EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.

REGISTRO DE VENTAS
Mes Diciembre del 2009

COMPROBANTE DE PAGO CONTADO

TIPO DE
FECHA RUC PROVEEDORES SUB TOTAL IGV TOTALES
DOC
SERIE NUMERO CONTADO CREDITO

9-Jul 01 001 140 20101669859 Oman EIRL 17,550.00 3,334.50 20,884.50

10-Sep 01 001 141 20501779856 Tiwinza SCRL 30,350.00 5,766.50 36,116.50
2-Nov 01 001 142 20664422321 Comercial Jupiter 54,370.00 10,330.30 64,700.30
TOTALES 102,270.00 19,431.30 121,701.30
EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.
REGISTRO DE COMPRAS
Mes Diciembre del 2009

SUB BASE CONDICION

FECHA T. DOC SERIE NUMERO RUC PROVEEDOR IGV TOTAL
CTA IMPONIBLE CONTADO CREDITO
3-Jan 01 001 401 20202778958 San Cristobal S.A 335 13,400.00 2,546.00 15,946.00
16-May 01 001 138 20578978859 Coldex S.A 601 65,550.00 12,454.50 78,004.50
16-May 08 001 1 20578978859 Coldex S.A 675 4,680.28 889.25 5,569.53
20-May 14 20269985900 Edelnor 636 285.00 54.15 339.15
20-May 14 20100152356 Sedapal 636 260.00 49.40 309.40
16-Nov 01 001 35 20401551122 Lau Chun 606 1,200.00 228.00 1,428.00
20-Dec 10 001 1235 20560802174 Ferlanher 639 480.00 91.20 571.20
TOTLA 85,855.28 16,312.50 102,167.78
EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.
DEBE
 EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.
DEBE

1
10 CAJA Y BANCOS 02 304,500.00
101 Caja 10,000.00
102 Fondos Fijos 500.00
104 Cuentas Corrientes 294,000.00
12 CLIENTES 03 68,250.00
121 Facturas por Cobrar 34,250.00
1211 Fact. 135 a c/ Fabril 12750.00
1212 Fact. 136 a c/ 3M 21500.00
123 Letras (o Efectos) por Cobrar 34,000.00
1231 L/102 a c/ Brown 34000.00
20 MERCADERIAS 04 267,750.00
201 Mercaderías
230 Lavadoras a 1050.00 c/u 241500.00
150 Licuadoras a 175.00c/u 26250.00
33 INMUEBLE,MAQ,Y EQUIPO 05 24,650.00
335 Muebles y Enseres
39 DEPREC. Y AMORTIZACION ACUM. 06
40 TRIBUTOS POR PAGAR 07
42 PROVEEDORES 08
421 Facturas por Pagar 11,400.00
4211 Fact. 001-215 a /c Coliins 11400.00
423 Letras (o Efectos) por Pagar
4231 L/350 a INZA 22950.00 22,950.00
47 BENEFICIOS SOC. DE LOS TRAB. 09
50 CAPITAL 10
59 RESULTADOS ACUMULADOS 11
02/01 Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al reinicio de la actividad
2
42 PROVEEDORES 08 78,004.50
421 Facturas por Pagar
42 PROVEEDORES 08
423 Letras (o Efectos) por Pagar
16/05 Por el Canje de Letra 047 por Factura 001-138
3
62 CARGAS DE PERSONAL 12 2,725.00
621 Sueldos 2,500.00
627 Seguridad y Prev. Social 225.00
ESSALUD
64 TRIBUTOS 13 50.00
647 Cotizaciones Con Caract.Trib.
40 TRIBUTOS POR PAGAR 07
401 Gobierno Central 50.00
4012 IES
403 Contrib.a Instituciones Public 225.00
4032 ESSALUD
404 Contrib. A Instituciones Privadas 287.50
 4041 AFP
Van al folio N° 03 745,929.50
EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.
DEBE

Vienen del folio N° 02 745,929.50

41 REM. Y PARTICIPAC. POR PAGAR 14

411 Remuneraciones por Pagar
25/10 Centralizacion del Registro de Planilla Electronica
4
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 15 1,665.00
95 GASTOS DE VENTAS 16 1,110.00
79 CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTO 17
25/10 Destino a Gastos las cargas anteriores
5
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 400.00
611 Mercaderias 18
26 SUMINISTROS DIVERSOS 19
261 Suministros Diversos
30/12 Por la salidad de almacen
6
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 15 240.00
95 GASTOS DE VENTAS 16 160.00
79 CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTO 17
30/12 Destino a Gastos las cargas anteriores
7
33 INMUEBLE,MAQ,Y EQUIPO 05 13,400.00
335 Muebles y Enseres
60 COMPRAS 66,750.00
601 Mercaderias 02 65,550.00
606 Suministros Diversos 21 1,200.00
63 SERVICIOS PREST. POR TERCEROS 22 1,025.00
636 Electricidad y Agua 545.00
639 Otros Servicios 480.00
67 CARGAS FINANCIERAS 23 4,680.28
675 Descuentos Concedidos x p.p.
40 TRIBUTOS POR PAGAR 07 16,312.50
4,011 Impuesto General a las Ventas
42 PROVEEDORES 08
421 Facturas por Pagar
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 24
469 Otras Cuentas por pagar Divers
31/12 Centralizacion de Reg de Compras
8
20 MERCADERIAS 04 65,550.00
26 SUMINISTROS DIVERSOS 19 1,200.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
611 Mercaderias 25 65,550.00
616 Suministros Diversos 18 1,200.00
31/12 Por el ingreso a almacen
 9
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 15 3,423.17
Van al folio N° 04 921,845.45
EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.
DEBE

Vienen del folio N° 03 921,845.45

95 GASTOS DE VENTAS 16 2,282.11
79 CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTO 17
Poe el Destino de los gastos incurridos
10
12 CLIENTES 03 121,701.30
121 Facturas por Cobrar
40 TRIBUTOS POR PAGAR 02
4,011 Impuesto General a las Ventas
70 VENTAS
701 Mercaderias
31/12 Centralizacion del Reg Ventas
11
10 CAJA Y BANCOS 28 209,239.80
101 Caja
10 CAJA Y BANCOS
104 Cuentas Corrientes
12 CLIENTES
121 Facturas por Cobrar 09
Por la provision de planilla
12
10 CAJA Y BANCOS 02 145,509.05
104 Cuentas Corrientes
40 TRIBUTOS POR PAGAR 07 780.00
4,011 Impuesto General a las Ventas
41 REM. Y PARTICIPAC. POR PAGAR 14 2,212.50
411 Remuneraciones por Pagar
42 PROVEEDORES 08 34,350.00
421 Facturas por Pagar 11,400.00
423 Letras (o Efectos) por Pagar 22,950.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 24 17,165.75
469 Otras Cuentas por pagar Divers
10 CAJA Y BANCOS 02
101 Caja
31/12 Por la centralizacion de los egresos según Caja
13
68 PROVISIONES DE EJERCICIO 27 6,305.00
681 Depreci.,Inmueb.,Maq. y Equipo
686 Comp. por Tpo. de Servicios
39 DEPREC. Y AMORTIZACION ACUM. 06
393 Deprec.de Imueb.,Maqui. y Equ.
47 BENEFICIOS SOC. DE LOS TRAB. 09
471 Compensacion por Tpo. de Serv.
31/12 Por la Provision de IME y CTS
14
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 06 3,783.00
95 GASTOS DE VENTAS 2,522.00
79 CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTO 16
Van al folio N° 04 1,467,695.96
EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.
DEBE

Destino 1,467,695.96
15
69 COSTO DE VENTAS 11 60,426.69
20 MERCADERIAS 02
Costo de Ventas
16
1,528,122.65
HABER
01
HABER
02

2,465.00
780.00
34,350.00

1,245.00
613,110.00
13,200.00

78,004.50

562.50
 743,717.00

HABER
03
743,717.00

2,212.50

2,775.00

400.00

400.00

85,002.03

17,165.75

66,750.00
 918,422.28

HABER
04
918,422.28

5,705.28

19,431.30

102,270.00

53,288.50

155,951.30

200,017.30

3,805.00

2,500.00
 6,305.00
1,467,695.96

HABER
04
1,467,695.96

60,426.69
1,528,122.65

DEVOLUCIONES
TOTAL
 EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.
DEBE HABER
07
1,528,122.65 1,528,122.65
16
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 60,426.69
611 Mercaderias
69 COSTO DE VENTAS 60,426.69

X
79 CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTO 15,185.28
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,111.17
95 GASTOS DE VENTAS 6,074.11
Cierre de la clase 9
X
70 VENTAS 102,270.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 5,123.31
611 Mercaderias
80 MARGEN COMERCIAL 107,393.31
Cierre de la cta 60,70,61
X
80 MARGEN COMERCIAL 65,550.00
60 COMPRAS 65,550.00
601 Mercaderias
Cierre de la cta 601
X
80 MARGEN COMERCIAL 41,843.31
82 VALOR AGREGADO 41,843.31
Traslado de saldos
x
82 VALOR AGREGADO 2,225.00
60 COMPRAS 1,200.00
606 Suministros Diversos
63 SERVICIOS PREST. POR TERCEROS 1,025.00
Cierre de la cta 63, 606
x
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 800.00
616 Suministros Diversos
82 VALOR AGREGADO 800.00
cierre de la cta 616
x
82 VALOR AGREGADO 40,418.31
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 40,418.31
Traslado de saldos
42
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 2,775.00
62 CARGAS DE PERSONAL 2,725.00
64 TRIBUTOS 50.00
Cierre de la cta 62,64
43
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 37,643.31
 Van al folio N° 08 1,902,382.86 1,864,739.55
EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.
DEBE HABER
08
Viene del folio N°7 1,902,382.86 1,864,739.55
84 RESULTADO DE EXPLOTACION 37,643.31
Traslado de saldos
44
84 RESULTADO DE EXPLOTACION 6,305.00
68 PROVISIONES DE EJERCICIO 6,305.00
x
84 RESULTADO DE EXPLOTACION 38 31,338.31
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. E IMPUESTOS 37 31,338.31
Traslado de saldos
x
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. E IMPUESTOS 38 4,680.28
67 CARGAS FINANCIERAS 18 4,680.28
Cierre de la cta 66,67,76,77
x
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. E IMPUESTOS 39 26,658.03
89 RESULTADO DEL EJERCICIO 38 26,658.03
Traslado de saldos
x
59 RESULTADOS ACUMULADOS 14 26,658.03
89 RESULTADO DEL EJERCICIO 39 26,658.03
Traslado de saldos
x
86 DISTRIB.LEGAL DE LA RENTA NETA 133.29
88 IMPUESTO A LA RENTA 7,957.42
40 TRIBUTOS POR PAGAR 7,957.42
4017 Impuesto a la Renta
41 REM. Y PARTICIPAC. POR PAGAR 133.29
411 Remuneraciones por Pagar

x
89 RESULTADO DEL EJERCICIO 8,090.71
88 IMPUESTO A LA RENTA 133.29
86 DISTRIB.LEGAL DE LA RENTA NETA 7,957.42

x
89 RESULTADO DEL EJERCICIO 18,567.32
58 RESERVAS 1,856.73
59 RESULTADOS ACUMULADOS 16,710.59

49
39 DEPREC. Y AMORTIZACION ACUM. 6,270.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR 11,710.72
41 REM. Y PARTICIPAC. POR PAGAR 133.29
42 PROVEEDORES 85,002.03
47 BENEFICIOS SOC. DE LOS TRAB. 3,745.00
50 CAPITAL 613,110.00
58 RESERVAS 1,856.73
Van al folio N° 08 2,754,599.02 2,032,771.25
EMPRESA COMERCIAL "CUEVA DE LOS TALLOS" S.A.
DEBE HABER
08
Viene del folio N°7 2,754,599.02 2,032,771.25
59 RESULTADOS ACUMULADOS 29,910.59
591 Utilidades Acumuladas
10 CAJA Y BANCOS 406,015.05
12 CLIENTES 34,000.00
20 MERCADERIAS 272,873.31
26 SUMINISTROS DIVERSOS 800.00
33 INMUEBLE,MAQ,Y EQUIPO 38,050.00

2,784,509.61 2,784,509.61

GERENTE GENERAL CONTADOR

 80
65,550.00 107,393.31
41,843.31

107,393.31 107,393.31

82
2,225.00 41,843.31
40,418.31 800.00

0
42,643.31 42,643.31

83
2,775.00 40,418.31
37,643.31

40,418.31 40,418.31

84
6,305.00 37,643.31
31,338.31
37,643.31 37,643.31
 85
4,680.28 31,338.31
26,658.03
31,338.31 31,338.31

89
8,090.71 26,658.03
18,567.32

26,658.03 26,658.03

86
133.29 133.29

88
7,957.42 7,957.42

58
1,856.76 1,856.76
1,856.76 1,856.76

-
 10 12 20
304500 53288.5 68250.00 155951.3 267750 60426.69
209239.8 200,017.30 121701.3 65550
145509.05

659248.85 253305.8 189951.30 155951.3 333300 60426.69

42 47 50
78004.5 34350 1245 613110
34350 78004.5 2500
85002.03

112354.5 197356.53 0 3745 0 613110

41 94 95
2212.5 2212.5 1665 1110
240 160
3423.17 2282.11
3783 2522

2212.5 2212.5 9111.17 0 6074.11

601 606 63
65550 1200 1025

65550 0 1200 0 1025

 616 70 68
1200 102270 6305

1200 0 102270 6305

69
60426.69

60426.69
 33 39 40
24650 2465 16312.5 780
13400 3805 780 562.5
19431.3

38050 0 0 6270 17092.5 20773.8

59 62 64
13200 2725 50

0 13200 2725.00 0.00 50 0

79 616 26
2775 400 1200 1200 400
400
5705.28
6305

0 15185.28 400 1200 1200 400

67 46 611
4680.28 17165.75 17165.75 65550

4680.28 0 17165.75 17165.75 65550

EMPRESA "EL EMPERADOR" S.AA
LIBRO CAJA
DEBE Caja Bancos Tabular Mes Diciembre del 2009

12 104 DIV TOTAL DEBE FEHCA CONCEPTO TOTAL HABER DIV 104 40 41 42 46

15,946.00 10.4 15,946.00 03-01 Giro Ch/100101

03-01 Pago Fact. 001-401 Muebles san Cristobal 15,946.00 46.9 15,946.00

780.00 10.4 780.00 03-02 Giro Ch/100102

03-02 Pago IGV Diciembre 780.00 102.0 780.00

11,400.00 10.4 11,400.00 04-03 Giro Ch/100103

04-03 Pago Fac. 001-215 Collins 11,400.00 42.1 11,400.00

34,250.00 121 34,250.00 07-04 Cobro Fact. 135/136

07-04 Deposito Cta Cte 34,250.00 10.4 34,250.00

20-06 Pago recibo de Edelnor y Sedapal 648.55 46.9 648.55

20,884.50 12.1 20,884.50 09-07 Cobro Fact. 140 a Oman EIRL -

. 09-07 Deposito Cta Cte 10,442.25 10.4 10,442.25

22,950.00 10.4 22,950.00 02-08 Giro Ch/100104

02-08 Pago Letra 350 a INZA 22,950.00 42.3 22,950.00

36,116.50 12.1 36,116.50 10-09 Cobro Fact. 001-141 a Tiwinza SCRL

10-09 Deposito Cta Cte 36,116.50 10.4 36,116.50

2,212.50 10.4 2,212.50 25-10 Giro Ch/100105

25-10 Pago Planilla 2,212.50 41.1 2,212.50

64,700.30 12.1 64,700.30 02-11 Cobro Fact.001-142 -

02-11 Deposito Cta Cte 64,700.30 10.4 64,700.30

20-12 Pago Alquiler Factura 001-1235 a Feplanher 571.20 46.9 571.20

155,951.30 53,288.50 209,239.80 SUMAS 200,017.30 145,509.05 780.00 2,212.50 34,350.00 17,165.75

10,000.00 SALDO INICIAL / FINAL 19,222.50

155,951.30 53,288.50 219,239.80 TOTALES 219,239.80 145,509.05 780.00 2,212.50 34,350.00 17,165.75
 KARDEX
LAVADORA

DOCUEMENTO Ingresos SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE
TIPO N° CANT VV TOTAL CANT VV TOTAL CANT VV TOTAL
2-Jan saldo Inicial 230 1,050.00 241,500.00 230 1,050.00 241,500.00
16-May 1 136 Compra M 50 1,155.00 57,750.00 280 1,068.75 299,250.00
9-Jul 1 140 Vendo 10 1,068.75 10,687.50 270 1,068.75 288,562.50
10-Sep 1 141 Vendo 15 1,068.75 16,031.25 255 1,068.75 272,531.25
2-Nov 1 142 Vendo 25 1,068.75 26,718.75 230 1,068.75 245,812.50

280 299,250.00 50 53,437.50

- 245,812.50
280 299,250.00 50 299,250.00

KARDEX
LAVADORA

DOCUEMENTO Ingresos SALIDAS SALDOS

FECHA DETALLE
TIPO N° CANT VV TOTAL CANT VV TOTAL CANT VV TOTAL
2-Jan saldo Inicial 150 175.00 26,250.00 150 175.00 26,250.00
16-May 1 136 Compra M 40 195.00 7,800.00 190 179.21 34,049.90
9-Jul 1 140 Vendo 5 179.21 896.05 185 179.21 33,153.85
10-Sep 1 141 Vendo 10 179.21 1,792.10 175 179.21 31,361.75
2-Nov 1 142 Vendo 24 179.21 4,301.04 151 179.21 27,060.71

190 34,050.00 39 6,989.19

151 27,060.71
190 34,050.00 190 34,050.00
EMPRESA COMERCIAL CUEVA DE LOS TALLOS S.A
BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
(Expresado en Nuevos Soles)

SUMAS DEL MAYOR (1) SALDO CARGAS TRANSFERIDAS INVENTARIOS RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
COD CTA. DEL MAYOR
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
10 CAJA Y BANCOS 659,248.85 253,305.80 405,943.05 405,943.05

12 CLIENTES 189,951.30 155,951.30 34,000.00 34,000.00

20 MERCADERIAS 333,300.00 60,426.69 272,873.31 272,873.31

26 SUMINISTROS DIVERSOS 1,200.00 400.00 800.00 800.00

33 INMUEBLE,MAQ,Y EQUIPO 38,050.00 38,050.00 38,050.00

39 DEPREC. Y AMORTIZACION ACUM. 6,270.00 6,270.00 6,270.00

40 TRIBUTOS POR PAGAR 17,092.50 20,773.80 3,681.30 3,681.30

41 REM. Y PARTICIPAC. POR PAGAR 2,212.50 2,212.50

42 PROVEEDORES 112,354.50 197,356.53 85,002.03 85,002.03

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 17,165.75 17,165.75

47 BENEFICIOS SOC. DE LOS TRAB. - 3,745.00 3,745.00 3,745.00

50 CAPITAL - 613,110.00 613,110.00 613,110.00

59 RESULTADOS ACUMULADOS - 13,200.00 13,200.00 13,200.00

601 COMPRA - MERCADERIAS 65,550.00 - 65,550.00 65,550.00

606 COMPRA - SUMINISTRO DIVERSOS 1,200.00 - 1,200.00 1,200.00

611 VARIACION EXISTENCIA - MERCADERIAS - 65,550.00 65,550.00 60,426.69 5,123.31

616 VARIACION EXISTENCIA - SUMINISTROS DIVERSOS 400.00 1,200.00 800.00 800.00

62 CARGAS DE PERSONAL 2,725.00 - 2,725.00 2,725.00

63 SERVICIOS PREST. POR TERCEROS 1,025.00 1,025.00 1,025.00

64 TRIBUTOS 50.00 50.00 50.00

67 CARGAS FINANCIERAS 4,680.28 4,680.28 4,680.28

68 PROVISIONES DE EJERCICIO 6,305.00 6,305.00 6,305.00

69 COSTO DE VENTAS 60,426.69 60,426.69 60,426.69 60,426.69

70 VENTAS - MERCADERIAS 102,270.00 102,270.00 102,270.00 102,270.00

79 CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTO 15,185.28 15,185.28 15,185.28

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,111.17 9,111.17 9,111.17 9,111.17

95 GASTOS DE VENTAS 6,074.11 6,074.11 6,074.11 6,074.11

- -

TOTALLES 1,528,122.65 1,528,122.65 908,813.61 908,813.61 75,611.97 75,611.97 751,666.36 725,008.33 81,535.28 108,193.31 75,611.97 102,270.00

SALDOS 26,658.03 26,658.03 26,658.03

TOTALES 751,666.36 751,666.36 108,193.31 108,193.31 102,270.00 102,270.00

 EMPRESA COMERCIAL CUEVA DE LOS TALLOS S.A
BALANCE GENERAL HISTORICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Caja y Bancos 405,943.05 Proveedores 85,002.03
Clientes 34,000.00 Tributos por pagar credito 11,638.72
Remuneraciones por pagar 133.29
Mercaderias 272,873.31 Total Pasivo Corriente 96,774.04
Suministro Diversos 800.00
Total Activo Corriente 713,616.36 Pasivo no Corriente
Benef. Soc. de los Trabajadores 3745
Activo no Corriente Total Pasivo no Corriente 3745
Inmueble, Maquinaria y Equipo 38,050.00
Depreciación y Amort. Acumulada -6,270.00 PATRIMONIO
Total Activo no Corriente 31,780.00 Capital 613,110.00
Reservas 1,856.73
Resultados Acumulados 29910.59
Total Patrimonio 644,877.32

TOTAL ACTIVO 745,396.36 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 745,396.36

 EMPRESA COMERCIAL CUEVA DE LOS TALLOS S.A
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
(Expresado en Nuevos soles)
S/.

VENTAS DE MERCADERIAS 102,270.00

(-) COSTO DE MARCADERIAS -65,550.00

(+) VARIACION DE MERCADERIAS 5,123.31 -60,426.69

MARGEN COMERCIAL 41,843.31

(-) COMPRAS DE SUMINISTROS DIVERSOS -1,200.00

(+) VARIACION DE SUMINISTROS DIVERSOS 800.00

(-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -1,025.00 -1,425.00

VALOR AGREGADO 40,418.31

(-) CARGAS DE PERSONAL -2,725.00

(-) TRIBUTOS -50.00 -2,775.00

EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACION 37,643.31

(-) PROVISIONES DEL EJERCICIO -6,305.00

RESULTADO DE EXPLOTACION 31,338.31

(-) CARGAS FINANCIERAS -4,680.28

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 26,658.03

(-) DIRN 0.5% -133.29

(-) IMPUESTO A LA RENTA -7,957.42

(-) RESERVA 10% -1,856.73

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 16,710.59

 EMPRESA COMERCIAL CUEVA DE LOS TALLOS S.A

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

(Expresado en Nuevos soles)

S/.

VENTAS NETAS 102,270.00

TOTAL INGRESOS NETOS 102,270.00

(-) COSTO DE VENTAS -60,426.69

UTILIDAD BRUTA 41,843.31

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -9,111.17

(-) GASTOS DE VENTAS -6,074.11

UTILIDAD DE OPERACIÓN 26,658.03

(+) INGRESO FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES PART. E IMPUESTOS 26,658.03

(-) DIRN 0.5% -133.29

(-) IMPUESTO A LA RENTA -7,957.42

(-) RESERVA 10% -1,856.73

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 16,710.59

 EMPRESA COMERCIAL CUEVA DE LOS TALLOS S.A.
PLANILLA DE SUELDOS

DESCUENTOS APORTES
HABER REMUNERACION TOTAL TOTAL NETO
CODIGO BASICO TOTAL
ONP 13% AFP ESSALUD 9% IES 2%
DESCUENTO APORTES PAGAR
13% 11.50% 9% 2%

110 2,500.00 2,500.00 0.000 287.50 287.50 225.00 50.00 275.00 2,212.50
-

2,500.00 2500.00 0.000 287.500 287.500 225.000 50.000 275.000 2,212.50