INTRODUCCION

En la actualidad nuestro país se encuentra inserto en una economía de mercado

abierto, que ha llevado a la generación de empresa, es asi en el tema de
transportes está vigente D.S. N° 017-2009-MTC y sus modificatorias y de
acuerdo a la Ordenanza Regional N° 121-2011-GRJ/CR, mi representada
realizara el incremento de flota vehicular de 10 unidades para este caso se
realizara con el vehículo de Placa de rodaje D0K-960 y por ende se busca
soluciones al tema del transporte regular de personas, que repercuten en los
sectores productivos, es allí donde se busca el ingreso de otras empresas
competitivas para un transporte más ágil y moderno con unidades vehiculares.

Bajo la premisa anteriormente se poya la Formulación y Evaluación del Proyecto

por parte de la EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO “DE LA CRUZ”
S.R.L., para analizar a través de esta factibilidad de inversión en la actividad de
servicios de transporte. Evaluando los aspectos técnicos y económicos para
formar una base sólida para la toma de una decisión acertada.
 CAPITULO I
INFORMACION GENERAL

1.1 ANTECEDENTES:

Morococha enmarcada en el departamento de Junín y sus areas

perimetrales ostentan infinidad de lugares de minería e hidrográficas, lo cual
nos ha motivado a realizar una empresa de ómnibus para prestar servicio de
transporte de pasajeros en los recorridos de Huancayo - La Oroya y
Morococha y solicitar el incremento de flota vehicular ante la Dirección
Regional de Transporte y Comunicaciones - Junín.

Con la prestación de servicio en ómnibus se estaría solucionando parte de

la problemática del transporte de pasajeros que es muy importante para el
desarrollo socio – económico de las provincias más alejadas tanto en lo
intelectual, social y cultural de sus pobladores, ya que en esa zona se carece
de movilidad de transporte.

1.2 LOCALIZACION:

Morococha se localiza en la Región Junín como eje promotor de una zona

minera, ganadera, agrícola e hidrográfica ubicada conjuntamente con la
ciudad de Huancayo, provincias que están ligados por una carretera
asfaltada en un 60% y 40% de carretera afirmada.

1.3 LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO:

La importancia de servicio de transporte de pasajeros en ómnibus está

basada en la orientación de una política descentralizada hacia el máximo
desarrollo armonioso y ordenado con un sistema de transporte, con el
decisivo aporte desinteresado del sector netamente privado.
 El servicio de transporte público de pasajeros cualquiera sea la modalidad
es de vital importancia para la integración de las provincias de mayor
distancia para desarrollar las diferentes actividades intelectual, social y
cultural que requieren el servicio de transporte interprovincial adecuado para
el desarrollo y el progreso de la sociedad dándole asi el respectivo auge para
ayudar a reducir la crisis que viene agobiando a nuestro país.

1.4 PLANEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA

Es necesario prestar el servicio de transporte de pasajeros en auto colectivo

brindando un excelente servicio de calidad, comodidad, garantía y
experiencia para satisfacer de manera óptima la demanda de los señores
usuarios acorde al nuevo siglo.

En la ruta propuesta existe una población aproximadamente de 17420

personas económicamente activas (PEA) que se desplaza diariamente un
promedio de 575 personas a la Oroya y Morococha, los mismos que carecen
de transporte de vehículos para llegar a su destino.

1.5 ESTUDIO DE MERCADO

Obedece a criterios técnicos relacionados al comportamiento del mercado

en sus dos variables como la oferta y demanda. La simulación de movimiento
de pasajeros, encuesta realizadas a la población involucrada para
determinar la necesidad real de servicio, análisis del recorrido por el itinerario
propuesto de características de la infraestructura vial, tiempo de recorrido,
frecuencias, determinación de la flota, volumen de usuarios que harán uso
del servicio, ya que dicha localidad carece de servicio vehicular por el estado
de la carretera que se encuentra (afirmado), como el porcentaje que se
estima captar de la demanda de viaje, etc. y que su aplicación redundara en
beneficio para los usuarios y empresa solicitante.
1.6 ESTUDIO FINANCIERO

LA EMPRES DE TRANSPORTES TURISMO “DE LA CRUZ” S.R.L., Tiene

un capital social de S/ 366,000.00 que su patrimonio mínimo requerido para
acceder y permanecer en el servicio de transporte publico de personas de
ámbito regional (Art. 4° de la ordenanza regional N° 121-2011-GRJ/CR).
Para nuestro caso en presentar un estudio de factibilidad de mercado,
financiero y de gestión para determinar el incremento vehicular lo cual es
exigido por el RNAT.

1.7 ESTUDIO DE GESTION

LA EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO “DE LA CRUZ” S.R.L.,

Cuenta con tres accionistas que son la Gerente General Isabel Eusebia de
la Cruz que tiene como funciones y facultades de firmar los documentos
pertinentes a la empresa, como administrador el señor Hilder Carhuavilca De
la Cruz que tendrá a cargo de dirigir la parte administrativa y por otra parte
el secretario a cargo del señor Wilder Carhuavilca De la Cruz quienes tienen
sus respectivas funciones de acuerdo al reglamento interno de trabajo.
 CAPITULO II
ANALISIS DE MERCADO

2.1 PANORAMA GENERAL

Para poder realizar el referido estudio se asimila y obtenemos criterios

netamente técnico enmarcado al comportamiento del mercado en sus dos
variables, tal como es libre mercado de la oferta y la demanda
determinándose el flujo de pasajeros que estima el servicio prestado.

Este estudio de mercado está relacionado con un examen de la situación del

pasado, actual y lo que se espera analizar el comportamiento del bien y
establecer pronóstico de la demanda que se puede esperar en el futuro.

El presente estudio se basa fundamentalmente en realizar investigaciones

con miras a prestar un mejor servicio para satisfacer las necesidades de la
población en conjunto, para poder fijar y conocer la aceptación que
obtendrán a priori nuestro servicio ante los señores usuarios.

2.2 ESTIMACION DEL MERCADO

La ruta que cubre LA EMPRESA DE TRANSPORTE TURISMO “DE LA

CRUZ” S.R.L., es de la provincia de Huancayo a Morococha (viceversa)
utilizando vehículos de la clase M3-C3 ómnibus servicio standard.

ITINIERARIO DE RUTA: Huancayo - La Oroya – Morococha y viceversa.

2.3 DISTANCIA ENTRE LAS CIUDADES

La distancia entre ambas provincias está comprendida de la siguiente

manera: Huancayo – Morococha es de 150 km aproximadamente.
2.4 POBLACION

La población de las ciudades de Huancayo y Morococha que se presta el

presente servicio está determinada por un aproximado de 1´200,000
habitantes.

2.5 ANALISIS DE LA DEMANDA

El objetivo de este análisis determinar la demanda en el mercado de

transporte de pasajeros M3-C3 e identificar si es que existe la demanda
insatisfecha que puede ser cubierta por el proyecto y de no existir la
demanda insatisfecha el proyecto no sería viable, es decir se trata de
identificar oportunidades existente en el mercado regional para la
elaboración de proyectos adecuados.

En el presente estudio de la población hacemos el correspondiente trabajo

teniendo en cuenta la regularización del servicio de nuestra empresa en la
ruta entre la ciudad de Huancayo y Morococha.

A) ORIGEN Y DESTINO

Los usuarios de la ciudad de Morococha y la provincia de Huancayo, son

los beneficiados con esta clase de servicio en ómnibus en los destinos
indicados.

El usuario que utiliza servicio se considera de acuerdo a la zonificación de

cada escala de ruta para poder determinar a qué lugares se brinda los
servicios.
2.6 VOLUMEN TOTAL DE USUARIOS QUE HACEN USO DEL
SERVICIO

Se ha considerado especialmente los fines de semana de mayor demanda

para satisfacer a los usuarios que por motivos de trabajo, estudios, comercio,
se duplica con relación al movimiento diario llegando en caso de trabajo y
estudios, en que los días viernes y domingos no se encuentran movilidad,
todo esto tiene una proyección económica para establecer la rentabilidad de
nuestro vehículo de la empresa.

Nuestro vehículo que prestara servicio entre las ciudades de Huancayo y

Morococha es de placa D0K-960 año de fabricación: 2017, Marca: Mercedes
Benz, Número de pasajeros: 46 tiene como horario establecido las horas de
salida en las frecuencias mencionadas.

Teniendo los datos estadísticos consideramos un promedio de 02 viajes

diarios que transportaría el siguiente volumen de pasajeros.

VEHICULO CAPACIDAD VIAJES TOTAL

Ómnibus 46 pasajeros 02 92

En conclusion el volumen de las personas que se movilizan entre la ciudad

de Huancayo y Morococha por la unidad vehicular de la empresa es de cien
pasajeros:

2.7 ANALISIS DE PRECIO

El precio de pasaje en función a los factores señalados y como tal se ha

establecido el siguiente precio:

De la ciudad de Huancayo a Morococha y viceversa es de S/. 15.00 (quince

y 00/100 Nuevos Soles).
 CAPITULO III
ANALISIS FINACIERO

Para cubrir permanentemente las necesidades señaladas de transporte, se

realiza el presente estudio para solicitar la concesión de ruta ante la institución
determinada y los vehículos se encuentran en óptimas condiciones como se
verifica en el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).

Los vehículos de LA EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO “DE LA CRUZ”

S.R.L., viene señalando corrientemente por una serie de conceptos similares a
los de las maquinarias calculando a cada unidad una vida útil, teniendo en cuenta
el interés del capital invertido.

FORMULA DE CÁLCULO:

𝑽 𝑰
= 𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒗
𝑨 𝑫
Donde:
V = Valor del vehículo
A = Año de amortización
I = Interés Anual
D = Días de trabajo al año

A estas amortizaciones se le incrementa como gastos fijos al desgaste de

cubierta (que se obtiene de un total de kilometraje recorrido, calculados por una
medida diaria de kilometraje a recorrer) las patentes, impuestos, fondos de
reparación, gastos de honorarios y sobre gastos comúnmente un porcentaje de
beneficios industriales cuando se da en alquiler de carácter especulativo.
3.1 RELACION DE INGRESO PROMEDIO DIARIO DE LA UNIDAD
VEHICULAR

Se tiene en cuenta que la unidad vehicular de nuestra empresa tiene de un

viaje diario y con una capacidad de 46 pasajeros promedio y el costo de
pasaje es de S/. 15.00 (quince y 00/100 Nuevos Soles) y se obtendría un
ingreso bruto de S/. 690.00 (seiscientos noventa y 00/100 Nuevos Soles)
diarios.

3.2 RELACION DE GASTOS DE OPERACIÓN

Para los diversos factores colectivos el gasto que emana la operación que
presenta la empresa de la unidad vehicular se ha visto la flexibilidad con un
aproximado de conjuntos de empleos simultáneos de previsión y del
desembolso promedio, mediante las correcciones que creemos necesario
que se prevé.

La cantidad económica de la empresa del proceso operativo reforzado el

concepto rentable de la maquinaria para estimular la cantidad de la
representación de un mejor servicio de pasajeros en auto colectivo la Junta
Directiva de nuestra empresa ve por conveniente facilitar el control de los
gastos de operatividad para que de este modo se pueda obtener el control y
el ingreso permanente para los socios de la empresa.
RELACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION MENSUAL ANUAL

Combustible 25,000.00 300,000.00
Mantenimiento 900.00 10,800.00
Desgaste de 800.00 9,600.00
suspensión
Neumáticos 25,200.00
Otros 4,300.00 4,300.00
TOTAL 349,900.00

RELACION DE INGRESO POR EL VEHICULO

Cobro de pasajes por día 1,380.00

Cobro de pasajes por mesa 41,400.00
Cobro de pasajes por año 496,800.00
Ingreso año/empresa 539,580.00

BALANCE ANUAL DE COMPROMISO

INGRESOS 539,580.00
EGRESOS 349,900.00
UTILIDADES DE LA EMPRESA 199,680.00
3.3 PATRIMONIO

La empresa cuenta en la actualidad con un patrimonio compuestos de la

siguiente manera.

 Capital social S/. 366,000.00

 Maquinarias y equipos

Nuestra empresa realiza el presente estudio de factibilidad para el

incremento del vehículo de rodaje D0k – 960 año de fabricación: 2017 Marca:
Mercedes Benz y posteriormente se incrementara a 10 unidades de acuerdo
a la oferta y la demanda de los usuarios.

3.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

a) EL MERCADO: El desarrollo de la empresa depende del comportamiento

del mercado, es asi como podemos definir que nuestra demanda
aumentaría su determinada fecha de comercio por fiestas patrias, navidad
y año nuevo y disminuirá si se apertura la concesión de nuevas líneas en
el futuro.

b) LA TECNOLOGIA: Poseer vehículos nuevos pero con el desgaste de las

mismas nos veremos obligados a la renovación de las unidades, asi
mismo de mantenernos en vanguardia de la tecnología.

c) LAS CONDICIONES DE ORDEN INSTITUCIONAL Y LEGAL: Ante el

constante cambio de las normas de transporte no podemos prever los
nuevos requerimientos que puedan surgir.
 CAPITULO IV
ANALISIS DE GESTION

4.1 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

4.1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA:

LA EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO “DE LA CRUZ” S.R.L.,

es una empresa dedicada a brindar el servicio público de transporte
local, provincial, Interprovincial de personas, encomiendas,
correspondencias y valores en general para el servicio de transporte de
carga pesada y otras actividades de su giro relacionados con el
transporte.

A) VISION: Nuestra visión es llegar a ser una empresa eficiente de

servicio público de transporte interprovincial de personas
implementando cada vez más nuestras estrategias que nos permita
satisfacer las necesidades de nuestros clientes quienes son los
más grandes colaboradores para el éxito de nuestra empresa.

B) MISION: La empresa proporciona al pasajero un servicio seguro,

cómodo, confiable, placentero y con mucho respeto y amabilidad a
las personas otorgando un buen servicio de calidad.

C) OBJETIVOS: Para consolidar la imagen de nuestra la EMPRESA

DE TRANSPORTES TURISMO “DE LA CRUZ” S.R.L., nuestros
objetivos son:

 Alcanzar el liderazgo en la ruta a servir.

 Ampliar la capacidad operativa de la empresa renovando
periódicamente la flota vehicular con nuevas unidades.
 Consolidar la imagen de nuestra empresa.

4.2 ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA

La empresa mediante este modelo de organigrama pretende que la línea de
mandos sea corta y asi tener un sistema de control más adecuado el cual se
describe.

A) SISTEMA CONTROL

Para el logro el mejor sistema de control debemos ejecutar lo siguiente:

 Tener un personal adecuado para el cual la etapa reclutación y

selección debe ser muy exigente.
 Las funciones deben estar determinadas en el MOF, para poder
ser utilizadas como indicadores de evaluación en la empresa.
 El control debe apoyarse en los empleados, los auditores externos,
terceros y otros asesores externos.

4.3 POLITICAS DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA

A) POLITICA: La empresa tiene sus políticas establecidas teniendo en

cuenta:

 Empleados: La empresa está orientada a mejorar el despliegue,

formación y una continua capacitación de sus empleados, asi como
fomentar su creación personal de forma a que sean un componente
clave en la consecución de los objetivos de la empresa.
 Accionistas: Consiste en aumentar el nivel de eficacia y satisfacer
con los servicios brindados y que se tiene a disposición una amplia
gama de maquinarias de alta tecnología y calidad destinada a
satisfacer las necesidades de los usuarios.
 Sociedad: Establece que la empresa debe llevar a cabo su
actividad según las normas y leyes aplicables. Asi mismo establece
que nunca se deberá contradecir dicha legislación con
conocimiento de causa.
 B) MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES

El manual de organización de funciones de la EMPRESA DE

TRANSPORTES TURISMO “DE LA CRUZ” S.R.L., es un documento de
gestión y sistematización normativa que tiene carácter orientador,
instructivo e informativo en la ejecución de las labores administrativas y
de gestión.

C) FINALIDAD

 Constituir una fuente de información acerca de las funciones que

deben desarrollar el personal que laboran en la empresa.
 Proporcionar al personal que labora en la empresa un instrumento
de orientación que describa en forma clara las funciones, líneas de
autoridad y responsabilidad de cargo asignado.
 Facilitar la programación, ejecución, evaluación y control de las
actividades de la empresa.
 Ser un instrumento normativo que facilite la evaluación y el control
del cumplimiento de las funciones de la empresa.

4.4 DESCRIPCIONES DE FUNCIONES

A) GERENCIA: Representado por Isabel de la Cruz Meza, con DNI N°

20685072 con una participación de 1,000 acciones normativas de un
valor de S/. 1,220.00 cada una y paga S/. 122,000.00 mediante aportes
de bienes no dinerarios.

FUNCIONES:

 Dirigir operaciones comerciales y administrativas.

 Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades.
 Abrir, transferir, cerrar y encargarse de todo tipo de cuenta
bancaria.
  Comprar, vender, transferir propiedad, arrendar, adjudicar y grabas
con hipoteca.
 Levantar las garantías que hayan sido constituidas a favor de la
sociedad.

B) ASESORIA CONTABLE

FUNCIONES:

 Declaraciones mensuales a la SUNAT.

 Pago de impuestos.
 Elaboración de planillas.
 Elaboración de los estados financieros anuales.
 Revisa, ordena y almacena la información de las facturas y ventas
mensualmente.

C) GERENTE DE OPERACIONES

FUNCIONES:

 Supervisar los servicios de las unidades vehiculares

 Velar por el control de los omnibuses y las agencias
administrativas.
 Es el nexo de comunicación entre los empleados y la gerente, el
cual manifiesta los inconvenientes y necesidades que pueden
darse en ese momento.
 CONCLUSIONES

1. Existe una importante demanda insatisfecha de servicio de transporte

masivo de pasajeros en la ruta Huancayo – Morococha y viceversa.

2. La capacidad económica de la EMPRESA DE TRANSPORTES

TURISMO “DE LA CRUZ” SRL., permite tener holgura financiera y
determina un tamaño aparente para que se optimice su operación.

3. El estudio económico muestra que se obtendrá una suficiente

rentabilidad, la misma que garantizara la factibilidad de la inversión en
cuanto a su recuperación y renta.

4. Con la inversión se estaría contribuyendo a crear fuentes de trabajo e

incentivando a la agricultura, turismo y comercio de la zona o un mejor
servicio del que se da en la actualidad.
 LA POLITICA DE LA EMPRESA

“Es la manera correcta de dirigir un negocio”

Una empresa tiene individualidad que se distingue de los otros y se manifiestan

en diversas escalas de valores atribuidos a los objetivos comunes entonces cada
empresa adopta, sostiene y pone en práctica las siguientes políticas:

a) Política financiera: Comprende la administración de capitales,

aprovechar la rentabilidad de los capitales.

b) Política Comercial: Comprende la forma como proveer las

investigaciones del mercado.

c) Política de Investigación: la investigación abre la vida al progreso

haciéndole más rentable.

d) Política de Producción: Está ligada al nivel de la organización de la

empresa.

e) Política de Personal: Referente al personal con el cual debe organizarse

las relaciones de trabajo para que la empresa alcance sus objetivos.

FINES DE LA EMPRESA:

1. Obtención de las utilidades finales destinadas a satisfacer necesidades

específicas.

2. Servir a la comunidad en la que opera.

3. Generar riquezas y captar beneficios.