S/.

BALANCIN
RESUMEN
DE Canje Local
GENERAL
CAJA

Cuenta Tarjetas
Cuenta
de de
Corriente
Ahorros Crédito

Depositos Cheques Solicitud

a de de
Plazo Gerencia Chequeras
Certificacion
Giros Servicios
de
Bancarios Bancarios
Cheques
Cheques
Compra Venta
del
de M.E. de M.E.
Mismo Banco
 Alumno:
Programa:
S/.
Tipo de Prueba:

BBAALLAANNCCI INN DDEE CCAAJJAA

Provisión Inicial de Dinero Efectivo Neto Final

Nro. de Nro. de
Denomin. Importe Denomin. Importe
Billetes Billetes

100 0 S/.0.00 100 S/.0.00

50 S/.0.00 50 S/.0.00

10 0 S/.0.00 10 S/.0.00

TOTAL S/.0.00 TOTAL S/.0.00

Aumento de Provisión Disminución de Provisión

RESULTADO
Saldo según Resúmen: S/.0.00
Diferencia: S/.0.00 DEBE SER " 0 "

Balancin de Caja Soles IFB - ASBANC 2 de 16

IFB Cámara de Compensación BCRP - Sección Canje ASBANC

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

SECCIÓN CANJE CC AA NN JJ EE
LL OO CC AA LL
S/.
COMPROBACIÓN
Agencia IFB Norte Canje: S/.0.00
Movimiento del 3-Nov-18 Según Resumen: S/.0.00
Comprobación: S/.0.00

Nro.
BANCO CÓDIGO Canje Local Canje Provincia TOTAL
Cheques
Banco Central de Reserva del Perú - BCRP 0001 S/.0.00
Banco de Crédito del Perú 0002 S/.0.00
Banco Internacional del Perú - INTERBANK 0003 S/.0.00
CITIBANK, N.A. - Sucursal en el Perú 0007 S/.0.00
Banco - Scotiabank 0009 S/.0.00
BBVA - Banco Continental 0011 S/.0.00
Banco de la Nación 0018 S/.0.00
Banco de Comercio 0023 S/.0.00
Banco Financiero del Perú 0035 S/.0.00
Banco Interamericano de Finanzas S.A.C.P.A. - BIF 0038 S/.0.00
Banco del Trabajo 0043 S/.0.00
Mi Banco - Banco de la Microempresa 0049 S/.0.00
Banco HSBC 0053 S/.0.00
Banco Falabella 0054 S/.0.00
Banco Ripley 0055 S/.0.00
Banco Santander 0056 S/.0.00
Banco Azteca 0058 S/.0.00
TOTAL 000 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

Canje Local 11/03/2018 - 01:37:21 3 de 16

IFB Cuadre Operativo de Depósitos en Cuenta Corriente ASBANC

CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO

CC UU EE NN TT AA CC OO RR RR I I EE NN TT EE S/.
ASIENTOS ASIENTOS
Abono: Cuenta Corriente S/.0.00 Abonos: Caja S/.0.00
Agencia IFB Norte Cargos: Efectivo (Caja) S/.0.00 DISPOSICIÓN S/.0.00
Fecha 3-Nov-18 Dep. Cheque MB (Cta. Cte.) S/.0.00 Cargos: Cta. Cte. S/.0.00
Dep. Cheque OB / Local (Cta. Cte.) S/.0.00
Dep. Cheque OB / Prov (Cta. Cte.) S/.0.00
DISPOSICIÓN S/.0.00
COMPROBACIÓN S/.0.00

ENTRADAS SALIDAS
Código Efectivo Chq. MB Chq. OB Local Chq. OB Prov. Chq. OB Ext. Notas Abono TOTAL Código Ch. Pagador Notas Cargo
001 S/.0.00 S/.0.00 001
002 S/.0.00 S/.0.00 002
003 S/.0.00 S/.0.00 003
004 S/.0.00 S/.0.00 004
005 S/.0.00 S/.0.00 005
006 S/.0.00 S/.0.00 006
007 S/.0.00 S/.0.00 007
008 S/.0.00 S/.0.00 008
009 S/.0.00 009
010 S/.0.00 010
011 S/.0.00 011
012 S/.0.00 012
013 S/.0.00 013
014 S/.0.00 014
015 S/.0.00 015
016 S/.0.00 016
017 S/.0.00 017
018 S/.0.00 018
019 S/.0.00 019
020 S/.0.00 020

TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 TOTAL S/.0.00 S/.0.00

Cuadre Cta. Cte. 11/03/2018 - 01:37:21 4 de 16

IFB Cuadre Operativo de Depósitos en Cuenta Corriente ASBANC

CC UU EE NN TT AA
CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
DD EE AA HH OO RR RR OO SS S/.
ASIENTOS ASIENTOS
Abono: Cuenta de Ahorros S/.0.00 Abonos: Caja S/.0.00
Agencia IFB Norte Cargos: Efectivo (Caja) S/.0.00 DISPOSICIÓN S/.0.00
Fecha 3-Nov-18 Dep. Cheque MB (Cta. Cte.) S/.0.00 Cargos: Cta. de Ahorros S/.0.00
Dep. Cheque OB / Local (Cta. Cte.) S/.0.00
Dep. Cheque OB / Prov (Cta. Cte.) S/.0.00
DISPOSICIÓN S/.0.00
COMPROBACIÓN S/.0.00

ENTRADAS SALIDAS
Código Efectivo Chq. MB Chq. OB Local Chq. OB Prov. Chq. OB Ext. Notas Abono TOTAL Código Retiros Notas Cargo
001 S/.0.00 001
002 S/.0.00 002
003 S/.0.00 003
004 S/.0.00 004
005 S/.0.00 005
006 S/.0.00 006
007 S/.0.00 007
008 S/.0.00 008
009 S/.0.00 009
010 S/.0.00 010
011 S/.0.00 011
012 S/.0.00 012
013 S/.0.00 013
014 S/.0.00 014
015 S/.0.00 015
016 S/.0.00 016
017 S/.0.00 017
018 S/.0.00 018
019 S/.0.00 019
020 S/.0.00 020

TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 TOTAL S/.0.00 S/.0.00

Cuadre Cta. Ahorros 11/03/2018 - 01:37:21 5 de 16

 CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
TT AA RR JJ EE TT AA SS DD EE CC RR EE DD I I TT OO
S/.
ASIENTOS ASIENTOS
Agencia IFB Norte Abonos Tarjeta de Crédito S/.0.00 Abonos Caja S/.0.00
Fecha 3-Nov-18 Cargos Caja S/.0.00 Cargos Tarjeta de Crédito S/.0.00
Cuenta Corriente S/.0.00 COMPROBACIÓN S/.0.00
COMPROBACIÓN S/.0.00

ENTRADAS SALIDAS
Pago a Cuenta Pago a Cuenta Disposición
Código TOTAL Código
en Efectivo Cargo en Cta. Cte. de Efectivo

001 S/.0.00 001

002 S/.0.00 002
003 S/.0.00 003
004 S/.0.00 004
005 S/.0.00 005
006 S/.0.00 006
007 S/.0.00 007
008 S/.0.00 008
009 S/.0.00 009
010 S/.0.00 010

TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 TOTAL S/.0.00

Cuadre Tarj. Cred. IFB - ASBANC 6 de 16

 CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
S/.
Agencia IFB Norte DD EE PP OO SS I I TT OO SS AA PP LL AA ZZ OO
Fecha 3-Nov-18

ENTRADAS
Cheque Cheque OB Cuenta Cuenta
Código Efectivo Cheque MB TOTAL
OB Local Provincia Corriente de Ahorros
001 S/.0.00
002 S/.0.00
003 S/.0.00
004 S/.0.00
005 S/.0.00
006 S/.0.00
TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

SALIDAS
Código Cancelación Comisiones Portes TOTAL
001 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
002 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
003 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
004 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
005 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
006 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

ASIENTOS ASIENTOS
Abono Depósito a Plazo S/.0.00 Abono Caja S/.0.00
Cargo Efectivo (Caja) S/.0.00 Comisiones S/.0.00
Cheq. MB (Cta. Cte.) S/.0.00 Portes S/.0.00
Cheq. OB/L(Canje L) S/.0.00 Cargo Depósito a Plazo S/.0.00
Cheq. OB/P (Canje P) S/.0.00
Cuenta Corriente S/.0.00
Cuenta de Ahorros S/.0.00

COMPROBACIÓN S/.0.00

Cuadre Dep. Plazo IFB - ASBANC 7 de 16

 CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
CCHHEEQQUUEESS DDEE GGEERREENNCCI IAA
S/.
Agencia IFB Norte ASIENTOS ASIENTOS
Fecha 3-Nov-18 Abono Cheq. Gerencia S/.0.00 Abono Caja S/.0.00
Comis. y Portes S/.0.00 Cargo Cheq. Gerencia S/.0.00
Cargo Caja S/.0.00

EMISIONES PAGOS
Nro. Cheq. Efectivo Cta. Ahorros Cta. Cte. Comisiones Portes TOTAL Nro. Cheq. IMPORTE
### 001 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 001
### 002 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 002
### 003 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 003
### 004 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 004
### 005 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 005
### 006 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 006
### 007 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 007
### 008 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 008
### 009 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 009
### 010 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 010

TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 TOTAL S/.0.00

Cuadre Cheq. Gerencia IFB - ASBANC 8 de 16

 CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
S/.
SSOOLLI ICCI ITTUUDD DDEE CCHHEEQQUUEERRAASS

Agencia IFB Norte

Fecha 3-Nov-18
N° Chequeras Comisión Portes

ASIENTOS S/.0.00 S/.0.00

Abonos Comisiones S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Portes S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Cargos Cta. Cte. S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

COMPROBACIÓN S/.0.00 TOTAL S/.0.00 S/.0.00

Solic Chequera IFB - ASBANC 9 de 16

IFB Cuadre Operativo de Certificación de Cheques ASBANC

CC HH EE QQ UU EE SS
CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
CC EE RR TT I I FF I I CC AA DD OO SS S/.
Agencia IFB Norte ASIENTOS ASIENTOS
Fecha 3-Nov-18 Abono Cheq. Certif. S/.0.00 Abono Caja S/.0.00
Portes y Comis. S/.0.00 Cargo Cheq. Certif. S/.0.00
Cargos Cta. Cte S/.0.00

COMPROBACIÓN S/.0.00

EMISION PAGOS
Nro. IMPORTE Comisiones Portes TOTAL Nro. IMPORTE
001 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 001
002 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 002
003 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 003
004 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 004
005 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 005
006 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 006
007 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 007
008 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 008
009 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 009
010 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 010

TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 TOTAL S/.0.00

Cuadre Certif. Cheq. 11/03/2018 - 01:37:22 10 de 16

IFB Cuadre Operativo de Certificación de Cheques ASBANC

GG I I RR OO SS
CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
BB AA NN CC AA RR I I OO SS S/.
Agencia IFB Norte ASIENTOS ASIENTOS
Fecha 3-Nov-18 Abono Giros S/.0.00 Abono Caja S/.0.00
Portes y Comis. S/.0.00 Cargo Giros S/.0.00
Cargos Caja S/.0.00

COMPROBACIÓN S/.0.00

EMISION PAGOS
Nro. GIRO Comisiones Portes TOTAL Nro. GIRO
001 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 001
002 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 002
003 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 003
004 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 004
005 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 005
006 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 006
007 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 007
008 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 008
009 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 009
010 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 010

TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 TOTAL S/.0.00

Cuadre Giros Banc. 11/03/2018 - 01:37:22 11 de 16

IFB Cuadre Operativo de Servicios Varios (Recaudaciones) ASBANC

CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO

SS EE RR VV I I CC I I OO SS BB AA NN CC AA RR I I OO SS
S/.
ASIENTOS

Teléfono Celular
Nro. Doc. Luz Agua Teléfono Fijo Cable Otros TOTAL
Celular BellSouth
1 S/.0.00
2 S/.0.00
3 S/.0.00
4 S/.0.00
5 S/.0.00
6 S/.0.00
7 S/.0.00
8 S/.0.00
9 S/.0.00
10 S/.0.00
11 S/.0.00
12 S/.0.00
TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

Serv Varios 11/03/2018 - 01:37:22 12 de 16

IFB Cuadre Operativo - Compra de Moneda Extranjera ASBANC

CC O
OMM PPRRAA
DE
DE
Agencia IFB Norte
MMOONNEEDDAA EEXXTTRRAANNJJEERRAA
Fecha 3-Nov-18
Tipo de Cambio S/.3.00

ASIENTOS SOLES ASIENTOS DÓLARES

Abono: Caja S/.0.00 Abono: C/V $0.00
Cargo: C/V S/.0.00 Cargo: Caja $0.00

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

Nro. Documento Efectivo Nro. Documento COMPRA
001 S/.0.00 001 $0.00
002 S/.0.00 002 $0.00
003 S/.0.00 003 $0.00
004 S/.0.00 004 $0.00
005 S/.0.00 005 $0.00
006 S/.0.00 006 $0.00
007 S/.0.00 007 $0.00
008 S/.0.00 008 $0.00
009 S/.0.00 009
010 S/.0.00 010
011 S/.0.00 011
012 S/.0.00 012
013 S/.0.00 013
014 S/.0.00 014
015 S/.0.00 015
016 S/.0.00 016
017 S/.0.00 017
018 S/.0.00 018
019 S/.0.00 019
020 S/.0.00 020
021 S/.0.00 021
022 S/.0.00 022
023 S/.0.00 023
024 S/.0.00 024
025 S/.0.00 025
026 S/.0.00 026
027 S/.0.00 027
028 S/.0.00 028
029 S/.0.00 029
030 S/.0.00 030
TOTAL S/.0.00 TOTAL $0.00

Compra ME 11/03/2018 - 01:37:23 13 de 16

IFB Cuadre Operativo - Venta de Moneda Extranjera ASBANC

VV EE NN TT AA
DE
DE
Agencia IFB Norte
MMOONNEEDDAA EEXXTTRRAANNJJEERRAA
Fecha 3-Nov-18
Tipo de Cambio S/.4.00

ASIENTOS SOLES ASIENTOS DÓLARES

Abono: C/V S/.0.00 Abono: Caja $0.00
Cargo: Caja S/.0.00 Cargo: C/V $0.00

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

Nro. Documento Efectivo Nro. Documento VENTA
001 S/.0.00 001 $0.00
002 S/.0.00 002 $0.00
003 S/.0.00 003 $0.00
004 S/.0.00 004 $0.00
005 S/.0.00 005 $0.00
006 S/.0.00 006 $0.00
007 S/.0.00 007 $0.00
008 S/.0.00 008 $0.00
009 S/.0.00 009
010 S/.0.00 010
011 S/.0.00 011
012 S/.0.00 012
013 S/.0.00 013
014 S/.0.00 014
015 S/.0.00 015
016 S/.0.00 016
017 S/.0.00 017
018 S/.0.00 018
019 S/.0.00 019
020 S/.0.00 020
021 S/.0.00 021
022 S/.0.00 022
023 S/.0.00 023
024 S/.0.00 024
025 S/.0.00 025
026 S/.0.00 026
027 S/.0.00 027
028 S/.0.00 028
029 S/.0.00 029
030 S/.0.00 030
TOTAL S/.0.00 TOTAL $0.00

Venta ME 11/03/2018 - 01:37:23 14 de 16

 CC HH EE QQ UU EE SS DD EE LL
MM I I SS MM OO BB AA NN CC OO
S/.
Agencia IFB Norte IMPORTE
Fecha 3-Nov-18 Cheque Cheque Cheque
N°
MB Pagador Certificado
001 S/.0.00 S/.0.00
002 S/.0.00 S/.0.00
003 S/.0.00 S/.0.00
COMPROBACIÓN 004 S/.0.00 S/.0.00
Salgo según Resumen S/.0.00 005 S/.0.00 S/.0.00
(-) Dep. Cheq. MB S/.0.00 006 S/.0.00 S/.0.00
(-) Cheq. Pagador S/.0.00 007 S/.0.00 S/.0.00
(-) Cheq. Certificado S/.0.00 008 S/.0.00 S/.0.00
Debe ser "0" S/.0.00 009 S/.0.00 S/.0.00
010 S/.0.00 S/.0.00

TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

Cuadre Cheq. MB IFB - ASBANC 15 de 16

 Resumen de Cuadre de Cuentas Soles
SARABANK

Agencia IFB Norte

RR EE SS U
UMM EE N
N FF II N
NAALL
S/.
Fecha 3-Nov-18

Cuentas Abonos Cargos RESUMEN DE CAJA

Caja S/.0.00 S/.0.00 INGRESOS EGRESOS
Total Cheques OB MP S/.0.00 Depósitos S/.0.00 Retiros S/.0.00
Total Cheques OB OP S/.0.00 Prov. Caja S/.0.00 Efectivo Neto S/.0.00
Cuenta Corriente S/.0.00 S/.0.00 Aumento Prov. S/.0.00 Disminución Prov. S/.0.00
Certificación de Cheq. S/.0.00 S/.0.00 Sobrante Faltante
Cheques de Gerencia S/.0.00 S/.0.00 TOTAL S/.0.00 TOTAL S/.0.00
Giros Bancarios S/.0.00 S/.0.00 ITF S/.0.00 ITF S/.0.00
Comisiones y Portes S/.0.00
Depósitos de Ahorro S/.0.00 S/.0.00 COMPROBACIÓN
Depósitos a Plazo S/.0.00 S/.0.00 Saldo según Documentos S/.0.00
Tarjeta de Crédito S/.0.00 S/.0.00 Salgo según Balancín S/.0.00
Servicios Varios S/.0.00
Compra y Venta S/.0.00 S/.0.00
DIFERENCIA S/.0.00
TOTALES S/.0.00 S/.0.00

RESUMEN DE CUADRE IFB - ASBANC 16 de 16