MM04-COMPRAS-F-47 (F-47)

Objetivo
Utilizar este procedimiento para efectuar una solicitud de anticipo.

Iniciador del Proceso

Realizar este procedimiento cuando contractualmente se haya pactado un anticipo.

Prerrequisitos
 Haber creado en el sistema el pedido al cual se le va a aplicar una solicitud de
anticipo

Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
 Seleccione Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización
Anticipo F-47 Solicitud para ir a la pantalla Solicitud de anticipo.

Código de Transacción
F-47

Consejos Útiles
 Tener a la vista el contrato legalizado donde se encuentre claramente especificado el
porcentaje de anticipo pactado y la forma de amortización.
 Se sugiere amortizar por factura presentada por el Proveedor el valor correspondiente
al mismo porcentaje del anticipo. Ejemplo: Sí el anticipo es del 20% del valor total
del contrato incluido IVA, la amortización se hará descontando el 20% de cada
factura debidamente autorizada.
 Se sugiere repartir la solicitud de anticipo en forma proporcional entre todas las
posiciones que hacen parte del objeto del contrato
 Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access - Menú usuario p. Dr. SOL BEATRIZ AGUDELO ZAPATA
2. Haga clic en .

3. Haga clic en .

4. Haga clic en .

5. Haga clic en .

6. Haga clic en .

7. Haga doble-clic en .

Solicitud de anticipo: Datos cabecera

8. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha documento R La fecha de documento es la fecha de creación del

documento original de solicitud de anticipo.
Ejemplo: 14122005
Cuenta R
Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente <GL:Posición de
documento>Posición de documento. En lugar del número de
cuenta también es posible indicar un Matchcode. Para nuestro
caso es en número qué identifica a un Proveedor en el sistema

Ejemplo: 2400000000
In.CME dest. R En el caso de una solicitud de anticipo, en este campo se
especifica el indicador de operación en cuenta de mayor especial
con el cual ha de contabilizarse después el anticipo
correspondiente.
Ejemplo: A
Sociedad R
Clave que identifica unívocamente la sociedad.

Ejemplo: GANT

Moneda/T/C
Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el
sistema.

Ejemplo: COP peso colombiano

9. Haga clic en .

Indicador CME de destino (1) 16 Entradas encontradas

10. Haga doble-clic en .

Solicitud de anticipo: Datos cabecera

Solicitud de anticipo: Añadir Posición de acreedor
11. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del R/O/C Descripción

Campo

Importe R Importe en la moneda del documento: Es el importe de la

posición de documento en la moneda del documento.
Ejemplo: 300.000

12. Haga clic en .

13. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del R/O/C Descripción

Campo

División R Clave que identifica la división de forma unívoca.

Ejemplo: GANT

14. Haga clic en .

División (1) 3 Entradas encontradas

15. Haga doble-clic en .

Solicitud de anticipo: Añadir Posición de acreedor

16. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Vence el R
Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del
vencimiento del pago neto. Este es el caso en posiciones de
documento en cuentas de terceros.

Ejemplo: 15122005
Doc.compras R
Indica una clave alfanumérica, que identifica unívocamente un
documento de compras. Para la solicitud de anticipo es el número
del pedido

R
Número de posición del
documento de compras
Ejemplo: 4500000001
Indica el número que identifica unívocamente una posición en un
documento de compras. Para la solicitud de anticipo es el número
de la posición del pedido al cual se le aplica todo o una parte del
anticipo.

Ejemplo: 01
Asignación R
La asignación es una información adicional en la posición del
documento.

Las partidas individuales de una cuenta se pueden visualizar

según el contenido del campo.

El contenido del campo puede ser definido de forma automática

por el sistema por medio del campo Clave de clasificación o
bien, ser introducido manualmente por el usuario. Para la solicitud
de anticipo es el mismo número del pedido

Ejemplo: 4500000001
Texto R Texto explicativo para posición de documento.
Ejemplo: 30 % de anticipo sobre el valor total del
contrato

Solicitud de anticipo: Corregir Posición de acreedor

17. Haga clic en , para visualizar el resumen del documento

Solicitud de anticipo: Visualizar Resumen

18. Haga clic en , para grabar la solicitud de anticipo

Solicitud de anticipo: Datos cabecera

Ahora puede elaborar otra solicitud de anticipo o

19. Haga clic en

Fin tratamiento
20. Haga clic en para volver al menú principal..

El sistema despliega el mensaje, "Doc. 1600000000 se contabilizó en sociedad

GANT".

21. Ha concluido esta transacción.

Resultado
Tiene una solicitud de anticipo.

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