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CRONOGRAMAS DE PAGOS

Del 1° al 15
Alquiler de local
Seguro social
Retencion alcaldia (fecha presente)
Declaracion IGTF 2 da quincenas ej:agosto (06/09/2016)
Retencion IVA ej: 16/08 al 31/08 (06/092016)
Nomina 1era quincena
Declaracion IVA
Imprimir pag de pago FAOV
Entregar papeles contabilidad
Pagar estimado de ISLR ej: (13/08/2016)

Del 16 al 30
Factura cantv
Factura corpolec
Factura movistar
Retencion IVA del ej: (01/09/2016 al 15/09/2016)

Declarar y pagar IGTF 1era quincena nomina y 2da quincena (desc IVSS,
retencion ISLR ,desc FAOV)
PARA REGISTRAR COMPRA
Valeri
Meterse en :

. Compra
. Recepcion de la factura de la compra
. Proveedor… enter
. Factura
. N° de control
. Luego codigo (realizar toda de la compra)
. Registral
. Luego o credito
. 1 dia de credito
. Aceptar

COMO HACER RETENCION


Entrar a Valeri
Codigo: 02
Clave: Delma
Para elaborar cheque o transferencia
. Cuentas por pagar
-proveedor
Ej: Promelca (26)
Verificar (fecha, n°de factura y monto total)
Selección factura a pagar
F1 (pago)
Selecciono f11
Selecciono la factura a pagar “si es fuera san felix pto ordaz , solo IVA”
Me voy
Retencion municipal (solo san felix y pto ordaz)
La factura tiene q ser pasar de 3000 (20 unidades tributarias)
R.M (retencion municipal) le das editar
Se va a monto de retencion ---- ej: 0.8 ver sistema correo E
Aceptar
Luego registral f9
Aceptar
Registral
Registral
Si me dice anticipo, alguna nota NO
Si es cheque, colocar n° de cheque
“comentario”
Colocar pago de factura n° que se esta haciendo
Seleccionar
. Imprimir mi comprobante
. imprimir no endosable

Si es transferencia
Pararse en transferencia
Aceptar (cerrar ventana de cheque)
Luego n° de cuenta (que banco se hace la transferencia )
Numero: 000090
Cuenta contable
Selecciono la cuenta
2101001…
Registral
Aceptar
“si es transferencia”
Se imprime primera pag. (imprimir pag. Actual)
Luego imprimir retencion acaldia
Pag actual (curret page) para que salga retencion . 3pag copia
“si es cheque”
No imprimir la primera hoja x
2 hojas imprimir cheque
“curret page” ( 2 copias)
Imprimir alcadia
“curret page” 8 3 copias) si es san felix , pto ordaz luego cerrar pag.
Retencion IVA
“curret page” (3 copias)

NOTA
“Para hacer la retencion “pendiente” de impuesto sobre la renta”
Pagos de alquiler 5%
Pagos de fletes(MRW, transporte) 3%
Publicidad 5%
Servicio 2%
Sueldo direct o 2.96%
A las personas con firma personal 100% IVA
En retencion IVA (editar) y colocar %ej: 100% firma personal.
“Cuando es solo IVA donde registrar “ que es fuera de puerto ordaz, san felix
HACER DECLARACION

Se tiene un formato en excel de 16 casillas.


Se busca en mis documentos
Archivo de declaracion
- Retencion IVA.

. Casilla “A”
Rif. Suservi (sin guion)
. Casilla “B”
Mes y año completo

. Casilla “C”
Fecha del documento (factura)

.Casilla “D”
Es constante es C

. Casilla “E”
Es constante “01” y si hay nota de credito “03”

. Casilla “F”
Rif del sujeto retenido (empresa o proveedor)

. Casilla “G”
N° de factura

. Casilla “H”
N° de control de la factura
. Casilla “I”
Monto total de la factura incluyendo IVA

. Casilla”J”
Base imponible de la factura

. Casilla “K”
Porcentaje retenido 75% (IVA retenido)

. Casilla “L”
Constante “0” cuando es nota de credito n° de la factura de la nota de
credito

. Casilla “M”
N° de comprobante de retencion.

. Casilla “N,O,P”
Son constante N:0.00, O:12.00, P:0

Si son dos en la misma retencion repetir el comprobante.

Para verificar suma seleccionar casilla K y darle a sumatoria K.

“DECLARACION RETENCION IVA”

PORTAL SENIAT
. retencion de IVA
Se hace los 16 de c/d mes y los 1° de cada mes hay que esperar el corte.

1. Mis documentos
2. Archivo declaracion.
3. Retencion iva.
4. Carpeta 2016. Ej: si se va a trabajar septiembre se busca septiembre
01(seria corte 16 del mes) se llena con cada retencion en la hoja de
excel.
5. Despues que esta completo el archivo TXT .
6. Guardar como.
7. Guardar como tipo
8. Texto limitado por tabulaciones
9. Selecciono
10.Guardar
11.Aceptar
12.Si
13.Salir de excel
14.Desea guardar cambio “si”
15.Guardar
16.Remplazar “si”
17.Ir pag. Seniat
18.Portar seniat
19.Sistema en linea
20.Retencion iva
21.Prueba carga de archivo
22.Examinar
23.Mis documentos. “El que es retencion IVA septiembre ej: 01/2016 la
forma de un librito (icono) ej: si es septiembre procesar archivo
24.Salir
25.Colocar en barra
26.Seniat (servicios integrado de administracion aduanera y tributaria).
USUARIO: Suservibadiaz CLAVE: J306860207
27.Aceptar
28.Procesos tributarios
29.Retencion IVA
30.Examinar. “ Mis documentos ( archivos de declaracion el icono
(librito) , retencion IVA sep ej.
31.Aceptar. Si no descarga dar a la flecha de la planilla se imprimen 5 ir
pag. Principal .
32.Declarar el IGTF, en exel formatoIGTF( todo lo que se paga en efectivo,
copiar anterior y sustituir lo que hay pagado lo manad a imprimir.
33.Pag. Seniat
34.Proceso tributario
35.IGTF
36.Declaracion “SI”
37.Tipo declaracion “originario”
38.1° quincena de septiembre ej.
39.Continuar
40.Declarar
41.Continuar: manual planilla de pago
42.Descargar planilla imprimir 5 .
Si me da algún error me voy a pag principal. “consultas, compromiso de
pagos.

DECLARACION RETENCION IMPUESTO SOBRE LA


RETENCION

Se hace 1 vez al mes


El 1° de cada mes

Mis documentos
Archivo de declaración
Retención ISLR
Carpeta 2016
Formato 2014 (mando seniat)
Se cambia la fecha
Se crea encima del formato anterior se deja el 1° que es el del sr Pedro ( que
es de los empleados el único que paga ISLR). Al sr Pedro se cambia fecha
de operación código, concepto.
Códigos para retención ISLR
001 sueldos 1%
072 fletes 3%
084 publicidad 5%
055 servicios 2 %
059 arrendatario 5%
Honorario a partir de 5000
Para rellenar las casillas (8)
ID sel: el n° de casillas (seguir secuencia 1,2,3)
Rif retenido: cedula o rif sin guion de retenido
N° de factura: n° de la factura del retenido.
N° de control: sin guion
Fecha de operación: fecha del comprobante
Código concepto: depende que sea (flete, publicidad…)
Monto operación: monto base
Porcentaje de retención: depende (sueldo,flete,servicios)
Antes de convertir a XML
1. Operaciones
. Habilitar contenidos
Aceptar
Convertir a XML
Si ( si las filas son correctas)
Aceptar
Aceptar
Guardar
Salir x salir Excel.
Salir completo
Nota:
Para ubicar el archivo XML
Mi pc
© Disco local
XML SELECCIONAR VERIFICAS SI ES LA FECHA
IR PAG. SENIAT
Usuario: suservi
Clave: j306860207
Procesos tributarios
Retención ISLR
Declaraciones mensual
Salarios otra retenciones (seleccionar)
Si
Periodo mes (el que se está declarando ej: septiembre año 2016)
Continuar
Si hizo operaciones ( si)
Examinar
Mi pc
( C ) disco local
XML ( el que tenga la fecha)
Abrir
Aceptar
Si es el monto ( no tiene error)
Continuar
Descargar
Imprimir 5 pag.
PARA HACER NOMINA

Mis documentos
Nomina
Seleccionar
Nomina 2016
Se va a la fecha que se va a realizar ej: Septiembre 30/09/2016
Mete los bonos
Se cambian los sueldos ( cambiar en casillas).

DECLARACION IVA

Se hace mensual

Es el 12% de las ventas (libro de ventas)


. Reporte
IVA contribuyente ordinario
Libro de venta Art. 76 del reglamento IVA ( 2 )
Selecciono
Selecciona ej: septiembre desde 1° de septiembre hasta 30/09/2016
Ver
Exportar X
Sale guardar como
Nombre (libro de venta septiembre )
Guardar

Libro de compra
Reporte
IVA constribuyente ordinario
Libro de compra según art. 75 de reglamento IVA ( ultimo)
Buscar ej.: septiembre
Desde septiembre hasta 30/09/2016
Exportar X
Libro de compra septiembre
Guardar
Buscar
Mi pc
( C ) disco local
Carpeta valeri SMB 2016
Seleccionar
Exportar
Libro de venta septiembre 2016
Selecciona
Se deja tal cual y se anexa las retenciones de IVA
Se agrega
N| de factura
Nombre de la empresa que se hizo retención
N° de comprobante
Monto retenido ( impuesto retenido)
Luego la suma manual IVA
Para tomar el mkonto de las venta base imponible ( CO BASE IMPONMIBLE) Y
(NO BASE IMPONIBLE) se suman las dos que seria el monto de las ventas a
declarar guardar( se le manda por correo a la contadora)
Luego buscar libro de compra revisar una a una. Con mucho cuidado tomar
(NA BASE IMPONIBLE) también mandar por correo a contadora.

La dfeclaracion IVA los 5 primeros días del mes.


Ir a pag. SENIAT
Portal SENIAT

Meter usuario y clave : aceptar


Procesos tributarios
Declaración IVA
Paso 1 inicio
1° pregunta no se cambia nada
2da pregunta (si)

Continuar
Periodo 09 septiembre aceptar
Si se reviso aceptar

La información será registrada bajo la siguiente información. (si)

SENIAT – declaración de IVA


9 columnas ventas 5.

3ra cambiar (42) base imponible seleccionar alícuota 12


Agregar
Cerrar
Continuar

Compras
(14) compras internas ()3) base imponible seleccionar alícuota 12
Agregar
Cverrar
Agrego(18) crédito fiscal (70) el IVA 9

Retención