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PEA- Población
Población urbana
Año Económicamente
de Ciudad- Piura
Activa (62.4%)
POBLACION
URBANA DEL
DISTRITO DE
286,157 HABITANTES
PIURA
POBLACION
ECONOMICAMENT 178542 HABITANTES
E ACTIVA – 100%
PEA – EN
ACTIVIDAD
164255 HABITANTES
PEA – NO ACTIVA 14287 HABITANTES
TASA DE
CRECIMIENTO 1.30% PORCENTAJE
ANUAL PROMEDIO
PEA - Demanda
Demanda
Ocupada mensual por Anual por
total
(57.4%) persona (1 persona anual
und)
164255 1 12 1971060
PEA - Demanda
Ocupada (unidades)
164255 230119
cuestados
Cuadro N° 7. Cuadro de análisis histórico de la demanda
Població Població
n urbana n Demanda Demanda
Demanda mensual
Año de demanda anual por total
por persona (1 und)
Ciudad. nte - PEA persona anual
Piura (57.4%)
2007 286157 164254 1 12 1971048
2008 289877 166389 1 12 1996668
2009 293645 168552 1 12 2022624
2010 297463 170744 1 12 2048928
2011 301329 172962 1 12 2075544
2012 305247 175212 1 12 2102544
2013 309215 177489 1 12 2129868
2014 313235 179797 1 12 2157564
2015 317307 182134 1 12 2185608
2016 321432 184502 1 12 2214024
Població
Població
n Demanda
n urbana demanda mensual Demanda
Año demanda anual por
de Prov. por persona (1und) total
nte - PEA persona
Piura
(57.4%)
2015 317307 182134 1 12 2185611
2016 321432 184502 1 12 2214024
2017 325611 186901 1 12 2242809
2018 331114 190059 1 12 2280713
2019 335418 192530 1 12 2310359
2020 339778 195033 1 12 2340391
2021 344195 197568 1 12 2370815
2022 348670 200137 1 12 2401639
2023 353203 202739 1 12 2432862
2024 357796 205375 1 12 2464499
2025 362447 208045 1 12 2496535
AÑO OFERTA
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
Demanda MERCADO
Año OFERTA
total PROYECTO
Rubros
I. inversión fija
capital de trabajo
Inversión Total
FINANCIAMIENTO
COMPONENTES %
I. Fuente Propia
Aporte Propio 40%
II. Fuente Externa
Préstamo 60%
TOTAL 100%
CUOTA CONSTANTE
N° SALDO DE PRESTAMO
0 S/. 230,000.0
1 S/. 230,000.0
2 S/. 195,887.4
3 S/. 156,658.0
4 S/. 111,544.1
5 S/. 59,663.1
TOTAL
PREGUNTA 2
3 PREGUNTA 3
RUBROS CANTIDAD
I. COSTOS DE FABRICACION
MANO DE OBRA DIRECTA 1596
MATERIA PRIMA 1596
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1596
MATERIALES DIRECTOS 1596
DEPRECIACION 1
AMORTIZACION DE CARGAS DIFERDAS 5% Err:509
II. GASTOS DE OPERACIÓN
2.1. Gastos de Ventas
REMUNERACIONES DE VENDEDORES 0
IGV
COMISIONES 3% Err:509
2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS
PAGO DE SERVICIOS 4
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO 13
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION
0 1
Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 0.00
S/. 15,000.00
S/. 5,000.00
S/. 10,000.00
S/. 63,500.00
S/. 25,000.00
S/. 20,000.00
S/. 18,500.00
S/. 293,500.000
Montos
S/. 230,000.00
S/. 63,500.00
S/. 293,500.00
FINANCIAMIENTO
TOTAL USO
Inversión Fija Capital De Trabajo
1 2
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
80% 80%
Err:509 Err:509 Err:509
- 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
- 0 0 0
0.015 24 19 19
S/. 0.00 0.0 0 0
5% #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
0 0 8000 8000
18% S/. 0.00 S/. 11,430.00 S/. 11,430.00
3% Err:509 Err:509 Err:509
S/. 0.00 S/. 249,600.00 S/. 249,600.00
S/. 0.00 S/. 14,800.00 S/. 14,800.00
0 0 234800 234800
Err:509 Err:509 Err:509
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 3 4 5
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
uestro proyecto dio como resultado la cantidad de 2,602,934.55 VAN >0 La inversión produciría ganancias por encima de
d exigida y nuestro proyecto puede aceptarse.
5 6 7 8 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10
0
0
0
0
0
0
DEPRECIACION ANUAL
RUBRO VALOR
TASA DE DEPRECIACION
DEPRECIACION ANUAL
3% S/. 2,550.00
25% S/. 20,000.00
10% S/. 5,000.00
38% S/. 27,550.00
MANO DE OBRA DIRE
REMUNERACION DE
FABRICACION
OPERARIO
TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA
REMUNERACION
REMUNERACION MENSUAL COSTO UNITARIO
ANUAL
EDIFICIOS
RUBRO CANTIDAD PRECIO U.
Edificios 120 S/. 700.00
TOTAL DE EDIFICIOS
Maquinaria y equipo
Descripción unidades Cantidad
Tostadora semi industrial uu 2
Filtradora de café semi industrial uu 5
Selladora semi industrial uu 1
licuadora semi industrial uu 2
Balanza uu 2
computadora e impresora Uu 1
Total
CAJA Y BANCOS
RUBRO CANTIDAD PRECIO U.
Luz 1 S/. 400.00
Agua 1 S/. 290.00
Telefonía e Internet 1 S/. 150.00
Publicidad 1 S/. 1,000.00
TOTAL DE CAJA Y BANCOS
Requerimiento de planilla
Planilla
Puesto cantidad REMUNERACIÓN
MENSUAL
Administrador 1 1500
jefe de producción 1 1300
jefe de marketing 1 1200
Vendedor 2 750
Secretaria 1 750
Obreros 5 750
Guardianes 1 750
personal de limpieza 2 750
Total 14
TOTAL
S/. 102,000.00
S/. 102,000.00
TOTAL
S/. 84,000.00
S/. 84,000.00
1816.852 2902.9
1831.340 2902.9
1845.943 2902.9
1860.663 2902.9
1875.500 2902.9
1890.456 2902.9
1905.531 2902.9
1920.726 2902.9
1936.042 2902.9
1951.480 2902.9
1967.041 2902.9
1982.727 2902.9
1998.537 2902.9
2014.474 2902.9
2030.538 2902.9
2046.729 2902.9
2063.050 2902.9
2079.501 2902.9
2096.084 2902.9
2112.798 2902.9
2129.646 2902.9
2146.628 2902.9
2163.745 2902.9
2180.999 2902.9
2198.391 2902.9
2215.921 2902.9
2233.591 2902.9
2251.402 2902.9
2269.355 2902.9
2287.452 2902.9
2305.692 2902.9
2324.078 2902.9
2342.610 2902.9
2361.291 2902.9
2380.120 2902.9
2399.099 2902.9
2418.230 2902.9
2437.513 2902.9
2456.951 2902.9
2476.543 2902.9
2496.291 2902.9
2516.197 2902.9
2536.261 2902.9
2556.486 2902.9
2576.871 2902.9
2597.420 2902.9
2618.132 2902.9
2639.009 2902.9
2660.053 2902.9
2681.265 2902.9
2702.646 2902.9
2724.197 2902.9
2745.920 2902.9
2767.816 2902.9
2789.887 2902.9
2812.134 2902.9
2834.559 2902.9
2857.162 2902.9
2879.945 2902.9
138000.00 174174.6
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
1 2 3 4 5
INGRESOS
EGRESOS
Gastos de fabricacion
Gastos de Administracion
Gastos de ventas
Utilidad Antes de Impuesto
Impuesto a la Renta
S Y PERDIDAS
6 7 8 9 10
Cuadro N° 09 Capacidad máxima de producción del proyecto
CAPACIDAD DE PRODUCCION
Turnos Hora - Producir Unidades Por Hora unidades Por Día
1 8 133 1064
3.1.2 POR CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
CAPACIDAD DE PRODUCCION
Turnos Hora - Producir Litros Por Hora Litros Por Día
1 8 100 800
ODUCCION
Unidades Por Mes Unidades Por Año
21280 255360
ODUCCION
Litros Por Mes Litros Por Año
16000 192000
Materia Prima
MATERIA PRIMA
RUBRO CANTIDAD kg PRECIO U. TOTAL
Cafe 1596 S/. 6.00 S/. 9,576
TOTAL DE MATERIA PRIMA S/. 9,576
CUOTA CONSTANTE
N° SALDO DE PRESTAMO INTERES
0 S/. 138,000.0 0
TOTAL 42584.783649
ONSTANTE
AMORTIZACIÓN SD (A+I)
0 0
23903.0 37703.0
26293.3 37703.0
28922.6 37703.0
31814.9 37703.0
34996.4 37703.0
145930.3 188515.1
FINANCIAMIENTO
COMPONENTES % TOTAL
I. Fuente Propia
Aporte Propio 40% S/. 92,000.00
II. Fuente Externa
Préstamo 60% S/. 138,000.00
TOTAL 100% 230000
CIAMIENTO
USO
Inversión Fija Capital De Trabajo
S/. 129,000.00
S/. 215,000.00 63500
Cuadro N° 27 FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Proyectada 5 Años Nuevos soles a precios de Mercado
0 1 2 3
I. INGRESOS 2,688,000 2,688,000 3,072,000
Ingresos por venta 2,688,000 2,688,000 3,072,000
valor residual
II. EGRESOS 230,000 Err:509 Err:509 Err:509
costo de produccion Err:509 Err:509 Err:509
Inversion totales
Inv. Fija Tangible 215,000
Inv. Fija Intangible 15,000
Capital de trabajo 63500
Impuesto a la renta
III. Flujo de caja economico -215,000 Err:509 Err:509 Err:509
IV. FINANCIAMIENTO 129,000 37,703 37,703 37,703
Prestamo 129,000
Amortizacion 23,903 26,293 28,923
Interes 13,800 11,410 8,780
V. Flujo de Caja Financiera -86,000 Err:509 Err:509 Err:509
s de Mercado
4 5 6 7 8 9 10
4,341,120 3,456,000 3,648,000 3,648,000 3,763,200 3,763,200 3,947,500
4,341,120 3,456,000 3,648,000 3,648,000 3,763,200 3,763,200 3,840,000
107,500
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
31,815 34,996
5,888 2,707
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
RUBROS CANTIDAD
I. COSTOS DE FABRICACION
MANO DE OBRA DIRECTA 1596
MATERIA PRIMA 1596
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1596
MATERIALES DIRECTOS 1596
DEPRECIACION 1
AMORTIZACION DE CARGAS DIFERDAS 5% 15000
II. GASTOS DE OPERACIÓN
2.1. Gastos de Ventas
REMUNERACIONES DE VENDEDORES 2
IGV
COMISIONES 3% Err:509
2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS
PAGO DE SERVICIOS 4
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO 13
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION
1 2
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
80% 80%
Err:509 Err:509 Err:509
750.000 1197000 957600 957600
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0.191 305 244 244
0.015 24 19 19
S/. 27,550.00 27550.0 22040 22040
5% 750 750 750
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
750 1785 1428 1428
18% S/. 2,688,000.00 S/. 483,840.00 S/. 483,840.00
3% Err:509 Err:509 Err:509
S/. 36,647.50 S/. 29,318.00 S/. 29,318.00
S/. 1,840.00 S/. 1,472.00 S/. 1,472.00
2677.5 34807.5 27846 27846
Err:509 Err:509 Err:509
3 4 5 6
90% 95% 98% 98%
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
1077300 1137150 1173060 1173060
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
275 290 299 299
22 23 23 23
24795 26173 26999 26999
750 750 750 750
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
1606.5 1695.75 1749.3 1749.3
S/. 483,840.00 S/. 483,840.00 S/. 483,840.00 S/. 483,840.00
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
S/. 32,982.75 S/. 34,815.13 S/. 35,914.55 S/. 35,914.55
S/. 1,656.00 S/. 1,748.00 S/. 1,803.20 S/. 1,803.20
31326.75 33067.125 34111.35 34111.35
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
7 8 9 10
98% 98% 98% 100%
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
1173060 1173060 1173060 1197000
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
299 299 299 305
23 23 23 24
26999 26999 26999 27550
750 750 750 750
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
1749.3 1749.3 1749.3 1785
S/. 483,840.00 S/. 483,840.00 S/. 483,840.00 S/. 483,840.00
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
S/. 35,914.55 S/. 35,914.55 S/. 35,914.55 S/. 36,647.50
S/. 1,803.20 S/. 1,803.20 S/. 1,803.20 S/. 1,840.00
34111.35 34111.35 34111.35 34807.5
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
8.4. Estado de Ganancias y Pérdidas
El VAN para nu
ganancias por e
VAN Err:509
VANE Err:509
VANF Err:509
TASA 10%
TIR Err:509
1 2 3 4 5
2688000.00 2688000.00 3072000.00 4341120.00 3456000.00
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
El VAN para nuestro proyecto dio como resultado la cantidad de 2,602,934.55 VAN >0 La inversión produciría
ganancias por encima de la rentabilidad exigida y nuestro proyecto puede aceptarse.
versión produciría