Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Informe A001-2018
Responsable: Accounting
Pagina 1 de 8
CONFIDENCIAL PERÚ
Introducción
El inventario de activos fijos de SIEMENS HEALTHCARE SAC se realizó entre las fechas el 14.08.2017 y finalizó el 07.09.2017.
Los conteos y revisiones físicas se realizaron en las oficinas de la Av. Domingo Orué 971 – Surquillo, y Urb. Palomares Bloque K5, Rímac.
Objetivo
Verificar la integridad y la existencia física de los activos fijos al 30 de Septiembre del 2018
Alcance
El alcance de la presente verificación considera los activos fijos de la compañía Siemens Healthcare S.A.C.
La coordinación y ejecución estuvo a cargo de Accounting. Cabe resaltar la colaboración del personal de la compañía para la ubicación, identificación e inventariado
de los activos fijos según listado con fecha de corte 10 de Septiembre del 2017.
Pagina 2 de 8
CONFIDENCIAL PERÚ
Información General
Al 30 de Setiembre de 2018, Siemens Healthcare S.A.C. cuenta con un total de 171 activos fijos los cuales se encuentran distribuidos en las siguientes clases:
Activos Fijos
Clase Descripción Cantidad Valor Adquisición Depreciación Valor Neto AF
6200 Ordenadores de sobremesa y otros elementos de oficina 85 196,135.78 90,358.38 105,777.40
6500 Aparatos de medida y control 86 768,132.83 367,994.57 400,138.26
Total general 171 964,268.61 458,352.95 505,915.66
Responsable
La persona responsable para llevar a cabo el inventario de activos fijos fue la señorita Emely Chauca
Pagina 3 de 8
CONFIDENCIAL PERÚ
Trabajo realizado
Al 30 de Setiembre, existen 171 equipos en la compañía y se encuentran distribuidos en las siguientes clases de activos:
Durante el inventario, se hallaron 5 activos que no estaban contemplados en la lista enviada. A continuación se detalla el resumen por clase:
Clase 6200
Estado Cantidad
Ubicados 84
No Ubicados (Faltantes) 1
Sobrantes (Hallados) 5
Total general 78
Clase 6500
Estado Cantidad
Ubicados 58
No Ubicados (Faltantes) 0
Sobrantes (Hallados) 1
Total general 59
Dentro del total de activos inventariados existen 171 activos que fueron identificados según las tablas adjuntas:
AI, A001-15 de 22.12.2015
Inventarios Activos Fijos
Lima
Pagina 4 de 8
CONFIDENCIAL PERÚ
Clase 6200
ACTIVOS INVENTARIADOS CON SUSTENTO
Estado de Conservación Cantidad
Bueno 63
Malo 21
No Ubicados 1
Total general 85
Clase 6500
ACTIVOS INVENTARIADOS CON SUSTENTO
Estado de Conservación Cantidad
Bueno 45
Malo 13
No Ubicados 1
Total general 59
ACTIVOS FALTANTES
Existen 1 activo que no fue ubicado. El detalle de dichos activos se muestra en la siguiente tabla:
Pagina 5 de 8
CONFIDENCIAL PERÚ
ACTIVOS SOBRANTES
Existen 5 activos que fueron ubicados durante el inventario y no se encontraban dentro del módulo de Activos Fijos en Spiridom.
El detalle de dichos activos se muestra en la siguiente tabla:
Resultados
A continuación se detalla el resumen del total de activos que no fueron ubicados por cantidad e importe:
AI, A001-15 de 22.12.2015
Inventarios Activos Fijos
Lima
Pagina 6 de 8
CONFIDENCIAL PERÚ
- El activo 507810000091 Notebook HP ProBook 6470b + mouse, está siendo empleada en la división Energy Managament de SIEMENS SAC y se encuentra
al día de hoy con valor contable de 413.80. Ya se ha solicitado la devolución del mismo.
- El activo 507810000075 HP ProBook 6470b i5-3320M 14'' 4GB/320GB, fue robado a la Srta. Gabriela Zárate. La denuncia por el activo fijo ya fue realizada y
se está gestionando la baja de la laptop.
- El activo 507810000071 HP Servidor Proliant ML 370 Generation 5 no fue encontrado. El tema está pendiente de ser esclarecido por Jorge Goñe y el área de
servicios.
Pagina 7 de 8
CONFIDENCIAL PERÚ
Revisado y Aprobado
Pagina 8 de 8