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Anlagegruppe Mischvermögen  | thesaurierend Swisscanto BVG 3 Index 45 R Juli 2017  |  Ausgabe Schweiz

Anlagegruppe Mischvermögen  | thesaurierend

Swisscanto BVG 3 Index 45 R

Juli 2017  |  Ausgabe Schweiz

Valoren-Nummer: 23804645  | ISIN-Nummer: CH0238046459  | Bloomberg: SBVG45R SW

Beschreibung

Indexierte Performance in CHF

31.07.17 

Passiv verwalteter 'Fund of Funds' (Dachfonds), bestehend aus Aktien- und Obligationen-Fonds. Ziel der Anlagegruppe ist die möglichst präzise Nachbildung der zugrunde liegenden Indizes.

Die Anlagegruppe verfolgt eine auf Vermögenszuwachs ausgerichtete Anlagestrategie. Der Aktienanteil liegt bei durchschnittlich 45%, der Obligationenanteil bei rund

55%.

Performancezahlen

Die ausgewiesenen Performancezahlen sowie die Höchst- und Tiefstwerte der letzten 12 Monate basieren bis 30. Juni 2014 auf der Anlagegruppe Swisscanto BVG 3 Index 45 und ab 1. Juli 2014 auf deren Anteilsklasse R.

Profil/Eignung

Zugelassen ist nur die Anlage von Mitteln der beruflichen Vorsorge und der gebundenen Selbstvorsorge in der Schweiz (Säulen 2 und 3a).

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen.

Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Die Performancedaten wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile/Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten und auf der Basis der Wiederanlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Die Berechnung erfolgt in der Rechnungswährung CHF. Die Rendite in anderen Währungen kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Quelle: Lipper, a Thomson Reuters Company

Performance bis

1M

3M

Lauf.

12M

3J

seit

2012

2013

2014

2015

2016

31.07.2017

Jahr

Lanc.

 
 

p.a.

Anlagegruppe

1.07%

0.65%

4.37%

5.02% 14.10%

4.93%

8.69%

8.54% 10.39%

1.52%

2.54%

Benchmark

1.09%

0.71%

4.59%

5.41% 15.18%

5.47%

9.02%

9.21% 10.79%

1.75%

2.84%

Risiko

             

tief

hoch

Eckwerte

Aufteilung nach Währungen

31.07.17 

Wert pro Anteil* (31.07.17)

CHF 138.38

Wert pro Anteil* (31.07.17) CHF 138.38

Höchst letzte 12 Monate (12.05.17)

CHF 138.95

Tiefst letzte 12 Monate (04.11.16)

CHF 128.33

Domizil

Schweiz

Rechnungswährung

CHF

Abschluss Rechnungsjahr

30.06.

Lancierung

01.11.10

Lancierung Tranche

01.07.14

Volumen in Mio. (31.07.17)

CHF 305.12

Benchmark

Customized

Pauschale Verwaltungskommission p.a.

0.35%

TER

0.35%

Swinging Single Pricing

Nein

Kennzahlen

31.07.17 

Grösste Aktienpositionen (5)

31.07.17 

Jensen's Alpha p.a.

−0.43

NESTLE SA-REG

4.21%

Beta

1.02

NOVARTIS AG-REG

3.39%

Korrelation

1.00

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

2.85%

Volatilität p.a.

5.72%

UBS GROUP AG-REG

1.07%

Sharpe Ratio p.a.

0.88

ZURICH INSURANCE GROUP AG

0.74%

Tracking Error p.a.

0.40%

Information Ratio p.a.

−0.79

Verfallrendite

0.38%

Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)

7.8

Modified Duration

5.29

Daten: Lipper (letzte 3 Jahre bzw. 1 Jahr wenn jünger)

Aufteilung nach Anlagekategorien

31.07.17 

Anlagegruppe

Benchmark

Obligationen

50.73%

51.00%

Schweiz

Obligationen

3.97%

4.00%

Fremdwährungen

Aktien Schweiz

21.91%

22.00%

Aktien Ausland

22.84%

23.00%

Liquidität

0.55%

0.00%

Grösste Schuldner (5)

31.07.17 

Swiss Confederation Government Bond

8.21%

Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute

6.82%

Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken

5.02%

United States Treasury Note/Bond

1.33%

European Investment Bank

0.78%