You are on page 1of 3

ANEXO 1: BALANCE DE COMPROBA

RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO DE R.U.C
PERIODO:

SALDOS INICIALES
CODIGO DE
LA CUENTA DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
CONTABLE
DEBE HABER

10 Caja y Bancos 1,171,226.80 1,082,305.31


12 Clientes 826,643.40 587,533.00
14 Cuentas por Cobrar personal 5,760.00 1,820.00
16 Cuentas por Cobrar Diversas 2,260.00 -
20 Mercaderías 1,306,820.00 431,299.95
26 Suministros Diversos 2,400.00 960.00
28 Existencias por Recibir 4,700.00 -
33 Inmueble, Maquinaria y Equipo 130,260.84 -
34 Intangibles 4,000.00 -
38 Cargas Diferidas 14,851.00 -
39 Depreciación y Amortización Acumulada - 47,760.69
40 Tributos por Pagar 141,448.44 115,456.05
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 5,095.99 5,095.99
42 Proveedores 530,168.92 903,276.89
46 Cuentas por Pagar Diversas 6,256.60 32,710.19
47 Beneficios Sociales de los Trabajadores - 357.16
49 Ganancias Diferidas - 6,960.00
50 Capital 764,190.20
60 Compras 746,820.00 -
61 Variación de Existencias 432,259.95 746,820.00
62 Cargas de Personal 4,754.65 -
63 Servicios Prestados por Terceros 3,661.00 -
65 Cargas Diversas de Gestión 900.00 -
67 Cargas Financieras 22,600.00 -
68 Provisiones del Ejercicio 617.85 -
69 Costo de Ventas 431,299.95 431,299.95
70 Ventas - 613,200.00
77 Ingresos Financieros - 23,760.00
79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos - 33,493.50
94 Gastos Administrativos 9,633.00 -
95 Gastos de Ventas 1,260.50 -
97 Gastos Financieros 22,600.00 -
E DE COMPROBACION (Expresado en Nuevos Soles)

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE


MOVIMIENTOS SALDOS FINALES DEL BALANCE PERDIDAS Y GANANCIAS POR
GENERAL FUNCIÓN

PASIVO Y
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PERDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
PERDIDAS Y GANANCIAS POR
NATURALEZA

PERDIDAS GANANCIAS