010 2.07 3
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2,672,561 CH0026725611 FidFund Management Inv. Fund 6/9/2010 6/9/2010 2.50 5 Ohne Verrechnungssteuer
3,362,421 CH0033624211 FidFund Management Inv. Fund 6/14/2010 6/14/2010 2.77 4 Ohne Verrechnungssteuer
3,362,421 CH0033624211 FidFund Management Inv. Fund 6/14/2010 6/14/2010 0.23 5 Ohne Verrechnungssteuer
1,458,671 CH0014586710 FIR Fonds Immobilier Romand (in Gruppierung) Inv. Fund
277,010 CH0002770102 Immo Helvetic Inv. Fund 4/22/2010 4/27/2010 6.50 54
977,876 CH0009778769 IMMOFONDS Inv. Fund 9/10/2010 9/15/2010 13.50 20
278,226 CH0002782263 LA FONCIERE, Investissement Fonciers S.A., Inv. Fund
278,226 CH0002782263 LA FONCIERE, Investissement Fonciers S.A., Inv. Fund
725,141 CH0007251413 Schroder Re ImmoPLUS Inv. Fund
1,291,370 CH0012913700 SIAT Inv. Fund
278,545 CH0002785456 SOLVALOR 61, Fonds de Placement immobilier Inv. Fund 10/29/2010 10/29/2010 0.85 75
278,545 CH0002785456 SOLVALOR 61, Fonds de Placement immobilier Inv. Fund 10/29/2010 10/29/2010 5.05 74
3,743,094 CH0037430946 SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA Inv. Fund 4/19/2010 4/22/2010 3.65 21
2,616,884 CH0026168846 Swissinvest Real Estate Invetment Fund Inv. Fund 10/29/2010 10/29/2010 4.35 7
1,442,085 CH0014420852 UBS (CH) Property Fund - Léman Residential "Foncipars" Inv. Fund 4/13/2010 4/16/2010 2.45 13
1,442,088 CH0014420886 UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial "Swissreal" Inv. Fund 4/13/2010 4/16/2010 2.60 11
1,442,087 CH0014420878 UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima" Inv. Fund 4/13/2010 4/16/2010 3.25 10
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3,941,501 CH0039415010 Realstone SA Inv. Fund 5/28/2010 5/28/2010 3.75 4
490,447 CH0039415010 Realstone SA Inv. Fund
SMIM®

SLI®
SMI®
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10,018,595 CH0100185955 gategroup Holding AG registered share 10/26/2010 keine keine keine keine

DISCLAIMER:
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