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I. PERSONAL:
- Identificar posiciones clave y funciones dentro de la cia y
en cada oficina
- Designar un “veedor” de Empresa Adquirente: ej. controller.
- Identificar personal que es imprescindible retener al momento
del take over; responsabilidades posiciones clave en cada
locación y oficinas. Definir las funciones a centralizar o a cubrir
in situ y evaluar su reemplazo.
II. SISTEMAS:
- relevar los sistemas utilizados por todas las empresas del grupo
- asegurar accesos a sistemas y transferencia de propiedad de
licencias para aquellos que se sigan utilizando y durante
cuánto tiempo, designar un Administrador de dichos Sistemas
III. PROCEDIMIENTOS:
- relevar las Políticas y procedimientos de Empresa Objetivo e
identificar diferencias con las de Empresa Adquirente.
- requerir la implementación de los controles críticos identificados
por Empresa Adquirente durante el proceso de transición.
IV. DOCUMENTACION:
- identificar la documentación societaria (libros de Actas de
Directorio, Asamblea, Comité Ejecutivo, presentaciones a la
SEC), legal (poderes, contratos, seguros, reclamos, juicios,
litigios), fiscal (declaraciones juradas, comunicaciones con el
fisco), contable (registros bajo US GAAP y estatutarios,
conciliaciones entre ambos, estados contables, etc),
administrativa (órdenes de compra, facturas de clientes y
proveedores), financiera ( extractos, cuentas y conciliaciones
bancarias, pagos, préstamos), de Recursos Humanos,
Operativa, etc, a transferir por EMPRESA OBJETIVO y sus
subsidiarias a Empresa Adquirente.
- contratos con cláusulas de renovación automática o que
requieren denuncia anticipada para rescindir.
IX. Restringir:
- endeudamiento adicional
- emisión de NC de créditos a deudores de la cia
- condonar deudas a empleados, proveedores, realizar
préstamos al personal o terceros
- firma de nuevos contratos, acuerdos
X. Prohibir:
- otorgar garantías a terceros y dentro del grupo
- contratar opciones, derivados, o coberturas
- cierre de cuentas bancarias sin autorización de Empresa
Adquirente
- Organización:
Identificar en qué oficina debemos tener presencia desde el
primer momento.
Establecer un esquema de autorizaciones y firma
conjunta de transacciones legales (firma de acuerdos,
capitalización y/o liquidación de cias, aprobación de pagos u
otras operaciones bancarias)
Comunicar la SUSPENSION de todas las políticas anteriores
al momento del Take over y establecer límites para:
Asumir compromisos / contratos por más de USD10,000
o un plazo superior a 3 meses.
Pagos de más de USD 10,000.
Incorporaciones/desvinculaciones de empleados.
Asegurar que las personas que se desvinculan no tengan
más acceso a oficinas, sistemas, e-mail, plataformas
bancarias, que se den de baja los poderes bancarios.
Asegurarse que devuelvan los bienes de la cia en su poder y
tarjetas de crédito corporativas.
Comunicar el take over a terceros (proveedores, clientes,
bancos, etc).