6.

MEDIDAS NUMERICAS PARA DATOS BIDIMENSIONALES

6.1. COVARIANZA
Es una medida de la dispersión conjunta de las variables cuantitativas X e Y del vector ( X,Y )
y es definida como la Media Aritmética del producto de los desvíos de las variables.
Cov ( X, Y ) = M [( )( )]
PROCEDIMIENTOS DE CALCULO
1.- Para Datos No Agrupados
Sean las observaciones: ( ),( ) … ( ). Entonces
∑ ( )( )
( )

Observación: Desarrollando el miembro de la ecuación, se tendrá:

∑
( )

2.- Para Datos No Agrupados

2.1. Cuando no se tienen intervalos de clase
∑ ∑ ( )( )
( )

Observación: Desarrollando el miembro de la ecuación, se tendrá:

∑ ∑
( )
2.2. Cuando se tienen intervalos de clase
∑ ∑ ( )( )
( )

Observación: Desarrollando el miembro de la ecuación, se tendrá:

∑ ∑
( )

Interpretaciones:
Si ( ) , significa que existe relación directa entre las variables X e Y, esto es que
en la mayoría de los ( ) ambas son altos o ambas son bajos.
Si ( ) , significa que existe relación inversa entre las variables X e Y, esto es que
en la mayoría de los ( ) una variable es alta y la otra variable es baja.
Si ( ) , significa que las variables están incorrelacionadas.

6.2. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

( )

Interpretaciones:
Si , significa que existe correlación directa perfecta entre las variables X e Y, esto es
que en la mayoría de los ( ) ambas son altos o ambas son bajos.
Si , significa que existe correlación inversa perfecta entre las variables X e Y, esto es
que en la mayoría de los ( ) una variable es alta y la otra variable es baja.
Si , significa que las variables están incorrelacionadas.