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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Miércoles 27 de Julio de 2016 - Año XVII - Nº 4390

INDICES DE COTIZACIONES DATOS DEL PERIODO

INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * SP/BVL PERU SEL
Lima SP/BVL Peru Select 401.94 3.20 9.93 62.23 64.64 Base 17/Mar/06 - Ultimas 15 Ruedas del 07/Jul al 27/Jul INDICE:
SP/BVL Peru General 15,210.97 2.06 9.77 54.45 56.75 405
Apertura 361.96 07/Jul
SP/BVL LIMA 25 22,813.25 2.15 12.00 76.82 79.46
395 Cierre 401.94 27/Jul
SP/BVL IBGC 170.70 2.78 11.25 83.83 86.56
Colombia COLCAP 1,321.65 0.45 0.64 14.56 17.99 385 Máximo 401.94 27/Jul
Santiago IPSA 4,146.67 -0.04 3.77 12.67 20.04 Mínimo 361.96 07/Jul
MILA S&P Mila 40 545.45 -0.06 0.84 22.02 22.02 375

Sao Paulo IBOVESPA 56,852.84 0.12 10.34 31.15 59.08

365 VARIACIONES:
México IPC 46,812.07 -0.24 1.84 8.92 -0.59
Buenos Aires MERVAL 15,698.69 -0.37 6.91 34.46 23.83 355 Máxima 3.20% 27/Jul
Londres FTSE 100 6,750.43 0.39 3.78 8.14 20.64 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 Mínima -0.51% 07/Jul
Frankfurt Dax Index 10,319.55 0.70 6.61 -3.94 -2.20
Paris CAC 40 Index 4,446.96 1.19 4.94 -4.10 -2.36 TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE
Madrid IBEX 35 8,661.40 1.18 6.10 -9.25 -7.60 Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera
Tokio Nikkei 225 16,664.82 1.72 6.99 -12.45 0.04 Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Hong Kong Hang Seng 22,218.99 0.40 6.85 1.39 1.30 O.R. Renta Variable 8.4163 9.6978 8.6716 -.- -.- 8.0554 7.9563 9.0837 -.- -.-
Shanghai Shanghai Composite 2,992.00 -1.91 2.13 -15.46 -17.70 O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- 10.8500 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
New York Dow Jones 18,472.17 -0.01 3.02 6.01 6.01
TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO
S&P 500 2,166.58 -0.12 3.23 6.00 6.00
Ayer Hoy Var.Día
NYSE Composite 10,739.77 -0.31 2.38 5.88 5.88 Libor 3 meses .7335 .743 0.0095
NASDAQ Composite 5,139.81 0.58 6.14 2.64 2.64 Prime rate 3.5 3.5 s.v.
* Variación Anual en Dólares TAMEX 7.85 7.84 -0.01
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL TIPMEX .34 .34 s.v.
TAMN 16.36 16.35 -0.01
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
TIPMN 2.77 2.77 s.v.
SP/BVL FINANCIALS 828.26 0.36 7.20 60.02 62.40
IRD 8.65076 8.65115 0.00039
SP/BVL INDUSTRIALS 230.10 1.66 8.52 64.84 67.29
SP/BVL MINING 222.36 2.01 7.85 36.07 38.10 COTIZACION DE METALES
SP/BVL SERVICES 459.46 0.06 7.42 15.20 16.92 Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
SP/BVL CONSUMER 675.48 3.14 13.39 28.80 30.71 Oro XAU US$/Oz. 1,320.59 1,341.39 1.58 1.47 26.54
SP/BVL ELECTRIC 448.54 0.06 7.42 15.20 16.91 Oro (COMEX) US$/Oz. 1,320.70 1,326.60 0.45 0.62 25.12
SP/BVL CONSTRUCTION 314.12 1.85 9.53 78.39 81.04 Plata XAG US$/Oz. 19.65 20.35 3.56 8.59 47.14
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.66 19.97 1.58 7.48 44.92
SP/BVL JUNIORS 32.99 0.33 35.32 158.95 162.80
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.225 2.185 -1.80 -0.66 2.80
Cobre (LME) US$/Lb. 2.231 2.195 -1.59 -0.02 2.92
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Zinc (LME) US$/TM 2,224.75 2,170.00 -2.46 3.24 36.24
Cifras en Soles DIA NºOp. MES AÑO Plomo (LME) US$/TM 1,822.00 1,787.50 -1.89 0.13 -0.53
TOTAL MERCADO 94,693,405.90 889 1,127,510,189.74 8,622,619,270.08 Estaño (LME) US$/TM 17,650.00 17,679.50 0.17 3.54 21.17
Precios Spot
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 145
TIPOS DE CAMBIO
Compra Venta Promedio
CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3510 3.3530 3.3520
Cifras en millones Soles Dólares Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3230 3.3260 3.3245
Total del Mercado 387,315.23 115,323.87 Euro Dólar / Euro 1.1059 1.1065 1.1062
Yen Yen / Dólar 105.2200 105.2700 105.2450
ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI
CONTENIDO
Millones de dólares Indice* Valor al Var. % Sección Pág. Sección Pág.
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2015 Año 1 Intermediarios Bursátiles 2 19 Cambios de Razón Social ** 12
Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,168.46 845.36 36,965.00 -27.65% 2 Horario de Negociación 3 20 Procesos de Fusión / Escisión ** 12
3 Resumen de Montos y Operaciones 3 21 Inscripciones y Retiros 12
% de Desmaterialización 42.31% 40.78% 40.78% -.- 4 Presencia Bursátil 3 22 Obligac. Pendientes de Vencimiento 13
Tenencias de Inversionistas No Residentes: 5 Mercado de Renta Variable 3 23 Operaciones Extrabursátiles 14
- Valor de Mercado * 833.36 592.98 15,109.00 -28.85% 6 Valores Representativos de Deuda 8 24 Negociación en Bolsas Extranjeras 14
7 Colocacion Primaria 9 25 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 15
- Valor Nominal 660.02 665.27 6,970.00 0.80% 8 Operaciones a Plazo con Prima 9 26 Comisiones y Contribuciones 15
- Número de cuentas 174.30 174.90 6,996.00 0.34% 9 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 10 27 Negociación de Divisas 17
FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. 10 MIENM 10 28 Notas al Boletín 17
11 Mercado Alternativo de Valores - MAV 10 29 Resumen Semanal 18
* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil 12 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 11 30 Resumen Mensual 20
13 Hechos de Importancia 11 AVISOS:
14 Entrega de derechos ** 11 - Prórroga de exoneración de
15 Convocatorias a Juntas ** 11 cobro de tarifas BVL
16 Cambios de Valor Nominal ** 12 - OPA de Acciones Comunes de
17 Proceso de Suscripción ** 12 Industria Textil Piura S.A.
18 Reduccion de Capital ** 12
** Ver Notas al Boletin
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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES

1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX

ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 422-1927/422-6366
ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SAN 612-6500 622-3537
ISIDRO-LIMA
BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385
BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN 616-4300 616-4302
ISIDRO-LIMA
CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225
CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN 215-2400 421-4173
ISIDRO-LIMA
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO 209-2380 209-2440
COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA
CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE 313-2918/313-2916 313-2915
SURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460
GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE 611-8000 611-8001
SURCO-LIMA
GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN 418-0060 4180075
ISIDRO-LIMA
INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO 625-9500 625-9435
CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA
INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909
KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL JR. MONTEROSA N°233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLA 630-7500 638-5136
DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360
PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-4187 441-4421
RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. RNT AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL 604-3400 604-3401
TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO-LIMA
SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039
SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SAN 712-8282 712-8210
ISIDRO-LIMA
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. SSU AV. CANAVAL Y MOREYRA 522, PISO 9-SAN ISIDRO-LIMA 222-2222 422-8037
Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DE 619-3200 619-3229
LIMA-LIMA
TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, CENTRO 611-4600 611-4660
EMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO , OF.
201-SAN ISIDRO-LIMA

1.2 OTRAS OFICINAS

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX
REPRESENTANTE
ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.
BREINER CHAMORRO SANCHEZ JR. MIROQUESADA 207-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-5721
CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.
HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269
MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRA / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZ EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA
EVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE
RICARDO JESÚS SENDER RUEDA ESQ. AV. RIVERA NAVARRETE / AV. JUAN DE ARONA-SAN ISIDRO-LIMA 422-1607 / 616 5932
AUGUSTO FELIPE ZAVALA BARRAGÁN / SERGIO ALBERTO TAPIA LIENDO AV. LARCO 611, PISO 2-MIRAFLORES-LIMA 206-0027 / 242-5699
AV. GRAU 133, PISO 2-PIURA (073) 28-6204
AV. JOSE BALTA 630, PISO1-LAMBAYEQUE (074) 23-2855
PIETRO GIOVANI COSTTA OLIVERA / JORGE AUGUSTO MORIN CASTRO JR. GAMARRA 562, PISO 1 - CENTRO CIVICO-LA LIBERTAD (044) 48-3027 / 24-7225
JEAN CARLO VASQUEZ AGUILAR
LUIS MIGUEL SALINAS LIZARRAGA CALLE SAN JUAN DE DIOS 123, PISO 1 - CERCADO-AREQUIPA (054) 20-6286 / 23-3376
ELSA VERONICA RODRIGUEZ MENDOZA ESQ. CALLE ZEPITA CON AV. 28 DE JULIO, PISO 2-MOQUEGUA (053) 48-2649
AV. SAN MARTIN 574, PISO 2-TACNA (O52) 58- 3820
GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB
JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA 054 - 253262
INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.
CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD
JAIME JARA MORILLO / ROLANDO JUAN JARA MORILLO AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920
JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922
INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.
JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814
OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOS / EDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB
EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA 422-5997 / 422-6040
KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.
WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 243-8024
MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.
ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485
SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.
ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975
CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA
CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320
JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472
LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO
VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA
ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852
C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333
JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA 211-2684
CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA
VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA 652-6452 638-2401
LUIS ROMULO CALDERON MORALES JR. VIRREY MARQUEZ DE MANCERA 133-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 712-8185
LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE LOS ANGELES 123-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 222 2970
SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.
PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265
AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287
AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406
VIMA MANUELA MESTANZA MORI MIGUEL SEMINARIO 370-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040

Pág 2
 2.- HORARIOS DE NEGOCIACION
Renta Variable Segmento de Alta Liquidez Renta Variable Segmento de Valores Extranjeros
De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura De 08:20 a 08:30 Subasta de Apertura
De 08:30 a 14:52 Negociación Regular De 08:30 a 15:00 Negociación Regular
De 14:52 a 15:00 Subasta de Cierre De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
De 15:02 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre
Renta Variable Segmento de Baja Liquidez De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)
De 08:30 a 14:30 Subasta de Apertura De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM
De 14:35 a 15:10 Negociación a Precio de Cierre De 09:00 a 15:10 Operaciones de Reporte y Préstamo Bursátil

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 27/07/2016

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO
S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.
RENTA VARIABLE 40,308,204.61 12,001,847.43 847 565,938,286.03 171,740,072.11 10,387 4,756,188,799.01 1,418,700,860.34 74,196
Acciones 34,607,202.01 10,304,362.66 782 535,327,764.52 162,468,083.81 9,931 4,574,281,856.73 1,364,364,441.23 71,333
ADRs 5,701,002.60 1,697,484.77 65 28,540,150.82 8,645,260.57 435 141,281,153.25 42,246,073.93 2,704
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Cert. Fondos de Inversion 0.00 0.00 0 2,070,370.69 626,727.73 21 40,371,746.56 12,013,936.89 149
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 254,042.47 76,408.29 10
INSTRUMENTOS DE DEUDA 48,552,620.89 14,456,638.65 13 418,874,666.33 127,049,788.41 168 2,859,429,827.95 848,717,085.45 1,525
Mercado Continuo 47,859,973.00 14,250,401.37 10 372,744,533.37 113,060,297.33 60 2,273,180,432.78 677,271,733.93 427
Mercado de Dinero 692,647.89 206,237.28 3 46,130,132.96 13,989,491.08 108 586,249,395.17 171,445,351.52 1,098
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 8,874,122.89 2,699,823.15 38 36,507,453.11 10,821,174.89 166
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 5,832,580.40 1,736,662.32 29 133,823,114.49 40,573,269.45 528 970,493,190.01 288,983,017.02 3,874
REP Renta Variable 5,821,898.19 1,733,481.67 28 128,949,693.07 39,092,327.42 503 855,526,589.17 254,916,547.78 3,486
REP Instrumentos de Deuda 10,682.21 3,180.65 1 4,729,828.53 1,437,157.05 24 114,571,331.63 33,945,221.49 386
Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 143,592.90 43,785.00 1 395,269.28 121,247.72 2
MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
TOTAL MERCADO 94,693,405.90 28,195,148.40 889 1,127,510,189.74 342,062,953.12 11,121 8,622,619,270.08 2,567,222,137.70 79,761
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 19 145
TIPO DE CAMBIO MILLENNIUM 3.3585

4. LISTA DIARIA DE ACCIONES Y VALORES REPRESENTATIVOS DE ACCIONES QUE CUMPLEN CON TENER PRESENCIA BURSATIL 1/

(Válido para el 01 de agosto de 2016 con información al 27 de julio de 2016)

Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil % Nemónico Presencia Bursátil %
VOLCABC1 100.00 RELAPAC1 84.44 SCCO 67.78 PPX 40.56 MOROCOI1 21.11
BAP 95.56 CVERDEC1 82.78 CREDITC1 67.78 SCOTIAC1 39.44 MINCORI1 19.44
CPACASC1 95.00 MINSURI1 82.78 EDELNOC1 66.67 SPY 37.78 HEZU 19.44
IFS 93.33 CORAREI1 81.11 ENGIEC1 63.33 BROCALC1 32.78 CORAREC1 18.33
CONTINC1 92.22 INRETC1 78.89 EDEGELC1 62.78 HIDRA2C1 31.11 XLF 17.22
ALICORC1 91.11 MILPOC1 75.56 TEF 61.67 POMALCC1 28.33 BVLAC1 16.11
GRAMONC1 90.00 UNACEMC1 72.22 SIDERC1 54.44 EFA 26.11 BUENAVC1 15.56
FERREYC1 89.44 CASAGRC1 72.22 BACKUSI1 54.44 GDX 23.89 EPU 15.00
BVN 89.44 TV 71.11 PML 46.11 DNT 23.33 CORLINI1 15.00
LUSURC1 87.22 ATACOBC1 70.56 TELEFBC1 43.89 AUSTRAC1 22.78
/1 Incluye acciones y valores representativos de acciones inscritos por primera vez en los últimos 360 días calendario que cuenten con un Formador de Mercado de acuerdo a la regulación vigente, Ley Nº 30341 (difundida el 12/09/2015) y su
Reglamento: Decreto Supremo Nº 382-2015-EF (difundido el 22/12/2015). Para mayor información y disclaimer adicionales consultar en http://www.bvl.com.pe/mercpresencia.html

5. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/15
A.F.P.
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP102501009 HABITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
324.51318514 10/02/16 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
779.5184 13/04/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
4.374665 24/04/14 6.423 25/03/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 (Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
BANCOS
Y FINANCIERAS
0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 13.72084 17/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04787554691298 23/06/16 5.64971751 10/12/15 ........................... .......... 12.8828390860476 .......... 1.00 PEP141501002 BANFALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 18.79 09/11/15 ........................... .......... 9.82 .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.0897 18/04/16 13.135498 06/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.166808 20/06/16 11.1205 19/07/16 ........................... .......... 10.0076 .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.08054926 17/08/15 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03092 28/04/16 0.540673 25/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
2.26502823 13/05/11 20.99776026 03/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 13.17 PEP168201007 COMPFC1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16310725 14/04/16 16.310725 14/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP116001004 CONTINC1 3.65 26/07 3.75 3.75 3.75 3.80 42,925 160,918.75 9 100.0 164.2 2.74
........................... ............... 4.58504907 05/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169551004 CRANDEC1 1.84 22/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.20 18/04/16 20.7086 01/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 5.00 26/07 5.00 5.00 5.00 5.05 67,086 334,822.65 9 95.0 163.2 .............
1.37483272339815 06/05/16 12.1242592939091 05/07/12 ........................... .......... 20.9002813657802 .......... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.54207377 31/03/16 7.73445 28/11/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.24 PEP132501003 DBKPEC1 (L) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.08228734 01/04/16 25.110195 02/03/16 ........................... .......... 16.799618 .......... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.0705038905 25/04/16 12.76 10/09/10 ........................... .......... 2.439621 03/08 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver HI, 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168351000 FCREDIC1 (ver 20) 2.00 12/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 107.0 .............
0.1462 27/03/06 11.9196859 07/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130001006 FINANCC1 (ver 20) 0.55 22/03 .............. .............. .............. 0.491 ............................ ............................ ............. ............. 110.0 .............
0.05 11/04/16 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 FINANPC1 (ver 20) 0.50 14/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 7.3644146 02/01/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168701006 FINOHC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501026 FINTFCC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 3.4633 10/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 13.50 16/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 96.4 .............
........................... ............... 3.4633 10/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP168402001 FPROEMP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 2.44266 25/02/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP169001000 GNBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132801007 ICBCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16698543 15/04/16 16.69853 24/05/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 3.55 14/07 .............. .............. 3.51 3.55 353 1,240.85 2 15.0 133.7 .............

Pág 3
 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/15
0.11349025793 13/04/16 7.0471831 16/05/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP133001003 MIBANC1 .............. .......... .............. .............. 1.72 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
105.4881089 13/04/16 11.2768607 03/06/15 ........................... .......... 13.1866562 .......... 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168601008 QAPAQC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.08060214 18/04/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP131001005 SANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.613358202485062 25/04/16 5.7267 03/11/15 ........................... .......... 0.6787 .......... 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 (ver HI) 28.50 26/07 29.00 29.30 25.50 29.30 8,000 232,686.70 9 70.0 145.1 2.81
DIVERSAS
COMUNES
........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.16961171 09/03/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP715001009 AIHC1 1.00 25/07 .............. .............. 0.95 1.00 3,500 3,500.00 1 50.0 99.0 .............
0.7851745675 03/11/15 16.542755 06/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP744001202 ASPIBC1 .............. .......... .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0350070989 09/05/16 154.73584516 25/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 (ver 19) 9.00 22/07 .............. .............. .............. 3.53 ............................ ............................ ............. 45.0 100.4 .............
0.0367574538 09/05/16 154.73584516 25/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 (ver 19) 8.00 20/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 106.2 .............
0.01276968 13/05/16 4.082606 06/05/15 0.02603961 05/08 ........................... .......... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 6.00 07/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 95.2 .............
US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.32 PEP727504107 CEMAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.65099479 09/03/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.26872025 21/06/16 305.331 25/08/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728401006 CINEPLC1 3.84 12/11/15 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.35 21/03/16 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 7.50 11/07 .............. .............. 7.50 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.2 .............
0.04049008 15/07/15 155.179551 19/10/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 1.95 14/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 98.5 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP763001000 COLPERC1 26.28 03/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.9 .............
0.0102 10/05/16 5.03 19/09/14 ........................... .......... 0.5852 .......... 1.00 PEP728801007 COMACEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.299667163 12/04/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726201002 CRECAPC1 2.46 01/04 .............. .............. 2.28 .............. ............................ ............................ ............. ............. 101.2 .............
........................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 PEP753901003 DIVIC1 (F, v. 20) 0.82 30/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.0104488 15/07/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734801009 DUNENC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
51.416742 15/04/16 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP735201100 EDYFIAC1 (F v. 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
52.9592442 15/04/16 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP735204203 EDYFIBC1 (F v. 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
52.9592442 15/04/16 41.7442 19/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP735204302 EDYFICC1 (F v. 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0548206 23/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735001005 ENPACIC1 1.70 28/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 97.1 .............
US$ 0.00705891 22/04/16 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP741001007 FALABEC1 3.15 26/07 3.50 3.50 3.45 3.50 10,000 35,000.00 2 10.0 133.3 11.11
0.08866 19/04/16 7.3103302 25/07/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 1.62 26/07 1.62 1.63 1.62 1.64 2,211,635 3,567,217.33 40 100.0 127.0 0.62
........................... ............... 12.51478444 08/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735801008 FTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 1.80 09/02 .............. .............. 1.53 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.046743895 18/04/16 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 5.10 26/07 5.10 5.23 5.21 5.23 293,308 1,530,567.61 56 100.0 268.4 2.55
0.074453082 15/04/16 0.7622 06/03/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 1.01 07/06 .............. .............. 1.20 .............. ............................ ............................ ............. ............. 108.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0727864 17/03/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741601004 IIDEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741851005 INTEROC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.745791597 07/04/16 4.8055 03/12/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 4.40 25/05/15 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.20 18/04/16 17.647058 01/09/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 5.40 25/07 5.50 5.50 5.30 5.50 7,238 39,809.00 2 30.0 102.0 1.85
0.03222445 29/02/16 42.9702557 20/09/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
VER HI 15/04/14 6.5573 27/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741801000 IPSAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.02622951 23/03/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746301006 LARIOJC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746501001 LATHOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.2710175 06/07/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 18.78 PEP751501003 LIMGASC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.138890367 14/03/07 14.32468326 08/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.07686459 31/03/10 152.203325382706 05/08/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP752601000 MAESTRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.42790376 10/03/16 30.78270243 13/08/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.02194654 13/04/16 14.84902477 04/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02758124 24/06/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP754101009 NESSUSC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.181369 04/07/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.50 PEP740001206 PHTBC1 0.057 15/07 .............. .............. .............. 0.057 ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.08175001 18/04/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.26 21/04/16 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 6.20 21/07 .............. .............. 6.25 6.50 ............................ ............................ ............. 10.0 127.6 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757081000 SATURNC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1,225.538898 18/04/16 14.28968972 16/06/15 2,434.86729973 .......... ........................... .......... 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 (F,v 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.001763087 28/06/16 6.07 26/05/15 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757411009 TRADIC1 0.40 10/09/15 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757471003 TRANFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
AGRARIAS
0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00973265 12/05/15 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 0.70 02/10/15 .............. .............. .............. 0.70 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.82221346 16/05/16 1.74975 24/06/05 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 10.00 26/07 10.50 10.50 9.50 .............. 1,000 10,500.00 1 45.0 189.1 5.00
0.42084869 06/05/16 5.417981258 15/02/01 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 6.70 26/07 6.75 6.85 6.85 7.00 4,000 27,300.00 4 100.0 208.1 2.24
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP771501009 CAYALTC1 0.80 08/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ..........
........................... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ..........
........................... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 .............. .......... .............. .............. .............. 3.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 47.229805 28/01/13 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 3.00 07/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.34 24/05/16 ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 18.51 18/07 .............. .............. 18.52 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 81.8 .............
1.9386 14/10/15 4.89987484 23/10/08 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 7.00 07/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.21 26/07 0.202 0.206 0.203 0.207 257,078 51,825.28 11 100.0 105.6 -1.90
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 0.50 25/07 .............. .............. 0.50 0.80 ............................ ............................ ............. 5.0 227.3 .............
0.34018246 11/05/16 3.5881033288 12/02/02 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 4.80 01/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 103.0 .............
0.07029188 20/05/16 41.44 15/01/09 ........................... .......... ..........
........................... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 4.20 25/07 .............. .............. .............. 4.50 ............................ ............................ ............. 25.0 194.1 .............
........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... 6.998000907 .......... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.68 26/07 .............. .............. 0.65 .............. ............................ ............................ ............. 35.0 219.4 .............
INDUSTRIALES
COMUNES
0.032071425 12/04/16 13.9544 23/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP210001009 AIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.054 20/04/16 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214001005 ALICORC1 7.15 26/07 7.25 7.50 7.45 7.50 550,114 4,068,928.60 39 95.0 130.4 4.90
0.10 01/07/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 1.30 26/07 1.30 1.30 1.30 1.45 46,920 60,996.00 5 50.0 79.8 .............
2.60 07/06/16 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 179.00 05/07 .............. .............. .............. 178.00 ............................ ............................ ............. 5.0 143.8 .............
2.86 07/06/16 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 140.00 12/07 .............. .............. 141.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 117.5 .............
0.05724466 17/04/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.013126 13/04/16 5.00004192 19/07/13 0.00711 10/08 ........................... .......... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.74 15/07 .............. .............. 0.70 0.74 ............................ ............................ ............. 10.0 157.3 .............
0.28 30/09/15 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239501005 CPACASC1 6.09 26/07 6.09 6.15 6.15 6.20 253,230 1,557,246.64 38 100.0 123.0 0.99
0.07 21/03/16 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.50 PEP387001006 ENVASEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.03383681 03/09/15 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP504001004 EXALMC1 (ver HI) 1.10 21/07 .............. .............. .............. 1.20 ............................ ............................ ............. 20.0 108.9 .............
US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 1.00 10/05 .............. .............. 1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 90.9 .............
0.03885 31/03/16 9.5852 17/05/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 0.96 15/07 .............. .............. 0.85 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 99.9 .............
0.667037838 14/04/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP490501009 PAMOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 26.414763 13/07/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 0.26 27/11/15 .............. .............. 0.03 0.25 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.2089922 12/04/13 12.9500576 26/08/14 ........................... .......... 10.645968 .......... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 1.85 11/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 92.5 .............
........................... ............... 9.4930957 26/02/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP521001003 REACTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 0.73 PEP521051107 RELAPAC1 0.255 26/07 0.255 0.268 0.265 0.268 1,148,060 301,390.24 40 100.0 233.0 5.10

Pág 4 27 de Julio de 2016

 5.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/15
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.36 26/07 0.36 0.383 0.381 0.383 696,229 263,809.11 38 85.0 403.2 6.39
0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.31572163 08/06/16 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 19.51 05/07 .............. .............. 20.50 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 107.0 .............
0.013 13/05/16 38.7156 12/04/11 0.013 09/08 ........................... .......... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 2.75 26/07 2.80 2.80 2.75 2.85 827,716 2,345,476.70 38 85.0 167.1 1.82
0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 .............. .......... .............. .............. 0.10 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MINERAS
COMUNES
0.0416408 11/04/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0416408 11/04/16 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 0.50 10/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608001108 ATACOAC1 0.34 19/07 .............. .............. 0.33 0.45 ............................ ............................ ............. 5.0 118.5 .............
0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608004201 ATACOBC1 0.34 26/07 0.334 0.33 0.32 0.33 180,579 60,106.09 11 80.0 326.7 -2.94
US$ 0.05 08/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617001008 BROCALC1 (ver 17) 6.20 25/07 .............. .............. 6.00 6.20 201 1,206.20 2 50.0 129.2 .............
US$ 0.023 13/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 41.00 21/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 45.0 292.9 .............
0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13 ........................... .......... 17.60950947 .......... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.75 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616101007 CGESMIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.012805 17/03/16 19.19 09/06/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP620001003 MILPOC1 2.40 26/07 2.40 2.37 2.37 2.40 192,668 461,610.12 25 95.0 151.7 -1.25
US$ 0.13585542 23/04/15 10.6961259 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 9.32 22/03 .............. .............. 8.85 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.345 05/04/16 14.86828069568 29/04/10 ........................... .......... 11.111111 27/07 1.00 PEP635001006 PODERC1 5.40 25/07 5.52 5.80 5.60 .............. 7,595 42,204.40 2 20.0 392.2 7.41
0.2996642884 20/04/16 185.592668 25/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP639001002 SHPC1 5.00 25/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 15.0 71.0 .............
0.0125 19/07/16 9.00051945 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP648011109 VOLCAAC1 (ver 16) 1.05 15/07 .............. .............. 1.03 1.10 ............................ ............................ ............. 10.0 96.3 .............
0.013125 19/07/16 9.00051947 23/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP648014202 VOLCABC1 (ver 16) 0.67 26/07 0.68 0.67 0.66 0.67 3,287,036 2,218,521.23 87 100.0 359.5 .............
SERVICIOS
PUBLICOS
0.011053 06/04/16 14.0562 17/11/15 0.045139 09/08 ........................... .......... 0.88 PEP700511004 EDEGELC1 3.07 26/07 3.07 3.07 3.08 .............. 24,544 75,350.08 10 90.0 114.2 .............
0.022404 10/05/16 5.39727 16/06/05 0.020756 09/08 ........................... .......... 1.00 PEP701011004 EDELNOC1 5.85 26/07 5.85 5.87 5.85 5.96 24,582 143,829.90 7 75.0 122.2 0.34
0.07793251 06/05/16 ........................... ............... .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 1.62 21/08/15 .............. .............. ..............
.............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.06389658 11/04/16 ........................... ............... .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 .............. .......... .............. .............. ..............
.............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.20958088 27/04/16 ........................... ............... .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 .............. .......... .............. .............. ..............
.............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1030186921 13/04/16 ........................... ............... .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. .............. ..............
.............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.395771 10/04/15 5.45844237 07/06/01 .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1 6.30 05/07 .............. .............. 5.80 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 108.6 .............
US$ 0.0406128 31/03/16 168.112912819568 06/06/14 .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP702101002 ENGIEC1 8.50 26/07 8.49 8.50 8.50 .............. 85,150 723,767.67 6 95.0 106.6 .............
0.08304279 28/10/14 5.09 14/04/14 .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1466955 28/06/16 4.899999 24/05/05 .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 1.00 13/04 .............. .............. .............. 0.85 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.12190101 26/04/16 6.4229928 08/07/05 .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.98 26/07 0.99 0.99 1.00 1.02 10,000 9,900.00 1 35.0 181.8 1.02
0.15 15/06/16 ........................... ............... .......... ...........................
........................... .......... 0.68 PEP702521001 LUSURC1 11.40 26/07 11.40 11.40 11.40 .............. 27,738 316,194.50 16 95.0 127.7 .............
........................... ............... ........................... ............... .......... ...........................
........................... .......... 0.01 PEP702601001 MOCHEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05 .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP702901104 PERENAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.17969146 05/05/15 16.1877 17/06/05 .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP702904207 PERENBC1 0.91 02/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 101.1 .............
0.14216432 11/04/16 3.905 30/03/13 .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP701541208 SANGABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.18922853 12/04/16 4.899999 25/04/05 .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 0.71 15/09/15 .............. .............. 0.50 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13 .......... ...........................
........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.2304714825 21/04/16 50.119255 24/04/13 .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP705201106 TCHILAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP705201205 TCHILBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP705201304 TCHILCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP705201403 TCHILDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP705201502 TCHILEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... .......... ...........................
........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 .......... ...........................
........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 20) 1.95 26/07 1.95 1.95 1.88 1.94 7,087 13,789.65 5 100.0 139.3 .............
0.02987519087218 15/08/14 303.92011 15/09/94 .......... ...........................
........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 20) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
SEGUROS
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP660501003 AVALSGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 6.12 PEP661001003 CHUBSGC1 (ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663301005 COFACEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663701006 CRECERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP661501002 HDISEGC1 0.24 25/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 48.0541907961 07/10/15 ........................... .......... 44.1455014426 .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.26132272679 15/04/16 17.98767047 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.03419181491 23/02/16 20.0096934 28/03/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 .............. .......... .............. .............. 1.24 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.3875 23/02/16 9.1518025 28/03/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 2.75 15/09/15 .............. .............. 1.25 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669701000 OHIOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669701026 OHIOC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.19 04/04/16 13.1660201 01/04/16 ........................... .......... 16.438705 .......... 10.00 PEP669501004 PAVIDAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00 29/03/06 3.0868526 19/06/15 ........................... .......... 5.1595963 .......... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 1.04 19/07 1.05 1.05 1.05 .............. 6,527 6,853.35 1 20.0 100.0 0.96
0.0383131 26/03/08 11.187526 03/09/15 ........................... .......... 5.3232908767 05/08 1.00 PEP666601005 POSITVC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 44.27 13/03/15 ........................... .......... 14.57 10/08 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.10 04/04/16 27.076355 22/03/16 ........................... .......... 14.10457 .......... 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1 .............. .......... .............. .............. .............. 25.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.47000594 VER HI 0.043918 VER HI ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP671501000 RIGELC1 (v. HI y 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.04210229 08/04/16 14.135271 09/06/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.35 19/07 .............. .............. 1.40 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 124.5 .............
0.2668024 02/03/16 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.00858527 10/02/16 9.6544459 27/04/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP673501008 SGSURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.209860365 VER HI ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 18,666,568.65 Nº de Oper.: 517

5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL

Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/15
DIVERSAS
DE INVERSION
0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) 13.75 08/06 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 98.2 .............
0.035 21/03/16 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.465 11/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 82.0 .............
0.16586781 05/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP729305008 CONCESI1 .............. ..........
.............. .............. .............. 4.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0548206 23/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735005006 ENPACII1 1.70 06/05 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.079425071 13/05/16 6.423 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736255006 FILAMEI1 0.57 17/03 .............. .............. 0.53 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 1.80 29/02 .............. .............. 1.20 1.70 ............................ ............................ ............. ............. 72.0 .............
0.0727864 17/03/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741605005 IIDEI1 1.00 30/07/15 .............. .............. .............. 0.92 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
INDUSTRIALES
DE INVERSION
0.054 20/04/16 8.7156 12/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214005006 ALICORI1 5.05 22/07 5.50 5.50 5.01 .............. 45,445 249,947.50 3 30.0 134.1 8.91
0.26 07/06/16 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 14.50 26/07 .............. .............. 14.50 .............. ............................ ............................ ............. 90.0 117.3 .............
0.05724466 17/04/15 12.36 06/06/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 1.70 14/07 .............. .............. 1.70 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 51.5 .............
0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
1.00 12/07/16 3.11026 14/06/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.013126 13/04/16 5.00004192 19/07/13 0.00711 10/08 ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.60 26/07 0.61 0.63 0.62 0.63 585,542 363,400.34 31 100.0 240.5 5.00
0.08 11/04/13 7.235295 17/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 2.95 08/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 107.3 .............
0.28 30/09/15 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239505006 CPACASI1 3.39 15/06 4.00 4.00 .............. .............. 35,000 140,000.00 2 5.0 169.5 17.99

27 de Julio de 2016 Pág 5

 5.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/15
0.07 21/03/16 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.50 21/04/15 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0151431 16/05/16 100.00 13/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (v. 19 y 20) 4.30 15/07 4.00 4.00 4.20 4.30 3,848 15,392.00 1 20.0 72.2 -6.98
0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.65 PEP387005007 ENVASEI1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.30 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 4.50 24/06 .............. .............. 4.20 5.00 ............................ ............................ ............. ............. 90.0 .............
0.110185912024787 06/04/16 1.7984371 04/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 1.05 12/05 .............. .............. 1.30 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 1.28 13/07 .............. .............. 1.10 1.25 ............................ ............................ ............. 20.0 106.7 .............
0.52298375 23/03/16 49.506535 28/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 6.01 22/07 .............. .............. 5.80 6.01 ............................ ............................ ............. 15.0 110.8 .............
0.140081 16/11/15 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 2.10 12/07 .............. .............. 2.10 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 101.0 .............
0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.355 04/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 101.4 .............
0.02 07/04/16 497.016978072 31/05/96 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 .............. .......... .............. .............. 0.25 3.31 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.06620188 14/04/16 1.5738 03/05/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 1.50 02/10/15 .............. .............. 1.70 2.70 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... 19.4082141 31/05/16 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP404505005 INTINDI1 1.10 07/07 .............. .............. .............. 1.20 ............................ ............................ ............. 10.0 67.4 .............
0.0286141 03/06/14 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 0.61 25/05/15 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.1554461 08/04/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 2.45 18/07 .............. .............. 2.45 3.00 ............................ ............................ ............. 5.0 74.8 .............
0.07846036 27/08/15 ........................... ............... 0.10376238 26/08 ........................... .......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 9.00 22/07 .............. .............. 8.44 9.05 ............................ ............................ ............. 5.0 109.8 .............
0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 0.10 08/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.2089922 12/04/13 12.9500576 26/08/14 ........................... .......... 10.645968 .......... 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.58 27/06 .............. .............. .............. 1.58 ............................ ............................ ............. ............. 98.8 .............
........................... ............... 21.8332 06/07/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.0803682 03/06/15 4.90 21/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.91 04/02 .............. .............. .............. 0.89 ............................ ............................ ............. ............. 93.8 .............
........................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.70 17/06/15 3.80 09/07/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.07 PEP539005004 SIAMI1 0.70 05/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............
0.31572163 08/06/16 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 20.00 30/06 .............. .............. 20.00 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 106.8 .............
0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 .............. .......... .............. .............. 0.06 0.18 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MINERAS
DE INVERSION
US$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99 ..........
........................... ........................... .......... 7.00 PEP617005009 BROCALI1 (ver 17) 4.26 22/03 .............. .............. .............. 4.26 ............................ ............................ ............. ............. 89.9 .............
US$ 0.023 13/11/14 8.80 26/03/96 ..........
........................... ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13 ..........
........................... 13.94167992 .......... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.38 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
0.50 20/04/15 56.082 05/03/93 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 53.00 08/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 108.7 .............
........................... ............... 19.8312 15/11/99 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP626005008 MARMOLI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.012805 17/03/16 31.60 09/06/14 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP620005004 MILPOI1 1.50 26/07 .............. .............. 1.50 1.55 ............................ ............................ ............. 30.0 130.4 .............
US$ 0.13590158 23/04/15 11.5574063 02/06/08 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 9.10 14/07 .............. .............. 9.25 10.00 ............................ ............................ ............. 30.0 53.6 .............
US$ 0.01734306 10/04/15 155.6469892 31/12/10 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.30 26/07 1.31 1.33 1.32 1.33 337,436 447,908.85 23 95.0 266.0 2.31
0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 0.57 22/07 0.57 0.57 0.57 0.60 14,809 8,441.13 3 50.0 416.1 .............
US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 3.60 08/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 20.0 90.5 .............
0.50455116 09/04/12 24.11899758 15/06/07 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP638005004 RAURAI1 1.86 13/07 .............. .............. 1.85 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 229.6 .............
0.16283473 10/08/15 10.5065 28/03/95 ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 17.00 12/07 .............. .............. .............. 18.00 ............................ ............................ ............. 15.0 100.0 .............
0.16283473 10/08/15 ........................... ............... ..........
........................... ..........
........................... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 1,225,089.82 Nº de Oper.: 63

5.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA

Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 31/12/15
US$ 2.316 13/04/16 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 BMG2519Y1084 BAP 162.00 26/07 162.00 161.10 .............. 166.00 1,080 174,001.95 11 95.0 167.3 -0.56
US$ 0.20131672 13/06/16 12.68 21/12/05 ........................... .......... ........................... .......... 7.00 BSP5625X1041 INTCOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
US$ 0.05 05/05/16 ........................... ............... US$ 0.05 08/08 ........................... .......... 0.01 US84265V1052 SCCO 26.51 26/07 26.50 26.50 .............. .............. 220 5,830.00 1 95.0 100.3 -0.04
US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 19.00 26/07 19.00 19.50 19.50 20.00 6,591 127,379.00 20 90.0 134.5 2.63
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.001 KYG9271M1078 CHOC 1.40 18/07 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 55.8 .............
US$ 1.30 27/04/16 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAP5626F1020 IFS 30.15 26/07 30.60 32.50 30.15 33.00 23,654 752,949.88 13 90.0 149.5 7.79
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAL1801171A1 INRETC1 18.00 26/07 18.00 18.10 18.00 18.50 115,153 2,073,254.00 13 80.0 129.3 0.56
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL (S) 0.047 18/09/15 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
CA$ 07/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA82639W1068 SMT 1.22 12/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 0.65 26/07 0.66 0.65 0.65 0.70 249,977 164,319.10 29 100.0 183.1 .............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 3,297,733.93 Nº de Oper.: 87

5.4 JUNIORS
Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociadas US$ % 31/12/15
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA04226J1084 A .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT 0.058 26/07 0.055 0.049 0.048 0.049 1,038,560 50,420.07 46 35.0 245.0 -15.52
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA00190T1066 AQM .............. .......... .............. .............. 0.04 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA13739Y3041 DNT 0.116 26/07 0.113 0.118 0.118 0.13 276,119 32,387.94 19 95.0 590.0 1.72
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA26636P2008 DRV 0.016 24/04/15 .............. .............. .............. 0.112 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA4856631086 KAR 0.13 14/01 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.15 26/07 0.15 0.15 0.15 0.152 200,600 30,090.00 10 80.0 189.9 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA7157071050 PPX 0.07 26/07 0.075 0.07 0.06 0.069 464,590 32,675.32 33 85.0 280.0 .............
........................... ............... ........................... ............... ..........
........................... ........................... .......... .............. CA75915M1077 REG .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 145,573.33 Nº de Oper.: 108

5.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO VALORES Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %
US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/15
0.023 13/11/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN 12.77 26/07 13.00 13.90 12.40 13.90 125,222 1,695,668.77 61 100.0 334.9 8.9
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 5 US15126Q1094 CPAC 9.26 21/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 45.0 104.0 ..........
0.447169 13/05/16 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF (ver HI) 9.60 26/07 9.35 9.35 9.40 10.00 194 1,816.00 4 85.0 87.1 -2.6
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,697,484.77 Nº de Oper.: 65

5.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISO

Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base %
S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/15
............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP800707106 INTPROA ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

Pág 6 27 de Julio de 2016

 5.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION
5.7.1 EN MONEDA NACIONAL
Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/15
VER HI 13/07/16 ............................... ................. 3.14 PEP790419FS0 FICOMPPY (ver 18) ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
VER HI 13/07/16 ............................... ................. 3.14 PEP790419F34 FICOMPY2 (ver 18) ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
............................... ................. ............................... ................. 200,000.00 PEP792009IS1 FIIFAROI 103,872.23 28/01 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

5.7.2 EN MONEDA EXTRANJERA

Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.
Entregados Pendientes V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de Frec. Lucrat. Día
Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %
US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/15
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 229.47 13/07 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 5.0 103.9 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 232.72 15/07 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 10.0 106.4 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4 116.25 26/02 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.9 ..............
............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.34 26/07 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 55.0 103.5 ..............
............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 210.33 26/07 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 15.0 103.5 ..............
U S/. 1.93499493 27/04/16 ............................... ................. 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT 1.50 11/07 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 5.0 100.0 ..............
............................... ................. ............................... ................. 10,000.00 PEP795509FD5 FILEASO1 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
............................... ................. ............................... ................. 20.00 PEP795809FD9 FILXGARF (ver 17) 20.56 02/06 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.
de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de
Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.
28/06/2016 S/. 83,973,554 8.332100 20/07/2016 21/07/2016 12/08/2016 PEP617006148 CSPSMBC ................... ................... ................... ................... ................... S/. 2.00 ............................... ............................... ...........
28/06/2016 S/. 3,806,187 8.332100 20/07/2016 21/07/2016 12/08/2016 PEP617006544 CSPSMBI ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

5.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR Y/O FORMADOR DE MERCADO

5.9.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR
Mercado INFORMACION DEL MERCADO
Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día
negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 31/12/15 %
iShares Russell 2000 ETF US4642876555 IWM NYSE Arca .............. BNB VALORES PERU SAB 108.90 19/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 97.9 ..........
Apple Inc. US0378331005 AAPL NASDAQ 0.00001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 99.00 22/07 103.10 103.10 .............. .............. 265 27,321.50 1 10.0 90.8 4.14
iSh MSCI All Asia ex Japan ETF US4642881829 AAXJ NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI ACWI ETF US4642882579 ACWI NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh Core US Aggregate Bond ETF US4642872265 AGG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
American Express Company US0258161092 AXP NYSE 0.20 BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Bank of America Corporation US0605051046 BAC NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 12.68 06/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 72.9 ..........
Vanguard Total Bond Market ETF US9219378356 BND NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
VanEck Vect BRZ Small-Cap ETF US92189F8251 BRF NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Berkshire Hathaway Inc. US0846707026 BRK/B NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Vanguard Short-Term Bond ETF US9219378273 BSV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh 1-3 Year Credit Bond ETF US4642886463 CSJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Chevron Corporation US1667641005 CVX NYSE 0.75 BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
E.I. du Pont de Nemours & Co. US2635341090 DD NYSE 0.30 BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
WisdomTree Jpn Hedged Eqt Fund US97717W8516 DXJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 39.61 12/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
eBay Inc. US2786421030 EBAY NASDAQ 0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI Emerging Mkts ETF US4642872349 EEM NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 35.72 20/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 109.7 ..........
iShare MSCI Em Mkt Min Vol ETF US4642865335 EEMV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 EFA NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 56.69 19/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 97.1 ..........
iSh JP Mor USD Em Mkt Bond ETF US4642882819 EMB NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI All Peru Capp ETF US4642898427 EPU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 32.95 26/07 33.60 33.60 .............. .............. 150 5,040.00 1 15.0 123.2 1.97
iSh MSCI Europe Financials ETF US4642891802 EUFN NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI Canada ETF US4642865095 EWC NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI Germany ETF US4642868065 EWG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 26.38 27/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 115.1 ..........
iShares MSCI Japan ETF US4642868487 EWJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 11.90 27/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI UK ETF US46434V5488 EWU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 14.88 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 92.7 ..........
iShares MSCI Brazil Capped ETF US4642864007 EWZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 32.57 22/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 20.0 101.7 ..........
Facebook Inc. US30303M1027 FB NASDAQ 0.000006 BOLSA DE VALORES DE LIMA 107.00 28/01 121.69 121.69 .............. .............. 1,500 182,535.00 1 5.0 115.9 13.73
SPDR Euro Stoxx 50 ETF US78463X2027 FEZ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 31.06 30/06 32.00 32.00 .............. .............. 9,328 298,496.00 1 10.0 87.9 3.03
Guggenheim CurrSh Euro Trust US23130C1080 FXE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares China Large - Cap ETF US4642871846 FXI NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 34.70 21/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
CurrencyShares Japanese Yen T US23130A1025 FXY NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
VanEck Vectors Gold Miners ETF US92189F1066 GDX NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 28.65 20/07 29.75 29.75 .............. .............. 2,900 86,275.00 1 35.0 211.3 3.84
VanEck Vect Jr Gold Miners ETF US92189F7915 GDXJ NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 42.48 30/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 102.7 ..........
SPDR Gold Trust SPDR Gold Sh US78463V1070 GLD NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 127.40 21/07 126.85 126.85 .............. .............. 315 39,957.75 1 10.0 123.4 -0.43
Alphabet Inc. US02079K3059 GOOGL NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 669.00 17/09/15 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Goldman Sachs Group Inc. US38141G1040 GS NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Home Depot Inc. US4370761029 HD NYSE 0.05 BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Core High Dividend ETF US46429B6636 HDV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 78.80 13/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.8 ..........
iShares Ccy Hedg MSCI EAFE ETF US46434V8037 HEFA NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Ccy Hedg MSCI Germ ETF US46434V7047 HEWG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh Curr Hedged MSCI Euroz ETF US46434V6395 HEZU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 24.00 15/07 24.32 24.32 .............. .............. 12,280 298,649.60 1 30.0 93.5 1.33
iSh iBoxx$ H Yld Corp Bond ETF US4642885135 HYG NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 86.00 12/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 110.7 ..........
iShares US Regional Banks ETF US4642887784 IAT NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Gold Trust US4642851053 IAU NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Nasdaq Biotech ETF US4642875565 IBB NASDAQ .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh 7-10Year Treasury Bond ETF US4642874402 IEF NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares North Am Tech-Software US4642875151 IGV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares US Home Construct ETF US4642887529 ITB NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Core S&P 500 ETF US4642872000 IVV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Global Energy ETF US4642873412 IXC NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares U.S. Energy ETF US4642877967 IYE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares US Real Estate ETF US4642877397 IYR NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Johnson & Johnson US4781601046 JNJ NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA 122.40 18/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 ..........
SPDR Barclays High Yld Bnd ETF US78464A4177 JNK NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
JP Morgan Chase & Co. US46625H1005 JPM NYSE 1.00 BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
3M Co US88579Y1010 MMM NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI USA Mmtm Fact ETF US46432F3964 MTUM NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
NIKE Inc. US6541061031 NKE NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Pfizer Inc. US7170811035 PFE NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 36.40 18/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 ..........
iShares US Preferred Stock ETF US4642886877 PFF NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

27 de Julio de 2016 Pág 7

 Mercado INFORMACION DEL MERCADO
Empresa Código Valor donde V.N. Agente COTIZACIONES PROPUESTAS Nº Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN se US$ Promotor/BVL Anterior Apert Cierre Comp Vent de Efectivo de % Base Día
negocia US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Accs. US$ Op. 31/12/15 %
iShares MSCI USA Qlty Fact ETF US46432F3394 QUAL NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh MSCI Glob Gold Miners ETF US4642863355 RING NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Starbucks Corp US8552441094 SBUX NASDAQ 0.001 BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh 1-3 Year Treasury Bond ETF US4642874576 SHY NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares Silver Trust US46428Q1094 SLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 19.16 08/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 142.7 ..........
AT & T Inc US00206R1023 T NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares TIPS Bond ETF US4642871762 TIP NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh 10-20 Year Treas Bond ETF US4642886539 TLH NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Travelers Companies Inc. US89417E1091 TRV NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 UNH NYSE 0.01 BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iShares MSCI USA Min Vltly ETF US46429B6974 USMV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
United Technologies Corp. US9130171096 UTX NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
VISA INC US92826C8394 V NYSE 0.0001 BOLSA DE VALORES DE LIMA 76.05 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
iSh Edge MSCI USA Val Fact ETF US46432F3881 VLUE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
VERIZON Communications Inc. US92343V1044 VZ NYSE 0.10 BOLSA DE VALORES DE LIMA 55.65 18/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 ..........
Wells Fargo & Co. US9497461015 WFC NYSE .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
SPDR S&P Homebuilders ETF US78464A8889 XHB NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Energy Sel Sec SPDR Fund US81369Y5069 XLE NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 66.45 14/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 114.7 ..........
Financial Select Sec SPDR ETF US81369Y6059 XLF NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 23.40 10/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 96.7 ..........
Technology Selct Sec SPDR Fund US81369Y8030 XLK NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 44.21 31/05 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 99.6 ..........
Health Care Sel Sect SPDR Fund US81369Y2090 XLV NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 74.94 21/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 109.4 ..........
Consumer Discr Sel Sec SPDR Fd US81369Y4070 XLY NYSE Arca .............. BOLSA DE VALORES DE LIMA 78.10 17/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 107.7 ..........
Bco. Bilbao Vizcaya Argentaria US05946K1016 BBVA NYSE .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 5.50 26/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 5.0 71.8 ..........
SPDR Dow Jones ETF Trust US78467X1090 DIA NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 177.68 21/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 101.0 ..........
PowerShares QQQ Trust US73935A1043 QQQ NASDAQ .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 113.45 21/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 100.2 ..........
Standard & Poors DR Trust S I US78462F1030 SPY NYSE Arca .............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 216.97 20/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 25.0 107.1 ..........
HudBay Mineral Inc. CA4436281022 HBM TSX .............. CREDICORP S.A.B. 5.20 04/07 .............. .............. 4.87 5.18 ............................... ............................ ............. 5.0 149.4 ..........
Amazon US0231351067 AMZN NASDAQ 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. 700.60 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 108.5 ..........
Citigroup US1729674242 C NYSE 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. 43.10 13/07 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 83.7 ..........
Caterpillar Inc. US1491231015 CAT NYSE 1.00 GRUPO CORIL S.A.B. 75.55 13/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Cisco System US17275R1023 CSCO NASDAQ 0.001 GRUPO CORIL S.A.B. 28.90 13/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Walt Disney Co. US2546871060 DIS NYSE 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. 96.98 24/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 85.5 ..........
General Electric US3696041033 GE NYSE 0.16 GRUPO CORIL S.A.B. 30.20 17/12/15 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
International Bussines Machine US4592001014 IBM NYSE 0.20 GRUPO CORIL S.A.B. 149.90 13/06 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 107.0 ..........
Intel Corp US4581401001 INTC NASDAQ 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Coca Cola Co. US1912161007 KO NYSE 0.25 GRUPO CORIL S.A.B. 46.95 08/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Mc Donalds Corporation US5801351017 MCD NYSE 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Microsoft US5949181045 MSFT NASDAQ 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. 54.78 01/12/15 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Time Warner Inc. US8873173038 TWX NYSE 0.01 GRUPO CORIL S.A.B. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
Yahoo Inc. US9843321061 YHOO NASDAQ 0.001 GRUPO CORIL S.A.B. 31.68 29/02 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 938,274.85 Nº de Oper.: 7

5.9.2 VALORES CON FORMADOR DE MERCADO

INFORMACION DEL FORMADOR DE MERCADO NEGOCIACION SIN FORMADOR
Empresa Valor Formador de Mercado Cantidad Propuestas Monto Nº Monto Nº
Mínima Compra Venta Nº de Accs. Efectivo de Nº de Accs. Efectivo de
Anunciada Op. Op.
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. VOLCABC1 BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 60,000 ......................... 0.69 175,000 118,450.00 3 3,112,036 2,100,071.23 84
ALICORP S.A.A. ALICORC1 CREDICORP S.A.B. 2,875 ......................... 7.60 30,000 222,500.00 4 520,114 3,846,428.60 35
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 CREDICORP S.A.B. 3,160 ......................... 6.20 41,430 254,794.50 9 211,800 1,302,452.14 29
ENGIE ENERGIA PERU S.A (ANTES ENERSUR S.A.) ENGIEC1 CREDICORP S.A.B. 2,000 8.40 ......................... 5,000 42,500.00 1 80,150 681,267.67 5
FERREYCORP S.A.A. FERREYC1 CREDICORP S.A.B. 13,000 ......................... 1.65 40,000 64,800.00 2 2,171,635 3,502,417.33 38
GRAÑA Y MONTERO S.A.A. GRAMONC1 CREDICORP S.A.B. 6,000 ......................... 5.25 43,404 228,427.28 6 249,904 1,302,140.33 50
HudBay Mineral Inc. HBM CREDICORP S.A.B. 500 US$ 4.87 US$ 5.18 ........................... ................................... ........... ........................... ................................... ...........

5.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10)
INFORMACION DEL MERCADO
Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.
ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día
US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/15 %
US0970231058 BA 133.00 28/04 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................
US4282361033 HPQ .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................
US5893311077 MRK .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................
US6516391066 NEM 41.13 06/07 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... 5.0 159.9 .......................
US68389X1054 ORCL .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................
US7427181091 PG 73.67 13/10/15 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................
US9311421039 WMT 70.90 06/06 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .................................................... 100.0 .......................
US30231G1022 XOM 94.00 18/07 ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... 5.0 100.0 .......................
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

5.11 VENTAS DESCUBIERTAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect.
Negociadas Negociado Negociadas Negociado
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

6. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

6.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
BONOS BFAL1BC1A 100.8590 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BFAL1BC1B 101.4815 ...................... 17/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ARRENDAMIENTO FINANCIERO BFIN1BC6A 97.3781 ...................... 08/03/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BFIN3BC3A 98.6207 ...................... 23/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BIF1BA2B 98.8303 ...................... 04/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 BRIPL3BC2U 99.9247 ...................... 28/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
BRIPL4BC1B 100.3772 ...................... 16/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CORPORATIVOS COFID2BC8B 103.6131 ...................... 18/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CONTI4BC1U 98.1601 ...................... 08/01/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ALICO3BC1A 98.6009 ...................... 04/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 CONTI5BC1A 102.9408 ...................... 04/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ALICO3BC2A 90.7706 ...................... 17/03/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ CONTI5BC2A 107.9701 ...................... 10/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ATEL5BC29A 102.9832 ...................... 02/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ CONTI5BC5U 100.4917 ...................... 25/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

Pág 8 27 de Julio de 2016

 Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
CREDI4BC9A 102.8356 ...................... 26/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CSCOT1BC4A 99.1784 ...................... 19/07/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 BNCOM0BS22 96.3262 ...................... 24/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDEL4BC1A 103.5970 ...................... 05/08/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ BNCOM0BS24 87.1100 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
EDEL4BC4A 104.4258 ...................... 25/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ EDYFI1BS1A 105.7817 ...................... 06/08/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDEL4BC9A 101.2956 ...................... 21/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ EDYFI1BS4A 96.5238 ...................... 01/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDEL5BC12A 100.6710 ...................... 17/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INTER1BS8A 100.7962 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDEL5BC1B 103.3093 ...................... 10/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INTER2BS2A 88.5250 ...................... 20/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
EDYFI3BC3A 98.5126 ...................... 04/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 MIBAN2BS1A 104.6421 ...................... 23/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
EFECT1BC1A 105.2000 ...................... 08/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC2A 93.0067 ...................... 19/11/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ CERTIFICADOS DE DEPOSITO
GLOR1BC3A 97.1527 ...................... 18/11/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR1BC4A 85.0376 ...................... 18/11/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ CERTIFICADOS DE DEPOSITO
GLOR2BC10A 101.9573 ...................... 12/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
GLOR2BC8A 103.4383 ...................... 16/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ FCONF1CD4A 96.7188 ...................... 03/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ICCIN1BC1A 100.1112 ...................... 18/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LUSUR2BC3U 102.6459 ...................... 04/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
LUSUR3BC1A 99.9864 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
MIBAN3BC5B 102.6338 ...................... 25/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
MIBAN4BC1A 100.5000 ...................... 13/08/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SAGA2BC1B 103.3990 ...................... 19/06/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ BAGRO1CP1A 96.0997 ...................... 28/01/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SAGA2BC2A 103.1845 ...................... 19/05/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SAGA3BC2A 90.2642 ...................... 08/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LETRAS DEL TESORO PUBLICO
SCOTI2BC1B 101.0000 ...................... 10/08/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
SCOTI2BC1C 99.4089 ...................... 16/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP02NOV16 97.9109 ...................... 16/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
SCOTI2BC3A 105.1987 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP05OCT16 99.1239 ...................... 20/07/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
SCOTI2BC3B 92.9622 ...................... 05/01/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP07DIC16 98.0809 ...................... 30/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
SCOTI2BC5A 100.0446 ...................... 01/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP14SEP16 99.0734 ...................... 27/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
SCOTI2BC9A 101.9346 ...................... 26/03/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP15FEB17 96.6470 ...................... 18/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
SCOTI2BC9B 99.5806 ...................... 04/07/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP15MAR17 96.6769 ...................... 22/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
SCOTI2BC9C 98.7305 ...................... 11/09/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ LTP17AGO16 98.9175 ...................... 18/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 3.3
UNAC2DBC1A 93.2045 ...................... 04/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP17MAY17 95.6760 ...................... 15/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
YURA4BC1A 105.4843 ...................... 08/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 LTP18ENE17 97.7893 ...................... 13/07/2016 97.9514 4.4807 22,500,000 22,039,315.00 6 5
LTP19ABR17 96.8362 ...................... 25/07/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 8.3
SECTOR PUBLICO LTP19JUL17 ...................... ...................... 95.6381 4.6669 27,000,000 25,820,658.00 4 1.7
LTP22JUN17 95.8374 ...................... 13/07/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5
SB12AGO26 114.4592 ...................... 11/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
TOTAL 49,500,000 47,859,973.00 10
SUBORDINADOS

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
BONOS DE TITULIZACION

ARRENDAMIENTO FINANCIERO CRE3THO12A 103.5331 ...................... 11/04/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
CRE3THOC8A 102.3686 ...................... 06/02/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
LTOTA5BA1A 99.6380 ...................... 31/07/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ SCO1TRYT1A 101.5421 ...................... 29/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

CORPORATIVOS SUBORDINADOS

DUKE2BC1A 115.2399 ...................... 28/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 10 BFINA0BS1U 100.0000 ...................... 30/04/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
DUKE2BC2A 106.3102 ...................... 17/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 CONTI1BS2A 112.0661 ...................... 08/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 6.7
EDEGE4BC2A 103.8816 ...................... 30/04/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ CONTI2BS3A 113.2804 ...................... 16/10/2015 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ENGIE1BC3U 112.0734 ...................... 20/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 INTER2BS3A 116.4263 ...................... 08/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
ENGIE1BC6A 111.5851 ...................... 12/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 INTSE2BS1U 104.7163 ...................... 14/04/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
JPLAZ1BC1A 113.3400 ...................... 28/06/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 5 INTSE2BS2U 100.3840 ...................... 28/03/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
REP2BC20A 113.6432 ...................... 06/05/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7
REP3BC3A 100.7414 ...................... 15/07/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7 TOTAL ......................... ......................... ............

6.2 MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/. Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
BRIPL3BC2U 5.7499 100.0068 20,000 20,001.36 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
CINEP1BC1A ....................... 100.9495 638,400 644,461.61 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
CRED4BC10B 6.0500 97.1894 29,000 28,184.93 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................
687,400 692,647.89 3 ...................................................... ...................................................... .......................

OPERACIONES DE PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/. Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

7. COLOCACION PRIMARIA
Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.
Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

8. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA

Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo
Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio

27 de Julio de 2016 Pág 9

 9. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES
OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE
OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
BROCALC1 1,517 8,935.13 8,998.08 1 8.7900 8.7900 8.7900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CASAGRC1 3,932 23,002.20 23,157.33 1 8.4000 8.4000 8.4000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CASAGRC1 10,394 67,457.06 68,942.65 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CONTINC1 90,085 318,900.90 325,270.81 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.5750 8.5750 8.5750 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CORAREC1 65,500 45,195.00 45,949.84 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.8500 6.8500 6.8500 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CREDITC1 37,515 178,196.25 182,100.17 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0554 9.0554 9.0554 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CVERDEC1 163 10,088.07 10,309.08 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.0554 9.0554 9.0554 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
RELAPAC1 199,555 49,290.09 49,965.61 1 .................... .................... .................... 8.5100 8.5100 8.5100 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
RELAPAC1 64,115 14,105.30 14,445.43 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.0000 10.0000 10.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
SIDERC1 587,100 182,001.00 182,828.58 4 8.4000 8.4000 8.4000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
SIDERC1 30,491 10,427.92 10,602.90 1 .................... .................... .................... 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
TV 15,000 31,050.00 31,571.02 1 .................... .................... .................... 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1 48,475 31,508.75 32,037.47 2 .................... .................... .................... 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
970,157.67 986,178.97 18 8.4163 9.6978 8.6716 0.0000 0.0000

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
ATACOBC1 2,118,700 190,683.00 192,537.39 2 8.0500 8.0500 8.0500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
BROCALC1 33,133 57,982.75 59,840.30 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 13.2864 13.2864 13.2864 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CONTINC1 62,200 64,688.00 65,536.37 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 5.3500 5.3500 5.3500 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CVERDEC1 7,864 130,463.76 131,732.52 2 8.0500 8.0500 8.0500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CVERDEC1 6,128 101,663.52 102,967.99 1 .................... .................... .................... 7.9500 7.9500 7.9500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
PML 17,250 2,190.75 2,232.86 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.1000 8.1000 8.1000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
RELAPAC1 261,229 19,069.72 19,315.60 1 .................... .................... .................... 7.9900 7.9900 7.9900 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
VOLCABC1 29,530 5,020.10 5,053.96 1 8.4000 8.4000 8.4000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
571,761.60 579,216.99 10 8.0554 7.9563 9.0837 0.0000 0.0000

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

OPERACIONES MONTO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA NOMINAL AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS
NACIONAL S/. S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM
EDYFI1BS5A 7,000 5,203.59 5,478.62 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.8500 10.8500 10.8500 .................... .................... ....................
5,203.59 5,478.62 1 0.0000 0.0000 0.0000 10.8500 0.0000

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Nemónico Núm.Acc.Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. %
Al Cont. A Plazo días Fija Variable Al Cont. A Plazo días Fija Variable
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

10. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto
Efectivo Efectivo
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

11. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
DIA MES AÑO
S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.
Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 49,192.50 15,000.00 3 8,203,128.63 2,384,512.11 25
Colocación Primaria 0.00 0.00 0 7,331,024.65 2,233,489.44 29 33,839,492.58 10,030,392.87 148
TOTAL MAV 0.00 0.00 0 7,380,217.15 2,248,489.44 32 42,042,621.21 12,414,904.98 173

11.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADO

Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº Monto Nº Frec. Indice Var.
Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO VALORES de Efectivo de de Lucrat. Día
Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Acciones Negociado Op. Cot. Base %
S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociadas S/. % 31/12/15
DIVERSAS
COMUNES
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP736501003 GLOBOKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

11.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

11.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ELVIA1PC1C 96.1337 ...................... 09/02/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
ELVIA1PC1E 95.9821 ...................... 25/04/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
PAPELES COMERCIALES
TOTAL ......................... ......................... ............

Pág 10 27 de Julio de 2016

 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Anterior Montos Num. Anterior Montos Num.
Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.
% Nominal Efectivo Op. % Nominal Efectivo Op.
BONOS JAIME1BC1A 100.0000 ...................... 12/07/2016 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ 1.7

CORPORATIVOS TOTAL ......................... ......................... ............

11.2.2 MERCADO DE DINERO

OPERACIONES NO PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/. Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

OPERACIONES DE PACTOS
Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera
Valor TRE Precio Monto S/. Núm. Valor TRE Precio Monto US$ Núm.
Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

11.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA

Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera
de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.
Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.
...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

12. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS

Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)

13. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES

Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)

14. ENTREGA DE DERECHOS

Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha
Valor Derechos y de de de de Valor Derechos y de de de de
Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega
SMT CA$ (20) Res. Ac. 26/03/14 07/04/2014 10/04/2014 30/04/2014 FICOMPPY VER HI (15) 31/03/16 24/06/2016 30/06/2016 01/07/2016
IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 FICOMPY2 VER HI (15) 31/03/16 24/06/2016 30/06/2016 01/07/2016
FCONFIC1 VER HI (22) 0.0004228 Accs x acc 21/05/15 04/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 TRADIC1 S/. 0.001763087 Efe. (20) Res. Acum 2014 14/06/16 28/06/2016 04/07/2016 En partes
RIGELC1 S/. 0.20203721 Efe. (15) 23/06/15 VER HI 23/06/2015 Prox. CIAREQI1 S/. 1.00 Efe. (20) Res.Acum. 21/03/16 12/07/2016 15/07/2016 01/08/2016
TEF VER HI (90) Scrip dividend 12/06/15 12/11/2015 17/11/2015 16/12/2015 FICOMPPY VER HI (15) 31/03/16 13/07/2016 18/07/2016 19/07/2016
INTCOBC1 US$ 0.10065836 Efe. (20) Res.acum.2014 17/11/15 11/12/2015 16/12/2015 En partes FICOMPY2 VER HI (15) 31/03/16 13/07/2016 18/07/2016 19/07/2016
MAPVIDC1 S/. 0.3875 Efe. (20) 2015 08/02/16 23/02/2016 26/02/2016 En partes BRIPLEC1 11.1205% Accs. (2) 29/01/16 19/07/2016 22/07/2016 27/07/2016
RIGELC1 0.043918% Accs. (2) 2015 09/03/16 VER HI 09/03/2016 Prox. VOLCAAC1 S/. 0.0125 Efe. (20) 2014 05/07/16 19/07/2016 22/07/2016 09/08/2016
RIGELC1 S/. 0.47000594 Efe. (15) 09/03/16 VER HI 09/03/2016 Prox. VOLCABC1 S/. 0.013125 Efe. (20) 2014 05/07/16 19/07/2016 22/07/2016 09/08/2016
BVLAC1 S/. 0.38213859 Efe. (20) 2015 15/03/16 31/03/2016 05/04/2016 En partes BVLAC1 154.73584516% Accs. (16) 15/03/16 25/07/2016 01/08/2016 03/08/2016
BVLBC1 S/. 0.40124552 Efe. (20) 2015 15/03/16 31/03/2016 05/04/2016 En partes BVLBC1 154.73584516% Accs. (16) 15/03/16 25/07/2016 01/08/2016 03/08/2016
INTSEGC1 17.98767047% Accs. (2) 2015 01/04/16 VER HI 01/04/2016 22/06/2016 COFIDCC1 0.540673% Accs. (2) 2015 31/03/16 25/07/2016 01/08/2016 01/08/2016
PODERC1 S/. 0.345 Efe. (20) 2010 y 2011 15/03/16 05/04/2016 08/04/2016 En partes PODERC1 11.111111% Accs. (2) 2015 15/03/16 27/07/2016 03/08/2016 09/08/2016
ELCOMEI1 S/. 0.05855623 Efe. (20) Res.Acum.2014 21/03/16 06/04/2016 11/04/2016 En partes FCONFIC1 2.439621% Accs. (2) 2015 31/03/16 03/08/2016 08/08/2016 22/08/2016
ETNAI1 S/. 0.110185912024787 Efe. (20) 2015 09/03/16 06/04/2016 11/04/2016 En partes CAVALIC1 S/. 0.02603961 Efe. (20) A Cta. 2016 20/07/16 05/08/2016 10/08/2016 12/08/2016
ELESUDC1 S/. 0.1030186921 Efe. (20) 2015 31/03/16 13/04/2016 18/04/2016 En partes POSITVC1 5.3232908767% Accs. (2) 2015 23/02/16 05/08/2016 10/08/2016 15/08/2016
PAMOLC1 S/. 0.667037838 Efe. (20) Res.Acum.2014 31/03/16 14/04/2016 19/04/2016 En partes SCCO US$ 0.05 Efe. (20) A Cta. 2016 21/07/16 08/08/2016 11/08/2016 25/08/2016
TRADIC1 S/. 0.024742268 Efe. (20) Res Acum 2015 31/03/16 14/04/2016 19/04/2016 En partes EDEGELC1 S/. 0.045139 Efe. (20) A Cta. 2016 21/07/16 09/08/2016 12/08/2016 25/08/2016
CASAGRC1 S/. 0.42084869 Efe. (20) 2015 21/03/16 06/05/2016 11/05/2016 29/11/2016 EDELNOC1 S/. 0.020756 Efe. (20) A Cta. 2016 21/07/16 09/08/2016 12/08/2016 25/08/2016
COMACEC1 S/. 0.0102 Efe. (20) 2015 06/04/16 10/05/2016 13/05/2016 En partes UNACEMC1 S/. 0.013 Efe. (20) Res.Acum.2009 22/07/16 09/08/2016 12/08/2016 26/08/2016
FICOMPPY VER HI (15) 31/03/16 13/05/2016 18/05/2016 19/05/2016 CORAREC1 S/. 0.00711 Efe. (20) Res.Acum.2014 21/07/16 10/08/2016 15/08/2016 05/09/2016
FICOMPY2 VER HI (15) 31/03/16 13/05/2016 18/05/2016 19/05/2016 CORAREI1 S/. 0.00711 Efe. (20) Res.Acum.2014 21/07/16 10/08/2016 15/08/2016 05/09/2016
VIDCAMC1 S/. 0.209860365 Efe. (15) 20/05/16 VER HI 20/05/2016 Prox. PROTECC1 14.57% Accs. (2) 2015 21/03/16 10/08/2016 15/08/2016 17/08/2016
INTCOBC1 US$ 0.20131672 Efe. (20) 2015 14/04/16 13/06/2016 16/06/2016 En partes MODIANI1 S/. 0.10376238 Efe. (20) 2015 15/03/16 26/08/2016 01/09/2016 30/09/2016
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (16) CAPITALIZACION DE PRIMAS DE EMISION (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (22) DIVIDENDO EN ACCIONES (90) OTROS

15. CONVOCATORIAS
15.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS
Empresa Convocatoria Propuesta
Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%)
MOCHE INVERSIONES S.A. 27/07/2016 10:00 Unica Junta General de Accionistas (05) --- ---
ELECTRO DUNAS S.A.A. 27/07/2016 11:00 1ra. Junta General de Accionistas (06,10) --- ---
EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 03/08/2016 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,04,05,06,08,10,21) --- ---
FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. 04/08/2016 10:00 1ra. Junta General de Accionistas (10,21) --- ---
FINANCIERA QAPAQ S.A. 05/08/2016 09:00 Única Junta General de Accionistas (06,10) --- ---
EDEGEL S.A.A. 05/08/2016 10:00 1ra. Junta General de Accionistas (01,10,21) --- ---
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. 08/08/2016 11:30 1ra. Junta General de Accionistas (01,06,10,21) --- ---
COMPARTAMOS FINANCIERA S.A. 11/08/2016 17:00 1ra. Junta General de Accionistas (10,21) --- ---
MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A. 22/08/2016 09:30 1ra. Junta General de Accionistas (03,05) --- ---
EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A. 26/08/2016 09:00 1ra. Junta General de Accionistas (06,10) --- ---
AQM COPPER INC. 31/08/2016 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- ---
CANDENTE COPPER CORP. 31/08/2016 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10) --- ---
ARMOR MINERALS INC. (ANTES RIO CRISTAL RESOURCES CORPORATION) 31/08/2016 N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- ---
(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (4) SUSCRIPCION (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (8) POLITICA DE DIVIDENDOS (10) OTROS (11) N.D.
(21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL

27 de Julio de 2016 Pág 11

 15.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS
Empresa Emisión Convocatoria
Fecha Hora Agenda(*)
PERU LNG S.R.L. 3ra. y 4ta. Emisión del 1er. Programa de Bonos Corporativos 12/08/2016 11:00 (20)
(*) (20) OTROS TEMAS

16. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje
CHUBSGC1 15/04/2016 S/. 5.62 CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ANTES ACE SEGUROS S.A.)
S/. 6.12 -.- 26/07/2016 26/07/2016 Aumento de capital con cambio de V.N. de S/. 5.62 a S/. 6.12 (ver HI)
VOLCAAC1 31/03/2016 S/. 1.00 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. S/. 0.87 N.D. N.D. N.D. Cambio de valor nominal por reducción de capital
VOLCABC1 31/03/2016 S/. 1.00 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. S/. 0.87 N.D. N.D. N.D. Cambio de valor nominal por reducción de capital

17. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

Valor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho
JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al
BROCALI1 28/06/2016 S/. 3,806,187 8.3321 13/07/2016 18/07/2016 20/07/2016 -.- 21/07/2016 17/08/2016 19/08/2016 23/08/2016 --- --- S-1
BROCALC1 28/06/2016 S/. 83,973,554 8.3321 13/07/2016 18/07/2016 20/07/2016 -.- 21/07/2016 17/08/2016 19/08/2016 23/08/2016 --- --- S-1
S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

18. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto
JGA Emisora Corte Registro y canje
RIGELC1 23/06/2015 20.203721 RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA Ver HI N.D. Reducción de capital con devolución de aportes
SOLUCIC1 30/11/2015 24.348673 SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. Reducción de capital con devolución de aportes
HPSURAC1 26/01/2016 47.639771 HIPOTECARIA SURA EAH N.D. N.D. Reducción de capital para reestablecimiento de equilibrio entre capital y patrimonio
RIGELC1 09/03/2016 47.000594 RIGEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA Ver HI N.D. Reducción de capital con devolución de aportes (Ver HI)
FICOMPY2 31/03/2016 40.02 COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES 13/07/2016 18/07/2016 Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (3er. Tramo, ver HI)
FICOMPPY 31/03/2016 15.40 COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES 13/07/2016 18/07/2016 Reducción de capital del fondo con devolución de aportes (3er. Tramo, ver HI)
FINTFCC1 05/04/2016 13.149 FINANCIERA TFC S.A. N.D. N.D. Reducción de capital para reestablecimiento patrimonial supeditada a aprobación de SBS
VIDCAMC1 20/05/2016 20.9860365 COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. Ver HI N.D. Reducción de capital con devolución de aportes

19. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

FECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.
ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO
30/03/2016 FINANCIERA UNO S.A. FINANCIERA OH! S.A. (ANTES FINANCIERA UNO S.A.) 12/07/2016 Acuerdo supeditado a la aprobación por parte de la SBS
31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS
19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA
15/03/2016 BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.A. N.D. Acuerdo de JOA

20. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de
Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones
TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
EDYFIAC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A.
EDYFIBC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A.
EDYFICC1 23/02/2015 (01) SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 0.00786761 (07) N.D. N.D. Empresa Abs: Empresa Financiera Edyficar S.A.
SOLUCIC1 23/02/2015 (01) SOLUCIÓN EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA S.A. N.D. N.D. 1.03993841 (07) N.D. N.D. Empresa Absorbida: Empresa Financiera Edyficar S.A.
FINTFCC1 02/06/2015 (01) FINANCIERA TFC S.A. 07/10/2015 16/11/2015 0.97660828 (07) 27/01/2016 01/02/2016 Empresa absorbida: CRAC Los Libertadores de Ayacucho S.A.
FINANCC1 22/09/2015 (04) BANCO FINANCIERO DEL PERU 01/11/2015 N.D. -.- -.- -.- Transferencia de bloque patrimonial a favor de Technology Outsourcing S.A.C.
FINANPC1 22/09/2015 (04) BANCO FINANCIERO DEL PERU 01/11/2015 N.D. -.- -.- -.- Transferencia de bloque patrimonial a favor de Technology Outsourcing S.A.C.
CRECAPC1 30/09/2015 (04) CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. 01/03/2016 15/02/2016 -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.
-.- 05/10/2015 (03) AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A. 07/10/2015 N.D. -.- -.- -.- Recibe Bloque patrimonial de Agroinversiones Chavín S.A.C.
FCREDIC1 09/03/2016 (01) FINANCIERA CREDINKA S.A. N.D. N.D. 1.04115108 (07) N.D. N.D. Empresa Absorbida: CRAC Cajamarca S.A.
ELCOMEI1 21/03/2016 (01) EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 30/06/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresas absorbidas: Vigenta Educación S.A.C. y Vigenta Entretenimiento S.A.C.
DIVIC1 24/06/2016 (01) DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. 24/06/2016 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: NCF Consultores S.A. (100% de propiedad de Diviso Grupo Financiero)
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE
(06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)
(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA
(09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

21. INSCRIPCIONES Y RETIROS

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA INSCRIP.
PEP16880M023 FMV1BC4A BONOS CORPORATIVOS FONDO MIVIVIENDA S.A. 01/07/2016 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 014-2014-SMV/11.1
US4642886539 TLH CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND ETF 05/07/2016 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01
US4642872265 AGG CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF 05/07/2016 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01
US4642882819 EMB CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF 05/07/2016 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01
US4642871762 TIP CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES TIPS BOND ETF 05/07/2016 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01
US4642886877 PFF CUOTAS DE PARTICIPACION ISHARES U.S. PREFERRED STOCK ETF 05/07/2016 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01
US78464A4177 JNK CUOTAS DE PARTICIPACION SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF 05/07/2016 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01
US9219378356 BND CUOTAS DE PARTICIPACION VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF 05/07/2016 Inscripción solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV Nº 031-2012-SMV/01
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS EDELNOR S.A.A. 06/07/2016 5to. Programa, 20ma. Emisión / Art. 15° R. SMV Nº 031-2012-SMV/01
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS LUZ DEL SUR S.A.A. 13/07/2016 3er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 029-2014-SMV/11.1
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO VIACONSUMO S.A.C. 14/07/2016 Mercado Alternativo de Valores: 1er. Prog, 1ra. Em/Res. Intendencia General SMV N° 070-2016-SMV/11.1
-.- -.- BONOS CORPORATIVOS ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. 19/07/2016 1er. Programa, 3ra. Emisión /Resolución de Intendencia General SMV Nº 073-2016-SMV/11.1
-.- -.- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO FACTORING TOTAL S.A. 19/07/2016 1er. Programa, 3ra. Emisión / Art. 15° R. SMV Nº 031-2012-SMV/01
PEP01000T483 LTP19JUL17 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 26/07/2016 Letras del Tesoro 19JUL2017 / art. 18° Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL INTRALOT DE PERU S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite
N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL CLASE B INVERSIONES MARITIMAS Y PORTUARIAS S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite

Pág 12 27 de Julio de 2016

 RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA RETIRO
-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO FINANCIERA UNO S.A. 05/07/2016 1er. Programa, 4ta. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 066-2016-SMV/11.1
PEP16870Q041 FINUN1CD3U CERTIFICADOS DE DEPOSITO FINANCIERA UNO S.A. 05/07/2016 1er. Programa, 3ra. Emisión / Resolución de Intendencia General N° 066-2016-SMV/11.1
PEP01000T368 LTP13JUL16 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 14/07/2016 Letras del Tesoro 13JUL2016
PEP70240M015 AKALP1BC1U BONOS CORPORATIVOS KALLPA GENERACIÓN S.A. 25/07/2016 1er. Programa, 1ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 080-2016-SMV/11.1
-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV
-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45
PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.
PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10
PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10

VALORES VENCIDOS
CODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES
ISIN EMISORA VENCIMIENTO
PEP11600M202 CONTI5BC6A BONOS CORPORATIVOS BBVA BANCO CONTINENTAL 05/07/2016 --
PEP70051M321 EDEGE4BC1A BONOS CORPORATIVOS EDEGEL S.A.A. 15/07/2016 --
PEP11100V030 COFI2DCP4B INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE 17/07/2016 --
PEP16850Q035 TFC1CD1B CERTIFICADOS DE DEPOSITO FINANCIERA TFC S.A. 26/07/2016 --

22. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 27/JUL/2016

VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %
DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP
ALICORC1 0 11,719 51,807 63,526 0 0 0 0 63,526 732,928,161 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ATACOBC1 0 21,012,438 9,110,188 30,122,626 0 0 0 0 30,122,626 408,843,217 7.37% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BACKUSI1 0 33,886 21,885 55,771 0 0 0 0 55,771 28,622,622 0.19% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BAP 0 15,786 13,609 29,395 0 0 0 0 29,395 9,837,660 0.30% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BROCALC1 0 283,785 346,043 629,828 0 0 0 0 629,828 51,739,867 1.22% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
BVN 0 115,952 68,071 184,023 0 0 0 0 184,023 4,627,946 3.98% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CASAGRC1 0 999,239 697,306 1,696,545 0 0 0 0 1,696,545 81,416,242 2.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CONTINC1 0 1,380,838 2,572,029 3,952,867 0 0 0 0 3,952,867 4,401,367,891 0.09% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CORAREC1 0 1,339,326 803,890 2,143,216 0 0 0 0 2,143,216 563,077,311 0.38% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CORAREI1 0 2,510,236 2,601,985 5,112,221 0 0 0 0 5,112,221 186,841,919 2.74% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CPACASC1 0 40,866 63,322 104,188 0 0 0 0 104,188 351,097,534 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CREDITC1 0 1,201,383 829,577 2,030,960 0 0 0 0 2,030,960 7,011,359,288 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CVERDEC1 0 177,426 122,903 300,329 0 0 0 0 300,329 19,006,796 1.58% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
EDEGELC1 0 198,211 348,720 546,931 0 0 0 0 546,931 424,789,341 0.13% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
EDELNOC1 0 13,353 176,200 189,553 0 0 0 0 189,553 154,351,348 0.12% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ENGIEC1 0 7,550 6,150 13,700 0 0 0 0 13,700 601,370,011 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
FERREYC1 0 18,406,420 13,939,494 32,345,914 0 0 0 0 32,345,914 1,004,076,836 3.22% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
GRAMONC1 0 126,077 102,391 228,468 0 0 0 0 228,468 660,053,790 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
IFS 0 1,414 5,367 6,781 0 0 0 0 6,781 87,307,904 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
INRETC1 0 469 400 869 0 0 0 0 869 14,973,819 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
LUSURC1 0 101,199 131,649 232,848 0 0 0 0 232,848 77,838,661 0.30% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MILPOC1 0 266,000 217,160 483,160 0 0 0 0 483,160 1,290,776,086 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
MINSURI1 0 1,015,997 708,349 1,724,346 0 0 0 0 1,724,346 960,951,806 0.18% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
PML 0 6,035,074 0 6,035,074 0 0 0 0 6,035,074 95,102,781 6.35% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
POMALCC1 0 26,325,266 0 26,325,266 0 0 0 0 26,325,266 310,847,597 8.47% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
RELAPAC1 0 24,736,478 20,301,932 45,038,410 0 0 0 0 45,038,410 579,699,070 7.77% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SCCO 0 11,548 10,201 21,749 0 0 0 0 21,749 3,062,163 0.71% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SCOTIAC1 0 5,661 4,887 10,548 0 0 0 0 10,548 7,946,549 0.13% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
SIDERC1 0 4,442,331 2,591,487 7,033,818 0 0 0 0 7,033,818 1,225,233,089 0.57% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
TELEFBC1 0 1,018,971 163,680 1,182,651 0 0 0 0 1,182,651 3,331,936,618 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
TV 0 894,121 1,077,496 1,971,617 0 0 0 0 1,971,617 28,398,136 6.94% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
UNACEMC1 0 577,548 402,566 980,114 0 0 0 0 980,114 633,412,742 0.15% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
VOLCABC1 0 101,917,267 58,972,198 160,889,465 0 0 0 0 160,889,465 2,367,826,105 6.79% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 27/JUL/2016

DEUDA PENDIENTE Total Op.
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte
Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.
PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 1,952,685.80 15 16,808,841.15 57 58,405,178.87 72
CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 13,404,275.76 123 1,257,563.41 45 17,627,802.48 168
BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 11,922,504.12 10 1,221,341.07 7 16,024,378.11 17
SEMINARIO Y CIA S.A.B 8,111,602.66 81 2,212,113.81 82 15,540,986.90 163
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 6,352,067.35 146 1,445,065.14 84 11,205,318.63 230
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 2,749,463.37 35 839,373.04 27 5,568,497.73 62
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 618,925.34 8 1,252,900.93 24 4,826,793.12 32
DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 4,573,051.36 12 6,133.35 1 4,593,650.22 13
MAGOT SAB S.A.C. 2,734,370.72 86 431,958.97 30 4,185,104.92 116
INTELIGO SAB 1,687,480.64 20 602,177.14 15 3,709,892.57 35
GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. 1,377,205.30 8 426,847.73 10 2,810,773.40 18
ADCAP SECURITIES PERU SAB S.A.C. - EX A 862,651.97 24 447,886.77 10 2,366,879.69 34
PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 662,318.18 10 2,224,395.61 10
S.A.B. CARTISA PERU S.A. 756,243.73 41 216,810.14 20 1,484,400.59 61
CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 102,221.07 1 228,127.10 4 868,385.94 5
CONTINENTAL BOLSA 434,195.08 5 81,272.05 2 707,147.26 7
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 215,437.92 4 81,780.32 6 490,097.13 10
BNB VALORES PERU S.A.B.- EX BNB VALORES 92,706.87 1 0.00 0 92,706.87 1
SCOTIA BOLSA 86,251.71 1 0.00 0 86,251.71 1
TOTAL 58,033,340.77 621 28,222,510.30 434 152,818,641.75 1,055
C:\TRANSFER\OE1615R.PRN

OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 27/JUL/2016

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL 0.00 0.00

27 de Julio de 2016 13
 23. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

OPERACIONES REALIZADAS
Fecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha
Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Recepción
27/07/2016 15:59 VENEZUE27 ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. 150,000.00 49.39% US$ 74,085.00 27/07/2016

24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA
Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
ACCIONES V.N.$
CA04226J1084 A Armor Minerals Inc. TSX Venture ............................. 0.4573 22/07/16 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
US0378331005 AAPL Apple Inc. NASDAQ .00001 96.67 26/07/16 104.27 102.95 104.35 102.75 90,938,577 6.50
US4642881829 AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF NASDAQ ............................. 57.38 26/07/16 57.52 57.51 57.68 57.12 1,103,989 0.23
US4642882579 ACWI iShares MSCI ACWI ETF NASDAQ ............................. 57.91 26/07/16 58.11 57.99 58.15 57.66 2,361,535 0.14
US4642872265 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF NYSE Arca ............................. 112.4 26/07/16 112.52 112.73 112.74 112.44 3,046,354 0.29
CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.0569 26/07/16 0.0569 0.0455 0.0569 0.0379 259,925 -20.04
US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 735.59 26/07/16 737.97 736.67 740.94 733.86 2,838,861 0.15
CA00190T1066 AQM AQM Copper Inc. TSX Venture ............................. 0.0986 26/07/16 0.0986 0.1062 0.1062 0.0986 117,095 7.71
US0258161092 AXP American Express Co NYSE 0.2 64.37 26/07/16 64.27 64.59 64.94 64.21 3,163,014 0.34
US0970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 134.85 26/07/16 136.14 135.96 139.45 135.71 5,654,545 0.82
US0605051046 BAC Bank of America Corp NYSE ............................. 14.53 26/07/16 14.57 14.63 14.7 14.45 100,144,449 0.69
BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 162.06 26/07/16 163.15 160.9 163.15 160.64 193,783 -0.72
US9219378356 BND Vanguard Total Bond Market ETF NYSE Arca ............................. 84.17 26/07/16 84.22 84.42 84.42 84.2 1,574,183 0.30
US92189F8251 BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF NYSE Arca ............................. 16.7 26/07/16 16.75 16.71 16.78 16.59 36,016 0.06
US0846707026 BRK/B Berkshire Hathaway Inc. NYSE ............................. 144.34 26/07/16 144.27 144.19 144.75 143.7 2,607,673 -0.10
US9219378273 BSV Vanguard Short-Term Bond ETF NYSE Arca ............................. 80.85 26/07/16 80.85 80.97 80.98 80.84 1,396,491 0.15
US1729674242 C Citigroup NYSE .01 44.15 26/07/16 44.2 44.29 44.71 44.13 17,813,521 0.32
US1491231015 CAT Caterpillar Inc. NYSE 1 82.75 26/07/16 82.72 84.1 84.29 82.72 8,448,558 1.63
KYG9271M1078 CHOC United Cacao Limited SECZ Londres AIM .001 1.5763 26/07/16 ............................. 1.586 ............................. ............................. ......................................... 0.62
US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 30.88 26/07/16 30.95 30.76 30.97 30.66 22,661,775 -0.39
US4642886463 CSJ iShares 1-3 Year Credit Bond ETF NYSE Arca ............................. 105.83 26/07/16 105.9 105.92 105.95 105.84 490,897 0.09
US1667641005 CVX Chevron Corporation NYSE 0.75 102.68 26/07/16 102.68 102.26 103.32 101.8 5,406,936 -0.41
US2635341090 DD EI du Pont de Nemours and Co NYSE 0.3 69.16 26/07/16 69.22 69.12 69.76 68.62 2,157,819 -0.06
US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ............................. 184.6 26/07/16 185.14 184.58 185.28 184.11 4,145,958 -0.01
US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 96.69 26/07/16 96.7 96.33 96.93 95.86 6,905,862 -0.37
CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 0.1137 26/07/16 0.11 0.1138 0.1138 0.1062 276,119 0.09
CA26636P2008 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture ............................. 0.0834 26/07/16 0.0797 0.0797 0.0797 0.0759 29,309 -4.44
US97717W8516 DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund NYSE Arca ............................. 40.62 26/07/16 41.52 41.14 41.54 41.13 9,381,568 1.28
US2786421030 EBAY eBay Inc. NASDAQ 0.001 31.4 26/07/16 31.44 31.31 31.79 31.1 11,848,871 -0.29
US4642872349 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF NYSE Arca ............................. 35.89 26/07/16 35.95 36.01 36.12 35.65 67,062,119 0.33
US4642865335 EEMV iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF NY Arca ............................. 52.79 26/07/16 52.96 52.9 53 52.54 576,317 0.21
US4642874659 EFA iShares MSCI EAFE ETF NYSE Arca ............................. 57.21 26/07/16 57.48 57.42 57.58 57 17,126,375 0.37
US4642882819 EMB iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF NYSE Arca ............................. 115.58 26/07/16 116.32 116.1 116.46 115.58 2,657,758 0.45
US4642898427 EPU iShares MSCI All Peru Capped ETF NYSE Arca ............................. 32.94 26/07/16 33.22 33.87 33.87 33.1 100,170 2.82
US4642891802 EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF NASDAQ ............................. 15.99 26/07/16 16.15 16.16 16.19 16.02 438,009 1.06
US4642865095 EWC iShares MSCI Canada ETF NYSE Arca ............................. 24.96 26/07/16 25 24.95 25.11 24.71 1,193,545 -0.04
US4642868065 EWG iShares MSCI Germany ETF NYSE Arca ............................. 25.07 26/07/16 25.24 25.3 25.36 25.07 4,268,168 0.92
US4642868487 EWJ iShares MSCI Japan ETF NYSE Arca ............................. 11.83 26/07/16 11.91 11.85 11.91 11.79 33,410,919 0.17
US46434V5488 EWU iShares MSCI United Kingdom ETF NYSE Arca ............................. 15.49 26/07/16 15.58 15.59 15.65 15.46 3,369,642 0.65
US4642864007 EWZ iShares MSCI Brazil Capped ETF NYSE Arca ............................. 32.57 26/07/16 32.7 32.59 32.82 32.3 13,804,443 0.06
US30303M1027 FB Facebook Inc. NASDAQ 0.000006 121.22 26/07/16 122.42 123.34 125 121.51 47,422,057 1.75
US78463X2027 FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF NYSE Arca ............................. 31.9 26/07/16 32.23 32.18 32.28 31.9 2,585,665 0.88
US23130C1080 FXE Guggenheim CurrencyShares Euro Trust NYSE Arca ............................. 107.08 26/07/16 107.18 107.74 107.83 106.89 560,273 0.62
US4642871846 FXI iShares China Large-Cap ETF NYSE Arca ............................. 35.79 26/07/16 35.7 35.65 35.81 35.42 15,743,245 -0.39
US23130A1025 FXY CurrencyShares Japanese Yen Trust NYSE Arca ............................. 92.4 26/07/16 91.57 91.78 91.84 91.16 286,636 -0.67
US92189F1066 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 28.5 26/07/16 28.97 29.8 29.97 28.24 112,958,133 4.56
US92189F7915 GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 45.35 26/07/16 46.02 47.92 48.26 44.82 22,587,818 5.67
US3696041033 GE General Electric NYSE .16 31.47 26/07/16 31.49 31.28 31.56 31.12 39,055,254 -0.60
US78463V1070 GLD SPDR Gold Trust SPDR Gold Shares NYSE Arca ............................. 126 26/07/16 126.79 128.03 128.12 126.04 16,879,426 1.61
US02079K3059 GOOGL Alphabet Inc. NASDAQ ............................. 757.65 26/07/16 758.97 761.97 764.45 755.93 1,577,197 0.57
US38141G1040 GS Goldman Sachs Group Inc. NYSE ............................. 161.16 26/07/16 161.2 160.99 162.17 160.41 2,317,541 -0.11
CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX ............................. 4.9896 26/07/16 4.893 4.984 5.0523 4.8247 1,330,006 -0.11
US4370761029 HD Home Depot Inc. NYSE 0.05 136.75 26/07/16 137.01 136.31 137.69 135.96 3,029,214 -0.32
US46429B6636 HDV iShares Core High Dividend ETF NYSE Arca ............................. 83.24 26/07/16 83.16 82.65 83.16 82.33 475,534 -0.71
US46434V8037 HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF NY Arca ............................. 24.31 26/07/16 24.52 24.35 24.52 24.35 1,583,840 0.16
US46434V7047 HEWG iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF NY Arca ............................. 23.29 26/07/16 23.44 23.35 23.48 23.33 1,806,481 0.26
US46434V6395 HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF NYSE Arca ............................. 24.21 26/07/16 24.43 24.3 24.48 24.27 862,239 0.37
US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 14.18 26/07/16 14.26 13.99 14.26 13.9 17,618,224 -1.34
US4642885135 HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF NYSE Arca ............................. 85.43 26/07/16 85.58 85.69 85.72 85.34 11,730,593 0.30
US4642887784 IAT iShares U.S. Regional Banks ETF NYSE Arca ............................. 33.66 26/07/16 33.66 33.68 33.99 33.59 229,377 0.06
US4642851053 IAU iShares Gold Trust NYSE Arca ............................. 12.73 26/07/16 12.81 12.94 12.94 12.74 5,020,969 1.65
US4642875565 IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF NASDAQ ............................. 280.28 26/07/16 280.25 287.03 287.5 280.25 1,611,855 2.41
US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 162.12 26/07/16 162.12 161.83 162.57 161.18 2,159,784 -0.18
US4642874402 IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca ............................. 112.1 26/07/16 112.24 112.58 112.58 112.11 1,926,942 0.43
US4642875151 IGV iShares North American Tech-Software ETF NYSE Arca ............................. 110.35 26/07/16 110.27 109.91 110.58 109.64 123,784 -0.40
US4581401001 INTC Intel Corp NASDAQ .001 35.09 26/07/16 35 34.83 35.28 34.63 22,955,197 -0.74
US4642887529 ITB iShares U.S. Home Construction ETF NYSE Arca ............................. 29.71 26/07/16 29.76 29.55 30 29.43 2,535,192 -0.54
US4642872000 IVV iShares Core S&P 500 ETF NYSE Arca ............................. 218 26/07/16 218.42 217.78 218.51 216.88 4,741,664 -0.10
US4642876555 IWM iShares Russell 2000 ETF NYSE Arca ............................. 120.8 26/07/16 121 121.14 121.47 120.35 21,023,126 0.28
US4642873412 IXC iShares Global Energy ETF NYSE Arca ............................. 31.9 26/07/16 31.95 31.61 32.14 31.46 175,097 -0.91
US4642877967 IYE iShares U.S. Energy ETF NYSE Arca ............................. 37.73 26/07/16 37.77 37.31 38.02 37.17 1,921,559 -1.11
US4642877397 IYR iShares U.S. Real Estate ETF NYSE Arca ............................. 84.56 26/07/16 84.35 83.96 84.46 83.27 6,644,187 -0.71
US4781601046 JNJ Johnson & Johnson NYSE 1 125.15 26/07/16 125.1 124.77 125.23 124.34 4,811,322 -0.30
US78464A4177 JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF NYSE Arca ............................. 36.06 26/07/16 36.13 36.16 36.18 36.02 11,496,149 0.28
US46625H1005 JPM JPMorgan Chase & Co. NYSE 1 64.13 26/07/16 64.08 64.33 64.69 64.06 11,740,806 0.31
CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ............................. 0.2461 07/07/16 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................
US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 44.88 26/07/16 43.9 43.4 44.06 43.1 37,450,630 -3.30
US5801351017 MCD Mc Donalds Corporation NYSE .01 121.71 26/07/16 121.69 119.48 121.79 119.24 9,935,788 -1.83
US88579Y1010 MMM 3M Co NYSE 0.01 177.66 26/07/16 177.41 178.27 178.94 177.41 2,359,618 0.34
US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 58.36 26/07/16 58.39 58.6 58.72 57.93 7,878,558 0.41
US5949181045 MSFT Microsoft NASDAQ .0000125 56.76 26/07/16 56.61 56.19 56.8 56.11 32,095,824 -1.00
US46432F3964 MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF NY Arca ............................. 78.03 26/07/16 78.16 77.77 78.21 77.46 212,452 -0.33
US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 41.13 26/07/16 41.37 42.32 42.59 40.65 9,387,824 2.89
US6541061031 NKE Nike Inc. NYSE ............................. 56.37 26/07/16 56.5 55.79 57 55.47 10,252,789 -1.03
US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.01 40.94 26/07/16 41.03 40.93 41.11 40.75 9,567,033 -0.02
US7170811035 PFE Pfizer Inc. NYSE ............................. 36.83 26/07/16 36.75 36.85 36.92 36.65 14,981,313 0.05
US4642886877 PFF iShares U.S. Preferred Stock ETF NYSE Arca ............................. 40.1 26/07/16 40.1 40.16 40.16 40.09 2,580,739 0.15
US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 85.27 26/07/16 85.24 84.46 85.3 84.32 7,744,424 -0.95
CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture ............................. 0.1479 26/07/16 0.1479 0.1479 0.1479 0.1479 122,890 .....................
CA7157071050 PPX Peruvian Precious Metals Corp. TSX Venture ............................. 0.0758 26/07/16 0.0721 0.0683 0.0759 0.0607 99,838 -9.89

Pág 14 27 de Julio de 2016

 24. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS
Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.
ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA
Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %
US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 113.79 26/07/16 114.76 114.58 114.88 114.1 27,560,130 0.69
US46432F3394 QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF NY Arca ............................. 67.98 26/07/16 68.22 67.94 68.22 67.73 854,987 -0.06
CA75915M1077 REG Regulus Resources Inc. TSX Venture ............................. 1.0692 26/07/16 1.0545 1.0241 1.0696 1.0241 74,600 -4.22
US4642863355 RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF NYSE Arca ............................. 12.1 26/07/16 12.21 12.65 12.7 11.99 671,107 4.55
US8552441094 SBUX Starbucks Corp NASDAQ 0.001 58.31 26/07/16 58.38 57.85 58.4 57.67 6,540,038 -0.79
US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 26.55 26/07/16 26.72 26.44 27.09 26.29 2,082,991 -0.41
US4642874576 SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca ............................. 85.07 26/07/16 85.07 85.13 85.13 85.05 657,420 0.07
US46428Q1094 SLV iShares Silver Trust NYSE Arca ............................. 18.66 26/07/16 19.02 19.37 19.4 18.8 19,999,426 3.80
CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX ............................. 1.0995 26/07/16 1.1 1.1 1.1303 1.1 1,628 0.05
US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ............................. 216.75 26/07/16 217.19 216.52 217.27 215.62 83,620,791 -0.11
US00206R1023 T AT & T Inc. NYSE ............................. 42.38 26/07/16 42.37 42.76 42.92 42.37 19,760,427 0.90
US4642871762 TIP iShares TIPS Bond ETF NYSE Arca ............................. 116.03 26/07/16 116.17 116.48 116.48 115.98 685,397 0.39
US4642886539 TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF NYSE Arca ............................. 145.64 26/07/16 145.86 146.46 146.52 145.86 38,595 0.56
US89417E1091 TRV Travelers Companies Inc. NYSE ............................. 117.65 26/07/16 117.14 116.43 117.5 116.19 1,974,953 -1.04
CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ............................. 0.6597 26/07/16 0.6448 0.6448 0.6676 0.6372 1,255,782 -2.26
US8873173038 TWX Time Warner Inc NYSE .01 78.27 26/07/16 78.41 77.93 78.49 77.47 2,611,863 -0.43
US91324P1021 UNH UnitedHealth Group Inc. NYSE 0.01 141.7 26/07/16 141.17 141.68 142.34 139.91 2,681,628 -0.01
US46429B6974 USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF NY Arca ............................. 46.96 26/07/16 46.93 46.69 46.97 46.48 7,349,169 -0.58
US9130171096 UTX United Technologies Corp NYSE ............................. 107.89 26/07/16 108.06 107.69 108.49 107.48 3,995,275 -0.19
US92826C8394 V Visa Inc NYSE .0001 78.49 26/07/16 78.46 78.53 78.79 77.53 10,185,444 0.05
US46432F3881 VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF NYSE Arca ............................. 64.66 26/07/16 64.87 64.62 64.9 64.43 49,668 -0.06
US92343V1044 VZ Verizon Communications Inc NYSE .1 54.81 26/07/16 54.95 55.32 55.44 54.44 17,065,304 0.93
US9497461015 WFC Wells Fargo & Co NYSE ............................. 47.97 26/07/16 47.95 48 48.22 47.78 17,880,848 0.06
US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 73.73 26/07/16 73.66 73.32 73.82 73.14 5,771,465 -0.56
US78464A8889 XHB SPDR S&P Homebuilders ETF NYSE Arca ............................. 36.09 26/07/16 36.1 35.9 36.42 35.73 2,741,563 -0.53
US81369Y5069 XLE Energy Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 67.35 26/07/16 67.44 66.69 67.93 66.4 16,155,495 -0.98
US81369Y6059 XLF Financial Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 23.65 26/07/16 23.61 23.64 23.71 23.56 41,126,869 -0.04
US81369Y8030 XLK Technology Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 45.87 26/07/16 46.37 46.25 46.37 46.03 10,910,076 0.83
US81369Y2090 XLV Health Care Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 74.78 26/07/16 74.63 75.12 75.24 74.49 7,973,101 0.45
US81369Y4070 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund NYSE Arca ............................. 81.63 26/07/16 81.87 81.38 81.9 81.07 4,288,337 -0.31
US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 91.53 26/07/16 91.51 90.91 91.81 90.63 9,930,176 -0.68
US9843321061 YHOO Yahoo Inc. NASDAQ .001 38.76 26/07/16 38.66 38.66 38.77 38.43 12,133,275 -0.26
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ratio
US05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 5.64 26/07/16 5.79 5.76 5.81 5.71 2,453,198 2.13
US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 12.74 26/07/16 12.88 13.88 14 12.84 1,948,615 8.95
US15126Q1094 CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. NYSE 1:5 9.17 26/07/16 9.09 9.17 9.25 9 4,918 -0.01
US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 9.76 26/07/16 10.02 10.01 10.08 9.9 3,901,195 2.56

25. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2016

A.F.P. Integra S.A. Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPASA S.A.A. *SP/BVL IBGC
AFP Habitat S.A. CREDICORP LTD *SP/BVL IBGC Rímac Seguros Y Reaseguros
Alicorp S.A.A. *SP/BVL IBGC Crediscotia Financiera S.A. Scotiabank Peru S.A.A.
Banco Ripley Perú S.A. Diviso Grupo Financiero S.A. Seguros Sura
BBVA Banco Continental *SP/BVL IBGC Ferreycorp S.A.A.*SP/BVL IBGC Telefónica del Perú S.A.A.
CAVALI S.A. I.C.L.V. Financiera Credinka S.A. Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. *SP/BVL IBGC
Cementos Pacasmayo S.A.A. *SP/BVL IBGC Graña y Montero S.A.A. *SP/BVL IBGC
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. *SP/BVL IBGC Prima AFP S.A.
Compañía Minera Milpo S.A.A. *SP/BVL IBGC Profuturo A.F.P.
* Empresas cuyas acciones componen la cartera del SP/BVL IBGC (vigente desde el 18 de julio de 2016)

26. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES

COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR NEGOCIACIÓN
COMISIONES SAB: LIBRE
CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO
BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)
RENTA VARIABLE
1. Contado 0.021% (21) 0.0075% 0.00% 0.04095% (4) 0.0135% (23) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
2. Day Trade 0.009% (22) 0.0075% 0.00% 0.0315% 0.0135% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
3. Venta en Corto 0.021% (22) 0.0075% (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta
4. OPAs
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
5. OPC y OPV
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
6. OPI
- Comprador 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.00% 0.0525% 0.0135% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
8. Colocación Primaria (17)
- Comprador 0.00% 0.0075% 0.00% 0.04095% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Vendedor 0.00% 0.0075% 0.00% 0.00% 0.00% (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
9. Reporte y Prestamo de Valores
- Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
- Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado
10. Formador de Mercado 0.021% (16) 0.0075% 0.04095% (18) 0.0135% (19) (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13)

1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (15) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) (3) 18% Aplicada por operación realizada
5. Reporte
- Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
- Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) (3) 18% Aplicada por operación realizada
6. OPV
Colocacion - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación

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 COMISIONES SAB: LIBRE
CONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO
BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada
7. Colocación Primaria
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/. 330.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/. 495.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/. 825.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/. 1,650.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/. 3,300.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/. 4,950.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/. 6,600.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/. 9,900.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/. 13,200.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/. 16,500.00 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.00% (3) 18% Aplicada por operación realizada
8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)
Colocación - Vendedor
Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por colocación
Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (15) 0.00% -.- 0.005% (3) 18% Aplicada por operación realizada

RETRIBUCIONES A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA POR INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO

SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBRO
EMISORES
1. Renta Variable
Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles
De 101 a 300: 0.045%
De 301 a 500: 0.042%
De 501 a mas: 0.040%
*Retribución mínima S/.2,000 indexado al
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/. 11,433.17 a mayo 2016
Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/. 571.66 a mayo 2016
Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital
2. Renta Fija
Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios

> a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/. 571.66 a mayo 2016
Cotización certificados de Depósitos Bancarios
> a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/. 571.66 a mayo 2016
< a 1 año 0.000%
Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%
Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios
> a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
< a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
VALORES EXTRANJEROS INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14)
Inscripción y cotización (20)
CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificado
COPIAS DE EXPEDIENTES
Copia simple S/.0.50 Por copia
Copia certificada S/.3.00 Por copia
SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO
Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción
Inscripción de valores Como máximo S/.23,100
Cuota fija S/.11,550
Tarifa variable por acción S/.0.00132
Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)
Cuota fija S/.330
Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil
ACCESO DIRECTO AL MERCADO
Certificación ADM S/.3,421.00 (pago único) Tarifa de Certificación de ADM
Conexión ADM S/.274.00 mensual Tarifa de Conexión ADM
Uso de VPN S/.187.00 mensual Tarifa por Uso de VPN
NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL
SERVICIO POR CONECTIVIDAD
De Operación S/. 840.00 mensual Por cada Código asignado para enviar propuestas, recibir información privada de la SAB y recibir información pública
De Lectura S/. 280.00 mensual Por cada Código asignado para recibir información privada de la SAB y recibir información pública. No permite envío de propuestas

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAV

En el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales.
En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas
normales.
Por colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda.
En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas
normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas.

Las tarifas no incluyen IGV

Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema Millennium en la fecha de pago.

Pág 16 27 de Julio de 2016

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0
2. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000
-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta
del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
3. La comisión es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.
4. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 12,210.01 Esta tarifa no se aplicará a las operaciones
que realice el Participante por cuenta propia con valores extranjeros inscritos, por un agente promotor o por la BVL,en el Registro Público del Mercado de Valores y el Registro de Valores de la BVL, los cuales se encuentren admitidos admitidos a negociación en las Bolsas
de Valores o Mercados Organizados del extranjero e Índices de Precios comprendidos en la Sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa
Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Julio de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
5. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10
6. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000). Según Resolución SMV N° 031-2015-SMV/01
las tasas aplicables a las operaciones de préstamos bursátiles de valores será de cero por ciento (0.00%) hasta el 31 de diciembre de 2016.
7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.
8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2016 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de
Préstamo Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento del 100% hasta el 31 de Diciembre de 2016 para las Sociedades Agentes de Bolsa que realicen operaciones de Préstamo
Bursátil de Valores, por cualquier tipo de inversionista.
10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.
11. Aporte establecido en el artículo 18 de la Resolución SMV N° 013-2011-SMV/01
12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.
13. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N° 097-2006)
14. Se podrán inscribir los valores extranjeros que cumplan con la condición I y II de la sección II del Anexo 15 del Reglamento de Inscripción y exclusión de valores. Los ETF deberán cumplir únicamente con la condición I.
15. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00.
16. Menos descuento de 100% para el Formador de Mercado que realice operaciones por cuenta propia.
17. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor.
18. Esta tarifa no se aplicará a las operaciones que realice el participante por cuenta propia cuando desempeñe la función de Formador de Mercado.
19. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación en su condición de Formador de Mercado la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 007-2014-SMV/01 del 16/04/2014)
20. De acuerdo a la Resolución SMV N° 022-2014-SMV/01, la BVL no cobrará tarifa de inscripción y/o mantenimiento.
21. Descuento del 100% para las sociedades agentes de Bolsa que negocien por cuenta propia valores extranjeros inscritos por un agente promotor o por la BVL, a que se refiere la Sección II del Anexo N° 15 del Reglamento de
Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en el RPMV y en la Rueda de Bolsa, aprobado por Resolución SMV N° 00031-2012 y normas modificatorias.
Adicionalmente, ésta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Diciembre de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
22. Esta tarifa se encuentra sujeta a un descuento de 100%, hasta el 31 de Diciembre de 2016, para las Sociedades Agentes de Bolsa que negocien valores por cuenta propia.
23. Para las operaciones que realicen los Agentes de Intermediación por cuenta propia la tasa de contribución es de 0.00% hasta el 31/12/2016 (Resolución Nº 036-2015-SMV/01)

27. NEGOCIACION DE DIVISAS

Negociación del 27/07/2016 Acumulado del Mes Acumulado del Año
Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$
Mínimo Promedio Máximo
USD ........................... ........................... ........................... ....................................... ....................................................... ....................................... ........................................................... 5 1,766,000.00
* Precios no considerados como precios de referencia

28. NOTAS AL BOLETIN

% = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100
S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100
(S) = Cotización suspendida. Indice Subsectorial SP/BVL Juniors Base 28/12/2007 = 100
(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. FRECUENCIA DE COTIZACION
S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre
(D) = Valores en trámite de deslistado. el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones
(F) = Empresa en proceso de fusión. de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia
(E) = Empresa en proceso de escisión. de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).
(L) = Empresa en liquidación. CAPITALIZACION BURSATIL
(Res) = Empresa en proceso de reestructuración. La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,
Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país, Tampoco se consideran los ADR's.
de secciones en la Página 1). COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 24)
Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha Las acciones de A, ALT, AQM, DNT, DRV, HBM, KAR, PML, PPX, REG, SMT
solicitado a la empresa mayor información. y TV que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.
n.d. = No disponible La acción de CHOC que se negocia en la Bolsa de Londres cotiza en libras esterlinas.
s.v. = Sin variación Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.
INFORMACION DE EMPRESAS RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL
La información correspondiente a los cuadros N° 14 al N° 20 del Boletín Diario se actualiza con la 1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual)
información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados
hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. 3. Anexo Resumen Semanal
MONTOS NEGOCIADOS 4. Anexo Resumen Mensual
La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa CALENDARIO DE FERIADOS (2016)
se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (Millennium). 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre
COTIZACION DE ACCIONES 24 y 25 de Marzo 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre
A partir del día 4/Enero/2016, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización 1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre
es el valor de una UIT (3,950 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo
es US$ 1,158.00 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización FUENTES DE INFORMACION
incluyendo todos los derechos. REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima)
COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima)
El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters
de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima)
NEGOCIACION DE ACCIONES ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima)
A partir de la Rueda de Bolsa del día 04/May/15, las cotizaciones de las acciones negociadas se CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera
expresan en Soles o Dólares con 2 ó 3 decimales según sea el caso. los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil.
BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL Obligaciones pendientes de vencimiento.
SP/BVL Peru Select (SPBLPSPT) Base 17/03/2006 = 100 Retribuciones CAVALI.
SP/BVL Peru General (SPBLPGPT), SP/BVL LIMA 25 (SPBL25PT) Base 30/12/1991 = 100

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 29. RESUMEN SEMANAL Semana del 25 al 27 de Julio de 2016

CAPITALIZACION BURSATIL
En la Semana: Miles de $ Var%(1)
Montos Negociados
(Millones de dólares) En Soles al En Dólares al
22/07/2016 27/07/2016 22/07/2016 27/07/2016
RENTA VARIABLE 22,121.54 -45.62% ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 366,976,656 366,976,656 110,501,854 109,268,023
Acciones 20,010.36 -49.16% AGRARIO 2,049,566,309 2,079,585,764 617,153,360 619,200,764
BANCOS Y FINANCIERAS 77,565,078,806 80,503,384,222 23,355,940,622 23,970,041,454
ADRs 1,965.83 79.37%
DIVERSAS 93,901,476,087 94,584,475,900 28,275,060,550 28,162,714,277
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00% INDUSTRIALES 33,746,268,489 34,170,474,039 10,161,478,015 10,174,326,050
Cert. Fondos de Inversion 145.34 -34.48% MINERAS 124,885,307,508 126,900,583,940 37,604,729,752 37,784,899,193
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00% SEGUROS 4,906,909,712 4,913,302,531 1,477,539,811 1,462,945,521
SERVICIOS PUBLICOS 30,822,038,792 30,822,463,025 9,280,951,157 9,177,449,166
INSTRUMENTOS DE DEUDA 17,284.60 -59.60% DIVERSAS DE INVERSION 139,143,281 139,143,281 41,898,007 41,430,186
INDUSTRIALES DE INVERSION 10,247,432,508 10,320,799,784 3,085,646,645 3,073,038,495
Mercado Continuo 14,541.90 -60.80%
MINERAS DE INVERSION 2,484,569,500 2,514,041,989 748,138,964 748,560,962
Mercado de Dinero 2,742.70 -51.74% Total 381,114,767,649 387,315,231,131 114,759,038,738 115,323,874,090

COLOCACION PRIMARIA 0.00 -100.00%

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00%

MAYORES ALZAS MAYORES BAJAS
VALORES Var. % VALORES Var. %
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO
6,335.40 -52.25% 1 ALT 44.12% 1 BBVA -14.86%
REP Renta Variable 6,218.74 -51.10% 2 PPX 27.27% 2 FALABEC1 -11.78%
REP Instrumentos de Deuda 116.66 -78.85% Vi22/07 Lu25/07 Ma26/07 Mi27/07 3 CPACASI1 18.00% 3 DNT -9.23%
4 FB 13.74% 4 ELCOMEI1 -6.98%
Prestamo de Valores 0.00 0.00%
5 PODERC1 11.54% 5 AUSTRAC1 -5.80%
Renta Variable 6 AIHC1 9.89% 6 TV -4.41%
MIENM 0.00 0.00% Instrumentos de Deuda 7 BVN 9.45% 7 TEF -4.11%
Colocación Primaria 8 ALICORI1 8.91% 8 TELEFBC1 -1.51%
TOTAL B.V.L. 45,741.54 -53.77% Plazo Con Prima 9 SCOTIAC1 8.52% 9 POMALCC1 -1.44%
Operaciones de Reporte 10 IFS 7.80% 10 CVERDEC1 -1.02%
MIENM SUBIERON 41 VALORES
(1) Variación respecto de la semana anterior. BAJARON 12 VALORES
SIN VARIACION 17 VALORES

INDICES BVL -VARIACIONES SEMANALES

SP/BVL Peru Select +4.14% SP/BVL Peru General +3.04% SP/BVL LIMA 25 +3.08%

Vi 22/07 Lu 25/07 Ma 26/07 Mi 27/07 Vi 22/07 Lu 25/07 Ma 26/07 Mi 27/07 Vi 22/07 Lu 25/07 Ma 26/07 Mi 27/07

Var. del 18/07 al 22/07 +1.49% Var. del 18/07 al 22/07 +2.43% Var. del 18/07 al 22/07 +0.77%
Var. del 11/07 al 15/07 +2.81% Var. del 11/07 al 15/07 +2.57% Var. del 11/07 al 15/07 +4.61%

PROMEDIOS DIARIOS DEL MERCADO INDICES BURSATILES

Volumen Negoc. Esta Semana Semana Anterior Junio 2016 Vi 22/07 Lu 25/07 Ma 26/07 Mi 27/07 VarSem%
(Millones de US$) Monto Op. Monto Op. Monto Op.
SP/BVL PERU SEL 385.95 386.08 389.48 401.94 4.14%
RENTA VARIABLE 7.37 597 8.14 535 7.58 413 VAR. DIA -0.36% 0.03% 0.88% 3.20% -.-
Acciones 6.67 566 7.87 519 6.98 390 SP/BVL PERU GEN 14,762.87 14,765.31 14,904.21 15,210.97 3.04%
ADRs 0.66 30 0.22 16 0.53 23 VAR. DIA -0.10% 0.02% 0.94% 2.06% -.-
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0 0.00 0 0.00 0 SP/BVL LIMA 25 22,130.97 22,064.78 22,334.17 22,813.25 3.08%
Cert. Fondos de Inversion 0.05 1 0.04 1 0.07 1 VAR. DIA -0.72% -0.30% 1.22% 2.15% -.-
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0 0.00 0 0.00 0 SP/BVL IBGC 164.02 163.42 166.08 170.70 4.07%
VAR. DIA -0.25% -0.37% 1.63% 2.78% -.-
INSTRUMENTOS DE DEUDA 5.76 11 8.56 10 7.44 10
Mercado Continuo 4.85 4 7.42 3 6.86 4 INDICES SECTORIALES:
Mercado de Dinero 0.91 8 1.14 7 0.58 7 SP/BVL FINANCI 817.21 821.86 825.27 828.26 1.35%
SP/BVL INDUSTR 224.92 222.95 226.35 230.10 2.30%
COLOCACION PRIMARIA 0.00 0 0.44 5 0.09 1 SP/BVL MINING 214.31 214.24 217.98 222.36 3.76%
SP/BVL SERVICES 457.59 459.04 459.20 459.46 0.41%
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0 0.00 0 0.00 0 SP/BVL CONSUMER 651.72 654.63 654.91 675.48 3.65%

OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 2.11 30 2.65 29 1.70 25 INDICES SUBSECTORIALES:

REP Renta Variable 2.07 29 2.54 27 1.52 22 SP/BVL ELECTRIC 446.72 448.13 448.29 448.54 0.41%
REP Instrumentos de Deuda 0.04 1 0.11 2 0.18 2 SP/BVL CONSTRUC 306.86 303.55 308.42 314.12 2.37%
Prestamo de Valores 0.00 0 0.00 0 0.00 0 SP/BVL JUNIORS 31.69 31.40 32.88 32.99 4.10%

MIENM 0.00 0 0.00 0 0.00 0

TOTAL B.V.L. 15.25 638 19.79 579 16.81 450

Pág 18
 COTIZACIONES CORREGIDAS Y MONTOS NEGOCIADOS POR DIA
CARTERA SP/BVL Peru Select - Ultimas 30 Ruedas del Mi 15/Jun al Mi 27/Jul
ALICORC1 BAP BVN CONTINC1
Frec.=95.00% NºOp.=54 Rend.Sem=+4.89% Frec.=95.00% NºOp.=27 Rend.Sem=-0.56% Frec.=100.00% NºOp.=77 Rend.Sem=+9.45% Frec.=100.00% NºOp.=28 Rend.Sem=+3.59%

Montos Negociados(millones de dólares)

Montos Negociados(millones de dólares)

29.40 7.66 3.78 163.79 1.86 14.25 18.72 3.81
Montos Negociados(millones de soles)

Montos Negociados(millones de soles)

Cotizaciones(dólares por acción)

Cotizaciones(dólares por acción)

24.50 3.15 1.55 15.60

Cotizaciones(soles por acción)

Cotizaciones(soles por acción)

7.23 158.51 13.25 3.68
19.60 2.52 1.24 12.48

14.70 6.80 1.89 153.23 0.93 12.25 9.36 3.55

9.80 1.26 0.62 6.24

6.37 147.95 11.25 3.42
4.90 0.63 0.31 3.12

0.00 5.94 0.00 142.67 0.00 10.25 0.00 3.29

CPACASC1 CVERDEC1 FERREYC1 GRAMONC1

Frec.=100.00% NºOp.=63 Rend.Sem=+0.99% Frec.=90.00% NºOp.=57 Rend.Sem=-1.02% Frec.=100.00% NºOp.=97 Rend.Sem=+1.88% Frec.=100.00% NºOp.=87 Rend.Sem=+4.60%

Montos Negociados(millones de dólares)

4.62 6.29 0.24 21.32 5.04 1.73 3.24 5.32
Montos Negociados(millones de soles)

Montos Negociados(millones de soles)

Montos Negociados(millones de soles)

Cotizaciones(dólares por acción)
3.85 0.20 4.20 2.70
Cotizaciones(soles por acción)

Cotizaciones(soles por acción)

Cotizaciones(soles por acción)

6.11 20.14 1.66 5.07
3.08 0.16 3.36 2.16

2.31 5.93 0.12 18.96 2.52 1.59 1.62 4.82

1.54 0.08 1.68 1.08

5.75 17.78 1.52 4.57
0.77 0.04 0.84 0.54

0.00 5.57 0.00 16.60 0.00 1.45 0.00 4.32

IFS LUSURC1 MINSURI1 SCCO

Frec.=90.00% NºOp.=28 Rend.Sem=+7.80% Frec.=95.00% NºOp.=28 Rend.Sem=+1.60% Frec.=95.00% NºOp.=55 Rend.Sem=+2.31% Frec.=95.00% NºOp.=7 Rend.Sem=+1.03%
Montos Negociados(millones de dólares)

Montos Negociados(millones de dólares)

12.30 32.90 5.34 11.52 2.82 1.41 0.36 28.39
Montos Negociados(millones de soles)

Montos Negociados(millones de soles)

Cotizaciones(dólares por acción)

Cotizaciones(dólares por acción)

10.25 4.45 2.35 0.30

Cotizaciones(soles por acción)

Cotizaciones(soles por acción)

31.75 11.20 1.34 27.52
8.20 3.56 1.88 0.24

6.15 30.60 2.67 10.88 1.41 1.27 0.18 26.65

4.10 1.78 0.94 0.12

29.45 10.56 1.20 25.78
2.05 0.89 0.47 0.06

0.00 28.30 0.00 10.24 0.00 1.13 0.00 24.91

VOLCABC1
Frec.=100.00% NºOp.=168 Rend.Sem=+1.52%
6.24 0.71
Montos Negociados(millones de soles)

5.20
Cotizaciones(soles por acción)

0.66
4.16

3.12 0.61

2.08
0.56
1.04

0.00 0.51
Notas: Frecuencia de Cotización y Número de Operaciones al cierre de la semana.

OTROS VALORES MAS LIQUIDOS* - Ultimas 30 Ruedas del Mi 15/Jun al Mi 27/Jul

ATACOBC1 CORAREI1 DNT EDEGELC1
Frec.=80.00% NºOp.=65 Rend.Sem=0.00% Frec.=100.00% NºOp.=88 Rend.Sem=0.00% Frec.=95.00% NºOp.=60 Rend.Sem=-9.23% Frec.=90.00% NºOp.=34 Rend.Sem=0.00%
Montos Negociados(millones de dólares)
Montos Negociados(millones de soles)

Montos Negociados(millones de soles)

0.42 0.350 0.84 0.68 0.18 0.160 Montos Negociados(millones de soles) 6.42 3.15
Cotizaciones(dólares por acción)
Cotizaciones(soles por acción)

Cotizaciones(soles por acción)

Cotizaciones(soles por acción)

0.35 0.70 0.15 5.35
0.330 0.65 0.130 2.99
0.28 0.56 0.12 4.28

0.21 0.310 0.42 0.62 0.09 0.100 3.21 2.83

0.14 0.28 0.06 2.14

0.290 0.59 0.070 2.67
0.07 0.14 0.03 1.07

0.00 0.270 0.00 0.56 0.00 0.040 0.00 2.51

MILPOC1 PML POMALCC1 PPX

Frec.=95.00% NºOp.=80 Rend.Sem=+5.34% Frec.=80.00% NºOp.=38 Rend.Sem=+2.74% Frec.=100.00% NºOp.=30 Rend.Sem=-1.44% Frec.=85.00% NºOp.=68 Rend.Sem=+27.27%
Montos Negociados(millones de dólares)

Montos Negociados(millones de dólares)

1.80 2.45 0.18 0.180 0.18 0.270 0.12 0.090

Montos Negociados(millones de soles)

Montos Negociados(millones de soles)

Cotizaciones(dólares por acción)

Cotizaciones(dólares por acción)

Cotizaciones(soles por acción)

Cotizaciones(soles por acción)

1.50 0.15 0.15 0.10

2.34 0.160 0.250 0.070
1.20 0.12 0.12 0.08

0.90 2.23 0.09 0.140 0.09 0.230 0.06 0.050

0.60 0.06 0.06 0.04

2.12 0.120 0.210 0.030
0.30 0.03 0.03 0.02

0.00 2.01 0.00 0.100 0.00 0.190 0.00 0.010

RELAPAC1 SIDERC1 TV UNACEMC1

Frec.=100.00% NºOp.=51 Rend.Sem=+4.28% Frec.=85.00% NºOp.=55 Rend.Sem=+6.39% Frec.=100.00% NºOp.=51 Rend.Sem=-4.41% Frec.=85.00% NºOp.=47 Rend.Sem=+1.08%
Montos Negociados(millones de dólares)

0.72 0.290 0.60 0.41 0.36 0.74 2.46 2.90

Montos Negociados(millones de soles)

Montos Negociados(millones de soles)

Montos Negociados(millones de soles)

Cotizaciones(dólares por acción)

0.60 0.50 0.30 2.05

Cotizaciones(soles por acción)

Cotizaciones(soles por acción)

Cotizaciones(soles por acción)

0.270 0.37 0.64 2.78

0.48 0.40 0.24 1.64

0.36 0.250 0.30 0.33 0.18 0.54 1.23 2.66

0.24 0.20 0.12 0.82

0.230 0.29 0.44 2.54
0.12 0.10 0.06 0.41

0.00 0.210 0.00 0.25 0.00 0.34 0.00 2.42

(*) Valores con mayor Número de Operaciones y mayor Frecuencia de Cotización al cierre de la semana.

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 30. RESUMEN MENSUAL: Julio 2016

INDICADORES DE MERCADO

MONTO NEGOCIADO (Millones de dólares)

JUN/2016 JUL/2016 INDICE SP/BVL PERU SEL
RENTA VARIABLE 159.25 171.74 405
Acciones 146.61 162.47
ADRs 11.20 8.65
Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00
399
Cert. Fondos de Inversion 1.45 0.63
Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00
INSTRUMENTOS DE DEUDA 156.18 127.05
Mercado Continuo 143.97 113.06 393
Mercado de Dinero 12.21 13.99
COLOCACION PRIMARIA 1.80 2.70
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 387
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 35.68 40.57
REP Renta Variable 31.86 39.09
REP Instrumentos de Deuda 3.82 1.44 381
Prestamo de Valores 0.00 0.04
MIENM 0.00 0.00

375
CAPITALIZACION BURSATIL (Millones de dólares) 109,420.21 115,323.87

INDICES BVL (Var.% mes)

SP/BVL Peru General +2.37% +9.77% 369
SP/BVL Peru Select +3.29% +9.93%
SP/BVL LIMA 25 -0.10% +12.00%
SP/BVL IBGC +6.11% +11.25% 363

NUMERO DE OPERACIONES
RENTA VARIABLE 8,683 10,387
357
INSTRUMENTOS DE DEUDA 212 168
COLOCACION PRIMARIA 31 38 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 519 528

TIPO DE CAMBIO (cierre mes) 3.3030 3.3585

Cifras en Millones de Dólares

MONTO NEGOCIADO CAPITALIZACION BURSATIL

Millones de dólares 600

En Dólares al En Dólares al

30/06/2016 27/07/2016
500

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 111,104,044 109,268,023

400
AGRARIO 634,413,780 619,200,764

BANCOS Y FINANCIERAS 21,868,350,903 23,970,041,454

300
DIVERSAS 27,232,778,661 28,162,714,277

INDUSTRIALES 8,684,048,022 10,174,326,050

200
MINERAS 36,846,840,038 37,784,899,193

SEGUROS 1,479,976,762 1,462,945,521

100
SERVICIOS PUBLICOS 8,771,380,316 9,177,449,166

DIVERSAS DE INVERSION 42,126,334 41,430,186

0
Jul15 Ago15 Set15 Oct15 Nov15 Dic15 Ene16 Feb16 Mar16 Abr16 May16 Jun16 Jul16
INDUSTRIALES DE INVERSION 3,023,551,682 3,073,038,495

MINERAS DE INVERSION 725,637,921 748,560,962

RENTA VARIABLE
INSTRUMENTOS DE DEUDA
COLOCACION PRIMARIA
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO
MIENM

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INDICES BURSATILES STOCK MARKET INDEXES
(Al cierre de cada período) (End of period)
SECTOR JUL 15 AGO 15 SET 15 OCT 15 NOV 15 DIC 15 Var. 2015 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 MAY 16 JUN 16 JUL 16 Var. 2016

SP/BVL Peru Select 298.98 261.79 257.87 270.50 258.04 247.76 -27.33% 232.57 266.62 302.61 356.85 353.99 365.62 401.94 62.23%
Variación Mensual -9.44% -12.44% -1.50% 4.90% -4.61% -3.98% -.- -6.13% 14.64% 13.50% 17.92% -0.80% 3.29% 9.93% -.-
Variación Acumulada -12.31% -23.22% -24.36% -20.66% -24.32% -27.33% -.- -6.13% 7.61% 22.14% 44.03% 42.88% 47.57% 62.23% -.-

SP/BVL Peru General 11,987.88 10,340.49 10,030.57 10,545.61 10,226.18 9,848.59 -33.43% 9,391.84 10,742.19 12,057.93 13,702.47 13,535.97 13,856.90 15,210.97 54.45%
Variación Mensual -8.58% -13.74% -3.00% 5.13% -3.03% -3.69% -.- -4.64% 14.38% 12.25% 13.64% -1.22% 2.37% 9.77% -.-
Variación Acumulada -18.97% -30.10% -32.20% -28.72% -30.88% -33.43% -.- -4.64% 9.07% 22.43% 39.13% 37.44% 40.70% 54.45% -.-

SP/BVL LIMA 25 17,690.57 14,895.41 13,981.69 14,209.32 13,614.65 12,901.70 -36.34% 12,147.26 14,782.36 17,777.66 20,818.27 20,389.17 20,368.13 22,813.25 76.82%
Variación Mensual -8.27% -15.80% -6.13% 1.63% -4.19% -5.24% -.- -5.85% 21.69% 20.26% 17.10% -2.06% -0.10% 12.00% -.-
Variación Acumulada -12.70% -26.50% -31.01% -29.88% -32.82% -36.34% -.- -5.85% 14.58% 37.79% 61.36% 58.03% 57.87% 76.82% -.-

SP/BVL IBGC 114.76 97.25 94.77 102.83 95.44 92.86 -33.46% 86.70 103.69 118.90 145.45 144.60 153.44 170.70 83.83%
Variación Mensual -9.02% -15.26% -2.55% 8.50% -7.19% -2.70% -.- -6.63% 19.60% 14.67% 22.33% -0.58% 6.11% 11.25% -.-
Variación Acumulada -17.77% -30.32% -32.09% -26.32% -31.61% -33.46% -.- -6.63% 11.66% 28.04% 56.63% 55.72% 65.24% 83.83% -.-

INDICES SECTORIALES
SP/BVL CONSUMER 498.19 434.49 462.16 492.03 512.75 524.46 -16.85% 470.53 508.44 569.08 588.65 606.76 595.70 675.48 28.80%
SP/BVL FINANCIALS 644.99 549.03 535.34 571.97 556.59 517.60 -26.88% 528.82 626.95 651.87 728.60 736.38 772.62 828.26 60.02%
SP/BVL INDUSTRIALS 173.91 146.38 137.97 144.88 135.57 139.59 -41.06% 121.83 139.41 169.78 222.74 214.33 212.03 230.10 64.84%
SP/BVL MINING 189.16 174.63 164.74 177.56 164.17 163.41 -17.87% 160.05 167.48 194.07 215.75 200.66 206.17 222.36 36.07%
SP/BVL SERVICES 453.33 392.12 385.04 375.65 411.69 398.83 -14.72% 355.67 373.78 427.31 439.72 439.42 427.72 459.46 15.20%
INDICES SUBSECTORIALES
SP/BVL ELECTRIC 442.56 382.81 375.89 366.72 401.91 389.36 -14.72% 347.23 364.90 417.16 429.27 428.99 417.56 448.54 15.20%
SP/BVL CONSTRUCTION 234.92 189.55 177.06 182.33 172.07 176.09 -47.99% 151.36 177.58 219.40 296.77 283.00 286.78 314.12 78.39%
SP/BVL JUNIORS 21.90 22.57 24.86 19.11 16.17 12.74 -62.75% 14.48 23.29 19.32 24.37 23.37 24.38 32.99 158.95%
SP/BVL Peru Select Base 30/12/1991 = 100 - SP/BVL Peru General, SP/BVL Lima 25 Base 17/03/2006 = 100 - SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 - Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100 - Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100

MONTOS NEGOCIADOS TRADED VALUE

RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE
En miles de Dólares In thousands - U.S.$
SECTOR JUL 15 AGO 15 SET 15 OCT 15 NOV 15 DIC 15 TOTAL 2015 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 MAY 16 JUN 16 JUL 16 TOTAL 2016

RENTA VARIABLE 224,112 123,561 91,702 141,805 109,906 88,954 1,899,482 107,556 97,350 200,485 419,458 262,858 159,254 171,740 1,418,701
Acciones 217,388 120,844 88,700 138,376 103,537 83,680 1,836,711 105,717 93,297 193,075 407,604 255,596 146,608 162,468 1,364,364
Acciones de Capital 205,447 115,795 85,077 101,025 99,954 80,890 1,722,131 85,895 88,243 172,473 395,331 248,596 138,452 155,291 1,284,282
A.F.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y Financieras 4,225 13,059 5,024 7,785 6,231 5,075 110,579 2,950 5,046 4,710 8,023 12,817 11,562 30,215 75,323
Agrario 937 770 589 614 219 9,319 18,461 1,586 919 1,386 1,757 888 1,306 872 8,715
Industriales 21,674 24,832 18,007 31,523 15,191 16,002 330,212 22,678 24,639 29,959 39,639 34,008 32,360 26,594 209,877
Mineras 130,700 13,639 4,248 6,909 9,388 9,463 304,957 6,038 17,384 14,843 207,074 21,924 18,024 17,756 303,043
Seguros 227 371 256 449 15 1,402 5,333 582 97 90 1,687 1,174 29 421 4,081
Servicios Publicos 6,062 13,175 5,111 10,169 6,791 12,238 147,574 7,564 4,297 9,200 11,273 6,104 6,891 11,027 56,357
Diversas 5,404 6,666 14,327 10,885 19,856 10,183 208,309 3,894 8,710 14,943 29,638 99,914 17,595 14,057 188,749
Val. emitidos en el extranjero 27,292 36,003 31,009 25,883 36,871 14,088 518,663 23,885 20,566 89,905 81,373 63,257 45,449 46,552 370,987
Otros Valores Extranjeros* 8,927 7,281 6,505 6,810 5,394 3,120 78,044 16,716 6,587 7,437 14,868 8,510 5,234 7,798 67,150
Acciones de Inversion 11,882 4,941 3,252 36,979 2,829 2,505 111,235 19,669 4,098 20,409 11,574 6,243 7,951 5,583 75,526
Industriales 1,290 2,550 1,480 35,681 1,509 1,224 66,220 18,345 2,152 16,689 3,460 2,841 6,152 2,531 52,171
Mineras 10,590 2,386 1,770 1,254 1,301 1,282 44,672 1,322 1,932 3,718 8,113 2,015 1,776 3,047 21,922
Diversas 2 5 2 44 20 0 343 2 14 1 1 1,387 23 5 1,433
Juniors 59 108 371 371 754 285 3,345 153 955 193 698 757 205 1,595 4,557
ADRs 5,588 1,834 1,741 2,393 5,507 1,017 45,610 968 2,275 6,058 7,276 5,823 11,201 8,645 42,246
Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cert. Fondos de Inversion 1,137 883 1,063 1,035 862 4,257 16,959 871 1,778 1,352 4,569 1,371 1,445 627 12,014
Cert. Suscripc. Preferente 0 0 198 1 0 0 202 0 0 0 9 68 0 0 76
INSTRUMENTOS DE DEUDA 51,810 77,147 90,558 94,604 107,665 70,025 1,023,518 96,075 149,290 90,437 104,849 124,833 156,184 127,050 848,717
Mercado Continuo 11,566 45,245 34,189 57,177 75,235 35,628 478,431 68,280 90,297 62,648 89,323 109,690 143,973 113,060 677,272
MC Bonos 850 4,270 5,328 1,259 5,314 28 101,490 3,162 4,698 14,279 6,703 2,775 9,129 3,911 44,657
MC Certificados de Depósito 0 0 3 0 0 9 2,984 0 0 0 0 588 0 0 588
MC Instrumentos de Corto Plazo 10,716 40,975 28,859 55,918 69,921 35,591 373,958 65,119 85,599 48,369 82,621 106,327 134,844 109,150 632,027
Mercado de Dinero 40,243 31,902 56,368 37,427 32,429 34,397 545,086 27,795 58,993 27,789 15,526 15,143 12,211 13,989 171,445
MD Bonos 38,719 31,108 55,578 35,739 32,324 32,900 527,094 26,919 58,046 24,911 14,361 10,659 9,710 13,776 158,381
MD Certificados de Deposito 456 495 753 1,316 105 1,040 15,230 828 332 685 783 4,298 1,425 214 8,564
MD Instrumentos de Corto Plazo 1,068 300 37 373 0 457 2,762 48 615 2,193 382 186 1,076 0 4,500
COLOCACION PRIMARIA 408 1,404 1,578 5,844 0 4,012 23,715 1,859 1,355 1,480 1,624 0 1,803 2,700 10,821
Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 408 1,404 1,578 5,844 0 4,012 23,715 1,859 1,355 1,480 1,624 0 2,039 2,700 11,056
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 52,420 42,325 36,548 35,196 36,327 41,115 569,492 32,446 30,274 38,907 56,162 54,944 35,676 40,573 288,983
REP Renta Variable 50,948 39,176 35,231 32,934 32,660 38,113 545,005 26,577 25,255 35,935 52,336 43,864 31,857 39,092 254,917
REP Instrumentos de Deuda 1,471 3,149 1,315 2,253 3,657 3,002 24,465 5,869 5,020 2,972 3,748 11,081 3,819 1,437 33,945
Prestamo de Valores 0 0 3 9 11 0 22 0 0 0 77 0 0 44 121
MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 328,750 244,437 220,386 277,449 253,898 204,106 3,516,206 237,936 278,270 331,309 582,093 442,635 352,917 342,063 2,567,222
* Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10
INDICADORES BURSATILES STOCK MARKET INDICATORS
POR VALOR - Julio 2016 PER SECURITY - July 2016
Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim.
Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual
Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita-
Circulation S/. S/. S/. % bility (%) Circulation S/. S/. S/. % bility (%)

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS LAREDOC1 11,563,369 16.56 214,037,960 45.37 J 10.53 -7.45
HABITAC1 81,826,232 1.00 81,826,232 0.46 J -.- -.- PARAMOC1 33,270,968 10.00 232,896,776 16.90 M 5.26 -.-
INTEGRC1 554,677 100.00 55,467,700 1,948.91 J -.- -.- POMALCC1 315,110,369 1.00 64,912,736 1.53 J 100.00 -10.05
PRIMAC1 210,392 1,000.00 210,392,000 2,394.10 J -.- -.- PUCALAC1 (3) 20,882,274 10.00 10,441,137 -.- -.- 5.26 -.-
PROFUTC1 19,290,724 1.00 19,290,724 44.71 J -.- -.- SINTUC1 3,459,908 10.00 16,607,558 19.65 M -.- -.-
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION SNJACIC1 28,452,786 10.00 119,501,701 11.44 M 26.32 -.-
AMERFIC1 14,138,008 1.00 14,138,008 1.13 J -.- -.- TUMANC1 33,822,845 10.00 22,999,535 -.- -.- 31.58 -15.00
BANCOMC1 191,005,012 1.00 191,005,012 1.17 J -.- -.- INDUSTRIALES / INDUSTRIAL
BANFALC1 411,400,000 1.00 411,400,000 1.64 J -.- -.- AIBC1 102,895,336 1.00 102,895,336 1.42 M -.- -.-
BAZC1 94,374,469 1.00 94,374,469 1.31 M -.- -.- ALICORC1 847,191,731 1.00 6,353,937,983 2.76 J 94.74 16.28
BCENCOC1 196,610,000 1.00 196,610,000 0.80 J -.- -.- AUSTRAC1 259,003,254 1.50 336,704,230 2.05 M 47.37 3.99
BIFC1 21,436,267 30.00 643,088,010 39.59 J -.- -.- BACKUAC1 76,046,495 10.00 13,612,322,605 13.43 J 5.26 -0.55
BRIPLEC1 199,847,719 1.00 199,847,719 1.80 M -.- -.- BACKUBC1 2,025,707 10.00 283,598,980 13.43 J 5.26 1.08
CITIBKC1 443,174,687 1.00 443,174,687 2.35 J -.- -.- CAUCH2C1 3,574,800 1.00 3,574,800 12.52 M -.- -.-
COFIDCC1 607,862,897 1.00 607,862,897 1.37 J -.- -.- CORAREC1 941,875,171 1.00 696,987,627 1.59 J 10.53 5.71
COMPFC1 18,221,000 13.17 239,970,570 14.66 J -.- -.- CPACASC1 531,461,479 1.00 3,268,488,096 3.44 J 100.00 4.77
CONTINC1 4,401,367,891 1.00 16,505,129,591 1.43 J 100.00 11.61 CRETEXC1 163,194,418 1.00 163,194,418 2.14 M -.- -.-
CRANDEC1 25,635,003 1.00 47,168,406 1.10 M 5.26 -.- ENVASEC1 3,226,483 6.50 20,972,140 24.69 J -.- -.-
CREDITC1 7,066,346,431 1.00 35,331,732,155 1.71 J 94.74 15.48 EXALMC1 295,536,144 1.00 325,089,758 2.67 J 15.79 15.79
CSCOTIC1 35,453,494 9.05 320,854,121 16.91 J -.- -.- EXSAC1 114,429,155 1.00 114,429,155 2.12 M -.- -.-
DBKPEC1 (11) 129,771,744 1.24 160,916,963 -.- -.- -.- -.- LAIVEBC1 9,425,879 1.00 9,048,844 2.47 M 5.26 -0.12
EFECTIC1 92,580,711 1.00 92,580,711 1.40 J -.- -.- PAMOLC1 29,820,908 1.00 29,820,908 4.85 M -.- -.-
FCONFIC1 3,951,473 53.75 212,391,674 69.56 J -.- -.- PETROBC1 493,009,587 1.00 493,009,587 1.52 M -.- -.-
FCREDIC1 104,678,034 1.00 209,356,068 0.90 J -.- -.- PIURAC1 56,844,491 1.00 14,779,568 1.33 M -.- -.-
FINANCC1 569,640,720 1.00 279,693,594 1.04 J -.- -.- QUIMPAC1 287,403,153 1.00 531,695,833 3.14 M -.- -.-
FINANPC1 82,947,518 1.00 41,473,759 1.04 J -.- -.- REACTC1 17,155,648 1.00 17,155,648 5.15 J -.- -.-
FINOHC1 220,255,793 1.00 220,255,793 0.83 J -.- -.- RELAPAC1 3,534,890,000 0.73 947,350,520 0.48 J 100.00 13.56
FINTFCC1 43,349,486 1.00 43,349,486 -.- -.- -.- -.- SIDERC1 1,227,918,383 1.00 470,292,741 0.90 M 89.47 32.99
FINTFCC2 (3) 42,489,779 1.00 42,489,779 -.- -.- -.- -.- SNCRISC1 (11) 32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- -.- -.-
FPROEMC1 2,431,111 10.00 31,725,999 11.08 J -.- -.- SNJUANC1 84,406,241 1.00 1,646,765,762 1.58 J 5.26 3.31
FPROEMP1 3,294,080 10.00 32,940,800 11.08 J -.- -.- UNACEMC1 1,646,503,408 1.00 4,610,209,542 2.42 J 84.21 10.68
GNBC1 517,045,160 1.00 517,045,160 1.19 J -.- -.- UNITEXC1 86,026,412 1.00 86,026,412 1.12 M -.- -.-
ICBCC1 132,840,200 1.00 132,840,200 0.74 J -.- -.- MINERAS / MINING
INTERBC1 2,670,725,511 1.00 9,481,075,564 1.39 J 15.79 -.- ANDEXAC1 17,179,456 0.10 1,717,946 0.18 J -.- -.-
MIBANC1 1,008,646,456 1.00 1,008,646,456 1.31 J -.- -.- ANDEXBC1 9,283,701 0.10 4,251,935 0.18 J -.- -.-
MITSUFC1 125,991 1,000.00 125,991,000 1,395.30 J -.- -.- ATACOAC1 520,914,220 0.66 177,110,835 0.20 J 5.26 18.47
QAPAQC1 82,841,981 1.00 82,841,981 0.80 J -.- -.- ATACOBC1 423,891,503 0.66 139,884,196 0.20 J 84.21 17.44
SANC1 (3) 444,470,000 1.00 444,470,000 1.29 J -.- -.- BROCALC1 (3) 143,975,204 7.00 892,646,265 8.78 J 52.63 10.71
SCOTIAC1 412,864,969 10.00 12,096,943,592 16.05 J 73.68 17.20 BUENAVC1 274,889,924 10.00 11,270,486,884 39.17 J 47.37 18.67
DIVERSAS / ASSORTED CASTROC1 80,435,489 1.00 80,435,489 0.58 M -.- -.-
ADCOMEC1 68,835,948 0.42 28,911,098 0.51 J -.- -.- CGESMIC1 295,987,031 1.00 295,987,031 1.24 J -.- -.-
AGROKAC1 66,475,362 1.00 66,475,362 6.95 M -.- -.- CVERDEC1 350,056,012 US$ 2.83 22,925,430,768 US$ 13.13 M 89.47 5.29
AIHC1 134,468,696 1.00 134,468,696 1.72 M 52.63 21.95 FOSPACC1 348,650,680 1.00 348,650,680 0.93 J -.- -.-
ASPIBC1 136,045,182 1.00 136,045,182 4.02 J -.- -.- MILPOC1 1,309,748,288 1.00 3,104,103,443 1.75 J 94.74 10.75
BVLAC1 173,659,481 1.00 613,017,968 1.10 M 42.11 -5.26 MINCORC1 31,890,365 1.00 297,218,202 4.73 M -.- -.-
BVLBC1 8,432,859 1.00 26,479,177 1.10 M -.- -.- MOROCOC1 91,741,978 1.00 91,741,978 0.69 M -.- -.-
CAVALIC1 29,950,385 1.00 176,707,272 1.47 J -.- -.- PODERC1 135,000,000 1.00 783,000,000 3.32 J 21.05 11.54
CEMAAC1 (1,12) 1,300,000 2.32 3,016,000 -.- -.- -.- -.- SHPC1 446,050,471 1.00 2,230,252,355 1.34 M 15.79 8.70
CFUNERC1 5,361,106 1.00 5,361,106 1.10 M -.- -.- VOLCAAC1 1,633,414,553 1.00 1,698,751,135 0.93 M 10.53 10.52
CINEPLC1 64,497,615 1.00 247,670,842 1.29 J -.- -.- VOLCABC1 2,443,157,622 1.00 1,636,915,607 0.93 M 100.00 13.83
COCESUC1 24,863,591 10.00 186,476,933 18.35 M 5.26 -4.46 SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES
COFIINC1 (3) 130,646,023 1.00 254,759,745 2.60 M 5.26 29.99 EDEGELC1 2,616,072,176 0.88 8,031,341,580 1.05 J 94.74 18.99
COLPERC1 (3) 24,773,122 10.00 651,037,646 7.30 M -.- -.- EDELNOC1 638,563,900 1.00 3,748,370,093 2.47 J 78.95 5.39
COMACEC1 170,881,723 1.00 170,881,723 1.49 M -.- -.- EDUNASC1 214,269,928 1.00 308,548,696 1.07 M -.- -.-
CRECAPC1 88,706,733 1.00 191,606,543 1.68 J -.- -.- EGESUBC1 13,276,415 1.00 13,276,415 1.02 J -.- -.-
DESXXIC1 (1) 106,855,061 1.00 106,855,061 -.- -.- -.- -.- ELECPBC1 216,264,562 1.00 216,264,562 1.29 J -.- -.-
DIVIC1 398,961,356 0.40 327,148,312 0.82 J -.- -.- ELESUDC1 12,979,735 1.00 12,979,735 1.38 M -.- -.-
DUNENC1 67,512,260 1.00 67,512,260 3.44 M -.- -.- ELPIUBC1 29,593,037 1.00 186,436,133 4.61 J 5.26 6.78
EDYFIAC1 104,715 100.00 10,471,500 92.65 J -.- -.- ENGIEC1 601,370,011 1.00 5,111,645,094 5.01 M 94.74 1.20
EDYFIBC1 154 100.00 15,400 92.65 J -.- -.- EPUNOBC1 10,235,420 1.00 10,235,420 2.31 M -.- -.-
EDYFICC1 23,882 100.00 2,388,200 92.65 J -.- -.- ESUREBC1 9,498,677 1.00 8,073,875 2.10 J -.- -.-
ENPACIC1 187,644,204 1.00 318,995,147 1.45 M -.- -.- HIDRA2C1 32,677,173 1.00 32,350,401 1.49 J 36.84 20.73
FALABEC1 2,083,092,471 0.10 7,290,823,649 2.30 M 10.53 -11.78 LUSURC1 486,951,371 0.68 5,551,245,629 3.92 M 94.74 8.47
FERREYC1 1,014,326,324 1.00 1,653,351,908 1.71 J 100.00 4.49 MOCHEC1 260,101,100 0.01 2,601,011 0.33 M -.- -.-
FTOTALC1 15,262,093 1.00 15,262,093 1.03 J -.- -.- PERENAC1 25,859,654 1.00 25,859,654 1.91 J -.- -.-
FTOTALC2 (10) -.- 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- PERENBC1 8,643,934 1.00 7,865,980 1.91 J -.- -.-
FUTURAC1 31,049,829 1.00 55,889,692 7.84 M -.- -.- SANGABC1 31,929,661 1.00 31,929,661 1.14 J -.- -.-
GLOBOKC1 2,049,637 10.00 20,496,370 -.- -.- -.- -.- SEALDC1 25,995,325 1.00 13,517,569 1.65 J -.- -.-
GRAMONC1 660,053,790 1.00 3,452,081,322 4.07 J 100.00 12.72 SEDAPBC1 548,669 1,000.00 548,669,000 711.65 J -.- -.-
GRHOLDC1 97,846,856 1.00 98,825,325 2.48 M -.- -.- SHOUGEC1 94,041,778 1.00 94,041,778 1.21 J -.- -.-
HPSURAC1 (5) 34,054,200 1.00 34,054,200 0.53 J -.- -.- TCHILAC1 35,219,410 1.00 35,219,410 1.33 M -.- -.-
IIDEC1 9,023,540 1.00 9,023,540 1.03 M -.- -.- TCHILBC1 80,398,747 1.00 80,398,747 1.33 M -.- -.-
INTEROC1 111,668,826 1.00 111,668,826 1.08 M -.- -.- TCHILCC1 41,031,921 1.00 41,031,921 1.33 M -.- -.-
INTURSC1 71,969,715 10.00 262,689,460 10.33 J -.- -.- TCHILDC1 22,686,768 1.00 22,686,768 1.33 M -.- -.-
INVCENC1 247,998,947 1.00 1,363,994,209 5.73 J 31.58 7.85 TCHILEC1 94,209,294 1.00 94,209,294 1.33 M -.- -.-
INVERTC1 21,722,635 1.00 21,722,635 1.62 M -.- -.- TELCAAC1 (1) 63,087,848 1.00 63,087,848 -.- -.- -.- -.-
IPSAC1 (3) 375,981,257 1.00 375,981,257 1.94 J -.- -.- TELCABC1 (1) 9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- -.- -.-
LARIOJC1 76,250,000 1.00 76,250,000 5.38 M -.- -.- TELEFBC1 3,344,168,797 0.86 6,521,129,154 1.80 J 100.00 -2.01
LATHOLC1 46,241,805 1.00 46,241,805 0.38 M -.- -.- TELEFCC1 194,361 0.86 167,150 1.80 J -.- -.-
LIMGASC1 2,852,046 18.78 53,561,424 66.37 M -.- -.- SEGUROS / INSURANCE COMPANIES
LPERUC1 49,538,348 1.00 49,538,348 0.94 J -.- -.- AVALSGC1 13,983,000 1.00 13,983,000 0.88 J -.- -.-
LTOTALC1 446,766 100.00 44,676,600 109.14 J -.- -.- CARDIFC1 131,612,438 1.00 131,612,438 0.62 J -.- -.-
MAESTRC1 (3) 489,733,155 1.00 489,733,155 1.08 M -.- -.- CHUBSGC1 6,800,000 6.12 41,616,000 8.78 M -.- -.-
MILENIC1 23,369,741 1.00 23,369,741 6.52 M -.- -.- COFACEC1 14,000,000 1.00 14,000,000 0.69 J -.- -.-
NEGOCIC1 (7) 136,695,807 0.92 125,760,142 3.26 J -.- -.- CRECERC1 (3) 20,675,192 1.00 20,675,192 0.63 J -.- -.-
NESSUSC1 60,675,304 1.00 60,675,304 1.49 M -.- -.- HDISEGC1 (3) 39,209,042 1.00 9,410,170 0.20 J -.- -.-
NORVIBC1 35,838,618 1.00 35,838,618 3.13 J -.- -.- INSURC1 25,538,276 1.00 25,538,276 1.68 M -.- -.-
PHTBC1 661,427,867 0.50 37,701,388 0.49 M 5.26 -.- INTSEGC1 234,780,914 1.00 234,780,914 1.23 J -.- -.-
PORTAC1 171,253,798 1.00 171,253,798 2.20 M -.- -.- MAPFREC1 245,692,677 1.00 245,692,677 1.19 M -.- -.-
PVTBC1 (1) 7,195,924 0.01 71,959 -.- -.- -.- -.- MAPVIDC1 87,321,442 1.00 188,614,315 1.51 M -.- -.-
RBCAC1 280,398,878 0.01 2,803,989 0.02 M -.- -.- OHIOC1 20,000,000 1.00 20,000,000 0.85 J -.- -.-
RBCBC1 59,998,488 0.01 599,985 0.02 M -.- -.- OHIOC2 (2) 80,000,000 1.00 80,000,000 0.85 J -.- -.-
SAGAC1 250,000,000 1.00 1,550,000,000 2.56 M 10.53 14.81 PAVIDAC1 47,261,525 10.00 472,615,250 18.01 J -.- -.-
SATURNC1 5,243,444 1.00 5,243,444 4.45 M -.- -.- POSITIC1 299,281,867 1.00 314,245,960 1.19 J 21.05 5.00
SOLUCIC1 (6) 8,214 10,000.00 82,140,000 12,020.82 M -.- -.- POSITVC1 319,404,714 1.00 319,404,714 1.15 J -.- -.-
SUPERC1 (3) 330,482,384 1.05 347,006,503 2.88 M -.- -.- PROTECC1 70,429,963 1.00 70,429,963 1.26 J -.- -.-
TRADIC1 174,600,000 1.00 65,125,800 1.81 J -.- -.- PSUIZAC1 91,518,554 10.00 915,185,540 19.02 J -.- -.-
TRANFIC1 10,000,000 1.00 10,000,000 6.52 J -.- -.- RIGELC1 (6) 14,659,225 1.00 14,659,225 0.74 J -.- -.-
AGRARIO / AGRARIAN RIMSEGC1 1,158,473,000 1.00 1,320,659,220 1.30 J 21.05 18.42
ANDAHUC1 227,462,392 1.00 227,462,392 -.- -.- -.- -.- SECREXC1 14,093,417 1.00 14,093,417 2.07 J -.- -.-
ASJUANC1 60,000,000 1.00 42,000,000 1.35 M -.- -.- SGSURAC1 383,171,887 1.00 383,171,887 1.09 M -.- -.-
AUNIONC1 (1) 2,559,318 1.00 2,559,318 -.- -.- -.- -.- VIDCAMC1 (6) 62,914,373 1.00 62,914,373 0.80 M -.- -.-
CARTAVC1 20,675,896 10.00 217,096,908 22.69 M 47.37 13.52 DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT
CASAGRC1 84,234,550 10.00 577,006,668 15.92 M 100.00 18.10 BAYERI1 (8) 897,140 1.00 12,335,675 20.89 M -.- -.-
CAYALTC1 161,919,193 1.00 129,535,354 0.89 M 5.26 -5.88 COCESUI1 22,059,558 1.00 10,257,694 1.83 M 5.26 -.-
CHIQUIC1 177,742 5.00 888,710 355.04 M -.- -.- CONCESI1 25,914,091 1.00 25,914,091 2.23 M -.- -.-
CHUCARC1 2,342,501 24.00 56,220,024 29.17 M -.- -.- ENPACII1 31,251,437 1.00 53,127,443 1.45 M -.- -.-
FANUPEC1 (1) 2,139,218 1.00 2,139,218 -.- -.- -.- -.- FILAMEI1 11,751,082 1.00 6,698,117 2.68 M -.- -.-
GANSALC1 (1) 40,027,048 1.00 40,027,048 -.- -.- -.- -.- FUTURAI1 15,524,521 1.00 27,944,138 7.84 M -.- -.-
INGENIC1 4,369,972 10.00 13,109,916 10.80 J 5.26 -.- IIDEI1 3,081,853 1.00 2,866,123 1.03 M -.- -.-

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INDICADORES BURSATILES STOCK MARKET INDICATORS
POR VALOR - Julio 2016 PER SECURITY - July 2016
Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim. Acciones en Valor Capitalización Valor Rendim.
Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual Nemónico Circulación (*) Nominal Bursátil (**) Contable Frec. Mensual
Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita- Symbol Shares in Par Value Market Cap. Book Value Freq. Profita-
Circulation S/. S/. S/. % bility (%) Circulation S/. S/. S/. % bility (%)

INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT EFA -.- -.- -.- -.- -.- 15.79 1.56
ALICORI1 7,388,470 1.00 40,636,585 2.76 J 31.58 17.02 EMB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
BACKUSI1 569,514,715 1.00 8,257,963,368 1.34 J 94.74 4.16 EPU -.- -.- -.- -.- -.- 15.79 12.75
CAUCHOI1 5,720,456 1.00 9,724,775 12.52 M 5.26 -12.81 EUFN -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
CERAMII1 12,851,238 1.00 12,851,238 3.15 M -.- -.- EWC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
CIAREQI1 2,030,381 1.00 2,030,381 8.28 J -.- -.- EWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
CORAREI1 200,935,704 1.00 126,589,494 1.59 J 100.00 5.00 EWJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
CORLINI1 71,965,514 1.00 212,298,266 1.12 J 5.26 -6.36 EWU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
CPACASI1 50,503,124 1.00 202,012,496 3.44 J 5.26 18.00 EWZ -.- -.- -.- -.- -.- 21.05 1.65
CRETEXI1 10,475,638 1.00 4,504,524 2.14 M -.- -.- FB -.- -.- -.- -.- -.- 5.26 13.74
ELCOMEI1 116,004,512 1.00 464,018,048 2.09 M 21.05 -6.55 FEZ -.- -.- -.- -.- -.- 5.26 3.02
ENVASEI1 11,020,228 0.65 7,163,148 2.47 J -.- -.- FXE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
ETERNII1 5,177,620 1.00 23,299,290 4.84 M -.- -.- FXI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
ETNAI1 22,680,289 1.00 23,814,303 1.62 M -.- -.- FXY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
EXSAI1 57,213,423 1.00 73,233,181 2.12 M 15.79 -.- GDX -.- -.- -.- -.- -.- 31.58 8.26
GLORIAI1 39,117,107 1.00 235,093,813 3.41 M 10.53 3.62 GDXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
GOODYEI1 20,304,326 1.00 42,639,085 5.19 M 5.26 1.45 GE -.- US$ 0.16 -.- -.- -.- -.- -.-
HIDROSI1 21,602,650 1.00 7,668,941 1.96 M 5.26 -.- GLD -.- -.- -.- -.- -.- 10.53 0.43
IEQSAI1 13,365,837 1.00 13,365,837 2.12 J -.- -.- GOOGL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
INDECOI1 5,970,667 1.00 5,493,014 1.63 J -.- -.- GS -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
INTINDI1 83,895,837 1.00 92,285,421 1.35 M 10.53 -.- HBM -.- -.- -.- -.- -.- 5.26 0.59
MEPSAI1 18,438,398 1.00 11,247,423 1.86 J -.- -.- HD -.- US$ 0.05 -.- -.- -.- -.- -.-
MICHEI1 3,272,805 1.00 8,018,372 5.18 J 5.26 -14.04 HDV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
MODIANI1 4,335,425 0.80 39,018,825 10.31 J 5.26 4.65 HEFA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
PIURAI1 12,749,762 1.00 1,274,976 1.33 M -.- -.- HEWG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
QUIMPAI1 47,865,915 1.00 75,628,146 3.14 M -.- -.- HEZU -.- -.- -.- -.- -.- 26.32 0.49
RAYONI1 (8,11) 1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- -.- -.- HYG -.- -.- -.- -.- -.- 5.26 3.11
RECORDI1 9,601,839 1.00 8,737,673 2.45 J -.- -.- IAT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
SANMIGI1 (8,11) 1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- -.- -.- IAU -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
SIAMI1 1,464,219 1.07 1,024,953 3.45 M 5.26 -.- IBB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
SNJUANI1 13,676,995 1.00 273,539,900 1.58 J -.- -.- IBM -.- US$ 0.20 -.- -.- -.- -.- -.-
UNITEXI1 42,693,177 1.00 42,693,177 1.12 M -.- -.- IEF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT IGV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
BROCALI1 (3) 6,525,825 7.00 27,800,015 8.78 J -.- -.- INTC -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.-
BUENAVI1 744,640 10.00 7,446,400 39.17 J -.- -.- ITB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
CASTROI1 35,549,028 1.00 35,549,028 0.58 M -.- -.- IVV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
LUISAI1 664,671 1.00 35,227,563 62.47 J 5.26 3.92 IWM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
MARMOLI1 566,134 1.00 566,134 1.47 M -.- -.- IXC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
MILPOI1 21,415,462 1.00 32,123,193 1.75 J 31.58 -.- IYE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
MINCORI1 4,088,863 1.00 37,208,653 4.73 M 31.58 1.11 IYR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
MINSURI1 961,000,840 1.00 1,278,131,117 1.29 M 100.00 12.71 JNJ -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- 5.26 -.-
MOROCOI1 36,195,871 1.00 20,631,646 0.69 M 47.37 -1.72 JNK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
PERUBAI1 17,454,224 1.00 62,835,206 4.29 J 21.05 -1.37 JPM -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.-
RAURAI1 27,696,010 1.00 51,514,579 0.80 M 21.05 -1.59 KO -.- US$ 0.25 -.- -.- -.- -.- -.-
SPCCPI1 54,209,936 1.00 921,568,912 33.91 M 15.79 -2.80 MCD -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.-
SPCCPI2 3,439,543 1.00 3,439,543 33.91 M -.- -.- MMM -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.-
VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR / SECURITIES ISSUED ABROAD MSFT -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.-
BAP 94,382,317 US$ 5.00 51,065,963,176 US$ 54.27 M 94.74 4.54 MTUM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
INTCOBC1 134,117,024 US$ 7.00 3,153,024,176 US$ 11.45 M -.- -.- NKE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
SCCO 884,596,086 US$ 0.01 78,729,272,803 US$ 6.32 J 94.74 -1.11 PFE -.- -.- -.- -.- -.- 5.26 -.-
CHOC 19,171,570 US$ 0.001 90,142,805 -.- -.- 5.26 -.- PFF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
IFS 113,110,864 -.- 12,346,192,194 -.- -.- 89.47 8.34 QQQ -.- -.- -.- -.- -.- 15.79 8.57
INRETC1 102,807,319 -.- 6,249,538,694 -.- -.- 78.95 9.04 QUAL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
MIRL (S) 231,135,028 -.- 36,484,549 -.- -.- -.- -.- RING -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
SMT 161,939,959 -.- 663,527,930 -.- -.- -.- -.- SBUX -.- US$ 0.001 -.- -.- -.- -.- -.-
TV 391,317,999 -.- 854,256,975 -.- -.- 100.00 51.16 SHY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS SLV -.- -.- -.- -.- -.- 5.26 9.49
BVN -.- -.- -.- -.- -.- 100.00 16.81 SPY -.- -.- -.- -.- -.- 26.32 4.20
CPAC -.- -.- -.- -.- -.- 47.37 2.89 T -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
TEF -.- -.- -.- -.- -.- 84.21 0.43 TIP -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE TLH -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
INTPROA -.- 1.00 -.- -.- -.- -.- -.- TRV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS TWX -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.-
FICOCMP1 -.- US$ 100.00 -.- -.- -.- 5.26 0.44 UNH -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.-
FICOCMP2 -.- US$ 100.00 -.- -.- -.- 10.53 0.34 USMV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
FICOCMP4 -.- US$ 100.00 -.- -.- -.- -.- -.- UTX -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
FICOIF5 -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- 52.63 0.43 V -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
FICOIF7 -.- US$ 100.00 -.- -.- -.- 15.79 0.55 VLUE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
FICOMPPY -.- 3.14 -.- -.- -.- -.- -.- VZ -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- 5.26 -.-
FICOMPY2 (2) -.- 3.14 -.- -.- -.- -.- -.- WFC -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
FICOMPY3 (10) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- XHB -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
FIIFAROI -.- 200,000.00 -.- -.- -.- -.- -.- XLE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
FIIMRENT -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- 5.26 -.- XLF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
FILEASO1 -.- US$ 10,000.00 -.- -.- -.- -.- -.- XLK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
FILXGARF -.- US$ 20.00 -.- -.- -.- -.- -.- XLV -.- -.- -.- -.- -.- 15.79 6.69
JUNIORS / JUNIORS XLY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
A 41,344,015 -.- 63,497,877 -.- -.- -.- -.- YHOO -.- US$ 0.001 -.- -.- -.- -.- -.-
ALT 132,310,856 -.- 21,773,934 -.- -.- 36.84 145.00 BA -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.-
AQM 142,994,213 -.- 51,002,132 -.- -.- -.- -.- HPQ -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.-
DNT 151,718,310 -.- 60,126,421 -.- -.- 94.74 38.82 MRK -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.-
DRV 40,239,829 -.- 2,162,327 -.- -.- -.- -.- NEM -.- US$ 1.60 -.- -.- -.- 5.26 18.36
KAR 60,651,083 -.- 26,480,566 -.- -.- -.- -.- ORCL -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.-
PML 221,430,948 -.- 111,551,376 -.- -.- 84.21 11.11 PG -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.-
PPX 283,995,767 -.- 66,765,985 -.- -.- 89.47 100.00 WMT -.- US$ 0.10 -.- -.- -.- -.- -.-
REG 68,353,083 -.- 235,096,318 -.- -.- -.- -.- XOM -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- 5.26 -.-
VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (RC 125-98) / SECURITIES ISSUED ABROAD
AAPL -.- -.- -.- -.- -.- 10.53 10.98
AAXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- NOTAS:
ACWI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- (*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas
AGG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez
AMZN -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- producida su suscripción.
AXP -.- US$ 0.20 -.- -.- -.- -.- -.- (**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo.
BAC -.- -.- -.- -.- -.- 5.26 2.59 En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen.
BBVA -.- -.- -.- -.- -.- 5.26 -14.86
BND -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación.
BRF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- (S) Valor suspendido.
BRK/B -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
BSV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
(1) No se cuenta con información sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de información.
C -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- 5.26 2.24
(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.
CAT -.- US$ 1.00 -.- -.- -.- -.- -.-
(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas.
CSCO -.- US$ 0.001 -.- -.- -.- -.- -.-
CSJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas.
CVX -.- US$ 0.75 -.- -.- -.- -.- -.- (5) Pendiente reducción del número de acciones.
DD -.- US$ 0.30 -.- -.- -.- -.- -.- (6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes).
DIA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- (7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.
DIS -.- US$ 0.01 -.- -.- -.- -.- -.- (8) Valores en trámite de deslistado.
DXJ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- (9) Valores deslistados en el transcurso del mes.
EBAY -.- US$ 0.001 -.- -.- -.- -.- -.- (10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.
EEM -.- -.- -.- -.- -.- 21.05 7.49 (11) Empresa en proceso de liquidación.
EEMV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- (12) Empresa extinta. Declaración de quiebra, liquidación, extinción del patrimonio e incobrabilidad de deudas inscrita
en Registros Públicos el 23-Jun-2016.
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ESTADISTICAS POR STATISTICS BY
INTERMEDIARIO BROKERAGE HOUSE
Julio 2016 July 2016
RENTA VARIABLE / EQUITIES
SOCIEDADES MERCADO SECUNDARIO COLOCACION PRIMARIA TOTAL
AGENTES Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.
DE BOLSA (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven

CREDICORP S.A.B. 342,097,907.03 30.22 2,260 2,280 0.00 0.00 0 0 342,097,907.03 30.22 2,260 2,280
INTELIGO S.A.B. 212,716,195.19 18.79 481 782 0.00 0.00 0 0 212,716,195.19 18.79 481 782
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 138,124,420.51 12.20 1,974 1,769 0.00 0.00 0 0 138,124,420.51 12.20 1,974 1,769
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 117,057,356.47 10.34 588 694 0.00 0.00 0 0 117,057,356.47 10.34 588 694
LARRAIN VIAL SAB S.A 105,849,580.18 9.35 664 704 0.00 0.00 0 0 105,849,580.18 9.35 664 704
SCOTIA BOLSA S.A.B. 48,108,233.63 4.25 332 560 0.00 0.00 0 0 48,108,233.63 4.25 332 560
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 45,945,442.66 4.06 444 466 0.00 0.00 0 0 45,945,442.66 4.06 444 466
KALLPA SAB S.A. 29,649,946.24 2.62 779 871 0.00 0.00 0 0 29,649,946.24 2.62 779 871
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A. 19,222,102.25 1.70 269 184 0.00 0.00 0 0 19,222,102.25 1.70 269 184
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 13,104,194.11 1.16 554 403 0.00 0.00 0 0 13,104,194.11 1.16 554 403
MAGOT S.A.B. S.A.C. 11,469,147.92 1.01 527 390 0.00 0.00 0 0 11,469,147.92 1.01 527 390
PROM E INV. INVESTA S.A.B. 10,304,819.54 0.91 278 72 0.00 0.00 0 0 10,304,819.54 0.91 278 72
DIVISO BOLSA SAB S.A. 10,193,345.48 0.90 157 202 0.00 0.00 0 0 10,193,345.48 0.90 157 202
GRUPO CORIL S.A.B. 7,003,164.24 0.62 160 145 0.00 0.00 0 0 7,003,164.24 0.62 160 145
CARTISA PERU S.A.B. 6,034,935.36 0.53 480 403 0.00 0.00 0 0 6,034,935.36 0.53 480 403
ADCAP SECURITIES PERU SAB 5,806,429.09 0.51 204 167 0.00 0.00 0 0 5,806,429.09 0.51 204 167
RENTA 4 SAB S.A. 3,995,995.25 0.35 52 78 0.00 0.00 0 0 3,995,995.25 0.35 52 78
CA PERU SAB SAC 1,472,505.58 0.13 66 57 0.00 0.00 0 0 1,472,505.58 0.13 66 57
GPI VALORES SA SAB 1,346,100.90 0.12 39 35 0.00 0.00 0 0 1,346,100.90 0.12 39 35
PROVALOR S.A.B. 1,127,271.62 0.10 36 64 0.00 0.00 0 0 1,127,271.62 0.10 36 64
BNB VALORES PERU SAB 967,686.44 0.09 39 46 0.00 0.00 0 0 967,686.44 0.09 39 46
TRADEK S.A. S.A.B. 259,701.68 0.02 4 10 0.00 0.00 0 0 259,701.68 0.02 4 10
ACRES SAB S.A. 20,090.45 0.00 0 5 0.00 0.00 0 0 20,090.45 0.00 0 5

1,131,876,571.82 0.00 1,131,876,571.82

INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS

NEGOCIACION MERCADO COLOCACION
SOCIEDADES CONTINUA DE DINERO MIENM PRIMARIA TOTAL
AGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.
(S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven

CA PERU SAB SAC 219,431,853.00 29.43 7 7 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 219,431,853.00 25.65 7 7
ADCAP SECURITIES PERU SAB 166,059,024.14 22.28 13 13 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 57,866.18 0.33 2 0 166,116,890.32 19.42 15 13
KALLPA SAB S.A. 72,943,373.60 9.78 8 8 66,824.32 0.07 1 1 0.00 0.00 0 0 2,460,431.65 13.86 6 7 75,470,629.57 8.82 15 16
CARTISA PERU S.A.B. 73,135,929.00 9.81 7 7 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 73,135,929.00 8.55 7 7
GPI VALORES SA SAB 73,135,929.00 9.81 7 7 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 73,135,929.00 8.55 7 7
CREDICORP S.A.B. 8,815,626.00 1.18 1 1 62,016,826.48 67.22 92 92 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 70,832,452.48 8.28 93 93
SCOTIA BOLSA S.A.B. 32,342,901.00 4.34 3 3 7,569,327.38 8.20 6 6 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 39,912,228.38 4.67 9 9
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 37,319,184.00 5.01 5 5 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 119,922.52 0.68 9 0 37,439,106.52 4.38 14 5
RENTA 4 SAB S.A. 29,707,440.00 3.98 2 2 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 29,707,440.00 3.47 2 2
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 8,815,626.00 1.18 1 1 19,177,469.16 20.79 6 6 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 27,993,095.16 3.27 7 7
GRUPO CORIL S.A.B. 14,867,670.00 1.99 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 14,867,670.00 1.74 1 1
INTELIGO S.A.B. 8,816,126.00 1.18 2 2 2,690,957.42 2.92 2 2 0.00 0.00 0 0 100,462.29 0.57 2 0 11,607,545.71 1.36 6 4
DIVISO BOLSA SAB S.A. 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 10,078,781.15 56.79 13 9 10,078,781.15 1.18 13 9
BNB VALORES PERU SAB 98,385.00 0.01 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,930,781.95 27.78 6 22 5,029,166.95 0.59 9 25
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 0.00 0.00 0 0 738,861.20 0.80 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 738,861.20 0.09 1 1

745,489,066.74 92,260,265.96 0.00 17,748,245.74 855,497,578.44

OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS

REPORTE REPORTE PRESTAMO PLAZO
SOCIEDADES RENTA VARIABLE RENTA FIJA DE VALORES CON PRIMA TOTAL
AGENTES DE BOLSA Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper. Partic. Oper.
(S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven (S/.) % Com Ven

PROM E INV. INVESTA S.A.B. 75,571,454.12 29.30 24 24 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 75,571,454.12 28.24 24 24
SEMINARIO y CIA. S.A.B. 38,762,210.99 15.03 99 99 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 38,762,210.99 14.48 99 99
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB 35,656,655.84 13.83 7 7 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 35,656,655.84 13.32 7 7
INVERSION y DESARROLLO S.A.B. 20,033,976.01 7.77 113 113 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 20,033,976.01 7.49 113 113
CREDICORP S.A.B. 8,863,951.58 3.44 31 31 9,373,543.38 99.09 23 23 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 18,237,494.96 6.81 54 54
DIVISO BOLSA SAB S.A. 17,789,934.44 6.90 10 10 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 17,789,934.44 6.65 10 10
KALLPA SAB S.A. 15,873,400.11 6.15 49 49 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 15,873,400.11 5.93 49 49
MAGOT S.A.B. S.A.C. 7,102,459.02 2.75 47 47 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 7,102,459.02 2.65 47 47
GPI VALORES SA SAB 6,436,004.14 2.50 9 10 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 6,436,004.14 2.40 9 10
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA 6,231,533.93 2.42 17 16 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 6,231,533.93 2.33 17 16
SURA S.A.
INTELIGO S.A.B. 5,954,223.66 2.31 13 13 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,954,223.66 2.22 13 13
ADCAP SECURITIES PERU SAB 5,649,484.50 2.19 22 22 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 5,649,484.50 2.11 22 22
PROVALOR S.A.B. 4,814,655.78 1.87 5 5 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 4,814,655.78 1.80 5 5
CARTISA PERU S.A.B. 3,427,564.40 1.33 44 44 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 3,427,564.40 1.28 44 44
CA PERU SAB SAC 2,595,313.95 1.01 3 3 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,595,313.95 0.97 3 3
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. 2,093,647.31 0.81 5 5 86,113.80 0.91 1 1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 2,179,761.11 0.81 6 6
GRUPO CORIL S.A.B. 1,042,916.25 0.40 5 5 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 1,042,916.25 0.39 5 5
SCOTIA BOLSA S.A.B. 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 287,185.80 100.00 1 1 0.00 0.00 0 0 287,185.80 0.11 1 1

257,899,386.03 9,459,657.18 287,185.80 0.00 267,646,229.01

Los volúmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:
a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.
b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operación al contado como para la operación a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily sale exchange rate.
COTIZACIONES DE LOS QUOTATIONS OF THE
VALORES MAS NEGOCIADOS MOST TRADED SHARES
En soles por acción In Local Currency
Julio 2016 / July 2016
VOLCABC1 GRAMONC1 FERREYC1
6.25 0.70 3.25 5.28 5.10 1.72

5.00 0.68 2.60 5.14 4.08 1.67

3.75 0.66 1.95 5.00 3.06 1.62

2.50 0.64 1.30 4.86 2.04 1.57

1.25 0.62 0.65 4.72 1.02 1.52

0.00 0.60 0.00 4.58 0.00 1.47

ALICORC1 CORAREI1 RELAPAC1

14.75 7.58 0.80 0.68 0.70 0.31

11.80 7.32 0.64 0.66 0.56 0.29

8.85 7.06 0.48 0.64 0.42 0.27

5.90 6.80 0.32 0.62 0.28 0.25

2.95 6.54 0.16 0.60 0.14 0.23

0.00 6.28 0.00 0.58 0.00 0.21

TV BVN MINSURI1
0.35 0.72 1.85 14.02 2.80 1.40

0.28 0.66 1.48 13.63 2.24 1.35

0.21 0.60 1.11 13.24 1.68 1.30

0.14 0.54 0.74 12.85 1.12 1.25

0.07 0.48 0.37 12.46 0.56 1.20

0.00 0.42 0.00 12.07 0.00 1.15

CPACASC1 CONTINC1 SIDERC1

4.65 6.26 18.85 3.77 0.60 0.40

3.72 6.14 15.08 3.71 0.48 0.38

2.79 6.02 11.31 3.65 0.36 0.36

1.86 5.90 7.54 3.59 0.24 0.34

0.93 5.78 3.77 3.53 0.12 0.32

0.00 5.66 0.00 3.47 0.00 0.30

PPX DNT MILPOC1

0.10 0.10 0.15 0.16 1.80 2.42

0.08 0.08 0.12 0.14 1.44 2.37

0.06 0.06 0.09 0.12 1.08 2.32

0.04 0.04 0.06 0.10 0.72 2.27

0.02 0.02 0.03 0.08 0.36 2.22

0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 2.17

ATACOBC1 BAP EDEGELC1

0.25 0.37 3.80 162.64 6.45 3.11

0.20 0.35 3.04 159.99 5.16 3.01

0.15 0.33 2.28 157.34 3.87 2.91

0.10 0.31 1.52 154.69 2.58 2.81

0.05 0.29 0.76 152.04 1.29 2.71

0.00 0.27 0.00 149.39 0.00 2.61

CASAGRC1 UNACEMC1 PML

0.35 7.05 2.50 2.87 0.15 0.170

0.28 6.82 2.00 2.79 0.12 0.160

0.21 6.59 1.50 2.71 0.09 0.150

0.14 6.36 1.00 2.63 0.06 0.140

0.07 6.13 0.50 2.55 0.03 0.130

0.00 5.90 0.00 2.47 0.00 0.120

TELEFBC1 CVERDEC1 LUSURC1

0.20 2.03 0.25 21.06 5.40 11.45

0.16 2.00 0.20 20.48 4.32 11.27

0.12 1.97 0.15 19.90 3.24 11.09

0.08 1.94 0.10 19.32 2.16 10.91

0.04 1.91 0.05 18.74 1.08 10.73

0.00 1.88 0.00 18.16 0.00 10.55

Nota: Los montos negociados en millones de soles o dólares se consignan en el eje izquierdo de cada gráfico, las cotizaciones (en soles o dólares) se consignan en el eje derecho.
Pág 25
 Miércoles, 27 de Julio del 2016

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha = 67  = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado

Habitat 12-jul (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 19-jul (1,3) Inmobiliaria Milenia
Integra 15-jul (1,3) La Positiva Seg. y Reaseg. 21-jul (1,3)  Inmuebles Comerciales 26-jul (1)
Prima 15-jul (1,3) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 21-jul (1,3) Inmuebles Panamericana 20-jul (1) 20-jul (2)
Profuturo 15-jul (1,3)  Mapfre Perú Cía de Seg. 27-jul (1,3)  INTEROC 27-jul (1)
 Mapfre Perú Vida 27-jul (1,3) INTURSA 21-jul (1) 26-jul (2)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Ohio National Seguros de Vida 22-jul (1,3) INVERTUR
Agrobanco 26-jul (1,3) Protecta Cía. de Seguros 20-jul (3)  Inversiones La Rioja 27-jul (1)
Banco Azteca del Perú (3)  Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 26-jul (1,3)  Inversiones Centenario 26-jul (1) 26-jul (2)
Banco Cencosud 14-jul (1,3) Rímac Seguros y Reaseguros 26-jul (1,3) Inversiones Aspi 22-jul (1,16)
BBVA Bco. Continental 12-jul (1,3) SECREX - Cía. de Seg. 21-jul (1,3) Latina Holding
Banco de Comercio 13-jul (1,3,4) Seguros Sura (3) Leasing Perú 26-jul (1,3)
Bco. de Crédito 20-jul (1,3) 20-jul (2) Leasing Total 26-jul (1,3)
Bco. Falabella Perú 11-jul (1,3) INDUSTRIALES Simples Consolidado Lima Gas
 Bco. Financiero 26-jul (1,3) 26-jul (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Los Portales
Banco GNB 25-jul (1,3) Agroindustrias AIB Maestro Peru S.A.
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 21-jul (1,3)  ALICORP 26-jul (1) 26-jul (2) Negocios e Inmuebles 22-jul (1)
INTERBANK 19-jul (1,3)  Austral Group 27-jul (1) Nessus Hoteles
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Cementos Pacasmayo 21-jul (1) 21-jul (2) Norvial 14-jul (1) 25-jul (20)
 Banco Ripley Perú 27-jul (1,3)  Cervecería San Juan 27-jul (1)  Obras de Ingeniería - Obrainsa 27-jul (1) 27-jul (2)
 Bco. Santander Perú 18-jul (1,3) 27-jul (27) Cía. Goodyear  Perú Holding de Turismo 27-jul (1)
 Citibank del Perú 22-jul (1,3,24) Cía. Universal Textil Perú LNG S.R.L. 22-jul (1) 22-jul (12)
 Deutsche Bank (Perú) 26-jul (1,3) 27-jul (28)  Cons. Indust. de Arequipa 27-jul (1)  Pluspetrol Camisea 26-jul (1)
 ICBC Perú Bank 27-jul (1,3) Corporación Aceros Arequipa 21-jul (1) 21-jul (2)  Pluspetrol Lote 56 26-jul (1)
Mibanco 13-jul (1,3) 20-jul (8) Corporación Cerámica PVT
Scotiabank Perú 15-jul (1,3) Corporación Lindley 18-jul (1) 18-jul (2,5) RBC
 CRAC los Andes 27-jul (1,3) Creditex Saga Falabella
COFIDE 18-jul (1,3) Emp. Editora El Comercio San Martín Contratistas Generales 25-jul (1) 25-jul (2)
 Amérika Financiera 26-jul (1,3) 26-jul (26) Eternit Servicios Generales Saturno
 Compartamos Financiera 26-jul (1,3) ETNA Supermercados Peruanos
Crediscotia Financiera 19-jul (1,3)  EXSA 27-jul (1)  Solución EAH 27-jul (1) 20-jul (8)
 Edpyme Inversiones La Cruz 27-jul (1,3,14) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 25-jul (1) Tekton Corp. 19-jul (6,7)
Financiera Confianza 18-jul (1,3)  Gloria 27-jul (1) Tradi 26-jul (1)
 Financiera Credinka 26-jul (1,3) Hidrostal Transacciones Financieras 21-jul (1)
Financiera Efectiva 20-jul (1,3) IEQSA 21-jul (1)  Triton Trading 27-jul (1)
Financiera Proempresa 20-jul (1,3)  INDECO 26-jul (1)  Viaconsumo 27-jul (17)
Financiera Qapaq 21-jul (1) Industria Textil Piura
Financiera TFC 26-jul (1,3) Industrias del Envase 20-jul (1) MINERAS Simples Consolidado
Financiera OH! 20-jul (1,3) Intradevco Industrial Andina de Explorac. 26-jul (1)
 Fondo Mivivienda 27-jul (1,3)  Laive 27-jul (1) Atacocha 25-jul (1) 25-jul (18)
 Mitsui Auto Finance 26-jul (1,3)  Lima Caucho 27-jul (1) Buenaventura 26-jul (1) 26-jul (2)
 Manufactura "Récord" 27-jul (1) Castrovirreyna
AGRARIAS Simples Consolidado Medrock Corporation  Cerro Verde (25)
 Agroind. Laredo 26-jul (1) Metalúrgica Peruana - MEPSA 15-jul (1)  Compañía Minera Poderosa 26-jul (1)
Agro. Ind. Paramonga Michell y Cía. 26-jul (1) Corona
Agroindust. San Jacinto Motores Diesel Andinos 19-jul (1) Corp. de Gestión Minera 25-jul (1)
Agro Pucalá  Peruana de Moldeados 27-jul (1) El Brocal 19-jul (1) 26-jul (22)
Cartavio Pesquera Exalmar 25-jul (1) Fosfatos del Pacífico 21-jul (1) 21-jul (9)
Casa Grande  Petróleos del Perú - Petroperú 27-jul (1) Milpo 25-jul (1) 25-jul (2)
Central Azuc. Chucarapi QUIMPAC Minsur
Emp. Agrícola La Unión Rayón Industrial - En Liquid 25-jul (1) Morococha
Emp Agríc. Gan. Salamanca Refinería la Pampilla 21-jul (1) 21-jul (2) MYGSA
Emp. Agrícola San Juan RENASA 26-jul (1) Perubar 25-jul (1)
Emp. Agrícola Sintuco SIAM Raura
Emp. Agroind. Cayaltí SIDERPERU Santa Luisa 20-jul (1)
Emp. Agroind. Pomalca 25-jul (1) Tex. San Cristóbal  Shougang Hierro Perú 27-jul (1)
Emp. Agroind. Tumán  UCP Backus 27-jul (1) SPCC - Suc. Perú (15,17)
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UNACEM 22-jul (1,13) Volcán
 Emp. Agraria Chiquitoy 27-jul (1)  Yura 27-jul (1)
 Emp. Azuc. El Ingenio 26-jul (1) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado
Soc. Fanupe Vichayal DIVERSAS Simples Consolidado Corporac. Andina de Fomento
A. Jaime Rojas Rep. Generales Credicorp
SERVICIOS Simples Consolidado Administradora del Comercio 22-jul (1) InRetail Perú Corp.
EDEGEL 25-jul (1) Administradora Jockey Plaza Intercorp Perú Ltd.
EDELNOR 21-jul (1) Agrokasa Holdings Intercorp Financial Services (IFS)
EGENOR Andino Investment Holding Minera IRL Limited
EGESUR 26-jul (1)  Bayer 27-jul (1) SCC (15,17)
Electro Dunas Bolsa de Valores de Lima Sierra Metals Inc.
Electro Puno BPO Consulting 26-jul (1) Telefónica
Electroperu 26-jul (1) CAVALI ICLV 20-jul (1) Trevali Mining Corporation
Electrosur Cema Comunicaciones United Cacao Limited
Electro Sur Este 26-jul (1)  Cineplex 26-jul (1)
Emp. Eléctrica de Piura 26-jul (1) Ciudaris Consultores Inmob. JUNIORS Simples Consolidado
 Engie Energía Perú 27-jul (1) Colegios Peruanos Alturas Minerals Corp.
 Hidrandina 27-jul (1)  Comercial del Acero 27-jul (1) AQM Copper Inc.
 Luz del Sur 27-jul (1) Concesionaria Trasvase Olmos Armor Minerals Inc.
 Moche Inversiones 27-jul (1)  Consorcio Cementero del Sur 27-jul (1) Candente Copper Corp.
Peruana de Energía 26-jul (1)  Corp. Cervesur 27-jul (1) Duran Ventures Inc.
San Gabán 22-jul (1)  Corp. Financ. de Inversiones 27-jul (1) Karmin Exploration
SEAL 25-jul (1) Corporación Funeraria Panoro Minerals Ltd.
SEDAPAL 26-jul (1) COSAPI 21-jul (1) 21-jul (2) Peruvian Precious Metals Corp.
Shougang Gener. Eléctrica 20-jul (1) Credicorp Capital Perú 25-jul (1) 25-jul (2) Regulus Resources Inc.
 Red de Energía del Perú 27-jul (1) Desarrollos Siglo XXI
TC Siglo 21 Diviso Grupo Financiero 19-jul (1) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.
Telefónica del Perú 20-jul (1) 20-jul (2) Dunas Energía Faro Capital F.I. Inmobiliario I
 Transportadora de Gas del Perú 27-jul (1) Edyficar Perú 18-jul (1) 20-jul (8) F.I. Multirenta Inmobiliaria 25-jul (1) 25-jul (1)
Termochilca  Electrovía 27-jul (17) Coril Inst. Financieros 5 - F.I.
Energía del Pacífico Coril Inst. Financieros 7 - F.I.
SEGUROS Simples Consolidado Factoring Total 26-jul (1,3) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión
Aval Perú 21-jul (1,3) Falabella Peru Coril ICMP2 - Fondo de Inversión
Coface 26-jul (1,3) Ferreycorp 20-jul (1) 20-jul (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión
Chubb Perú (3) Filamentos Industriales  Compass Fondo para Pymes 21-jul (1) 27-jul (1)
BNP Paribas Cardif 21-jul (1,3) Futura Consorcio Inmobiliario LXG Amazon Reforestry Fund, FI
Cía. de Seg. de Vida Cámara (3) Globokas Perú 26-jul (2)  SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I 27-jul (1) 25-jul (1)
 Crecer Seguros 26-jul (1,3) 26-jul (26) GR Holding
El Pacífico Peruano - Suiza 21-jul (1,3) 21-jul (2) Graña y Montero 25-jul (1) 25-jul (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.
El Pacifico Vida 21-jul (1,3) 21-jul (10) H2Olmos Scotia Sociedad Titulizadora 21-jul (11) 21-jul (1)
HDI Seguros 15-jul (1,3) Hipotecaria Sura EAH 22-jul (1,3)  Continental Soc .Titutilizadora 26-jul (23) 26-jul (1)
Insur Cía. de Seguros (3)  ICCGSA Inversiones 27-jul (1) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 26-jul (21) 26-jul (1,19)
 Inmobiliaria IDE 27-jul (1)  Intertítulos Soc .Titutilizadora 27-jul (18) 27-jul (1)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF.
(2) Remitieron Notas a los EE.FF.
(3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales
pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.
(4) Posteriormente remitieron un nuevo Análisis y Discusión de la Gerencia, que reemplaza
al presentado anteriormente.
(5) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Consolidados al
30-Jun-2016 de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs.
(6) Remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Jun-2016
(7) Posteriomente, remitieron EE.FF. al 30-Jun-2016, Notas a los EEFF y el Informe de la
Gerencia.
(8) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Solución
EAH, Edyficar Perú y Mibanco.
(9) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, entre
otros, a Fosfatos del Pacífico.
(10) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs.
que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros.
(11) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro
Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI.
Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI
Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI
Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007.
(12) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.).
(13) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza
al presentado anteriormente.
(14) Remitieron como Hecho de Importancia Declaración de Responsabilidad y Notas a los EE.FF.
al 30-Jun-2016.
(15) Con fecha 25-Jul-2016 Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, una
nota de prensa sobre sus resultados al 2do. Trim/16 que incluye sus EEFF Intermedios Cons.
(16) Posteriormente, remiteron nuevamente el archivo estructurado conteniendo EE.FF al
al 30-Jun-2016.
(17) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V.
y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú
(18) EE.FF. y Notas de Compañía Minera Milpo y Subs. que consolidan, entre otros, a Cía.
Minera Atacocha.
(19) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre
otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.
(20) EEFF Cons. y Notas de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial.
(21) Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú
Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II
Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1
Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog.
(22) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que
consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal.
(23) Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Instrumentos de Titulización Hipotecaria
del Banco Continental - Primera Emisión.
Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario -
Segundo Programa.
Pat. en Fideicomiso D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Neg. Inmobiliario
(24) Posteriormente remitieron una nueva Declaración de Responsabilidad, que reemplaza
a la presentada anteriormente.
(25) Con fecha 27-Jul-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, una nota de prensa con los
resultados al 2do. Trim/2016 de su matriz Freeport McMoRan Inc.
(26) EE.FF. Consolidados y Notas de Banco Financiero y Subs. (Amérika Financiera y Crecer Seg)
(27) Informe Ene-Jun/2016 de Grupo Santander que incluye información financiera al
30-Jun-2016, expresada en euros.
(28) Reporte Interino al 30-Jun-2016 de su matriz Deutsche Bank AG, con EE.FF. Consolidados
expresados en euros (dcto. en inglés).
(17) Remiteron el archivo estructurado conteniendo EE.FF al 30-Jun-2016
(18) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF - Interproperties Holding
 Miércoles, 27 de Julio del 2016

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DEL 2016 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha = 0  = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP Simples Consolidado Simples Consolidado Simples Consolidado

Habitat 12-abr (1,3) 12-jul (73) Insur Cía. de Seguros 29-abr (1,3) Inmuebles Comerciales 02-may (1) 16-may (2,21)
Integra 15-abr (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 19-abr (1,3) 11-may (36,60) Inmuebles Panamericana 29-abr (1) 29-abr (2,21,48)
Prima 15-abr (1,3) 05-may (31) La Positiva Seg. y Reaseg. 29-abr (1,3) 16-may (2) INTEROC 29-abr (1) 16-may (2)
Profuturo 15-abr (1,3) (68) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 29-abr (1,3) 16-may (52) INTURSA 28-abr (1) 28-abr (2)
Mapfre Perú Cía de Seg. 27-abr (1,3) INVERTUR 02-may (1) 16-may (2)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Mapfre Perú Vida 27-abr (1,3) 16-may (2) Inversiones Financieras del Perú 29-abr (1)
Agrobanco 28-abr (1,3) Ohio National Seguros de Vida 29-abr (1,3) Inversiones La Rioja 29-abr (1)
Banco Azteca del Perú 29-abr (1,3) Protecta Cía. de Seguros 20-abr (1,3) 26-may (66) Inversiones Centenario 29-abr (1) 29-abr (2)
Banco Cencosud 14-abr (1,3) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 28-abr (1,3) Inversiones Aspi 29-abr (1) 29-abr (2)
BBVA Bco. Continental 28-abr (1,3) 04-may (2,28) Rímac Seguros y Reaseguros 26-abr (1,3) 13-may (2) Latina Holding 28-abr (1)
Banco de Comercio 12-abr (1,3) 10-may (2,47) SECREX - Cía. de Seg. 26-abr (1,3) Leasing Perú 28-abr (1,3) 23-may (65)
Bco. de Crédito 27-abr (1,3) 27-abr (2,31) Seguros Sura 02-may (1,3) Leasing Total 20-abr (1,3) 16-may (2,57)
Bco. Falabella Perú 14-abr (1,3) Lima Gas 02-may (1)
Bco. Financiero 26-abr (1,3) 27-abr (2) INDUSTRIALES Simples Consolidado Los Portales 29-abr (1) 29-abr (2,37)
Banco GNB 21-abr (1,3) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar (71) Maestro Peru S.A. 02-may (1) 02-may (2)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 28-abr (1,3) Agroindustrias AIB 29-abr (1) 13-may (2) Negocios e Inmuebles 28-abr (1) 13-may (2)
INTERBANK 19-abr (1,3) 11-may (36,60) ALICORP 27-abr (1) 27-abr (2) Nessus Hoteles 02-may (1) 16-may (2)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) Austral Group 29-abr (1) 13-may (2) Norvial 28-abr (1)
Banco Ripley Perú 27-abr (1,3) 06-jun (69) Cementos Pacasmayo 25-abr (1) 25-abr (2,22) Obras de Ingeniería - Obrainsa 29-abr (1) 29-abr (2)
Bco. Santander Perú 22-abr (1,3) 27-abr (13) Cervecería San Juan 29-abr (1) 13-may (41) Perú Holding de Turismo 29-abr (1) 13-may (2)
Citibank del Perú 27-abr (1,3,72) Cía. Goodyear 30-abr (1) Perú LNG S.R.L. 28-abr (1) 28-abr (20)
Deutsche Bank (Perú) 27-abr (1,3) 28-abr (18) Cía. Universal Textil 02-may (1) Pluspetrol Camisea 30-abr (1)
ICBC Perú Bank 29-abr (1,3) 28-abr (16) Cons. Indust. de Arequipa 29-abr (1) Pluspetrol Lote 56 30-abr (1)
Mibanco 13-abr (1,3) 27-abr (15,31) Corporación Aceros Arequipa 28-abr (1) 28-abr (2) PVT
Scotiabank Perú 25-abr (1,3) 12-may (2,68) Corporación Cerámica 02-may (1) 16-may (54) RBC 03-may (1) 16-may (2)
CRAC los Andes 29-abr (1,3) Corporación Lindley 22-abr (1) 22-abr (2,6) Saga Falabella 02-may (1) 02-may (2)
COFIDE 15-abr (1,3) Creditex 02-may (1) 13-may (1,42) San Martín Contratistas Generales 28-abr (1) 28-abr (2)
Amérika Financiera 26-abr (1,3) 27-abr (11) Emp. Editora El Comercio 02-may (1) 02-may (2) Servicios Generales Saturno 30-abr (1)
Compartamos Financiera 25-abr (1,3) Eternit 02-may (1) Supermercados Peruanos 29-abr (1) 11-may (34,60)
Crediscotia Financiera 27-abr (1,3) 12-may (39,68) ETNA 15-abr (1) Solución EAH 28-abr (1,3) 27-abr (15,31)
Edpyme Inversiones La Cruz (3) EXSA 28-abr (1) 16-may (2) Tekton Corp.
Financiera Confianza 20-abr (1,3) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 26-abr (1) Tradi 29-abr (1)
Financiera Credinka 02-may (1,3) 16-may (62) Gloria 02-may (1) 16-may (2,51) Transacciones Financieras 28-abr (1) 16-may (2,52)
Financiera Efectiva 19-abr (1,3) Hidrostal 30-abr (1) Triton Trading
Financiera Proempresa 20-abr (1,3) IEQSA 26-abr (1)
Financiera Qapaq 21-abr (1,3) INDECO 28-abr (1) 04-may (27) MINERAS Simples Consolidado
Financiera TFC 06-jun (1,3) Industria Textil Piura 29-abr (1) Andina de Explorac. 28-abr (1) 16-may (2)
Financiera Uno 20-abr (1,3) Industrias del Envase 02-may (1) Atacocha 29-abr (1) 29-abr (23)
Fondo Mivivienda 29-abr (1,3) Intradevco Industrial 02-may (1) 16-may (2) Buenaventura 28-abr (1) 28-abr (2)
Mitsui Auto Finance 27-abr (1,3) Laive 29-abr (1) Castrovirreyna 29-abr (1)
Lima Caucho 28-abr (1) Cerro Verde 28-abr (1) 10-may (30,32)
Manufactura "Récord" 29-abr (1) Compañía Minera Poderosa 22-abr (1) 27-abr (2)
AGRARIAS Simples Consolidado Medrock Corporation Corona 29-abr (1)
Agricola Cerro Prieto 02-may (1) 16-may (2,55) Metalúrgica Peruana - MEPSA 02-may (1) Corp. de Gestión Minera 27-abr (1) 29-abr (2)
Agroind. Laredo 28-abr (1) 13-may (2) Michell y Cía. 02-may (1) El Brocal 28-abr (1) 28-abr (17)
Agro. Ind. Paramonga 02-may (1) 10-may (2) Motores Diesel Andinos 25-abr (1) Fosfatos del Pacífico 25-abr (1) 25-abr (7)
Agroindust. San Jacinto 29-abr (1) Peruana de Moldeados 02-may (1) 16-may (2) Milpo 29-abr (1) 29-abr (2)
Agro Pucalá Pesquera Exalmar 29-abr (1) Minsur 29-abr (1) 14-may (2,44)
Cartavio 29-abr (1) Petróleos del Perú - Petroperú 29-abr (1) Morococha 02-may (1) 16-may (2)
Casa Grande 29-abr (1) QUIMPAC 29-abr (1) 16-may (2) MYGSA 02-may (1)
Central Azuc. Chucarapi 02-may (1) 02-may (2) Rayón Industrial - En Liquid 26-abr (1) Perubar 28-abr (1)
Emp. Agrícola La Unión Refinería la Pampilla 28-abr (1) 28-abr (2,22) Raura 02-may (1) 16-may (2)
Emp Agríc. Gan. Salamanca RENASA 02-may (1) Santa Luisa 28-abr (1)
Emp. Agrícola San Juan 02-may (1) SIAM 29-abr (1) Shougang Hierro Perú 29-abr (1)
Emp. Agrícola Sintuco 29-abr (1) SIDERPERU 02-may (1) 04-may (26) SPCC - Suc. Perú 02-may (1) 02-may (14,25,64)
Emp. Agroind. Cayaltí 02-may (1) Tex. San Cristóbal Volcán 29-abr (1) 29-abr (2)
Emp. Agroind. Pomalca 29-abr (1) UCP Backus 29-abr (1) 13-may (2)
Emp. Agroind. Tumán UNACEM 29-abr (1) 16-may (46) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Yura 02-may (1) 16-may (2,58,59) Corporac. Andina de Fomento
Emp. Agraria Chiquitoy 29-abr (1) Credicorp 05-may (2)
Emp. Azuc. El Ingenio 28-abr (1) DIVERSAS Simples Consolidado InRetail Perú Corp. 29-abr (1) 11-may (2,60)
Soc. Fanupe Vichayal A. Jaime Rojas Rep. Generales Intercorp Perú Ltd. 02-may (1) 16-may (2)
Administradora del Comercio 27-abr (1) 16-may (47) Intercorp Financial Services (IFS) 11-may (1) 11-may (2,60)
SERVICIOS Simples Consolidado Administradora Jockey Plaza 28-abr (1) Minera IRL Limited (45)
EDEGEL 02-may (1) 17-may (2,49) Agrokasa Holdings 27-abr (1) 16-may (2) SCC 02-may (14,25,64)
EDELNOR 26-abr (1) 10-may (33) Andino Investment Holding 02-may (1) 16-may (2) Sierra Metals Inc. 14-jun (70)
EGENOR 27-abr (1) 13-may (2) Bayer 28-abr (1) Telefónica (19)
EGESUR 29-abr (1) Bolsa de Valores de Lima 25-abr (1) 16-may (2) Trevali Mining Corporation (35)
Electro Dunas 02-may (1) 16-may (61) CAVALI ICLV 27-abr (1) 16-may (50) United Cacao Limited
Electro Puno 02-may (1,38) Cema Comunicaciones
Electroperu 25-abr (1) Cineplex 21-abr (1) 13-may (2) JUNIORS Simples Consolidado
Electrosur 28-abr (1) Ciudaris Consultores Inmob. Alturas Minerals Corp. 13-may (2,40)
Electro Sur Este 29-abr (1) Colegios Peruanos 02-may (1) 16-may (60) AQM Copper Inc.
Emp. Eléctrica de Piura 02-may (1) 16-may (43) Comercial del Acero 02-may (1) Armor Minerals Inc.
Engie Energía Perú 28-abr (1) Concesionaria Trasvase Olmos 29-abr (1) Candente Copper Corp.
Hidrandina 26-abr (1) Conecta Retail Duran Ventures Inc. (67)
Kallpa Generación 02-may (1) Consorcio Cementero del Sur 02-may (1) 16-may (2,59) Karmin Exploration
Luz del Sur 02-may (1) 16-may (2,63) Corp. Cervesur 02-may (1) 16-may (2) Panoro Minerals Ltd.
Moche Inversiones 29-abr (1) Corp. Financ. de Inversiones 02-may (1) 16-may (2) Peruvian Precious Metals Corp.
Peruana de Energía 28-abr (1) 13-may (2) Corporación Funeraria 27-abr (1) 16-may (53) Rokmaster Resources Corp.
San Gabán 29-abr (1) COSAPI 28-abr (1) 28-abr (2) Regulus Resources Inc.
SEAL 25-abr (1) Credicorp Capital Perú 26-abr (1) 26-abr (2,31)
SEDAPAL 29-abr (1) Desarrollos Siglo XXI FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.
Shougang Gener. Eléctrica 26-abr (1) Diviso Grupo Financiero 28-abr (1) 16-may (2) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 29-abr (1) 29-abr (1)
Red de Energía del Perú 28-abr (1) Dunas Energía 02-may (1) 16-may (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 02-may (1) 29-abr (1)
TC Siglo 21 Edyficar Perú 26-abr (1) 27-abr (15,31) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 25-abr (1) 25-abr (1)
Telefónica del Perú 20-abr (1) 20-abr (2) Electrovía Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 25-abr (1) 25-abr (1)
Telefónica Móviles Energía del Pacífico 03-may (1) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 25-abr (1) 25-abr (1)
Transportadora de Gas del Perú 28-abr (1) Factoring Total 20-abr (1,3) 16-may (56,57) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 25-abr (1) 25-abr (1)
Termochilca 29-abr (1) Falabella Peru 02-may (1) 02-may (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 25-abr (1) 25-abr (1)
Ferreycorp 27-abr (1) 27-abr (2) Compass Fondo para Pymes 29-abr (1) 02-may (1)
SEGUROS Simples Consolidado Filamentos Industriales 02-may (1) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 29-abr (1) 29-abr (1)
Aval Perú Futura Consorcio Inmobiliario 27-abr (1) SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I 02-may (1) 29-abr (1)
Chubb Perú 29-abr (1,3) GR Holding 02-may (1) 12-may (2)
BNP Paribas Cardif 26-abr (1,3) Graña y Montero 28-abr (1) 28-abr (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.
Cía. de Seg. de Vida Cámara 29-abr (1,3) 12-jul (73) H2Olmos 29-abr (1) Scotia Sociedad Titulizadora 26-abr (8) 26-abr (1,39,68)
Crecer Seguros 29-abr (1,3) 27-abr (11) Hipotecaria Sura EAH 27-abr (1,3) Continental Soc .Titutilizadora 27-abr (12) 27-abr (1,28)
El Pacífico Peruano - Suiza 21-abr (1,3) 21-abr (2,31) ICCGSA Inversiones 02-may (1) 17-may (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 26-abr (9) 26-abr (1,10,31)
El Pacifico Vida 21-abr (1,3) 21-abr (5,31) Inmobiliaria IDE 29-abr (1) 13-may (41) Intertítulos Soc .Titutilizadora 02-may (24) 02-may (1,36,60)
HDI Seguros 14-abr (2,3,4) Inmobiliaria Milenia 29-abr (1)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF.
(2) Remitieron Notas a los EE.FF.
(3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales
pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.
(4) Remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la Gerencia y las
Notas a los EE.FF. al 31-Mar-2016.
(5) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs.
que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros.
(6) Adicionalmente remitieron el Reporte Trimestral conteniendo EE.FF. Consolidados al
31-Mar-2016 de su matriz Arca Continental S.A.B. de CV y Subs.
(7) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan,
entre otros, a Fosfatos del Pacífico.
(8) Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y Centro
Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI.
Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI
Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI
Patrim. en Fid. - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip. Metropolitana de Lima -Peaje
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI
Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007.
(9) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II
Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú
Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog.
Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa
Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN
(10) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre
otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.
(11) EE.FF. Consolidados y Notas del Banco Financiero y Subs. (Amérika Financiera y Crecer Seg.)
(12) Pat. en Fideicomiso D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Neg. Inmobiliario
Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Instrumentos de Titulización Hipotecaria
del Banco Continental - Primera Emisión.
Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio Inmobiliario -
Segundo Programa.
(13) Remitieron Informe Enero-Marzo/2016 de Grupo Santander que incluye información financiera
al 31-Mar-2016, expresada en euros.
(14) Con fecha 27-Abr-2016 Southern Copper Corporation remitió, como Hecho de Importancia,
una nota de prensa sobre sus resultados al 1er. Trim/2016 que incluye sus EEFF Intermedios
Consolidados.
(15) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Solución EAH
Edyficar Perú y Mibanco.
(16) Remitieron el Reporte Trimestral de su matriz Industrial and Commercial Bank of China
Limited que incluye Información Financiera Consolidada al 31-Mar-2016 (doc. en inglés).
Con fecha 24-May-2016 remitieron la traducción del documento.
(17) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que
consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal.
(18) Reporte Interino al 31-Mar-2016 de su matriz Deutsche Bank AG, con EE.FF. Consolidados
expresados en euros (dcto. en inglés). Con fecha 26-May-2016 remitieron la traducción.
(19) Remitieron como Hecho de Importancia información sobre sus resultados Ene-Mar/2016.
(20) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.).
(21) Con fecha 28-Abr-2016 remitieron como Hecho de Importancia de Inm. Comerciales del
Perú, los EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco al 31-Mar-2016 (pesos chilenos)
que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles
Panamericana S.A. Con fecha 02-May-2016 la información fue remitida nuevamente.
(22) EEFF Consolidados y Notas de Inversiones Aspi S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros
a Cementos Pacasmayo S.A.A.
(23) EE.FF. Consolidados y Notas de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias.
(24) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF - Interproperties Holding
(25) Formulario 10-Q de Southern Copper Corp., que incluye información financiera consolidada
al 31-Mar-2016 (doc. en inglés). Con fecha 27-May-2016 remitieron traducción como HI.
(26) Información Financiera al 31-Mar-2016 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladas, que
consolida a Siderperú (dcto. en portugués). El 17-May-2016 remitieron la traducción del dcto. (52) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La Positiva
(27) Remitieron Nota de Prensa conteniendo los EE.FF. al 1er. Trim. 2016 de Nexans que
consolidan, entre otros, a Indeco (dcto.en inglés). El 06-May-2016 remitieron traducción.
(28) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otro (54) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan, entre
a Continental Sociedad Titulizadora. Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Holding
Continental y Subs. que consolidan entre otros, a Banco Continental y Continental Sociedad (55) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Financiera de
Titulizadora.
(29) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 1er. Trimestre 2016 de su matriz Repsol S.A.
(30) Con fecha 05-May-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, una nota de prensa con los
resultados al 1er. Trim/2016 de su matriz Freeport McMoRan Inc.
(31) El 05-May-2016, Credicorp Ltd. remitió sus EE.FF. Consolidados, Notas e Informe de Gerencia (58) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Sur y
que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Peruano Suiza Cia
de Seg. y Reaseg. y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub.
(32) Formulario 10-Q de su matriz Freepor McMoRan Inc, que incluye información financiera
consolidada al 31-Mar-2016 (doc. en inglés). Con fecha 26-May-2016 remitieron la
traducción del documento.
(33) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima S.A.C. y Subsidiaria.
(34) EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan, entre otros, a
Supermercados Peruanos S.A.
(35) Con fecha 11-Mar-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados
y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2016 (doc. en inglés).
(36) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco. Internacional
del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) y a Interseguro y Subs. (63) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y
(37) EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs., que consolidan, entre otros a
Los Portales S.A.
(38) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza
al presentado anteriormente.
(39) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros,
a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora.
(40) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la
Gerencia al 31-Mar-2016 (docs en ingles).
(41) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre otros, a
Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide.
(42) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Cervesur S.A.
y Subs., que consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A.
(43) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria.
(44) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EEFF, que reemplaza al
presentado anteriormente.
(45) Con fecha 15-May-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados
Preliminares y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2016 .
(46) Adicionalmente, remitieron Notas y EE.FF. Cons. de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. (Unacem).
(47) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs.
que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio.
(48) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del Perú
S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A.
(49) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Generandes Perú S.A y
Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A.
(50) EEFF Consolidados y Notas de Bolsa de Valores de Lima S.A. y Subsidiaria que consolidan a
Cavali S.A. I.C.L.V.
(51) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Alimentario del Perú
y Subs. (Gloria S.A.)
Vida y Transacciones Financieras).
(53) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria).
otros, a Corporación Cerámica.
Inversiones y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Agrícola Cerro Prieto S.A.
(56) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total)
(57) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inv. Invernadic y Subs.que
consolida a Leasing Total S.A. (que consolida a Factoring Total S.A.).
Subs., que consolidan, entre otros, a Yura.
(59) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú
S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
(60) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan,
entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro),
a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp), y a
NG Education Holdings Corp (que consolida a Colegios Peruanos).
(61) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre
otros, a Electro Dunas S.A.A.
(62) EE.FF. Consolidados y Notas de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan,
entre otros, a Financiera Credinka S.A.
Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A.
(64) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mexico, S.A.B. de C.V.
y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Southern Copper Corporation y SPCC - Suc. Perú
(65) Remitieron información financiera consolidada del 4to. Trimestre del 2015 de su matriz
Bancolombia S.A. (en pesos colombianos).
(66) EE.FF. Consolid. de Grupo Security S.A. y Filiales, que consolidan a Protecta S.A. Cía. de Seg.
(67) Con fecha 30-May-2016 remitieron como Hecho de Importancia sus EE.FF. Consolidados y
el Análsiis y Discusión de la Gerencia al 31-Mar-2016.
(68) Adicionalmente, el 01-Jun-2016 remitieron el Reporte al 2do. Trimestre (cerrado el 30-Abr-2016)
con Información Financiera Consolidada de The Bank of Nova Scotia (en inglés). Con fecha
20-Jun-2016 remitieron la traducción.
(69) EE.FF. Consolidados de Ripley Corp S.A. y Subsidiarias
(70) EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia (en inglés y español)
(71) Remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. No Auditados al 31-Mar-2016.
(72) Posteriormente reenviaron el Análisis y Discusión de la Gerencia.
(73) Información Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción S.A. y Subs. que
consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia. de Seguros de Vida Cámara (en pesos chilenos).
 Miércoles, 27 de julio del 2016

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha = 0

AFP Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria Simples Consolidado Memoria
Habitat 23-feb (2,4) 05-abr (51) 23-feb (2,4) Interseguro Cía. de Seg. 23-feb (2) 11-abr (34,69) 23-feb (2,7) INTEROC 15-abr (2,4) 13-may (2) 15-abr (2,4)
Integra 27-ene (2,5) 27-ene (2,5) La Positiva Seg. y Reaseg. 22-feb (2) 25-abr (2,65) 22-feb (2) INTURSA 23-mar (2) 23-mar (2,84) 23-mar (2)
Prima 29-mar (2) 31-mar (11,4) 29-mar (2,40) La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 23-feb (2,4) 25-abr (2,65) 23-feb (2,4) INVERTUR 17-mar (2) 31-mar (2) 17-mar (2)
Profuturo 17-mar (2) 17-mar (2) Mapfre Perú Cía de Seg. 26-ene (2) 02-mar (2) 26-ene (2,7) Inversiones Financieras del Perú 31-mar (2,4) 31-mar (2,42)
Mapfre Perú Vida 26-ene (2) 26-ene (2,7) Inversiones La Rioja 09-mar (2) 09-mar (2)
BANCOS Y FINANCIERAS Simples Consolidado Memoria Ohio National Seguros de Vida 24-feb (2,4) 24-feb (2,7) Inversiones Centenario 26-feb (2) 01-abr (2) 26-feb (2)
Agrobanco 22-mar (2) 22-mar (2) Protecta Cía. de Seguros 29-feb (2) 11-mar (23) 29-feb (2) Inversiones Aspi 08-mar (2) 29-mar (2) 08-mar (2)
Banco Azteca del Perú 04-abr (2) 04-abr (2) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 09-mar (2) 05-abr (52) 09-mar (2,29) Latina Holding 31-mar (2) 31-mar (2)
Banco Cencosud 15-abr (2) 13-may (76) 15-abr (2) Rímac Seguros y Reaseguros 22-mar (2) 22-mar (2,84) 22-mar (2) Leasing Perú 26-feb (2) 26-feb (2)
BBVA Bco. Continental 31-mar (2) 31-mar (2,14) 31-mar (2) SECREX - Cía. de Seg. 18-feb (2) 18-feb (2) Leasing Total 15-abr (2) 16-may (2,87) 15-abr (2)
Banco de Comercio 29-mar (2) 12-abr (2,37) 29-mar (2) Seguros Sura 27-ene (2,5) 27-ene (2,5) Lima Gas 15-abr (2) 15-abr (2)
Bco. de Crédito 01-abr (1) 04-abr (2,11) 01-abr (1) Los Portales 04-abr (2) 04-abr (2,39,75) 04-abr (2)
Bco. Falabella Perú 31-mar (2) (45) 31-mar (2) INDUSTRIALES Simples Consolidado Memoria Maestro Peru S.A. 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2)
Bco. Financiero 22-mar (2) 26-abr (2) 22-mar (2) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar 15-abr (2) 15-abr (2) Negocios e Inmuebles 17-mar (2) 13-abr (2) 17-mar (2)
Banco GNB 17-feb (2) (94) 17-feb (2) Agroindustrias AIB 29-mar (2) 10-may (2) 29-mar (2,6) Nessus Hoteles 15-abr (2,4) 13-may (2) 15-abr (2,4)
Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 31-mar (2) 31-mar (2,4) ALICORP 24-feb (2) 24-feb (2) 24-feb (2) Norvial 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2)
INTERBANK 31-mar (2) 11-abr (34,69) 31-mar (2) Austral Group 15-abr (2) 13-may (2) 15-abr (2) Obras de Ingeniería - Obrainsa 31-mar (2) 31-mar (2,4)
Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Cementos Pacasmayo 15-feb (2) 15-feb (2,22,67) 15-feb (2) Perú Holding de Turismo 31-mar (2) 12-may (2) 31-mar (2)
Banco Ripley Perú 30-mar (2) 01-abr (49) 30-mar (2) Cervecería San Juan 11-feb (2,4) 13-may (78) 11-feb (2,4) Perú LNG S.R.L. 31-mar (2) 31-mar (44) 31-mar (2)
Bco. Santander Perú 31-mar (2) 18-mar (30) 31-mar (2) Cía. Goodyear 01-abr (2) 01-abr (2) Pluspetrol Camisea 13-abr (2) 13-abr (2)
Citibank del Perú 31-mar (2) 06-abr (54) 31-mar (2,7) Cía. Universal Textil 30-mar (2) 30-mar (2,41) Pluspetrol Lote 56 13-abr (2) 13-abr (2)
Deutsche Bank (Perú) 14-mar (2) 11-mar (24) 14-mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 09-mar (2) 09-mar (2) PVT
ICBC Perú Bank 30-mar (2) 22-abr (61) 30-mar (2) Corporación Aceros Arequipa 25-feb (2) 28-abr (2) 25-feb (2,7) RBC 16-mar (1) 16-mar (1,4)
Mibanco 23-mar (2) 04-abr (2,9,11) 23-mar (2) Corporación Cerámica 31-mar (2) 07-jul (2) 31-mar (2,6) Saga Falabella 31-mar (2) 31-mar (2,45) 31-mar (2)
Scotiabank Perú 29-feb (2) 25-abr (2) 29-feb (2) Corporación Lindley 14-mar (2) 14-mar (2) 14-mar (2) San Martín Contratistas Generales 15-abr (2) 15-abr (2) 15-abr (2)
CRAC los Andes 01-abr (2) 01-abr (2) Creditex 31-mar (2) 13-may (1,79) 31-mar (2) Servicios Generales Saturno 15-abr (2) 15-abr (2)
COFIDE 17-mar (2) 17-mar (2) Emp. Editora El Comercio 09-mar (2) 09-mar (2) 09-mar (2) Supermercados Peruanos 18-mar (2) 31-mar (31,69) 18-mar (2)
Amérika Financiera 22-mar (2) 26-abr (66) 22-mar (2,7) Eternit 11-abr (2) 11-abr (2,7,55) Solución EAH 01-abr (2) 04-abr (2,9,11) 01-abr (2)
Compartamos Financiera 28-mar (2) 28-mar (2) ETNA 25-feb (2) 25-feb (2,6) Tekton Corp. 10-may (2,59) 10-may (2)
Crediscotia Financiera 31-mar (2) 25-abr (63) 31-mar (2) EXSA 03-mar (2) 03-mar (2,84) 03-mar (2,4) Tradi 09-mar (2) 09-mar (2)
Edpyme Inversiones La Cruz 31-mar (2) 31-mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 31-mar (2) 31-mar (2,6) Transacciones Financieras 13-abr (2,4) 27-abr (2,65) 13-abr (2,4)
Financiera Confianza 25-feb (2) 25-feb (2) Gloria 16-feb (2) 16-may (2,85) 16-feb (2) Triton Trading 14-abr (2) 14-abr (2)
Financiera Credinka 12-abr (2) 16-may (81) 12-abr (2) Hidrostal 04-mar (2,4) 04-mar (2)
Financiera Efectiva 15-mar (2) 19-may (89) 15-mar (2) IEQSA 14-mar (2) 14-mar (2) MINERAS Simples Consolidado Memoria
Financiera Proempresa 18-mar (2) 18-mar (2) INDECO 31-mar (2) 17-may (88) 31-mar (2) Andina de Explorac. 28-mar (2) 28-mar (2) 28-mar (2)
Financiera Qapaq 31-mar (2) 31-mar (2) Industria Textil Piura 29-mar (2) 29-mar (2,6) Atacocha 03-mar (2) 31-mar (2,20) 03-mar (2)
Financiera TFC 30-jun (2) 30-jun (2) Industrias del Envase 15-abr (2) 15-abr (2) Buenaventura 29-mar (2) 25-feb (2) 29-mar (2)
Financiera Uno 30-mar (2) 30-mar (2) Intradevco Industrial 13-abr (2) 16-may (2) 13-abr (2,7) Castrovirreyna 31-mar (1) 16-may (2) 31-mar (1)
Fondo Mivivienda 17-mar (2) 17-mar (2) Laive 19-feb (2) 19-feb (2) Cerro Verde 29-feb (2) 27-feb (15) 29-feb (2)
Mitsui Auto Finance 23-mar (2,4) 23-mar (2,4,6,60) Lima Caucho 01-abr (2) 01-abr (2,6) Compañía Minera Poderosa 15-mar (2) 26-abr (2) 15-mar (2)
Manufactura "Récord" 31-mar (2) 31-mar (2) Corona 17-mar (2) 17-mar (2)
Medrock Corporation 19-jul (2) 19-jul (2) Corp. de Gestión Minera 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2)
AGRARIAS Simples Consolidado Memoria Metalúrgica Peruana - MEPSA 15-abr (2) 15-abr (2) El Brocal 17-mar (2) 25-feb (2,12) 17-mar (2)
Agricola Cerro Prieto 29-mar (2) 16-may (2,72) 29-mar (2) Michell y Cía. 10-mar (2) 10-mar (2) Fosfatos del Pacífico 28-mar (2) 29-mar (35) 28-mar (2)
Agroind. Laredo 02-mar (2) 28-abr (2) 02-mar (2) Motores Diesel Andinos 15-mar (2) 15-mar (2) Milpo 03-mar (2) 31-mar (2) 03-mar (2)
Agro. Ind. Paramonga 15-abr (2) 16-may (2) 15-abr (2) Peruana de Moldeados 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Minsur 30-mar (2) 28-abr (2,84) 30-mar (2)
Agroindust. San Jacinto 24-feb (2) 24-feb (2) Pesquera Exalmar 13-abr (2) 13-abr (2) Morococha 06-jun (2) 06-jun (2)
Agro Pucalá Petróleos del Perú - Petroperú 31-mar (2) 31-mar (2) MYGSA 15-abr (2) 15-abr (2)
Cartavio 22-feb (2) 22-feb (2) QUIMPAC 31-mar (2) 16-may (2) 31-mar (2) Perubar 04-abr (2) 04-abr (2)
Casa Grande 24-feb (2) 24-feb (2) Rayón Industrial - En Liquid 31-mar (2) 31-mar (2,6) Raura 30-mar (2) 29-abr (2) 30-mar (2)
Central Azuc. Chucarapi 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Refinería la Pampilla 25-feb (2) 25-feb (2,13) 25-feb (2) Santa Luisa 28-mar (2) 28-mar (2)
Emp. Agrícola La Unión RENASA 15-abr (2) 15-abr (2) Shougang Hierro Perú 30-mar (2) 30-mar (2)
Emp Agríc. Gan. Salamanca SIAM 31-mar (2) 31-mar (2,7) SPCC - Suc. Perú 15-abr 26-feb (16) 15-abr
Emp. Agrícola San Juan 15-abr (2) 15-abr (2) SIDERPERU 24-feb (2) 15-mar (27) 24-feb (2,6) Volcán 30-mar (2) 30-mar (2) 30-mar (2)
Emp. Agrícola Sintuco 24-feb (2) 24-feb (2) Tex. San Cristóbal
Emp. Agroind. Cayaltí 06-jul (1) 06-jul (1) UCP Backus 23-feb (2,4,47) 13-may (2) 23-feb (2,4) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Consolidado Memoria
Emp. Agroind. Pomalca 18-abr (1) 18-abr (1) UNACEM 29-mar (2) 02-may (2,77) 29-mar (2) Corporac. Andina de Fomento
Emp. Agroind. Tumán Yura 16-feb (2) 24-jun (2,97,98) 16-feb (2) Credicorp 31-mar (2,4) 24-feb (2,3)
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi InRetail Perú Corp. 18-mar (2) 31-mar (2,69) 18-mar (2)
Emp. Agraria Chiquitoy 11-abr (2) 11-abr (2) DIVERSAS Simples Consolidado Memoria Intercorp Perú Ltd. 23-mar (2) 02-may (2) 23-mar (2)
Emp. Azuc. El Ingenio 15-abr (2) 15-abr (2) A. Jaime Rojas Rep. Generales 01-abr (2,46) 01-abr (2) Intercorp Financial Services (IFS) 22-mar (2) 11-abr (2,4,69) 22-mar (2)
Soc. Fanupe Vichayal Administradora del Comercio 30-mar (2) 30-mar (37) 30-mar (2,42) Minera IRL Limited (95)
Administradora Jockey Plaza 30-mar (2) 30-mar (2) SCC 26-feb (16) 15-abr (93)
SERVICIOS Simples Consolidado Memoria Agrokasa Holdings 31-mar (2) 12-may (2) 31-mar (2) Sierra Metals Inc. 16-jun (92)
EDEGEL 17-mar (2) 16-may (2,82) 17-mar (2) Andino Investment Holding 04-mar (2) 07-abr (2) 04-mar (2) Tahoe Resources Inc.
EDELNOR 15-mar (2) 12-may (74) 15-mar (2) Bayer 22-mar (2) 22-mar (2) Telefónica 26-feb (2) 26-feb (2) 26-feb (2)
EGENOR 16-mar (2) 12-abr (2) 16-mar (2) Bolsa de Valores de Lima 16-mar (2) 25-abr (2) 16-mar (2) Trevali Mining Corporation (38) (38)
EGESUR 22-mar (2) 22-mar (2) CAVALI ICLV 14-mar (2) 25-abr (64) 14-mar (2) United Cacao Limited 16-jun (91)
Electro Dunas 15-abr (2) 04-may (71) 15-abr (2) Cema Comunicaciones
Electro Puno 31-may (2) 31-may (2) Cineplex 30-mar (2) 13-may (2) 30-mar (2) JUNIORS Simples Consolidado Memoria
Electroperu 31-mar (2) 31-mar (2) Ciudaris Consultores Inmob. 15-abr (2) 15-abr (2) Alturas Minerals Corp. 30-mar (36) (36)
Electrosur 31-mar (2) 31-mar (2) Colegios Peruanos 28-mar (2) 02-may (69) 28-mar (2) AndeanGold Ltd.
Electro Sur Este 05-may (2) 05-may (2) Comercial del Acero 06-abr (2) 06-abr (2) AQM Copper Inc. (68)
Emp. Eléctrica de Piura 15-feb (2) 12-may (73) 15-feb (2) Concesionaria Trasvase Olmos 31-mar (2) 31-mar (2) Armor Minerals Inc.
Engie Energía Perú 14-mar (2) 03-may (70) 14-mar (2) Consorcio Cementero del Sur 19-feb (2) 07-jul (2,98) 19-feb (2) Candente Copper Corp.
Hidrandina 17-mar (2) 17-mar (2) Corp. Cervesur 18-mar (2) 16-may (2) 18-mar (2) Duran Ventures Inc. (19)
Kallpa Generación 04-abr (2) 04-abr (2) Corp. Financ. de Inversiones 18-mar (2) 10-may (2) 18-mar (2) Karmin Exploration
Luz del Sur 24-feb (2) 22-mar (2,83) 24-feb (2) Corporación Funeraria 09-feb (2) 02-mar (18) 09-feb (2) Panoro Minerals Ltd.
Moche Inversiones 11-abr (2) 11-abr (2) COSAPI 10-mar (2) 28-mar (2) 10-mar (2) Peruvian Precious Metals Corp.
Peruana de Energía 06-abr (2) 12-abr (2) 06-abr (2) Credicorp Capital Perú 24-feb (2) 23-mar (2,11) 24-feb (2) Rokmaster Resources Corp.
San Gabán 22-mar (2) 22-mar (2) Desarrollos Siglo XXI Regulus Resources Inc.
SEAL 29-mar (2) 29-mar (2) Diviso Grupo Financiero 30-mar (2) 16-may (2) 30-mar (2) Vena Resources Inc.
SEDAPAL 14-abr (2) 14-abr (2) Dunas Energía 15-abr (2) 04-may (2) 15-abr (2)
Shougang Gener. Eléctrica 03-mar (2) 03-mar (2) Edyficar Perú 31-mar (2,50) 04-abr (2,9,11)
31-mar (2,42) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm. Memoria
Red de Energía del Perú 15-mar (2) 15-mar (2) Electrovía 15-abr (2) 15-abr (2) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 14-abr (2) 15-abr (28) 14-abr (2)
TC Siglo 21 Energía del Pacífico 18-may (2) 18-may (2) F.I. Multirenta Inmobiliaria 13-abr (2) 15-abr (28) 13-abr (2)
Telefónica del Perú 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2) Factoring Total 15-abr (2) 16-may (86,87) 15-abr (2,4) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 12-abr (2) 16-mar (28) 12-abr (2)
Telefónica Móviles Falabella Peru 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 12-abr (2) 16-mar (28) 12-abr (2)
Transportadora de Gas del Perú 10-mar (2) 10-mar (2) Ferreycorp 30-mar (2) 30-mar (2) 30-mar (2) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 13-abr (2) 16-mar (28) 13-abr (2)
Termochilca 23-mar (2) 23-mar (2) Filamentos Industriales 24-jun (2) 24-jun (2) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 13-abr (2) 16-mar (28) 13-abr (2)
Futura Consorcio Inmobiliario 04-mar (2) 16-may (84) 04-mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 25-abr (2) 16-mar (28) 25-abr (2)
SEGUROS Simples Consolidado Memoria GR Holding 31-mar (2,47) 30-mar (2,75) 31-mar (2,4) Compass Fondo para Pymes 29-abr (2) 15-abr (28) 29-abr (2)
Chubb Perú 15-abr (2) 22-abr (62) 15-abr (2) Graña y Montero 29-mar (2) 29-mar (2) 29-mar (2) LXG Amazon Reforestry Fund, FI 15-abr (28)
BNP Paribas Cardif 31-mar (2) 26-may (90) 31-mar (2) H2Olmos 31-mar (2) 31-mar (2) SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I 02-may (2) 14-abr (28) 02-may (2)
Cía. de Seg. de Vida Cámara 31-mar (2,4) 05-abr (51) 31-mar (2,42) Hipotecaria Sura EAH 27-ene (2,5) 27-ene (2,5)
Crecer Seguros 31-mar (2) 26-abr (66) 31-mar (2,4) ICCGSA Inversiones 15-abr (2) 16-may (2) 15-abr (2) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria
El Pacífico Peruano - Suiza 14-mar (2) 15-mar (11) 14-mar (2) Inmobiliaria IDE 03-mar (2) 13-may (78) 03-mar (2) Scotia Sociedad Titulizadora 14-abr (56) 11-abr (2,63) 11-abr (2)
El Pacifico Vida 16-mar (2) 15-mar (11,26) 16-mar (2) Inmobiliaria Milenia 09-mar (2) 09-mar (2) Continental Soc .Titutilizadora 31-mar (43) 31-mar (2,14) 31-mar (2)
HDI Seguros 31-mar (2) 31-mar (2,53) Inmuebles Comerciales 15-abr (2) 16-may (2,17) 15-abr (2) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 15-abr (57) 21-mar (2,10,11) 21-mar (2)
Insur Cía. de Seguros 21-mar (2) 21-mar (2) Inmuebles Panamericana 14-abr (2) 14-abr (2,17,80) 14-abr (2) Intertítulos Soc .Titutilizadora 14-abr (58) 14-abr (2,34,69)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma
que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.
(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario.
(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10).
(4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida.
(5) Con fecha 26-Ene-2016, remitieron como Hecho de Importancia el Informe Auditado
de los EE.FF al 31-Dic-2015, Memoria Anual, Reporte de Principios de Buen Gobierno
Corporativo (incompleto) y el Reporte de Sostenibilidad Corporativa.
(6) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, las secciones A y D del Reporte
sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas.
(7) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Reporte sobre el Cumplimiento
del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas.
(8) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, el Reporte sobre el
Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas.
(9) EEFF de Bco de Crédito y Subs. que cons., entre otros, a Solución EAH, Mibanco
y Edyficar.
(10) EE.FF. de Credicorp Capital Perú y Sub. que consolidan, entre otros, a Credicorp
Capital Sociedad Titulizadora S.A.
(11) Adicionalmente, remitieron EE.FF de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros,
a Bco. de Crédito del Perú y Subs., El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seg. y Reaseg.
y Subs., Prima AFP y Credicorp Capital Perú y Sub.
(12) EE.FF. de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, entre
otros, a Sociedad Minera El Brocal.
(13) Adicionalmente remitieron el Informe de Gestión de Repol S.A. que contiene
EE.FF. Auditados Consolidados del ejercicio 2015.
(14) EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros, a Continental
Continental Sociedad Titulizadora. Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Holding Conti-
nental y Subs. que consolidan, entre otros, a BBVA Banco Continental y Continental ST
(15) Con fecha 27-Feb-2016 remitieron como HI el Formulario 10-K de su matriz Freeport
McMoran Inc. al 31-Dic-2015 (en inglés). El 18-Abr-2016 remitieron traducción.
(16) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera
consolidada auditada al 31-Dic-2015 (doc. en inglés). El 28-Mar-2016
remitieron la traducción al español.
(17) Con fecha 01-Mar-2016 remitieron como Hecho de Importancia de Inmuebles
Comerciales del Perú, los EE.FF. Auditados Consolidados de Parque Arauco S.A.
que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles
Panamericana S.A.
(18) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria).
(19) Con fecha 03-Mar-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF
Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el
31-Dic-2015 (doc. en inglés).
(20) EEFF Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias.
(21) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, la sección D del Reporte
sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas.
(22) EE.FF. de Inversiones Aspi y Subs. que consolidan, entre otros, a Cementos
Pacasmayo.
(23 EE.FF. Auditados Consolidados de Grupo Security S.A. y Subsidiarias, que
consolidan, entre otros, a Protecta S.A. Compañía de Seguros.
(24) Reporte Anual al 31-Dic-2015 de Deutsche Bank AG con información financiera
auditada consolidada al 31-Dic-2015 (doc. en inglés). Con fecha 11-Abr-2016
remitieron la traducción en español.
(25) Posteriormente remitieron, como Hecho de Importancia, un nuevo ejemplar de las
secciones B y C del Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno
Corporativo para Soc. Peruanas.
(26) EE.FF. Auditados Consolidados de El Pacífico-Peruano Suiza Cía. de Seg. y Reaseg.
y Subs. que consolida, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seg. y Reaseg.
(27) EE.FF. al 31-Dic-2015 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, consolida a
Siderperú (dcto.en portugués). El 06-Abr-2016 remitieron la traducción del dcto.
(28) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora
aprobados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
(29) Posteriormente remitieron la sección A del Reporte sobre el Cumplimiento del Código
de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas.
(30) Informe de Auditoria y Cuentas Anuales 2015 de su matriz Banco Santander, S.A.
(31) EE.FF Auditados Consolidados de InRetail Perú Corp y Subs., que consolidan entre
otros, a Supermercados Peruanos S.A.
(32) EE.FF. con dictamen sin firma.
(33) Pendiente de aprobación por la JOA.
(34) EE.FF. Auditados Consolidados de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Bco.
Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos)
y a Interseguro y Subs.
(35) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfatos del
del Pacifico
(36) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la
Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2015 (documentos en inglés).
(37) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y
Subs. que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio.
(38) Con fecha 31-Mar-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consoli-
dados Auditados, el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de
Información Anual al 31-Dic-2015 (docs. en inglés). Con fecha 01-Abr-2016
remitieron nuevamente el Análisis y Discusión de la Gerencia.
(39) EEFF Auditados Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. Que consolidan, entre
otros, a Los Portales.
(40) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de su Memoria Anual 2015, además de
remitir el Reporte de Sostenibilidad 2015
(41) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Memoria Anual 2015.
(42) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las secciones B y C del Reporte
sobre el Cumplim. del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas.
(43) EE.FF del Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título X, Instrumentos de
Titulización Hipotecaria del Banco Continental - Primera Emisión.
Pat. en Fid. D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales - Negocio Inmobiliario. (72) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Corp. Financiera de
Patrimonio en Fideicomiso - D.LEG. N° 861, Título XI, Los Portales - Negocio
Inmobiliario - Segundo Programa.
(44) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español)
(45) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que
consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú y Saga Falabella
(46) Con fecha 01-Abr-2016 remitieron, como HI sus EE.FF. Auditados al 31-Dic-2015.
Con fecha 31-May-2016 remitieron un nuevo Informe Auditado (corregido).
(47) Posteriormente, remitieron un nuevo ejemplar de su Informe Auditado
(48) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora
pendientes de aprobación en Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
(49) EE.FF. Auditados Consolidados de Ripley Corp. S.A. (en pesos chilenos).
(50) Posteriormente, remiteron nuevamente el archivo estructurado conteniendo EE.FF
Auditados al 31-Dic-2015.
(51) Información Financiera Consolidada de su matriz Inversiones La Construcción y
Subs. que consolida, entre otros, a AFP Habitat y Cia de Seguros Vida Cámara
(en pesos chilenos).
(52) EE.FF. Cons. Auditados de Rigel Seg. de Vida y filial (Rigel Perú Cia de Seg. de Vida) (82) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Perú S.A. y Subs.
(53) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de las secciones A y D del Reporte
sobre el Cumplim. del Código de Buen Gobierno Corporativo para Soc. Peruanas.
(54) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera
consolidada auditada al 31-Dic-2014 (dcto. en inglés), que consolida a Citibank.
(55) Adicionalmente remitieron como Hecho de Importancia, la Declaración de
Responsabilidad.
(56) Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título X(86) EE.FF. Consolidados Auditados de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total)
Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (87) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subs. (Leasing Total y
Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Centro Comercial Atocongo Open Plaza y
Centro Comercial Los Jardines Open Plaza - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI.
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A.
Patrimonio Fideicometido Scotiabank - Redesur y Tesur - D.Leg N° 861, Título XI
(57) Con fecha 14-Abr-2016, remitieron: Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT
Carhuamayo-Cajamarca - ATN. Posteriormente, remitieron nuevamente la información (91) Documento en inglés. Con fecha 28-Jun-2016 remitieron traducción. El 31-May-2016 remitie-
Con fecha 15-Abr-2016, remitieron: Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt
Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú.
Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog.
Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA II
(58) Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding
(59) Con fecha 15-Abr-2016 remitieron, como Hecho de Importancia el Informe Auditado
(60) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia nuevo ejemplar de Memoria Anua
(61) Reporte Anual 2015 de su matriz Industrial and Commercial Bank of China Ltd que
incluye Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2015 (en inglés).
Con fecha 22-May-2016 remitieron traducción al español.
(62) Remitieron forma 10-K que contiene el Reporte Anual 2015 de su matriz Chubb Limited
(doc. en inglés).
(63) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a
Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora.
(64) EEFF Auditados Consolidados de la Bolsa de Valores de Lima S.A. y Subsidiarias, que
consolidan a Cavali S.A. I.C.L.V.
(65) EE.FF. Auditados Consolidados de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que
consolidan, entre otros, a La Positiva Vida y Transacciones Financieras. Posteriormente
remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF.
(66) EEFF Auditados Consolidados de Banco Financiero y Subs (Amérika Financiera y Crecer Seg.)
(67) Formulario 20-F que contiene el Reporte Anual con información financiera auditada al
31-Dic-2015 (doc. en inglés).
(68) Con fecha 02-May-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados
y el Análisis y Discusión de la Gerencia del año cerrado el 31-Dic-2015 (doc en inglés)
(69) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Perú Ltd. que
consolidan, entre otros, a Intercorp Financial Services (que consolida a Interbank,
Intertítulos e Interseguro) a Intercorp Retail (que consolida a Inretail Perú Corp. y
Supermercados Peruanos) y NG Education Holding Corp. (que consolida a Col. Peruanos).
(70) EE.FF. Consolidados y Notas de su matriz ENGIE SA (documento en inglés). Con fecha
03-Jun-2016 remitieron la traducción del documento.
(71) EE.FF. Consolidados Auditados de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan,
entre otros, a Electro Dunas S.A.A.
Inversiones y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a Agrícola Cerro Prieto S.A.
(73) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria
(74) EE.FF. de Inversiones Distrilima S.A. y Subsidiaria (Edelnor).
(75) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Sta. Aurelia y Subs. que consolidan a
GR Holding y Sub. (Los Portales).
(76) Remitieron EE.FF. Consolidados de Cencosud S.A. y Sub. (Bco. Cencosud) al
31-Dic-2015.
(77) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Cons. de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. (Unacem).
(78) EE.FF. de UCP Backus y Johnston y Subs., que consolidan, entre, otros a Cervecería
San Juan e Inmobiliaria Ide.
(79) EE.FF. Consolidados Auditados de Corporación Cervesur S.A. y Subs que consolidan,
entre otros, a Creditex S.A.A.
(80) EE.FF. Consolidados Auditados de Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. y Subs que
consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A.
(81) EE.FF. Consolidados Auditados de Diviso Grupo Financiero S.A. y Subs que consolidan,
entre otros, a Financiera Credinka S.A.
que consolidan, entre otros, a Edegel S.A.A.
(83) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias.
(84) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Inversiones Breca S.A. y Subsidiarias, que consolidan,
entre otros, a Minsur, EXSA, INTURSA, Futura Cons. Inmob. y Rimac Seg y Reas.
(85) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Holding Alimentario del Perú S.A. y
Subs. (Gloria).
Factoring Total).
(88) Información Financiera Auditada Consolidada de su matriz Nexans (en inglés). Con fecha
07-Jun-2016 remitieron la traducción de la parte correspondiente a los EE.FF.
(89) EE.FF. Auditados de Efe Holding S.A. y Subsidiarias.
(90) Remitieron la Inf. Financiera Consolidada de matriz BNP Paribas (doc. en inglés). Con
fecha 15-Jun-2016 remitieron la traducción.
ron como HI nota de prensa incluyendo sus EEFF Auditados Consolidados al 31-Dic-2015.
(92) EE.FF. y Análisis y Discusión de la Gerencia (en inglés y español)
(93) El 30-Jun-2016 remitieron, como Hecho de Importancia, una nueva versión de su Memoria
Anual (en inglés y español).
(94) El 30-Jun-2016 remitieron como Hecho de Importancia los EEFF Consolidados de su matriz
Banco GNB Sudameris.
(95) Con fecha 04-Jul-2016 remitieron como Hecho de Importancia la traducción del Reporte
Anual y del Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2015.
(96) EE.FF. Consolidados Auditados de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subs., que consolidan,
entre otros a Corporación Cerámica S.A..
(97) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Sur y
Subs., que consolidan, entre otros, a Yura.
(98) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados y Notas de Holding Cementero del
Perú S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.
 AVISO 
 
Se pone en conocimiento de las Sociedades Agentes de Bolsa y del mercado en general que con 
la finalidad de continuar fomentando la liquidez del mercado de valores peruano, la exoneración 
al  cobro  de  las  siguientes  retribuciones  de  negociación  de  Renta  Variable,  que  vencían  el 
31.07.2016, han sido extendidas hasta el 31.12.2016: 
 
 
Retribución No.  Notas 
Nota  21:  La  retribución  se  encuentra  sujeta  a  una  exoneración  del  100% 
No. 01 Contado  hasta  el  31.12.2016,  para  las  Sociedades  Agentes  de  Bolsa  que  negocien 
valores por cuenta propia. 
Nota  22:  La  retribución  se  encuentra  sujeta  a  una  exoneración  del  100% 
No. 02 Day Trade  hasta  el  31.12.2016,  para  las  Sociedades  Agentes  de  Bolsa  que  negocien 
valores por cuenta propia. 
Nota  22:  La  retribución  se  encuentra  sujeta  a  una  exoneración  del  100% 
No. 03 Venta en 
hasta  el  31.12.2016,  para  las  Sociedades  Agentes  de  Bolsa  que  negocien 
Corto 
valores por cuenta propia. 
Nota 8 y 9: La retribución se encuentra sujeta a una exoneración del 100% 
No. 09 Reporte y 
hasta  el  31.12.2016,  para  las  Sociedades  Agentes  de  Bolsa  que  realicen 
Préstamo de 
operaciones  de  Préstamo  Bursátil  de  Valores,  por  cualquier  tipo  de 
Valores 
inversionista. 
 
 
Esta exoneración entrará en vigencia el 01.08.2016.  
 
 
   
                  Lima, 06 de julio de 2016 
 Aviso de Oferta Pública de Adquisición Previa de Acciones Comunes
representativas del capital social de Industria Textil Piura S.A.

La presente oferta de adquisición previa ("Oferta") es efectuada por Axxion

Asset Management S.A.C. en cumplimiento de lo estipulado por la Ley del
Mercado de Valores y por el Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de
Compra de Valores por Exclusión ("Reglamento").

Ofertante: Axxion Asset Management S.A.C.

Agente de Intermediación: Kallpa Securities SAB S.A.

Sociedad Objetivo: Industria Textil Piura S.A.

Valores a adquirir: Acciones comunes con derecho a voto

representativas del capital social.

Cantidad máxima de valores a La oferta se realiza para adquirir hasta

adquirir: 56'844,491 acciones comunes con
derecho a voto de Industria Textil Piura
S.A. equivalentes al 100% del capital
social de la sociedad.
00
3:
Cantidad mínima de valores a La oferta se encuentra condicionada a la <:
adquirir: adquisición de como mínimo 36'948,920 121
acciones comunes con derecho a voto de 121
Industria Textil Piura S.A. equivalentes :
al 65% del capital social de la sociedad. 121
121
121
Precio ofrecido: S/ 0.02 (Dos céntimos de sol) por cada 121
acción de Industria Textil Piura. N

Plazo y Modo de Liquidación: La oferta se liquidará en el mismo plazo

aplicable a las operaciones al contado en
Rueda de Bolsa (T +3).

Se usará el modo de liquidación usual

para las operaciones al contado en
Rueda de Bolsa.

Plazo de vigencia de la Oferta: La presente Oferta estará vigente por un

plazo de veinte (20) días de Rueda de
Bolsa contados a partir de las 9:00 horas
del OS de julio de 2016, permaneciendo
vigente hasta las 15:00 horas del 03 de
agosto de 2016.

{RAD: 0375791.DOCX v.4}

 El Ofertante se reserva el derecho a
prorrogar el Plazo de la Oferta si así lo
estima conveniente a sus intereses, de
acuerdo con las leyes aplicables.

Garantía de la Oferta El Ofertante ha entregado en custodia a

Kallpa SAB, durante todo el plazo de la
Oferta y hasta su liquidación, la suma de
S/ 1'136,889.82 (Un millón ciento
treinta y seis mil ochocientos ochenta y
nueve y 82/100 Soles) en respaldo de
las obligaciones bajo la Oferta.

Lugar y forma de aceptación de El Prospecto Informativo y toda la

la Oferta: documentación relacionada a la presente
Oferta, se encontrará a disposición del
público interesado, en la sede de Kallpa
SAB ubicada en Jirón Monte Rosa N°
233, Oficina N° 903, Distrito de Santiago
de Surco, Región Lima. Adicionalmente,
dicha documentación también podrá ser
obtenida en las oficinas de la SMV,
ubicadas en la Avenida Santa Cruz N°
315, Miraflores, Lima, Perú y a través de
su página web: www.smv.gob.pe Así como
también desde la página web de la BVL
(www.bvl.com .pe).

Observación: De acuerdo con lo señalado en el artículo

16 del Reglamento, la SMV puede
observar la información y
documentación de la oferta durante los
cinco (5) primeros días de rueda de
bolsa posteriores a su presentación.

Lima, 01 de julio de 2016

Notas Importantes:
(1) Mediante Oficio N° 4131-2016-SMV/11.1 de fecha 15-Jul-2016, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)
remitió un nuevo prospecto informativo. Dicho documento puede ser consultado en la página web (www.bvl.com.pe):
Información de interés y Bolsa News.
(2) Mediante Oficio N° 4187-2016-SMV/11.1 de fecha 19-Jul-2016, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)
remitió un nuevo aviso de oferta. Dicho documento puede ser consultado en la página web (www.bvl.com.pe):
Información de interés y Bolsa News.

{RAD: 0375791.DOCX v.4}