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No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Bintang
1 010218003969 25-04-18 45.000 45.000 45.000 0
2 010218004007 25-04-18 1.082.000 1.082.000 1.082.000 0
3 010218004011 25-04-18 37.500 37.500 37.500 0
SUB TOTAL : 1.164.500 1.164.500 1.164.500 0
Cash Perbekalan
4 280618007167 02-07-18 86.850 86.850 86.850 0
5 280618007166 02-07-18 26.000,16 26.000,16 26.000,16 0
SUB TOTAL : 112.850,16 112.850,16 112.850,16 0
PT. Tempo
15 090818008375 14-08-18 1.125.286 1.125.286 1.125.286 0
SUB TOTAL : 1.125.286 1.125.286 1.125.286 0
Store Dummy
16 070818008318 14-08-18 145.000 145.000 145.000 0
SUB TOTAL : 145.000 145.000 145.000 0
Cash Perbekalan
18 280518006603 02-06-18 257.000 257.000 257.000 0
SUB TOTAL : 257.000 257.000 257.000 0
Cash Sidempuan
20 290518006619 02-06-18 15.000 15.000 15.000 0
SUB TOTAL : 15.000 15.000 15.000 0
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A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:56
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Perbekalan
21 310718008150 02-08-18 65.000 65.000 65.000 0
SUB TOTAL : 65.000 65.000 65.000 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Bintang
62 020518005988 24-07-18 24.000 24.000 24.000 0
63 020518005990 24-07-18 35.000 35.000 35.000 0
64 020518005998 24-07-18 207.000 207.000 207.000 0
65 030518006008 24-07-18 353.500 353.500 353.500 0
66 040518006033 24-07-18 145.500 145.500 145.500 0
67 050518006037 24-07-18 558.000 558.000 558.000 0
68 050518006052 24-07-18 218.000 218.000 218.000 0
69 070518006058 24-07-18 283.250 283.250 283.250 0
70 070518006071 24-07-18 812.000 812.000 812.000 0
71 070518006073 24-07-18 844.000 844.000 844.000 0
72 090518006081 24-07-18 290.000 290.000 290.000 0
73 090518006093 24-07-18 689.000 689.000 689.000 0
74 100518006109 24-07-18 306.000 306.000 306.000 0
75 110518006119 24-07-18 594.500 594.500 594.500 0
76 110518006121 24-07-18 213.000 213.000 213.000 0
77 110518006124 24-07-18 627.000 627.000 627.000 0
78 110518006135 24-07-18 500.000 500.000 500.000 0
79 120518006153 24-07-18 1.525.000 1.525.000 1.525.000 0
80 120518006157 24-07-18 17.000 17.000 17.000 0
81 120518006159 24-07-18 92.500 92.500 92.500 0
82 120518006163 24-07-18 202.000 202.000 202.000 0
83 150518006236 24-07-18 133.500 133.500 133.500 0
84 150518006242 24-07-18 195.350,1 195.350,1 195.350,1 0
85 150518006254 24-07-18 79.500 79.500 79.500 0
86 150518006256 24-07-18 88.500 88.500 88.500 0
87 160518006275 24-07-18 237.000 237.000 237.000 0
88 180518006311 24-07-18 411.500 411.500 411.500 0
89 180518006319 24-07-18 123.000 123.000 123.000 0
90 180518006341 24-07-18 22.000 22.000 22.000 0
91 190518006351 24-07-18 490.000 490.000 490.000 0
92 190518006359 24-07-18 349.600 349.600 349.600 0
93 190518006375 24-07-18 63.000 63.000 63.000 0
94 210518006404 24-07-18 815.000 815.000 815.000 0
95 220518006449 24-07-18 476.000 476.000 476.000 0
96 160418005663 24-07-18 335.500 335.500 335.500 0
97 220518006460 24-07-18 172.000 172.000 172.000 0
98 250518006529 24-07-18 213.000 213.000 213.000 0
99 250518006537 24-07-18 121.500 121.500 121.500 0
100 280518006577 24-07-18 131.250 131.250 131.250 0
101 280518006617 24-07-18 11.500 11.500 11.500 0
102 310518006644 24-07-18 109.500 109.500 109.500 0
103 310518006648 24-07-18 213.000 213.000 213.000 0
104 310518006652 24-07-18 715.000 715.000 715.000 0
SUB TOTAL : 14.042.450,1 14.042.450,1 14.042.450,1 0
Zahra Water
105 040518006020 09-05-18 605.500 605.500 605.500 0
SUB TOTAL : 605.500 605.500 605.500 0
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A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:56
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Yaston
106 010418005349 09-05-18 4.940.000 4.940.000 4.940.000 0
107 050418005443 09-05-18 135.000 135.000 135.000 0
108 090418005546 09-05-18 40.000 40.000 40.000 0
109 100418005564 09-05-18 80.000 80.000 80.000 0
110 150418005657 09-05-18 138.000 138.000 130.000 0
111 150418005657 09-05-18 138.000 138.000 138.000 0
112 150418005653 09-05-18 132.800 132.800 132.800 0
113 200418005801 09-05-18 30.000 30.000 30.000 0
114 210418005815 09-05-18 480.000 480.000 480.000 0
SUB TOTAL : 6.113.800 6.113.800 6.105.800 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Bintang
118 010618006656 25-07-18 859.500 859.500 859.500 0
119 010618006658 25-07-18 265.000 265.000 265.000 0
120 040618006693 25-07-18 98.000,1 98.000,1 98.000,1 0
121 040618006695 25-07-18 158.000 158.000 158.000 0
122 040618006697 25-07-18 332.000 332.000 332.000 0
123 050618006707 25-07-18 238.000 238.000 238.000 0
124 050618006717 25-07-18 27.000 27.000 27.000 0
125 050618006719 25-07-18 346.500 346.500 346.500 0
126 050618006727 25-07-18 712.000 712.000 712.000 0
127 060618006729 25-07-18 17.500 17.500 17.500 0
128 060618006735 25-07-18 155.000 155.000 155.000 0
129 060618006737 25-07-18 54.750 54.750 54.750 0
130 060618006748 25-07-18 280.000 280.000 280.000 0
131 070618006760 25-07-18 390.000 390.000 390.000 0
132 070618006766 25-07-18 375.500 375.500 375.500 0
133 070618006768 25-07-18 145.500 145.500 145.500 0
134 080618006779 25-07-18 70.000 70.000 70.000 0
135 100618006845 25-07-18 155.000 155.000 155.000 0
136 110618006859 25-07-18 104.500 104.500 104.500 0
137 120618006890 25-07-18 306.000 306.000 306.000 0
138 130618006916 25-07-18 1.473.500 1.473.500 1.473.500 0
139 130618006914 25-07-18 162.000 162.000 162.000 0
140 130618006933 25-07-18 621.800,12 621.800,12 621.800,12 0
141 180618006967 25-07-18 1.027.000 1.027.000 1.027.000 0
142 190618006975 25-07-18 136.000,02 136.000,02 136.000,02 0
143 200618006979 25-07-18 104.500 104.500 104.500 0
144 210618006991 25-07-18 230.500 230.500 230.500 0
145 210618006995 25-07-18 309.000 309.000 309.000 0
146 220618007005 25-07-18 648.000 648.000 648.000 0
147 220618007014 25-07-18 480.500 480.500 480.500 0
148 220618007012 25-07-18 864.000 864.000 864.000 0
149 230618007047 25-07-18 244.500 244.500 244.500 0
150 230618007050 25-07-18 215.000 215.000 215.000 0
151 250618007068 25-07-18 371.000 371.000 371.000 0
152 250618007081 25-07-18 398.500 398.500 398.500 0
153 250618007084 25-07-18 784.500 784.500 784.500 0
154 250618007090 25-07-18 260.000 260.000 260.000 0
155 260618007107 25-07-18 363.000 363.000 363.000 0
156 260618007113 25-07-18 127.500 127.500 127.500 0
157 260618007130 25-07-18 520.000 520.000 520.000 0
158 260618007132 25-07-18 330.000 330.000 330.000 0
159 270618007140 25-07-18 677.500 677.500 677.500 0
160 270618007142 25-07-18 10.500 10.500 10.500 0
161 280618007151 25-07-18 21.000 21.000 21.000 0
162 280618007153 25-07-18 1.116.000 1.116.000 1.116.000 0
163 280618007170 25-07-18 91.500 91.500 91.500 0
164 290618007197 25-07-18 286.500 286.500 286.500 0
165 300618007207 25-07-18 791.500 791.500 791.500 0
166 300618007219 25-07-18 370.000 370.000 370.000 0
167 300618007221 25-07-18 21.000 21.000 21.000 0
SUB TOTAL : 18.146.050,24 18.146.050,24 18.146.050,24 0
Cash Sibolga
168 160518006277 23-05-18 175.000 175.000 175.000 0
SUB TOTAL : 175.000 175.000 175.000 0
RS. METTA MEDIKA Page : 7 of 47
A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:56
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
PT. Brataco
169 011017000033 23-05-18 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0
SUB TOTAL : 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0
PT. AAM
170 250718008017 26-07-18 1.679.348 1.679.348 1.679.348 0
171 250718008015 26-07-18 1.720.970,35 1.720.970,35 1.720.970,35 0
SUB TOTAL : 3.400.318,35 3.400.318,35 3.400.318,35 0
Cash Perbekalan
174 270718008057 31-07-18 95.000 95.000 95.000 0
SUB TOTAL : 95.000 95.000 95.000 0
Apotik Yaston
175 060618006733 13-07-18 330.000 330.000 330.000 0
176 100618006849 13-07-18 98.000 98.000 98.000 0
177 110618006861 13-07-18 73.500 73.500 73.500 0
178 110618006868 13-07-18 27.500 27.500 27.500 0
179 180618006965 13-07-18 38.500 38.500 38.500 0
180 190618006971 13-07-18 16.500 16.500 16.500 0
181 210618007000 13-07-18 102.000 102.000 102.000 0
SUB TOTAL : 686.000 686.000 686.000 0
Apotik Yaston
190 290618007196 13-07-18 157.000 157.000 157.000 0
191 300618007206 13-07-18 67.000 67.000 67.000 0
192 300618007208 13-07-18 -67.000 -67.000 -67.000 0
193 300618007211 13-07-18 67.000 67.000 67.000 0
SUB TOTAL : 224.000 224.000 224.000 0
RS. METTA MEDIKA Page : 8 of 47
A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:56
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Sidempuan
202 060718007429 13-07-18 155.000 155.000 155.000 0
SUB TOTAL : 155.000 155.000 155.000 0
Cash Perbekalan
203 070718007463 13-07-18 85.000 85.000 85.000 0
SUB TOTAL : 85.000 85.000 85.000 0
Cash Sidempuan
204 080718007520 13-07-18 510.000 510.000 510.000 0
205 080718007519 13-07-18 255.000 255.000 255.000 0
SUB TOTAL : 765.000 765.000 765.000 0
Cash Perbekalan
206 070718007484 13-07-18 25.000 25.000 25.000 0
SUB TOTAL : 25.000 25.000 25.000 0
Cash Sidempuan
216 100718007567 13-07-18 265.000 265.000 265.000 0
217 100718007569 13-07-18 792.000 792.000 792.000 0
218 100718007589 13-07-18 510.000 510.000 510.000 0
SUB TOTAL : 1.567.000 1.567.000 1.567.000 0
Zahra Water
220 040718007334 13-07-18 514.500 514.500 514.500 0
SUB TOTAL : 514.500 514.500 514.500 0
RS. METTA MEDIKA Page : 9 of 47
A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:56
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Perbekalan
222 050718007403 13-07-18 100.000 100.000 100.000 0
SUB TOTAL : 100.000 100.000 100.000 0
Apotik Bintang
224 080518006077 24-07-18 119.000 119.000 119.000 0
SUB TOTAL : 119.000 119.000 119.000 0
Apotik Yaston
225 080418005538 09-05-18 80.000 80.000 80.000 0
SUB TOTAL : 80.000 80.000 80.000 0
Apotik Bintang
226 170518006293 24-07-18 426.000 426.000 426.000 0
227 170518006295 24-07-18 510.000 510.000 510.000 0
228 170518006301 24-07-18 463.000 463.000 463.000 0
SUB TOTAL : 1.399.000 1.399.000 1.399.000 0
Apotik Yaston
229 170418005697 09-05-18 253.000 253.000 253.000 0
SUB TOTAL : 253.000 253.000 253.000 0
Apotik Bintang
230 260518006545 24-07-18 221.000 221.000 221.000 0
SUB TOTAL : 221.000 221.000 221.000 0
Apotik Yaston
231 260418005880 09-05-18 273.000 273.000 273.000 0
SUB TOTAL : 273.000 273.000 273.000 0
Cash Perbekalan
232 260518006547 30-05-18 48.000 48.000 48.000 0
233 260518006549 30-05-18 475.000 475.000 475.000 0
234 260518006551 30-05-18 60.000 60.000 60.000 0
SUB TOTAL : 583.000 583.000 583.000 0
Apotik Bintang
235 300518006632 24-07-18 212.000 212.000 212.000 0
236 300518006634 24-07-18 60.000 60.000 60.000 0
237 300518006642 24-07-18 407.500 407.500 407.500 0
SUB TOTAL : 679.500 679.500 679.500 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Yaston
240 020418005357 09-05-18 170.000 170.000 170.000 0
241 130418005625 09-05-18 876.000 876.000 876.000 0
242 140418005647 09-05-18 33.200 33.200 33.200 0
243 180418005719 09-05-18 279.000 279.000 279.000 0
244 180418005715 09-05-18 334.000 334.000 334.000 0
245 220418005821 09-05-18 60.000 60.000 60.000 0
SUB TOTAL : 1.752.200 1.752.200 1.752.200 0
Cash Sibolga
253 291117002113 23-05-18 135.000 135.000 135.000 0
SUB TOTAL : 135.000 135.000 135.000 0
Imperium Sibolga
254 210218004440 13-07-18 1.690.000 1.690.000 1.690.000 0
255 210218004426 13-07-18 2.600.000 2.600.000 2.600.000 0
SUB TOTAL : 4.290.000 4.290.000 4.290.000 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Perbekalan
307 270718008067 01-08-18 101.000 101.000 101.000 0
SUB TOTAL : 101.000 101.000 101.000 0
Cash Sidempuan
309 290718008097 01-08-18 385.000 385.000 385.000 0
SUB TOTAL : 385.000 385.000 385.000 0
Store Dummy
310 110718007600 04-08-18 940.000 940.000 940.000 0
SUB TOTAL : 940.000 940.000 940.000 0
Cash Perbekalan
311 010818008189 15-08-18 75.000 75.000 75.000 0
312 020818008195 15-08-18 300.000 300.000 300.000 0
313 020818008196 15-08-18 32.000 32.000 32.000 0
SUB TOTAL : 407.000 407.000 407.000 0
Cash Sidempuan
316 030818008224 15-08-18 50.000 50.000 50.000 0
SUB TOTAL : 50.000 50.000 50.000 0
Cash Perbekalan
317 030818008234 15-08-18 15.000 15.000 15.000 0
318 030818008232 15-08-18 425.000 425.000 425.000 0
319 030818008230 15-08-18 216.500 216.500 216.500 0
320 030818008212 15-08-18 25.000 25.000 25.000 0
SUB TOTAL : 681.500 681.500 681.500 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Store Dummy
357 250718008031 15-08-18 450.000 450.000 450.000 0
SUB TOTAL : 450.000 450.000 450.000 0
Zahra Water
358 060818008264 15-08-18 808.500 808.500 808.500 0
SUB TOTAL : 808.500 808.500 808.500 0
RS. METTA MEDIKA Page : 14 of 47
A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:57
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Perbekalan
374 100818008423 15-08-18 70.000 70.000 70.000 0
SUB TOTAL : 70.000 70.000 70.000 0
Cash Sidempuan
375 110818008447 15-08-18 120.000 120.000 120.000 0
SUB TOTAL : 120.000 120.000 120.000 0
PT. AAM
376 061017000078 23-04-18 1.884.142,94 1.884.142,94 1.884.142,94 0
SUB TOTAL : 1.884.142,94 1.884.142,94 1.884.142,94 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Perbekalan
408 080518006075 09-05-18 4.000 4.000 4.000 0
SUB TOTAL : 4.000 4.000 4.000 0
Cash Perbekalan
414 230418005846 28-04-18 20.000 20.000 20.000 0
SUB TOTAL : 20.000 20.000 20.000 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Buana Prima
422 080318004827 28-04-18 707.000 707.000 707.000 0
423 280318005263 28-04-18 760.000 760.000 760.000 0
424 030418005397 28-04-18 1.014.000 1.014.000 1.014.000 0
SUB TOTAL : 2.481.000 2.481.000 2.481.000 0
Cash Perbekalan
425 090518006099 17-05-18 126.000 126.000 126.000 0
426 090518006083 17-05-18 30.000 30.000 30.000 0
427 110518006129 17-05-18 35.000 35.000 35.000 0
428 140518006212 17-05-18 30.000 30.000 30.000 0
429 140518006210 17-05-18 -35.000 -35.000 -35.000 0
SUB TOTAL : 186.000 186.000 186.000 0
Cash Sidempuan
430 130518006190 17-05-18 45.000 45.000 45.000 0
431 130518006199 17-05-18 528.000 528.000 528.000 0
SUB TOTAL : 573.000 573.000 573.000 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Sidempuan
470 150518006227 18-05-18 10.000 10.000 10.000 0
471 140518006207 18-05-18 490.000 490.000 490.000 0
SUB TOTAL : 500.000 500.000 500.000 0
Cash Sidempuan
473 150518006244 18-05-18 290.000 290.000 290.000 0
SUB TOTAL : 290.000 290.000 290.000 0
Cash Perbekalan
474 150518006252 18-05-18 400.000 400.000 400.000 0
475 150518006250 18-05-18 59.500 59.500 59.500 0
SUB TOTAL : 459.500 459.500 459.500 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Sidempuan
478 160518006264 18-05-18 40.400 40.400 40.400 0
SUB TOTAL : 40.400 40.400 40.400 0
Cash Perbekalan
479 160518006289 18-05-18 110.000 110.000 110.000 0
480 160518006287 18-05-18 126.000 126.000 126.000 0
481 160518006285 18-05-18 60.000 60.000 60.000 0
482 160518006283 18-05-18 45.000 45.000 45.000 0
SUB TOTAL : 341.000 341.000 341.000 0
Buana Prima
489 011017000054 11-06-18 450.000 450.000 450.000 0
490 031117001215 11-06-18 1.574.500 1.574.500 1.574.500 0
491 031117001221 11-06-18 132.000 132.000 132.000 0
492 031117001198 11-06-18 2.654.500,16 2.654.500,16 2.654.500,16 0
493 031117001204 11-06-18 3.099.000,24 3.099.000,24 3.099.000,24 0
494 271017000913 11-06-18 576.000 576.000 576.000 0
495 231017000800 11-06-18 1.660.000 1.660.000 1.660.000 0
496 231017000802 11-06-18 1.990.000 1.990.000 1.990.000 0
497 201117001801 11-06-18 420.000 420.000 420.000 0
498 201117001802 11-06-18 -420.000 -420.000 -420.000 0
SUB TOTAL : 12.136.000,4 12.136.000,4 12.136.000,4 0
Imperium Sibolga
499 210218004428 11-06-18 1.690.000 1.690.000 1.690.000 0
500 210218004432 11-06-18 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
501 210218004430 11-06-18 500.000 500.000 500.000 0
SUB TOTAL : 3.690.000 3.690.000 3.690.000 0
RS. METTA MEDIKA Page : 19 of 47
A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:57
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Perbekalan
515 180618006969 22-06-18 45.000 45.000 45.000 0
SUB TOTAL : 45.000 45.000 45.000 0
Cash Sidempuan
516 060618006731 22-06-18 234.000 234.000 234.000 0
SUB TOTAL : 234.000 234.000 234.000 0
Apotik Yaston
517 120518006179 22-06-18 368.000 368.000 368.000 0
518 140518006209 22-06-18 184.000 184.000 184.000 0
519 150518006240 22-06-18 32.000 32.000 32.000 0
520 150518006248 22-06-18 450.000 450.000 450.000 0
521 170518006299 22-06-18 23.000 23.000 23.000 0
522 210518006402 22-06-18 629.000 629.000 629.000 0
523 230518006477 22-06-18 55.000 55.000 55.000 0
524 240518006517 22-06-18 368.000 368.000 368.000 0
525 280518006569 22-06-18 66.000 66.000 66.000 0
526 280518006573 22-06-18 175.000 175.000 175.000 0
SUB TOTAL : 2.350.000 2.350.000 2.350.000 0
Apotik Bintang
529 210518006414 22-06-18 692.000 692.000 692.000 0
530 210518006415 22-06-18 -692.000 -692.000 -692.000 0
SUB TOTAL : 0 0 0 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
PT. AAM
543 300718008120 03-08-18 1.487.527,8 1.487.527,8 1.487.527,8 0
SUB TOTAL : 1.487.527,8 1.487.527,8 1.487.527,8 0
Apotik Bintang
545 140318004971 07-08-18 630.000 630.000 630.000 0
546 150218004313 07-08-18 2.269.500 2.269.500 2.269.500 0
547 211117001828 07-08-18 895.500 895.500 895.500 0
SUB TOTAL : 3.795.000 3.795.000 3.795.000 0
Eka Dharma
554 280318005273 11-08-18 450.000 450.000 450.000 0
555 030418005377 11-08-18 3.132.000 3.132.000 3.132.000 0
556 160418005681 11-08-18 1.607.500 1.607.500 1.607.500 0
557 110518006113 11-08-18 2.630.000 2.630.000 2.630.000 0
558 130618006937 11-08-18 1.365.000 1.365.000 1.365.000 0
SUB TOTAL : 9.184.500 9.184.500 9.184.500 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Perbekalan
576 210518006437 11-08-18 320.000 320.000 320.000 0
SUB TOTAL : 320.000 320.000 320.000 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Keluarga
602 010518005982 11-08-18 255.000 255.000 255.000 0
603 020518005996 11-08-18 160.000 160.000 160.000 0
604 040518006029 11-08-18 741.000 741.000 741.000 0
605 050518006035 11-08-18 198.000 198.000 198.000 0
SUB TOTAL : 1.354.000 1.354.000 1.354.000 0
Cash Perbekalan
606 240318005185 14-08-18 -320.000 -320.000 -320.000 0
SUB TOTAL : -320.000 -320.000 -320.000 0
Cash Perbekalan
608 250618007066 30-06-18 30.000 30.000 30.000 0
SUB TOTAL : 30.000 30.000 30.000 0
Maju Jaya
609 040518006031 30-06-18 2.775.000 2.775.000 2.775.000 0
610 120518006165 30-06-18 215.000 215.000 215.000 0
SUB TOTAL : 2.990.000 2.990.000 2.990.000 0
Cash Perbekalan
623 250618007099 28-07-18 10.000 10.000 10.000 0
624 250618007098 28-07-18 10.000 10.000 10.000 0
625 250618007097 28-07-18 30.000 30.000 30.000 0
626 250618007096 28-07-18 170.000 170.000 170.000 0
SUB TOTAL : 220.000 220.000 220.000 0
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A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:57
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Varis Jaya
627 130618006924 28-07-18 2.050.000 2.050.000 2.050.000 0
SUB TOTAL : 2.050.000 2.050.000 2.050.000 0
Cash Sibolga
630 021117001178 17-07-18 195.000 195.000 195.000 0
631 181117001740 17-07-18 644.000 644.000 644.000 0
632 181117001735 17-07-18 120.000 120.000 120.000 0
633 021117001165 17-07-18 60.000 60.000 60.000 0
SUB TOTAL : 1.019.000 1.019.000 1.019.000 0
Karya 88
642 141217002526 17-07-18 300.000 300.000 300.000 0
SUB TOTAL : 300.000 300.000 300.000 0
Makmur Jaya
644 141217002524 17-07-18 140.000 140.000 140.000 0
SUB TOTAL : 140.000 140.000 140.000 0
Cash Sidempuan
645 190718007867 23-07-18 312.000 312.000 312.000 0
SUB TOTAL : 312.000 312.000 312.000 0
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A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:57
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Perbekalan
646 190718007873 23-07-18 120.000 120.000 120.000 0
647 190718007875 23-07-18 170.000 170.000 170.000 0
648 190718007871 23-07-18 96.000 96.000 96.000 0
649 190718007869 23-07-18 48.000 48.000 48.000 0
650 200718007907 23-07-18 40.000 40.000 40.000 0
651 200718007911 23-07-18 50.000 50.000 50.000 0
652 200718007905 23-07-18 80.000 80.000 80.000 0
653 200718007909 23-07-18 16.500 16.500 16.500 0
654 200718007913 23-07-18 7.000 7.000 7.000 0
655 210718007920 23-07-18 -7.000 -7.000 -7.000 0
656 210718007922 23-07-18 7.000 7.000 7.000 0
657 210718007936 23-07-18 30.000 30.000 30.000 0
658 210718007938 23-07-18 60.000 60.000 60.000 0
SUB TOTAL : 717.500 717.500 717.500 0
Cash Perbekalan
663 130718007676 19-07-18 28.000 28.000 28.000 0
SUB TOTAL : 28.000 28.000 28.000 0
Cash Sidempuan
664 140718007698 19-07-18 120.001 120.001 120.001 0
SUB TOTAL : 120.001 120.001 120.001 0
Rajawali Nusindo
666 040618006691 19-07-18 1.698.840 1.698.840 1.698.840 0
SUB TOTAL : 1.698.840 1.698.840 1.698.840 0
Jaya Baru
667 160518006258 19-07-18 360.000 360.000 360.000 0
668 090618006807 19-07-18 720.000 720.000 720.000 0
SUB TOTAL : 1.080.000 1.080.000 1.080.000 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Sidempuan
676 160718007734 19-07-18 405.000 405.000 405.000 0
677 160718007736 19-07-18 60.000 60.000 60.000 0
678 160718007720 19-07-18 240.000 240.000 240.000 0
679 170718007758 19-07-18 14.300,01 14.300,01 14.300,01 0
680 170718007760 19-07-18 513.000 513.000 513.000 0
681 170718007762 19-07-18 775.000 775.000 775.000 0
SUB TOTAL : 2.007.300,01 2.007.300,01 2.007.300,01 0
Cash Perbekalan
682 160718007718 19-07-18 22.300 22.300 22.300 0
683 170718007768 19-07-18 60.000 60.000 60.000 0
684 170718007766 19-07-18 330.000 330.000 330.000 0
685 170718007764 19-07-18 60.000 60.000 60.000 0
SUB TOTAL : 472.300 472.300 472.300 0
Store Dummy
686 170518006291 25-07-18 4.500.000 4.500.000 4.500.000 0
SUB TOTAL : 4.500.000 4.500.000 4.500.000 0
Cash Perbekalan
687 280418005945 30-04-18 70.000,08 70.000,08 70.000,08 0
688 280418005949 30-04-18 290.000 290.000 290.000 0
689 280418005941 30-04-18 210.000 210.000 210.000 0
690 280418005943 30-04-18 12.000 12.000 12.000 0
691 280418005931 30-04-18 650.000 650.000 650.000 0
SUB TOTAL : 1.232.000,08 1.232.000,08 1.232.000,08 0
Cash Sidempuan
692 180518006317 22-05-18 280.000 280.000 280.000 0
SUB TOTAL : 280.000 280.000 280.000 0
Cash Perbekalan
693 180518006343 22-05-18 60.000 60.000 60.000 0
694 180518006315 22-05-18 10.000 10.000 10.000 0
695 190518006353 22-05-18 36.000 36.000 36.000 0
696 190518006373 22-05-18 45.000 45.000 45.000 0
SUB TOTAL : 151.000 151.000 151.000 0
Cash Sidempuan
697 200518006381 22-05-18 69.000 69.000 69.000 0
SUB TOTAL : 69.000 69.000 69.000 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Keluarga
701 010418005353 22-05-18 270.000 270.000 270.000 0
702 020418005359 22-05-18 104.000 104.000 104.000 0
703 030418005395 22-05-18 828.000 828.000 828.000 0
704 070418005529 22-05-18 1.362.000 1.362.000 1.362.000 0
705 080418005540 22-05-18 66.000 66.000 66.000 0
706 090418005562 22-05-18 66.000 66.000 66.000 0
707 090418005544 22-05-18 490.000 490.000 490.000 0
708 090418005552 22-05-18 347.000 347.000 347.000 0
709 100418005574 22-05-18 495.000 495.000 495.000 0
710 120418005623 22-05-18 744.000 744.000 744.000 0
711 120418005619 22-05-18 74.000 74.000 74.000 0
712 130418005633 22-05-18 1.522.000 1.522.000 1.522.000 0
713 140418005645 22-05-18 448.000 448.000 448.000 0
714 140418005651 22-05-18 4.800 4.800 4.800 0
715 140418005649 22-05-18 514.100 514.100 514.100 0
716 150418005659 22-05-18 372.000 372.000 372.000 0
717 150418005655 22-05-18 914.000 914.000 914.000 0
718 160418005679 22-05-18 130.500 130.500 130.500 0
719 160418005677 22-05-18 1.308.500 1.308.500 1.308.500 0
720 110418005585 22-05-18 15.000 15.000 15.000 0
721 160418005665 22-05-18 -15.000 -15.000 -15.000 0
722 170418005695 22-05-18 464.000 464.000 464.000 0
723 180418005749 22-05-18 804.000 804.000 804.000 0
724 180418005721 22-05-18 930.000 930.000 930.000 0
725 180418005727 22-05-18 111.000 111.000 111.000 0
726 180418005709 22-05-18 41.000 41.000 41.000 0
727 190418005775 22-05-18 194.000 194.000 194.000 0
728 190418005773 22-05-18 465.000 465.000 465.000 0
729 190418005753 22-05-18 255.000 255.000 255.000 0
730 200418005805 22-05-18 1.027.000 1.027.000 1.027.000 0
731 210418005817 22-05-18 404.000 404.000 404.000 0
732 240418005860 22-05-18 490.000 490.000 490.000 0
733 240418005854 22-05-18 151.000 151.000 151.000 0
734 250418005866 22-05-18 693.000 693.000 693.000 0
735 260418005886 22-05-18 462.000 462.000 462.000 0
736 280418005935 22-05-18 224.000 224.000 224.000 0
737 300418005967 22-05-18 45.000 45.000 45.000 0
SUB TOTAL : 16.819.900 16.819.900 16.819.900 0
PT. AAM
738 240518006519 25-05-18 675.796 675.796 675.796 0
SUB TOTAL : 675.796 675.796 675.796 0
Cash Sidempuan
739 220518006446 25-05-18 380.000 380.000 380.000 0
SUB TOTAL : 380.000 380.000 380.000 0
RS. METTA MEDIKA Page : 27 of 47
A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:57
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Perbekalan
740 210518006419 25-05-18 5.000 5.000 5.000 0
741 210518006439 25-05-18 190.000 190.000 190.000 0
742 060218004114 25-05-18 320.000 320.000 320.000 0
743 220518006454 25-05-18 60.000 60.000 60.000 0
744 220518006458 25-05-18 300.000 300.000 300.000 0
745 220518006462 25-05-18 7.000 7.000 7.000 0
746 220518006456 25-05-18 16.000 16.000 16.000 0
747 230518006490 25-05-18 23.950 23.950 23.950 0
748 230518006492 25-05-18 16.000 16.000 16.000 0
749 230518006501 25-05-18 15.000 15.000 15.000 0
SUB TOTAL : 952.950 952.950 952.950 0
Cash Sidempuan
759 040518006018 08-05-18 90.000 90.000 90.000 0
SUB TOTAL : 90.000 90.000 90.000 0
Cash Perbekalan
760 040518006026 08-05-18 360.000 360.000 360.000 0
761 040518006024 08-05-18 35.000 35.000 35.000 0
762 040518006027 08-05-18 -35.000 -35.000 -35.000 0
763 050518006046 08-05-18 5.000 5.000 5.000 0
764 050518006048 08-05-18 55.000 55.000 55.000 0
765 050518006042 08-05-18 36.000 36.000 36.000 0
SUB TOTAL : 456.000 456.000 456.000 0
Cash Perbekalan
767 250718008021 27-07-18 25.000 25.000 25.000 0
768 250718008019 27-07-18 430.000 430.000 430.000 0
SUB TOTAL : 455.000 455.000 455.000 0
RS. METTA MEDIKA Page : 28 of 47
A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:57
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Bintang
769 020318004712 23-05-18 158.000 158.000 158.000 0
770 030318004740 23-05-18 200.000 200.000 200.000 0
771 030318004744 23-05-18 381.000 381.000 381.000 0
772 050318004753 23-05-18 690.000 690.000 690.000 0
773 050318004774 23-05-18 267.000 267.000 267.000 0
774 060318004788 23-05-18 162.000 162.000 162.000 0
775 060318004792 23-05-18 91.500 91.500 91.500 0
776 060318004795 23-05-18 -24.500 -24.500 -24.500 0
777 070318004799 23-05-18 10.500 10.500 10.500 0
778 070318004805 23-05-18 851.000 851.000 851.000 0
779 070318004813 23-05-18 330.000 330.000 330.000 0
780 070318004819 23-05-18 159.000 159.000 159.000 0
781 080318004825 23-05-18 79.500 79.500 79.500 0
782 080318004831 23-05-18 481.500 481.500 481.500 0
783 080318004835 23-05-18 90.000 90.000 90.000 0
784 080318004848 23-05-18 1.068.000 1.068.000 1.068.000 0
785 100318004872 23-05-18 192.500 192.500 192.500 0
786 100318004874 23-05-18 46.000 46.000 46.000 0
787 120318004912 23-05-18 1.367.500 1.367.500 1.367.500 0
788 120318004917 23-05-18 1.244.000 1.244.000 1.244.000 0
789 120318004931 23-05-18 413.000 413.000 413.000 0
790 120318004933 23-05-18 30.000 30.000 30.000 0
791 130318004941 23-05-18 1.410.000 1.410.000 1.410.000 0
792 130318004951 23-05-18 693.500 693.500 693.500 0
793 140318004972 23-05-18 172.500 172.500 172.500 0
794 140318004982 23-05-18 1.240.000 1.240.000 1.240.000 0
795 150318004998 23-05-18 245.000 245.000 245.000 0
796 150318005014 23-05-18 1.410.500 1.410.500 1.410.500 0
797 160318005028 23-05-18 242.500 242.500 242.500 0
798 160318005030 23-05-18 50.000 50.000 50.000 0
799 160318005035 23-05-18 354.000 354.000 254.000 0
800 160318005035 23-05-18 354.000 354.000 354.000 0
801 160318005037 23-05-18 462.500 462.500 462.500 0
802 170318005039 23-05-18 86.500 86.500 86.500 0
803 170318005043 23-05-18 51.000 51.000 51.000 0
804 190318005053 23-05-18 325.500 325.500 325.500 0
805 190318005061 23-05-18 202.000 202.000 202.000 0
806 190318005070 23-05-18 161.000 161.000 161.000 0
807 190318005087 23-05-18 38.000 38.000 38.000 0
808 210318005113 23-05-18 236.750 236.750 236.750 0
809 220318005149 23-05-18 211.500 211.500 211.500 0
810 220318005159 23-05-18 90.000 90.000 90.000 0
811 220318005163 23-05-18 851.000 851.000 851.000 0
812 230318005168 23-05-18 594.000 594.000 594.000 0
813 230318005174 23-05-18 105.000 105.000 105.000 0
814 230318005176 23-05-18 398.000 398.000 398.000 0
815 240318005190 23-05-18 800.000 800.000 800.000 0
816 260318005201 23-05-18 1.157.000 1.157.000 1.157.000 0
817 260318005215 23-05-18 963.000 963.000 963.000 0
818 270318005239 23-05-18 61.000 61.000 61.000 0
SUB TOTAL : 21.253.250 21.253.250 21.153.250 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Keluarga
820 270418005904 22-05-18 166.000 166.000 166.000 0
SUB TOTAL : 166.000 166.000 166.000 0
Soraton
821 090318004868 28-04-18 162.000 162.000 162.000 0
SUB TOTAL : 162.000 162.000 162.000 0
Apotik Bintang
822 090318004860 23-05-18 302.500 302.500 302.500 0
SUB TOTAL : 302.500 302.500 302.500 0
Buana Prima
823 221117001873 11-06-18 -45.000 -45.000 -45.000 0
824 221117001875 11-06-18 45.000 45.000 45.000 0
825 221117001867 11-06-18 -390.000,24 -390.000,24 -390.000,24 0
826 221117001869 11-06-18 390.000 390.000 390.000 0
SUB TOTAL : -0,24 -0,24 -0,24 0
Cash Sibolga
827 221217002782 17-07-18 840.000,24 840.000,24 840.000,24 0
SUB TOTAL : 840.000,24 840.000,24 840.000,24 0
Apotik Keluarga
834 040418005415 22-05-18 828.000 828.000 828.000 0
SUB TOTAL : 828.000 828.000 828.000 0
RS. METTA MEDIKA Page : 30 of 47
A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:57
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Bintang
835 200318005091 23-05-18 594.500 594.500 594.500 0
836 200318005093 23-05-18 490.500 490.500 490.500 0
837 200318005106 23-05-18 265.000 265.000 265.000 0
838 270318005241 23-05-18 118.750 118.750 118.750 0
839 270318005251 23-05-18 829.000 829.000 829.000 0
840 270318005253 23-05-18 726.000 726.000 726.000 0
841 280318005281 23-05-18 674.500 674.500 674.500 0
842 290318005283 23-05-18 205.000 205.000 205.000 0
843 290318005287 23-05-18 79.000 79.000 79.000 0
844 310318005327 23-05-18 2.533.000 2.533.000 2.533.000 0
845 310318005345 23-05-18 45.000 45.000 45.000 0
SUB TOTAL : 6.560.250 6.560.250 6.560.250 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Bintang
875 020418005369 14-06-18 70.000 70.000 70.000 0
876 020418005355 14-06-18 2.646.000 2.646.000 2.646.000 0
877 030418005383 14-06-18 280.500 280.500 280.500 0
878 030418005379 14-06-18 892.000 892.000 892.000 0
879 040418005405 14-06-18 458.000 458.000 458.000 0
880 050418005471 14-06-18 855.000 855.000 855.000 0
881 050418005447 14-06-18 905.400 905.400 905.400 0
882 050418005472 14-06-18 -905.400 -905.400 -905.400 0
883 050418005445 14-06-18 361.000 361.000 361.000 0
884 050418005441 14-06-18 100.000 100.000 100.000 0
885 050418005466 14-06-18 1.104.000 1.104.000 1.104.000 0
886 050418005458 14-06-18 66.000 66.000 66.000 0
887 060418005474 14-06-18 242.500 242.500 242.500 0
888 060418005484 14-06-18 262.500 262.500 262.500 0
889 060418005478 14-06-18 85.500 85.500 85.500 0
890 070418005525 14-06-18 267.000 267.000 267.000 0
891 070418005517 14-06-18 253.500 253.500 253.500 0
892 090418005548 14-06-18 834.000 834.000 834.000 0
893 100418005572 14-06-18 176.500 176.500 176.500 0
894 100418005581 14-06-18 1.127.000 1.127.000 1.127.000 0
895 110418005597 14-06-18 1.488.500 1.488.500 1.488.500 0
896 120418005603 14-06-18 218.000,04 218.000,04 218.000,04 0
897 120418005611 14-06-18 563.500 563.500 563.500 0
898 120418005617 14-06-18 61.000 61.000 61.000 0
899 130418005627 14-06-18 417.500 417.500 417.500 0
900 130418005631 14-06-18 555.000 555.000 555.000 0
901 130418005635 14-06-18 155.500 155.500 155.500 0
902 130418005641 14-06-18 309.000 309.000 309.000 0
903 160418005675 14-06-18 256.000 256.000 256.000 0
904 220518006452 14-06-18 335.500 335.500 335.500 0
SUB TOTAL : 14.440.500,04 14.440.500,04 14.440.500,04 0
PT. Brataco
905 241117001953 16-07-18 375.000 375.000 375.000 0
SUB TOTAL : 375.000 375.000 375.000 0
Cash Perbekalan
906 141117001618 16-07-18 1.810.000 1.810.000 1.810.000 0
SUB TOTAL : 1.810.000 1.810.000 1.810.000 0
RS. METTA MEDIKA Page : 32 of 47
A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:58
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Sibolga
907 071117001401 16-07-18 480.200 480.200 480.200 0
SUB TOTAL : 480.200 480.200 480.200 0
Aido Supermarket
908 071117001399 16-07-18 -480.200 -480.200 -480.200 0
909 061117001364 16-07-18 480.200 480.200 480.200 0
SUB TOTAL : 0 0 0 0
Cash Perbekalan
910 061117001345 16-07-18 280.000 280.000 280.000 0
SUB TOTAL : 280.000 280.000 280.000 0
Cash Sibolga
911 071117001398 16-07-18 280.000 280.000 280.000 0
SUB TOTAL : 280.000 280.000 280.000 0
Cash Perbekalan
912 071117001396 16-07-18 -280.000 -280.000 -280.000 0
SUB TOTAL : -280.000 -280.000 -280.000 0
Cash Sibolga
913 090118003290 16-07-18 110.000 110.000 110.000 0
914 230118003745 16-07-18 235.450 235.450 235.450 0
915 010218003997 16-07-18 225.000 225.000 225.000 0
916 210218004403 16-07-18 135.000 135.000 135.000 0
917 270118003863 16-07-18 90.000 90.000 90.000 0
918 270118003861 16-07-18 85.000 85.000 85.000 0
919 270118003865 16-07-18 85.000 85.000 85.000 0
920 270118003857 16-07-18 204.000 204.000 204.000 0
921 291117002125 16-07-18 850.000 850.000 850.000 0
922 301117002143 16-07-18 142.590 142.590 142.590 0
923 301117002145 16-07-18 852.000 852.000 852.000 0
924 181117001738 16-07-18 120.000 120.000 120.000 0
925 181117001742 16-07-18 390.000 390.000 390.000 0
926 061117001387 16-07-18 106.000 106.000 106.000 0
927 071117001395 16-07-18 32.000 32.000 32.000 0
SUB TOTAL : 3.662.040 3.662.040 3.662.040 0
Metta Sibolga
928 061117001378 16-07-18 32.000 32.000 32.000 0
929 071117001394 16-07-18 -32.000 -32.000 -32.000 0
SUB TOTAL : 0 0 0 0
Cash Sibolga
930 061117001362 16-07-18 474.000 474.000 474.000 0
SUB TOTAL : 474.000 474.000 474.000 0
Cash Perbekalan
931 260718008049 30-07-18 70.000 70.000 70.000 0
932 260718008055 30-07-18 97.000 97.000 97.000 0
933 260718008053 30-07-18 20.000 20.000 20.000 0
934 260718008051 30-07-18 4.000 4.000 4.000 0
935 310718008160 03-08-18 20.000 20.000 20.000 0
SUB TOTAL : 211.000 211.000 211.000 0
RS. METTA MEDIKA Page : 33 of 47
A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:58
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
PT. Brataco
936 011017000035 23-04-18 1.685.000 1.685.000 1.685.000 0
SUB TOTAL : 1.685.000 1.685.000 1.685.000 0
PT. AAM
939 011017000043 23-04-18 3.563.420,96 3.563.420,96 3.563.420,96 0
SUB TOTAL : 3.563.420,96 3.563.420,96 3.563.420,96 0
Cash Sibolga
941 271017000927 23-04-18 425.000 425.000 425.000 0
SUB TOTAL : 425.000 425.000 425.000 0
Jaya Baru
942 290917000017 23-04-18 900.000 900.000 900.000 0
SUB TOTAL : 900.000 900.000 900.000 0
Cash Sidempuan
943 220418005823 24-04-18 45.000 45.000 45.000 0
SUB TOTAL : 45.000 45.000 45.000 0
Cash Sidempuan
950 170518006307 21-05-18 185.000 185.000 185.000 0
SUB TOTAL : 185.000 185.000 185.000 0
Cash Perbekalan
951 110718007614 18-07-18 34.500 34.500 34.500 0
952 110718007612 18-07-18 17.200 17.200 17.200 0
953 110718007616 18-07-18 185.000 185.000 185.000 0
SUB TOTAL : 236.700 236.700 236.700 0
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A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:58
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Sidempuan
954 120718007640 18-07-18 233.000 233.000 233.000 0
955 120718007638 18-07-18 225.000 225.000 225.000 0
SUB TOTAL : 458.000 458.000 458.000 0
Cash Perbekalan
956 120718007650 18-07-18 170.000 170.000 170.000 0
957 120718007648 18-07-18 20.000 20.000 20.000 0
958 120718007646 18-07-18 110.000 110.000 110.000 0
SUB TOTAL : 300.000 300.000 300.000 0
Suntech Grafika
965 240518006507 18-07-18 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
966 090618006809 18-07-18 105.000 105.000 105.000 0
967 050718007405 18-07-18 400.000 400.000 400.000 0
SUB TOTAL : 1.505.000 1.505.000 1.505.000 0
Eka Dharma
982 201017000698 26-04-18 1.752.500 1.752.500 1.752.500 0
983 201017000686 26-04-18 388.500 388.500 388.500 0
984 201017000688 26-04-18 80.000 80.000 80.000 0
985 201017000692 26-04-18 4.569.500 4.569.500 4.569.500 0
986 201017000696 26-04-18 8.075.000 8.075.000 8.075.000 0
987 240318005187 26-04-18 5.036.000 5.036.000 5.036.000 0
988 060318004794 26-04-18 1.350.000 1.350.000 1.350.000 0
SUB TOTAL : 21.251.500 21.251.500 21.251.500 0
RS. METTA MEDIKA Page : 35 of 47
A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:58
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Virya Tech
989 080218004146 26-04-18 9.700.000 9.700.000 9.700.000 0
SUB TOTAL : 9.700.000 9.700.000 9.700.000 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Virya Tech
1.033 230518006488 28-05-18 9.455.000 9.455.000 9.455.000 0
1.034 220318005155 28-05-18 7.400.000 7.400.000 7.400.000 0
1.035 230518006486 28-05-18 4.950.000 4.950.000 4.950.000 0
1.036 230518006481 28-05-18 3.900.000 3.900.000 3.900.000 0
SUB TOTAL : 25.705.000 25.705.000 25.705.000 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Bintang
1.077 180418005723 18-06-18 2.265.000,02 2.265.000,02 2.265.000,02 0
1.078 180418005711 18-06-18 214.500 214.500 214.500 0
1.079 180418005747 18-06-18 500.500 500.500 500.500 0
1.080 180418005745 18-06-18 513.000 513.000 513.000 0
1.081 190418005777 18-06-18 144.000 144.000 144.000 0
1.082 190418005779 18-06-18 1.215.500 1.215.500 1.215.500 0
1.083 190418005795 18-06-18 302.500 302.500 302.500 0
1.084 200418005803 18-06-18 75.000,04 75.000,04 75.000,04 0
1.085 200418005807 18-06-18 310.000 310.000 310.000 0
1.086 200418005809 18-06-18 164.000 164.000 164.000 0
1.087 230418005832 18-06-18 309.000 309.000 309.000 0
1.088 230418005834 18-06-18 249.000 249.000 249.000 0
1.089 230418005842 18-06-18 679.500 679.500 679.500 0
1.090 230418005826 18-06-18 79.000 79.000 79.000 0
1.091 230418005848 18-06-18 642.000 642.000 642.000 0
1.092 230418005830 18-06-18 -1.605.000 -1.605.000 -1.605.000 0
1.093 230418005828 18-06-18 1.605.000 1.605.000 1.605.000 0
1.094 240418005852 18-06-18 26.000 26.000 26.000 0
1.095 240418005850 18-06-18 100.000 100.000 100.000 0
1.096 240418005856 18-06-18 105.500 105.500 105.500 0
1.097 250418005872 18-06-18 939.000 939.000 939.000 0
1.098 260418005878 18-06-18 67.500 67.500 67.500 0
1.099 260418005882 18-06-18 52.500 52.500 52.500 0
1.100 260418005884 18-06-18 25.500 25.500 25.500 0
1.101 260418005888 18-06-18 122.000 122.000 122.000 0
1.102 260418005892 18-06-18 728.000 728.000 728.000 0
1.103 270418005900 18-06-18 162.000 162.000 162.000 0
1.104 270418005898 18-06-18 53.000 53.000 53.000 0
1.105 270418005902 18-06-18 18.000 18.000 18.000 0
1.106 300418005969 18-06-18 130.000 130.000 130.000 0
1.107 300418005976 18-06-18 339.000 339.000 339.000 0
1.108 300418005965 18-06-18 27.000 27.000 27.000 0
1.109 300418005963 18-06-18 541.000 541.000 541.000 0
SUB TOTAL : 11.098.500,06 11.098.500,06 11.098.500,06 0
Cash Perbekalan
1.110 120618006894 22-06-18 25.000 25.000 25.000 0
1.111 120618006909 22-06-18 180.000 180.000 180.000 0
1.112 120618006896 22-06-18 450.000 450.000 450.000 0
1.113 130618006920 22-06-18 66.000 66.000 66.000 0
1.114 200618006977 22-06-18 72.000,08 72.000,08 72.000,08 0
SUB TOTAL : 793.000,08 793.000,08 793.000,08 0
Cash Sidempuan
1.115 130618006935 22-06-18 66.000 66.000 66.000 0
SUB TOTAL : 66.000 66.000 66.000 0
Cash Perbekalan
1.116 140618006945 22-06-18 300.000 300.000 300.000 0
1.117 230618007034 26-06-18 35.000 35.000 35.000 0
SUB TOTAL : 335.000 335.000 335.000 0
Cash Sidempuan
1.118 220618007003 26-06-18 81.000 81.000 81.000 0
SUB TOTAL : 81.000 81.000 81.000 0
RS. METTA MEDIKA Page : 39 of 47
A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:58
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Keluarga
1.180 040518006022 16-08-18 144.000 144.000 144.000 0
1.181 050518006039 16-08-18 1.564.000 1.564.000 1.564.000 0
1.182 050518006054 16-08-18 693.000 693.000 693.000 0
1.183 060518006056 16-08-18 34.000 34.000 34.000 0
1.184 090518006079 16-08-18 110.000 110.000 110.000 0
1.185 090518006097 16-08-18 85.000 85.000 85.000 0
SUB TOTAL : 2.630.000 2.630.000 2.630.000 0
Cash Perbekalan
1.186 260418005894 28-04-18 310.000 310.000 310.000 0
1.187 250418005876 28-04-18 100.000 100.000 100.000 0
SUB TOTAL : 410.000 410.000 410.000 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
PT. Brataco
1.192 030218004039 16-07-18 490.000,04 490.000,04 490.000,04 0
SUB TOTAL : 490.000,04 490.000,04 490.000,04 0
Cash Perbekalan
1.193 240518006521 26-05-18 110.000 110.000 110.000 0
1.194 250518006539 26-05-18 60.000 60.000 60.000 0
1.195 250518006533 26-05-18 50.000 50.000 50.000 0
SUB TOTAL : 220.000 220.000 220.000 0
Cash Perbekalan
1.197 020618006664 13-06-18 20.000 20.000 20.000 0
1.198 020618006660 13-06-18 72.000 72.000 72.000 0
1.199 020618006666 13-06-18 42.000 42.000 42.000 0
1.200 020618006681 13-06-18 186.000 186.000 186.000 0
1.201 020618006685 13-06-18 30.000 30.000 30.000 0
SUB TOTAL : 350.000 350.000 350.000 0
Cash Perbekalan
1.210 050618006725 13-06-18 46.500 46.500 46.500 0
1.211 050618006723 13-06-18 24.900 24.900 24.900 0
SUB TOTAL : 71.400 71.400 71.400 0
Cash Sidempuan
1.212 050618006721 13-06-18 82.500 82.500 82.500 0
SUB TOTAL : 82.500 82.500 82.500 0
Cash Perbekalan
1.213 060618006741 13-06-18 20.000 20.000 20.000 0
1.214 060618006742 13-06-18 -20.000 -20.000 -20.000 0
1.215 060618006744 13-06-18 20.000 20.000 20.000 0
SUB TOTAL : 20.000 20.000 20.000 0
RS. METTA MEDIKA Page : 42 of 47
A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:58
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Cash Sidempuan
1.216 070618006770 13-06-18 159.000 159.000 159.000 0
SUB TOTAL : 159.000 159.000 159.000 0
PT. AAM
1.217 070618006774 13-06-18 253.000 253.000 253.000 0
SUB TOTAL : 253.000 253.000 253.000 0
PT. AAM
1.219 090618006837 13-06-18 633.204 633.204 633.204 0
SUB TOTAL : 633.204 633.204 633.204 0
Zahra Water
1.220 050618006713 13-06-18 612.500 612.500 612.500 0
SUB TOTAL : 612.500 612.500 612.500 0
Cash Sidempuan
1.221 100618006847 13-06-18 100.000 100.000 100.000 0
SUB TOTAL : 100.000 100.000 100.000 0
Cash Perbekalan
1.222 090618006815 13-06-18 100.000 100.000 100.000 0
1.223 090618006811 13-06-18 750.000 750.000 750.000 0
1.224 090618006817 13-06-18 44.000 44.000 44.000 0
1.225 090618006819 13-06-18 18.000 18.000 18.000 0
1.226 080618006796 13-06-18 360.000 360.000 360.000 0
SUB TOTAL : 1.272.000 1.272.000 1.272.000 0
Cash Perbekalan
1.233 110618006882 13-06-18 264.500 264.500 264.500 0
SUB TOTAL : 264.500 264.500 264.500 0
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
PT. AAM
1.249 020718007282 12-07-18 1.246.300 1.246.300 1.246.300 0
SUB TOTAL : 1.246.300 1.246.300 1.246.300 0
Cash Sidempuan
1.252 300618007212 12-07-18 156.000 156.000 156.000 0
1.253 010718007232 12-07-18 114.000 114.000 114.000 0
1.254 010718007226 12-07-18 284.000 284.000 284.000 0
1.255 030718007322 12-07-18 306.000 306.000 306.000 0
1.256 030718007321 12-07-18 196.000 196.000 196.000 0
1.257 030718007320 12-07-18 51.000 51.000 51.000 0
1.258 030718007298 12-07-18 245.000 245.000 245.000 0
SUB TOTAL : 1.352.000 1.352.000 1.352.000 0
Cash Perbekalan
1.259 040718007348 12-07-18 225.000 225.000 225.000 0
1.260 040718007346 12-07-18 15.000 15.000 15.000 0
1.261 040718007345 12-07-18 70.000 70.000 70.000 0
1.262 040718007347 12-07-18 462.000 462.000 462.000 0
SUB TOTAL : 772.000 772.000 772.000 0
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A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:58
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Bintang
1.272 010218004013 25-04-18 48.000 48.000 48.000 0
1.273 020218004019 25-04-18 157.500 157.500 157.500 0
1.274 020218004027 25-04-18 460.000 460.000 460.000 0
1.275 020218004037 25-04-18 1.121.500 1.121.500 1.121.500 0
1.276 030218004054 25-04-18 563.500 563.500 563.500 0
1.277 050218004077 25-04-18 194.000 194.000 194.000 0
1.278 050218004075 25-04-18 570.000 570.000 570.000 0
1.279 050218004085 25-04-18 1.571.000 1.571.000 1.571.000 0
1.280 050218004089 25-04-18 392.500 392.500 392.500 0
1.281 060218004102 25-04-18 876.000 876.000 876.000 0
1.282 070218004124 25-04-18 168.000 168.000 168.000 0
1.283 070218004122 25-04-18 2.573.000 2.573.000 2.573.000 0
1.284 080218004132 25-04-18 115.000 115.000 115.000 0
1.285 090218004158 25-04-18 44.250 44.250 44.250 0
1.286 080218004140 25-04-18 2.727.000 2.727.000 2.727.000 0
1.287 090218004160 25-04-18 1.711.500 1.711.500 1.711.500 0
1.288 090218004162 25-04-18 438.000 438.000 438.000 0
1.289 090218004168 25-04-18 327.000 327.000 327.000 0
1.290 090218004183 25-04-18 200.000 200.000 200.000 0
1.291 090218004181 25-04-18 2.160.000 2.160.000 2.160.000 0
1.292 100218004203 25-04-18 524.500 524.500 524.500 0
1.293 100218004217 25-04-18 177.000 177.000 177.000 0
1.294 110218004221 25-04-18 9.500 9.500 9.500 0
1.295 120218004225 25-04-18 78.000 78.000 78.000 0
1.296 120218004229 25-04-18 285.000 285.000 285.000 0
1.297 130218004260 25-04-18 1.094.000 1.094.000 1.094.000 0
1.298 130218004268 25-04-18 246.700 246.700 246.700 0
1.299 130218004276 25-04-18 292.000 292.000 292.000 0
1.300 140218004286 25-04-18 165.000 165.000 165.000 0
1.301 140218004290 25-04-18 868.000 868.000 868.000 0
1.302 140218004294 25-04-18 2.591.500 2.591.500 2.591.500 0
1.303 140218004297 25-04-18 86.250 86.250 86.250 0
1.304 150218004307 25-04-18 1.123.500 1.123.500 1.123.500 0
1.305 150218004305 25-04-18 223.000 223.000 223.000 0
1.306 170218004321 25-04-18 3.537.000 3.537.000 3.537.000 0
1.307 170218004329 25-04-18 396.250 396.250 396.250 0
1.308 190218004355 25-04-18 2.292.750,1 2.292.750,1 2.292.750,1 0
1.309 190218004357 25-04-18 504.000 504.000 504.000 0
1.310 190218004363 25-04-18 115.000 115.000 115.000 0
1.311 190218004365 25-04-18 424.000 424.000 424.000 0
1.312 190218004371 25-04-18 59.500 59.500 59.500 0
1.313 190218004375 25-04-18 116.000 116.000 116.000 0
1.314 200218004385 25-04-18 115.250 115.250 115.250 0
1.315 200218004391 25-04-18 155.500 155.500 155.500 0
1.316 210218004412 25-04-18 915.000 915.000 915.000 0
1.317 210218004414 25-04-18 1.764.000 1.764.000 1.764.000 0
1.318 210218004418 25-04-18 242.000 242.000 242.000 0
1.319 210218004446 25-04-18 253.500 253.500 253.500 0
1.320 220218004448 25-04-18 398.500 398.500 398.500 0
1.321 220218004470 25-04-18 485.000 485.000 485.000 0
1.322 220218004474 25-04-18 790.000 790.000 790.000 0
1.323 230218004493 25-04-18 544.500 544.500 544.500 0
1.324 230218004476 25-04-18 914.000 914.000 914.000 0
1.325 230218004497 25-04-18 1.312.500 1.312.500 1.312.500 0
1.326 230218004515 25-04-18 485.000 485.000 485.000 0
1.327 230218004519 25-04-18 36.000 36.000 36.000 0
RS. METTA MEDIKA Page : 46 of 47
A/P Paid Report Printed : 16-08-2018 10:29:58
21-04-18 10:29 S/D 16-08-18 10:29
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
No. Bill# Date Amount Due Outstanding A/P Cash Paid Giro Amount
Apotik Keluarga
1.341 010318004698 25-04-18 115.500 115.500 115.500 0
1.342 010318004702 25-04-18 119.000 119.000 119.000 0
1.343 020318004714 25-04-18 725.000 725.000 725.000 0
1.344 020318004724 25-04-18 315.000 315.000 315.000 0
1.345 020318004738 25-04-18 6.000 6.000 6.000 0
1.346 030318004742 25-04-18 390.000 390.000 390.000 0
1.347 040318004749 25-04-18 112.000 112.000 112.000 0
1.348 050318004766 25-04-18 360.000 360.000 360.000 0
1.349 050318004778 25-04-18 390.000 390.000 390.000 0
1.350 060318004790 25-04-18 124.000 124.000 124.000 0
1.351 070318004817 25-04-18 120.000 120.000 120.000 0
1.352 080318004821 25-04-18 56.000 56.000 56.000 0
1.353 080318004833 25-04-18 174.000 174.000 174.000 0
1.354 080318004850 25-04-18 274.650 274.650 274.650 0
1.355 080318004829 25-04-18 191.000 191.000 191.000 0
1.356 090318004870 25-04-18 1.596.000 1.596.000 1.596.000 0
1.357 110318004890 25-04-18 46.000 46.000 46.000 0
1.358 110318004892 25-04-18 96.000 96.000 96.000 0
1.359 110318004894 25-04-18 75.000 75.000 75.000 0
1.360 110318004896 25-04-18 745.000 745.000 745.000 0
1.361 110318004898 25-04-18 165.000 165.000 165.000 0
1.362 120318004919 25-04-18 780.000 780.000 780.000 0
1.363 120318004904 25-04-18 50.000 50.000 50.000 0
1.364 120318004906 25-04-18 1.303.000 1.303.000 1.303.000 0
1.365 130318004935 25-04-18 160.000 160.000 160.000 0
1.366 130318004937 25-04-18 1.715.000 1.715.000 1.715.000 0
1.367 160318005020 25-04-18 240.000 240.000 240.000 0
1.368 160318005026 25-04-18 322.000 322.000 322.000 0
1.369 170318005041 25-04-18 90.000 90.000 90.000 0
1.370 180318005047 25-04-18 250.000 250.000 250.000 0
1.371 200318005095 25-04-18 811.500 811.500 811.500 0
1.372 200318005097 25-04-18 1.330.000 1.330.000 1.330.000 0
1.373 200318005101 25-04-18 100.000 100.000 100.000 0
1.374 230318005172 25-04-18 344.000 344.000 344.000 0
1.375 250318005197 25-04-18 40.000 40.000 40.000 0
1.376 250318005196 25-04-18 910.000 910.000 910.000 0
1.377 260318005234 25-04-18 22.500 22.500 22.500 0
1.378 260318005235 25-04-18 750.000 750.000 750.000 0
1.379 270318005237 25-04-18 448.000 448.000 448.000 0
1.380 280318005271 25-04-18 534.000 534.000 534.000 0
1.381 300318005311 25-04-18 165.000 165.000 165.000 0
1.382 300318005315 25-04-18 50.000 50.000 50.000 0
1.383 010418005347 25-04-18 170.000 170.000 170.000 0
SUB TOTAL : 16.780.150 16.780.150 16.780.150 0