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ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO FI PARAMETRIZAÇÃO GERAL ➢ Criação
de Regra de Validação Transação OB28 ➢ Criação de Regra de Substituição Transação
OBBH ➢ Ativação de campos para substituição e validação Transação SE16: Tabela
GB01 Selecionar classe boliana: Item ou documento completo. Limpar o campo excluir do
campo a ser ativado. Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os
itens da tela para ativação do campo ➢ Criação SET`S de controle Transação GS01 e
GS02
➢ Inclusão de campos na seleção Dinâmica para as transações FBL1N, FBL5N e FBL3N
FBL5N Incluir Campo Chave de Referencia 3 – Seleção Dinamica. Inclusão de campos na
seleção Dinâmica para as transações FBL1N, FBL5N e FBL3N Transação: SE36
selecionar o banco de Dados lógico sendo: DDF = Clientes KDF = Fornecedores SDF =
Contas Razão Entrar em Suplementos > Visões de seleção > Escolher a SAP e ativar o
campo clicando na pré-sele;
➢ Tabelas R/3 Transações de consulta as tabelas: SE11 e SE16 Tabelas BSIK = Títulos
em aberto Fornecedores; BSAK = Títulos compensados de fornecedores; LFA1 = Dados
Mestre centrais de fornecedores; LFB1 = Dados Mestre visão empresa de fornecedores;
BSID = Títulos em aberto de clientes; BSAD = Títulos compensados de clientes; KNA1 =
Dados mestre centrais de clientes; KNB1 = Dados mestres visão empresas de clientes;
KNKK = Dados mestres de administração de crédito ; WITH_ITEM = Info IRF por categoria
IRF e item de doc.FI ( Impostos ). FEBKEY = Numerador arquivo bancos. CDPOS = Itens
do documento de modificação CDHDR = Cabeçalho do documento de modificação BSEG
= Segmento do documento contabilidade financeira BKPF = Cabeçalho do documento
contábil BSIS = Contabilidade: índice secundário para contas do Razão BSAS =
Contabilidade: índice secundário p/ctas.Razão (part.comp.) T001 = Empresa T001A =
Controle de moedas T001B = Períodos contábeis permitidos T001C = Períodos de
lançamento permitidos para sociedades T001D = Validação de documentos contábeis
T001E = Dados de endereço a nível de empresa T001Z = Dados adicionais de empresa
T012 = Bancos da empresa T012K = Contas nos bancos da empresa T012A = Atrib.meios
pagto.-> operações bancárias T012E = Banco da empresa e meio de pagto. com
capacidade de EDI ➢ Transações de Consultas CJ03 = Elemento PEP IW33 = Ordem
service KS02 = Centro de custo KE53 = Centro de lucro MIR4 = Consulta fatura MM MM03
= Material GRR2 = Report Witer GCL2 = Leadger
Transação: OB46 18º - Preparativos para calculo de juros de mora 19º - Definir taxa de
juros de referencia Transação: OBAC 20º - Definir condições dependentes do tempo
Transação OB81 21º - Entrar valores de juros Transação: OB83 22º - Grupo de tolerância
para funcionários 23º - Definir tolerâncias clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade
financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >>
Cálculo de juros >> Configurações globais cálculo de juros >> Definir tipos de cálculos de
juros R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e
fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Configurações globais
cálculo de juros >> Preparativos para cálculo de juros de mora R/3 Customizing - >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Definir taxas de juros de referência
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores
>> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Definir condições
dependentes do tempo R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de
clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros
>> Entrar valores de juros R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade
de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada
de pagamento manual >> Definir grupo de tolerâncias para funcionários
Transação OBA3 24º - Motivos de diferença de pagamentos 25º - Definir contas para
diferenças de pagamento Transação: OBXL 26º - Modificar visão “ Chave de instruções
síntese ” Transação: OB47 27º - Criar condições de pagamento Transação: OBB8 28º -
Criar condições de pagamento parcelada ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO
AC 1º - Definir Área de Controle de Crédito R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira
>> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de
pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir tolerâncias (clientes) R/3
Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de
pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir motivos de diferença R/3 Customizing
- >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >>
Diferenças de pagamento >> Definir contas para diferenças de pagamento R/3
Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento automático >>
Imprimir >> Definir chave de instruções R/3 Sap Easy >> Logística >> Vendas e
Distribuição >> Dados Mestre >> Outros >> Condições de Pagamento Transação : OBB9
2º - Atribuir Empresa a áreas de controle 3º - Atribuir Empresa a áreas de controle 4º -
Definir grupos de administração de crédito 5º - Definir classes de risco 6º - Definir grupos
de responsáveis 7º - Definir responsáveis por crédito 8º - Definir grupos de campos R/3
Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >> Definição >> Contabilidade Financeira
>> Definir Área de controle de Créditos R/3 Customizing - >> Estrutura do
Empreendimento >> Atribuição >> Contabilidade Financeira >> Atribuir empresa – área de
controle de crédito R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de
Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos
>> Atribuição empresa – áreas de controle de crédito admitida. R/3 Customizing >>
Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração
de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos R/3 Customizing >>
Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração
de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Classes de Risco R/3 Customizing
>> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >>
Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Grupo de
Responsáveis R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes
e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir
Responsáveis por Crédito R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade
de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >>Conta de controle de Créditos
>> Definir Grupos de Campos 9º - Atribuir Campos ao grupo de campos
10º - Determinar controle de crédito automático Transação: OVA8 11º - Criação de
Relatórios específicos 12º - Criação da variante de ordenação ROTEIRO DE
PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO TR 1º - Parametrização de Data Efetiva Transação: OT01
2º - Parametrização da Origem R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >>
Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de
controle de Créditos >> Atribuir campos aos grupos de campos R/3 Customizing >>
Vendas e Distribuição >> Funções Básicas >> Adm.crédito/riscos >> Administração de
créditos >> Determinar controle de crédito automático R/3 Customizing >> Contabilidade
Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil:
supervisão de créditos >> Administração de créditos: definir estutura de linhas R/3
Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >>
Transação contábil: supervisão de créditos >> Definir variantes de ordenação R/3
Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de
Caixa >> Configuração >> Definir proposta da data efetiva R/3 Customizing - guia de
implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >>
Configuração >> Definir símbolos de origem