Las Cumbres Katty

INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS Y PASIVOS
N.- SOCIO FECHA APORTES MONTOS

1 ANA ALBA 6/12/2014 OFICINA (8*10)PLANTA BAJA EDF. JAZIN 200000
1 ANA ALBA 6/12/2014 CTAS POR PAGAR BANCO CRE 20000
2 RENE RIOS 6/12/2014 EFECTIVO 80000
3 SAUL SOSA 6/12/2014 LETRA POR COBRAR (SR LINO LOPEZ) 20000
3 SAUL SOSA 6/12/2014 MERCADERIA (10 ART A BS 1000 C/U) 10000
3 SAUL SOSA 6/12/2014 EFECTIVO 30000
CUADRO DE APORTES
AL 06/12/2014
(expresado en bolivianos)
APORTES
N.- SOCIOS FECHA
EDIFICIO (OFICINA 8*10, ed. jazmin) CTAS POR COBRAR EFECTIVO DOC POR COBRAR INV MERCADERIA
1 ANA ALBA 6/12/2014 200000 20000
2 RENE RIOS 6/12/2014 80000
3 SAUL SOSA 6/12/2014 30000 20000 10000
200000 20000 110000 20000 10000
NROFECHA
ASIENTO CUENTA NOMBRE CUENTA DEBE HABER GLOSA
1 6/12/2014 111010001 CAJA M/N 110000
1 6/12/2014 123020001 EDIFICACIONES 200000
1 6/12/2014 114010001 INVENTARIO DE MERCADERIAS 10000
1 6/12/2014 113020001 DOCUMENTOS POR COBRAR-XXX 20000
1 6/12/2014 211020001 DOCUMENTO POR PAGAR-XXX 20000
1 6/12/2014 311010001 CAPITAL-XXX 320000
2 6/12/2014 117010012 SERVICIOS PAGADOS POR ADELANTADO 4.142,01

2 6/12/2014 111010001 CAJA M/N 3.500,00
2 6/12/2014 213010008 RETENCION IUE SERVICIOS POR PAGAR 517,75
2 6/12/2014 213010010 RETENCION IT POR PAGAR 124,26
3 8/12/2014 121010001 GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 2.400,00

3 8/12/2014 113150001 CREDITO FISCAL 149,43
3 8/12/2014 111010001 CAJA M/N 2.332,43
4 9/12/2014 111040001 BANCO UNION 50.000,00

4 9/12/2014 111010001 CAJA M/N 50.000,00
5 10/12/2014 123030001 MUEBLES Y ENSERES 7.743,00

5 10/12/2014 113150001 CREDITO FISCAL 1.157,00
5 10/12/2014 111040001 BANCO UNION 5.900,00
5 10/12/2014 211010001 CUENTAS POR PAGAR-muebleria Argote 3.000,00
6 11/12/2014 113060001 ADELANTO-XXX 10000

6 11/12/2014 111010001 CAJA M/N 10000

7 12/12/2014 113150001 CREDITO FISCAL 3287,356
7 12/12/2014 111010001 CAJA M/N 25287,356
8 13/12/2014 521160005 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 5

8 13/12/2014 521160005 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 60
8 13/12/2014 117010013 ALMACEN DE MATERIALES DE ESCRITORIO 10956,52
8 13/12/2014 113060001 ADELANTO-XXX 10000
8 13/12/2014 111010001 CAJA M/N 145
8 13/12/2014 213010009 RETENCION IUE BIENES POR PAGAR 547,82
9 13/12/2014 111010001 CAJA M/N 26666,6667

9 13/12/2014 522050001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 800
9 13/12/2014 511010001 COSTO DE VENTAS 16000
9 13/12/2014 411010001 VENTAS 23200
9 13/12/2014 213010004 IT POR PAGAR 800
9 13/12/2014 213010002 DEBITO FISCAL 3466,6667
10 15/12/2014 111010001 CAJA M/N 20000

10 15/12/2014 113020001 DOCUMENTOS POR COBRAR-XXX 20000
11 15/12/20114 112010001 CUENTAS POR COBRAR-H20 SRL 16000

11 15/12/2014 522050001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 480
11 15/12/20114 511010001 COSTO DE VENTAS 9600
11 15/12/2014 411010001 VENTAS 13920
11 15/12/20114 213010004 IT POR PAGAR 480
11 15/12/2014 213010002 DEBITO FISCAL 2080
12 16/12/2014 114010001 INVENTARIO DE MERCADERIAS 52500,0021

12 16/12/2014 113150001 CREDITO FISCAL 7844,8279
12 16/12/2014 111010001 CAJA M/N 60344,83
13 17/12/2014 111030001 CAJA CHICA - Administración 2000

13 17/12/2014 111040001 BANCO UNION 2000
14 18/12/2014 113010001 CUENTAS POR COBRAR-LA CUMBRE SRL 35059,52381

14 18/12/2014 522050001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 1051,785714
14 18/12/2014 511010001 COSTO DE VENTAS 21035,71429
14 18/12/2014 411010001 VENTAS 30501,78571
14 18/12/2014 213010004 IT POR PAGAR 1051,785714
14 18/12/2014 213010002 DEBITO FISCAL 4557,738095
15 22/12/2014 111040001 BANCO UNION 100000

15 22/12/2014 221010001 PRÉSTAMO - BANCO UNION 201… 100000
16 22/12/2014 111010001 CAJA M/N 26294,64286

16 22/12/2014 511010001 COSTO DE VENTAS 15776,78571
16 22/12/2014 411010001 VENTAS 22876,33929
16 22/12/2014 213010004 IT POR PAGAR 788,8392857
16 22/12/2014 213010002 DEBITO FISCAL 3418,303571

17 26/12/2014 113150001 CREDITO FISCAL 10758,62
17 26/12/2014 111040001 BANCO UNION 82758,62
18 30/12/2014 111010001 CAJA M/N 156812,5

18 30/12/2014 511010001 COSTO DE VENTAS 94087,5
18 30/12/2014 411010001 VENTAS 136426,875
18 30/12/2014 213010004 IT POR PAGAR 4704,375
18 30/12/2014 213010002 DEBITO FISCAL 20385,625
19 31/12/2014 211010001 CUENTAS POR PAGAR-muebleria Argote 3000

19 31/12/2014 111040001 BANCO UNION 3000
20 31/12/2014 111040001 BANCO UNION 200000

20 31/12/2014 111010001 CAJA M/N 200000
21 31/12/2014 532020001 RETIROS PERSONALES-ANA ALBA 27260,37

21 31/12/2014 111040001 BANCO UNION 27260,37
22 31/12/2014 521160005 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 10,00

22 31/12/2014 521050011 SERVICIO DE TE Y REFRIGERIO 103,26
22 31/12/2014 521210001 MATERIAL DE ESCRITORIO 87,00
22 31/12/2014 521210001 MATERIAL DE ESCRITORIO 130,43
22 31/12/2014 521170001 CORREOS 34,80
22 31/12/2014 521160005 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20,00
22 31/12/2014 123030001 MUEBLES Y ENSERES 120,00
22 31/12/2014 521050011 SERVICIO DE TE Y REFRIGERIO 95,70
22 31/12/2014 521050006 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 177,52
22 31/12/2014 113150001 CREDITO FISCAL 32,50
22 31/12/2014 111030001 CAJA CHICA - Administración 763,66
23 31/12/2014 521050001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 4.142,01

23 31/12/2014 117010012 SERVICIOS PAGADOS POR ADELANTADO 4.142,01
24 31/12/2014 111010001 CAJA M/N 16000

24 31/12/2014 112010001 CUENTAS POR COBRAR-H20 SRL 16000
25 31/12/2014 521010001 SUELDOS Y SALARIOS - ADMINISTRATIVO 20000

25 31/12/2014 521040001 AGUINALDOS 1666
25 31/12/2014 521040003 INDEMNIZACIONES 1666
25 31/12/2014 521020001 APORTE PATRONAL 3342
25 31/12/2014 212010001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - ADM 17458
25 31/12/2014 212020001 APORTE LABORAL POR PAGAR 2542
25 31/12/2014 212030001 APORTE PATRONAL POR PAGAR 3342
25 31/12/2014 212060001 PROVISION PARA AGUINALDOS 1666
25 31/12/2014 212060003 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 1666
26 31/12/2014 521160001 ENERGÍA ELÉCTRICA 2870,13

26 31/12/2014 521160003 SERVICIO TELEFÓNICO 174
26 31/12/2014 521160004 SERVICIO DE AGUA 87
26 31/12/2014 113150001 CREDITO FISCAL 467,87
26 31/12/2014 211030002 ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR 3299
26 31/12/2014 211030016 SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR 200
26 31/12/2014 211030013 SERVICIO DE AGUA POR PAGAR 100
27 31/12/2014 123020001 EDIFICACIONES 556,87

27 31/12/2014 123030001 MUEBLES Y ENSERES 18,65
27 31/12/2014 121010001 GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 6,23
27 31/12/2014 421010002 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 581,75
28 31/12/2014 531010002 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 890,99

28 31/12/2014 311030001 AJUSTE DE CAPITAL 890,99
29 31/12/2014 521120001 DEPRECIACION EDIFICACIONES 348,189

29 31/12/2014 521120002 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 53,970
29 31/12/2014 123020002 DEPREC. ACUM. EDIFICACIONES 348,189
29 31/12/2014 123030002 DEPREC. ACUM.MUEBLES Y ENSERES 53,970
30 31/12/2014 213010002 DEBITO FISCAL 33.908,33

30 31/12/2014 113150001 CREDITO FISCAL 23697,60
30 31/12/2014 213010001 IMPUESTOS POR PAGAR 10211
30 31/12/2014 531010005 DIFERENCIA POR REDONDEO 0,27
31 31/12/2014 213010004 IT POR PAGAR 7825




34 31/12/2014 213010001 IMPUESTOS POR PAGAR 508,00
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ. Y

35 31/12/2014 521130001 CONSTITUCION 50,13
35 31/12/2014 121010002 AMORTIZ. ACUM.GASTOS.ORGANIZ. Y CONSTIT 50,13

KARDEX DE EXISTENCIAS
(Expresado en bolivianos)
ARTICULO: Televisor SONY 14" METODO: CPP ALMACEN: MERCADERIA
ITEM: M-TS001 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD
FISICO PRECIO UNITARIO VALORES
FECHA DETALLE FACT
ENTRADA SALIDA SALDO COMPRA VENTA DEBE HABER SALDOS
06/12/14 Inventario incial 10 1.000,0000 10.000,00
10/12/14 Compra art A F-022 20 30 1.100,0000 22.000,00 32.000,00
13/12/14 VENTA F-001 15 15 1.066,6667 16.000,00 16.000,00
15/12/14 VENTA F-002 9 6 1.066,6667 9.600,00 6.400,00
16/12/14 Compra art A F-036 50 56 1.050,0000 52.500,00 58.900,00
18/12/14 VENTA F-003 20 36 1.051,7857 21.035,71 37.864,29
22/12/14 VENTA F-004 15 21 1.051,7857 15.776,79 22.087,50
26/12/14 Compra art A F-058 60 81 1.200,0000 72.000,00 94.087,50
28/12/14 VENTA F-005 80 1 1.176,0938 94.087,50
TOTALES 146.500,00 156.500,00

FORJAR SRL
NN
La Paz - Bolivia
LIBRO DIARIO
Del 21 de marzo de 2018 al 31 de diciembre de 2018
(Expresado en Bolivianos)
ASIENTO: 1
FECHA: 6/12/2014
GLOSA:
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER
111010001 CAJA M/N 110.000,00
123020001 EDIFICACIONES 200.000,00
114010001 INVENTARIO DE MERCADERIAS 10.000,00
113020001 DOCUMENTOS POR COBRAR-XXX 20.000,00
211020001 DOCUMENTO POR PAGAR-XXX 20.000,00
311010001 CAPITAL-XXX 320.000,00
SUMAS IGUALES 340.000,00 340.000,00
ASIENTO: 2
FECHA: 6/12/2014
GLOSA:
117010012 SERVICIOS PAGADOS POR ADELANTADO 4.142,01
111010001 CAJA M/N 3.500,00
213010008 RETENCION IUE SERVICIOS POR PAGAR 517,75
213010010 RETENCION IT POR PAGAR 124,26
SUMAS IGUALES 4.142,01 4.142,01
ASIENTO: 3
FECHA: 8/12/2014
GLOSA:
121010001 GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 2.400,00
113150001 CREDITO FISCAL 149,43
111010001 CAJA M/N 2.332,43
SUMAS IGUALES 2.549,43 2.549,43
ASIENTO: 4
FECHA: 9/12/2014
GLOSA:
111040001 BANCO UNION 50.000,00
111010001 CAJA M/N 50.000,00
SUMAS IGUALES 50.000,00 50.000,00
ASIENTO: 5
FECHA: 10/12/2014
GLOSA:
123030001 MUEBLES Y ENSERES 7.743,00
113150001 CREDITO FISCAL 1.157,00
111040001 BANCO UNION 5.900,00
211010001 CUENTAS POR PAGAR-muebleria Argote 3.000,00
SUMAS IGUALES 8.900,00 8.900,00
ASIENTO: 6
FECHA: 11/12/2014
GLOSA:
113060001 ADELANTO-XXX 10.000,00
111010001 CAJA M/N 10.000,00
SUMAS IGUALES 10.000,00 10.000,00
ASIENTO: 7
FECHA: 12/12/2014
GLOSA:
113150001 CREDITO FISCAL 3.287,36
111010001 CAJA M/N 25.287,36
SUMAS IGUALES 25.287,36 25.287,36
ASIENTO: 8
FECHA: 13/12/2014
GLOSA:
521160005 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 5,00
117010013 ALMACEN DE MATERIALES DE ESCRITORIO 10.956,52
113060001 ADELANTO-XXX 10.000,00
111010001 CAJA M/N 145,00
213010009 RETENCION IUE BIENES POR PAGAR 547,82
SUMAS IGUALES 11.021,52 11.021,52
ASIENTO: 9
FECHA: 13/12/2014
GLOSA:
111010001 CAJA M/N 26.666,67
522050001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 800,00
511010001 COSTO DE VENTAS 16.000,00
411010001 VENTAS 23.200,00
213010004 IT POR PAGAR 800,00
213010002 DEBITO FISCAL 3.466,67
SUMAS IGUALES 43.466,67 43.466,67
ASIENTO: 10
FECHA: 15/12/2014
GLOSA:
111010001 CAJA M/N 20.000,00
113020001 DOCUMENTOS POR COBRAR-XXX 20.000,00
SUMAS IGUALES 20.000,00 20.000,00
ASIENTO: 11
FECHA: 15/12/20114
GLOSA:
112010001 CUENTAS POR COBRAR-H20 SRL 16.000,00
511010001 COSTO DE VENTAS 9.600,00
411010001 VENTAS 13.920,00
213010004 IT POR PAGAR 480,00
213010002 DEBITO FISCAL 2.080,00
SUMAS IGUALES 26.080,00 26.080,00
ASIENTO: 12
FECHA: 16/12/2014
GLOSA:
113150001 CREDITO FISCAL 7.844,83
111010001 CAJA M/N 60.344,83
SUMAS IGUALES 60.344,83 60.344,83
ASIENTO: 13
FECHA: 17/12/2014
GLOSA:
111030001 CAJA CHICA - Administración 2.000,00
111040001 BANCO UNION 2.000,00
SUMAS IGUALES 2.000,00 2.000,00
ASIENTO: 14
FECHA: 18/12/2014
GLOSA:
113010001 CUENTAS POR COBRAR-LA CUMBRE SRL 35.059,52
522050001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 1.051,79
511010001 COSTO DE VENTAS 21.035,71
411010001 VENTAS 30.501,79
213010004 IT POR PAGAR 1.051,79
213010002 DEBITO FISCAL 4.557,74
SUMAS IGUALES 57.147,02 57.147,02
ASIENTO: 15
FECHA: 22/12/2014
GLOSA:
111040001 BANCO UNION 100.000,00
221010001 PRÉSTAMO - BANCO UNION 201… 100.000,00
SUMAS IGUALES 100.000,00 100.000,00
ASIENTO: 16
FECHA: 22/12/2014
GLOSA:
111010001 CAJA M/N 26.294,64
511010001 COSTO DE VENTAS 15.776,79
411010001 VENTAS 22.876,34
213010004 IT POR PAGAR 788,84
213010002 DEBITO FISCAL 3.418,30
SUMAS IGUALES 42.860,27 42.860,27
ASIENTO: 17
FECHA: 26/12/2014
GLOSA:
113150001 CREDITO FISCAL 10.758,62
111040001 BANCO UNION 82.758,62
SUMAS IGUALES 82.758,62 82.758,62
ASIENTO: 18
FECHA: 30/12/2014
GLOSA:
111010001 CAJA M/N 156.812,50
522050001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 4.704,38
511010001 COSTO DE VENTAS 94.087,50
411010001 VENTAS 136.426,88
213010004 IT POR PAGAR 4.704,38
213010002 DEBITO FISCAL 20.385,63
SUMAS IGUALES 255.604,38 255.604,38
ASIENTO: 19
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
211010001 CUENTAS POR PAGAR-muebleria Argote 3.000,00
111040001 BANCO UNION 3.000,00
SUMAS IGUALES 3.000,00 3.000,00
ASIENTO: 20
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
111040001 BANCO UNION 200.000,00
111010001 CAJA M/N 200.000,00
SUMAS IGUALES 200.000,00 200.000,00
ASIENTO: 21
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
532020001 RETIROS PERSONALES-ANA ALBA 27.260,37
111040001 BANCO UNION 27.260,37
SUMAS IGUALES 27.260,37 27.260,37
ASIENTO: 22
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
521050011 SERVICIO DE TE Y REFRIGERIO 103,26
521210001 MATERIAL DE ESCRITORIO 87,00
521210001 MATERIAL DE ESCRITORIO 130,43
521170001 CORREOS 34,80
123030001 MUEBLES Y ENSERES 120,00
521050011 SERVICIO DE TE Y REFRIGERIO 95,70
521050006 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 177,52
111030001 CAJA CHICA - Administración 763,66
SUMAS IGUALES 811,21 811,21
ASIENTO: 23
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
521050001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 4.142,01
117010012 SERVICIOS PAGADOS POR ADELANTADO 4.142,01
SUMAS IGUALES 4.142,01 4.142,01
ASIENTO: 24
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
111010001 CAJA M/N 16.000,00
112010001 CUENTAS POR COBRAR-H20 SRL 16.000,00
SUMAS IGUALES 16.000,00 16.000,00
ASIENTO: 25
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
521010001 SUELDOS Y SALARIOS - ADMINISTRATIVO 20.000,00
521040001 AGUINALDOS 1.666,00
521040003 INDEMNIZACIONES 1.666,00
521020001 APORTE PATRONAL 3.342,00
212010001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - ADM 17.458,00
212020001 APORTE LABORAL POR PAGAR 2.542,00
212030001 APORTE PATRONAL POR PAGAR 3.342,00
212060001 PROVISION PARA AGUINALDOS 1.666,00
212060003 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 1.666,00
SUMAS IGUALES 26.674,00 26.674,00
ASIENTO: 26
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
521160001 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.870,13
521160003 SERVICIO TELEFÓNICO 174,00
521160004 SERVICIO DE AGUA 87,00
211030002 ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR 3.299,00
211030016 SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR 200,00
211030013 SERVICIO DE AGUA POR PAGAR 100,00
SUMAS IGUALES 3.599,00 3.599,00
ASIENTO: 27
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
123020001 EDIFICACIONES 556,87
123030001 MUEBLES Y ENSERES 18,65
121010001 GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 6,23
421010002 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 581,75
ASIENTO: 28
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
531010002 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 890,99
311030001 AJUSTE DE CAPITAL 890,99
ASIENTO: 29
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
521120001 DEPRECIACION EDIFICACIONES 348,19
521120002 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 53,97
123020002 DEPREC. ACUM. EDIFICACIONES 348,19
123030002 DEPREC. ACUM.MUEBLES Y ENSERES 53,97
ASIENTO: 30
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
213010002 DEBITO FISCAL 33.908,33
113150001 CREDITO FISCAL 23.697,60
213010001 IMPUESTOS POR PAGAR 10.211,00
531010005 DIFERENCIA POR REDONDEO 0,27
SUMAS IGUALES 33.908,60 33.908,60
ASIENTO: 31
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
213010004 IT POR PAGAR 7.825,00
213010001 IMPUESTOS POR PAGAR 7.825,00
SUMAS IGUALES 7.825,00 7.825,00
ASIENTO: 32
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
213010001 IMPUESTOS POR PAGAR 715,00
ASIENTO: 33
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
ASIENTO: 34
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
ASIENTO: 35
FECHA: 31/12/2014
GLOSA:
521130001 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION
50,13
121010002 AMORTIZ. ACUM.GASTOS.ORGANIZ. Y CONSTIT 50,13
FORJAR SRL
NN
La Paz - Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: 111010001
NOMBRE CUENTA: CAJA M/N
ASIENTO FECHA GLOSA DEBE HABER SALDO
1 6/12/2014 110.000,00 110.000,00
2 6/12/2014 3.500,00 106.500,00
3 8/12/2014 2.332,43 104.167,57
4 9/12/2014 50.000,00 54.167,57
6 11/12/2014 10.000,00 44.167,57
7 12/12/2014 25.287,36 18.880,21
8 13/12/2014 145,00 18.735,21
9 13/12/2014 26.666,67 45.401,88
10 15/12/2014 20.000,00 65.401,88
12 16/12/2014 60.344,83 5.057,05
16 22/12/2014 26.294,64 31.351,69
18 30/12/2014 156.812,50 188.164,19
20 31/12/2014 200.000,00 -11.835,81
24 31/12/2014 16.000,00 4.164,19
TOTALES 355.773,81 351.609,62 4.164,19
CUENTA: 111030001
NOMBRE CUENTA: CAJA CHICA - Administración
13 17/12/2014 2.000,00 2.000,00
22 31/12/2014 763,66 1.236,34
TOTALES 2.000,00 763,66 1.236,34
CUENTA: 111040001
NOMBRE CUENTA: BANCO UNION
4 9/12/2014 50.000,00 50.000,00
5 10/12/2014 5.900,00 44.100,00
13 17/12/2014 2.000,00 42.100,00
15 22/12/2014 100.000,00 142.100,00
17 26/12/2014 82.758,62 59.341,38
19 31/12/2014 3.000,00 56.341,38
20 31/12/2014 200.000,00 256.341,38
21 31/12/2014 27.260,37 229.081,01
TOTALES 350.000,00 120.918,99 229.081,01
CUENTA: 112010001
NOMBRE CUENTA: CUENTAS POR COBRAR-H20 SRL
11 15/12/20114 16.000,00 16.000,00
24 31/12/2014 16.000,00 0,00
TOTALES 16.000,00 16.000,00 0,00
CUENTA: 113010001
NOMBRE CUENTA: CUENTAS POR COBRAR-LA CUMBRE SRL
14 18/12/2014 35.059,52 35.059,52
TOTALES 35.059,52 0,00 35.059,52
CUENTA: 113020001
NOMBRE CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR-XXX
1 6/12/2014 20.000,00 20.000,00
10 15/12/2014 20.000,00 0,00
TOTALES 20.000,00 20.000,00 0,00
CUENTA: 113060001
NOMBRE CUENTA: ADELANTO-XXX
6 11/12/2014 10.000,00 10.000,00
8 13/12/2014 10.000,00 0,00
TOTALES 10.000,00 10.000,00 0,00
CUENTA: 113150001
NOMBRE CUENTA: CREDITO FISCAL
3 8/12/2014 149,43 149,43
5 10/12/2014 1.157,00 1.306,43
7 12/12/2014 3.287,36 4.593,79
12 16/12/2014 7.844,83 12.438,61
17 26/12/2014 10.758,62 23.197,23
22 31/12/2014 32,50 23.229,73
26 31/12/2014 467,87 23.697,60
30 31/12/2014 23.697,60 0,00
TOTALES 23.697,60 23.697,60 0,00
CUENTA: 114010001
NOMBRE CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS
1 6/12/2014 10.000,00 10.000,00
7 12/12/2014 22.000,00 32.000,00
9 13/12/2014 16.000,00 16.000,00
11 15/12/2014 9.600,00 6.400,00
12 16/12/2014 52.500,00 58.900,00
14 18/12/2014 21.035,71 37.864,29
16 22/12/2014 15.776,79 22.087,50
17 26/12/2014 72.000,00 94.087,50
18 30/12/2014 94.087,50 0,00
TOTALES 156.500,00 156.500,00 0,00
CUENTA: 117010012
NOMBRE CUENTA: SERVICIOS PAGADOS POR ADELANTADO
2 6/12/2014 4.142,01 4.142,01
23 31/12/2014 4.142,01 0,00
TOTALES 4.142,01 4.142,01 0,00
CUENTA: 117010013
NOMBRE CUENTA: ALMACEN DE MATERIALES DE ESCRITORIO
8 13/12/2014 10.956,52 10.956,52
TOTALES 10.956,52 0,00 10.956,52
CUENTA: 121010001
NOMBRE CUENTA: GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION
3 8/12/2014 2.400,00 2.400,00
27 31/12/2014 6,23 2.406,23
TOTALES 2.406,23 0,00 2.406,23
CUENTA: 121010002
NOMBRE CUENTA: AMORTIZ. ACUM.GASTOS.ORGANIZ. Y CONSTIT
35 31/12/2014 50,13 -50,13
TOTALES 0,00 50,13 -50,13
CUENTA: 123020001
NOMBRE CUENTA: EDIFICACIONES
1 6/12/2014 200.000,00 200.000,00
27 31/12/2014 556,87 200.556,87
TOTALES 200.556,87 0,00 200.556,87
CUENTA: 123020002
NOMBRE CUENTA: DEPREC. ACUM. EDIFICACIONES
29 31/12/2014 348,19 -348,19
TOTALES 0,00 348,19 -348,19
CUENTA: 123030001
NOMBRE CUENTA: MUEBLES Y ENSERES
5 10/12/2014 7.743,00 7.743,00
22 31/12/2014 120,00 7.863,00
27 31/12/2014 18,65 7.881,65
TOTALES 7.881,65 0,00 7.881,65
CUENTA: 123030002
NOMBRE CUENTA: DEPREC. ACUM.MUEBLES Y ENSERES
29 31/12/2014 53,97 -53,97
TOTALES 0,00 53,97 -53,97
CUENTA: 211010001
NOMBRE CUENTA: CUENTAS POR PAGAR-muebleria Argote
5 10/12/2014 3.000,00 3.000,00
19 31/12/2014 3.000,00 0,00
TOTALES 3.000,00 3.000,00 0,00
CUENTA: 211020001
NOMBRE CUENTA: DOCUMENTO POR PAGAR-XXX
1 6/12/2014 20.000,00 20.000,00
TOTALES 0,00 20.000,00 20.000,00
CUENTA: 211030002
NOMBRE CUENTA: ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR
26 31/12/2014 3.299,00 3.299,00
TOTALES 0,00 3.299,00 3.299,00
CUENTA: 211030013
NOMBRE CUENTA: SERVICIO DE AGUA POR PAGAR
26 31/12/2014 100,00 100,00
TOTALES 0,00 100,00 100,00
CUENTA: 211030016
NOMBRE CUENTA: SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR
26 31/12/2014 200,00 200,00
TOTALES 0,00 200,00 200,00
CUENTA: 212010001
NOMBRE CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - ADM
25 31/12/2014 17.458,00 17.458,00
TOTALES 0,00 17.458,00 17.458,00
CUENTA: 212020001
NOMBRE CUENTA: APORTE LABORAL POR PAGAR
25 31/12/2014 2.542,00 2.542,00
TOTALES 0,00 2.542,00 2.542,00
CUENTA: 212030001
NOMBRE CUENTA: APORTE PATRONAL POR PAGAR
25 31/12/2014 3.342,00 3.342,00
TOTALES 0,00 3.342,00 3.342,00
CUENTA: 212060001
NOMBRE CUENTA: PROVISION PARA AGUINALDOS
25 31/12/2014 1.666,00 1.666,00
TOTALES 0,00 1.666,00 1.666,00
CUENTA: 212060003
NOMBRE CUENTA: PROVISION PARA INDEMNIZACIONES
25 31/12/2014 1.666,00 1.666,00
TOTALES 0,00 1.666,00 1.666,00
CUENTA: 213010001
NOMBRE CUENTA: IMPUESTOS POR PAGAR
30 31/12/2014 10.211,00 10.211,00
31 31/12/2014 7.825,00 18.036,00
32 31/12/2014 715,00 18.751,00
33 31/12/2014 560,00 19.311,00
34 31/12/2014 508,00 19.819,00
TOTALES 0,00 19.819,00 19.819,00
CUENTA: 213010002
NOMBRE CUENTA: DEBITO FISCAL
9 13/12/2014 3.466,67 3.466,67
11 15/12/2014 2.080,00 5.546,67
14 18/12/2014 4.557,74 10.104,40
16 22/12/2014 3.418,30 13.522,71
18 30/12/2014 20.385,63 33.908,33
30 31/12/2014 33.908,33 0,00
TOTALES 33.908,33 33.908,33 0,00
CUENTA: 213010004
NOMBRE CUENTA: IT POR PAGAR
9 13/12/2014 800,00 800,00
11 15/12/20114 480,00 1.280,00
14 18/12/2014 1.051,79 2.331,79
16 22/12/2014 788,84 3.120,63
18 30/12/2014 4.704,38 7.825,00
31 31/12/2014 7.825,00 0,00
TOTALES 7.825,00 7.825,00 0,00
CUENTA: 213010008
NOMBRE CUENTA: RETENCION IUE SERVICIOS POR PAGAR
2 6/12/2014 517,75 517,75
3 8/12/2014 175,00 692,75
22 31/12/2014 22,19 714,94
32 31/12/2014 714,94 0,00
TOTALES 714,94 714,94 0,00
CUENTA: 213010009
NOMBRE CUENTA: RETENCION IUE BIENES POR PAGAR
8 13/12/2014 547,82 547,82
22 31/12/2014 12,52 560,34
33 31/12/2014 560,34 0,00
TOTALES 560,34 560,34 0,00
CUENTA: 213010010
NOMBRE CUENTA: RETENCION IT POR PAGAR
2 6/12/2014 124,26 124,26
3 8/12/2014 42,00 166,26
8 13/12/2014 328,70 494,96
22 31/12/2014 12,84 507,80
34 31/12/2014 507,80 0,00
TOTALES 507,80 507,80 0,00
CUENTA: 221010001
NOMBRE CUENTA: PRÉSTAMO - BANCO UNION 201…
15 22/12/2014 100.000,00 100.000,00
TOTALES 0,00 100.000,00 100.000,00
CUENTA: 311010001
NOMBRE CUENTA: CAPITAL-XXX
1 6/12/2014 320.000,00 320.000,00
TOTALES 0,00 320.000,00 320.000,00
CUENTA: 311030001
NOMBRE CUENTA: AJUSTE DE CAPITAL
28 31/12/2014 890,99 890,99
TOTALES 0,00 890,99 890,99
CUENTA: 411010001
NOMBRE CUENTA: VENTAS
9 13/12/2014 23.200,00 23.200,00
11 15/12/2014 13.920,00 37.120,00
14 18/12/2014 30.501,79 67.621,79
16 22/12/2014 22.876,34 90.498,13
18 30/12/2014 136.426,88 226.925,00
TOTALES 0,00 226.925,00 226.925,00
CUENTA: 421010002
NOMBRE CUENTA: AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
27 31/12/2014 581,75 581,75
TOTALES 0,00 581,75 581,75
CUENTA: 421010005
NOMBRE CUENTA: DIFERENCIA POR REDONDEO
33 31/12/2014 0,34 0,34
TOTALES 0,00 0,34 0,34
CUENTA: 511010001
NOMBRE CUENTA: COSTO DE VENTAS
9 13/12/2014 16.000,00 16.000,00
11 15/12/20114 9.600,00 25.600,00
14 18/12/2014 21.035,71 46.635,71
16 22/12/2014 15.776,79 62.412,50
18 30/12/2014 94.087,50 156.500,00
TOTALES 156.500,00 0,00 156.500,00
CUENTA: 521010001
NOMBRE CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS - ADMINISTRATIVO
25 31/12/2014 20.000,00 20.000,00
TOTALES 20.000,00 0,00 20.000,00
CUENTA: 521020001
NOMBRE CUENTA: APORTE PATRONAL
25 31/12/2014 3.342,00 3.342,00
TOTALES 3.342,00 0,00 3.342,00
CUENTA: 521040001
NOMBRE CUENTA: AGUINALDOS
25 31/12/2014 1.666,00 1.666,00
TOTALES 1.666,00 0,00 1.666,00
CUENTA: 521040003
NOMBRE CUENTA: INDEMNIZACIONES
25 31/12/2014 1.666,00 1.666,00
TOTALES 1.666,00 0,00 1.666,00
CUENTA: 521050001
NOMBRE CUENTA: SERVICIOS DE CONTABILIDAD
23 31/12/2014 4.142,01 4.142,01
TOTALES 4.142,01 0,00 4.142,01
CUENTA: 521050006
NOMBRE CUENTA: SERVICIOS DE ALBAÑILERIA
22 31/12/2014 177,52 177,52
TOTALES 177,52 0,00 177,52
CUENTA: 521050011
NOMBRE CUENTA: SERVICIO DE TE Y REFRIGERIO
22 31/12/2014 103,26 103,26
22 31/12/2014 95,70 198,96
TOTALES 198,96 0,00 198,96
CUENTA: 521120001
NOMBRE CUENTA: DEPRECIACION EDIFICACIONES
29 31/12/2014 348,19 348,19
TOTALES 348,19 0,00 348,19
CUENTA: 521120002
NOMBRE CUENTA: DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
29 31/12/2014 53,97 53,97
TOTALES 53,97 0,00 53,97
CUENTA: 521130001
NOMBRE CUENTA: AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION
35 31/12/2014 50,13 50,13
TOTALES 50,13 0,00 50,13
CUENTA: 521160001
NOMBRE CUENTA: ENERGÍA ELÉCTRICA
26 31/12/2014 2.870,13 2.870,13
TOTALES 2.870,13 0,00 2.870,13
CUENTA: 521160003
NOMBRE CUENTA: SERVICIO TELEFÓNICO
26 31/12/2014 174,00 174,00
TOTALES 174,00 0,00 174,00
CUENTA: 521160004
NOMBRE CUENTA: SERVICIO DE AGUA
26 31/12/2014 87,00 87,00
TOTALES 87,00 0,00 87,00
CUENTA: 521160005
NOMBRE CUENTA: MOVILIDAD Y TRANSPORTE
8 13/12/2014 5,00 5,00
8 13/12/2014 60,00 65,00
22 31/12/2014 10,00 75,00
22 31/12/2014 20,00 95,00
TOTALES 95,00 0,00 95,00
CUENTA: 521170001
NOMBRE CUENTA: CORREOS
22 31/12/2014 34,80 34,80
TOTALES 34,80 0,00 34,80
CUENTA: 521210001
NOMBRE CUENTA: MATERIAL DE ESCRITORIO
22 31/12/2014 87,00 87,00
22 31/12/2014 130,43 217,43
TOTALES 217,43 0,00 217,43
CUENTA: 522050001
NOMBRE CUENTA: IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
9 13/12/2014 800,00 800,00
11 15/12/2014 480,00 1.280,00
14 18/12/2014 1.051,79 2.331,79
16 22/12/2014 788,84 3.120,63
18 30/12/2014 4.704,38 7.825,00
TOTALES 7.825,00 0,00 7.825,00
CUENTA: 531010002
NOMBRE CUENTA: AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
28 31/12/2014 890,99 890,99
TOTALES 890,99 0,00 890,99
CUENTA: 531010005
NOMBRE CUENTA: DIFERENCIA POR REDONDEO
30 31/12/2014 0,27 0,27
32 31/12/2014 0,06 0,33
34 31/12/2014 0,20 0,53
TOTALES 0,53 0,00 0,53
CUENTA: 532020001
NOMBRE CUENTA: RETIROS PERSONALES-ANA ALBA
21 31/12/2014 27.260,37 27.260,37
TOTALES 27.260,37 0,00 27.260,37
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
SUMAS SALDOS
NOMBRE CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CAJA M/N 355.773,81 351.609,62 4.164,19
CAJA CHICA - Administración 2.000,00 763,66 1.236,34
BANCO UNION 350.000,00 120.918,99 229.081,01
CUENTAS POR COBRAR-H20 SRL 16.000,00 16.000,00
CUENTAS POR COBRAR-LA CUMBRE SRL 35.059,52 35.059,52
DOCUMENTOS POR COBRAR-XXX 20.000,00 20.000,00
ADELANTO-XXX 10.000,00 10.000,00
CREDITO FISCAL 23.697,60 23.697,60 0,00
INVENTARIO DE MERCADERIAS 156.500,00 156.500,00 0,00
SERVICIOS PAGADOS POR ADELANTADO 4.142,01 4.142,01
ALMACEN DE MATERIALES DE ESCRITORIO 10.956,52 10.956,52
GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 2.406,23 2.406,23
AMORTIZ. ACUM.GASTOS.ORGANIZ. Y CONSTIT 50,13 50,13
EDIFICACIONES 200.556,87 200.556,87
DEPREC. ACUM. EDIFICACIONES 348,19 348,19
MUEBLES Y ENSERES 7.881,65 7.881,65
DEPREC. ACUM.MUEBLES Y ENSERES 53,97 53,97
CUENTAS POR PAGAR-muebleria Argote 3.000,00 3.000,00
DOCUMENTO POR PAGAR-XXX 20.000,00 20.000,00
ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR 3.299,00 3.299,00
SERVICIO DE AGUA POR PAGAR 100,00 100,00
SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR 200,00 200,00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - ADM 17.458,00 17.458,00
APORTE LABORAL POR PAGAR 2.542,00 2.542,00
APORTE PATRONAL POR PAGAR 3.342,00 3.342,00
PROVISION PARA AGUINALDOS 1.666,00 1.666,00
PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 1.666,00 1.666,00
IMPUESTOS POR PAGAR 19.819,00 19.819,00
DEBITO FISCAL 33.908,33 33.908,33 0,00
IT POR PAGAR 7.825,00 7.825,00
RETENCION IUE SERVICIOS POR PAGAR 714,94 714,94
RETENCION IUE BIENES POR PAGAR 560,34 560,34
RETENCION IT POR PAGAR 507,80 507,80 0,00
PRÉSTAMO - BANCO UNION 201… 100.000,00 100.000,00
CAPITAL-XXX 320.000,00 320.000,00
AJUSTE DE CAPITAL 890,99 890,99
VENTAS 226.925,00 226.925,00
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 581,75 581,75
DIFERENCIA POR REDONDEO 0,34 0,34
COSTO DE VENTAS 156.500,00 156.500,00
SUELDOS Y SALARIOS - ADMINISTRATIVO 20.000,00 20.000,00
APORTE PATRONAL 3.342,00 3.342,00
AGUINALDOS 1.666,00 1.666,00
INDEMNIZACIONES 1.666,00 1.666,00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD 4.142,01 4.142,01
SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 177,52 177,52
SERVICIO DE TE Y REFRIGERIO 198,96 198,96
DEPRECIACION EDIFICACIONES 348,19 348,19
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 53,97 53,97
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 50,13 50,13
ENERGÍA ELÉCTRICA 2.870,13 2.870,13
SERVICIO TELEFÓNICO 174,00 174,00
SERVICIO DE AGUA 87,00 87,00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 95,00 95,00
CORREOS 34,80 34,80
MATERIAL DE ESCRITORIO 217,43 217,43
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 7.825,00 7.825,00
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 890,99 890,99
DIFERENCIA POR REDONDEO 0,53 0,53
RETIROS PERSONALES-ANA ALBA 27.260,37 27.260,37
SUMAS IGUALES 1.469.090,66 1.469.090,66 718.942,37 718.942,37
31 de diciembre de 2018
NN
PROPIETARIO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
SUMAS SALDOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

NOMBRE CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR EGRESOS INGRESOS ACTIVO PASIVO
CAJA M/N 355.773,81 351.826,62 3.947,19 3.947,19
CAJA CHICA - Administración 2.000,00 763,66 1.236,34 1.236,34
BANCO UNION 350.000,00 120.918,99 229.081,01 229.081,01
CUENTAS POR COBRAR-H20 SRL 16.000,00 16.000,00
CUENTAS POR COBRAR-LA CUMBRE SRL 35.059,52 35.059,52 35.059,52
DOCUMENTOS POR COBRAR-XXX 20.000,00 20.000,00
ADELANTO-XXX 10.000,00 10.000,00
CREDITO FISCAL 23.879,60 23.879,60 0,00
INVENTARIO DE MERCADERIAS 156.500,00 156.500,00 0,00
SERVICIOS PAGADOS POR ADELANTADO 4.142,01 4.142,01
ALMACEN DE MATERIALES DE ESCRITORIO 10.956,52 10.956,52 10.956,52
GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 2.224,23 50,13 2.174,10 2.174,10
AMORTIZ. ACUM.GASTOS.ORGANIZ. Y CONSTIT 50,13 50,13 50,13
EDIFICACIONES 200.556,87 200.556,87 200.556,87
DEPREC. ACUM. EDIFICACIONES 348,19 348,19 348,19
MUEBLES Y ENSERES 7.881,65 7.881,65 7.881,65
DEPREC. ACUM.MUEBLES Y ENSERES 53,97 53,97 53,97
CUENTAS POR PAGAR-muebleria Argote 3.000,00 3.000,00
DOCUMENTO POR PAGAR-XXX 20.000,00 20.000,00 20.000,00
ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR 3.299,00 3.299,00 3.299,00
SERVICIO DE AGUA POR PAGAR 100,00 100,00 100,00
SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR 200,00 200,00 200,00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - ADM 17.458,00 17.458,00 17.458,00
APORTE LABORAL POR PAGAR 2.542,00 2.542,00 2.542,00
APORTE PATRONAL POR PAGAR 3.342,00 3.342,00 3.342,00
PROVISION PARA AGUINALDOS 1.666,00 1.666,00 1.666,00
PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 1.666,00 1.666,00 1.666,00
IMPUESTOS POR PAGAR 19.421,00 19.421,00 19.421,00
DEBITO FISCAL 33.908,33 33.908,33 0,00
IT POR PAGAR 7.825,00 7.825,00
RETENCION IUE SERVICIOS POR PAGAR 539,94 539,94 0,00
RETENCION IUE BIENES POR PAGAR 684,60 684,60
RETENCION IT POR PAGAR 341,54 341,54 0,00
PRÉSTAMO - BANCO UNION 201… 100.000,00 100.000,00 100.000,00
CAPITAL-XXX 320.000,00 320.000,00 320.000,00
AJUSTE DE CAPITAL 890,99 890,99 890,99
VENTAS 226.925,00 226.925,00 226.925,00
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 581,75 581,75 581,75
COSTO DE VENTAS 156.500,00 156.500,00 156.500,00
SUELDOS Y SALARIOS - ADMINISTRATIVO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
APORTE PATRONAL 3.342,00 3.342,00 3.342,00
AGUINALDOS 1.666,00 1.666,00 1.666,00
INDEMNIZACIONES 1.666,00 1.666,00 1.666,00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD 4.142,01 4.142,01 4.142,01
SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 177,52 177,52 177,52
SERVICIO DE TE Y REFRIGERIO 198,96 198,96 198,96
DEPRECIACION EDIFICACIONES 348,19 348,19 348,19
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 53,97 53,97 53,97
ENERGÍA ELÉCTRICA 2.870,13 2.870,13 2.870,13
SERVICIO TELEFÓNICO 174,00 174,00 174,00
SERVICIO DE AGUA 87,00 87,00 87,00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 95,00 95,00 95,00
CORREOS 34,80 34,80 34,80
MATERIAL DE ESCRITORIO 217,43 217,43 217,43
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 7.825,00 7.825,00 7.825,00
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 890,99 890,99 890,99
DIFERENCIA POR REDONDEO 1,19 1,19 1,19
RETIROS PERSONALES-ANA ALBA 27.260,37 27.260,37 27.260,37
1.468.874,32 1.468.874,32 718.493,90 718.493,90 227.550,56 227.506,75 490.943,34 490.987,15
RESULTADO DEL PERIODO 43,81 43,81
ACTULIZACION DEL CREDITO FISCAL
SALDO FACTOR DE
UFV UFV ACTUALIZACI
DETALLE 30/01/2015 ACTUALIZACI SALDO
30/01/2015 27/02/2015 ON
form 200 ON
CREDITO FISCAL 0,00 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE LOS BIENES Y CAPITAL

FACTOR DE AÑOS DE TOTAL
ACTUALIZACI
DETALLE SALDO 30/01 UFV INICIAL UFV FINAL ACTUALIZACI SALDO DEPRECIACIO DEPRECIACIO
ON
ON N N
MUEBLES Y ENCERES
7.743,00 2,00841 2,01324 1,00240489 18,62 7.761,62 776,16 64,68
MUEBLES Y ENCERES120,00 2,01278 2,01324 1,00022854 0,03 120,03 12,0027 1,00
EDIFICIO 200.000,00 2,00765 2,01324 1,00278435 556,87 200.556,87 5013,92 417,83
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
2.400,00 2,00803 2,01324 1,00259458 6,23 2.406,23
CAPITAL 320.000,00 2,00765 2,01324 1,00278435 890,99 320.890,99
COMPENSACION DEL DEBITO FISCAL

DEBITO CREDITO
CREDITO CREDITO SALDO A
FISCAL FISCAL SALDO A
FISCALF FISCAL FAVOR DEL
DETALLE GENERADO GENERADO FAVOR DEL
ACTUALIZAD TOTAL A CONTRIBUYE
EN EN FISCO
O COMPENSAR NTE
DICIEMBRE DICIEMBRE
DEBITO FISCAL 33.908,33 23697,6 23.697,60 10.211,00 10.210,73
DETERMINACION DEL IT POR PAGAR

VENTAS
BRUTAS IUE POR SALDO A SALDO A
IT POR
CONCEPTO ACUMULADA COMPENSAR FAVOR DEL FAVOR DEL
PAGAR 3%
S EN IT CONTRIBUY FISCO
FEBRERO
IMPUESTO A LAS TRANSACCIO
122584 3677,52
Mas:
GASTOS NO DEDUCIBLES
CREDITO FISCAL NO UTILIZADO
DONACIONES A TITULO GRATUITO
Menos:
INGRESOS NO IMPONIBLES
INGRESOS DE DIVIDENDOS POR ACCIONES
RESULTADO IMPONIBLE
IMPUESTO SOBRE LA UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (25%)
Menos: Compensaciones
SALDO A FAVOR DEL FISCO
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS

Mas:
GASTOS NO DEDUCIBLES
RETIROS PERSONALES-ANA ALBA
RESULTADO IMPONIBLE
IMPUESTO SOBRE LA UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (25%)
DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE DEL IUE (DS 24051
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS 42.237,76

Mas:
GASTOS NO DEDUCIBLES 9.000,00
CREDITO FISCAL NO UTILIZADO 1.500,00
DONACIONES A TITULO GRATUITO 7.500,00
Menos:
INGRESOS NO IMPONIBLES -3.500
INGRESOS DE DIVIDENDOS POR ACCIONES 3.500
RESULTADO IMPONIBLE 47.737,76
IMPUESTO SOBRE LA UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (25%) 11.934,00
Menos: Compensaciones
DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE DEL IUE (DS 24051

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS -44,27

Mas:
GASTOS NO DEDUCIBLES 27.260,37
RETIROS PERSONALES-ANA ALBA 27.260,37
RESULTADO IMPONIBLE 27216,10
IMPUESTO SOBRE LA UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (25%) 6804,02
SALDO A FAVOR DEL FISCO 6804,02
LIQUIDACION DE ADELANTO A RENDIR
nombre GUSTAVO GIRONDA EFECTIVO

fecha de adelanto 11/12/2014 cpbe
FACTURA O TOTAL
N.- FECHA DETALLE
RECIBO IMPORTE
1 13/12/2014 pasajes R-51 5,00
2 13/12/2014 MATERIAL DE ESCRITORIO R-52 10080,00
3 13/12/2014 TRANSPORTE R-53 60,00
TOTAL COMPRAS 10145,00

ADELANTO A RENDIR 10000,00
REMBOLSO / (DEVOLUCION) 145,00
FECHA DE LIQUIDACION 13/12/2014

"LAS CUMBRES" SRL} Nº 0001
RENDICION DE GASTOS - CAJA CHICA ADM

Del 17 al 31 de diciembre de 2014
(Expresado en bolivianos)
FONDO: 2000 LIMITE DEL GASTO: LIMITE DE REPOSICION: RESPONSABLE: GUSTAVO GIRONDA
IMPUESTOS
RESPA SALIDA RET TOTAL BIEN O APROPIACION
Nº FECHA DETALLE SALDO CRED RET IUE RET RC
LDO EFECTIVO IUE RET IT SERVICIO CONTABLE
FISCAL BIENES IVA
SERV
1 17-dic APERTURA DEL FONDO 2.000,00
2 18/12/14 R-1 Pasaje taxi, mensajero 1.990,00 10,00 10,00 MOV Y TRANSP
3 19/12/14 R-2 Gastos de té y refrigerio 1.886,74 103,26 103,26 SERV,TE Y REFRIG
4 22/12/14 F-315 compra de utiles de oficina 1.786,74 100,00 13,00 87,00 MAT. DE ESCRIT
5 24/12/14 R-3 Compra de útiles de oficina en feria 1.666,74 120,00 6,52 3,91 130,43 MAT. DE ESCRIT
6 26/12/14 F-248 envio correspondencia - oruro 1.626,74 40,00 5,20 34,80 CORREOS
7 27/12/14 }R-4 Pasaje taxi, mensajero 1.606,74 20,00 20,00 MOV Y TRANSP
8 29/12/14 R-5 gavetero de madera a medio uso 1.496,34 110,40 6,00 3,60 120,00 MUEBLES Y ENCER
9 30/12/14 F-154 Gastos de té y refrigerio 1.386,34 110,00 14,30 95,70 SERV,TE Y REFRIG
10 31/12/14 R-6 servicio de albañil refaccion of 1.236,34 150,00 22,19 5,33 177,52 REFACCION
11
12
13
14
TOTALES 763,66 32,50 22,19 12,52 12,84 778,71
RESPONSABLE CONTADOR GENERAL

BELEN BARRON RENE LOZA POMA
LIBRO DE COMPRAS ESTANDAR
FOLIO: 1
PERIODO: AÑO: 2014 MES:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LAS CUMBRES SRL NIT: 2540200145
DESCUENT
NOMBRE Y No DE IMPORTE OS,
FECHA DE LA NIT DEL No DE IMPORTE IMPORTE BASE CÓDIGO DE
No APELLIDO/RAZ AUTORIZACIO NO SUBTOTAL BONIFICAC CREDITO FISCAL
FACTURA PROVEEDOR FACTURA TOTAL PARA EL CF CONTROL
ON SOCIAL N SUJETO IONES Y
REBAJAS
1 8/12/2014 320849210 s/n 45 3221559205 1149,43 1149,43 1149,43 149,4259
2 12/12/2014 2350054250 HILDA 22 2135487201 25.287,36 25.287,36 25.287,36 3.287,36 2H-4L-JK-5P-5V
3 16/12/2014 2350054250 HILDA 36 2135487201 60.344,83 60.344,83 60.344,83 7.844,83 2H-4L-JK-5P-5V
4 22/12/2014 2365471827 EL BARRILITO 315 100,00 100,00 100,00 13,00

5 26/12/2014 2350054250 HILDA 58 2135487201 82.759,26 82.759,26 82.759,26 10.758,70 2H-4L-JK-5P-5V
6 26/12/2014 6580214008 XLS courrier 248 40,00 40,00 40,00 5,20

7 30/12/2014 3447609018 ANA ROUSSE 154 110,00 110,00 110,00 14,30
8 169.790,88 - 169.790,88 - 169.790,88 22.072,81
9 - - -
10 - - -
11 - - - - -
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PARCIALES 338.432,33 - 338.432,33 - 338.432,33 43.996,20
C.I. NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE TOTALES 338.432,33 - 338.432,33 - 338.432,33 43.996,20
LIBRO DE VENTAS ES
PERIODO: AÑO: 2014 MES: DICIEMBRE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LAS CUMBRES SRL
E
No DE NOMBRE Y
FECHA DE LA No DE S D NIT/CI
No AUTORIZACIO T O
APELLIDO/RAZ
FACTURA FACTURA CLIENTE
N A ON SOCIAL
1 13/12/2014 1 6485579013 QUINTANILLA
2 15/12/2014 2 244153208 HO2 SRL
3 18/12/2014 3 5544210287 LA CUMBRE SRL
4 22/12/2014 4 8245136784 ROBERTO ROCA
5 30/12/2014 5 3268400127 AVESOL SRL
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PARCIALES
C.I. NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE TOTALES
LIBRO DE VENTAS ESTANDAR
FOLIO: 1
ES SRL NIT: 2540500145
IMPORTE ICE, EXPORTACIONE DESCUENTOS,

VENTAS IMPORTE BASE
IMPORTE IEHD, IPJ, SY BONIFICACIONES Y
GRAVADAS A SUBTOTAL
REBAJAS
PARA EL DEBITO
TOTAL TASAS, OTROS OPERACIONES
TASA CERO OTORGADAS FISCAL
NO SUJETOS NO SUJETAS
26666,67 26666,7 *
16000,00 16000,0
35059,52 35059,5
26294,64 26294,6
156812,50 156812,5
260833,33 0,00 0,00 0,00 260833,33 0,00 0,00

1
CÓDIGO DE
DEBITO FISCAL
CONTROL
3466,67
2080,00
4557,74
3418,30
20385,63
33908,33
ESTADO DE RESULTADOS
Por el Periodo terminado el 31 de diciembre de 2018
GASTOS MONTO INGRESOS MONTO

COSTO DE VENTAS 156.500,00 VENTAS 226.925,00
SUELDOS Y SALARIOS - ADMINISTRATIVO 20.000,00 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 581,75
APORTE PATRONAL 3.342,00 DIFERENCIA POR REDONDEO 0,34
AGUINALDOS 1.666,00
INDEMNIZACIONES 1.666,00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD 4.142,01
SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 177,52
SERVICIO DE TE Y REFRIGERIO 198,96
DEPRECIACION EDIFICACIONES 348,19
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 53,97
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION
50,13
ENERGÍA ELÉCTRICA 2.870,13
SERVICIO TELEFÓNICO 174,00
SERVICIO DE AGUA 87,00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 95,00
CORREOS 34,80
MATERIAL DE ESCRITORIO 217,43
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 7.825,00
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 890,99
DIFERENCIA POR REDONDEO 0,53
TOTAL GASTOS 227.600,03 TOTAL INGRESOS 227.507,09
UTILIDAD DEL PERIODO -92,94

NN
PROPIETARIO
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2018
ACTIVO MONTO PASIVO MONTO

CAJA M/N 4.164,19 DOCUMENTO POR PAGAR-XXX 20.000,00
CAJA CHICA - Administración 1.236,34 ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR 3.299,00
BANCO UNION 229.081,01 SERVICIO DE AGUA POR PAGAR 100,00
CUENTAS POR COBRAR-LA CUMBRE SRL 35.059,52 SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR 200,00
CREDITO FISCAL 0,00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - ADM 17.458,00
INVENTARIO DE MERCADERIAS 0,00 APORTE LABORAL POR PAGAR 2.542,00
ALMACEN DE MATERIALES DE ESCRITORIO 10.956,52 APORTE PATRONAL POR PAGAR 3.342,00
GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 2.406,23 PROVISION PARA AGUINALDOS 1.666,00
AMORTIZ. ACUM.GASTOS.ORGANIZ. Y CONSTIT -50,13 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 1.666,00
EDIFICACIONES 200.556,87 IMPUESTOS POR PAGAR 19.819,00
DEPREC. ACUM. EDIFICACIONES -348,19 DEBITO FISCAL 0,00
MUEBLES Y ENSERES 7.881,65 RETENCION IT POR PAGAR 0,00
DEPREC. ACUM.MUEBLES Y ENSERES -53,97 PRÉSTAMO - BANCO UNION 201… 100.000,00
Total Pasivo 170.092,00
PATRIMONIO NETO
CAPITAL-XXX 320.000,00
AJUSTE DE CAPITAL 890,99
RESULTADO DEL PERIODO -92,94
Total Patrimonio Neto 320.798,05
TOTAL ACTIVO 490.890,05 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 490.890,05

NN
PROPIETARIO
FORJAR SRL
NN
La Paz - Bolivia
ESTADO DE RESULTADOS
Por el Periodo terminado el 31 de diciembre de 2018
VENTAS 226.925,00
VENTAS 226.925,00
Menos
COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA 156.500,00
COSTO DE VENTAS 156.500,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 70.425,00
Menos
GASTOS DE OPERACIÓN 42.948,14
SUELDOS Y SALARIOS - ADMINISTRATIVO 20.000,00
APORTE PATRONAL 3.342,00
AGUINALDOS 1.666,00
INDEMNIZACIONES 1.666,00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD 4.142,01
SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 177,52
SERVICIO DE TE Y REFRIGERIO 198,96
DEPRECIACION EDIFICACIONES 348,19
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 53,97
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 50,13
ENERGÍA ELÉCTRICA 2.870,13
SERVICIO TELEFÓNICO 174,00
SERVICIO DE AGUA 87,00
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 95,00
CORREOS 34,80
MATERIAL DE ESCRITORIO 217,43
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 7.825,00
UTILIDAD EN OPERACIONES 27.476,86
Mas
INGRESOS FINANCIEROS 582,09
Menos
OTROS EGRESOS 28.151,89
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -92,94
FORJAR SRL
NN
La Paz - Bolivia
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2018
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 280.497,59
CAJA M/N 4.164,19
CAJA CHICA - Administración 1.236,34
BANCO UNION 229.081,01
CUENTAS POR COBRAR-LA CUMBRE SRL 35.059,52
CREDITO FISCAL 0,00
INVENTARIO DE MERCADERIAS 0,00
ALMACEN DE MATERIALES DE ESCRITORIO 10.956,52
ACTIVO NO CORRIENTE 210.392,46

GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 2.406,23 2.356,10
AMORTIZ. ACUM.GASTOS.ORGANIZ. Y CONSTIT -50,13
EDIFICACIONES 200.556,87 200.208,68
DEPREC. ACUM. EDIFICACIONES -348,19
MUEBLES Y ENSERES 7.881,65 7.827,68
DEPREC. ACUM.MUEBLES Y ENSERES -53,97
TOTAL ACTIVO 490.890,05
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 70.092,00
DOCUMENTO POR PAGAR-XXX 20.000,00
ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR 3.299,00
SERVICIO DE AGUA POR PAGAR 100,00
SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR 200,00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - ADM 17.458,00
APORTE LABORAL POR PAGAR 2.542,00
APORTE PATRONAL POR PAGAR 3.342,00
PROVISION PARA AGUINALDOS 1.666,00
PROVISION PARA INDEMNIZACIONES 1.666,00
IMPUESTOS POR PAGAR 19.819,00
DEBITO FISCAL 0,00
RETENCION IT POR PAGAR 0,00
PASIVO NO CORRIENTE 100.000,00

PRÉSTAMO - BANCO UNION 201… 100.000,00
TOTAL PASIVO 170.092,00
PATRIMONIO 320.798,05
CAPITAL-XXX 320.000,00
AJUSTE DE CAPITAL 890,99
RESULTADO DEL PERIODO -92,94
TOTAL PATRIMONIO 320.798,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490.890,05
NN
PROPIETARIO
Razon Social: FORJAR SRL
NIT: 111222333
Propietario: NN
Dirección: Campero Nº 50
Telefono/Celular: 60654789
Lugar: La Paz - Bolivia
Fecha Inicio: 21 de marzo de 2018

Fecha Fin: 31 de diciembre de 2018
Fecha Elaboración: 31 de diciembre de 2018
Tipo de Actividad: COMERCIAL
INFORMACIÓN:
Sistema: Sistema Contable "iContab"
Desarrollado por: Vida Delfo
Contactos: 71882073
E-mail: vidadelfo@gmail.com
Enlace Web: www.vidadelfo.com
AYUDA PARA EL MANEJO DEL SISTEMA CONTABLE EN EXCEL
1. Habilite la Configuración de Macros, presionando en el Botón Opciones:
2. Posteriormente aparecerá una ventana similar a la siguiente, seleccione la opción de Habilitar este contenido:
luego presione Aceptar. Luego ya puede comenzar a trabajar en el Sistema Contable en Excel.
3. En la Hoja Info ingrese todos los Datos generales de la Empresa. Además seleccione el tipo de Empresa,
para determinar si es una Empresa Comercial o de Servicios.
4. En la Hoja Plan ingrese todo el Plan de Cuentas. Tomando en cuenta las siguientes recomendaciones:
- La Columna CUENTA debe tener un código que puede ser de uno a diez caracteres.
- La Columna NOMBRE CUENTA es la Descripción de cada Cuenta.
- En la Columna GRUPO debe seleccionar a que grupo pertenece cada cuenta.
- En la Columna SUBGRUPO debe seleccinar a que Sub grupo corresponde cada cuenta.
- La Columna de CUENTA ESPECÍFICA esta reservada para seleccionar de forma obligatoria solamente
las cuentas de IUE POR PAGAR y la cuenta de RESULTADO DEL PERIODO, que necesariamente debe
existir en el plan de cuentas.
- Todas aquellas cuentas del Activo que tengan su cuenta complementaria deben ir juntas, es decir,
una cuenta seguida de la otra. Por ejemplo: a la cuenta VEHICULOS debe seguir su complementaria
DEP. ACUM. VEHICULOS, para que se presenten correctamente en los Estados Financieros.
A continuación se presenta un pequeño ejemplo de un Plan de Cuentas:

5. Una vez que completó el Plan de Cuentas, posteriormente debe realizar los Asientos Contables, para ello va
a la Hoja Asientos e ingrese cada transacción contable. Debe llenar todas las columnas excepto la columna
NOMBRE CUENTA, ya que esta se completa automaticamente.
Para ingresar un nuevo asiento puede dejar un espacio de una fila en blanco para separar los asientos cont
A continuación se presenta un ejemplo de transacciones contables:

6. Una vez que terminó de llenar los asientos contables, presione el botón Validar Nombre de Cuenta
que sirve para verificar si todos los códigos y nombres de cuentas son correctos.
7. Finalmente presione el botón Generar Proceso Contable, con esta acción se genera todos los libros
y Estados Financieros automaticamente.
8. El botón Borrar Asientos sirve para eliminar definitivamente y dejar en blanco todos los asientos contable
Nota: El Sistema Contable en Excel ha sido desarrollado solo con fines Académicos.
Para obtener una versión Profesional Empresarial puede contactarse a las direcciones que aparecen
ón de Habilitar este contenido:
ntable en Excel.
cione el tipo de Empresa,
tes recomendaciones:
cada cuenta.
rma obligatoria solamente
que necesariamente debe
deben ir juntas, es decir,

seguir su complementaria
ados Financieros.
los Asientos Contables, para ello vaya
s las columnas excepto la columna
anco para separar los asientos contables.

Validar Nombre de Cuenta
ón se genera todos los libros
blanco todos los asientos contables.
rse a las direcciones que aparecen en la Hoja Info.

CUENTA NOMBRE CUENTA GRUPO
111010001 CAJA M/N ACTIVO
111010002 CAJA M/N - 2 ACTIVO
111020001 CAJA - M/E ACTIVO
111020002 CAJA - EUROS ACTIVO
111030001 CAJA CHICA - Administración ACTIVO
111030002 CAJA CHICA - Comercialización ACTIVO
111030003 CAJA CHICA - Produccion ACTIVO
111040001 BANCO UNION ACTIVO
111050001 BCP - CTA CTE ME 0202501…. ACTIVO
111060001 BCP - CAJA DE AHORRO MN 0102502… ACTIVO
111070001 BCP - CAJA DE AHORRO ME 0102502… ACTIVO
111100001 INTERESES DEVENGADOS CAJA DE AHORRO ACTIVO
111100002 INTERESES DEVENGADOS DPF ACTIVO
112010001 CUENTAS POR COBRAR-H20 SRL ACTIVO
112500002 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO ACTIVO
112500003 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS ACTIVO
113010001 CUENTAS POR COBRAR-LA CUMBRE SRL ACTIVO
113010002 CUENTAS POR COBRAR-XXX ACTIVO
113010003 CLIENTE-XXX ACTIVO
113020001 DOCUMENTOS POR COBRAR-XXX ACTIVO
113022101 LETRAS POR COBRAR-A. Alba ACTIVO
113022102 LETRAS POR COBRAR-XXX ACTIVO
113024101 PAGARES POR COBRAR-XXX ACTIVO
113030001 INTERESES POR COBRAR-XXX ACTIVO
113040001 CUENTAS INCOBRABLES COMERCIALES ACTIVO
113040002 CUENTAS INCOBRABLES DIVERSAS ACTIVO
113050001 PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES ACTIVO
113060001 ADELANTO-XXX ACTIVO
113070001 PRESTAMOS-XXX ACTIVO
113080001 ANTICIPO-DE HABERES ACTIVO
113080002 ANTICIPO-YYY ACTIVO
113090001 DEUDOR-XXX ACTIVO
113100001 CUENTA PERSONAL-XXX ACTIVO
113100002 SUSCRIPCION-XXX ACTIVO
113100003 PRESTAMO SOCIO-XXX ACTIVO
113110001 SUCURSAL 1 ACTIVO
113150001 CREDITO FISCAL ACTIVO
113150002 CREDITO FISCAL PROVISIONADO ACTIVO
113150003 IT ANTICIPADO ACTIVO
113150004 IUE A COMPENSAR ACTIVO
113150005 DEBITO FISCAL ANTICIPADO ACTIVO
113150006 CERTIFICADOS DE DEVOLUCION IMPOSITIVA ACTIVO
114010001 INVENTARIO DE MERCADERIAS ACTIVO
114010002 ALMACEN DE MERCADERIAS (Sistema Perpetuo) ACTIVO
114010003 ALMACEN DE MATERIALES - INSUMOS ACTIVO
114010004 ALMACEN DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVO
114010005 ALMACEN DE PRODUCTTOS TERMINADOS ACTIVO
114010006 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVO
114020001 MERCADERIAS EN TRANSITO -AAA ACTIVO
117010001 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO ACTIVO
117010002 COMISIONES PAGADAS POR ADELANTADO ACTIVO
117010003 INTERESES PAGADOS POR ADELANTADO ACTIVO
117010004 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO ACTIVO
117010005 PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO ACTIVO
117010006 ARRENDAMIENTOS PAG. POR ADELANTADO ACTIVO
117010007 IMT PAGADO POR ADELANTADO ACTIVO
117010008 REP Y MANT EDIFIC. PAG. POR ADELANT ACTIVO
117010009 GASTO IMPRENTA PAGADO POR ADELANT ACTIVO
117010010 REP Y MANT.EQ.COMP. POR ADELANTADO ACTIVO
117010011 REP EQUIPOS PAG POR ADELANTADO ACTIVO
117010012 SERVICIOS PAGADOS POR ADELANTADO ACTIVO
117010013 ALMACEN DE MATERIALES DE ESCRITORIO ACTIVO
117010014 ALMACEN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ACTIVO
117010015 ALMACEN DE VIVERES ACTIVO
117020001 ANTICIPO PROVEEDOR-XXX ACTIVO
121010001 GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION ACTIVO
121010002 AMORTIZ. ACUM.GASTOS.ORGANIZ. Y CONSTIT ACTIVO
121010003 GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO ACTIVO
121010004 AMORTIZ. ACUM. GASTOS PRIMER ESTABLEC. ACTIVO
121010005 GASTOS DE AMPLIACION DE CAPITAL ACTIVO
121010006 AMORTIZ,ACUM.GASTOS AMPLIAC.CAPITAL ACTIVO
121010007 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS ACTIVO
121010008 AMORTIZ.ACUM.GASTOS FORMALIZ.DEUDAS ACTIVO
122010001 CERTIFICADOS DE APORTACIONES TELEFONICAS ACTIVO
123010001 TERRENOS ACTIVO
123020001 EDIFICACIONES ACTIVO
123020002 DEPREC. ACUM. EDIFICACIONES ACTIVO
123030001 MUEBLES Y ENSERES ACTIVO
123030002 DEPREC. ACUM.MUEBLES Y ENSERES ACTIVO
123040001 VEHICULOS ACTIVO
123040002 DEPREC. ACUM. VEHICULOS ACTIVO
123050001 EQUIPO DE COMPUTACION ACTIVO
123050002 DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTACION ACTIVO
123060001 MAQUINARIAS Y EQUIPO ACTIVO
123060002 DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO
123070001 HERRAMIENTAS ACTIVO
123070002 DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS ACTIVO
123080001 EQUIPOS DE TRANSPORTE ACTIVO
123080002 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE TRANSPORTE ACTIVO
123100001 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ACTIVO
123100002 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ACTIVO
123610001 EDIFICIO EN ARRENDAMIENTO ACTIVO
123610002 MAQUINARIAS EN ARRENDAMIENTO ACTIVO
123810001 EDIFICIO EN CONSTRUCCION ACTIVO
123810002 MAQUINARIAS EN INSTALACION ACTIVO
124010001 INVESTIGACION Y DESARROLLO ACTIVO
124010002 PATENTES ACTIVO
124010003 DERECHOS DE AUTOR ACTIVO
124010004 CONCESIONES ACTIVO
124010005 MEJORAS EN ARRENDAMIENTOS ACTIVO
124010006 MARCAS DE FABRICA ACTIVO
124010007 CREDITO MERCANTIL ACTIVO
125010001 MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION ACTIVO
125010002 VALORES EN GARANTIA ACTIVO
211010001 CUENTAS POR PAGAR-muebleria Argote PASIVO
211010002 CUENTAS POR PAGAR-Belen SA PASIVO
211020001 DOCUMENTO POR PAGAR-XXX PASIVO
211020002 LETRA POR PAGAR-R. Rada PASIVO
211020003 LETRAS RENOVADAS POR PAGAR-XXX PASIVO
211020004 LETRAS PROTESTADAS POR PAGAR-XXX PASIVO
211030001 ALQUILERES POR PAGAR PASIVO
211030002 ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR PASIVO
211030003 GASTOS DE FOTOCOPIAS POR PAGAR PASIVO
211030004 IMPRENTA POR PAGAR PASIVO
211030005 INTERESES POR PAGAR PASIVO
211030006 MANTENIMIENTO EQUIPOS POR PAGAR PASIVO
211030007 MANTENIMIENTO INMUEBLES POR PAGAR PASIVO
211030008 MANTENIMIENTO VEHICULOS POR PAGAR PASIVO
211030009 MATERIAL DE CONSTRUCCION POR PAGAR PASIVO
211030010 MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR PAGAR PASIVO
211030011 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR PAGAR PASIVO
211030012 SEGUROS POR PAGAR-ALIANZA PASIVO
211030013 SERVICIO DE AGUA POR PAGAR PASIVO
211030014 SERVICIO DE BASURA POR PAGAR PASIVO
211030015 SERVICIO DE VIGILANCIA POR PAGAR PASIVO
211030016 SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR PASIVO
211030017 SERVICIOS DE COMERCIALIZ POR PAGAR PASIVO
211030018 SERVICIOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PASIVO
211030019 SERVICIOS LEGALES POR PAGAR PASIVO
211030020 COMBUSTIBLES Y LUBRICANT POR PAGAR PASIVO
211030021 SERVICIOS VARIOS POR PAGAR PASIVO
212010001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - ADM PASIVO
212010002 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - COM PASIVO
212010003 SOBRETIEMPOS POR PAGAR PASIVO
212020001 APORTE LABORAL POR PAGAR PASIVO
212020002 APORTE LABORAL SOLIDARIO POR PAGAR PASIVO
212020003 AFP-PREVISION LABORAL POR PAGAR PASIVO
212020004 AFP-PREVISION LABORAL APORTE SOLIDARIO POR PAGAR PASIVO
212030001 APORTE PATRONAL POR PAGAR PASIVO
212030002 APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR PASIVO
212030003 APORTE PATRONAL PROVIVIENDA POR PAGAR PASIVO
212030004 AFP-PREVISION PATRONAL POR PAGAR PASIVO
212030005 AFP-PREVISION PATRONAL APORTE SOLIDARIO POR PAGAR PASIVO
212030006 AFP-PREVISION PROVIVIENDA POR PAGAR PASIVO
212030007 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR PASIVO
212040001 SUBSIDIO PRENATAL POR PAGAR PASIVO
212040002 SUBSIDIO DE NATALIDAD POR PAGAR PASIVO
212040003 SUBSIDIO DE LACTANCIA POR PAGAR PASIVO
212040004 SUBSIDIO DE SEPELIO POR PAGAR PASIVO
212050001 DESAHUCIO POR PAGAR PASIVO
212050002 VACACIONES POR PAGAR PASIVO
212050003 OTRAS CARGAS SOCIALES POR PAGAR PASIVO
212060001 PROVISION PARA AGUINALDOS PASIVO
212060002 PROVISION PARA PRIMAS PASIVO
212060003 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES PASIVO
212060004 PROVISION PARA EL IUE PASIVO
212070001 PREVISION PARA INDEMNIZACIONES PASIVO
212070002 PREVISION PARA VACACIONES PASIVO
212080001 FINIQUITO POR PAGAR-XXX PASIVO
212090001 DEUDAS CON EL PERSONAL-XXX PASIVO
213010001 IMPUESTOS POR PAGAR PASIVO
213010002 DEBITO FISCAL PASIVO
213010003 DEBITO FISCAL PROVISIONADO PASIVO
213010004 IT POR PAGAR PASIVO
213010005 IT PROVISIONADO PASIVO
213010006 IUE POR PAGAR PASIVO
213010007 IUE PROVISIONADO PASIVO
213010008 RETENCION IUE SERVICIOS POR PAGAR PASIVO
213010009 RETENCION IUE BIENES POR PAGAR PASIVO
213010010 RETENCION IT POR PAGAR PASIVO
213010011 RETENCION RC-IVA POR PAGAR PASIVO
213010012 RETENCION RC-IVA DEPENDIENTES POR PAGAR PASIVO
213010013 RETENCION IUE SERVICIOS PROVISIONADO PASIVO
213010014 RETENCION IUE BIENES PROVISIONADO PASIVO
213010015 RETENCION IT PROVISIONADO PASIVO
213010016 RETENCION RC-IVA PROVISIONADO PASIVO
213020001 IPBI POR PAGAR PASIVO
213020002 IPVA POR PAGAR PASIVO
213020003 IMT POR PAGAR PASIVO
213020004 PATENTE MUNICIPAL OFICINA CENTRAL PASIVO
213020005 PATENTE MUNICIPAL SUCURSAL 1 PASIVO
213020006 PATENTE MUNICIPAL SUCURSAL 2 PASIVO
213020007 TASA MUNICIPAL POR PAGAR PASIVO
214010001 TARJETA DE CREDITO BNB PASIVO
214010002 PTMO BMSC A CORTO PLAZO PASIVO
214020001 AVANCE EN CTTA CTTE BNB PASIVO
214020002 SOBREGIRO EN CTTA CTTE BNB PASIVO
215010001 FONDO DE EMPLEADOS PASIVO
215020001 DIVIDENDOS P PAGAR-XXX PASIVO
215020002 DIVIDENDOS POR PAGAR-YYY PASIVO
215030001 REPOSICIÓN CAJA CHICA - ADM PASIVO
215030002 REPOSICIÓN CAJA CHICA - COM PASIVO
216010001 ANTICIPO DE CLIENTES PASIVO
216010002 VENTAS ANTICIPADAS PASIVO
216020001 IUE POR COMPENSAR IT PASIVO
216020002 ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO PASIVO
216020003 COMISIONES COBRADOS POR ADELANTADO PASIVO
216020004 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO PASIVO
216020005 SEGUROS COBRADOS POR ADELANTADO PASIVO
216020006 PUBLICIDAD COBRADA POR ADELANTADO PASIVO
216020007 ARRENDAMIENT COBRAD POR ADELANT PASIVO
216020008 OTROS INGR. COBRADOS x ANTICIPADO PASIVO
221010001 PRÉSTAMO - BANCO UNION 201… PASIVO
221010002 PRÉSTAMO - BCP 254…. PASIVO
222010001 BIENES PRENDADOS PASIVO
222010002 OPERACIONES PENDIENTES PASIVO
222010003 REGISTROS PENDIENTES POR INVENTARIO PASIVO
222010004 INGRESOS PENDIENTES DE REGISTROS PASIVO
223010001 CONSIGNANTE PASIVO
223010002 COMITENTE PASIVO
311010001 CAPITAL-XXX PATRIMONIO
311010002 CAPITAL-YYY PATRIMONIO
311020001 APORTES POR CAPITALIZAR - XXX PATRIMONIO
311020002 APORTES POR CAPITALIZAR - YYY PATRIMONIO
311030001 AJUSTE DE CAPITAL PATRIMONIO
312010001 RESERVA LEGAL PATRIMONIO
312010002 RESERVA PARA CAPITALIZACION PATRIMONIO
312010003 RESERVA POR REVALUO TÉCNICO PATRIMONIO
312010004 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES PATRIMONIO
313010001 RESULTADO DEL PERIODO PATRIMONIO
313010002 UTILIDAD ACUMULADA PATRIMONIO
313010003 PERDIDA ACUMULADA PATRIMONIO
313010004 RESULTADOS ACUMULADOS PATRIMONIO
411010001 VENTAS INGRESO
411010002 VENTAS AL POR MAYOR INGRESO
411010003 VENTAS AL POR MENOR INGRESO
411010004 UTILIDAD EN VENTAS (Didactico) INGRESO
411020001 VENTA DE SERVICIOS INGRESO
412010001 DEVOLUCIONES EN VENTAS (Debitar) INGRESO
412010002 DESCUENTOS EN VENTAS (Debitar) INGRESO
412010003 REBAJAS EN VENTAS (Debitar) INGRESO
421010001 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION INGRESO
421010002 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES INGRESO
421010003 DIFERENCIA DE CAMBIO INGRESO
421010004 MANTENIMIENTO DE VALOR INGRESO
421010005 DIFERENCIA POR REDONDEO INGRESO
421050001 GANANCIA EN VENTA DE BIENES DE USO INGRESO
421100001 GANANCIA EN COMPRA DE BIENES DE USO INGRESO
421120001 SOBRANTES DE CAJA INGRESO
421120002 SOBRANTES EN INVENTARIOS INGRESO
421130001 RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES INGRESO
421140001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS INGRESO
421150001 AJUSTE INGRESOS DE GEST. ANTERIORES INGRESO
422010001 INGRESOS DE DIVIDENDOS POR ACCIONES INGRESO
422010002 RENTAS DE FUENTE EXTRANJERA INGRESO
511010001 COSTO DE VENTAS GASTO
511010002 INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS GASTO
511010003 COMPRAS GASTO
511010004 FLETES EN COMPRAS GASTO
511010005 CARGUIO Y DESCARGUIO EN COMPRAS GASTO
511010006 OTROS GASTOS EN COMPRAS GASTO
511010007 INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS (Abonar) GASTO
512010001 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (Abonar) GASTO
512010002 DESCUENTOS EN COMPRAS (Abonar) GASTO
512010003 REBAJAS EN COMPRAS (Abonar) GASTO
521010001 SUELDOS Y SALARIOS - ADMINISTRATIVO GASTO
521010002 SUELDOS Y SALARIOS - EVENTUAL GASTO
521010003 SOBRETIEMPOS GASTO
521020001 APORTE PATRONAL GASTO
521020002 APORTE PATRONAL PROVIVIENDA GASTO
521020003 APORTE PATRONAL SOLIDARIO GASTO
521020004 AFP-PREVISION-PATRONAL GASTO
521020005 AFP-PREVISION-PROVIVIENDA GASTO
521020006 AFP-PREVISION-APORTE SOLIDARIO GASTO
521020007 CAJA NACIONAL DE SALUD GASTO
521030001 SUBSIDIO PRENATAL GASTO
521030002 SUBSIDIO DE NATALIDAD GASTO
521030003 SUBSIDIO DE LACTANCIA GASTO
521030004 SUBSIDIO DE SEPELIO GASTO
521040001 AGUINALDOS GASTO
521040002 PRIMAS GASTO
521040003 INDEMNIZACIONES GASTO
521040004 DESAHUCIO GASTO
521040005 VACACIONES PAGADAS GASTO
521050001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD GASTO
521050002 SERVICIOS JUDICIALES Y LEGALES GASTO
521050003 SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA GASTO
521050004 SERVICIOS DE COCINA GASTO
521050005 SERVICIOS DE JARDINERIA GASTO
521050006 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA GASTO
521050007 SERVICIOS DE MARKETING GASTO
521050008 SEGURIDAD EDIFICIOS GASTO
521050009 SERVICIO DE GARAJE GASTO
521050010 SERVICIO TRANSPORTE GASTO
521050011 SERVICIO DE TE Y REFRIGERIO GASTO
521050012 SERVICIO DE IMPRENTA GASTO
521050013 LIMPIEZA E HIGIENE GASTO
521050014 ATENCION MEDICA PRIVADA GASTO
521050015 ESTUDIOS DE INVESTIGAC Y DESARROLLO GASTO
521050016 FOTOCOPIAS GASTO
521050017 ENCUADERNACIONES GASTO
521050018 ROSETAS DE INSPECCION GASTO
521050019 CAPACITACION DE PERSONAL GASTO
521051001 SERVICIOS VARIOS PAGADOS GASTO
521060001 PASAJES Y VIATICOS GASTO
521070001 GASTOS DE REPRESENTACION GASTO
521080001 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO GASTO
521080002 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO GASTO
521080003 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS GASTO
521080004 REPARACION Y MANTENIMIENTO MUEBLES GASTO
521080005 REPARACION Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS GASTO
521090001 ALQUILERES PAGADOS GASTO
521100001 COMISIONES PAGADAS GASTO
521110001 SEGUROS PAGADOS GASTO
521120001 DEPRECIACION EDIFICACIONES GASTO
521120002 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES GASTO
521120003 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS GASTO
521120004 DEPRECIACIÓN EQUIPO COMPUTACIÓN GASTO
521120005 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO GASTO
521120006 DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS GASTO
521130001 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION GASTO
521140001 PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES GASTO
521150001 GASTOS GENERALES GASTO
521150002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS GASTO
521150003 AGASAJOS Y REFRIGERIOS GASTO
521150004 ALIMENTACION DE PERSONAL GASTO
521150005 VESTUARIO PERSONAL GASTO
521150006 MATERIAL Y VESTIMENTA SEGURIDAD GASTO
521160001 ENERGÍA ELÉCTRICA GASTO
521160002 SERVICIO DE BASURA GASTO
521160003 SERVICIO TELEFÓNICO GASTO
521160004 SERVICIO DE AGUA GASTO
521160005 MOVILIDAD Y TRANSPORTE GASTO
521160006 TELEFONIA MOVIL GASTO
521170001 CORREOS GASTO
521170002 COURRIER GASTO
521170003 INTERNET GASTO
521170004 PUBLICACION EN PRENSA GASTO
521170005 GASTOS DE ENCOMIENDA GASTO
521170006 PRENSA ESCRITA GASTO
521180001 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS GASTO
521180002 IMPUESTO AL CONSUMO ESPECIFICO GASTO
521190001 IMPUESTO MUNICIPAL A LAS TRANSFERENCIAS GASTO
521190002 IMPUESTO A LA PROPIEDAD BIENES INMUEBLES GASTO
521190003 IMPUESTO A LA PROPIEDAD VEHICULOS AUTOMOTORES GASTO
521200001 PATENTE MUNICIPAL OFICINA CENTRAL GASTO
521200002 PATENTE MUNICIPAL SUCURSAL GASTO
521210001 MATERIAL DE ESCRITORIO GASTO
521220001 VACACIONES PAGADAS GASTO
521230001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTO
521240001 REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS GASTO
521240002 REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIÓN GASTO
521240003 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPO GASTO
521250001 BONO DE PRODUCCION GASTO
521250002 BONO DE SERENAJE GASTO
521250003 BONO DE ATENCION AL CLIENTE GASTO
521250004 BONO DE ALIMENTACION GASTO
522010001 SUELDOS Y SALARIOS - COM GASTO
522020001 PUBLICIDAD GASTO
522020002 PROMOCION GASTO
522020003 SERVICIO DE AZAFATAS GASTO
522020004 ALQUILER DE EQUIPOS GASTO
522030001 COMISIÓN A VENDEDORES GASTO
522030002 PREMIOS POR VENTAS GASTO
522030003 COMISION GERENTE COMERCIAL GASTO
522030004 COMISION JEFE DE GRUPO COMERCIAL GASTO
522030005 COMISION P COBRO CARTERA EN MORA GASTO
522040001 FLETES EN VENTAS GASTO
522040002 CARGUIO Y DESCARGUIO EN VENTAS GASTO
522040003 OTROS GASTOS EN VENTAS GASTO
522050001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES GASTO
522060001 SERVICIO DE COMPUTACION GASTO
522060002 SERVICIO DE MECANICO GASTO
522060003 SERVICIO DE AMPLIFICACION GASTO
522060004 CURSO/TALLER DE CAPACITACION GASTO
523010001 MANTENIMIENTO DE CUENTA GASTO
523010002 GASTOS EMISIÓN REPORTES BANCARIO GASTO
523010003 INTERESES BANCARIOS GASTO
523010004 SEGURO DE DESGRAVAMEN GASTO
523010005 GASTOS EMISIÓN CHEQUES BANCARIOS GASTO
523010006 IMPUESTO A LAS TRANSAC FINANCIERAS GASTO
523010007 GASTOS DE FORMULARIOS BANCARIOS GASTO
523010008 COMISIONES BANCARIAS GASTO
523010009 INTERESES PAGADOS GASTO
531010001 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION GASTO
531010002 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES GASTO
531010003 DIFERENCIA DE CAMBIO GASTO
531010004 MANTENIMIENTO DE VALOR GASTO
531010005 DIFERENCIA POR REDONDEO GASTO
531020001 FALTANTE DE CAJA GASTO
531020002 FALTANTE EN INVENTARIOS GASTO
531020003 FALLAS DE CAJA GASTO
531030001 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE USO GASTO
531050001 MERMA EN INVENTARIOS GASTO
531050002 FALLAS EN INVENTARIOS GASTO
531060001 PERDIDA POR SINIESTROS GASTO
531070001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS GASTO
531080001 AJUSTE GASTOS GEST ANTERIORES GASTO
532010001 BIENES RETIRADOS Y CONSUMOS PARTICULARES GASTO
532010002 PRIMAS SOBRE UTILIDADES Y BONIFICACIONES SIN RC-IVA GASTO
532010003 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES ANTICIPADAS GASTO
532010004 DONACIONES A TITULO GRATUITO GASTO
532010005 OBSOLESCENCIA ACTIVOS FIJOS POR PREVISION GASTO
532010006 ALQUILER DE EDIFICIOS POR PREVISION GASTO
532010007 DEPRECIACION DE REVALUOS TECNICOS GASTO
532010008 DEPRECIACION DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO GASTO
532010009 REGULARIZACION IMPOSITIVA GASTO
532010010 MULTA POR DEBERES FORMALES GASTO
532010011 MULTA POR MORA SOBRE INTERESES GASTO
532010012 MULTA POR EVASION GASTO
532010013 MULTA POR DEFRAUDACION GASTO
532010014 REMUNERACION A DIRECTORES Y SINDICOS GASTO
532010015 GASTOS SIN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA GASTO
532010016 CREDITO FISCAL NO UTILIZADO GASTO
532010017 AJUSTE DE EGRESOS GESTION ANTERIOR GASTO
532010018 INTERESES AFP´S PAGADOS GASTO
532010019 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES GASTO
532020001 RETIROS PERSONALES-ANA ALBA GASTO
532020002 RETIROS PERSONALES-YYY GASTO
SUBGRUPO CUENTA ESPECIFICA
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
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PASIVO CORRIENTE IUE POR PAGAR
PASIVO CORRIENTE
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PASIVO CORRIENTE
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CAPITAL
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CAPITAL RESULTADO DEL PERIODO
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COSTO DE VENTAS
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GASTOS OPERATIVOS
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GASTOS FINANCIEROS
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OTROS EGRESOS
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OTROS EGRESOS
PLAN DE CUENTAS (Comerciales - Servicios) Mg. Sc. Eddy Quinteros
1 ACTIVO 117010011 REP EQUIPOS PAG POR ADELANTADO 211030019 SERVICIOS LEGALES POR PAGAR
11 ACTIVO CORRIENTE 117010012 SERVICIOS PAGADOS POR ADELANTADO 211030020 COMBUSTIBLES Y LUBRICANT POR PAGAR
111 ACTIVO DISPONIBLE 117010013 ALMACEN DE MATERIALES DE ESCRITORIO 211030021 SERVICIOS VARIOS POR PAGAR
11101 CAJA MONEDA NACIONAL 117010014 ALMACEN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 212 OBLIGACIONES LABORALES
111010001 CAJA M/N 117010015 ALMACEN DE VIVERES 21201 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
111010002 CAJA M/N - 2 11702 ANTICIPO A PROVEEDORES 212010001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - ADM
11102 CAJA MONEDA EXTRANJERA 117020001 ANTICIPO PROVEEDOR-XXX 212010002 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - COM
111020001 CAJA - M/E 12 ACTIVO NO CORRIENTE 212010003 SOBRETIEMPOS POR PAGAR
111020002 CAJA - EUROS 121 DIFERIDO NO CORRIENTE 21202 APORTE LABORALES POR PAGAR
11103 CAJA CHICA 12101 GASTOS AMORTIZABLES 212020001 APORTE LABORAL POR PAGAR
111030001 CAJA CHICA - Administración 121010001 GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 212020002 APORTE LABORAL SOLIDARIO POR PAGAR
111030002 CAJA CHICA - Comercialización 121010002 AMORTIZ. ACUM.GASTOS.ORGANIZ. Y CONSTIT 212020003 AFP-PREVISION LABORAL POR PAGAR
111030003 CAJA CHICA - Produccion 121010003 GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO 212020004 AFP-PREVISION LABORAL APORTE SOLIDARIO POR PAGAR
11104 BANCOS - MONEDA NACIONAL 121010004 AMORTIZ. ACUM. GASTOS PRIMER ESTABLEC. 21203 APORTES PATRONALES POR PAGAR
111040001 BANCO REAL 121010005 GASTOS DE AMPLIACION DE CAPITAL 212030001 APORTE PATRONAL POR PAGAR
11105 BANCOS - MONEDA EXTRANJERA 121010006 AMORTIZ,ACUM.GASTOS AMPLIAC.CAPITAL 212030002 APORTE PATRONAL SOLIDARIO POR PAGAR
111050001 BCP - CTA CTE ME 0202501…. 121010007 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS 212030003 APORTE PATRONAL PROVIVIENDA POR PAGAR
11106 CAJA DE AHORRO - MONEDA NACIONAL 121010008 AMORTIZ.ACUM.GASTOS FORMALIZ.DEUDAS 212030004 AFP-PREVISION PATRONAL POR PAGAR
111060001 BCP - CAJA DE AHORRO MN 0102502… 12102 ARRENDAMIENTO FINANCIERO S/BIEN 212030005 AFP-PREVISION PATRONAL APORTE SOLIDARIO POR PAGAR
11107 CAJA DE AHORRO - MONEDA EXTRANJERA 12103 TERRENOS P/FUTURAS CONSTRUCCIONES 212030006 AFP-PREVISION PROVIVIENDA POR PAGAR
111070001 BCP - CAJA DE AHORRO ME 0102502… 12104 OPERACIONES PENDIENTES 212030007 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR
11108 DEPOSITOS A PLAZO FIJO - MN 122 INVERSIONES A LARGO PLAZO 21204 SUBSIDIOS POR PAGAR
11109 DEPOSITOS A PLAZO FIJO -ME 12201 INVERSIONES FINANCIERAS 212040001 SUBSIDIO PRENATAL POR PAGAR
11110 INTERESES DEVENGADOS BANCARIOS 122010001 CERTIFICADOS DE APORTACIONES TELEFONICAS 212040002 SUBSIDIO DE NATALIDAD POR PAGAR
111100001 INTERESES DEVENGADOS CAJA DE AHORRO 12202 INVERSIONES MOBILIARIAS 212040003 SUBSIDIO DE LACTANCIA POR PAGAR
111100002 INTERESES DEVENGADOS DPF 12203 INVERSIONES INMOBILIARIAS 212040004 SUBSIDIO DE SEPELIO POR PAGAR
112 INVERSIONES TEMPORARIAS 123 ACTIVO FIJO (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO) 21205 OTRAS CARGAS SOCIALES POR PAGAR
11250 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA (TEMPORARIAS) 12301 TERRENOS 212050001 DESAHUCIO POR PAGAR
112500001 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO 123010001 TERRENOS 212050002 VACACIONES POR PAGAR
112500002 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO 12302 EDIFICACIONES 212050003 OTRAS CARGAS SOCIALES POR PAGAR
112500003 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS 123020001 EDIFICACIONES 21206 PROVISIONES
113 ACTIVO EXIGIBLE (O CREDITOS) 123020002 DEPREC. ACUM. EDIFICACIONES 212060001 PROVISION PARA AGUINALDOS
11301 CUENTAS POR COBRAR 12303 MUEBLES Y ENSERES 212060002 PROVISION PARA PRIMAS
113010001 CUENTAS POR COBRAR-P. SANCHEZ 123030001 MUEBLES Y ENSERES 212060003 PROVISION PARA INDEMNIZACIONES
113010002 CUENTAS POR COBRAR-XXX 123030002 DEPREC. ACUM.MUEBLES Y ENSERES 212060004 PROVISION PARA EL IUE
113010003 CLIENTE-XXX 12304 VEHICULOS 21207 PREVISIONES
11302 DOCUMENTOS POR COBRAR 123040001 VEHICULOS 212070001 PREVISION PARA INDEMNIZACIONES
113020001 DOCUMENTOS POR COBRAR-XXX 123040002 DEPREC. ACUM. VEHICULOS 212070002 PREVISION PARA VACACIONES
113022101 LETRAS POR COBRAR-J. CORNEJO 12305 EQUIPO DE COMPUTACION 21208 LIQUIDACIONES LABORALES POR PAGAR
113022102 LETRAS POR COBRAR-XXX 123050001 EQUIPO DE COMPUTACION 212080001 FINIQUITO POR PAGAR-XXX
113024101 PAGARES POR COBRAR-XXX 123050002 DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTACION 21209 DEUDAS CON EL PERSONAL
11303 INTERESES DEVENGADOS CUENTAS POR COBRAR 12306 MAQUINARIAS Y EQUIPO 212090001 DEUDAS CON EL PERSONAL-XXX
113030001 INTERESES POR COBRAR-XXX 123060001 MAQUINARIAS Y EQUIPO 213 OBLIGAC. TRIBUTARIAS Y MUNICIPALES
11304 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 123060002 DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 21301 TRIBUTOS FISCALES POR PAGAR
113040001 CUENTAS INCOBRABLES COMERCIALES 12307 HERRAMIENTAS 213010001 IMPUESTOS POR PAGAR
113040002 CUENTAS INCOBRABLES DIVERSAS 123070001 HERRAMIENTAS 213010002 DEBITO FISCAL
11305 PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 123070002 DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS 213010003 DEBITO FISCAL PROVISIONADO
113050001 PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 12308 EQUIPOS DE TRANSPORTE 213010004 IT POR PAGAR
11306 ADELANTOS A RENDIR 123080001 EQUIPOS DE TRANSPORTE 213010005 IT PROVISIONADO
113060001 ADELANTO-XXX 123080002 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE TRANSPORTE 213010006 IUE POR PAGAR
11307 PRESTAMOS AL PERSONAL 12361 BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 213010007 IUE PROVISIONADO
113070001 PRESTAMOS-XXX 123610001 EDIFICIO EN ARRENDAMIENTO 213010008 RETENCION IUE SERVICIOS POR PAGAR
11308 ANTICIPO DE HABERES 123610002 MAQUINARIAS EN ARRENDAMIENTO 213010009 RETENCION IUE BIENES POR PAGAR
113080001 ANTICIPO-DE HABERES 12381 BIENES EN CONSTRUCCCION E INSTALACION 213010010 RETENCION IT POR PAGAR
113080002 ANTICIPO-YYY 123810001 EDIFICIO EN CONSTRUCCION 213010011 RETENCION RC-IVA POR PAGAR
11309 DEUDORES CON CARGO DE CUENTA 123810002 MAQUINARIAS EN INSTALACION 213010012 RETENCION RC-IVA DEPENDIENTES POR PAGAR
113090001 DEUDOR-XXX 12310 BIENES FUNGIBLES 213010013 RETENCION IUE SERVICIOS PROVISIONADO
11310 SOCIOS O ACCIONISTAS 123100001 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 213010014 RETENCION IUE BIENES PROVISIONADO
113100001 CUENTA PERSONAL-XXX 123100002 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 213010015 RETENCION IT PROVISIONADO
113100002 SUSCRIPCION-XXX 124 INTANGIBLES 213010016 RETENCION RC-IVA PROVISIONADO
113100003 PRESTAMO SOCIO-XXX 12401 INTANGIBLES 21302 IMPTOS Y PATENT MUNICIP POR PAGAR
11311 SUCURSALES 124010001 INVESTIGACION Y DESARROLLO 213020001 IPBI POR PAGAR
113110001 SUCURSAL 1 124010002 PATENTES 213020002 IPVA POR PAGAR
11312 COMISIONISTA 124010003 DERECHOS DE AUTOR 213020003 IMT POR PAGAR
11313 CONSIGNATARIO 124010004 CONCESIONES 213020004 PATENTE MUNICIPAL OFICINA CENTRAL
11314 ALIMENTACION POR COBRAR 124010005 MEJORAS EN ARRENDAMIENTOS 213020005 PATENTE MUNICIPAL SUCURSAL 1
11315 IMPUESTOS CORRIENTES 124010006 MARCAS DE FABRICA 213020006 PATENTE MUNICIPAL SUCURSAL 2
113150001 CREDITO FISCAL 124010007 CREDITO MERCANTIL 213020007 TASA MUNICIPAL POR PAGAR
113150002 CREDITO FISCAL PROVISIONADO 125 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 214 OBLIGAC. FINANCIERAS CORTO PLAZO
113150003 IT ANTICIPADO 12501 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 21401 PRESTAMO BANCARIO A CORTO PLAZO
113150004 IUE A COMPENSAR 125010001 MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION 214010001 TARJETA DE CREDITO BNB
113150005 DEBITO FISCAL ANTICIPADO 125010002 VALORES EN GARANTIA 214010002 PTMO BMSC A CORTO PLAZO
113150006 CERTIFICADOS DE DEVOLUCION IMPOSITIVA 2 PASIVO 21402 ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE
114 ACTIVO REALIZABLE (BIENES DE CAMBIO) 21 PASIVO CORRIENTE 214020001 AVANCE EN CTTA CTTE BNB
11401 INVENTARIOS 211 OBLIGACIONES COMERCIALES 214020002 SOBREGIRO EN CTTA CTTE BNB
114010001 INVENTARIO DE MERCADERIAS 21101 CUENTAS POR PAGAR 215 OTROS ACREEDORES
114010002 ALMACEN DE MERCADERIAS (Sistema Perpetuo) 211010001 CUENTAS POR PAGAR-XXX 21501 FONDO DE EMPLEADOS
114010003 ALMACEN DE MATERIALES - INSUMOS 211010002 PROVEEDOR-XXX 215010001 FONDO DE EMPLEADOS
114010004 ALMACEN DE PRODUCTOS EN PROCESO 21102 DOCUMENTOS POR PAGAR 21502 DIVIDENDOS POR PAGAR
114010005 ALMACEN DE PRODUCTTOS TERMINADOS 211020001 DOCUMENTO POR PAGAR-XXX 215020001 DIVIDENDOS P PAGAR-XXX
114010006 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 211020002 LETRA POR PAGAR-XXX 215020002 DIVIDENDOS POR PAGAR-YYY
11402 MERCADERIAS EN TRANSITO 211020003 LETRAS RENOVADAS POR PAGAR-XXX 21503 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
114020001 MERCADERIAS EN TRANSITO -AAA 211020004 LETRAS PROTESTADAS POR PAGAR-XXX 215030001 REPOSICIÓN CAJA CHICA - ADM
115 BIENES FUERA DE USO 21103 SERVICIOS POR PAGAR 215030002 REPOSICIÓN CAJA CHICA - COM
11501 BIENES CON VALOR RESIDUAL 211030001 ALQUILERES POR PAGAR 216 PASIVO DIFERIDO CORRIENTE
11502 BIENES SIN VALOR RESIDUAL 211030002 ENERGIA ELECTRICA POR PAGAR 21601 INGRESOS ANTICIPADOS POR VENTAS
116 INVERSIONES TEMPORARIAS 211030003 GASTOS DE FOTOCOPIAS POR PAGAR 216010001 ANTICIPO DE CLIENTES
11601 ACCIONES 211030004 IMPRENTA POR PAGAR 216010002 VENTAS ANTICIPADAS
11602 BONOS 211030005 INTERESES POR PAGAR 21602 OTROS INGRESOS ANTICIPADOS
11603 PARTICIPACIONES 211030006 MANTENIMIENTO EQUIPOS POR PAGAR 216020001 IUE POR COMPENSAR IT
117 DIFERIDO CORRIENTE 211030007 MANTENIMIENTO INMUEBLES POR PAGAR 216020002 ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO
11701 PAGOS ANTICIPADOS TEMPORARIOS 211030008 MANTENIMIENTO VEHICULOS POR PAGAR 216020003 COMISIONES COBRADOS POR ADELANTADO
117010001 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 211030009 MATERIAL DE CONSTRUCCION POR PAGAR 216020004 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO
117010002 COMISIONES PAGADAS POR ADELANTADO 211030010 MOVILIDAD Y TRANSPORTE POR PAGAR 216020005 SEGUROS COBRADOS POR ADELANTADO
117010003 INTERESES PAGADOS POR ADELANTADO 211030011 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR PAGAR 216020006 PUBLICIDAD COBRADA POR ADELANTADO
117010004 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 211030012 SEGUROS POR PAGAR-ALIANZA 216020007 ARRENDAMIENT COBRAD POR ADELANT
117010005 PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO 211030013 SERVICIO DE AGUA POR PAGAR 216020008 OTROS INGR. COBRADOS x ANTICIPADO
117010006 ARRENDAMIENTOS PAG. POR ADELANTADO 211030014 SERVICIO DE BASURA POR PAGAR 22 PASIVO NO CORRIENTE
117010007 IMT PAGADO POR ADELANTADO 211030015 SERVICIO DE VIGILANCIA POR PAGAR 221 OBLIGAC.FINANCIERAS A LARGO PLAZO
117010008 REP Y MANT EDIFIC. PAG. POR ADELANT 211030016 SERVICIO TELEFONICO POR PAGAR 22101 PRESTAMO BANCARIO A LARGO PLAZO
117010009 GASTO IMPRENTA PAGADO POR ADELANT 211030017 SERVICIOS DE COMERCIALIZ POR PAGAR 221010001 PRÉSTAMO - BNB 201…
117010010 REP Y MANT.EQ.COMP. POR ADELANTADO 211030018 SERVICIOS DE LIMPIEZA POR PAGAR 221010002 PRÉSTAMO - BCP 254….
222 OTROS PASIVOS 52102 COTIZACIONES PATRONALES 52124 REPUESTOS Y ACCESORIOS

22201 OTROS PASIVOS 521020001 APORTE PATRONAL 521240001 REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS
222010001 BIENES PRENDADOS 521020002 APORTE PATRONAL PROVIVIENDA 521240002 REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIÓN
222010002 OPERACIONES PENDIENTES 521020003 APORTE PATRONAL SOLIDARIO 521240003 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPO
222010003 REGISTROS PENDIENTES POR INVENTARIO 521020004 AFP-PREVISION-PATRONAL 52125 BONOS
222010004 INGRESOS PENDTES DE REGISTROS 521020005 AFP-PREVISION-PROVIVIENDA 521250001 BONO DE PRODUCCION
223 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 521020006 AFP-PREVISION-APORTE SOLIDARIO 521250002 BONO DE SERENAJE
22301 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 521020007 CAJA NACIONAL DE SALUD 521250003 BONO DE ATENCION AL CLIENTE
223010001 CONSIGNANTE 52103 SUBSIDIOS 521250004 BONO DE ALIMENTACION
223010002 COMITENTE 521030001 SUBSIDIO PRENATAL 522 GASTOS DE COMERCIALIZACION
3 PATRIMONIO 521030002 SUBSIDIO DE NATALIDAD 52201 SUELDOS Y SALARIOS - COM
31 PATRIMONIO NETO 521030003 SUBSIDIO DE LACTANCIA 522010001 SUELDOS Y SALARIOS - COM
311 CAPITAL 521030004 SUBSIDIO DE SEPELIO 52202 PUBLICIDAD Y PROMOCION
31101 CAPITAL SOCIAL 52104 OTRAS CARGAS SOCIALES 522020001 PUBLICIDAD
311010001 CAPITAL-XXX 521040001 AGUINALDOS 522020002 PROMOCION
311010002 CAPITAL-YYY 521040002 PRIMAS 522020003 SERVICIO DE AZAFATAS
31102 APORTES POR CAPITALIZAR 521040003 INDEMNIZACIONES 522020004 ALQUILER DE EQUIPOS
311020001 APORTES POR CAPITALIZAR - XXX 521040004 DESAHUCIO 52203 COMISION A VENDEDORES
311020002 APORTES POR CAPITALIZAR - YYY 521040005 VACACIONES PAGADAS 522030001 COMISIÓN A VENDEDORES
31103 AJUSTE DE CAPITAL 52105 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 522030002 PREMIOS POR VENTAS
311030001 AJUSTE DE CAPITAL 521050001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 522030003 COMISION GERENTE COMERCIAL
312 RESERVAS 521050002 SERVICIOS JUDICIALES Y LEGALES 522030004 COMISION JEFE DE GRUPO COMERCIAL
31201 RESERVAS 521050003 SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 522030005 COMISION P COBRO CARTERA EN MORA
312010001 RESERVA LEGAL 521050004 SERVICIOS DE COCINA 52204 OTROS GASTOS EN VENTAS
312010002 RESERVA PARA CAPITALIZACION 521050005 SERVICIOS DE JARDINERIA 522040001 FLETES EN VENTAS
312010003 RESERVA POR REVALUO TÉCNICO 521050006 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA 522040002 CARGUIO Y DESCARGUIO EN VENTAS
312010004 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 521050007 SERVICIOS DE MARKETING 522040003 OTROS GASTOS EN VENTAS
313 RESULTADOS 521050008 SEGURIDAD EDIFICIOS 52205 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
31301 RESULTADOS 521050009 SERVICIO DE GARAJE 522050001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
313010001 RESULTADO DEL PERIODO 521050010 SERVICIO MECANICO 52206 SERVICIO TECNICO Y CAPACITACION
313010002 UTILIDAD ACUMULADA 521050011 SERVICIO DE TE Y REFRIGERIO 522060001 SERVICIO DE COMPUTACION
313010003 PERDIDA ACUMULADA 521050012 SERVICIO DE IMPRENTA 522060002 SERVICIO DE MECANICO
313010004 RESULTADOS ACUMULADOS 521050013 LIMPIEZA E HIGIENE 522060003 SERVICIO DE AMPLIFICACION
4 INGRESOS 521050014 ATENCION MEDICA PRIVADA 522060004 CURSO/TALLER DE CAPACITACION
41 INGRESOS OPERATIVOS 521050015 ESTUDIOS DE INVESTIGAC Y DESARROLLO 523 GASTOS FINANCIEROS
411 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 521050016 FOTOCOPIAS 52301 INTERESES Y CARGOS FINANCIEROS
41101 VENTA DE BIENES 521050017 ENCUADERNACIONES 523010001 MANTENIMIENTO DE CUENTA
411010001 VENTAS 521050018 ROSETAS DE INSPECCION 523010002 GASTOS EMISIÓN REPORTES BANCARIO
411010002 VENTAS AL POR MAYOR 521050019 CAPACITACION DE PERSONAL 523010003 INTERESES BANCARIOS
411010003 VENTAS AL POR MENOR 521051001 SERVICIOS VARIOS PAGADOS 523010004 SEGURO DE DESGRAVAMEN
411010004 UTILIDAD EN VENTAS (Didactico) 52106 PASAJES Y VIATICOS 523010005 GASTOS EMISIÓN CHEQUES BANCARIOS
41102 VENTA DE SERVICIOS 521060001 PASAJES Y VIATICOS 523010006 IMPUESTO A LAS TRANSAC FINANCIERAS
411020001 VENTA DE SERVICIOS 52107 GASTOS DE REPRESENTACION 523010007 GASTOS DE FORMULARIOS BANCARIOS
412 GASTOS EN VENTAS 521070001 GASTOS DE REPRESENTACION 523010008 COMISIONES BANCARIAS
41201 DEVOLUC.DESCTOS Y REBAJ.EN VENTAS 52108 REPARACION Y MANTENIMIENTO 523010009 INTERESES PAGADOS
412010001 DEVOLUCIONES EN VENTAS (Debitar) 521080001 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO 53 OTROS GASTOS
412010002 DESCUENTOS EN VENTAS (Debitar) 521080002 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO 531 OTROS GASTOS
412010003 REBAJAS EN VENTAS (Debitar) 521080003 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS 53101 GASTOS NO FINANCIEROS
42 OTROS INGRESOS 521080004 REPARACION Y MANTENIMIENTO MUEBLES 531010001 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION
421 OTROS INGRESOS 521080005 REPARACION Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS 531010002 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
42101 INGRESOS NO FINANCIEROS 52109 ALQUILERES PAGADOS 531010003 DIFERENCIA DE CAMBIO
421010001 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION 521090001 ALQUILERES PAGADOS 531010004 MANTENIMIENTO DE VALOR
421010002 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 52110 COMISIONES PAGADAS 531010005 DIFERENCIA POR REDONDEO
421010003 DIFERENCIA DE CAMBIO 521100001 COMISIONES PAGADAS 53102 FALTANTES
421010004 MANTENIMIENTO DE VALOR 52111 SEGUROS PAGADOS 531020001 FALTANTE DE CAJA
421010005 DIFERENCIA POR REDONDEO 521110001 SEGUROS PAGADOS 531020002 FALTANTE EN INVENTARIOS
42102 ALQUILERES PERCIBIDOS 52112 DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO 531020003 FALLAS DE CAJA
42103 COMISIONES PERCIBIDAS 521120001 DEPRECIACION EDIFICACIONES 53103 PERDIDA POR BAJAS DE BIENES DE USO
42104 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 521120002 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 531030001 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE USO
42105 INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE USO 521120003 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 53104 PERDIDA POR VENTA DE INVERSIONES
421050001 GANANCIA EN VENTA DE BIENES DE USO 521120004 DEPRECIACIÓN EQUIPO COMPUTACIÓN 53105 PERDIDA POR BAJAS DE INVENTARIOS
42106 INGRESOS POR VENTA DE INVERSIONES 521120005 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 531050001 MERMA EN INVENTARIOS
42107 INGRESOS POR RECUPER. DE SINIESTROS 521120006 DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 531050002 FALLAS EN INVENTARIOS
42108 INGRESOS PRIMAS EN EMISION DE BONOS 52113 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 53106 PERDIDA POR SINIESTROS
42109 INGRESOS FONDO P/AMORTIZ.DE BONOS 521130001 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 531060001 PERDIDA POR SINIESTROS
42110 INGRESOS POR COMPRA DE BIENES DE USO 52114 PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES 53107 CUENTAS DE DISTRIBUCION
421100001 GANANCIA EN COMPRA DE BIENES DE USO 521140001 PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES 531070001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS
42111 INTERESES PERCIBIDOS 52115 GASTOS GENERALES 53108 AJUSTE INGRESOS GEST ANTERIORES
42112 SOBRANTES 521150001 GASTOS GENERALES 531080001 AJUSTE GASTOS GEST ANTERIORES
421120001 SOBRANTES DE CAJA 521150002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 532 GASTOS NO DEDUCIBLES IUE
421120002 SOBRANTES EN INVENTARIOS 521150003 AGASAJOS Y REFRIGERIOS 53201 GASTOS NO DEDUCIBLES IUE
42113 RECUPERACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 521150004 ALIMENTACION DE PERSONAL 532010001 BIENES RETIRADOS Y CONSUMOS PARTICULARES
421130001 RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES 521150005 VESTUARIO PERSONAL 532010002 PRIMAS SOBRE UTILIDADES Y BONIFICACIONES SIN RC-IVA
42114 CUENTAS DE DISTRIBUCION 521150006 MATERIAL Y VESTIMENTA SEGURIDAD 532010003 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES ANTICIPADAS
421140001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 52116 SERVICIOS PUBLICOS 532010004 DONACIONES A TITULO GRATUITO
42115 AJUSTE INGRESOS DE GEST. ANTERIORES 521160001 ENERGÍA ELÉCTRICA 532010005 OBSOLESCENCIA ACTIVOS FIJOS POR PREVISION
421150001 AJUSTE INGRESOS DE GEST. ANTERIORES 521160002 SERVICIO DE BASURA 532010006 ALQUILER DE EDIFICIOS POR PREVISION
422 INGRESOS NO GRAVADOS POR EL IUE 521160003 SERVICIO TELEFÓNICO 532010007 DEPRECIACION DE REVALUOS TECNICOS
42201 INGRESOS NO ALCANZADOS POR EL IUE 521160004 SERVICIO DE AGUA 532010008 DEPRECIACION DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
422010001 INGRESOS DE DIVIDENDOS POR ACCIONES 521160005 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 532010009 REGULARIZACION IMPOSITIVA
422010002 RENTAS DE FUENTE EXTRANJERA 521160006 TELEFONIA MOVIL 532010010 MULTA POR DEBERES FORMALES
5 EGRESOS 52117 COMUNICACIONES 532010011 MULTA POR MORA SOBRE INTERESES
51 COSTOS 521170001 CORREOS 532010012 MULTA POR EVASION
511 COSTO DE VENTAS 521170002 COURRIER 532010013 MULTA POR DEFRAUDACION
51101 COSTO DE VENTAS 521170003 INTERNET 532010014 REMUNERACION A DIRECTORES Y SINDICOS
511010001 COSTO DE VENTAS 521170004 PUBLICACION EN PRENSA 532010015 GASTOS SIN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
511010002 INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS 521170005 GASTOS DE ENCOMIENDA 532010016 CREDITO FISCAL NO UTILIZADO
511010003 COMPRAS 521170006 PRENSA ESCRITA 532010017 AJUSTE DE EGRESOS GESTION ANTERIOR
511010004 FLETES EN COMPRAS 52118 IMPUESTOS FISCALES 532010018 INTERESES AFP´S PAGADOS
511010005 CARGUIO Y DESCARGUIO EN COMPRAS 521180001 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 532010019 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES
511010006 OTROS GASTOS EN COMPRAS 521180002 IMPUESTO AL CONSUMO ESPECIFICO 53202 RETIROS PERSONALES
511010007 INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS (Abonar) 52119 IMPUESTOS MUNICIPALES 532020001 RETIROS PERSONALES-XXX
512 INGRESOS EN COMPRAS 521190001 IMPUESTO MUNICIPAL A LAS TRANSFERENCIAS 532020002 RETIROS PERSONALES-YYY
51201 DEVOLUCIONES DESCTOS Y REBAJAS EN COMPRAS 521190002 IMPUESTO A LA PROPIEDAD BIENES INMUEBLES
512010001 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (Abonar) 521190003 IMPUESTO A LA PROPIEDAD VEHICULOS AUTOMOTORES
512010002 DESCUENTOS EN COMPRAS (Abonar) 52120 TASAS Y PATENTES MUNICIPALES
512010003 REBAJAS EN COMPRAS (Abonar) 521200001 PATENTE MUNICIPAL OFICINA CENTRAL DEBE HABER
52 GASTOS OPERATIVOS 521200002 PATENTE MUNICIPAL SUCURSAL ACTIVO + -
521 GASTOS DE ADMINISTRACION 52121 MATERIAL DE ESCRITORIO PASIVO, PATRIMONIO - +
52101 SUELDOS Y SALARIOS - ADM 521210001 MATERIAL DE ESCRITORIO INGRESO (-) +
521010001 SUELDOS Y SALARIOS - ADMINISTRATIVO 52122 VACACIONES EGRESO + (-)
521010002 SUELDOS Y SALARIOS - EVENTUAL 521220001 VACACIONES PAGADAS COSTO + -
521010003 SOBRETIEMPOS 52123 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
521230001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS Y PASIVOS

N.- SOCIO FECHA APORTES MONTOS

2 6/12/2014 117010012 SERVICIOS PAGADOS POR ADELANTADO 4.142,01

3 8/12/2014 121010001 GASTOS DE ORGANIZ. Y CONSTITUCION 2.400,00

4 9/12/2014 111040001 BANCO UNION 50.000,00

5 10/12/2014 123030001 MUEBLES Y ENSERES 7.743,00

6 11/12/2014 113060001 ADELANTO-XXX 10000

7 12/12/2014 114010001 INVENTARIO DE MERCADERIAS 22000

8 13/12/2014 521160005 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 5

9 13/12/2014 111010001 CAJA M/N 26666,6667

10 15/12/2014 111010001 CAJA M/N 20000

11 15/12/20114 112010001 CUENTAS POR COBRAR-H20 SRL 16000

12 16/12/2014 114010001 INVENTARIO DE MERCADERIAS 52500,0021

13 17/12/2014 111030001 CAJA CHICA - Administración 2000

14 18/12/2014 113010001 CUENTAS POR COBRAR-LA CUMBRE SRL 35059,52381

15 22/12/2014 111040001 BANCO UNION 100000

16 22/12/2014 111010001 CAJA M/N 26294,64286

17 26/12/2014 114010001 INVENTARIO DE MERCADERIAS 72000

18 30/12/2014 111010001 CAJA M/N 156812,5

19 31/12/2014 211010001 CUENTAS POR PAGAR-muebleria Argote 3000

20 31/12/2014 111040001 BANCO UNION 200000

21 31/12/2014 532020001 RETIROS PERSONALES-ANA ALBA 27260,37

22 31/12/2014 521160005 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 10,00

23 31/12/2014 521050001 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 4.142,01

24 31/12/2014 111010001 CAJA M/N 16000

25 31/12/2014 521010001 SUELDOS Y SALARIOS - ADMINISTRATIVO 20000

26 31/12/2014 521160001 ENERGÍA ELÉCTRICA 2870,13

27 31/12/2014 123020001 EDIFICACIONES 556,87

27 31/12/2014 421010002 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 581,75

28 31/12/2014 531010002 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 890,99

29 31/12/2014 521120001 DEPRECIACION EDIFICACIONES 348,189

30 31/12/2014 213010002 DEBITO FISCAL 33.908,33

31 31/12/2014 213010004 IT POR PAGAR 7825

32 31/12/2014 213010008 RETENCION IUE SERVICIOS POR PAGAR 714,94

33 31/12/2014 213010009 RETENCION IUE BIENES POR PAGAR 560,34

34 31/12/2014 213010010 RETENCION IT POR PAGAR 507,80

AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZ. Y

35 31/12/2014 121010002 AMORTIZ. ACUM.GASTOS.ORGANIZ. Y CONSTIT 50,13

TOTALES 146.500,00 156.500,00

SUMAS SALDOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE LOS BIENES Y CAPITAL

COMPENSACION DEL DEBITO FISCAL

DETERMINACION DEL IT POR PAGAR

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS 42.237,76

DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE DEL IUE (DS 24051

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS -44,27

nombre GUSTAVO GIRONDA EFECTIVO

TOTAL COMPRAS 10145,00

FECHA DE LIQUIDACION 13/12/2014

RENDICION DE GASTOS - CAJA CHICA ADM

RESPONSABLE CONTADOR GENERAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LAS CUMBRES SRL NIT: 2540200145

3 16/12/2014 2350054250 HILDA 36 2135487201 60.344,83 60.344,83 60.344,83 7.844,83 2H-4L-JK-5P-5V

4 22/12/2014 2365471827 EL BARRILITO 315 100,00 100,00 100,00 13,00

6 26/12/2014 6580214008 XLS courrier 248 40,00 40,00 40,00 5,20

PERIODO: AÑO: 2014 MES: DICIEMBRE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LAS CUMBRES SRL

ES SRL NIT: 2540500145

IMPORTE ICE, EXPORTACIONE DESCUENTOS,

260833,33 0,00 0,00 0,00 260833,33 0,00 0,00

GASTOS MONTO INGRESOS MONTO

UTILIDAD DEL PERIODO -92,94

ACTIVO MONTO PASIVO MONTO