VIDRIOS LA ESMERALDA S.A.S.

NIT. 901.864.137- 0
TRANSACIONES
AGOSTO 10 DE 2018

RECIBOS DE CAJA

1. Agosto 10 de 2018: Recibo de caja 01: Se recibió el aporte social de Anderson

Still Valencia Posada C.C. 1.214.714.463 por un valor de $30.000.000 en
efectivo, entra a caja general

2. Agosto 10 de 2018: Recibo de caja 02: Se recibió el aporte social de Leidy

Yohana Osorio Bedoya C.C. 30.415.299 por un valor de $30.000.000 en efectivo,
entra a caja general.

3. Agosto 10 de 2018: Recibo de caja 03: Se recibió el aporte social de Alejandra

De La Rosa C.C. 1.152.708.255 por un valor de $30.000.000 en efectivo, entra
a caja general.

4. Agosto 10 de 2018: Recibo de caja 04: Se recibió el aporte social de Yudy

Tuberquia C.C. 1.128.478.135 por un valor de $30.000.000 en efectivo, entra a
caja general.

5. Agosto 10 de 2018: Recibo de caja 05: Se recibió el aporte social de Alexandra

Asprilla C.C. 1.077.456.791 por un valor de $30.000.000 en efectivo, entra a caja
general.

6. Agosto 10 de 2018: Recibo de caja 06: apertura de una cuenta corriente en

Bancolombia NIT: 901.864.137-0 con por valor del saldo en caja de $
150.000.000.
 CAUSACIONES

7. Agosto 10 de 2018: Causación 001: Compra de Formulario de Registro Único

Empresarial a Cámara de Comercio de Medellín NIT: 890.234.111-5, Valor $
5.500, pago de los derechos de inscripción por valor de $31.000 y certificado de
existencia por valor de $8.600.

8. Agosto 10 de 2018: Causación 02: Inscripción en el registro de la Cámara de

Comercio de Medellín NIT: 890.234.111-5, Valor 0.7% del valor del capital
suscrito. $200.000.000 por un equivalente a $1.046.000.

9. Agosto 11 de 2018: Causación 03: Arrendamientos Nutibara NIT: 890.365.000-

8 Factura 0312, por concepto de:
Arriendo $2.800.000
IVA 19% $ 532.000
Comisión 20% valor $ 560.000
Deposito: $1.000.000

10. Agosto 11 de 2018: Causación 04: Cuenta de Cobro 023 Antionio Duque C.C.
71.447.270, servicio acondicionamiento local instalaciones eléctrica por
$320.000 régimen simplificado.

11. Agosto 11 de 2018: Causación 05: Se compra material eléctrico para las
instalaciones en Home Center NIT: 800.000.123-1 por $ 520.000 más IVA,
factura No. 1023

12. Agosto 12 de 2018: Causación 06: Compra de dos máquinas de templado plano
universal, a la Empresa Glaston su Amigo S.A. NIT: 800.109.234-2 del régimen
común factura No. 258 por valor de $5.100.000 más IVA, Cada una. La empresa
es auto-retenedora, el IVA se lleva como mayor valor del activo.
13. Agosto 12 de 2018: Causación 06: Compra 2 bases para maquinaria de
templado plano universal, en Easy Colombia, NIT: 900.222.359-2, factura No.
569 por valor $880.000 IVA incluido. Es Auto retenedor.

14. Agosto 12 de 2018: Causación 07: Compra de una máquina de laminado plano
y templado: valor $ 800.000 + IVA a Máquinas y más NIT: 890.236.897-8
perteneciente al Régimen Común. Factura 589

15. Agosto 13 de 2018: Causación 08: Compra de horno regenerativo y

recuperativo y un horno batch, a la empresa todo en industria S.A.S NIT:
908.266.249-7 factura 5896 valor $ 2’500.000 + IVA auto-retenedora, el IVA se
lleva como mayor valor del activo.

16. Agosto 13 de 2018: Causación 09: Compra de dos mezcladores resistentes y

un horno de crisol, a la empresa Indumaquinaria S.A. NIT: 901.536.849-1 factura
5896 valor $ 2’000.000 + IVA autor retenedora, el IVA se lleva como mayor valor
del activo.

17. Agosto 14 de 2018: Causación 10: Compra de 100 kilos de arena de sílice, 100
kilos de carbonato de sodio y 150 kilos de caliza, a la empresa insumos la Isabela
S.A.S NIT: 900.236.247-1 factura 5896 valor $ 1’500.000 + IVA autor retenedora,
el IVA se lleva como mayor valor del activo.

18. Agosto 14 de 2018: Causación 011: Compra de 50 kilos de óxido de aluminio,

50 kilos de óxido de plomo, 20 kilos de óxido de magnesio y boro en
Insucolombia, NIT: 800.000.123-1 por valor de $220.000 c/u más IVA factura
254

19. Agosto 14 de 2018: Causación 012 Se compra papelería por valor de $

100.000 más IVA a papelería Marion NIT: 890.587.110-2 FACTURA 587
20. Agosto 14 de 2018: Causación 013: Se contrata por honorarios profesionales
al Sr, Jhon Mario Ramírez C.C 70.523.693 como contador por valor de $
1.200.000 mensuales.

21. Agosto 15 de 2018: Causación 014: Póliza No 58963 de Todo Riesgo por valor
de $950.000 a LIBERTY SEGUROS S.A. NIT: 800.899.258-5

22. Agosto 15 de 2018: Causación 015: Compra de botiquín de enfermería a la

droguería el Bienestar S.A.S. NIT: 860.789.777-2 factura 741 $ 100.000.

23. Agosto 15 de 2018: Causación 016: Factura 555 a la Colmena NIT:

900.236.258-6, cambio de clave en llaves de entrada principal por $50.000, ya
tiene un anticipo de $30.000,

24. Agosto 15 de 2018: Causación 017: Home Center NIT: 800.000.123-1 compra
de Lámparas luz blanca por valor de $285.400 IVA incluido factura 263

25. Agosto 15 de 2018: Causación 018: cuenta de cobro 504 de señor Antonio
Duque concepto de instalación de Lámparas en bodega, $100.000

26. Agosto 16 de 2018: Causación 019: Se adquiere software contable Siesa

Sistemas 1 de Información NIT: 900.237541.7, Factura 478 por $ 800.000.

27. Agosto 16 de 2018: Causación 020: Se compra insumos varios para limpieza
por valor de $ 150.000 IVA INCLUIDO a Distribuidora Juan Cano NIT:
800.236.589-1 Factura 222.
28. Agosto 16 de 2018: Causación 021: Compra de elementos de cafetería a
Almacenes Éxito S.A. 900.555.369-4 por $220.000 más IVA factura 2360.

29. Agosto 17 de 2018: Causación 022: Se contrata publicidad a Marketing Digital

S.A.S. NIT: 890.236.000-1 por $ 400.000 más IVA factura 6589.

30. Agosto 17 de 2018: Causación 023: Se compran 5 sillas plásticas a Almacén

Rimax S.A.S. 900.777.888-5 régimen común valor $90.000 IVA incluido factura
No. 887.

31. Agosto 17 de 2018: Causación 024: Se compran dos cortadoras eléctricas a

Ferrosvel NIT 860.890.111-5 según factura 447 régimen común. Valor 400.000
más IVA.

32. Agosto 17 de 2018: Causación 025: Se compran Muebles para la oficina a

equipamos Ltda. régimen común por valor de $ 1.600.000 IVA incluido factura
331

COMPROBANTES DE EGRESO

33. Agosto 18 de 2018: Comprobante de egreso 001: a nombre de Comercio de

Medellín NIT: 890.234.111-5, por un valor de $1.091.100 de la cuenta de
Bancolombia.

34. Agosto 18 de 2018: Comprobante de egreso 002: Arrendamientos Nutibara NIT:

890.365.000, cancela factura No. 0312, de la Cuenta corriente de Bancolombia.
Se retiene en la fuente el 3.5% por concepto arriendo bienes inmuebles.
35. Agosto 18 de 2018: Comprobante de egreso 003: pago a Antonio Duque c.c.
71.447.270, cuenta de cobro 003 régimen simplificado, de la cuenta corriente
Bancolombia. Transferencia. Se retiene por concepto de servicios 6%.

36. Agosto 18 de 2018: Comprobante de egreso 004: Se hace un anticipo de

$30.000, a la Colmena, NIT: 900.236.258-6, para iniciar trabajos de cambio de
clave en llaves de entrada principal.

37. Agosto 18 de 2018: Comprobante Egreso 005: Cancela Factura 1023 de

compra material eléctrico a Home Center, NIT: 800.000.123-1 por $ 520.000 más
IVA, Transferencia de la cuenta corriente Bancolombia.

38. Agosto 14 de 2018: Comprobante Egreso 7: Cancela factura No. 258 Universal,
a la Empresa Ferretería la Amistad SA NIT 800.109.234-2 del régimen común
Por Compra de dos Troqueladoras $ 7.378.000, la empresa es autor
retenedora. Transferencia de la cuenta corriente Bancolombia

39. Feb 12/18 Comprobante Egreso 8, Cancela factura 569 $1.047.200 a Easy
Colombia 900.222.359-2, Es Auto retenedor. Transferencia de la cuenta
corriente Bancolombia

40. Feb 12/18 Comprobante Egreso 9 Cancela Factura 589 a Ferretería el amigo
Nit No.890.236.897 perteneciente al Régimen Común. Por $178.500.

41. Feb 12/18 Comprobante Egreso 10 Cancela factura 5896 a TRAZADORAS LA

ISABELA S.A.S Nit 900.236.247-1 valor $ 16.660.000 autor retenedores x
Compra 4 máquinas de Trazadora a la empresa, el IVA se lleva como mayor
valor del activo.
42. Feb 12/18 Comprobante Egreso 11 Cancela factura 254 Home Center nit
800.000.123-1 por valor de $785.400

43. Feb 12/18 Comprobante Egreso 12 Cancela factura 587 a Papelería Marion
NIT.890.587.110-2 por valor de $ 238.000

44. Feb 12/18 Comprobante Egreso 13 Cancela Póliza No 58963 de Todo Riesgo
por valor de $950.000 a LIBERTY SEGUROS S.A. nit 800.899.258-5
45. Feb 12/18 Comprobante Egreso 14 Cancela factura 741 a droguería el Bien
SAS Nit 860.789.777-2 $100.000
46. Feb 12/18 Comprobante Egreso 15 Cancela Factura 555 a la Colmena Nit
900.236.258-6, cambio de clave en llaves de entrada principal por $150.000.
47. Feb 13/18 Comprobante Egreso 16 Cancela factura 263 a Home Center nit
800.000.123-1 compra de Lámparas luz blanca por valor de $285.400 iva
incluido
48. Feb 13/18 Comprobante Egreso 17 Cancela cuenta de cobro 504 a Carlos
Duque 71.447.270 concepto de instalación de Lámparas en bodega, $100.000
régimen simplificado
49.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON PARÁMETROS PARA LIQUIDAR

NOMINA, PRESTACIONES SOCIALES, Y PROVISIONES

50. Feb 10/18 Se formaliza contrato para que la socia Sandra Isabel Marin, c.c.
42.774.718, sea la gerente administrativa por vinculación directa de $1.250.000
más auxilio de transporte $88.211, nomina a partir del 16 de febrero de 2018

51. Feb 10/18 Se formaliza contrato para que la socia Cristina García, sea la
gerente financiera por vinculación directa de $1.250.000. más auxilio de
transporte $88.211, 16 de febrero de 2018
52. Feb 10/18 Se contrata Asistente Administrativa y contable, Tatiana Martínez c.c
1.283.235.662, para Contestar llamadas, Facturar, organizar documentos para
el contador, y elaborar comprobantes de pago a proveedores. por un salario
mensual de $ 781.242 más subsidio de transporte de 88.211 nomina a partir del
16 de febrero de 2018

53. Feb 10/18 Se Contrata Vendedor, sr. Julián Botero Hernández c.c 71.236.258,
por salario básico mínimo legal vigente más comisiones por ventas de 2% antes
de iva, y causadas a partir de pago del cliente. Inicia labores el 16 de Febrero
de 2018.

54. Feb 10/18 Se contrata a Miguel Varoni c.c. 70.899.258 como supervisión de
producción por honorarios de $1.800.000, mensuales. Para iniciar labores a
partir del 16 de Febrero de 2018

55. Feb 10/18 Se contratan 4 operarios salario mínimo

Subs
nombre cedula cargo salario Trans
Daniel Zapata
O 1.128.234.665 Operario 781.242 88.211
Pedro Paramo 781.242
I 70.123.321 Operario 88.211
Manuel 781.242
Osorio 71.234.987 Operario 88.211
Camilo 781.242
Bedoya 1.009.334.098 Operario 88.211
56. Se compran materiales de protección para los empleados a casa ferretera
régimen común, Factura 637 por valor de 433.520 IVA incluido, a crédito de 7
días.

57. Se compra dotación para los 6 empleados a la empresa Dotaciones Medellín

SAS NIT 890.025.369-5, por valor de $600.000 IVA incluido.
58. Compra de 2 computadores. Valor $1.150.000 cada uno, A Compucenter nit
800.023.268, para producción y otro para administración.
59. Se toma un seguro contra todo riesgo con Sura, para asegurar los
computadores
60. Compra de cafetera y vajilla para el cafetín, con un descuento del 8% del $
340.000 IVA incluido en Almacén Navarro Ospina nit 900.258.125-4
61. se compra teléfono Motorola en easy por el valor de 120.000. + IVA
62. Compra de talonarios para facturas de ventas de la 1 a la 2000 por valor de
100.000 + IVA en Impresiones Corporativas sas nit 800.235.125-4 régimen
común.
63. Se compran material, rodajas y empaque para stop de inventario por 135.680
+ IVA en Ferreteria Amistad.

64. Compra 60 unidades de perfiles 6020 por valor de $7..200.000 + IVA factura
4778 a la empresa a los Fierros régimen común, crédito 30 días. Con dto pronto
pago de 10% antes de 10 dias.
Febrero 15 de 2018
65. Pago de factura a los fierros, factura 4778 para tomar el dto.
66. se realiza un anticipo de $12.000.000 al proveedor Concesionario Mazda, por
compra de Camioneta por valor de $55.000.000, en 15 dias se abonara a la
factura $5.000.000, y el resto a 24 meses.

67. Se cancela nómina de operarios y Asistente Administrativa. Y supervisor

68. Se compra chapa de seguridad para puerta principal en la Colmena nit

900.236.369-1 incluye la instalación
69. Se efectúa contrato con Alarmar,
70. 860.236.369-5 para instalación de alarma, y sistema de monitoreo, el valor
mensual del servicio es de $75.000, pero por la instalación del sistema de
monitoreo, cobran $420.000.oo, donde está incluido el material, canaletas,
cámaras etc.
Febrero 17 de 2018

71. ,
72. Se abre Caja Menor a nombre de la Asistente Administrativa $500.000.oo
73. Se adquiere Impresora Scaner Epson 256 en Home Center $230.000

Febrero 28 de 2018
74. Cancela Nomina Operarios, asistente administrativa, y Supervisor
75. Se paga $5.000.000 a la concesionaria de Mazda, por concepto de abono a
factura de vehículo.
76. Se Compra Soat Para Camioneta por valor de $550.000.oo
77. Se compra Seguro para la camioneta por Valor de $1.250.000 anual
78. Se cancela nomina mensual del vendedor, no hay comisiones por que aun no
hay pedidos
79. Cancela honorarios al Contador, estos son de pago mensual.
80. Se compra Cartelera para sala de producción de 2 mts x 1.20 mtr en Easy por
un valor de 85.000 + iva
81. Compra de 2 escritorios, 2 sillas, y una mesa de reuniones, para los directivos
de áreas a la empresa Ducom SAS NIT 800.236.587-5 GRANDES
CONTRIBUYENTES. Por valor de $1.950.000 más Iva, pagaderos asi:

Inicial $450.000
30 dias $500.000
Y el resto en cuotas mensuales de $500.000.